华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF磋磨C: 华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金(C类份额)基金家具良友摘抄更新

华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基                              金（C 类份额）                             基金家具良友摘抄更新                                                编制日历：2024 年 11 月 27 日                        送出日历：2024 年 11 月 27 日           本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、家具能够           华泰柏瑞中证港股通高股息 基金简称                            基金代码             018387           投资 ETF 发起式磋磨           华泰柏瑞中证港股通高股息 下属基金简称                          下属基金走动代码         018388           投资 ETF 发起式磋磨 C 基金不休东说念主     华泰柏瑞基金不休有限公司          基金托管东说念主            交通银行股份有限公司 基金合同成功日   2023 年 6 月 19 日 基金类型      股票型                   走动币种             东说念主民币 运作口头      闲居通达式                 通达频率             每个通达日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      李茜                    理的日历                                 证券从业日历           2013 年 9 月 9 日           基金合同成功之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金金钱净值低于 2 亿元东说念主民           币，本基金合同自动间隔，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，且不得通过召开基金           份额执有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，           上述间隔章程被取消、改动或补充时，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或中国           证监会章程实践。 其他           基金合同成功满三年后不时存续的，连系 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒           露； 连系 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000           万元情形的，不休东说念主应实时告知基金托管东说念主，基金合同间隔，无需召开基金份额执有           东说念主大会审议。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资贪图与投资政策 投资贪图      详尽追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪转折的最小化。           本基金金钱投资于具有邃密流动性的金融器具，包括贪图 ETF、主义指数成份股及备选           成份股、非成份股（包括主板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票、港股 投资规模           通主义股票）、存托根据、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、公缔造行的次级债券、政府缓助机构债券、政    华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金（C 类份额）基金家具良友摘抄更新          府缓助债券、方位政府债券、可颐养债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的          债券)、生息品(包括股指期货、股票期权等)、债券回购、银行进款、货币市集器具(含          同行存单)、金钱缓助证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。          在合适法律法端正程的情况下，本基金不错参与融资和转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行稳妥神色后，可          以将其纳入投资规模。          本基金金钱中投资于贪图 ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；每个走动日日终在扣          除股指期货、股票期权合约需交纳的走动保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债          券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应          收申购款等。          在正常市集情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的十足值不超越 0.35%，          年追踪转折不超越 4%。如因指数编制法则调整或其他要素导致追踪偏离度和追踪转折超          过上述规模，基金不休东说念主应弃取合理活动幸免追踪偏离度、追踪转折进一步扩大。 主要投资政策   1、金钱设置政策；2、贪图 ETF 投资政策；3、成份股、备选成份股投资政策；4、存托          根据投资政策；5、生息品投资政策：   （1）股指期货投资政策；                                         （2）股票期权投资政策；          略 功绩比较基准   中证港股通高股息投资指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 的磋磨基金，主要投资于贪图 ETF 竣事对          功绩比较基准的详尽追踪。因此，本基金的功绩进展与中证港股通高股息投资指数的表          现密切有关。本基金的风险与收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 风险收益特征          本基金可投资于香港证券市鸠集具有邃密流动性的金融器具。除需承担与境内证券投资          基金近似的市集波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市集风险等境外          证券市集投资所面对的相等投资风险。 注：详见《华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金招募诠释书》 第九部分“基金的投资”           。 (二) 投资组联合产设置图表/区域设置图表 (三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页    华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金（C 类份额）基金家具良友摘抄更新 注：基金合同成功日为 2023 年 06 月 19 日，2023 年度的有关数据根据畴昔的履行存续期筹算。基金过往业 绩不代表改日进展。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售有关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费口头/费率               备注              /执有期限（N）    申购费                                                          C 类基金份额申                  -                              0%  （前收费）                                                            购费率为 0                  N＜7 日                         1.5%                -  赎回费                  N≥7                            0%                 - (二) 基金运作有关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费口头/年费率或金额                             收取方 不休费                      0.5%                         基金不休东说念主和销售机构 托管费                      0.1%                           基金托管东说念主 销售做事费                    0.25%                           销售机构 审计用度                20,000.00 元                        管帐师事务所 信息露出费                      -                           章程露出报刊 其他用度     详见招募诠释书的基金用度与税收章节                             有关做事机构 注：1.本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。 金额以基金如期诠释注解露出为准。 不收取托管费。 (三) 基金运作概括用度测算                                  第 3页 共 5页    华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金（C 类份额）基金家具良友摘抄更新   若投资者认购/申购本基金份额，在执有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：              华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF 发起式磋磨 C                      基金运作概括费率（年化） 注：基金不休费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露出的有关数据为基准测算。本基金基金财产中投资于贪图 ETF 的部分不收取不休费、托管费，基金财 产履行承担的基金运作概括费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    投老本基金可能碰到的主要风险包括：本基金独到风险、投资组合的风险、不休风险、投资合规性风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他风险。    其中，本基金的独到风险主要包括指数下落风险、贪图 ETF 的风险、主义指数的风险、追踪偏离风险、 追踪转折戒指未达商定贪图的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构住手做事的风险、投资于香港证券 市集的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、金钱缓助证券的投资风险、存托根据的投资风 险、融资及转融通证券出借业务的风险、基金合同自动间隔的风险。    基金合同成功之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元东说念主民币，基金合同自 动间隔，无需召开基金份额执有东说念主大会审议，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金合同期限。基 金合同成功满三年后不时存续的，连系 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金金钱净值 低于 5000 万元情形的，基金合同自动间隔，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。因此，基金份额执有东说念主将 可能面对基金合同自动间隔的风险。    本基金的投资规模包括存托根据。存托根据是新证券品种，本基金投资存托根据在承担境内上市走动 股票投资的共同风险外，还将承担与存托根据、改进企业刊行、境外刊行东说念主以及走动机制有关的独到风险。    当本基金执有特定金钱且存在或潜在大额赎回央求时，基金不休东说念主履行相应神色后，不错启用侧袋机 制，具体详见本基金的招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施工夫，基金不休东说念主将对基金简称进行 特等象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读有关内容并关爱本基金启用侧袋机 制时的特定风险。 (二) 紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不休东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发愤的原则不休和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议治理处理口头为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具良友摘抄信息发生紧要变更的，基金不休东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的有关信息，敬请同期关爱基金不休东说念主发布的有关临时公告等。 五、其他良友查询口头   以下良友详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金基金合同》、   《华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金托管条约》、                          第 4页 共 5页 华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金（C 类份额）基金家具良友摘抄更新 《华泰柏瑞中证港股通高股息投资走动型通达式指数证券投资基金发起式磋磨基金招募诠释书》 如期诠释注解，包括基金季度诠释注解、中期诠释注解和年度诠释注解 基金份额净值 基金销售机构及关系口头 其他紧迫良友                     第 5页 共 5页