华泰柏瑞恒生科技ETF集会(QDII)A: 华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金(QDII)(A类份额)基金居品贵寓节录更新

  华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金                             （QDII）                                  （A 类份额）                             基金居品贵寓节录更新                                            编制日历：2024 年 11 月 27 日                                            送出日历：2024 年 11 月 27 日           本节录提供本基金的垂危信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。 一、居品八成           华泰柏瑞恒生科技 ETF 集会 基金简称                            基金代码         015310           （QDII）           华泰柏瑞恒生科技 ETF 集会 下属基金简称                          下属基金交往代码     015310           （QDII）A 基金照顾东谈主     华泰柏瑞基金照顾有限公司          基金托管东谈主        中国拓荒银行股份有限公司                                                         JPMorgan Chase                                              摩根大通 境外投资参谋人    -                     境外托管东谈主                   Bank, National                                              银行                                                         Association 基金合同成效日   2022 年 8 月 23 日 基金类型      股票型                   交往币种         东谈主民币 运作模式      平素通达式                 通达频率         每个通达日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      柳军                    理的日历                                 证券从业日历       2001 年 05 月 25 日           基金合同成效后，相连 20 个奇迹日出现基金份额合手有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金照顾东谈主应当在按时敷陈中给予清楚；相连 50 个工 其他        作日出现基金份额合手有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，           本基金将根据基金合同的商定进行基金财产算帐并散伙，而无需召开基金份额合手有东谈主           大会。法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资目的与投资计谋 投资目的      邃密追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化。           本基金钞票投资于具有邃密流动性的金融器具，包括目的 ETF、主义指数成份股及备选           成份股、非成份股（包括主板、创业板以过甚他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、           存托根据、债券（包括国债、方位政府债、金融债、企业债、公司债、公拓荒行的次级 投资限制           债、可调节债券（含差异交往可转债）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期           融资券、中期单据等）、钞票救助证券、债券回购、银行入款、股指期货、货币商场工           具、非成份股的港股(包括港股通主义股票)、与中国证监会签署双边监管合营包涵备忘   华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金（QDII）                                        （A 类份额）基金居品贵寓节录更新          录的国度或地区证券监管机构登记注册的追踪吞并主义指数的公募基金（包括通达式基          金和交往型通达式指数基金（ETF））、远期合约、互换及经中国证监会招供的境社交往          所上市交往的期权、期货等金融繁衍居品以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具          （但须稳健中国证监会的有关章程）。其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内          机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票商场交往互联互通机制进行投资。          本基金将根据法律法则的章程参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适正当子后，可          以将其纳入投资限制。          本基金钞票中投资于目的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；每个交已往日终在扣          除股指期货合约需交纳的交往保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款（不包          括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指          期货过甚他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的章程实施。          本基金的主义指数为恒生科技指数。          在正常商场情况下，本基金与功绩比较基准的日均追踪偏离度的统统值不跨越 0.35%，          年追踪舛讹不跨越 4%。如因指数编制公法调节或其他身分导致追踪偏离度和追踪舛讹超          过上述限制，基金照顾东谈主应招揽合理步骤幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。1、 主要投资计谋          钞票建树计谋；2、目的 ETF 投资计谋；3、成份股、备选成份股投资计谋；4、存托凭          证投资计谋；5、股指期货投资计谋；6、债券投资计谋；7、钞票救助证券投资计谋；8、          融资及转融通证券出借业务 功绩比较基准   恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%          本基金为华泰柏瑞南边东英恒生科技指数 ETF 的集会基金，主要投资于目的 ETF 已矣对          功绩比较基准的邃密追踪。因此，本基金的功绩发扬与恒生科技指数的发扬密切有关。          本基金的风险与收益水平高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。      本基金投 风险收益特征          资于香港证券商场中具有邃密流动性的金融器具。除需承担与境内证券投资基金访佛的          商场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港商场风险等境外证券商场投          资所靠近的畸形投资风险。 注：详见《华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金（QDII）招募讲明书》 “十、基金的投资”。 (二) 投资组搭伙产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 4页    华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金（QDII）                                         （A 类份额）基金居品贵寓节录更新 注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日发扬。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售有关用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费模式/费率                /合手有期限（N）                    M   申购费        100 万≤M＜200 万                      0.6%  （前收费）        200 万≤M＜500 万                      0.4%                   M≥500 万                     1,000 元/笔                     N＜7 天                       1.5%   赎回费            7 天≤N＜30 天                     0.5%                    N≥30 天                        0% (二) 基金运作有关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费模式/年费率或金额                     收取方 照顾费                   0.2%               基金照顾东谈主、销售机构和投资参谋人机构 托管费                   0.1%                    基金托管东谈主 审计用度              55,000.00 元                 司帐师事务所 信息清楚费             160,000.00 元                章程清楚报刊 其他用度     详见招募讲明书的基金用度与税收章节                    有关服务机构 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 金额以基金按时敷陈清楚为准。 不收取托管费。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                 华泰柏瑞恒生科技 ETF 集会（QDII）A                              第 3页 共 4页    华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金（QDII）                                         （A 类份额）基金居品贵寓节录更新                      基金运作抽象费率（年化） 注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的有关数据为基准测算。本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取照顾费、托管费，基金财 产执行承担的基金运作抽象费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与垂危教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    投成本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金私有风险，主要包括指数下落风险、目的 ETF 的风险、 主义指数的风险、追踪偏离风险、追踪舛讹顺序未达商定目的的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构 住手服务的风险、引入境外托管东谈主的风险、投资于香港证券商场的风险、股指期货、钞票救助证券、存托 根据投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、基金合同自动散伙的风险等；系统性和非系统性风险、 流动性风险；照顾风险；投资合规性风险；本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可 能不一致的风险；其他风险等等。本基金是 ETF 集会基金，表面上其风险收益水平高于搀和型基金、债券 型基金和货币商场基金。本基金主要通过投资于目的 ETF 已矣对功绩比较基准的邃密追踪，因此，本基金 的功绩发扬与恒生科技指数的发扬密切有关。 (二) 垂危教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金照顾东谈主依照恪称奇迹、教导信用、严慎发愤的原则照顾和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议处治处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金照顾东谈主将在三个奇迹日内更新，其他信息发生变更的， 基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的有关信息，敬请同期和顺基金照顾东谈主发布的有关临时公告等。 五、其他贵寓查询模式   以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金（QDII）基金合同》、   《华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金（QDII）托管契约》、   《华泰柏瑞南边东英恒生科技指数交往型通达式指数证券投资基金集会基金（QDII）招募讲明书》   按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及干系模式   其他垂危贵寓                          第 4页 共 4页