三季报点评：博说念久航混杂C基金季度涨幅10.72%

本站音书，日前博说念久航混杂C基金公布三季报，2024年三季度最新畛域1.61亿元，季度净值涨幅为10.72%。

从事迹推崇来看，博说念久航混杂C基金畴昔一年净值涨幅为11.42%，在同类基金中名次1088/3979，同类基金畴昔一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金畴昔一年的最大回撤为-19.8%，成立以来的最大回撤为-40.2%。

从基金畛域来看，博说念久航混杂C基金2024年三季度公布的基金畛域为1.61亿元，较上一期畛域1.86亿元变化了-2472.48万元，环比变化了-13.32%。该基金最新一期财富建立为：股票占净值比92.55%，债券占净值比4.71%，现款占净值比3.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.12%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为2.18%。

博说念久航混杂C现任基金司理为刘玮明。其中在职基金司理刘玮明已从业0年又183天，2024年10月24日崇敬接办解决博说念久航混杂C，任职时刻累计呈报为0.24%。现在还解决着10只基金居品（包括A类和C类），其中本季度推崇最好的基金为博说念登程混杂A（006160），季度净值涨幅为14.42%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2024年三季度,商场先抑后扬,在悲不雅的脸色下受到策略积极刺激快速反弹,临了几个交游日缔造了前期跌幅并创出年内新高。合座来看,沪深300高潮16.07%,中证500高潮16.19%,中证1000高潮16.60%。从行业来看,券商、概述金融、房地产、虚耗者劳动、计较机、传媒等涨幅居前,石油石化、煤炭、电力、农林牧渔、纺织服装、建筑等涨幅居后。从因子层面来看,三季度估值类因子推崇不竭强势,AI量价因子前期也推崇较好,但在季度末的高波动行情中逾额有所回撤;在商场关于经济基本面相比悲不雅的场景下,基本面类因子三季度合座推崇鄙俚。三季度商场最大的特征是波动率水平从极点低快速跃升终点点高的水平,在商场高波动时间,因子逾额波动也容易被放大,指增类居品的逾额将遭遇一定的挑战。一朝波动率慢慢运行敛迹,逾额收益有望迎来缔造。在此配景下,提议可稳妥栽培对逾额波动的容忍度。敷陈时刻,本基金保管建立于“学习优秀主动选股基金”的几种SMARTBETA选股策略。臆测四季度,好意思联储参预降息周期,国内策略显著发力,天然季末荟萃高潮幅度较大,但从中期维度看,权力商场赔率和胜率已经兼具,是值得积极把合手的阶段。本基金将链接相持SMARTBETA量化选股念念路,秉持勤奋遵法,力图为投资者取得有竞争力的逾额收益。

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