国富恒利债券LOF: 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）分成公告

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金      （LOF）分成公告     公告送出日历：2024 年 11 月 22 日           第 1 页 共4 页  基金称号                            富兰克林国海恒利债券型证券投资基金                                  （LOF）                                      （以下简称“本基金”）  基金简称                            国富恒利债券（LOF）                                            （场内简称：国富恒                                  利债券 LOF）  基金主代码                           164509  基金契约见效日                         2014 年 3 月 10 日  基金贬责东说念主称号                         国海富兰克林基金贬责有限公司  基金托管东说念主称号                         中国银行股份有限公司  公告依据                            《公开召募证券投资基金信息线路贬责                                  观点》、                                     《富兰克林国海恒利债券型证券投                                  资基金(LOF)基金契约》、《富兰克林国海                                  恒利债券型证券投资基金(LOF)招募通晓                                  书》  收益分派基准日                         2024 年 11 月 13 日  干系年度分成次数的通晓                     本次分成为本基金 2024 年度第二次分成                                  国富恒利债券（LOF）                                              国 富 恒 利 债 券  下属分级基金的基金简称                     A（场内简称：国富                                              （LOF）C                                  恒利债券 LOF）  下属分级基金的往来代码                     164509             164510                基准日下属分级基金份                额净值（单元：东说念主民币        0.8259             1.0257                元）                基准日下属分级基金可  终了基准日下属分级基    供分派利润（单元：东说念主        748,524,530.73     36,356,171.57  金的干系方针        民币元）                终了基准日按照基金合                同商定的分成比例计划                的应分派金额（单元：                东说念主民币元）  本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10 份基金  份额） 注：（1）把柄基金契约端正，在相宜干系基金分成条款的前提下，本基金每年收益分派次数最多 为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 30%，若《基金契约》见效发火 3 个月 可不进行收益分派。 （2）基金收益分派后基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每 单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值。 职权登记日             2024 年 11 月 26 日 除息日               2024 年 11 月 27 日（场内）     2024 年 11 月 26 日（场外）                       第 2 页 共4 页 现款红利披发日                  2024 年 11 月 29 日（场内）   2024 年 11 月 28 日（场外） 分成对象                     职权登记日登记在册的本基金所有基金份额抓有东说念主                          现款分成形式或红利再投资形式，聘用红利再投资的投资者,                          其现款红利将按 2024 年 11 月 26 日的基金份额净值 (NAV) 红利再投资干系事项的通晓             调遣为基金份额。                          于 2024 年 11 月 27 日告成计入其基金账户,2024 年 11 月 28                          日起不错查询、赎回。 税收干系事项的通晓                把柄财政部、国度税务总局财税字〖2002〗128 号《对于开                          放式证券投资基金干系税收问题的奉告》,基金向投资者分派                          的基金收益,暂免征收个东说念主所得税和企业所得税。 用度干系事项的通晓                1.本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。                          收申购用度。 注：职权登记日今日灵验申购的基金份额不享有红利分派权,职权登记日今日灵验赎回的基金份额 享有红利分派权。职权登记日今日通过场内往来买入的基金份额享有红利分派权，职权登记日当 天通过场内往来卖出的基金份额不享有红利分派权。      技术停牌 1 小时。      代码：164509）暂停跨系统转托管业务。 者弗成聘用其他的分成形式，具体收益分派按序等干系事项撤职深圳证券往来所及中国证券登记 结算有限遭殃公司的干系端正。 对于未聘用本基金具体分成形式的投资者,本基金默许的分成形式为现款分成。 额抓有期限的计划以中国证券登记结算有限遭殃公司的干系王法为准。 易央求的形式，聘用或鼎新分成形式，最终分成形式以职权登记日之前（不含职权登记日当日） 的终末一次修改为准,在此之后的修改对本次分成无效。请投资者通过各销售机构或拨打国海富兰                              第 3 页 共4 页 克林基金贬责有限公司客户事业热线阐述分成形式是否正确，如不正确或但愿修改分成形式的， 请务必在上述端正时分前通过销售机构办理变更手续。   （1）国海富兰克林基金贬责有限公司网站：http://www.ftsfund.com   （2）国海富兰克林基金贬责有限公司客户事业热线：4007004518、95105680 或 021-38789555   （3）本基金各代销机构。   本次分成不会更正本基金的风险收益特征，也不会缩短本基金的投资风险或进步本基金的投 资收益。因分成导致基金份额净值诊疗至面值隔壁，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有 可能出现耗损或基金份额净值仍有可能低于面值。   本基金贬责东说念主答应以老诚信用、尽力尽职的原则贬责和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应泄露阅读本基金的《基金契约》、                                     《招募通晓书》 和居品贵寓摘抄等干系基金法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，在了解居品情况及听取 销售机构适合性意见的基础上，把柄本人的风险承受智商、投资期限和投资标的，对基金投资作 出孤苦决策，聘用适合我方的基金居品。敬请投资者注重投资风险。   特此公告。                                       国海富兰克林基金贬责有限公司                          第 4 页 共4 页