德尔畴昔: 对于“畴昔转债”赎回实行的第七次请示性公告

证券代码：002631       证券简称：德尔畴昔            公告编号：2024-104 债券代码：128063       债券简称：畴昔转债           德尔畴昔科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会合座成员保证信息闪现内容的真正、准确和好意思满，莫得异常 记录、误导性发达或紧要遗漏。     相等请示： 日 被强制赎回，特提醒“畴昔转债”捏券东说念主小心在限期内转股。本次赎回完成后， “畴昔转债”将在深圳证券交往所摘牌。                  “畴昔转债”捏有东说念主捏有的“畴昔转债” 存在被质押或被冻结的，提议在罢手交往日前破除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定利用“畴昔转债” 的提前赎回权。现将关连事项公告如下：     一、赎回情况综合                         -1-    （一）可治愈公司债券基本情况    经中国证券监督解决委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司 公建造行可治愈公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公建造行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容或， 公司 6.30 亿元可治愈公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券 简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。    左证《深圳证券交往所股票上市法律诠释注解》等关连规矩和《德尔畴昔科技控股集 团股份有限公司公建造行可治愈公司债券召募诠释书》（以下简称“《可转债募 集诠释书》”）的商定，本次刊行的可治愈公司债券转股期自可治愈公司债券发 行竣事之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月 后的第一个交往日起至可治愈公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债起原转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱治愈，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司离别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网闪现的《对于 可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号按次为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网闪现的《对于向下 修正“畴昔转债”转股价钱的公告》                （公告编号按次为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“畴昔转债”有条件赎回要求    左证《可转债召募诠释书》，公司本次刊行的可治愈公司债券的有条件赎回 要求如下：    转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可治愈公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可治愈公司债券捏有东说念主捏有的可治愈公司债券票面总金额；   i：指可治愈公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日 按治愈前的转股价钱和收盘价打算，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘 价打算。   （三）有条件赎回要求触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个交往日 的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已知足公司股票在职何勾通三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募诠释书》中的有 条件赎回要求。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的信赖依据   左证《可转债召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“畴昔转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。打算经过如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统共“未 来转债”捏有东说念主。   （三）赎回花式实时刻安排 请示性公告，见知“畴昔转债”的债券捏有东说念主。 记日（赎回日前一交往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。 本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）商议样式   商议部门：证券部   商议电话：0512-63537615   三、其他需诠释的事项 司进行转股陈诉，具体转股操作提议捏有东说念主在陈诉前商议开户证券公司。 交往时刻内，“畴昔转债”可平方交往。 间内，“畴昔转债”可平方转股。   可治愈公司债券捏有东说念主央求治愈成的股份须是整数股。转股时不及治愈为 1                        -4- 股的可治愈公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连规矩，在可治愈公司 债券捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可治愈公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈诉后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权力。   四、风险请示   左证赎回安排，甘休 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“畴昔转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者小心风险。   特此公告！                    德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月旬日                     -5-