华安中证全指筹谋机指数发起式A: 华安中证全指筹谋机指数型发起式证券投资基金(华安中证全指筹谋机指数发起式A)基金居品贵府节录

         华安中证全指筹谋机指数型发起式证券投资基金（华安中证全指筹谋机指数发起式 A）基金居品贵府节录 华安中证全指筹谋机指数型发起式证券投资基金（华安中证全指筹谋机指数发                          起式 A）                      基金居品贵府节录                                           编制日历：2024 年 12 月 5 日                    送出日历：2024 年 12 月 6 日           本节录提供本基金的垂危信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证实书等销售文献。 一、居品大致            华安中证全指筹谋机指数 基金简称                   基金代码                021788            发起式            华安中证全指筹谋机指数 下属基金简称                 下属基金交往代码            021788            发起式 A                                            中国开荒银行股份有限公 基金管理东谈主      华安基金管理有限公司      基金托管东谈主                                            司                            上市交往所及上市日 基金合同收效日    -                               -                            期 基金类型       股票型             交往币种            东谈主民币 运作方式       芜俚灵通式           灵通频率            每个灵通日                            运转担任本基金基金 基金司理       苏卿云             司理的日历                            证券从业日历          2007 年 7 月 13 日 二、基金投资与净值进展 (一) 投资探究与投资计策 细则请阅读《招募证实书》中“基金的投资”章节的相关内容。 投资探究      概述追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化。           本基金的投资限制为具有致密流动性的金融用具，包括地方指数成份股（含存托凭           证）过甚备选成份股（含存托笔据）、其他股票（包括创业板过甚他经中国证监会核           准或注册上市的股票、存托笔据）、股指期货、债券（包括国债、央行单据、金融           债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、中期单据、可调度债券           （含分散交往可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、钞票援救证券、 投资限制      债券回购、银行入款（包括契约入款、如期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币           商场用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证           监会相关规矩）。           本基金将根据法律法则的规矩参与融资及转融通证券出借业务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适应措施后，           不错将其纳入投资限制。                         第 1页 共 4页          华安中证全指筹谋机指数型发起式证券投资基金（华安中证全指筹谋机指数发起式 A）基金居品贵府节录            基金的投资组合比例为：投资于地方指数成份股过甚备选成份股的比例不低于基金资            产净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。每个交往时日终在扣除股指期货合            约需交纳的交往保证金后，保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以            内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货            过甚他金融用具的投资比例依照法律法则或监管机构的规矩实践。            若是法律法则对该比例条款有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念            相应调停。            本基金的地方指数为中证全指筹谋机指数。 主要投资计策            计策，并在招募证实书更新中公告。 功绩比较基准     中证全指筹谋机指数收益率×95%＋交易银行税后活期入款利率×5%            本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金和货币市            场基金。 风险收益特征            本基金主要投资于地方指数成份股及备选成份股，具有与地方指数相通的风险收益特            征。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                  收费方式/费率           备注               /抓有期限（N）                 M＜50 万元            0.80%        -        非待业金客户    认购费         M≥100 万元              -       每笔 1000 元   非待业金客户                                                           待业金客户                  -                  -        每笔 500 元                                                           （直销）                 M＜50 万元            1.00%        -        非待业金客户  申购费                M≥100 万元              -       每笔 1000 元   非待业金客户 （前收费）                                                           待业金客户                  -                  -        每笔 500 元                                                           （直销）                N＜7 天               1.50%          -        -   赎回费                N≥7 天               0.00%          -        -                             第 2页 共 4页         华安中证全指筹谋机指数型发起式证券投资基金（华安中证全指筹谋机指数发起式 A）基金居品贵府节录 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取，其中 对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费方式/年费率或金额                收取方 管理费                 0.50%             基金管理东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                基金托管东谈主            《基金合同》收效后与基金相关的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券            交往用度、基金的银行汇划用度、基金的相关账户的开户用度、账户重视用度等费 其他用度            用，以及按照国度相关规矩和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费            用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证实书》或其更新。 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与垂危领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的招募证实书等销售文献。    本基金濒临的主要风险有投资组合的风险、本基金独到的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、 操格调险、基金财产投资运营经由中的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险过甚他风险等。    本基金独到的风险包括：    地方指数并不可完全代表统共这个词股票商场。地方指数成份股的平均讲演率与统共这个词股票商场的平均讲演率 可能存在偏离。    地方指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司打算景色、投资东谈主心思和交往轨制等各 种身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    由于地方指数调停成份股或变更编制方法、地方指数成份股发生配股或增发等算作导致成份股在地方 指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基 金无法实时调停投资组合以及与基金运作相关的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪纰缪。    本基金力图日均追踪偏离度的迷漫值不向上 0.35%，年追踪纰缪不向上 4%，但因地方指数编制王法调 整或其他身分可能导致追踪纰缪向上上述限制，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。    地方指数成份股可能因多样原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：    （1）基金可能因无法实时调停投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。    （2）在极点情况下，地方指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以获得足额的符 合条款的赎回款项，由此基金管理东谈主可能设立较低的赎回份额上限或者接收暂停赎回的措施，投资者将濒临 无法赎回一齐或部分基金份额的风险。                         第 3页 共 4页          华安中证全指筹谋机指数型发起式证券投资基金（华安中证全指筹谋机指数发起式 A）基金居品贵府节录   由于本基金为发起式基金，根据相关法则规矩，在《基金合同》收效之日起三年后的年度对应日，若基 金钞票净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动停止，不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的方式连接基金合同 期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并停止。畴昔若出现地方指数不合适条款（因成份股 价钱波动等指数编制方法变动之外的身分甚至地方指数不合适条款及法律法则、监管机构另有规矩的情形 之外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主召集基金份额抓有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额抓 有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同停止。因此，投资东谈主将濒临基金合同自动停止的 风险。 (二) 垂危领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪尽责守、诠释守信、严慎奋发的原则管理和讹诈基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。    基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，应经友好协商惩处。如 经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有管理力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁费由败诉方承担。    基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的相关信息，敬请同期柔和基金管理东谈主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金管理东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户劳动电话：40088-50099 （一）基金合同、托管契约、招募证实书 （二）如期讲述、包括基金季度讲述、中期讲述、年度讲述 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及算计方式 （五）其他垂危贵府                            第 4页 共 4页