华泰柏瑞中韩半导体ETF说合(QDII)C: 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金(QDII)(C类份额)基金家具良友摘抄更新

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基                         金（QDII）                               （C 类份额）                             基金家具良友摘抄更新                                            编制日历：2024 年 11 月 27 日                                            送出日历：2024 年 11 月 27 日           本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐述书等销售文献。 一、家具粗略           华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发 基金简称                            基金代码         019454           起式说合（QDII）           华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发 下属基金简称                          下属基金交游代码     019455           起式说合（QDII）C 基金管制东说念主     华泰柏瑞基金管制有限公司          基金托管东说念主        中国诱骗银行股份有限公司 境外投资照应人    -                     境外托管东说念主        摩根大通银行 基金合同见效日   2023 年 9 月 22 日 基金类型      股票型                   交游币种         东说念主民币 运作样式      庸俗敞开式                 敞开频率         每个敞开日                                 启动担任本基金基金经 基金司理      李沐阳                   理的日历                                 证券从业日历       2017 年 08 月 21 日           基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金金钱净值低于 2 亿元东说念主民           币，基金合同自动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份           额抓有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或中国证监会规章发生变化，上           述断绝规章被取消、更始或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律律例或中国证           监会规章实施。 其他        基金合同见效满三年后连接存续的，流畅 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目发火           露； 流畅 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000           万元情形的，本基金将根据基金合同的商定进行基金财产算帐并断绝，而无需召开基           金份额抓有东说念主大会。           法律律例或中国证监会另有规章时，从其规章。 二、基金投资与净值融会 (一) 投资推敲与投资战略 投资推敲      详尽追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪瑕玷的最小化。           本基金主要投资于推敲 ETF、见识指数成份股和备选成份股（均含存托根据）                                              。 投资界限           为更好地达成投资推敲，本基金还可投资于境外市集和境内市集照章刊行的金融用具， 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）                                         （C 类份额）基金家具良友摘抄更新           其中境外市集投资用具包括在已与中国证监会签署双边监管相连见谅备忘录的国度或           地区证券监管机构登记注册的追踪消释见识指数的公募基金（包括敞开式基金和交游型           敞开式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管相连见谅备忘录的国度或地区           证券市集挂牌交游的庸俗股、优先股、存托根据（包括众人存托根据、好意思国存托根据等）、           房地产相信根据；政府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭撑抓证券、金钱撑抓证           券等及经中国证监会招供的国外金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承           兑汇票、银行单据、生意单据、回购公约、短期政府债券等货币市集用具；与固定收益、           股权、信用、商品指数、基金等见识物挂钩的结构性投金钱品；远期合约、互换及经中           国证监会招供的境酬酢易所上市交游的期权、期货等金融繁衍家具以及法律律例或中国           证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金不错进行境外证券假贷交游及境外正回购           交游、逆回购交游。           境内市集投资用具包括国内照章刊行或上市的股票（包括主板、创业板极度他经中国证           监会核准或注册上市的股票、存托根据）、债券（包括国债、金融债、场所政府债、政           府撑抓机构债券、企业债、公司债、可调遣债券（含区别交游可转债的纯债部分）、可           交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、国债期货、股指期           货、股票期权、货币市集用具（包括银行进款、同行存单等）、债券回购、金钱撑抓证           券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的相           关规章）。本基金将根据法律律例的规章参与融资及转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行稳当枢纽后，可           以将其纳入投资界限。           本基金金钱中投资于推敲 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；每个交游日日终在扣           除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以           内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。           在浅显市集情况下，本基金与事迹比较基准的日均追踪偏离度的完全值不超越 0.35%，           年追踪瑕玷不超越 4%。如因指数编制法则调理或其他身分导致追踪偏离度和追踪瑕玷超           过上述界限，基金管制东说念主应秉承合理阵势幸免追踪偏离度、追踪瑕玷进一步扩大。 主要投资战略           根据投资战略；5、繁衍品投资战略；6、债券投资战略；7、金钱撑抓证券投资战略；8、           融资及转融通证券出借业务投资战略 事迹比较基准    中证韩交所中韩半导体指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%           本基金为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF 的说合基金，主要投资于推敲 ETF 达成对           事迹比较基准的详尽追踪。因此，本基金的事迹融会与中证韩交所中韩半导体指数的表           现密切相关。本基金的风险与收益水平高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 风险收益特征           本基金主要通过投资于推敲 ETF 投资于境外证券市集，除了需要承担与境内证券投资基           金近似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险等境外证券市集投           资所濒临的稀奇投资风险。 注：详见《华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）招募 阐述书》第十一部分“基金的投资”                。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表                         第 2页 共 5页 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）                                         （C 类份额）基金家具良友摘抄更新 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金合同见效日为 2023 年 09 月 22 日，2023 年度的相关数据根据昔时的试验存续期推敲。基金过往业 绩不代表畴昔融会。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                             收费样式/费率             备注              /抓有期限（N）    申购费                  -                     -        本基金 C 类基金份额不收取申购费  （前收费）                N＜7 日                  1.50%               -  赎回费                N≥7 日                   0%                 - (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费样式/年费率或金额                          收取方 管制费                    0.5%                   基金管制东说念主、销售机构和投资照应人机构 托管费                    0.1%                        基金托管东说念主 销售做事费                  0.25%                        销售机构 审计用度              25,000.00 元                      管帐师事务所                                第 3页 共 5页 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）                                         （C 类份额）基金家具良友摘抄更新 信息久了费             80,000.00 元            规章久了报刊 其他用度     详见招募阐述书的基金用度与税收章节               相关做事机构 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期讲明久了为准。 不收取托管费。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：                华泰柏瑞中韩半导体 ETF 发起式说合（QDII）C                       基金运作玄虚费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报久了的相关数据为基准测算。本基金基金财产中投资于推敲 ETF 的部分不收取管制费、托管费，基金财 产试验承担的基金运作玄虚费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与蹙迫领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    投老本基金可能遭受的主要风险包括：本基金私有风险；投资组合的风险，主要包括系统性风险、非 系统性风险、流动性风险；管制风险；投资合规性风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险；其他风险等等。其中私有风险主要包括： 达商定推敲的风险；6、成份股停牌的风险；7、指数编制机构住手做事的风险；8、股指期货的投资风险； 的风险；13、融资及转融通证券出借业务的风险；    基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元东说念主民币，基金合同自 动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。基 金合同见效满三年后连接存续的，流畅 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金金钱净值 低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的商定进行基金财产算帐并断绝，而无需召开基金份额抓有 东说念主大会。因此，基金份额抓有东说念主将可能濒临基金合同自动断绝的风险。    本基金主要通过投资于推敲 ETF 投资于境外证券市集，主要投资于韩国证券市聚积具有邃密流动性的 金融用具。除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇 率风险、韩国市集风险等境外证券市集投资所濒临的稀奇投资风险。    本基金的敞开日为上海证券交游所、深圳证券交游所和韩邦交游所同期敞开交游的责任日。敞开日的 敞开时刻可能受到本基金投资触及的证券交游所交游时刻的影响，具体办理时刻以销售机构公布时刻为准。 若本基金投资触及的证券交游所交游时刻变更或发生其他特殊情况，本基金敞开时刻可能进行相应的调理。 请投资东说念主关心本基金的敞开日及敞开时刻，幸免影响申购或赎回安排。                             第 4页 共 5页 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）                                         （C 类份额）基金家具良友摘抄更新 (二) 蹙迫领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎力争的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议惩办处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具良友摘抄信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相关信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他良友查询样式   以下良友详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］    《华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）合同》、   《华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）托管公约》、    《华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交游型敞开式指数证券投资基金发起式说合基金（QDII）招募阐述 书》    依期讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明    基金份额净值    基金销售机构及酌量样式    其他蹙迫良友                         第 5页 共 5页