中欧国企红利搀和A,中欧国企红利搀和C: 中欧国企红利搀和型证券投资基金分成公告

                  公告送出日历：2024 年 12 月 14 日 基金称呼               中欧国企红利搀和型证券投资基金 基金简称               中欧国企红利搀和 基金主代码              019015 基金协议收效日            2023 年 9 月 25 日 基金料理东谈主称呼            中欧基金料理有限公司 基金托管东谈主称呼            中国工商银行股份有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资                    基金运作料理观点》等法律风物以及《中欧国企红利搀和 公告依据                    型证券投资基金基金协议》、《中欧国企红利搀和型证券投                    资基金招募讲解书》 收益分拨基准日            2024 年 12 月 11 日 关联年度分成次数的讲解        本次分成为 2024 年度的第一次分成 下属分类基金的基金简称        中欧国企红利搀和 A       中欧国企红利搀和 C 下属分类基金的来回代码         019015           019016        基 准日下属 分        类 基金份额 净 罢了基准   值 （单元： 东谈主 日下属分   民币元 ） 级基金的  基 准日下属 分 相关讨论  类 基金可供 分       配利润（单元：       东谈主民币元 ） 本次下属分类基金分成方 案（单元：东谈主民币元/10 份 0.443                   0.440 基金份额） 权柄登记日             2024 年 12 月 17 日 除息日               2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日 （“现款红利披发日”是指现款红   2024 年 12 月 19 日 利划出托管户的日历）                  权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体份 分成对象                  额捏有东谈主                  本基金的分成形势可为现款分成形势或红利再投资形势，本 红 利 再 投 资相关事 项 的                  基金默许的收益分拨形势是现款分成；红利再投资部分以除 讲解                  息日的基金份额净值为计较基准坚信再投资份额。红利再投                基金份额登记过户日为 2024 年 12 月 18 日，自 2024 年 12 月                间内赎回。                凭据法律风物条款,基金向投资者分拨的基金收益,暂免征收 税收相关事项的讲解                所得税。 用度相关事项的讲解      本基金本次分成免收分成手续费。    （1）本基金分成并不蜕变本基金的风险收益特征，也不会因此裁减基金投  资风险或晋升基金投资收益。本公司开心以老诚信用、勤勉守法的原则料理和运  用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主防御投资  风险。    （2）权柄登记日今日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权  益登记日今日肯求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄。    （3）投资者可通过登录中欧基金料理有限公司网站（www.zofund.com），或  拨打客户工作电话 400-700-9700、021-68609700 商量相关信息。    特此公告。                                      中欧基金料理有限公司