浦银普益A,浦银普益C: 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分成公告

          浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金             公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称号             浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金 基金简称             浦银普益 基金主代码            006464 基金条约成效日          2018 年 11 月 8 日 基金贬责东谈主称号          浦银安盛基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号          江苏银行股份有限公司 公告依据             《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                  《公开召募证                  券投资基金信息败露贬责见识》、                                《公开召募证券投                  资基金运作贬责见识》、                            《浦银安盛普益纯债债券型                  证券投资基金基金条约》                            （以下简称“基金条约”）、                  《浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金招募说                  明书》                    （以下简称“招募诠释书”）等相关规章 收益分拨基准日          2024 年 12 月 6 日 相关年度分成次数的诠释      本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称               浦银普益 A                 浦银普益 C 下属分级基金的往返代码                   006464              006465 扬弃   基准日下属分级基 收益   金份额净值（单元：                          1.0511        1.0395 分拨   元） 基准   基准日下属分级基 日下   金可供分拨利润（单                  176,485,535.82        141.71 属分   位：元） 级基    扬弃基准日下属分 金的    级基金按照基金合 干系    同商定的分成比例                    35,297,107.16    28.34 主见    缱绻的应分拨金额       （单元：元） 本次下属分级基金分成决策 （单元：元/10 份基金份额） 注：                   “在合适相关基金分成条款的前提下，本基 金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利 润的 20%”； 止基准日按照基金条约商定的分成比例缱绻的应分拨金额＝收益分拨基准日可 供分拨利润×20%。因此按照基金条约商定的分成比例缱绻，本次应分拨金额应 不低于 35,297,135.51 元； 售奇迹费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同； 例缱绻的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成干系事项不符 的，本基金贬责东谈主可实时公告治愈本次分成干系事项。 权利登记日          2024 年 12 月 16 日 除息日            2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 18 日                权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份 分成对象                额捏有东谈主。 红利再投资干系事 本基金收益分拨神志分两种：现款分成与红利再投资，投 项的诠释           资者可聘请现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行            再投资；若投资者不聘请，本基金默许的收益分拨神志是            现款分成。            关于聘请红利再投资神志的投资者，将以 2024 年 12 月 16            日的基金份额净值为缱绻基准详情再投资份额，本基金注            册登记机构将于 2024 年 12 月 17 日对红利再投资的基金份            额进行阐发，2024 年 12 月 18 日起不错查询、赎回红利再            投资的份额。 税收干系事项的说 凭证财政部、国度税务总局干系规章，基金向投资者分拨 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分拨决策依然本基金的托管东谈主江苏银行股份有限公司复核。 分成权利。 收益分拨神志；基金份额捏有东谈主事前未作念出聘请的，默许的分成神志为现款神志； 聘请红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成阐发的分成神志将按照投资者在权利登记日之前 （不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐发的分成神志为 准。并吞基金份额捏有东谈主对本基金不同销售机构下的往返账户可诞生不同的收益 分拨神志，且在职一销售机构对其单个往返账户下本基金收益分拨神志的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往返账户，而对本基金其他销售机构下的往返账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必崇拜阅读 基金条约和招募诠释书等法律文献。敬请投资者堤防风险，并聘请顺应自己风险 承受才能的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转换基 金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或晋升基金投资收益。因分成导致基 金净值治愈至 1 元隔邻，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现 损失或基金净值仍有可能低于出手面值。 客户奇迹热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微欢跃（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金贬责有限公司