嘉实稳骏纯债: 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新)

 嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月05日更新)              基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司              基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                      要害提醒   嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金由嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金转型 而来。自 2020 年 12 月 9 日起，《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金合同》奏效，《嘉 实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金基金合同》自并吞日起失效。   嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实如期宝 6 个 月答理债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可20141001 号）召募注册，基金照料 东谈主为嘉实基金照料有限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。经中国证监会书面确 认，《嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 23 日奏效。   根据 2018 年 4 月 27 日奏效的《对于范例金融机构资产照料业务的指挥意见》（以下简 称“《指挥意见》”）等法律法例的轨则，嘉实基金照料有限公司经与本基金托管东谈主中国银 行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，对《嘉实如期宝 6 个月答理债券型 证券投资基金基金合同》的相关章节内容进行修改，包括将嘉实如期宝 6 个月答理债券型 证券投资基金由答理债券型基金变更为鲁莽灵通式债券型基金，基金称呼相应变更为“嘉 实稳骏纯债债券型证券投资基金”等内容。前述基金合同纠正已经监管机构备案。自 2020 年 12 月 9 日起 ，《嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金基金合同》失效且《嘉实稳 骏纯债债券型证券投资基金基金合同》同期奏效，嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资 基金庄重变更为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金。   本招募说明书是对原《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照料东谈主保证本招募说明书的 内容着实、准确、齐备。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金召募的注册及同意嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基 金转型为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金的备案肯求，并不标明其对本基金的投资价值       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 和市场远景作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。投资者申购基金份 额时应精致阅读本招募说明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分研讨自身的风险承受能力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金照料东谈主在基金照料 实施过程中产生的基金照料风险、本基金的独到风险等等。   本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低 于股票型基金、搀和型基金。   投资者应当通过本基金照料东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。   本基金照料东谈主承诺以淳厚信用、用功尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其改日事迹阐明。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物贵府概要和基 金合同，全面雄厚本基金的风险收益特征和产物特性，并充分研讨自身的风险承受能力， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。本基金照料东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原 则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 担。   本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日,相关财务数据和净值阐明截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），特地事项注明除外。                   嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、序言   《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息暴露照料办法》 （以下简称“《信息暴露办法》”）、《证券投资基金信息暴露内容与格式准则第 5 号募说明书的内容与格式>》、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料轨则》（以下 简称“《流动性风险照料轨则》”）等相关法律法例以及《嘉实稳骏纯债债券型证券投资基 金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性说明或者要紧遗漏，并对 其着实性、准确性、齐备性承担法律职业。本基金照料东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，如本招募说明书内容与基金合同有庞杂或不 一致之处，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份 额抓有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金 合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额 抓有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东谈主按 照《基金法》、基金合同过火他相关轨则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额 抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 券型证券投资基金转型而来 灵验纠正和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验纠正和补充 范例性文献以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、讲述等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的纠正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息暴露照料办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险照料轨则》及颁布机关对其频频作念出的修 订 融机构进行监督和照料的机构 主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及相关法律法例轨则，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金照料东谈主鉴定了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 照料东谈主奉求代为办理登记业务的机构 赎回、蜕变、转托管及如期定额投资等业务。 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、赎回、蜕变、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 原《嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金基金合同》自并吞日起失效 毕，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 同隔断之间的不如期期限      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金照料东谈主和投资东谈主共同顺服 肯求购买基金份额的行动 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，肯求将其抓有基金照料东谈主照料的某一基金的基金份额蜕变为基金照料东谈主照料的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额) 当先上一职业日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆时度势 其他资产的价值总和 份额净值的过程 暴露办法》轨则的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支抓证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或 来回的债券等        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 新 方式，将基金调治投资组合的市场冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到平正对待 处置算帐，方针在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金照料东谈主 （一） 基金照料东谈主基本情况   称呼     嘉实基金照料有限公司  注册地址    中国（上海）目田贸易熟练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限职业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职业公司 30%。  存续期间    抓续计议   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  研究东谈主     胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批宇宙社保基金、企业年金投资照料东谈主、QDII 和 特定资产照料业务等阅历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职业公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限职业公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职业公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照料         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与搞定有筹划负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球来回 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席推行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算磋议集团高等照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席磋议照应人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训导。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济结合与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院训导、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 来回所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院推行特邀磋议众人、深圳证券交 易所法律专科磋议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制职业委员会委员、中国上市         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 蜕变技巧集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技巧发 展股份有限公司监事会主席、豆神援手科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限职业公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学训导、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人职业室众人。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓职业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部推行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实金钱照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技巧部董事总司理，瑞信集 团信息技巧部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限职业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、草创证券经纪有限职业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职业公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发          嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。    张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。    胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。    赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资 金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。    （1）现任基金司理    闵锐女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。2015 年 年 9 月 25 日任嘉实致禄 3 个月如期灵通纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 年 3 月 30 日至 2024 年 9 月 25 日任嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金司理。2022 年 8 月 6 日于今任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金司理、2022 年 8 月 20 日至 今任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 11 月 12 日于今任嘉实丰益纯债 如期灵通债券型证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 23 日于今任嘉实稳荣债券型证券投资 基金基金司理、2024 年 6 月 3 日于今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资 基金基金司理。    （2）历任基金司理    李金灿先生，照料时候为 2020 年 12 月 9 日至 2022 年 8 月 20 日；李卓锴先生，照料 时候为 2021 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日。祝杨先生，照料时候为 2022 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 25 日。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼开赴搞定有筹划战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产 照料有限公司首席推行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金照料东谈主的职责 售、申购、赎回、蜕变和登记事宜； 为；   （四）基金照料东谈主的承诺 立健全里面阻挡轨制，采选灵验设施，看重违抗相关法律法例、基金合同和中国证监会有 关轨则的行动发生。 规，建立健全的里面阻挡轨制，采选灵验设施，看重下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）起义正地对待其照料的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会轨则顽固的其他行动。 律法例及行业范例，淳厚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则顽固的其他行径。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额抓有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关轨则，泄 漏在职职期间明察的相关证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹算等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额抓有东谈主利益的证券来回过火他行径。   （五）基金照料东谈主的里面阻挡轨制   为加强里面阻挡，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计议，保障基金份额 抓有东谈主利益，根据《证券投资基金照料公司里面阻挡指挥意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面阻挡体系和里面阻挡轨制。   公司里面阻挡轨制由里面阻挡大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻挡大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本照料轨制的提要和 统辖。基本照料轨制包括投资照料、信息暴露、信息技巧照料、公司财务照料、基金管帐、 东谈主力资源照料、贵府档案照料、事迹评估阅览、合规照料和风险峻挡、要紧应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭职业、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面阻挡包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、推行、监督、反馈等各个智力；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，顾惜内控轨制 的灵验推行；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对零丁；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互零丁。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的计议照料方法贬抑运作成本，提高经济效益，以合 理的阻挡成本达到最好的里面阻挡效果。  （1）公司董事会对公司建立里面阻挡系统和支抓其灵验性承担最终职业。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的推行情况，充 分阐明零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 指挥固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险峻挡委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、督察长及相关 总监组成，负责全面评估公司计议照料过程中的各项风险，并提议驻扎化解设施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻挡轨制的推行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会答复公司里面阻挡推行情况。  （5）合规照料部门：公司照料层风趣和支抓合规风控职业，并保证合规照料部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规照料部门过火各岗亭的职责和 职业经过、组织纪律。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻挡轨制的推行情况的监控搜检职业。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险峻挡第一职业东谈主，对本部门业务畛域内 的风险负有管控实时答复的义务。  （7）岗亭职工：公司勤苦设立内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险坚强链接到公司各个部门、各个岗亭和各个智力。职工在其岗亭职责畛域内承担相 应的内控职业，并负有对岗亭职业中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。  公司确立“轨制上阻挡风险、技巧上量化风险”，积极给与或给与先进的风险峻挡技 术和技能，进行里面阻挡和风险照料。  （1）公司逐步健全法东谈主治理结构，充分阐明零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来回、利益运送和里面东谈主阻挡适意的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互零丁。公司逐步建立决策科学、运营范例、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策轨范和照料议事法律解释，高效、严谨的业务推行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规律递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经过，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺顺服，在授权畛域内承担职业；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ②建立要害业务处理凭据传递和信息相通轨制，相关部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源照料轨制，健全引发拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相稳健的职业操守和专科胜任能力。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权阻挡应当链接于公司计议行径的长期，授权阻挡的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 圭臬和轨范，确保授权轨制的贯彻推行；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权畛域内愚弄相应的职责；   ③要紧业务授权采选书面格式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和齐备地反应基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和来回、来回和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、来回、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和顾惜信息照料系统，严格信息照料，保证客户贵府等信息安全、着实和完 整。积极顾惜信息相通渠谈的流通，建立明晰的答复系统，各级指点、部门及职工均有明 确的答复路线。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售照料，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不高洁竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变设施，建立危境处理机制和轨范，对发生严重影响基金 份额抓有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规照料部门对公司里面阻挡轨制的推行情况 进行抓续的监督，保证里面阻挡轨制落实；如期评价里面阻挡的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 相关法律、行政法例、部门规章及行业监管法律解释；   ②对里面风险峻挡轨制的抓续监督。合规照料部门抓续完善“风险职业授权体系”机 制，组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职业东谈主，确保统共识别出的要道 风险点均有对应阻挡设施，实时驻扎和化解风险；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ③督察长按照公司轨则，向董事会、计议照料主要负责东谈主答复公司计议照料的正当合 规情况和合规照料职业开展情况。  （1）基金照料东谈主承诺以上对于里面阻挡的暴露着实、准确；  （2）基金照料东谈主承诺根据市场变化和基金照料东谈主发展束缚完善里面阻挡体系和里面控 制轨制。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息暴露研究东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业教化，且具有外洋职业、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   手脚国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产照料筹算、相信筹算、企业年金、银行答理产物、股权基金、私募基金、资金托管 等门类都全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为千般客户提供个性化的托管升值服务，是国内当先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限制 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，袒护了股票型、债券型、搀和型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管范畴位居同行前哨。   （四）托管业务的里面阻挡轨制   中国银行托管业务部风险照料与阻挡职业是中国银行全面风险峻挡职业的组成部分， 继承中国银行风险峻挡理念，坚抓“范例运作、稳健计议”的原则。中国银行托管业务部 风险峻挡职业链接业务各智力，通过风险识别与评估、风险峻挡设施设定及轨制成立、内 外部搜检及审计等设施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得到基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保钟情见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 延续得到了基 于“ ISAE3402” 和      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） “SSAE16”双准则的里面阻挡审计答复。中国银行托管业务内控轨制完善，内控设施严实， 未必灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对照料东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作照料办法》的 相关轨则，基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资指示违抗法律、行政法例和其他相关轨则， 或者违抗基金合同约定的，应当拒却推行，实时讲述基金照料东谈主，并实时向国务院证券监 督照料机构答复。基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据来回轨范已经奏效的投资指示违抗法 律、行政法例和其他相关轨则，或者违抗基金合同约定的,应当实时讲述基金照料东谈主，并及 时向国务院证券监督照料机构答复。           嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金照料有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真     （010）65215577      研究东谈主       黄娜   （2）嘉实基金照料有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东谈主：葛海蛟                                研究东谈主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn          司                     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                                住所：北京市西城区金融大街 3 号                                法定代表东谈主：刘建军                                研究东谈主：李雪萍                                电话：95580                                客服电话：95580                                网址：www.psbc.com          司                     住所：广州市黄埔区映日路 9 号                                法定代表东谈主：蔡建                                研究东谈主：戴一挥                                电话：020-22389188     嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       传真：020-22389031                       客服电话：95313                       网址：http://www.grcbank.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东谈主：吴卫国                       研究东谈主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com                       层                       注册地址：北京市北京经济技巧诱惑区宏达北路                       住所：北京市北京经济技巧诱惑区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东谈主：武建华                       研究东谈主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       金融大厦 1503(2021 年报)                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东谈主：王翔                       研究东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        研究东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        研究东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        研究东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        区浦明路 8 号                        住所：中国(上海)目田贸易熟练区浦明路 8 号                        法定代表东谈主：景忠                        研究东谈主：刘玥/曹宇鑫                        电话：021-80508592/021-80508504                        客服电话：021-80508866;021-80508332                        网址：http://www.mszq.com                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        研究东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                               蚁元空间                               注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                               路 969 号 3 幢 5 层 599 室                               住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                               法定代表东谈主：王珺                               研究东谈主：韩爱彬                               电话：021-60897840                               传真：0571-26697013                               客服电话：95188-8                               网址：www.antfortune.com （二） 登记机构   称呼        嘉实基金照料有限公司   住所        中国（上海）目田贸易熟练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   研究东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海                研究东谈主   刘佳   电话          （021）51150298     传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼           普华永谈中天管帐师事务所（突出鲁莽合伙）      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 住所          中国（上海）目田贸易熟练区陆家嘴环路 1318 号星展银行大             厦 507 单元 01 室 办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈             中心 11 楼 法定代表东谈主       李丹            研究东谈主 张勇 电话          （010）65338888 传真    （010）65338800 承办注册管帐师     张勇、李哲虹         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      六、基金的历史沿革    嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金由嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金转型 而来。    嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实如期宝 6 个 月答理债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可20141001 号）召募注册，基金照料 东谈主为嘉实基金照料有限公司，基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。    嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金自 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 3 月 21 日进 行公开召募，募汇集束后基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续。    经中国证监会书面说明，《嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金基金合同》于    根据 2018 年 4 月 27 日奏效的《对于范例金融机构资产照料业务的指挥意见》（以下简 称“《指挥意见》”）等法律法例的轨则，嘉实基金照料有限公司经与本基金托管东谈主中国银 行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，对《嘉实如期宝 6 个月答理债券型 证券投资基金基金合同》的相关章节内容进行修改，包括将嘉实如期宝 6 个月答理债券型 证券投资基金由答理债券型基金变更为鲁莽灵通式债券型基金，基金称呼相应变更为“嘉 实稳骏纯债债券型证券投资基金”等内容。前述基金合同纠正已经监管机构备案。自 2020 年 12 月 9 日起，《嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金基金合同》失效且《嘉实稳 骏纯债债券型证券投资基金基金合同》同期奏效，嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资 基金庄重变更为嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    七、基金的存续   基金合同奏效后，一语气 20 个职业日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在如期答复中给予暴露；一语气 60 个职业日出 现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个职业日内向中国证监会答复并提议搞定有筹划，如抓 续运作、蜕变运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额抓有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在招募说 明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的灵通日实时候   投资东谈主在灵通日的灵通时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券来回所（以下统称为“证券来回所”）的广泛来回日的来回时候，但基金管 理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券来回所来回时候变更或本基金投资于证券来回所之外其他证 券来回步地的来回标的或有其他突出情况，基金照料东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候 进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2020 年 12 月 9 日起办理申购与赎回业务。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 蜕变。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或蜕变肯求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一灵通日提议的申购、赎回或蜕变肯求，并 按照下一灵通日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行狡计； 序赎回，先申购的份额先赎回；对于由嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投资基金转型为 本基金的基金份额，其抓有期将从转型前基金份额登记之日起一语气狡计； 法权益不受损伤并得到平正对待。   基金照料东谈主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行调治。基金照料东谈主必须在 新法律解释驱动实施前依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的轨范      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东谈主应根据销售机构轨则的轨范，在灵通日的灵通时候内提议申购或赎回的肯求。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理法律解释等在 顺服基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求奏效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券来回所 或来回市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东谈主及基金 托管东谈主所能阻挡的身分影响业务处理经逾期，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生大都 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金 合同相关条件处理。   基金照料东谈主应以来回时候收尾前受理灵验申购或赎回肯求确当天手脚申购或赎回肯求 日(T 日)，在广泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询肯求 的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投 资者应实时查询。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及来回级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制，但单一投资者累计抓 有份额不得达到或者当先本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%集结度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其抓有的部分或一齐基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来回账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金来回账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金来回账户剩余基金份额一次性一齐赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等设施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资运作与 风险峻挡的需要，可采选上述一项或多项设施对基金范畴给予阻挡，具体以基金照料东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的阻挡设施。基金照料东谈主应在调治前依照《信息暴露办法》的 相关轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用渡过火用途 适用费率按单笔分别狡计。具体如下：           申购金额（含申购费）               申购费率               M              M≥500 万元         按笔收取，单笔 1000 元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推行、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   个东谈主投资者通过本基金照料东谈主直销网上来回系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按摄影关公告轨则的费率推行；机构投资者通过本基金照料东谈主直 销网上来回系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％推行。基金招募说明书及相关公告轨则的相应申购费 率低于0.6%时，按施行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按摄影关公告轨则的优惠费率推行。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 率按照抓有时候递减，即相关基金份额抓有时候越长，所适用的赎回费率越低。  本基金的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担。对抓续抓有期少于7天的投资东谈主收取的赎回 费全额计入基金财产。  本基金基金份额的赎回费率具体如下：                 抓有期限（N）                赎回费率                  N                 N≥7天                   0 收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵摄影关法律法例以及监管部门、自律法律解释的 轨则。 定基金促销筹算，如期或不如期地开展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的狡计方式  （1）当投资者选拔申购基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：        净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）        申购用度＝申购金额－净申购金额        申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：        申购用度＝固定金额        净申购金额=申购金额－申购用度        申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值  例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：  净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元  申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47,241.11 份基金份额。   （2）申购份额狡计结果按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损 失归入基金财产。   给与“份额赎回”方式，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行狡计， 狡计公式：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   赎回金额狡计结果按四舍五入方法，保留至少量点后 2 位，由此产生的收益或损失归入 基金财产。   例二：假定两笔赎回肯求赎回本基金基金份额均为 10,000 份，但抓有时候是非不同， 其中该类别基金份额净值为假定数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得到的赎回金额狡计如 下：                      赎回 1      赎回 2 赎回份额（份，a）            10,000    10,000 基金份额净值（元，b）          1.1000    1.3000 抓有时候 T               T＜7 天     T≥7 天 适用赎回费率（c）            1.50%     0% 赎回总额（元，d=a*b）        11,000    13,000 赎回费（e=c*d）           165.00    0 赎回金额（f=d-e）          10,835    13,000   T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总额。   T 日的基金份额净值在当天收市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇突出情况，经履行稳健 轨范，不错稳健延伸狡计或公告。基金份额净值为狡计日基金资产净值除以狡计日基金份额 总额，基金份额净值单元为元，保留至少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 的收益或损失归入基金资产。   （八）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金蜕变中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额)当先前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主觉得有能力支付投资东谈主的一齐赎回肯求时，按广泛赎回 轨范推行。   （2）部分宽限赎回：当基金照料东谈主觉得支付投资东谈主的一齐赎回肯求有贫瘠或觉得因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金照料 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一职业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回 或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日延续赎回，直到一齐赎回为止； 选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。宽限的赎回肯求与下一灵通日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此 类推，直到一齐赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金照料东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一职业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东谈主当先前一职业日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金照料东谈主有权按照优先说明其他赎回肯求 东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被一齐说明，则在仍可接受赎回肯求的畛域内对大额赎回 肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东谈主未予说明的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当 日不可被一齐说明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，说明当日受理的赎回肯求量，对当日一齐未说明的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的一齐赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体轨范，按照本条 轨则的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信 息暴露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）暂停赎回：一语气 2 个灵通日以上(含本数)发生大都赎回，如基金照料东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个职业日，并应当按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并宽限办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个来回日内讲述基金份额抓有东谈主，说明相关处理方法，并依照 《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介上刊登公告。   （九）拒却或暂停申购、赎回的情形及处理方式   发生下列情况之一时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法广泛运作。   （2）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况。   （3）证券来回所来回时候非广泛停市，导致基金照料东谈主无法狡计当日基金资产净值。   （4）基金资产范畴过大，使基金照料东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。   （5）基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法广泛运行。   （6）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主 应当暂停接受基金申购肯求。   （7）当延续接受申购肯求，可能会导致本基金总范畴当先基金照料东谈主轨则的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例当先基金照料东谈主轨则确当日净申购比例上限。   （8）基金照料东谈主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者当先 50%，或者变相侧目 50%集结度的情形。   （9）接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现有基金份额抓有东谈主利益。   （10）当接受某笔或某些申购肯求，可能会导致该投资东谈主累计抓有的份额当先单个投资 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额当先单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   （11）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）项至第（7）项选取（11）项拒却或暂停申购情形之一且基金照料东谈主决 定拒却或暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金照料东谈主应当根据《信息暴露办法》的轨则在轨则 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被一齐或部分拒却的，被拒却的申购款 项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金照料东谈主应实时收复申购业务 的办理。发生上述第（8）、（9）、（10）项拒却或暂停申购情形之一的，基金照料东谈主有权        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 按照顾惜存量基金份额抓有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购肯求，或采选 部分说明等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制。   发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金照料东谈主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况。   （3）证券来回所来回时候非广泛停市，导致基金照料东谈主无法狡计当日基金资产净值。   （4）一语气两个或两个以上灵通日发生大都赎回。   （5）发生延续接受赎回肯求将损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形。   （6）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主 应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   （7）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形（第（4）项除外）之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金照料东谈主应按轨则报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金照料东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回申 请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的相关条件处 理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予根除。在暂停 赎回的情况摈斥时，基金照料东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金照料东谈主应在规如期限内按照《信息暴露办 法》的轨则在轨则媒介上刊登暂停公告。   （2）如发生暂停的时候为 1 日，基金照料东谈主应于再行灵通日，按照《信息暴露办法》 的轨则在轨则媒介上刊登基金再行灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份 额净值。   （3）若暂停时候当先 1 日，基金照料东谈主不错根据《信息暴露办法》的轨则自行确定增 加公告的次数，但基金照料东谈主须依照《信息暴露办法》，最迟于再行灵通日在轨则媒介上刊 登再行灵通申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行灵通申购或赎回的 时候，届时可不再另行发布再行灵通的公告。   （十）基金蜕变   本基金自 2021 年 3 月 10 日驱动办理基金份额的蜕变业务。投资东谈主在灵通日办理基金 份额的蜕变，具体办理时候为上海证券来回所、深圳证券来回所的广泛来回日的来回时候， 但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回 时除外。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东谈主不错根据相关法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金照料东谈主 照料的其他基金之间的蜕变业务，基金蜕变不错收取一定的蜕变费，相关法律解释由基金照料 东谈主届时根据相关法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前讲述基金托管东谈主与相关机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它灵通式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金蜕变业务）之间的蜕变业务，各基金蜕变业务的灵通状态、来回限制及蜕变名单 可从各基金相关公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金蜕变用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金蜕变业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金蜕变时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金蜕变时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照蜕变金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金蜕变业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金蜕变时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理蜕变业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率推行。   （3）基金蜕变份额的狡计   基金蜕变采选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   蜕变用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-蜕变用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。   （1）基金蜕变的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有来回确当日，方可办理基 金蜕变业务。   （2）基金蜕变的原则：   ①给与份额蜕变原则，即基金蜕变以份额肯求；   ②当日的蜕变肯求不错在当日来回收尾时候前根除，在当日的来回时候收尾后不得撤 销；   ③基金蜕变价钱以肯求蜕变当日各基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金蜕变。基金 蜕变只可在并吞销售机构进行。蜕变的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金照料 东谈主照料的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金照料东谈主可在不损伤基金份额抓有东谈主权益的情况下改造上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。   （3）基金蜕变的轨范   ①基金蜕变的肯求方式   基金投资者必须根据基金照料东谈主和基金销售机构轨则的手续，在灵通日的业务办理时 间提议蜕变的肯求。   投资者提交基金蜕变肯求时，账户中必须有充足可用的转出基金份额余额。   ②基金蜕变肯求的说明   基金照料东谈主应以在轨则的基金业务办理时候段内收到基金蜕变肯求确当天手脚基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该来回的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后 查询成交情况。   （4）基金蜕变的数额限制   基金蜕变时，投资者通过销售机构由本基金蜕变到基金照料东谈主照料的其他灵通式基金 时，最低转出份额以基金照料东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金照料东谈主可根据市场情况制定或调治基金蜕变的相关限制并实时公告。   （5）基金蜕变的注册登记   投资者肯求基金蜕变顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基 金份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎回 转入部分的基金份额。   基金照料东谈主可在法律法例允许的畛域内，对上述注册登记办理时候进行调治，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）基金蜕变与大都赎回   当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金照料东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采选相 同的比例说明；但基金照料东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未说明的蜕变肯求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金蜕变的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法广泛运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券来回所来回时候非广泛停市，导致基金照料东谈主无法狡计当日基金资产净值；   （d）基金资产范畴过大，使基金照料东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形；   （e）基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法广泛运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当延续接受转入肯求，可能会导致本基金总范畴当先基金照料东谈主轨则的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例当先基金照料东谈主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金照料东谈主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到或者当先 50%，或者变相侧目 50%集结度的情形；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或损伤现有基金份额抓有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计抓有的份额当先单个投资 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额当先单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限；   （k）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金照料东谈主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券来回所来回时候非广泛停市，导致基金照料东谈主无法狡计当日基金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上灵通日发生大都赎回；   （e）发生延续接受转出肯求将损伤现有基金份额抓有东谈主利益的情形；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （g）基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因特地情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法广泛运行；   （h）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金蜕变业务的解释权归基金照料东谈主，基金照料东谈主不错根据市场情况在不抵牾相关 法律法例和《基金合同》的轨则之前提下调治上述蜕变的收费方式、费率水平、业务法律解释及 相关限制，但应在调治奏效前依照《信息暴露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金蜕变业务时，其相关具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十一）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的 非来回过户以及登记机构招供、相宜法律法例的其它非来回过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主升天，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文牍和协助推行讲述书要求登记机构将基金份额抓有东谈主抓有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关贵府，对于相宜条件的非来回过户肯求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   （十二）基金的转托管   基金份额抓有东谈主可向其销售机构肯求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十三）如期定额投资筹算   基金照料东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资筹算，具体法律解释由基金照料东谈主另行轨则。 投资东谈主在办理如期定额投资筹算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东谈主在相关公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资筹算最低申购金额。   （十四）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、相宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法例或监管机构另有轨则的除外。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （十五）基金照料东谈主在不违抗法律法例、且对基金份额抓有东谈主的利益无骨子不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调治，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券来回所上市、申购和赎回，无需召开抓有东谈主大会进行审议。  （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则或相关公告。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金在严格阻挡风险的前提下，通过积极主动的投资照料，力求杀青基金资产的长 期稳健升值。 （二） 投资畛域   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、可分 离来回可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、如期进款过火他银行进款）、现 金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相 关轨则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可蜕变债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行稳健轨范后， 不错将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器具的投资比例相宜法律法例和监管机 构的轨则。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行稳健程 序后，不错调治上述投资品种的投资比例。 （三） 投资策略   本基金通过笼统分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并结合各式固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在相宜本基金相关投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，以获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计策进行分析，积极主动的斟酌改日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最要害的方针，本基金照料东谈主将根据相关身分的研判调治         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 组合久期。如果预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以较多地得到债券价钱飞腾带 来的收益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将镌汰组合的久期，以减小债券价钱下落带 来的风险。   （2）信用债券投资策略   在信用债投资方面，本基金投资于主体评级不低于 AA 的短期融资券、超短期融资券， 投资于债项评级不低于 AA 的信用债（短期融资券、超短期融资券除外）。本基金抓有的全 部信用债中，投资于债项评级 AA 信用债的比例欠妥先 20%，投资于债项评级 AA+信用债的 比例欠妥先 50%，投资于债项评级 AAA 信用债的比例不低于 30%。   本基金通过承担限制的信用风险来获取信用溢价，主要温暖个别债券的选拔和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合限制分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过给与“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照料层训导与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、突出事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深远分析挖掘发 借主体的计议景色、现金流、发展趋势等情况，严格顺服嘉实信用分析经过，推行嘉实信 用投资纪律。   ①个别债券选拔   起先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效率，推行“嘉实投资备选库经过”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中选拔或调统共这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等方针，结合组合照料层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。   再有，因信用改善而支抓本基金投资的个债信用方针不错包括但不限于：更踏实或增 强的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支抓债务、更普遍 的公司照料、更踏实或更高的市场占有率、更易于得到资金等；个债因信用恶化而支抓本 基金卖出的方针不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务能力、发债企业袒护债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业得到资金的路线减少、发债企业发生照料层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的 标的价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   ②行业配置   宏不雅信用环境变化，影响并吞发债东谈主的负约概率，影响不同发债东谈主间的负约相关度， 影响既定信用等第发债东谈主在信用周期不同阶段的负约损失率，影响不同信用等第发债东谈主的 负约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的相关性各异显耀，不同行业的潜在负约率各异显         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限制分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险峻挡设施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，阻挡 投资风险。    本基金使用各信用级别抓仓量、行业分散度、组合抓仓分散、各项要害偿债方针畛域 等形色性统计方针，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水温煦事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和阻挡组合信用 风险炫耀。    （3）期限结构配置策略    本基金对并吞类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火 他组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调治的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将给与骑乘策略增强组合的抓有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着抓有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就可能得到丰厚的价差收益即成本利得收入。    （5）息差策略    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得到的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金将在国内资产证券化产物具体计策框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等身分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 选拔风险调治后收益高的品种进行投资。本基金将严格阻挡资产支抓证券的总体投资范畴 并进行分散投资，以贬抑流动性风险。    （1）投资决策依据    ·法律法例和基金合同。本基金的投资将严格顺服国度相关法律、法例和基金合同的 相关轨则。    ·宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限制风险的畛域内， 选拔预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策轨范   ·基金照料东谈主的研究部门通过里面零丁研究，并模仿其他研究机构的研究效率，形成 宏不雅、计策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析答复，为投资决策委员会和基金司理提 供决策依据。   ·基金照料东谈主的投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资标的和对市 场的判断决定本筹算的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置有筹划或要紧投 资决定。   ·在既定的投资标的与原则下，根据分析师基本面研究效率以及定量投资模子，由基 金司理选拔相宜投资策略的品种进行投资。   ·零丁的来回推行：本基金照料东谈主通过严格的来回轨制和实时的一线监控功能，保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地推行。   ·动态的组合照料：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东谈主的发展变化，结合本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调治，使之 束缚得到优化。   基金照料东谈主的风险照料部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险峻挡小组进行日常追踪，出具风险分析答复。基金照料东谈主的合规部对本基金投资 过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值欠妥先基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的一齐基金抓有一家公司刊行的证券，欠妥先该证券的 10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支抓证券的比例，不稳健先基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的一齐资产支抓证券，其市值不稳健先基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不稳健先该资产支抓 证券范畴的 10％；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （8）本基金照料东谈主照料的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支抓证券，不得 当先其千般资产支抓证券共计范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （10）本基金干涉宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不稳健先基金资产净值 的 40%，干涉宇宙银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不稳健先基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金不相宜该比例限制的，基 金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保抓一致；   （13）本基金资产总值欠妥先基金资产净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基 金照料东谈主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会轨则的突出情形除外。法律法例另 有轨则的，从其轨则。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资畛域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起驱动。   为顾惜基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱过火他不高洁的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则顽固的其他行径。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行阻挡东谈主或 者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，苦守基金份额抓有东谈主利益优先的原则，         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 驻扎利益庞杂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推行。相关交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予暴露。要紧关联来回应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金照料东谈主董事会 应至少每半年对关联来回事项进行审查。 作出强制性调治的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则推行；如法律法例或监管 部门修改或调治波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、顽固行动等，且该等调治 或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调治或修改后的轨则推行，无需基金份额抓有东谈主大会审议决定。 （五） 事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债笼统全价指数收益率。   中债笼统全价指数是中央国债登记结算有限职业公司编制的笼统反应银行间债券市场、 上海证券来回所债券市场、深圳证券来回所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖面广，能较好地反应债券市场的举座收益情况。   给与该比拟基准主要基于如下研讨： 泰斗性和市场影响力； 较为靠拢。因此，中债笼统全价指数比拟适结合为本基金的比拟基准。   如果中央国债登记结算有限职业公司住手狡计编制该指数或改造指数称呼、相关法律 法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场普遍接受的事迹比拟基准推出，经基金照料 东谈主与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公 告，而不消召开基金份额抓有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混 合型基金。 （七） 基金照料东谈主代表基金愚弄权利的处理原则及方法 利益；         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合答复      基金照料东谈主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在子虚记录、误导性说明或要紧 遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带职业。      本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本答复中的财务方针、净值阐明和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在子虚记录、 误导性说明或者要紧遗漏。      本投资组合答复所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“答复期末”），本答复所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             名堂              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                                 -                -       其中：债券                   3,212,399,736.13          99.91           资产支抓证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产             嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 答复期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 答复期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号                 债券品种        公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）             其中：计策性金融债              679,780,716.37                        21.88                                                                  占基金资产净值比例 序号        债券代码        债券称呼      数目（张） 公允价值（元）                                                                     （%） 投资明细          嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资计策     无。 (2) 答复期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望， 或在答复编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，汇丰银行(中国)有限公司出当今答复编 制日前一年内受到监管部门公开质问或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策轨范相宜公司投资照料轨制的相关轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                     金额（元）       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (4) 答复期末抓有的处于转股期的可蜕变债券明细  无。 (5) 答复期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合答复附注的其他翰墨形色部分  无。             嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            十、基金的事迹    基金照料东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐明。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本答复期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                           事迹比拟                         净值增长     事迹比拟              净值增长                         基准收益    阶段                   率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率圭臬差                          ②        率③                                            ④ 月 09 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时候区间历任基金司理    李金灿先生，照料时候为 2020 年 12 月 9 日至 2022 年 8 月 20 日；李卓锴先生，照料 时候为 2021 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 26 日。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的千般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购 基金款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据相关法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。  （四）基金财产的督察和贬责  本基金财产零丁于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 督察。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职业，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。  基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推行。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券来回步地的来回日以及国度法律法例轨则需要对 外暴露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照料东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、 监管部门相关轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应给与最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近来回日的报价不可着实反应公允 价值的，应付报价进行调治，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技巧中研讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值技巧中不应将该限制手脚特征研讨。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大宗抓有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值技巧确定公允价值。给与估值技巧确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调治并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生 了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行 市价及要紧变化身分，调治最近来回市价，确定公允价钱；         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，给与估值技巧确定公允价值。来回所市 场挂牌转让的资产支抓证券，给与估值技巧确定公允价值；   （5）对在来回所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行调治以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应给与估值技巧确定其公允价值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的平正性。 轨则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、轨范及相关 法律法例的轨则或者未能充分顾惜基金份额抓有东谈主利益时，应立即讲述对方，共同查明原 因，两边协商搞定。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东谈主担任本基金的管帐职业方，负责本基金净值狡计和基金管帐核算。就与本 基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金照料东谈主对基金净值的狡计结果对外给予公布。   （五）估值轨范 量狡计，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急调治机制。国度另有轨则的，从其轨则。   每个职业日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个职业日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按照轨则对外公布。   （六）估值罅隙的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳健、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罅隙时，视为基金份额净 值罅隙。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或登记机构，或销售机构， 或投资东谈主自身的原因酿成估值罅隙，导致其他当事东谈主遭受损失的，职业东谈主应当对由于该估 值罅隙遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值罅隙处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职业。   上述估值罅隙的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罅隙已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值罅隙职业方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值罅隙发生的用度由估值罅隙职业方承担；由于估值罅隙职业方 未实时更正已产生的估值罅隙，给当事东谈主酿成损失的，由估值罅隙职业方对径直损失承担 抵偿职业；若估值罅隙职业方已经积极妥协，况且有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿职业。估值罅隙职业方应付更正 的情况向相关当事东谈主进行说明，确保估值罅隙已得到更正。   （2）估值罅隙的职业方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况且仅对 估值罅隙的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值罅隙而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值罅隙 职业方仍应付估值罅隙负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥得 利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罅隙职业方应抵偿受损方的损失，并         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 在其支付的抵偿金额的畛域内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得到欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经得到的欠妥得利返还的总和当先其施行损失的差额部分支付给估值错 误职业方。   （4）估值罅隙调治给与尽量收复至假定未发生估值罅隙的正确情形的方式。   估值罅隙被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值罅隙发生的原因，列明统共确当事东谈主，并根据估值罅隙发生的原因确定 估值罅隙的职业方；   （2）根据估值罅隙处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罅隙酿成的损失进行评估；   （3）根据估值罅隙处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罅隙的职业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值罅隙处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值罅隙的更正向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值狡计出现罅隙时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并 采选合理的设施看重损失进一步扩大。   （2）罅隙偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；罅隙偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的瑕疵 不手脚基金资产估值罅隙处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来回所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据罅隙，或国度管帐计策、市场法律解释变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因， 基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然已经采选必要、稳健、合理的设施进行搜检，仍未能发现错 误的，由此酿成的基金资产估值罅隙，基金照料东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿职业，但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的设施削弱或摈斥由此酿成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金照料东谈主应当暂停估值；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （八）基金净值的说明  基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基 金照料东谈主应于每个职业日来回收尾后狡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核说明后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照 《信息暴露办法》的轨则进行暴露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账 户的基金份额净值，暂停暴露侧袋账户的基金份额净值。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份 额可供分派利润的 20%，若基金合同奏效起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分派方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。   在对基金份额抓有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金收益分派原 则和支付方式进行调治，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （四）收益分派有筹划   基金收益分派有筹划中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派有筹划的确定、公告与实施   本基金收益分派有筹划由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的相关轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额抓有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业务法律解释推行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照料费的狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主 发送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性 支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主 发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据相关法例及相应契约轨则，按 用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度：       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 损失；  （四）《基金合同》奏效前的相关用度支付根据《嘉实如期宝 6 个月答理债券型证券投 资基金基金合同》的约定推行。  （五）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。  （六）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东谈主口头缴纳。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐计策 按摄影关轨则编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 法》轨则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介公告。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险照料轨则》、基金合同过火他相关轨则。相关法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给予调治的，本基金按照其最新轨则推行，无需基金份额抓有东谈主大会审 议批准。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基 金份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和犯法东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的轨则暴露基金信息，并保证所暴露信息的着实性、准确性、齐备性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予暴露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称“轨则报刊”）及相宜《信息暴露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者未必按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开暴露的信息贵府。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开暴露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息给与阿拉伯数字；除特地说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额抓有东谈主大 会召开的法律解释及具体轨范，说明基金产物的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求暴露影响基金投资者决策的一齐事 项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息暴露及基金份        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 额抓有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管 理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在轨则网站上；基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金照料东谈主不再更 新基金招募说明书。  （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金照料东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物贵府概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金产物贵府概要的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当 在三个职业日内，更新基金产物贵府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金隔断 运作的，基金照料东谈主不再更新基金产物贵府概要。  基金合同奏效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在 轨则网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露灵通日的基金份额净值和基金份额累 计净值。  基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站暴露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金照料东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者未必在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。  基金照料东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登 载在轨则网站上，并将年度答复提醒性公告登载在轨则报刊上。基金年度答复中的财务会 计答复应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。  基金照料东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复 登载在轨则网站上，并将中期答复提醒性公告登载在轨则报刊上。  基金照料东谈主应当在季度收尾之日起十五个职业日内，编制完成基金季度答复，将季度 答复登载在轨则网站上，并将季度答复提醒性公告登载在轨则报刊上。  如答复期内出现单一投资者抓有基金份额达到或当先基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在如期答复“影响投资者决策的其他要害信息”        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 项下暴露该投资者的类别、答复期末抓有份额及占比、答复期内抓有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的突出情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度答复和中期答复中暴露基金组结伙产情况过火流动性风险 分析等。   本基金发生要紧事件，相关信息暴露义务东谈主应当依照《信息暴露办法》的相关轨则编制 临时答回音，登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：   （1）基金份额抓有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同隔断、基金算帐；   （3）本基金蜕变基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金照料东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金照料东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金照料东谈主变更抓有百分之五以上股权的鼓励、变更公司的施行阻挡东谈主；   （8）基金照料东谈主高等照料东谈主员、基金司理和基金托管东谈主挑升基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （9）基金照料东谈主的董事在最近 12 个月内变更当先百分之五十，基金照料东谈主、基金托 管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动当先百分之三十；   （10）波及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （11）基金照料东谈主或其高等照料东谈主员、基金司理因基金照料业务相关行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚；   （12）基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行阻挡 东谈主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来回事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （13）本基金收益分派事项；   （14）照料费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率发生变更；   （15）基金份额净值计价罅隙达基金份额净值百分之零点五；   （16）本基金驱动办理申购、赎回；   （17）本基金发生大都赎回并宽限办理；         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （18）本基金一语气发生大都赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （19）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （20）发生波及基金申购、赎回事项调治或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （21）基金照料东谈主给与舞动订价机制进行估值；   （22）基金信息暴露义务东谈主觉得可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场斯文传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东谈主权益的，相关 信息暴露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开流露，并将相关情况立即答复中国证监 会。   基金份额抓有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   发生基金合同隔断事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并制作算帐答复。基金财产算帐小组应当将算帐答复登载在轨则网站上，并将算帐 答复提醒性公告登载在轨则报刊上。   本基金投资资产支抓证券，基金照料东谈主应在基金年度答复及中期答复中暴露其抓有的 资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和答复期内统共的资产支抓证 券明细。基金照料东谈主应在基金季度答复中暴露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券 市值占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓 证券明细。   本基金实施侧袋机制的，相关信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   （六）信息暴露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露照料轨制，指定挑升部门及高等照料 东谈主员负责照料信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信息暴露内容 与格式准则等法例的轨则。   基金托管东谈主应当按摄影关法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期答复、更新的招募说明书、      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金产物贵府概要、基金算帐答复等公开暴露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东谈主进行书面或电子说明。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中选拔一家报刊暴露本基金的信息。基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证相 关报送信息的着实、准确、齐备、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金广泛投资操作的 前提下，自主擢升信息暴露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律法律解释的相关 轨则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计答复、法律意见书的专科机构， 应当制作职业底稿，并将相关档案至少保存到基金合同隔断后 10 年。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按摄影关法律法例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸暴露基金信息：      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金照料东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个职业日内礼聘相宜《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额。 基金照料东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东谈主狡计各项 投资运作方针和基金事迹方针时仅需研讨主袋账户资产。  基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。  基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并暴露 主袋账户的基金份额净值，暂停暴露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的相关要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复来回等方式收复流动性后，基金照料东谈主应当按照基 金份额抓有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额抓有东谈主支付对应变现金项。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否一齐完成变现，基金照料东谈主都应当实时向 侧袋账户一齐份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东谈主在每次处置变现后均应按摄影关法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一齐完成变现并隔断侧袋机制后，基金照料东谈主应实时礼聘相宜《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照料东谈主应实时发布临时公告,并在基金如期答复中暴露特定资产的运 作情况。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币计策、财政计策、产业计策等国度计策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景色将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的方针是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评 级下落以致到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来回敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不可飞速转动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金来回过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的贫瘠，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东谈主在灵通日的灵通时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交 易所、深圳证券来回所的广泛来回日的来回时候，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同奏效后，若证券来回所来回时候变更或本基金投资于证券来回所之外其他证 券来回步地的来回标的或有其他突出情况，基金照料东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候 进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的债券、资产支抓证券、债券回购、同行存单、 银行进款、现金等。上述资产均存在范例的来回步地，运作时候长，市场透明度较高，运 作方式范例，历史流动性景色高超，广泛情况下未必实时知足基金变现需求，保证基金按 时应付赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变 现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教化统计，绝大部分时候上述资产流动 性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金照料东谈主会按照基金合同及相关法 律法例要求，实时启动流动性风险应付设施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响并吞发债东谈主的负约概率，影响不同发债东谈主间的负约相关度， 影响既定信用等第发债东谈主在信用周期不同阶段的负约损失率，影响不同信用等第发债东谈主的 负约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的相关性各异显耀，不同行业的潜在负约率各异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限制分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为纯真，在笼统研讨宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资标的，行业分散度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以贬抑基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不稳健先基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个职业日可变现资产，包括可在来回所、银行间市 场广泛来回的债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个职业日内到期或可支取的 逆回购、银行进款，7 个职业日内未必说明收到的千般应收款项等，上述资产流动本性况 高超。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金蜕变中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金蜕变中转入肯求份额总额后的余额)当先前一 职业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  当本基金发生大都赎回情形时，基金照料东谈主可能给与以下游动性风险照料设施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分宽限赎回，并有权对当日肯求赎回的份额当先前一职业日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东谈主部分宽限办理；  （2）暂停赎回；  （3）对已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项；  （4）给与舞动订价机制；  （5）实施侧袋机制，投资东谈主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本 基金侧袋机制的情形及轨范；  （6）中国证监会认定的其他设施。  （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且给与 估值技巧仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的设施。基金份额抓有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。  （2）若本基金发生了大都赎回，基金照料东谈主有可能采选部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应付大都赎回，具体设施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“大都赎回的处理方式”。因此在大都赎回情形发生时，基金份额抓有东谈主存在不可实时 赎回基金份额的风险。  （3）本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。  （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金照料东谈主不错给与舞动订价机制，以 确保基金估值的平正性。当日参与申购和赎回来回的投资者存在承担申购或者赎回产生的 来回过火他成本的风险。  （5）侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行 处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，方针在于灵验隔断并化解 风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和蜕变，仅主袋账户份额广泛灵通赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主 将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其 对应特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金定 期答复中暴露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和 承诺的职业。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东谈主狡计各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需研讨主袋 账户资产，并根据相关轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金暴露的事迹方针不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）照料风险   在基金照料运作过程中，可能因基金照料东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东谈主的照料水平、照料技能和照料技巧等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技巧风险   指相关当事东谈主在业务各智力操作过程中，因里面阻挡存在劣势或者东谈主为身分酿成操作 造作或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法来回、管帐部门讹诈、来回罅隙、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的各式来回行动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而 影响来回的广泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金照料公 司、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金照料或运作过程中，违抗国度法律法例的轨则，或者基金投资违抗法例及基金 合同相关轨则的风险。   （七）本基金独到的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，千般债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业计策、货币计策、市场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而酿成个券价钱阐明低于预期的风险。本基金照料东谈主将阐明专 业研究上风，加强对市场和固定收益类产物的深远研究，抓续优化组合配置，以阻挡特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的千般变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   本基金投资资产支抓证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流斟酌风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支抓证券收 益。流动性风险是指在来回敌手有限的情况下，资产支抓证券抓有东谈主将濒临无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支抓证券而遭受损失的风险。资产支抓证券的还款起原为基础      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 资产改日现金流，现金流斟酌风险是指由于对基础资产的现金流斟酌发生偏差导致的资产 支抓证券本息无法按期或足额偿还的风险。  （八）其他风险  构兵、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金照料东谈主自身径直阻挡 能力之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东谈主利益受损。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介 公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相关轨范后，基金合同应当隔断： 相连的；   （三）基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的轨则延续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的职业主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐答复出具法 律意见书；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统共合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹划，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项应实时公告；基金财产算帐答复经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产算帐答复报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容节录  （一）基金合同当事东谈主的权利与义务  A. 基金份额抓有东谈主的权利与义务  基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息贵府；  （7）监督基金照料东谈主的投资运作；  （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）精致阅读并顺服基金合同、招募说明书、业务法律解释以及基金照料东谈主按照轨则就本 基金发布的相关公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温暖基金信息暴露，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；  （5）在其抓有的基金份额畛域内，承担基金耗费或者基金合同隔断的有限职业；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）推行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）真的提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频给予更新和补充；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B.基金照料东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并照料基金财产；  （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违抗了基金合 同及国度相关法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采选必要设施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相关法律轨则决定基金收益的分派有筹划；  （9）在基金合同约定的畛域内，拒却或暂停受理申购、赎回及蜕变肯求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄证券抓有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照应人、 法律、管帐等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关行动进行监督和处理；  （14）在不违抗法律法例的前提下，制订和调治相关基金开户、申购、赎回、蜕变和非 来回过户过火他相关业务的业务法律解释；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以淳厚信用、严慎用功的原则照料和运用基金财产；  （4）配备充足的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 照料和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产相互零丁，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采选稳健合理的设施使狡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基金合同 等法律文献的轨则，按相关轨则狡计并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；  （10）按照法律轨则要求编制季度答复、中期答复和年度答复；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他相关轨则，履行信息暴露及答复义务；  （12）保守基金贸易神秘，不泄露基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他相关轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不 向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科照应人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分派有筹划，实时向基金份额抓有东谈主分派基金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则召集基金份额抓有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按轨则保存基金财产照料业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相关贵府 15 年以上；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时候发出，况且保证投资者 未必按照基金合同轨则的时候和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （19）濒临驱散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并讲述基金 托管东谈主；  （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而奉命；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违抗基 金合同酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金照料东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职业；  （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律行动；  （24）推行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （25）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；  （26）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  C.基金托管东谈主的权利与义务         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全督察基金财产；  （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违抗基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并采选必要设施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关市场法律解释，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券来回 资金算帐。  （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；  （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）以淳厚信用、用功尽责的原则抓有并安全督察基金财产；  （2）设立挑升的基金托管部门，具有相宜要求的营业步地，配备充足的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；  （3）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁； 对所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；  （5）督察由基金照料东谈主代表基金鉴定的与基金相关的要紧合同及相关凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；  （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、基金合同过火他相关轨则另有轨则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开暴露前给予守秘，不得向他东谈主泄露，但向审计、法律等外 部专科照应人提供的除外；  （8）复核、审查基金照料东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值；  （9）办理与基金托管业务行径相关的信息暴露事项；  （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具意见，说明基金照料 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金照料东谈主有未推行基金 合同轨则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采选了稳健的设施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关贵府 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （13）按轨则制作相关账册并与基金照料东谈主查对；  （14）依据基金照料东谈主的指示或相关轨则向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则，召集基金份额抓有东谈主大会或配合基 金照料东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金照料东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；  （18）濒临驱散、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并讲述基金照料东谈主；  （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任 而奉命；  （20）按轨则监督基金照料东谈主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金照料东谈主 因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；  （21）推行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额抓有东谈主大会  基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东谈主大会事宜，基金份额抓 有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：  （1）隔断基金合同；  （2）更换基金照料东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）蜕变基金运作方式；  （5）调治基金照料东谈主、基金托管东谈主的答谢圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、畛域或策略；  （9）变更基金份额抓有东谈主大会轨范；  （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；  （11）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会的事 项。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的畛域内，且对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下， 调治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调治本基金的基金份额类别的设 置；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、注册登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则畛域内调治 相关基金申购、赎回、蜕变、非来回过户、转托管、收益分派等业务的法律解释；   （6）对基金份额抓有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。   B. 会议召集东谈主及召集方式 基金份额抓有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额抓有东谈主就并吞事项书面要求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提 出版面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述提 出提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额抓有东谈主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金照料东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并讲述基金照料东谈主，基 金照料东谈主应当配合。 而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额抓      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基 金份额抓有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻止、打扰。   C. 召开基金份额抓有东谈主大会的讲述时候、讲述内容、讲述方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议讲述。基金份额抓有东谈主大观念知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议格式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所采选的具体通信方式、奉求的公证机关过火研究方式和研究东谈主、书 面表决意见送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金照料东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面讲述基金照料东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效用。   D. 基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金照料 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主抓有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解释相宜法律法例、基金合同和会议讲述的轨则， 况且抓有基金份额的凭证与基金照料东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时候夙昔送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲述后，在 2 个职业日内一语气公布相关提醒 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议讲述轨则的方式统计基金份 额抓有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经讲述不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的奉求东谈主 抓有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解释应相宜法律法例、基金合同和会议 讲述的轨则，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错给与书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议讲述中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲述中列明。   E. 议事内容与轨范   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额抓有东谈主大会审议决定的事项。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的讲述后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主抓东谈主按照下列第 G 条文定轨范确定和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主抓；如果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓 大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼）和研究方式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所讲述的收取表决意见截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F. 表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和特地决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以特地决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，蜕变基金运作方式、更 换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以特地决议通过方 为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交相宜会议 讲述中轨则的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头相宜会议讲述规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见蒙胧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G. 计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议驱动后文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会诚然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议驱动后文牍在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金 份额抓有东谈主代表担任计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文牍表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H. 奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额抓有 东谈主大管帐票完成且计票结果相宜法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额抓有东谈主大会决议奏效后应按照《信息暴露办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当推行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   I. 本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容 被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和调治，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   J、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的突出约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份 额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相关基金份额抓有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额抓有东谈主手脚该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   A.基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息暴露办法》的相关轨则在轨则媒介 公告。   B. 基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相关轨范后，基金合同应当隔断：         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 相连的；   C. 基金财产的算帐 组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 和托管契约的轨则延续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产算帐小组不错聘用必要 的职业主谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统仍是受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐答复；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐答复进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐答复出具法 律意见书；   （6）将算帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   D. 算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的统共合理用度，算帐费 用由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹划，将基金财产算帐后的一齐剩余资产扣除基金财产算帐 用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   F. 基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关要紧事项应实时公告；基金财产算帐答复经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 告。基金财产算帐答复报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的轨则由基金财产算帐小 组进行公告。   G. 基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入搞定。协商、长入不可搞定的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度、律 师用度   由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，延续诚挚、用功、尽责地履行基金合 同轨则的义务，顾惜基金份额抓有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本合同之方针，不包括香港特地行政区、澳门特地行政区和台 湾地区法律）统帅。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同本来一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金照料东谈主、基金托管东谈主 各抓有二份，每份具有同等的法律效用。   基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公步地和 营业步地查阅。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）              二十一、基金托管契约的内容节录  （一）托管契约当事东谈主  A. 基金照料东谈主（或简称“照料东谈主”）  称呼：嘉实基金照料有限公司  住所：中国（上海）目田贸易熟练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  成立时候：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督照料委员会  批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】5 号  组织格式：有限职业公司（外商投资、非独资）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  计议畛域：基金召募、基金销售、资产照料及中国证监会许可的其他业务  存续期间：抓续计议  B. 基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主: 葛海蛟  成立时候：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织格式：股份有限公司  注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  计议畛域：     给与东谈主民币进款；披发短期、中期和耐久贷款；办理结算；办理单据贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外 汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇 借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国 外信用卡的刊行及付款；资信探望、磋议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；外洋分支机构计议与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法 令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间：抓续计议  （二）基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   A．基金托管东谈主根据相关法律法例和本契约的约定，对基金照料东谈主的投资运作进行监督。 主要包括以下方面：   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、可分 离来回可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 抓证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、如期进款过火他银行进款）、现 金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相 关轨则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可蜕变债券（可分离来回可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行稳健轨范后， 不错将其纳入投资畛域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金保 留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器具的投资比例相宜法律法例和监管机 构的轨则。   如果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金照料东谈主在履行稳健程 序后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值欠妥先基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的且在本托管东谈主处托管的一齐基金抓有一家公司刊行的证券， 欠妥先该证券的 10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产支抓证券的比例，不稳健先基金资产净 值的 10％；   （6）本基金抓有的一齐资产支抓证券，其市值不稳健先基金资产净值的 20％；   （7）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不稳健先该资产支抓 证券范畴的 10％；   （8）本基金照料东谈主照料的且在本托管东谈主处托管的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的各 类资产支抓证券，不稳健先其千般资产支抓证券共计范畴的 10％；      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用等第下落、不再相宜投资圭臬，应在评级答复发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （10）本基金干涉宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不稳健先基金资产净值 的 40%，干涉宇宙银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不稳健先基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金不相宜该比例限制的，基 金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与《基金合同》约定的投资畛域保抓一致；   （13）本基金资产总值欠妥先基金资产净值的 140%；   （14）法律法例及中国证监会轨则的其他投资比例限制。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基 金照料东谈主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会轨则的突出情形除外。法律法例另 有轨则的，从其轨则。   基金照料东谈主应当自《基金合同》奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜《基金 合同》的相关约定。在上述期间内，本基金的投资畛域、投资策略应当相宜《基金合同》的 约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自《基金合同》奏效之日起驱动。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行阻挡东谈主或 者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联来回的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，苦守基金份额抓有东谈主利益优先的原则， 驻扎利益庞杂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱推行。相关交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予暴露。要紧关联来回应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金照料东谈主董事会 应至少每半年对关联来回事项进行审查。 稳健轨范后（若需），以变更后的轨则为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，基金照料东谈主在履行稳健轨范后（若需），则本基金投资不再受相关限制，自动顺服 届时灵验的法律法例或监管轨则，不需另行召开基金份额抓有东谈主大会。   B．基金托管东谈主应根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相关 信息暴露中登载基金事迹阐明数据等进行复核。        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   C.基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金照料东谈主违抗法律法例的轨则及 本契约的约定，应实时提醒基金照料东谈主，基金照料东谈主收到提醒后应实时查对说明并以书面 格式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对提醒事项进行复查。 基金照料东谈主对基金托管东谈主提醒的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国 证监会答复。   D. 基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资指示违抗法律法例及本契约的轨则，应当拒却执 行，实时提醒基金照料东谈主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会答复。基金托管东谈主发 现基金照料东谈主依据来回轨范已经奏效的指示违抗法律法例和其他相关轨则，或者违抗本协 议约定的，应当实时提醒基金照料东谈主，并依照法律法例的轨则实时向中国证监会答复。   E. 基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在轨则时 间内回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督答复的，基金照料东谈主应积极配合提供相关数据贵府和 轨制等。   （三）基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例过火行业监管要求的基础上，基金照料东谈主有权对基金托管东谈主履行本契约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金 账户、证券账户、复核基金照料东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据基金照料东谈主 指示办理算帐交收、相关信息暴露和监督基金投资运作等行动。 当事理未推行或延伸推行基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗法律法例、 《基金合同》及本契约相关轨则时，应实时以书面格式讲述基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到讲述后应实时查对并以书面格式对基金照料东谈主发出回函。在限期内，基金照料东谈主有 权随时对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照料东谈主讲述的违法 事项未能在限期内纠正的，基金照料东谈主应依照法律法例的轨则答复中国证监会。 基金照料东谈主核查托管财产的齐备性和着实性，在轨则时候内回复基金照料东谈主并改正。对基 金照料东谈主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督答复的，基金托管东谈主应积极配合提供 相关数据贵府和轨制等。   （四）基金财产的督察   A.基金财产督察的原则 《基金合同》及本契约另有轨则，不得自交运用、贬责、分派基金的任何财产。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金托管东谈主不得奉求第三东谈主托管基金财产。  B. 基金的银行账户的开设和照料 托管东谈主督察和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的行径。  C.基金进行如期进款投资的账户开设和照料  基金照料东谈主以基金口头开立进款账户，基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的督察和 使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金照料东谈主应提前向基金托管东谈主提供 开户或账户变更所需的相关贵府。  D.基金证券账户、结算备付金账户过火他投资账户的开设和照料 算有限职业公司开设证券账户。 金照料东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的行径。 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的一齐基金在证券来回所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的轨则推行。  E.其他账户的开设和照料  在本托管契约奏效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，波及相关 账户的开设、使用的，按摄影关轨则办理；若无相关轨则，则基金托管东谈主应当比照上述关 于账户开设、使用的轨则。  F.债券托管专户的开设和照料  《基金合同》奏效后，基金照料东谈主负责以基金的口头肯求并取得干涉宇宙银行间同行拆 借市场的来回阅历，并代表基金进行来回；由基金照料东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上       嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 述手续办理结束之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限职业公司和 银行间市场算帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行 间债券市场债券和资金的算帐。   G．基金财产投资的相关有价凭证的督察   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善督察。 基金托管东谈主对其之外机构施行灵验阻挡的有价凭证不承担职业。   H.与基金财产相关的要紧合同及相关凭证的督察   基金托管东谈主按照法律法例督察由基金照料东谈主代表基金签署的与基金相关的要紧合同及 相关凭证。基金照料东谈主代表基金签署相关要紧合同后应在收到合同本来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本契约另有轨则外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基金照料东谈主和基金托管东谈主至少 各抓有一份本来的原件。要紧合同由基金照料东谈主与基金托管东谈主按轨则各自督察至少 15 年， 法律法例或监管法律解释另有轨则的，从其轨则。   对于无法取得两份以上的本来的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复 印件，并确保复印件与原件一致。未经两边协商或未在合同约定畛域内，合同原件不得转 移。   （五）基金资产净值的狡计和管帐核算   A．基金资产净值的狡计和复核 日基金资产净值除以狡计日基金份额总额所得的单元基金份额的价值。 同》的轨则暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》过火他法律法例的轨则。基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责狡计，基金 托管东谈主复核。基金照料东谈主应于每个职业日收尾后狡计得出当日的基金份额净值，并以两边 约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主应付净值狡计结果进行复核，并以两边约定的 方式将复核结果传送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核 与基金管帐账方针查对同期进行。 基金照料东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及相关法律法例的轨则或者未能充分顾惜基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 值罅隙。基金份额净值狡计出现罅隙时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 采选合理的设施看重损失进一步扩大；罅隙偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；罅隙偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 照料东谈主应当公告，通报基金托管东谈主，并报中国证监会备案。前述内容如法律法例或监管机 关另有轨则的，从其轨则处理。 误，导致该基金财产或基金份额抓有东谈主的径直损失，基金照料东谈主应依据基金合同及本契约 的约定承担职业。若基金托管东谈主狡计的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担职业； 若基金托管东谈主狡计的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也欢喜担未正确履行复核义务的责 任。如果上述罅隙酿成了基金财产或基金份额抓有东谈主的欠妥得利，且基金照料东谈主及基金托 管东谈主已各自承担了抵偿职业，则基金照料东谈主应负责向欠妥得利之主体主张返还欠妥得利， 基金托管东谈主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金照料东谈主和基金托管东谈主已承担 的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 等发送的数据罅隙，或国度管帐计策、市场法律解释变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因， 基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然已经采选必要、稳健、合理的设施进行搜检，仍未能发现该 罅隙的，由此酿成的基金资产估值罅隙，基金照料东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿职业。但基金 照料东谈主和基金托管东谈主应当积极采选必要的设施摈斥或削弱由此酿成的影响。 达成一致，基金照料东谈主不错按照其对基金份额净值的狡计结果对外给予公布，基金托管东谈主 不错将相关情况报中国证监会备案。   B．基金管帐核算   基金照料东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的并吞记账方法和会 计处理原则，分别独马上树立、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应如期就管帐数据和财务方针进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照料东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个职业日内完成。季度答复应在每个季度收尾之日起 10 个职业日内编制结束 并于每个季度收尾之日起 15 个职业日内给予公告；中期答复在管帐年度半年终了后 40 日      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 内编制结束并于管帐年度半年终了后 2 个月内给予公告；年度答复在管帐年度收尾后 60 日 内编制结束并于管帐年度终了后 3 个月内给予公告。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金照料东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照料东谈主提供的答复上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金照料东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金照料东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相关情况报证监会备案。   （六）基金份额抓有东谈主名册的督察   根据《基金法》过火他相关法律法例，基金份额抓有东谈主名册的编制及抓续督察义务由登 记结算机构承担。基金份额抓有东谈主名册的内容至少应包括基金份额抓有东谈主的称呼和抓有的 基金份额。基金份额抓有东谈主名册由基金登记结算机构提供，基金照料东谈主和基金托管东谈主应分 别督察基金份额抓有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法例或监管法律解释另有轨则的，从 其轨则。如不可妥善督察，则按相关法律法例轨则承担职业。   在基金托管东谈主要求或编制中期答复和年度答复前，基金照料东谈主应将相关贵府送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不 得将所督察的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺服守秘义务。   （七）争议搞定方式   A.本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之方针，不包括香港特地行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B.基金照料东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约相关的争议可通过友好协 商搞定。协商、长入不可搞定的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事 东谈主均具有拘谨力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C.除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应履行本契约的其他轨则。   （八）托管契约的变更、隔断与基金财产的算帐   A.托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得 与《基金合同》的轨则有任何庞杂。变更后的新契约须报中国证监会备案。本契约约定事项 如与法律法例、《基金合同》的轨则相庞杂的，应以法律法例及《基金合同》的轨则为准。   B.托管契约的隔断   发生以下情况，经履行稳健轨范后本托管契约应当隔断：        嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 同》约定的隔断事项。  C.基金财产的算帐  基金照料东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及相关法律法例的轨则对本基金的财产进 行算帐。         嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额抓有东谈主的服务    基金照料东谈主承诺为基金份额抓有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金来回（除基金开户外其他来回类型）后的 15 个职业日内向基金份额抓有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和来回对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法广泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留研究方式。    （二）如期定额投资筹算    基金照料东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资筹算， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资筹算的相关法律解释另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东谈主还可得到如下服务：    基金份额抓有东谈主均可通过基金照料东谈主网站杀青基金来回查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照料东谈主网站获取基金和基金照料东谈主的千般信息，包括基金的法律 文献、事迹答复及基金照料东谈主最新动态等贵府。    本基金照料东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销来回业务。个东谈主和机构投资者通过 基金照料东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、来回密 码修改、来回肯求查询和账户贵府查询等千般业务。    （四）磋议服务 产物与服务等信息，可拨打基金照料东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应暴露事项 无。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金照料东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金照料有限公司