12月12日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0253，涨0.04%
发布日期：2024-12-13 04:50 点击次数：165
本站音讯，12月12日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.0903元，较前一往异日飞腾0.04%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.89%，近3个月飞腾1.27%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告6.5%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告2.24%。
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