科创板50成份ETF聚集A: 华泰柏瑞上证科创板50成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金(A类份额)基金产物贵寓摘要更新

华泰柏瑞上证科创板 50 成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金（A 类份                                额）                            基金产物贵寓摘要更新                                                编制日历：2024 年 11 月 27 日                        送出日历：2024 年 11 月 27 日           本摘要提供本基金的垂危信息，是招募清楚书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募清楚书等销售文献。 一、产物八成 基金简称      科创板 ETF 聚集           基金代码              011610 下属基金简称    科创板 ETF 聚集 A         下属基金来往代码          011610 基金无间东说念主     华泰柏瑞基金无间有限公司         基金托管东说念主             中国竖立银行股份有限公司 基金合同收效日   2021 年 3 月 4 日 基金类型      股票型                  来往币种              东说念主民币 运作情状      常常绽放式                绽放频率              每个绽放日                                初始担任本基金基金经 基金司理      柳军                   理的日历                                证券从业日历            2001 年 5 月 25 日           基金合同收效后，连合 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金无间东说念主应当在依期阐述中给以暴露；连合 60 个工           作日出现前述情形的，基金无间东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会阐述并刻薄解 其他           决有野心，如抓续运作、疏浚运作情状、与其他基金统一或者终结基金合同等，并在 6           个月内召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。法律司法或中国证监会另有章程时，从其           章程。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资有野心与投资战略 投资有野心      细腻追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪缺欠的最小化。           本基金钞票投资于具有精良流动性的金融器用，包括有野心 ETF、主义指数成份股及备选           成份股、非成份股、存托凭据、债券（包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司           债、公开拓行的次级债、可疏浚债券（含分辩来往可转债）、可交换债券、央行单子、           短期融资券、超短期融资券、中期单子）、钞票撑抓证券、债券回购、银行入款、货币 投资限制      市集器用、股指期货、股票期权、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工           具（但须合适中国证监会的关联章程）。           本基金将根据法律司法的章程参与融资及转融通证券出借业务。           如法律司法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金无间东说念主在履行适正当子后，可           以将其纳入投资限制。          华泰柏瑞上证科创板 50 成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新            本基金钞票中投资于有野心 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每个来昔时日终在扣            除股指期货、股票期权和国债期货合约需交纳的来往保证金后，应当保抓不低于基金资            产净值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一            年以内的政府债券。            在正常市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的完全值不逾越 0.3%，年            追踪缺欠不逾越 4%。如因指数编制司法休养或其他要素导致追踪偏离度和追踪缺欠逾越            上述限制，基金无间东说念主应采用合理次序幸免追踪偏离度、追踪缺欠进一步扩大。            本基金为华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 的聚集基金。华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF            是接受完全复制法杀青对上证科创板 50 成份指数细腻追踪的全被迫指数基金，本基金            主要通过投资于华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 杀青对功绩比较基准的细腻追踪。            在投资运作经过中，本基金将在综认为议合规、风险、成果、成本等要素的基础上，决            定接受一级市集申购赎回的情状或二级市集交易的情状对有野心 ETF 进行投资。 主要投资战略            本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购有野心 ETF。因此            对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采用复制法，即按照主义指数的成份            股构成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股偏激权重的变动而进行            相应休养。如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或其它一些影响指数复制的市集因            素的限度，基金无间东说念主可对股票组合无间进行适合变通和休养，以更细腻的追踪主义指            数。            资战略；8、债券投资战略；9、钞票撑抓证券投资战略；10、融资及转融通证券出借业            务。 功绩比较基准     上证科创板 50 成份指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%            本基金为华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 的聚集基金，主要投资于有野心 ETF 杀青对业 风险收益特征     绩比较基准的细腻追踪。因此，本基金的功绩推崇与上证科创板 50 成份指数的推崇密            切关联。本基金的风险与收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 注：详见《华泰柏瑞上证科创板 50 成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金招募清楚书》第九部分“基 金的投资”。 (二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表                           第 2页 共 5页           华泰柏瑞上证科创板 50 成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔推崇。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费情状/费率                  /抓有期限（N）                   M＜1,000,000                     1%    申购费  （前收费）                   M≥5,000,000                 1,000 元/笔                        N＜7 日                    1.5%   赎回费               7 日≤N＜30 日                  0.1%                       N≥30 日                     0% (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费情状/年费率或金额                  收取方 无间费                      0.5%               基金无间东说念主和销售机构 托管费                      0.1%                 基金托管东说念主 审计用度                 100,000.00 元            管帐师事务所 信息暴露费                120,000.00 元            章程暴露报刊 其他用度       详见招募清楚书的基金用度与税收章节                 关联办事机构 注：1.本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期阐述暴露为准。 不收取托管费。 (三) 基金运作概述用度测算                                 第 3页 共 5页         华泰柏瑞上证科创板 50 成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新   若投资者认购/申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                     科创板 ETF 聚集 A                      基金运作概述费率（年化） 注：基金无间费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报暴露的关联数据为基准测算。本基金基金财产中投资于有野心 ETF 的部分不收取无间费、托管费，基金财 产执行承担的基金运作概述费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与垂危指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募清楚书》等销售文献。    投资于本基金的主要风险包括：    本基金畸形风险，主要包括投资科创板股票的风险、指数着落风险、有野心 ETF 的风险、主义指数的风 险、追踪偏离风险等；系统性和非系统性风险；流动性风险；股指期货、股票期权、国债期货和钞票撑抓 证券投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险；无间风险；投资合规性风险；其他风险等等。本基金 是 ETF 聚集基金，表面上其风险收益水平高于羼杂型基金、债券型基金和货币市集基金。本基金主要通过 投资于有野心 ETF 杀青对功绩比较基准的细腻追踪，因此，本基金的功绩推崇与上证科创板 50 成份指数的表 现密切关联。    当本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金无间东说念主履行相应法子后，不错启用侧袋机 制。侧袋机制施行手艺，基金无间东说念主将对基金简称进行畸形璀璨，并不办理侧袋账户的申购赎回。    本基金的投资限制包括存托凭据。存托凭据是新证券品种，本基金投资存托凭据在承担境内上市来往 股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、鼎新企业刊行、境外刊行东说念主以及来往机制关联的畸形风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪缺欠抑制未达商定有野心、指数编制机构罢手办事、 成份券停牌等潜在风险。 (二) 垂危指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金无间东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎尽力的原则无间和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议责罚处理情状为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金产物贵寓摘要信息发生关键变更的，基金无间东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金无间东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关联信息，敬请同期温文基金无间东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询情状   以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 上证科创板 50 成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金托管条约》、《华泰柏瑞上证科创板 50 成份 来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金招募清楚书》                          第 4页 共 5页      华泰柏瑞上证科创板 50 成份来往型绽放式指数证券投资基金聚集基金（A 类份额）基金产物贵寓摘要更新                       第 5页 共 5页