11月15日基金净值：大成惠业一年定开债发起式最新净值1.0075，涨0.02%

本站音讯，11月15日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0075元，累计净值为1.1225元，较前一来曩昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.13%，近6个月高涨1.27%，近1年高涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.43%，现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述2.36%。

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