11月1日基金净值:中加纯债一年A最新净值1.1328,跌0.11%
发布日期:2024-11-05 14:42 点击次数:114
本站音书,11月1日,中加纯债一年A最新单元净值为1.1328元,累计净值为1.695元,较前一走动日下落0.11%。历史数据线路该基金近1个月下落0.24%,近3个月下落1.56%,近6个月下落0.43%,近1年上升2.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加纯债一年A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比119.5%,现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为张楠,张楠于2024年5月9日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复-0.32%。
以上试验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。