汇添富鑫悦纯债A,汇添富鑫悦纯债C: 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金收益分拨公告
发布日期：2024-12-14 14:48 点击次数：105
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基
基金称呼
金
基金简称 汇添富鑫悦纯债
基金主代码 017152
基金左券收效日 2022 年 12 月 07 日
基金处置东说念主称呼 汇添富基金处置股份有限公司
基金托管东说念主称呼 江苏银行股份有限公司
字据相干法律法例的端正及《汇添
公告依据 富鑫悦纯债债券型证券投资基金基
金左券》的商定。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 09 日
本次分成为本基金 2024 年度第 4 次
关系年度分成次数的证明
分成
汇添富鑫悦纯债 汇添富鑫悦纯债
下属基金份额的基金简称
A C
下属基金份额的交游代码 017152 017153
基准日下属基金份额份
铁心基准 额净值（单元：东说念主民币 1.0312 1.0286
日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可
相干目的 供分拨利润（单元：东说念主 106543199.19 194.72
民币元）
本次下属基金份额分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 17 日
除息日 2024 年 12 月 17 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
权利登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基
分成对象
金合座份额捏有东说念主。
聘用红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年
红利再投资相做事项的
额，并于 2024 年 12 月 18 日径直计入其基金账
证明
户，2024 年 12 月 19 日起，投资者不错查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的灵通日办理赎
回等业务。
字据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投资
税收相做事项的证明
基金关系税收问题的奉告》，基金向投资者分拨
的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。聘用红利再投
用度相做事项的证明 资形势的投资者其红利再投资所得的基金份额免
收申购用度。
登记日央求赎回、调度转出的基金份额享有本次分成权利。
基金左券》。本次分成说明的形势将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登
记日）临了一次聘用顺利的分成形势为准。如投资者但愿修改分成形势，请务必
于权利登记日之前（不含当日），在基金灵通日的交游期间内到销售机构修改分
红形势。
的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。
销售机构捏有本基金，其在某个销售机构修改的分成形势不会改造在其他销售机
构设置的分成形势。
账号可设置不同的分成形势，修改某个交游账号的分成形势不会改造其他交游账
号的分成形势。
投资风险或擢升基金投资收益。本基金分成后，受阛阓波动等成分的影响，有可
能出现基金净值低于运行面值的风险。
（1）汇添富基金处置股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金处置股份有限公司客户职业电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金处置股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相干网
点（详见基金处置东说念主官网《汇添富基金处置股份有限公司旗下基金销售机构信息
表》）。
汇添富基金高度爱重投资者职业和投资者老师，特此教唆投资者需正确领略
基金投资的风险和恒久收益，作念感性的基金投资东说念主，作念显著的基金投资东说念主，享受
恒久投资的适意！
特此公告。
汇添富基金处置股份有限公司