南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书(更新)

南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明        书（更新）    基金照料东谈主：南边基金照料股份有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司      截止日：2024 年 11 月 18 日                              南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                            枢纽教导    本基金经中国证监会 2014 年 9 月 3 日证监许可2014915 号文准予注册召募。基金合 同已于 2014 年 12 月 5 日老成奏效。    基金照料东谈主保证招募说明书的内容真确、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金为货币阛阓基金。投资东谈主购买本货币阛阓基金并未便是将资金看成入款存放在银 行或入款类金融机构，基金照料东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东谈主在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品脾气，充分探求自身的风险承受才智，感性判断阛阓， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券阛阓 价钱产生影响的阛阓风险，因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的利率 风险或负收益风险，因债券和单据刊行主体信用景色恶化而可能产生的到期不行兑付的信用 风险，因本居品干系手艺、国法、操作等创新性变成基金照料东谈主在基金照料实施过程中产生 的基金照料风险，因里面戒指存在舛错或者东谈主为因素变成操作失实或违反操作规程等引致的 风险。另外，本基金在上海证券来回所上市来回，对于遴荐通过二级阛阓来回的投资东谈主而言， 其投资收益为买卖价差收益，来回用度和二级阛阓流动性因素都会在一定进程上影响投资东谈主 的投资收益。本基金为经中国证监会评估笃定的枢纽货币阛阓基金，将根据《枢纽货币阛阓 基金监管暂行礼貌》礼貌适用十分监管要求。本基金的特定风险详见本招募说明书“风险揭 示”章节。本基金永恒平均风险和预期收益率均低于股票型基金、搀杂型基金及债券型基金。 投资东谈主在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金居品 贵府撮要等信息败露文献，全面意识本基金的风险收益特征和居品脾气，并充分探求自身的 风险承受才智，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。    基金不同于银行储蓄与债券，基金投资东谈主有可能赢得较高的收益，也有可能损失本金。 投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合 同》、基金居品贵府撮要等信息败露文献。    基金的过往功绩并不预示其将来阐扬。    基金照料东谈主依照恪称职守、淳厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金照料东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本招募说明书还是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 11 月 18 日,干系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。                                                                           南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   §1 序论   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时有用的法 律法例的强制性礼貌不一致，应当以届时有用的法律法例的礼貌为准。   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金 销售照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露照料办 法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《货币阛阓基金监督照料办法》、《对于实施＜ 货币阛阓基金监督照料办法＞干系问题的礼貌》、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风 险照料礼貌》以及《南边同意金来回型货币阛阓基金基金合同》编写。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者枢纽遗漏，并对其 真确性、准确性、完满性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募 的。本基金照料东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他干系礼貌享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲 了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                            南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                        §2 释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 效立异和补充 场基金托管条约》及对该托管条约的任何有用立异和补充 其更新 更新 行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 会议通过，并在 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的立异 投资基金销售照料办法》及颁布机关对其常常作念出的立异 《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》及颁布机关对其常常作念出的立异 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的立异 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料礼貌》 及颁布机关对其常常作念出的立异                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 存续或经干系政府部门批准培植并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 关法律法例礼貌不错投资于中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 点办法》及干系法律法例礼貌，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调理、非来回过户、转托管及依期定额投资等业务 易的景观 系统进行基金份额认购、申购和赎回的景观 构包括场外代销机构和场内代销机构，场外代销机构包括办理本基金场外认购、申购和赎回 业务的销售机构，场内代销机构指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 指定的、在召募期间代理本基金场内发售业务的机构 理东谈主指定的、在《基金合同》奏效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司，又称 为代办证券公司 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额抓有东谈主名册和办理非来回过户等 或接受南边基金照料股份有限公司奉求代为办理登记业务的机构；本基金的登记机构为南边 基金照料股份有限公司和中国证券登记结算有限职业公司                            南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 的基金份额余额偏执变动情况的账户，通过场外进行基金份额认购、申购和赎回等业务阐发 的基金份额（以下简称场外份额）记录在该账户下 基金账户，通过场内进行认购、申购和赎回等业务阐发的基金份额（以下简称场内份额）记 录在该账户下 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面阐发的日历 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 算有限职业公司的干系业务国法 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现款的步履 文献 现款替代偏执他对价 说明书礼貌应托福给基金赎回东谈主的现款替代偏执他对价 于替代组合证券的一定数目的现款                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 央求将其抓有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调理为基金照料东谈主照料的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调理中转入央求份额总和后的余额) 越过上一洞开日基金总份额的 10% 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、资产援救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交 易的债券等，但中国证监会认同的特殊情形或另有礼貌的除外 用后的余额 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按现实利率法摊销，逐日计提损益 市价诡计的基金资产净值发生枢纽偏离，从而对基金份额抓有东谈主的利益产生稀释和不屈正的 结果，基金照料东谈主于每一估值日，接纳估值手艺，对基金抓有的估值对象进行重新评估，即 “影子订价” 益 益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 他资产的价值总和                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 金份额每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的过程 计未付收益 （包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子败露网站）等媒介   以上释义中波及法律法例、业务国法的内容，法律法例、业务国法立异后，如适用本基 金，干系内容以立异后法律法例、业务国法为准。                              南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                         §3 基金照料东谈主   称呼：南边基金照料股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成飞速间：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册老本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   筹商东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际信赖投资公司、广西信赖投资公司共同发起培植。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册老本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册老本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构调整为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信赖 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业照料合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业照料合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，诡计机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电照料局 电信中心、江苏迁徙通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副布告、总裁、党委 布告、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席扩充官、扩充委员会主任、董事，                                 南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 南边基金照料股份有限公司董事长，南边东英资产照料有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，照料学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资照料有限公司，曾任华泰证券资产照料总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金一齐营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司扩充委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金照料股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、计议所副长处、计议所长处、扩充委员会主任助理等职务。 现任南边基金照料股份有限公司董事、党委布告。    杜秀峰先生，经济学和经济法学计议生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督巡视处副处长，深圳市国有资产监督 照料局监督巡视处副处长、办公室（信访室）副主任、企业招引东谈主员照料处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督照料委员会企业招引东谈主员照料处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副布告、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山诱导（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学计议 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金照料股份有限公司董事。    李平先生，工商照料硕士，中国籍。曾任深圳市城市成立诱导（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市成立诱导（集团）有限公司董事，深圳资 产照料有限公司董事，深圳市投控老本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局和睦东谈主寿保障股份有限公司监事，金融褂讪发展计议院理事，深圳市鹏联投资有限公 司扩充董事、总司理，深圳市投控联投有限公司扩充董事、总司理，南边基金照料股份有限 公司董事。    陈明雅女士，照料学学士，注册司帐师，中国籍。曾任厦门国际信赖有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际信赖有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金照料股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床大夫，瑞金病院感染科临床 大夫，兴业证券计议所医药行业计议员、总司理助理、副总监、副总司理（主抓职业）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融计议院院长、兴证智库主任，南边基金照料股份 有限公司董事。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外长久居留权。曾任职德勤 国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金督察长。现任南边基金 照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴大众，训诫部长江学者特聘素质，中国籍。 曾任东南大学经济照料学院素质，南京大学工程照料学院院长。现任南京大学新金融计议院 院长、金融工程计议中心主任，南京大学素质、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省老本阛阓计议会荣誉会长，江苏省科技创新协会副会长，江苏银行空隙董事， 汇丰银行（中国）空隙董事，东吴证券股份有限公司空隙董事，上海证券来回所科创板轨制 评估大众委员会主任，南边基金照料股份有限公司空隙董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、老本阛阓业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司空隙董 事，中国东方红卫星股份有限公司空隙董事，中国重汽（香港）有限公司空隙非扩充董事， 协和新动力（香港）有限公司空隙非扩充董事，南边基金照料股份有限公司空隙董事。   林斌先生，司帐学博士，澳大利亚资深注册司帐师，中国籍。曾任中山大学照料学院会 计学系主任，MPAcc 训诫中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东照料司帐师协会会长，广 东省里面戒指协会副会长，长城证券股份有限公司空隙董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司空隙董事，南边基金照料股份有限公司空隙董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商照料硕士，中国注册司帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华司帐师事务所司理，京都司帐师事务所副主任，北京注册司帐师 协会副会长。现任致同司帐师事务所（特殊庸碌合伙）照料合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金照料 股份有限公司空隙董事。   徐浩萍女士，司帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸收支口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职业公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学西席。现任复旦大学照料学院 副素质，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司空隙董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司空隙董事，苏州汇科手艺股份有限公司空隙董事，南边基金照料股份有限公司空隙董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等司帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务照料部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会 办公室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总司帐 师，南边基金照料股份有限公司监事会主席。                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行照料培训生、投资银行部债务融资部 高等技俩司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司扩充委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业照料专科学士，中级司帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市买卖银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部同意及资产照料中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际信赖有限公司党委委员、总司理助理、投资计议部总司理，南 方基金照料股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网罗金融部高等筹划司理，兴业 证券策略发展部筹划野心与绩效分析司理、私财委科技金融部贪图发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和同意贪图处总监、钞票照料部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票照料部副总司理，南边基金照料股份有限公司监事。   陆文清先生，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外长久居留权。 曾任职东联融资租借有限公司，曾任南边基金合肥同意中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥同意中心总司理。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商照料硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、技俩司理，曾任南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管， 上海分公司副总司理、董事，待业金业务部扩充董事等职务。现任南边基金照料股份有限公 司职工监事、上海分公司扩充董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金照料有限公司，曾任南边基金广州营销中心职 员、深圳分公司董事。现任南边基金照料股份有限公司职工监事、机构服务部副总司理（主 抓职业）。   王益平女士，金融学硕士，特准公认司帐师，金融风险照料师，中国籍，无境外长久居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明司帐师事务所，曾任南边基金运作保障部职员。 现任南边基金照料股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册司帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际司帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 金督察长。现任南边基金照料股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产照料 有限公司董事。   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商照料硕士，经济师，中国籍，无境外长久居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边老本照料有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金照料有限公司董事长等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商照料硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等计议员、基金 司理助理、基金司理、宇宙社保及国际业务部扩充总监、宇宙社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产照料有限公司董事等职务。现任南边基 金照料股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任财政部中华司帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及野心财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金照料股份有限公司督察长， 南边老本照料有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册司帐师、特准公认司帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外长久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室司帐，国信证券有限职业公司资金财务部高等司理，普华永谈司帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金照料有限公司财务部总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产照料有限公司董事，南边老本照料有限公司监事，深圳 南边股权投资基金照料有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，司帐商学、基金照料商学硕士，中国籍，无境外长久居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金计议员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管野心投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商照料硕士，中国籍，无境外长久居留权。曾任沈阳财政证 券公司来回部司理、客户服务部司理，中融基金照料有限公司副总司理，南边基金零卖服务 部总司理、公司总司理助理、首席阛阓官等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理 兼北京分公司总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外长久居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，生命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金计议员、投资司理、基金司理、计议部负责东谈主、权益计议部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金照料股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）。                                南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）    本基金历任基金司理为：夏晨光先生，照料时辰为 2014 年 12 月 5 日至 2016 年 11 月 17 日；刘莹女士，照料时辰为 2016 年 4 月 29 日至 2017 年 9 月 7 日；蔡奕奕女士，照料时辰 为 2016 年 8 月 26 日于今；董浩先生，照料时辰为 2022 年 4 月 1 日于今。    蔡奕奕女士，中南大学照料科学与工程专科硕士，具有基金从业经验。曾先后履新于万 家基金、星河基金、融通基金，历任来回员、计议员、基金司理助理；2011 年 10 月 13 日 至 2015 年 3 月 14 日，任融通易支付货币基金司理；2012 年 3 月 1 日至 2015 年 3 月 14 日， 任融通四季添利债券基金司理；2012 年 11 月 6 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通岁岁添利债 券基金司理；2014 年 8 月 29 日至 2015 年 3 月 14 日，任融通月月添利定开债券基金司理。 任南边薪金宝、南边同意金基金司理；2016 年 11 月 17 日于今，任南边天天利基金司理；2019 年 5 月 24 日于今，任南边天天宝基金司理；2022 年 4 月 1 日于今，任南边收益宝基金司理。    董浩先生，南开大学金融学硕士，具有基金从业经验。2010 年 7 月加入南边基金，历 任来回照料部债券来回员、固定收益部货币同意类计议员；2014 年 3 月 31 日至 2015 年 9 月 11 日，任南边现款通基金司理助理；2015 年 9 月 11 日至 2016 年 8 月 17 日，任南边 50 债基金司理；2015 年 9 月 11 日至 2018 年 7 月 4 日，任南边中票基金司理；2017 年 8 月 9 日至 2019 年 10 月 15 日，任南边天天宝基金司理；2018 年 12 月 5 日至 2020 年 5 月 22 日， 任南边 3-5 年农发债基金司理；2019 年 3 月 15 日至 2020 年 5 月 22 日，任南边 7-10 年国 开债基金司理；2016 年 11 月 17 日至 2020 年 12 月 15 日，任南边同意 60 天基金司理；2016 年 8 月 17 日至 2021 年 5 月 26 日，任南边 10 年国债基金司理；2015 年 9 月 11 日于今，任 南边现款通基金司理；2016 年 2 月 3 日于今，任南边日添益货币基金司理；2018 年 11 月 8 日于今，任南边 1-3 年国开债基金司理；2019 年 5 月 24 日于今，任南边收益宝基金司理； 于今，任南边中债 0-3 年农刊行债券指数基金司理。    副总司理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，现款及债券指数投资部总司理夏晨光 先生，副总司理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，来回照料部总司理王珂女士，固定收益投资 部总司理李璇女士，固定收益计议部总司理陶铄先生，混联合产投资部扩充董事乔羽夫先生。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金照料东谈主的财产相互空隙，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行证 券投资； 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的礼貌，按干系礼貌诡计并败露基金净值信息，各样基金份额的每万份 已杀青收益和 7 日年化收益率； 同》偏执他干系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主露出； 益； 金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 以上； 够按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金干系的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到干系贵府的复印件；                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 管东谈主； 承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而罢黜； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担职业； 理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东谈主； 采用有用措施，防患违反《证券法》步履的发生； 制轨制，采用有用措施，防患下列步履的发生：   （1）将基金照料东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律、行政法例和中国证监会礼貌扼制的其他步履。 法例及行业范例，淳厚信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   （1）越权或违章筹划；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）额外毁伤基金份额抓有东谈主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （5）拒却、烦躁、摧毁或严重影响中国证监会照章监管；   （6）鄙俗职守、猝然权柄，不按照礼貌履行职责；   （7）露出在职职期间瞻念察的干系证券、基金的买卖玄机、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事干系的来回步履；   （8）协助、接受奉求或以其他任何款式为其他组织或个东谈主进行证券来回；   （9）违反证券来回景观业务国法，利用对敲、倒仓等技能摆布阛阓价钱，搅扰阛阓秩 序；   （10）贬损同行，以提高我方；   （11）在公开信息败露和告白中额外含有伪善、误导、诈骗身分；   （12）以不刚直技能谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （14）法律、行政法例和中国证监会礼貌扼制的步履。   为赞扬基金份额抓有东谈主的正当权益，本基金扼制从事下列步履：   如法律、行政法例或监管部门取消上述扼制性礼貌，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受干系限制。 大利益； 容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事干系的来回步履；                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   为了保证公司范例运作，有用地防护和化解照料风险、筹划风险以及操作风险，确保基 金财务和公司财务以偏执他信息真确、准确、完满，从而最猛进程地保护基金份额抓有东谈主的 利益，本基金照料东谈主建立了科学合理、戒指严实、运行高效的里面戒指轨制。   里面戒指轨制是指公司为杀青里面戒指想法而建立的一系列组织机制、照料方法、操作 措施与戒指措施的总称。里面戒指轨制由里面戒指大纲、基本照料轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面戒指大纲是对公司规矩礼貌的内控原则的细化和伸开，是对各项基本照料轨制 的统治和领导，里面戒指大纲明确了内控想法、内控原则、戒指环境、内控措施等内容。   基本照料轨制包括里面司帐戒指轨制、风险戒指轨制、投资照料轨制、监察稽核轨制、 基金司帐轨制、信息败露轨制、信息手艺照料轨制、贵府档案照料轨制、功绩评估探员轨制 和遑急应变轨制等。   部门业务规章是在基本照料轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职业、 操作守则等的具体说明。   　　健全性原则。里面戒指机制必须袒护公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员， 并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个运作要领。   　　有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，赞扬内戒指度的 有用扩充。   空隙性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保抓相对空隙，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。   相互制约原则。公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行 的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的职业积极性，运用科学化 的方法尽量裁汰筹划运作成本，提高经济效益，以合理的戒指成本达到最好的里面戒指后果。   （1）里面司帐戒指轨制   　　公司依据《中华东谈主民共和国司帐法》等国度干系法律、法例制订了基金司帐轨制、 公司财务司帐轨制、司帐职业操作过程和司帐岗亭职责，并针对各个风险戒指点建立严实的 司帐系统戒指。                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   里面司帐戒指轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理措施、基金估值轨制和措施、基 金财务清理轨制和措施、成本戒指轨制、财务收支审批轨制和用度报销照料办法、财产登记 看护和什物质产清点轨制、司帐档案看护和财务嘱托轨制等。   　　（2）风险照料戒指轨制   　　风险戒指轨制由风险戒指委员会组织各部门制定，风险戒指轨制由风险戒指的想法 和原则、风险戒指的机构设立、风险戒指的措施、风险类型的界定、风险戒指的主要措施、 风险戒指的具体轨制、风险戒指轨制的监督与评价等部分组成。   风险戒指的具体轨制主要包括投资风险照料轨制、来回风险照料轨制、财务风险戒指制 度以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、守密轨制、职工步履准则等措施 性风险照料轨制。   （3）监察稽核轨制   　　公司培植督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控 制情况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体空隙董事同意。   　　督察长负责组织领导公司监察稽核职业。除应当规避的情况外，督察长享有充分的 知情权和空隙的拜谒权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险照料等干系会议，有权调阅公司干系文献、档案。督察长应当依期 或者不依期向全体董事报送职业论说，并在董事会及董事会下设的干系专门委员会依期会议 上论说基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险戒指情况。   　　公司培植监察稽核部门，具体扩充监察稽核职业。公司配备了充足及格的监察稽核 东谈主员，明确礼貌了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和职业过程。   监察稽核轨制包括里面稽核照料办法、里面稽核职业准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员征服干系法律、法例和规章的情况；查验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面戒指轨制、各项照料轨制和业务规章的情况。                              南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                          §4 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准培植机关和批准培植文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：抓续筹划   筹商电话：010-66060069   传真：010-68121816   筹商东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的枢纽组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐照范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能王人全的大型国有买卖银行之一。在国外，中国农业银行一样通过自 己的长途赢得了精良的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。看成一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的筹划理念， 坚抓审慎稳健筹划、可抓续发展，存身县域和城市两大阛阓，实施各异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托袒护宇宙的分支机构、弘大的电子化网罗和多元化的金融产 品，致力为广漠客户提供优质的金融服务，与广漠客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，训导丰富，服务优质，功绩 隆起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了好意思国 SAS70 里面戒指审计，并赢得无保属见地的 SAS70 审计论说。自 2010 年起中国农 业银交运动同过托管业务国际内控表率（ISAE3402）认证，标明了空隙平正第三方对中国农 业银行托管服务运作过程的风险照料、里面戒指的健全有用性的全面认同。中国农业银行着 力加强才智成立，品牌声誉进一步进步，在 2010 年首届“‘金牌同意’TOP10 受奖盛典” 中收货隆起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 年贯串荣获上海清理所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职业公司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获宇宙银行间同行拆借中心初度培植的“银行间本 币阛阓优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障 托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/空洞照料部、业务照料 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息照料部、营运照料部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防护设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的大众 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务才智强，高等照料层均有 20 年以上金融从业训导和高 级手艺职称，精明国表里证券阛阓的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的紧闭式证券投资基金和洞开式证券投资 基金共 898 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险戒指轨制说明   严格征服国度干系托管业务的法律法例、行业监管规章和行内干系照料礼貌，称职筹划、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保干系信息的真 实、准确、完满、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   风险照料委员会总体负责中国农业银行的风险照料与里面戒指职业，对托管业务风险管 理和里面戒指职业进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险照料处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监职业，空隙诈欺监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制戒指体系，建立了照料轨制、戒指轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作和凯旋进行；业务东谈主员具备从业经验；业务照料实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权职业实行连接戒指，业务图章按规程看护、存放、使用，账 户贵府严格看护，制约机制严格有用；业务操作区专门设立，紧闭照料，实施音像监控；业 务信息由专职信息败露东谈主负责，防患泄密；业求杀青自动化操作，防患东谈主为事故的发生，技 术系统完满、空隙。                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （三）、基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和措施   基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约礼貌的投 资比例和扼制投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金照料东谈主的投资运作，并通 过基金资金账户、基金照料东谈主的投资指示等监督基金照料东谈主的其他步履。   当基金出现极端来回步履时，基金托管东谈主应当针对不怜悯况进行以下方式的处理： 照料东谈主进行教导； 示干系基金照料东谈主并报中国证监会。                                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                            §5 干系服务机构       称呼：南边基金照料股份有限公司       住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼       法定代表东谈主：周易       电话：0755-82763905、82763906       传真：0755-82763900       筹商东谈主：张锐珊 南边同意金货币 A 代销银行：  序号           代销机构称呼                           代销机构信息                                   办公地址：北京市东城区开国门内大街 69 号                                   法定代表东谈主：谷澍                                   客服电话：95599                                   网址：www.abchina.com                                   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号                                   法定代表东谈主：葛海蛟                                   客服电话：95566                                   网址：www.boc.cn                                   办公地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中                                   路 188 号                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                    法定代表东谈主：任德奇                    电话：021-58781234                    传真：021-58408483                    筹商东谈主：高天                    客服电话：95559                    公司网址：www.bankcomm.com                    行大厦                    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银                    行大厦                    法定代表东谈主：缪建民                    筹商东谈主：季平伟                    客服电话：95555                    网址：www.cmbchina.com     公司             办公地址：北京市西城区金融大街 3 号                    法定代表东谈主：刘建军                    筹商东谈主员：李雪萍                    客服电话：95580                    网址：www.psbc.com     公司             办公地址：上海市中山东一齐 12 号                    法定代表东谈主：张为忠                    筹商东谈主：朱瑛                    筹商电话：021-61618888                    客服电话：95528                    网址：www.spdb.com.cn                    法定代表东谈主：王凯                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     客服电话：400-830-8003                     网址：www.cgbchina.com.cn                     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号                     法定代表东谈主：高迎欣                     筹商东谈主：寇静怡                     电话：010-58560666                     客服电话：95568                     网址：www.cmbc.com.cn                     办公地址:上海市浦东新区银城路 167 号 9 层                     法定代表东谈主:吕家进                     筹商东谈主:孙琪虹                     筹商电话:021-52629999                     客服电话:95561                     网址:www.cib.com.cn                     办公地址：深圳市深南东路 5047 号                     法定代表东谈主：谢永林                     筹商东谈主：赵杨                     电话：0755-22166574                     客服电话：95511-3                     网址:bank.pingan.com                     办公地址：天津市河东区海河东路 218 号                     法定代表东谈主：王锦虹                     筹商东谈主：王宏                     电话：022-58314846                     客服电话：95541                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     网址：www.cbhb.com.cn                     厦                     办公地址：杭州市下城区庆春路 46 号杭州银行大                     厦                     法定代表东谈主：宋剑斌                     筹商东谈主：蔡捷                     筹商电话：0571-85109708                     客服电话：95398                     网址：www.hzbank.com.cn                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                     法定代表东谈主：金煜                     筹商东谈主：汤征途                     筹商电话：021-68475521                     客服电话：95594                     网址：www.bosc.cn      公司             办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                     法定代表东谈主：关文杰                     筹商东谈主：孙烨                     客服电话：010-96198；4008896198                     网址：www.bjrcb.com                     办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号                     法定代表东谈主：曾勇                     筹商东谈主：张卓智                     电话：0535-6699671                     传真：0535-6699884                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     客服电话：4008-311-777                     网址：www.yantaibank.net      公司             办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号                     法定代表东谈主：徐力                     筹商东谈主：施传荣                     筹商电话：021-61899110                     客服电话：021-962999、4006962999                     网址：www.shrcb.com                     办公地址：南京市中华路 26 号                     法定代表东谈主：葛仁余                     筹商东谈主：徐继军                     电话：025-51811189                     客服电话：95319                     网址：www.jsbchina.cn                     办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号                     法定代表东谈主：景在伦                     筹商东谈主：陈界交                     筹商电话：0832-68629956                     客服电话：（青岛）96588；（宇宙）400-66-96588                     网址：www.qdccb.com                     办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                     法定代表东谈主：陆华裕                     筹商东谈主：胡技勋                     筹商电话：0574-89068340                     客服电话：95574                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     网址：www.nbcb.com.cn                     厦                     办公地址：武汉市江汉区成立通衢 933 号武汉买卖                     银行大厦                     法定代表东谈主：刘波                     筹商东谈主：张晓欢                     筹商电话：027-82656924                     传真：027-82656099                     客服电话：96558（武汉）、40060-96558（宇宙）                     网址：www.hkbchina.com      份有限公司          办公地址：张家港市杨舍镇东谈主民中路 66 号                     法定代表东谈主：孙伟                     筹商东谈主：施圆圆                     筹商电话：                     客服电话：0512-96065                     网址：www.zrcbank.com      公司             2028 号农商银行大厦                     办公地址：深圳市宝安区新安街谈海旺社区海秀路                     法定代表东谈主：李光安                     筹商东谈主：沈念念敏                     筹商电话：0755－25188098                     传真：0755-25188785                     客服电话：4001961200                     网址：www.4001961200.com                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）      公司             办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银                     行大厦                     法定代表东谈主：卢国锋                     筹商东谈主：洪晓琳                     电话：0769-22866143                     传真：0769-22866282                     客服电话：0769-961122                     网址：www.drcbank.com                     办公地址：哈尔滨市谈里区上江街 888 号                     法定代表东谈主：邓新权                     筹商东谈主：徐静                     电话：0451-87792591                     传真：0451-87792682                     客服电话：95537，400-60-95537                     网址：www.hrbb.com.cn                     办公地址：乌鲁木王人市会展通衢 599 号                     法定代表东谈主：任念念宇                     筹商东谈主：王小培、杜轩                     电话：0991-4500319、0991-4563677                     传真：0991-4500319                     客服电话：0991-96518                     网址：www.uccb.com.cn                     办公地址：石家庄市祯祥北大街 28 号                     法定代表东谈主：梅爱斌                     筹商东谈主：李博                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     电话：0311-88627587                     传真：0311-88627027                     客服电话：400-612-9999                     网址：www.hebbank.com                     厦                     办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大                     厦                     法定代表东谈主：彭寿斌                     筹商东谈主：卜书慧                     电话：0411-82311936                     传真：0411-82311731                     客服电话：400-664-0099                     网址：www.bankofdl.com                     办公地址：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                     法定代表东谈主：严琛                     筹商东谈主：顾伟平                     电话：0551-65898103                     传真：0551-65898120                     客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省                     内)                     网址：www.hsbank.com.cn      有限公司           号                     办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2                     号                     法定代表东谈主：李宜心                     筹商东谈主：陈素莹                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     电话：0757-22385879                     传真：0757-22388777                     客服电话：0757-22223388                     网址：www.sdebank.com                     办公地址：天津市河西区友谊路 15 号                     法定代表东谈主：于建忠                     筹商东谈主：刘凤伟                     电话：022-28405728                     传真：022-28405728                     客服电话：4006-956056                     网址：www.bankoftianjin.com                     办公地址：浙江省金华市丹溪路 1388 号                     法定代表东谈主：裘豪                     筹商东谈主：王智谋                     电话：0579-82199570                     传真：0579-82178321                     客服电话：400-711-6668                     网址：www.jhccb.com.cn                     办公地址：广东省珠海市吉大九洲通衢东 1346 号                     法定代表东谈主：宗少俊                     筹商东谈主：李阳                     电话：96588(广东省外加拨 0756)                     传真：0                     客服电话：96588(广东省外加拨 0756)，4008800338                     网址：www.crbank.com.cn                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）      有限公司           办公地址：常州市武进区延政中路 9 号                     法定代表东谈主：陆晨曦                     筹商东谈主：李仙                     电话：0519-80585939                     传真：0519-89995170                     客服电话：96005                     网址：www.jnbank.com.cn                     办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号                     法定代表东谈主：秦季章                     筹商东谈主：孟明                     电话：0431-84992680                     传真：0431-84992680                     客服电话：400-88-96666(宇宙)，96666(吉林省)                     网址：www.jlbank.com.cn      司              办公地址：济南市经十路奥体金融中心 d 栋                     法定代表东谈主：谭先国                     筹商东谈主：武芳                     电话：0531-68978175                     传真：0531-68978176                     客服电话：省内 96636、境内 4000096636                     网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn                     办公地址：西安市雁塔区高新路 60 号                     法定代表东谈主：梁邦海                     筹商东谈主：白智                     电话：029-88992881                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   传真：029-88992891                   客服电话：4008696779                   网址：www.xacbank.com                   苏州工业园区钟园路 728 号                   办公地址：中国（江苏）解放贸易试验区苏州片区                   苏州工业园区钟园路 728 号                   法定代表东谈主：崔庆军                   筹商东谈主：吴骏                   电话：0512-69868373                   传真：0512-69868373                   客服电话：96067                   网址：www.suzhoubank.com                   办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号                   法定代表东谈主：郝强                   筹商东谈主：孟春霖                   电话：0351-7812445                   客服电话：9510-5588                   网址：www.jshbank.com                   号                   办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 210                   号                   法定代表东谈主：黄卫忠                   筹商东谈主：闾娇蓉                   电话：0731-89828182                   传真：0731- 89828806                   客服电话：0731-96599                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     网址：http://www.hunan-bank.com                     办公地址：黑龙江哈尔滨市谈里区友谊路 436 号                     法定代表东谈主：姜春洁                     筹商东谈主：闫勇                     电话：0451-85706107                     传真：0451-85706036                     客服电话：4006458888                     网址：www.lj-bank.com                     办公地址：北京市西城区金融街 1 号 B 座                     法定代表东谈主： 王忠来                     筹商东谈主： 陈宇航                     电话：010-89026885                     传真：010-89025421                     客服电话：4006696569                     网址：www.klb.cn                     汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                     办公地址：湛江经济手艺诱导区乐山路 27 号钞票                     汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                     法定代表东谈主： 骆传一又                     筹商东谈主：邝晓瑜                     电话：020-28308753                     客服电话：4000961818                     网址：http://www.gdnybank.com                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     办公地址：桂林市临桂区公园北路 8 号                     法定代表东谈主： 吴东                     筹商东谈主： 李雨珊                     电话：0773-3876895                     传真：0773-3851691                     客服电话：400-86-96299                     网址：www.guilinbank.com.cn                     办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号                     法定代表东谈主：林阳发                     筹商东谈主：骆剑峰                     电话：0595-22551071                     传真：0595-22578871                     客服电话：96312                     网址：http://www.qzccbank.com/      公司             办公地址：四川省成都市武侯区科华中路 88 号                     法定代表东谈主：黄建军                     筹商东谈主：杨琪                     电话：028-85315412                     传真：028-85190961                     客服电话：95392                     网址:http://www.cdrcb.com/                     号 1 幢 1 单元 10101 室                     办公地址：西安市高新手艺产业诱导区高新四路 13                     号                     法定代表东谈主：张全明                     筹商东谈主： 闫石                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     传真：029-88609566                     客服电话：(029)96669、400-05-96669                     网址：www.ccabchina.com                     办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路 68 号                     法定代表东谈主：魏学坤                     筹商东谈主：吴舒钰                     电话：0416-4516095                     传真：0416-3220186                     客服电话：400-66-96178                     网址：www.jinzhoubank.com      有限公司           办公地址：浙江省乐清市城南街谈伯乐西路 99 号                     法定代表东谈主： 黄定表                     筹商东谈主： 金晓娇                     电话：0577-62557067                     传真：0577-62550848                     客服电话：4008896596                     办公地址：山东省德州市三八东路 1266 号                     法定代表东谈主： 牛洪春                     筹商东谈主： 王方震                     电话：0534-2297326                     传真：0534-2297327                     客服电话：40084-96588                     网址：www.dzbchina.com                     办公地址： 山东省潍坊市成功东街 5139 号                     法定代表东谈主：白彤文                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     筹商东谈主： 王孔清                     电话：0536-8986635                     传真：0536-8986637                     客服电话：400-61-96588                     网址：www.bankwf.com      公司             办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号                     法定代表东谈主：王钧                     筹商东谈主：刘苗                     电话：18701965080                     传真：0571-87788818                     客服电话：400-88-96575                     网址：www.zjtlcb.com      股份有限公司         号                     办公地址：浙江省杭州市临平区南苑街谈南大街 72                     号                     法定代表东谈主：朱晓龙                     筹商东谈主：蔡亮                     电话：0571-86175625                     传真：0571-86137150                     客服电话：96596，4008896596                     网址：www.yhrcb.com      有限公司           1幢                     办公地址：杭州市富阳区鹿山街谈依江路 501 号第                     法定代表东谈主：丁松茂                     筹商东谈主：陈硕                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     电话：0571-63280253                     传真：0571-63360418                     客服电话：4008896596                     网址：www.fyrcbk.com                     办公地址：山东省淄博市张店区东谈主民西路 212 号                     法定代表东谈主：李大鹏                     筹商东谈主：焦浦                     电话：0533-2178888-90736                     传真：0533-6120373                     客服电话：96588                     网址：www.qsbank.cc                     路 23 号中科金座大厦                     办公地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环                     路 23 号中科金座大厦                     法定代表东谈主：郭浩                     筹商东谈主：田力源                     电话：0371-61910219                     客服电话：95186                     网址：www.zybank.com.cn      有限公司           办公地址：杭州市萧山区东谈主民路 258 号                     法定代表东谈主：林时益                     筹商东谈主：朱光锋                     电话：0571-82739513                     传真：0571-82739513                     客服电话：96596                     网址：http://www.zjxsbank.com                               南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）           公司             号 13 层至 20 层                          办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 898                          号 13 层至 20 层                          法定代表东谈主：孙建东                          筹商东谈主：楼仲焱                          电话：021-20337604                          传真：021-20337790                          客服电话：95327                          网址：http://www.ncbchina.cn/cn/index.html   注：上述代销机构中，江苏银行股份有限公司仅在“直销银行”进行销售南边同意金货 币 A；兴业银行股份有限公司仅在“机构投资·来回平台”进行销售南边同意金货币 A。 南边同意金货币 A 代销券商偏执他代销机构： 序号        代销机构称呼         代销机构信息                          法定代表东谈主：张伟                          筹商东谈主：庞晓芸                          筹商电话：0755-82492193                          客服电话：95597                          网址：www.htsc.com.cn                          办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                          法定代表东谈主：杨华辉                          筹商东谈主：乔琳雪                          筹商电话：021-38565547                          客服电话：95562                          网址：www.xyzq.com.cn                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                    券大厦十六层至二十六层                    办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融                    大厦                    法定代表东谈主：张纳沙                    筹商东谈主：杨谦恒                    电话：0755-82130833                    客服电话：95536                    网址：www.guosen.com.cn                    号                    办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                    大厦                    法定代表东谈主：朱健                    筹商东谈主：芮敏祺                    电话：021－38676666                    客服电话：4008888666                    网址：www.gtja.com                    办公地址：上海市中山南路 888 号                    法定代表东谈主：周杰                    传真：021-63809892                    筹商东谈主：徐步夷                    客服电话：95553                    网址：www.htsec.com                    办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                    厦                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                    法定代表东谈主：林传辉                    筹商东谈主：黄岚                    客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                    网址：http://www.gf.com.cn                    时间广场（二期）北座                    办公地址：北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券                    大厦                    法定代表东谈主：张佑君                    筹商东谈主：王一通                    电话：010-60838888                    传真：010-60833739                    客服电话：95548                    网址：www.cs.ecitic.com                    安信金融大厦                    办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号                    安信金融大厦                    法定代表东谈主：段文务                    筹商东谈主：陈剑虹                    筹商电话：0755-81688000                    客服电话：95517                    网址：http://www.essence.com.cn/     公司             办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                    东座                    法定代表东谈主：肖海峰                    筹商东谈主：赵如意                    筹商电话：0532-85725062                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     厦 39F                     法定代表东谈主：宁敏                     筹商东谈主：初晓                     筹商电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     号                     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8                     号                     法定代表东谈主：顾伟                     筹商东谈主：曹宇鑫                     筹商电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     西证券大厦                     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华                     西证券大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     筹商东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     谈 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、1501-                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   办公地址：深圳市南山区梦海通衢 5073 号华海金                   融创新中心 C 座 16-19 层                   法定代表东谈主：李剑峰                   筹商东谈主：陆玮璐                   筹商电话：13901892665                   客服电话：956019                   网址：www.csco.com.cn                   办公地址：长春市生态大街 6666 号                   法定代表东谈主：李福春                   筹商东谈主:安岩岩                   筹商电话:021-20361166                   客服电话:95360                   网址：www.nesc.cn                   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833                   号                   法定代表东谈主：赵洪波                   筹商东谈主：王金娇                   电话：18845074611                   传真：0451-82337279                   客服电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超                   大厦 16-20 层                   法定代表东谈主：何之江                   筹商东谈主:王阳                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     筹商电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     筹商东谈主：何雯                     筹商电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路 389 号                     法定代表东谈主：李剑锋                     筹商东谈主：曹梦媛                     筹商电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     办公地址：成都市东城根上街 95 号                     法定代表东谈主：冉云                     筹商东谈主：刘一君                     筹商电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     中心办公楼 47 层 01 单元                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   办公地址：深圳市南山区滨海通衢与后海滨路交织                   处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                   法定代表东谈主：郑宇                   筹商东谈主：赵晓棋                   电话：0755-23375447                   传真：0755-82545500                   客服电话：40018-40028                   网址：www.wkzq.com.cn                   谈 446 号天风证券大厦 20 层                   办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天                   风大厦 2 号楼 19 层                   法定代表东谈主： 庞介民                   筹商东谈主：王雅薇                   电话：027-87107535                   客服电话：4008005000 或 95391                   网址：www.tfzq.com                   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7028 号 时间科                   技大厦 20 层西厅                   法定代表东谈主： 甘卫斌                   筹商东谈主：张雷                   电话：0755-82830333                   传真：0755-25170093                   客服电话：4008-882-882                   网址：http://www.vanho.cn/                   座 11-21 层                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   办公地址： 北京市晨曦区疲塌路 5 号院北投投资                   大厦 A 座 18 层                   法定代表东谈主：毕劲松                   筹商东谈主： 刘宇                   电话：010-81152418                   传真：010-81152982                   客服电话：95381                   网址：www.sczq.com.cn                   办公地址： 北京市晨曦区疲塌路 5 号院 3 号楼中                   建钞票国际中心 25 层                   法定代表东谈主： 吕春卫                   筹商东谈主：王龙                   电话：010-86499479                   传真：010-86499401                   客服电话：956006                   网址：www.lczq.com                   高新区交子通衢 177 号中海国际中心 B 座 17 楼                   办公地址：中国（四川）解放贸易试验区成都市高                   新区交子通衢 177 号中海国际中心 B 座 17 楼                   法定代表东谈主：崔秀红                   筹商东谈主：林涵茜                   电话：028-86583006                   传真：028-86583002                   客服电话：028-86585518                   网址：www.cczq.com                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方                     钞票大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     筹商东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓                     时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                     法定代表东谈主：窦长宏                     筹商东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     光金融广场 16 层                     办公地址： 北京市晨曦区景辉街 33 号院 1 号楼阳                     光金融中心                     法定代表东谈主： 李科                     筹商东谈主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号                     法定代表东谈主： 储进                     筹商东谈主： 蔡芳                     电话：0551-62865215                     传真：0551-62865899                     客服电话：4008-878-707                     网址：www.hsqh.net                     期3幢                     办公地址：南京市建邺区江东中路 399 号金融城二                     期 A4 栋 2103 室                     法定代表东谈主： 储开荣                     筹商东谈主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                     层 1001-1004、1011-1016 房                     办公地址：广州市河汉区临江通衢 1 号之一 2101-                     法定代表东谈主：胡智                     筹商东谈主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财                     富中心                     法定代表东谈主：吴卫国                     筹商东谈主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路                     法定代表东谈主：薛峰                     筹商东谈主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com                     元                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时间                     广场 10F、11F、14F                     法定代表东谈主：陶怡                     筹商东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     筹商东谈主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     室                     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层                     法定代表东谈主：张跃伟                     筹商东谈主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼                     （东方钞票大厦）                     法定代表东谈主：其实                     筹商东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客服电话：95021 / 4001818188                     网址：www.1234567.com.cn      公司             604、607                     办公地址：北京晨曦区北四环中路 27 号院 5 号楼 A                     座 6 层 11 室                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     筹商东谈主：武文佳                     电话：010-59601338                     客服电话：4008188000                     网址：www.myfund.com      司              903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常街谈同顺街 18 号 同                     花顺大楼 4 层                     法定代表东谈主：吴强                     筹商东谈主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com                     办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 16 层 1611                     法定代表东谈主：张莲                     客服电话：400-012-5899                     筹商东谈主：李艳                     筹商电话：010-59497361                     公司网站：www.prolinkfund.com                     层                     办公地址：北京市晨曦区朝外大街 22 号泛利大厦 10                     层                     法定代表东谈主：章知方                     筹商东谈主：陈慧慧                     电话：010-85657353                     传真：010-65884788                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     客服电话：4009200022                     网址：licaike.hexun.com      有限公司           2405、2406                     办 公 地 址 ： 北 京 市 朝 阳 区 建 国 路 118 号 24 层                     法定代表东谈主：胡雄征                     筹商东谈主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     心 1101 室                     办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东谈主：于海锋                     筹商东谈主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网址：https://www.puyiwm.com/                     层 710 号                     办公地址：北京市晨曦区开国门外大街 21 号北京                     国际俱乐部 C 座写字楼 11 层                     法定代表东谈主：张峰                     筹商东谈主：闫欢                     电话：010-85097302                     传真：010-65185678                     客服电话：400-021-8850                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     网址：www.harvestwm.cn      有限公司           136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                     办公地址：北京市丰台区丽泽祯祥幸福中心 B 座 7                     层                     筹商东谈主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     号五层 5122 室                     办公地址：北京晨曦区大望路金地中心 A 座 28 层                     法定代表东谈主：武建华                     筹商东谈主：丛瑞丰                     电话：010-59313555                     客服电话：400-8180-888                     网址：http://www.zzfund.com                     层 1735                     办公地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17                     层 1735                     法定代表东谈主：王利刚                     筹商东谈主：王利刚                     电话：010-59422766                     传真：010-57569671                     客服电话：010-59422766                     网址：www.qianjing.com                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）      公司             至 43 层 101 内 3 层 09A                     办公地址： 北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼 3                     层 309                     法定代表东谈主：梁蓉                     筹商东谈主：魏素清                     电话：010-66154828-8048                     传真：010-63583991                     客服电话：010-66154828                     网址：www.5irich.com                     号 402 室                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼                     法定代表东谈主：巩巧丽                     筹商东谈主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com      司              层                     办公地址：上海浦东杨高南路 428 路 1 号楼 10-11                     层                     法定代表东谈主： 张俊                     筹商东谈主：邢锦超                     电话：021-20219988（35374）                     传真：021-20219923                     客服电话：021-20292031                     网址：http://www.wg.com.cn                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     室                     办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号                     法定代表东谈主：尹彬彬                     筹商东谈主：陈东                     电话：021-52822063                     传真：021-52975270                     客服电话：400-118-1188                     网址：http://www.66liantai.com                     区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                     办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国                     际金融广场 53 层                     法定代表东谈主：李兴春                     筹商东谈主：张仕钰                     电话：021-60195205                     传真：021-61101630                     客服电话：400-032-5885                     网址：www.leadfund.com.cn                     区 056 单元                     办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号 C5 幢 3 楼                     法定代表东谈主： 金佶                     筹商东谈主： 施深嗜                     电话：021-34013999                     传真：021-33323837                     客服电话：021-34013999                     网址：www.hotjijin.com/                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     办公地址： 厦门市念念明区鹭江谈 2 号第一广场                     法定代表东谈主：林劲                     筹商东谈主：梁云波                     电话：0592-3122757                     传真：0592-3122701                     客服电话：400-6533-789                     网址：www.xds.com.cn      司              楼 09 单元                     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14                     楼                     法定代表东谈主：王之光                     筹商东谈主：宁博宇                     电话：021-20665952                     传真：021-22066653                     客服电话：4008219031                     网址：www.lufunds.com                     办公地址：北京市晨曦区东三环北路 17 号恒安大                     厦 10 层                     法定代表东谈主：张晓杰                     筹商东谈主：禹翠杰                     电话： 010-65951887                     客服电话：400-618-0707                     网址：www.hongdianfund.com                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）      公司             二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                     室                     办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园                     二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼                     法定代表东谈主： 穆飞虎                     筹商东谈主：穆飞虎                     电话：010-5898 2465                     传真：010-6267 6582                     客服电话：010-6267 5369                     网址：www.xincai.com                     办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际                     广场北塔 33 层                     法定代表东谈主：肖雯                     筹商东谈主：邱湘湘                     电话：020-89629099                     传真：020-89629011                     客服电话：020-89629066                     网址：www.yingmi.cn                     办公地址：深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路                     法定代表东谈主：刘鹏宇                     筹商东谈主：刘勇                     电话：0755-83999907-8814                     传真：0755-83999926                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     客服电话：0755-83999907                     网址：www.fujifund.cn      公司             室                     办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4                     楼                     法定代表东谈主： 陈继武                     筹商东谈主：高皓辉                     电话：021-63333389-230                     传真：021-63333390                     客服电话：4006-433-389                     网址： www.vstonewealth.com      有限公司           楼 10 层 1005                     办公地址： 北京市晨曦区太阳宫中路 16 号院冠捷                     大厦 1105                     法定代表东谈主： 杨健                     筹商东谈主：宋静                     电话：17343036213 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                    办公地址： 中国（上海）解放贸易试验区浦明路                     法定代表东谈主：简梦雯                     筹商东谈主：朱迪                     电话：021-50712782                     传真：021-50710161                     客服电话：400-799-1888                     网址：www.520fund.com.cn                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     层 1501 室                     办公地址：北京市晨曦区创远路 34 号院融新科技                     中心 C 座 20 层                     法定代表东谈主：李楠                     筹商东谈主：侯芳芳                     电话：010-61840688                     传真：010-84997571                     客服电话：4001599288                     网址：https://danjuanfunds.com/                     区                     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区新金桥路                     区                     法定代表东谈主： 冯轶明                     筹商东谈主： 王宁                     电话：021-20538888                     传真：021-20538999                     客服电话：400-820-1515                     网址：www.zhengtongfunds.com      公司             1203、1204 室                     办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203                     室                     法定代表东谈主：黄欣                     筹商东谈主：戴珉微                     电话：021-33768132                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     传真：021-33768132-802                     客服电话：400-6767-523                     网址：www.zhongzhengfund.com                     单元                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金                     融大厦 1503 室                     法定代表东谈主： 王翔                     筹商东谈主： 张巍婧                     电话： 021-65370077-255                     传真：021-55085991                     客服电话：400-820-5369                     网址：www.jiyufund.com.cn      公司             路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                     办公地址：深圳市南山区粤海街谈科技园社区科苑                     路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                     法定代表东谈主：赖任军                     筹商东谈主：杨嘉祥                     电话：0755-84355914                     传真：0755-26920530                     客服电话：400-8224-888                     网址：www.jfzinv.com      司              号 17 号平房 157                     办公地址：          北京市通州区亦庄经济手艺诱导区                     科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                     法定代表东谈主： 李骏                     电话：    95118                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     传真：010-89189566                     客服电话： 95118                     网址： kenterui.jd.com      公司             楼 268 室                     办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B                     座8层                     法定代表东谈主：毛淮平                     筹商东谈主：仲秋玥                     电话：010-88066632                     传真：010-88066552                     客服电话：400-817-5666                     网址：www.amcfortune.com      有限公司           室                     办公地址： 上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技                     大厦 7 层                     法定代表东谈主：沈丹义                     筹商东谈主：庄洁茹                     电话：021-60810768                     传真：021-60810695                     客服电话：4001019301/95193                     网址：https://www.tonghuafund.com                     号楼 503                     办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6                     号楼 503                     法定代表东谈主：温丽燕                     筹商东谈主：胡静华                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     电话：0371-85518396                     传真：0371-85518397                     客服电话：4000-555-671                     网址： http://www.hgccpb.com/                     德大厦 2 层 202 室                     办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                     德大厦 2 层 202 室                     法定代表东谈主：樊怀东                     客服电话：4000-899-100                     网址：http://www.yibaijin.com/      公司             栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                     办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海                     大厦 15 楼                     法定代表东谈主：刘明军                     筹商东谈主：谭广锋                     电话：0755-86013388 转 80618                     传真：/                     客服电话：95017                     网址：www.tenganxinxi.com      公司             座）6 楼 A31 室                     办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿                     大厦 32 楼                     法定代表东谈主：贲惠琴                     筹商东谈主：周宇亮                     电话：021-50206003                     客服电话：021-50206003                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     网址：www.msftec.com      司              号楼 1 层 103 室                     法定代表东谈主：盛超                     办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4                     号楼                     机构筹商东谈主：陈嘉义                     电话：010-59403028                     传真：010-59403027                     客服电话：95055-4                     网址：www.duxiaomanfund.com      公司             号                     办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大                     厦 2005 室                     法定代表东谈主：吴言林                     筹商东谈主：施然                     电话：025-66046166-856                     传真: 025-56878016                     客户服务电话：025-66046166                     网址：www.huilinbd.com                     办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号                     法定代表东谈主：王滨                     筹商东谈主：秦泽伟                     电话：010-63631539                     客服电话：95519                     网址：www.e-chinalife.com                           南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     室-2                     办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506                     室-2                     法定代表东谈主： 马永谙                     筹商东谈主：姜帅伯                     电话：021-50701003                     传真：021-50701053                     客服电话：400 080 8208                     网址：www.licaimofang.cn                     办公地址：北京市晨曦区开国路乙 118 号 10 层 1206                     邮编：100020                     法定代表东谈主：彭浩                     筹商东谈主：孙小梦                     电话：18339217746                     客服电话：400-004-8821                     网址：www.taixincf.com                     室                     办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行                     大厦 7 楼                     法定代表东谈主：郑新林                     筹商东谈主：郑经枢                     传真：021-68889283                     客服电话：021-68889082                     网址：www.weonefunds.com                           南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                       办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                       法定代表东谈主：王德英                       筹商东谈主：崔丹                       电话：075583169999                       传真：075583195220                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com 同意金 H 申购赎回代理证券公司： 序号     代销机构称呼         代销机构信息                       动力大厦南塔楼 10-19 层                       办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号                       动力大厦南塔楼 10-19 层                       法定代表东谈主：王军                       筹商东谈主:杨茜淳                       筹商电话:0755-83558761                       客服电话:0755-33680000   4006666888                       网址：www.cgws.com                       办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广                       场 45 层                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                  法定代表东谈主：张剑                  筹商东谈主：鲍佳琪                  电话：021-33388378                  传真：021-33388224                  客服电话：95523、4008895523                  网址： www.swhysc.com                  号川信大厦 10 楼                  办公地址：四川省成都市锦江区东谈主民南路二段 18                  号川信大厦 10 楼                  法定代表东谈主：吴玉明                  筹商东谈主：彭昱                  电话：028-86199358                  传真：028-86199382                  客服电话：95304                  网址：www.hxzq.cn                  世尚都办公买卖空洞楼                  办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满                  世尚都办公买卖空洞楼                  法定代表东谈主：祝艳辉                  筹商东谈主：熊丽                  客服电话：956088                  网址：www.cnht.com.cn                  办公地址：深圳市福田区福华一齐 111 号招商证券                  大厦 24 楼                  法定代表东谈主：霍达                  筹商东谈主：业清扬                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                    客服电话：95565/0755-95565                    网址：www.cmschina.com                    办公地址：北京市晨曦区景辉街 16 号院 1 号楼泰                    康集团大厦 13 层                    法定代表东谈主：王常青                    筹商东谈主：谢怡然                    筹商电话：010-56135799                    客服电话：4008888108                    网址：www.csc108.com                    江金融中心 T2 栋（B 座）26 层                    办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天堂际财                    富中心 26 楼                    法定代表东谈主：刘宛晨                    筹商东谈主：郭静                    筹商电话：0731-84403347                    客服电话： 95317                    网址:https://stock.hnchasing.com                    南城商务中心 A 栋 11 楼                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新                    南城商务中心 A 栋 11 楼                    法定代表东谈主：高振营                    筹商东谈主：江恩前                    筹商电话：021-50295432                    客服电话：95351                    网址：www.xcsc.com                            南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     层                     办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号                     D 座三单元                     法定代表东谈主： 李长伟                     筹商东谈主：王婧                     电话：010-88695182                     传真：010-88321763                     客服电话：95397                     网址：www.tpyzq.com                     城 10 栋楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方                     钞票大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     筹商东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     办公地址:深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦                     法定代表东谈主:吴礼顺                     筹商东谈主:单晶                     筹商电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     国际金融大厦 A 座 41 楼                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   办公地址：北京市晨曦区望京东园四区 2 号 中航                   老本大厦 35 层                   法定代表东谈主：戚侠                   筹商东谈主：孙健                   电话：010-59562532                   传真：010-59562532                   客服电话：95335                   网址：http://www.avicsec.com/                   办公地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲                   法定代表东谈主：李安有                   筹商东谈主：孙盼                   筹商电话：024-23280806                   客服电话：024-95346                   网址：http://www.iztzq.com                   时间广场（二期）北座                   办公地址：北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券                   大厦                   法定代表东谈主：张佑君                   筹商东谈主：王一通                   电话：010-60838888                   传真：010-60833739                   客服电话：95548                   网址：www.cs.ecitic.com                   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833                   号                   法定代表东谈主：赵洪波                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   筹商东谈主：王金娇                   电话：18845074611                   传真：0451-82337279                   客服电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新隆重厦 B                   座 12、15、16 层                   北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层                   北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 17、18                   层                   法定代表东谈主：李娟                   筹商东谈主：程浩亮 电话：010-66559211                   传真：010-66555133                   客服电话：95309                   网址：www.dxzq.net                   息大厦 9-11 层）                   办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号                   法定代表东谈主：郭成林                   筹商东谈主：史蕾                   电话：010-67017788-8914                   客服电话：4008888005                   网址：www.cnpsec.com                   西证券大厦                   办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华                   西证券大厦                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   法定代表东谈主：杨炯洋                   筹商东谈主：赵静静                   客服电话：95584                   网址：www.hx168.com.cn                   办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号                   法定代表东谈主：王洪                   筹商东谈主：张峰源                   电话：021-20315719                   客服电话：95538                   网址：www.zts.com.cn                   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号上海                   BFC 外滩金融中心 N1 栋 7 层                   法定代表东谈主：武晓春                   筹商东谈主：王芙佳                   电话：021-68761616                   传真：021-68767032                   客服电话：4008888128                   网址：www.tebon.com.cn                   办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                   厦                   法定代表东谈主：林传辉                   筹商东谈主：黄岚                   客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                   网址：http://www.gf.com.cn                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     号 2、3、4 层                     办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370                     号 2、3、4 层                     法定代表东谈主：刘加海                     筹商东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号                     法定代表东谈主：俞洋                     筹商东谈主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室                     （部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     筹商东谈主：何雯                     筹商电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中通衢                   法定代表东谈主:徐丽峰                   筹商东谈主:占文驰                   筹商电话:0791-88250812                   客服电话：956080                   网址:www.gszq.com                   办公地址：成都市东城根上街 95 号                   法定代表东谈主：冉云                   筹商东谈主：刘一君                   筹商电话：18500852451                   传真：028-86690126                   客服电话：95310                   网址：www.gjzq.com.cn                   大厦 16-20 层                   办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超                   大厦 16-20 层                   法定代表东谈主：何之江                   筹商东谈主:王阳                   筹商电话:021-38637436                   客服电话:95511-8                   网址：stock.pingan.com                   号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                   办公地址：北京市晨曦区北四环中路盘古大不雅 A                   座 40 层                   法定代表东谈主：施华                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   筹商东谈主：胡创                   筹商电话：010-59355997                   客服电话：95571                   网址：www.foundersc.com                   办公地址：南京市江东中路 389 号                   法定代表东谈主：李剑锋                   筹商东谈主：曹梦媛                   筹商电话：025-58519529                   客服电话：95386                   网址：www.njzq.com.cn                   办公地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄                   家金融大厦                   法定代表东谈主：张明                   筹商东谈主：李鹏                   筹商电话：0311-86273126                   客服电话： 95363                   网址：www.95363.com                   安信金融大厦                   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号                   安信金融大厦                   法定代表东谈主：段文务                   筹商东谈主：陈剑虹                   筹商电话：0755-81688000                   客服电话：95517                   网址：http://www.essence.com.cn/                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     全层                     办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高                     德置地广场 E 座 12 层                     法定代表东谈主：王达                     筹商东谈主:丁念念                     筹商电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     超商务中心 A 栋第 18 层-21 层录取 04 层 01、02、                     办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务                     中心 A 栋第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     筹商东谈主：万玉琳                     筹商电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客服电话：400-600-8008、95532                     网址：www.ciccwm.com                     中心 21 楼                     办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州钞票                     中心 19 楼                     法定代表东谈主：祁建邦                     筹商东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   客服电话：95368                   网址：www.hlzq.com                   层 A2112 室                   办公地址：北京市晨曦区晨曦门北大街 18 号中国                   东谈主保寿险大厦 12-18 层                   法定代表东谈主：张海文                   基金业务筹商东谈主：孙燕波                   筹商电话：010-85556048                   传真：010-85556088                   客服电话：95390                   网址：www.crsec.com.cn                   办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 5129 号陆家                   嘴滨江中心 N1 座                   法定代表东谈主：苏军良                   筹商东谈主：王虹                   电话：021-20655183                   传真：021-20655196                   客服电话：95547                   网址：www.hfzq.com.cn                   号 7-9 层                   办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8                   号 7-9 层                   法定代表东谈主:葛小波                   筹商东谈主:郭逸斐                   筹商电话:0510-82832051                   客服电话:95570                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     网址:www.glsc.com.cn                     办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金                     融中心 A 座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     筹商东谈主：杨依宁                     筹商电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     办公地址：上海市中山南路 888 号                     法定代表东谈主：周杰                     传真：021-63809892                     筹商东谈主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     写字楼 101 室                     办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     筹商东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     厦 39F                     法定代表东谈主：宁敏                     筹商东谈主：初晓                     筹商电话：021-20328755                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   客服电话：4006208888                   网址：www.bocichina.com                   办公地址：深圳市福田区深南通衢 7028 号 时间科                   技大厦 20 层西厅                   法定代表东谈主： 甘卫斌                   筹商东谈主：张雷                   电话：0755-82830333                   传真：0755-25170093                   客服电话：4008-882-882                   网址：http://www.vanho.cn/                   楼                   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证                   券大厦                   法定代表东谈主：王文卓                   电话：021-20333333                   传真：021-50498825                   客服电话：95531；400-8888-588                   网址：www.longone.com.cn                   办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号                   法定代表东谈主：范力                   筹商东谈主：陆晓                   电话：0512-62938521                   传真：0512-65588021                   客服电话：95330                   网址：www.dwzq.com.cn                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                   法定代表东谈主：杨华辉                   筹商东谈主：乔琳雪                   筹商电话：021-38565547                   客服电话：95562                   网址：www.xyzq.com.cn                   法定代表东谈主：金才玖                   筹商东谈主：奚博宇                   电话：027-65799999                   传真：027-85481900                   客服电话：95579 或 4008-888-999                   网址：www.95579.com                   办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号                   法定代表东谈主：章宏韬                   筹商东谈主：范超                   筹商电话：0551-65161821                   客服电话：95318                   网址：www.hazq.com                   院 1 号楼                   法定代表东谈主：祝瑞敏                   筹商东谈主：苏固执                   筹商电话：010-83252161                   传真：010-63080978                   客服电话：95321                   网址：www.cindasc.com                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     券大厦十六层至二十六层                     办公地址：深圳市福田区福华一齐 125 号国信金融                     大厦                     法定代表东谈主：张纳沙                     筹商东谈主：杨谦恒                     电话：0755-82130833                     客服电话：95536                     网址：www.guosen.com.cn                     号                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                     大厦                     法定代表东谈主：朱健                     筹商东谈主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     办公地址：长春市生态大街 6666 号                     法定代表东谈主：李福春                     筹商东谈主:安岩岩                     筹商电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     总部大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     筹商东谈主：杜巧                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     筹商电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     法定代表东谈主：张伟                     筹商东谈主：庞晓芸                     筹商电话：0755-82492193                     客服电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     谈 446 号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天                     风大厦 2 号楼 19 层                     法定代表东谈主： 庞介民                     筹商东谈主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客服电话：4008005000 或 95391                     网址：www.tfzq.com                     南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京                     南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                     法定代表东谈主：王献军                     筹商东谈主：梁丽                     筹商电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     资大厦 9 层 10 层                     办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投                     资大厦 9 层 10 层                     法定代表东谈主：翁振杰                     筹商东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     层、25 层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 13 层、21                     层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40                     层                     法定代表东谈主：金文忠                     筹商东谈主：胡月茹                     筹商电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn      公司             办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                     东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     筹商东谈主：赵如意                     筹商电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     通双冠大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财                     通双冠大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     筹商东谈主：蔡驰宙                     筹商电话：0571-87821867                     客服电话：95336,40086-96336                     网址：www.ctsec.com                     至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                     金融大厦                     法定代表东谈主：王晟                     筹商东谈主：辛国政                     筹商电话：010-80928123                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     办公地址:北京市晨曦区东三环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东谈主：张威                     筹商东谈主：田芳芳                     筹商电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     座 27 层及 28 层                     办公地址：北京市开国门外大街 1 号国贸 2 座                     法定代表东谈主：陈亮                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   筹商东谈主：刘澜                   筹商电话：010-65051166                   客服电话：400-820-9068                   网址：www.cicc.com.cn                   办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银                   行大厦 3F                   法定代表东谈主：何春梅                   筹商东谈主：王宁基                   电话：0755-83024712                   传真：0755-82835785                   客服电话：95563                   网址：http://www.ghzq.com.cn                   办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务                   大厦 7 楼                   法定代表东谈主：李海超                   筹商东谈主：邵珍珍                   筹商电话：021-53686888                   传真：021-53686100-7008                   客服电话：4008918918                   网址：www.shzq.com                   办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号                   法定代表东谈主:刘秋明                   筹商东谈主:郁疆                   筹商电话:021-22169999                   客服电话：95525                   网址：www.ebscn.com                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                     办公地址： 北京市晨曦区疲塌路 5 号院 3 号楼中                     建钞票国际中心 25 层                     法定代表东谈主： 吕春卫                     筹商东谈主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     楼                     法定代表东谈主：吴承根                     筹商东谈主：夏帆                     电话：0571-87901139                     客服电话：95345                     网址：www.stocke.com.cn   包括具有经纪业务经验及证券来回所会员经验的通盘证券公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   筹商东谈主：古和鹏   注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   电话：4008058058                              南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）  筹商东谈主：苑泽田  广东华瀚讼师事务所  注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室  负责东谈主：李兆良  电话：(0755)82687860  传真：(0755)82687861  承办讼师：杨忠、戴瑞冬  称呼：安永华明司帐师事务所（特殊庸碌合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层  扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁  电话：（010）58153000、（0755）25028288  传真：（010）85188298、（0755）25026188  签章注册司帐师：高鹤、邓雯  筹商东谈主：高鹤                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                 §6 基金份额的分类   一、基金份额分类   本基金设 A 类、E 类和 H 类三类基金份额，A 类与 E 类为场外基金份额，H 类为场内 基金份额。A 类与 E 类基金份额的登记业务由南边基金照料股份有限公司办理；本基金 H 类基金份额的登记业务由中国证券登记结算有限职业公司办理。三类基金份额单独设立基金 代码，并分别公布各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和七日年化收益率。   二、基金份额类别的分裂   A 类与 E 类基金份额通过基金照料东谈主指定的场外售售机构办理认购、申购和赎回等业 务。H 类基金份额通过上海证券来回所场内来回平台办理认购、申购和赎回等业务，并在上 海证券来回所上市来回。不同份额类别之间不得相互调理。各样基金份额适用的费率如下：     技俩           A 类基金份额   E 类基金份额   H 类基金份额     认（申）购费       0         0         0     赎回费          0         0         0     照料费（年费率%）    0.30      0.30      0.30     托管费（年费率%）    0.10      0.10      0.10     销售服务费（年费率%） 0.25       0.25      0.25   三、基金份额分类办法及国法的调整 在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的情况下， 基金照料东谈主可增多、减少或调整基金份额类别设立、对基金份额分类办法及国法进行调整并 在调整实施之日前依照《信息败露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告，不需要召开基金份 额抓有东谈主大会。                                  南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                          §7 基金的召募    本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他干系 礼貌，并经中国证监会 2014 年 9 月 3 证监许可2014 915 号文注册召募。召募期自 2014 年 户。    本基金为契约型洞开式基金，基金存续期限为不依期。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                 §8 基金合同的奏效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金照料东谈主依据法律法例 及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资报 告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金照料东谈摆布理罢了基金备案手续并取得中国证监会 书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。基金照料东谈主在收到中国证 监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜给予公告。基金照料东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的奏效   基金合同于 2014 年 12 月 5 日老成奏效。自基金合同奏效日起，本基金照料东谈主老成出手 照料本基金。   三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》奏效后，贯串 20 个职业日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在依期论说中给予败露；贯串 20 个职业日 基金资产净值低于 5000 万元的情况下，基金合同应当拒绝；贯串 60 个职业日出现基金份额 抓有东谈主数目动怒 200 情面形的，基金照料东谈主应当向中国证监会论说并提议惩办有野心，并召开 基金份额抓有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管部门另有礼貌时，从其礼貌。                          南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                   §9 基金份额折算    基金合同奏效后，本基金 H 类基金份额进行基金份额折算，A 类与 E 类基金份额不进行 基金份额折算。下述为 H 类基金份额的折算国法：    基金合同奏效当日，基金照料东谈摆布理 H 类基金份额折算。    基金份额折算由基金照料东谈摆布理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。H 类基金份 额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额抓有东谈主抓有的基金份额数额将发生调整，但调 整后基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化。基金份额 折算对基金份额抓有东谈主的权益无本色性影响。    基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的投票权。H 类基 金份额折算后，每份 H 类基金份额与每 100 份 A 类或 E 类基金份额领有同等投票权。由于 A 类与 E 类基金份额的运转面值为 1 元，H 类基金份额在基金合同奏效日折算后的面值为 100 元，因此在诡计包括但不限于提议召开基金份额抓有东谈主大会、参加基金份额抓有东谈主大会、基 金份额抓有东谈主大会提案和表决、提名新任基金照料东谈主和基金托管东谈主、基金财产清理后剩余资 产分拨等事项的基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额和基金总份额时，每 100 份 A 类或 E 类基 金份额等同于 1 份 H 类基金份额。基金份额抓有东谈主抓有的灭亡类别内的每一基金份额领有平 等的投票权。    若是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金照料东谈主可蔓延办理基金份额折算。    折算后 H 类基金份额抓有东谈主抓有的基金份额=折算前 H 类基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额/100    折算后 H 类每份基金份额对应的面值为 100 元 。    H 类基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。                               南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                 §10 基金份额的上市来回   （一）基金份额的上市   基金合同奏效后，具备下列条件的，基金照料东谈主可依据《上海证券来回所证券投资基金 上市国法》，进取海证券来回所央求 H 类基金份额上市：   基金上市前，基金照料东谈主应与上海证券来回所订立上市条约书。基金获准在上海证券交 易所上市的，基金照料东谈主应在基金上市日前至少 3 个职业日发布基金上市来回公告书。   二、基金份额的上市来回   本基金基金份额在上海证券来回所的上市来回需苦守《上海证券来回所来回国法》、 《上海证券来回所证券投资基金上市国法》等干系礼貌。   三、拒绝上市来回   基金份额上市来回后，有下列情形之一的，上海证券来回所可拒绝基金的上市来回，并 报中国证监会备案：   基金照料东谈主应当在收到上海证券来回所拒绝基金上市的决定之日起 2 个职业日内发布 基金拒绝上市公告。   本基金已于 2015 年 1 月 5 日上市来回。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                §11 基金份额的申购和赎回   本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类与 E 类基金份额通 过场外方式办理申购和赎回等业务；H 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务；   场外申购和赎回：通过基金照料东谈主的直销网点及基金场外代销机构的代销网点办理。   场内申购和赎回：通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业景观或按申购 赎回代理券商提供的其他方式办理。   具体的销售网点及申购赎回代理券商名单将由基金照料东谈主在招募说明书中或指定网站 上列明。基金照料东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销售机构办理基金 销售业务的营业景观或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金照料 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申 购与赎回。   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回所、深圳证 券来回所的平日来回日的来回时辰（基金销售机构另有礼貌的，可在上述范围内礼貌具体的 来回时辰），但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申 购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时辰变更或其他特殊情况， 基金照料东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。   基金照料东谈主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月出手办理 A 类与 H 类基金份额的申购， 具体业务办理时辰在申购出手公告中礼貌。   基金照料东谈主自基金合同奏效之日起不越过 3 个月出手办理 A 类与 H 类基金份额的赎回， 具体业务办理时辰在赎回出手公告中礼貌。   E 类基金份额出手办理申购、赎回业务的时辰具体在招募说明书或干系公告中载明。   在笃定申购出手与赎回出手时辰后，基金照料东谈主应在申购、赎回洞开日前依照《信息披 露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告申购与赎回的出手时辰。                             南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或时辰办理基金份额的申购、赎回或者调理。 投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调理央求且登记机构阐发接受的， 视为下一洞开日的申购、赎回或调理央求。   本基金已于 2015 年 1 月 5 日洞开同意金 A 日常申购赎回业务，于 2019 年 6 月 5 日洞开 同意金 E 日常申购赎回业务。   本基金 A 类与 E 类基金份额通过场外进行申购赎回。 准进行诡计； 礼貌的，以基金销售机构的礼貌为准； 则进行赎回。   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东谈主必须在新规 则出手实施前依照《信息败露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的措施，在洞开日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，不然所提交的申购央求不成立。投资 东谈主在提交赎回央求时须抓有饱和的基金份额余额，不然所提交的赎回央求不成立。投资东谈主交 付申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东谈主 T 日赎回央求得胜后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如 遇证券来回所或来回阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 理东谈主及基金托管东谈主所能戒指的因素影响了业务过程，则赎回款项划付时辰相应顺延。在发生 大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同干系要求处理。   基金照料东谈主应以洞开日礼貌时辰结果前受理有用申购和赎回央求确今日看成申购或赎 回央求日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的有用性进行阐发。 T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机构照实 接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投资东谈主 应实时查询并妥善诈欺正当权利。 初度申购和追加申购的最低金额。本基金不合单笔最低赎回份额进行限制，基金份额抓有东谈主 可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有礼貌的，以基金销售机构的礼貌为准； 额/净申购金额上限、单笔申购上限。 有权采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒却大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见招募说明书或干系公告。   基金照料东谈主可根据阛阓情况，在法律法例允许的情况下，调整上述礼貌申购和赎回的数 额限制，基金照料东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。   （1）当基金抓有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数低于 5%且偏离度为负时；   （2）当本基金前 10 名基金份额抓有东谈主的抓有份额悉数越过基金总份额 50%，且本基金 投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时；   为确保基金自如运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额抓有东谈主央求赎回基金 份额越过基金总份额的 1%以上的赎回央求（越过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制                                南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金资产。基金照料东谈主与基金托管东谈主协商阐发上述作念 法有害于基金利益最大化的情形除外。   本基金的申购接纳“金额申购、份额阐发”的方式。申购份额的诡计公式为：   申购份额＝申购金额/1.00   例：某投资东谈主投资 10 万元申购本基金，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝100,000.00/1.00＝100,000.00 份   本基金的赎回接纳“份额赎回、金额阐发”的方式。赎回金额的诡计公式为：   若投资东谈主全部赎回其抓有的基金份额，赎回金额的诡计公式为：   赎回金额＝赎回份额×1.00 元﹢赎回份额对应的未付收益   若投资东谈主部分赎回其抓有的基金份额，赎回金额的诡计公式为：   赎回金额＝赎回份额×1.00 元   例：某投资东谈主抓有本基金份额 100,000 份，全部赎回，赎回份额对应的未付收益为 1.50 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝100,000.00×1.00+1.50＝100001.50 元   申购份额的诡计结果保留到少量点后 2 位，少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产 生的过错计入基金财产。   赎回金额的诡计结果保留到少量点后 2 位，少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产 生的过错计入基金财产。   H 类基金份额通过场内进行申购赎回。 为基准进行诡计；                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 算当日收益并分拨，计入投资东谈主收益账户。投资东谈主赎回基金份额时，其对应比例的累计收益 将立即结清，以现款支付给投资东谈主；若累计收益为负值，则从投资东谈主赎回基金款中按比例扣 除。收益账户高于 100 元以上的整百元收益将兑付为基金份额转入投资东谈主的证券账户，投资 东谈主可在基金照料东谈主网站查询收益账户明细；   基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东谈主必须在新规 则出手实施前依照《信息败露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商礼貌的措施，在洞开日的具体业务办理时辰内提议申 购或赎回的央求。   投资东谈主在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数目的现款。投资东谈主在提交赎回申 请时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回的央求无效而不予成交。   投资东谈主 T 日赎回央求得胜后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   如投资东谈主未能提供安妥要求的申购对价，则申购央求失败。如投资东谈主抓有的安妥要求的 基金份额不及，则赎回央求失败。投资东谈主申购、赎回央求按上海证券来回所和中国证券登记 结算有限职业公司干系业务国法进行阐发。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表销售机构照实 接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投资东谈主 应实时查询并妥善诈欺正当权利。   本基金申购赎回过程中波及的资金和基金份额交收适用上海证券来回所和登记机构的 结算国法。   投资东谈主 T 日申购、赎回得胜后，登记机构在 T+1 日收市后为投资东谈摆布理基金份额与现款 替代等的交收以及现款差额等的清理，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金照料东谈主和基 金托管东谈主。基金照料东谈主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   登记机构可在法律法例允许的范围内，对清理交收和登记的办理时辰、方式进行调整， 基金照料东谈主依照《信息败露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。 赎回单元为 1 份。 戒指并在基金照料东谈主网站公布。 制，基金照料东谈主必须在调整实施前依照《信息败露办法》的干系礼貌在指定媒介上公告。 值保抓在东谈主民币 100.00 元。   （1）当基金抓有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例悉数低于 5%且偏离度为负时；   （2）当本基金前 10 名基金份额抓有东谈主的抓有份额悉数越过基金总份额 50%，且本基金 投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时；   为确保基金自如运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基金份额抓有东谈主央求赎回基金 份额越过基金总份额的 1%以上的赎回央求（越过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制 赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金资产。基金照料东谈主与基金托管东谈主协商阐发上述作念 法有害于基金利益最大化的情形除外。 投资东谈主赎回基金份额时，基金照料东谈主应托福给央求赎回的基金份额抓有东谈主的现款替代偏执他 对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资东谈主申购、赎回的基金份额数额笃定。 开市前公告。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、申购名额、赎 回名额偏执他干系内容。   本基金接纳现款申购、赎回，“申赎现款”的现款替代符号为“必须”，每一申赎份额对 应的申赎现款为 100.00 元东谈主民币。   预估现款部分是指由基金照料东谈主揣摸并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的 揣摸值，预估现款部分的诡计公式如下：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值—T 日申赎现款。一般情 况下预估现款部分为 0。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其诡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值—T 日申赎现款。一般情况下现 金差额为 0。   申购赎回清单的花样例如如下：   基本信息       最新公告日历：                2014-12-20           基金称呼：         南边同意金来回型货币阛阓基金      基金照料公司称呼：           南边基金照料股份有限公司           基金代码：               511811   T-1 日信息内容           现款差额（单元:元）：                     0    最小申购赎回单元资产净值（单元:元）：              1000.00        基金份额净值（单元:元）：                 100.00   T 日信息内容        当日申购名额（单元：份）                    ×××        当日赎回名额（单元：份）                    ×××        预估现款部分（单元:元）：                      0           现款替代比例上限：                    100%                             南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）         是否需要公布 IOPV：                    否       最小申购赎回单元（单元:份）：                   10           是否允许申购：                       是           是否允许赎回：                       是   成份券信息内容         股票       股票    股票   现款替代   溢价   固定替代         代码       简称    数目    符号    比例    金额        SSXJ     申赎现款   10    必须         1000.00   说明：上述表格仅为示例。   发生下列情况时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的场外和/或场内申购央求： 购央求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估 值手艺仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应当 暂停接受基金申购央求。 益时。 绩产生负面影响，或基金照料东谈主认定的其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 基金照料东谈主可暂停本基金的申购。 值达到或越过 0.5%时。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 达到或者越过 50%，或者变相规避 50%连接度的情形时。   发生上述第 1 至 6、8、9 项、11、13 项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停申购 时，基金照料东谈主应当根据干系礼貌在指定媒介上刊登暂停申购公告。对于上述第 10 项拒却 申购的情形，基金照料东谈主将在基金照料东谈主网站上公布干系申购上限设定。若是投资东谈主的申购 央求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东谈主应 实时规复申购业务的办理。当发生上述第 12 项情形时，基金照料东谈主不错采用比例阐发等方 式对该投资东谈主的申购央求进行限制，基金照料东谈主有权拒却该等全部或者部分申购央求。   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的场外和/或场内赎回央求或减慢支付 赎回款项： 回央求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且接纳估值手艺仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发 后，基金照料东谈主应当暂停接受基金赎回央求或减慢支付赎回款项。 日央求赎回基金份额越过基金总份额 10%的，基金照料东谈主不错采用延期办理部分赎回央求或 者减慢支付赎回款项的措施。 值贯串两个来回日越过 0.5%，且基金照料东谈主决定暂停接受通盘赎回央求并拒绝基金合同进 行财产清理。 的利益，基金照料东谈主可暂停本基金的赎回。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 资东谈主的赎回央求。   发生上述第 1-3、6-10、12、13 项情形之一而基金照料东谈主决定暂停接受基金份额抓有东谈主 的赎回央求或者减慢支付赎回款项时，基金照料东谈主应当根据干系礼貌在指定媒介上刊登暂停 赎回公告。对于上述第 11 项暂停接受赎回的情形，基金照料东谈主将在基金照料东谈主网站上公布 干系赎回上限设定。已阐发的赎回央求，基金照料东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应 将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可延期支 付。若出现上述第 4、5 项所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额抓有东谈主在央求 赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给予废除。在暂停赎回的情况摒除时，基金照料 东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调理中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调理中转入央求份额总和后的余额)越过前一 洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主觉得有才智支付投资东谈主的全部赎回央求时，按平日赎回 措施扩充。   （2）部分延期赎回：当基金照料东谈主觉得支付投资东谈主的赎回央求有费劲或觉得因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期办理。 对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，笃定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个洞开日不息赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被废除。延期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理， 无优先权，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资 东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额抓有东谈主越过基金总份额 50%以上的赎回央求情形 下，基金照料东谈主不错延期办理赎回央求。如基金照料东谈主对于其越过基金总份额 50%以上部分                              南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 的赎回央求实施延期办理，延期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一洞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分看成当日有用赎回央求，基金照料东谈主不错根据前述“（1） 全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式对该部分有用赎回央求与其他基金份额抓 有东谈主的赎回央求一并办理。基金份额抓有东谈主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部 分给予废除；延期部分如遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被废除。如投资 东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）暂停赎回：贯串 2 日以上(含本数)发生大都赎回，如基金照料东谈主觉得有必要，可 暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得越过 20 个 职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   大都赎回业务的场内处理，按照上海证券来回所及中国证券登记结算有限职业公司的有 关礼貌办理。   当发生上述延期赎回并延期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文书等方式）在三个来回日内文书基金 份额抓有东谈主，说明干系处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于重新洞开日在指定媒介上刊登重新洞开申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在暂 停公告中明确重新洞开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新洞开的公告。   基金照料东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金照料东谈主 照料的灭亡登记机构下的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，干系 国法由基金照料东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前示知基金托 管东谈主与干系机构。   同意金 A 已于 2015 年 1 月 5 日通达调理业务，同意金 E 已于 2019 年 6 月 5 日通达调理 业务，同意金 H 暂不通达调理业务。                              南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的非 来回过户以及登记机构认同、安妥法律法例的其它非来回过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于安妥条件 的非来回过户央求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的表率收费。   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在灭亡登记机构下的不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照礼貌的表率收取转托管费。   基金照料东谈主不错为投资东谈摆布理定投野心，具体国法由基金照料东谈主另行礼貌。投资东谈主在办 理定投野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金照料东谈主在干系公告或 更新的招募说明书中所礼貌的定投野心最低申购金额。   同意金 A 已于 2015 年 1 月 5 日通达定投业务，同意金 E 已于 2019 年 6 月 5 日通达定投 业务，同意金 H 暂不通达定投业务。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的干系礼貌办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法例、监管规 章及国度有权机关的要求以及登记机构业务礼貌来处理。   在干系法律法例允许的条件下，基金登记机构可依据其业务国法，受理基金份额质押、 场外基金份额转让等业务，并收取一定的手续用度。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                  §12 基金的投资   在戒指投资组合风险，保抓流动性的前提下，力求杀青高出功绩相比基准的投资陈述。   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款、期限在一年以内 （含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 认同的其他具有精良流动性的货币阛阓用具。   将来若法律法例或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改革基金投资想法、不改革 基金风险收益特征，况兼法律法例允许货币阛阓基金投资货币阛阓基金的条件下，本基金可 投资其他货币阛阓基金，不需要召开基金份额抓有东谈主大会，具体投资比例限制按届时有用的 法律法例和监管机构的礼貌扩充。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围。   本基金将接纳积极照料型的投资策略，在戒指利率风险、尽量裁汰基金净值波动风险并 舒服流动性的前提下，提高基金收益。   本基金将最初接纳“从上至下”的计议方法，空洞计议主要经济变量目的、分析宏不雅经 济情况，建立经济出息的情景模拟，进而判断财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向。同 时，本基金还将分析金融阛阓资金供求景色变化趋势，对影响资金面的因素进行详备分析与 预判，建立资金面的场景模拟。   在宏不雅分析与流动性分析的基础上，结合历史与训导数据，笃定当前资金的时辰价值、 通货推广补偿、流动性溢价等要素，得到当前宏不雅与流动性条件下的平衡收益率弧线。区分 当前利率债收益率弧线期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，然后通过阛阓收益率 弧线与平衡收益率弧线的对比，判断收益率弧线参数变动的进程和概率，笃定组合的平均剩 余期限，并据此动态调整投资组合。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   当阛阓利率期限结构进取歪斜况兼相对较陡时，投资并抓有债券一段时辰，跟着时辰推 移，债券剩余年限减少，阛阓一样年限的债券收益率较低，这时将债券按阛阓价钱出售，投 资东谈主除了赢得债券利息之外，还不错赢得老本利得。在多数情况下，这么的骑乘操作策略可 以赢得比抓有到期更高的收益。   放大策略即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金，并 购买剩余年限相对较长的债券，以期获取逾额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不 足、或者阛阓景色不宜接纳放大策略等情况下，本基金将应时裁汰杠杆投资比例。   （1）信用风险戒指。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南边基金债券信用评级系 统进行里面评级，安妥基金所对应的里面评级礼貌的方可进行投资，以事前防护和戒指信用 风险。   （2）信用利差策略。信用居品相对国债、政策性金融债等利率居品的信用利差是获取 较高投资收益的开始。最初，奉陪经济周期的波动，在经济周期上行或下行阶段，信用利差 频繁会缩小或扩大，利差的变动会带来趋势性的信用居品投资契机。同期，计议不同行业在 经济周期和政策变动中所受的影响，以笃定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况， 投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业。其次，信用居品刊行东谈主资信水蔼然评 级调整的变化会使居品的信用利差扩大或缩小，本基金将充分阐扬里面评级在订价方面的作 用，遴荐评级有上调可能的信用债，以获取因利差下落带来的价差收益。第三，对信用利差 期限结构进行计议，分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置，以及不同期 限之间利差的相对水平，发现更具投资价值的期限进行投资；第四，计议分析交流期限但不 同信用评级债券的相对利差水平，发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。   （3）类属遴荐策略。国内信用居品现在正经历着快速发展阶段，不同审批机构批准发 行的信用居品在订价、居品价钱脾气、信用风险方面具有一定判袂，本基金将探求居品订价 的合感性、居品主要投资东谈主的需求特征、不同类属居品的抓有收益和价差收益特色和现实信 用风险景色，进行信用债券的类属遴荐。   当前国内资产援救证券阛阓以信贷资产证券化居品为主（包括以银行贷款资产、住房抵 押贷款等看成基础资产），仍处于创新试点阶段。居品投资关节在于对基础资产质料及将来 现款流的分析，本基金将在国内资产证券化居品具体政策框架下，接纳基本面分析和数目化 模子相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格戒指资产援救证券 的总体投资范畴并进行散布投资，以裁汰流动性风险。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   本基金将密切追踪银行承兑汇票、买卖承兑汇票等买卖单据以及多样繁衍居品的动向， 一朝监管机构允许基金参与此类金融用具的投资，本基金将在届时相应法律法例的框架内， 根据对该金融用具的计议，制定安妥本基金投资想法的投资策略，在充分探求该投资品种风 险和收益特征的前提下，严慎投资。   （1）国度干系法律、法例和基金合同的干系礼貌。照章决策是本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券阛阓走势。这是本基金投资决策的 基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策，是本基金赞扬投资者利益的枢纽保障。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原则，并对基金投资组 合的资产配置比例等提议领导性见地。   （2）提议投资建议：固定收益部计议员以表里部计议论说以偏执他信息开始看成参考， 对利率阛阓、信用阛阓进行计议，提议债券阛阓运行趋势的分析不雅点，在重心关注的投资产 品范围内根据我方的计议选出有投资价值的各样债券向基金司理作念出投资建议。计议员根据 基金司理提议的要求对各样投资品种进行计议并提议投资建议。   （3）制定投资决策：基金司理在征服投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险戒指委员会依期召开会议，对基金投资组合进行风险评估， 并提议风险戒指见地。   （5）评估和调整决策措施：基金照料东谈主有权根据环境的变化和现实的需要调整决策的 措施。   （一）本基金不得投资于以下金融用具：   （1）股票、权证；   （2）可调理债券、可交换债券；   （3）信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （4）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已投入终末一个利率调整期的除外；   （5）中国证监会、中国东谈主民银行扼制投资的其他金融用具。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   法律、行政法例和监管部门取消上述扼制性礼貌的，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受干系限制   （二）投资组合限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 120 天，平均剩孑遗续期不得越过 240 天；   （2）本基金照料东谈主照料的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （3）灭亡机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具偏执看成原始权益东谈主的资产援救 证券占基金资产净值的比例悉数不得越过 10%，国债、中央银行单据、政策性金融债券除外；   （4）除发生大都赎回、贯串 3 个来回日累计赎回 20%以上或者贯串 5 个来回日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得越过 20%；   （5）本基金投资于具有基金托管经验的灭亡买卖银行的入款、同行存单，悉数不得超 过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管经验的灭亡买卖银行的入款、同行存单，合 计不得越过基金资产净值的 5%；   （6）本基金投资于有固依期限银行入款的比例不得越过基金资产净值的 30%，但若是 基金投资有入款期限，但条约中约定不错提前支取的银行入款，不受该比例限制；   （7）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例悉数不得低 于 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过基金资产净值的 10%；因 证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的因素甚至基金不安妥该比例限制的，基金 照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行抓续信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，若是对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则笃定其评级，并结合基金照料东谈主里面信用评级 进行空隙判断与认定；   （11）本基金抓有的灭亡(指灭亡信用级别)资产援救证券的比例，不得越过该资产援救 证券范畴的 10%；本基金抓有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%； 本基金照料东谈主照料的全部基金投资于灭亡原始权益东谈主的各样资产援救证券，不得越过其各样 资产援救证券悉数范畴的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产援救证券。基金抓有资 产援救证券期间，若是其信用等第下落、不再安妥投资表率，应在评级论说发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （13）本基金根据基金份额抓有东谈主连接度情况，投资组合应安妥下列礼貌： 组合的平均剩余期限不得越过 90 天，平均剩孑遗续期不得越过 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例悉数不得低于 20%； 组合的平均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期不得越过 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例悉数不得低于 30%；   （14）本基金照料东谈主照料的全部货币阛阓基金投资于灭亡买卖银行的银行入款偏执刊行 的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的 10%；   （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例悉数不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例悉数不得越过 2%； 前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、干系机构看成原 始权益东谈主的资产援救证券及中国证监会认定的其他品种；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的其他比例限制。   除上述第（1）、（7）、（9）、（12）、（16）项另有约定外，因阛阓波动、基金规 模变动等基金照料东谈主之外的因素甚至基金投资比例不安妥上述礼貌投资比例的，基金照料东谈主 应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的， 从其礼貌。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行入款与同行存单的，应当经基 金照料东谈主董事会审议批准，干系来回应当预先征得基金托管东谈主的同意，并看成枢纽事项履行 信息败露措施。   若是法律法例及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相 应调整投资比例限制礼貌，不需经基金份额抓有东谈主大会审议。法律法例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。   （三）扼制步履   为赞扬基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、摆布证券来回价钱偏执他不刚直的证券来回步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌扼制的其他步履。   法律、行政法例和监管部门取消上述扼制性礼貌的，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受干系限制。   投资组合平均剩孑遗续期限＝（Σ投资于金融用具产生的资产×剩孑遗续期限－Σ投资 于金融用具产生的欠债×剩孑遗续期限＋债券正回购×剩孑遗续期限）/（投资于金融用具 产生的资产－投资于金融用具产生的欠债＋债券正回购）   其中：   投资于金融用具产生的资产包括现款类资产（含银行入款、清理备付金、来回保证金、 证券清理款、买断式回购践约金）、银行依期入款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票 据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融用具。   投资于金融用具产生的欠债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。   接纳“摊余成本法”诡计的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包 括债券投资成本和内在应收利息。   （1）银行活期入款、清理备付金、来回保证金的剩余期限和剩孑遗续期限为 0 天；证 券清理款的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日死党收日的剩余来回日天数诡计；   （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至回购条约到 期日的现实剩余天数诡计；买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩孑遗续期限为该基 础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至回购条约到期日的实 际剩余天数诡计；   （3）银行依期入款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至条约到期日的实 际剩余天数诡计；有入款期限，根据条约可提前支取且莫得利息损失的银行入款，剩余期限 和剩孑遗续期限以诡计日至条约到期日的现实剩余天数诡计；银行文书入款的剩余期限和剩 孑遗续期限以入款条约中约定的文书期诡计；                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （4）中央银行单据的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日至中央银行单据到期日的现实 剩余天数诡计；   （5）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限是指诡计日至债券到期日为止所剩余的天 数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以诡计日至下一个利率调整日的现实 剩余天数诡计。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以诡计日至债券到期日的现实剩 余天数诡计。   （6）对其它金融用具，本基金照料东谈主将基于审慎原则，根据法律法例或中国证监会的 礼貌、或参照行业公认的方法诡计其剩余期限和剩孑遗续期限。   平均剩余期限和剩孑遗续期限的诡计结果保留至整数位，少量点后四舍五入。如法律法 规或中国证监会对剩余期限和剩孑遗续期限诡计方法另有礼貌的从其礼貌。   本基金的功绩相比基准为同期中国东谈主民银行公布的七天文书入款利率（税后）。   根据基金的投资标的、投资想法及流动性特征，本基金登第同期七天文书入款税后利率 看成本基金的功绩相比基准。   若是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓渊博接受的功绩相比基准推 出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金功绩基准时，经与基金托管东谈主协商一致，本基金 不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。   本基金为货币阛阓基金，其永恒平均风险和预期收益率低于股票型基金、搀杂型基金和 债券型基金。   本基金不错根据届时有用的干系法律法例和政策的礼貌进行融资融券和转融通业务。待 基金参与融资融券和转融通业务的干系礼貌颁布后，基金照料东谈主不错在不改革本基金既有投 资策略和风险收益特征并在戒指风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办 理转融通业务，以提高投资效率及进行风险照料。届时基金参与融资融券、转融通等业务的 风险戒指原则、具体参与比例限制、用度收支、信息败露、估值方法偏执他干系事项按照届 时有用的中国证监会的礼貌偏执他干系法律法例的要求扩充，无需召开基金份额抓有东谈主大会。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   根据届时有用的法律法例礼貌，本基金可与基金照料东谈主照料的其他资产以平正的阛阓价 格进行相互来回。   基金照料东谈主的董事会及董事保证本论说所载贵府不存在伪善记录、误导性述说或枢纽遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带职业。   基金托管东谈主根据本基金合同礼貌复核了本论说中的财务目的、净值阐扬和投资组合论说 等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者枢纽遗漏。   基金照料东谈主承诺以淳厚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。   本投资组合论说所载数据截止 2024 年 9 月 30 日（未经审计）。  序号           技俩        金额（元）          占基金总资产的比例（%）       其中：债券             18,476,371,0             21.34          资产援救证券                    -                  -       其中：买断式回购的买入返售                -                  -       金融资产                            南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 序号              技俩         占基金资产净值的比例（％）                 融资余额                 其中：买断式回购                                        -                 融资 序号              技俩         金额（元）                   占基金资产净值的                                                    比例（％）                 融资余额                 其中：买断式回购                       -                -                 融资   注：论说期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为论说期内每个来回日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。   本基金本论说期内债券正回购的资金余额未越过资产净值的 20%。             技俩                                天数 论说期末投资组合平均剩余期限                                                50 论说期内投资组合平均剩余期限最高值                                             85                             南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 论说期内投资组合平均剩余期限最低值                                     36   本基金本论说期内投资组合平均剩余期限未越过 120 天。                              各期限资产占基金        各期限欠债占基金     序号       平均剩余期限          资产净值的比例         资产净值的比例                                （%）             （%）            其中：剩孑遗续期                      -              -            越过 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            越过 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            越过 397 天的浮动            利率债            其中：剩孑遗续期                      -              -            越过 397 天的浮动            利率债            （含）                              南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）              其中：剩孑遗续期                            -             -              越过 397 天的浮动              利率债              悉数                             107.13          7.18   本论说期内本基金投资组合平均剩孑遗续期未越过 240 天。                                                      金额单元：东谈主民币元  序号        债券品种        摊余成本（元）              占基金资产净值比例（％）       其中：政策性金融债                         -                      -       浮动利率债券 明细                                  南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                                                               占基金资产                                   债券数目          摊余成本   序号        债券代码        债券称呼                                  净值比例                                    （张）           （元）                                                                （％）                        CD027                           0.80                        CD085                            69                        CD058                            42                        CD008                            62                        CD299                            75                        CD250                            72                        CD252                            57                        CD068                            70                        CD153                            19                        CD064                            28               技俩                                偏离情况 论说期内偏离度的实足值在 0.25（含）-                                                 - 论说期内偏离度的最高值                                                    0.0505%                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 论说期内偏离度的最低值                             0.0053% 论说期内每个职业日偏离度的实足值的简                      0.0277% 单平均值   本论说期内本基金无负偏离度的实足值达到 0.25%的情况。   本论说期内本基金无正偏离度的实足值达到 0.5%的情况。 证券投资明细   本基金本论说期末未抓有资产援救证券。   本基金按照现实利率诡计账面价值，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利 率并探求其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均派销，逐日计提收益。 立案拜谒，或在论说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。如是，还应 对干系证券的投资决策措施作念出说明   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，北京银行股份有限公司在论说编制日前一年内 曾受到国度金融监督照料总局北京监管局的处罚；中国光大银行股份有限公司在论说编制日 前一年内曾受到国度金融监督照料总局的处罚；中国成立银行股份有限公司在论说编制日前 一年内曾受到国度金融监督照料总局的处罚；交通银行股份有限公司在论说编制日前一年内 曾受到国度金融监督照料总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在论说编制日前一年内曾 受到国度金融监督照料总局的处罚；中国银行股份有限公司在论说编制日前一年内曾受到中 国东谈主民银行、国度金融监督照料总局的处罚。除上述证券的刊行主体外，本基金投资的前十                                南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 名证券的刊行主体本期未有被监管部门立案拜谒，不存在论说编制日前一年内受到公开诽谤、 处罚的情形。    对上述证券的投资决策措施的说明：本基金投资上述证券的投资决策措施安妥干系法律 法例和公司轨制的要求。                                              单元：东谈主民币元             序号                称呼           金额（元）    无。    基金照料东谈主依照恪称职守、淳厚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    同意金 A                                     功绩相比                      净值增长    功绩相比             净值增长                    基准收益    阶段                率表率差    基准收益          ①－③       ②－④                 率①                  率表率差                       ②       率③                                      ④                                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 自基金成         28.1659%   0.0031%   14.4019%   0.0000%   13.7640%   0.0031% 立起于今    同意金 H                                              功绩相比                         净值增长      功绩相比              净值增长                            基准收益    阶段                   率表率差      基准收益                 ①－③        ②－④               率①                             率表率差                          ②         率③                                               ④                                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 自基金成         28.1659%   0.0031%   14.4019%   0.0000%   13.7640%   0.0031% 立起于今    同意金 E                                              功绩相比                         净值增长      功绩相比              净值增长                            基准收益    阶段                   率表率差      基准收益                 ①－③        ②－④               率①                             率表率差                          ②         率③                                               ④                                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 自基金成         10.8095%   0.0015%   7.5621%   0.0000%   3.2474%   0.0015% 立起于今                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                  §13 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相空隙。   四、基金财产的看护和刑事职业   本基金财产空隙于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职业，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和 《基金合同》的礼貌刑事职业外，基金财产不得被刑事职业。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清迎接产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                  §14 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回景观的来回日以及国度法律法例礼貌需要对 外败露基金资产净值、各样基金份额每万份或每百份基金已杀青收益及 7 日年化收益率的非 来回日。   二、估值对象   基金所领有的各样证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 议利率并探求其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按照现实利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不接纳阛阓利率和上市来回的债券和单据的市价诡计基金资产净值。 基金资产净值发生枢纽偏离，从而对基金份额抓有东谈主的利益产生稀释和不屈正的结果，基金 照料东谈主于每一估值日，接纳估值手艺，对基金抓有的估值对象进行重新评估，即“影子定 价”。当“摊余成本法”诡计的基金资产净值与“影子订价”笃定的基金资产净值负偏离达 到 0.25%时，基金照料东谈主应当在 5 个来回日内将负偏离度实足值调整到 0.25%以内，当正偏 离实足值达到 0.5%时，基金照料东谈主应当暂停接受申购并在 5 个来回日内将正偏离度实足值 调整到 0.5%以内。当负偏离度实足值达到 0.5%时，基金照料东谈主应当使用风险准备金或者固 有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度实足值戒指在 0.5%以内。当负偏离度实足值贯串两 个来回日越过 0.5%时，基金照料东谈主应当接纳公允价值估值方法对抓有投资组合的账面价值 进行调整，或者采用暂停接受通盘赎回央求并拒绝基金合同进行财产清理等措施。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 礼貌估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及干系法 律法例的礼貌或者未能充分赞扬基金份额抓有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商惩办。   根据干系法律法例，基金资产净值、各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益及 基金照料东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨 后，仍无法达成一致的见地，按照基金照料东谈主对基金资产净值、各样基金份额的每万份或每 百份基金已杀青收益及 7 日年化收益率的诡计结果对外给予公布。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   四、估值措施 日已杀青收益，精准到少量点后第 4 位，少量点后第 5 位四舍五入。本基金 7 日年化收益率 所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年收益率，精准到 0.001%，百分号内少量点后第 4 位四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。基金照料东谈主每个职业日对基金资产估值后，将估值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   五、估值舛错的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份或每百份基金已杀青收益少量点后 4 位或 7 日年化收 益率百分号内少量点后 3 位以内发生差错时，视为估值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罪戾变成估值舛错，导致其他当事东谈主遭遇损失的，罪戾的职业东谈主应当对由于该 估值舛错遭遇损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值舛错处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职业。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因手艺原因引起的差错，若系同行业现存手艺水平不 能料到、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述礼貌扩充；   由于不可抗力原因变成投资东谈主的来回贵府灭失或被舛错处理或变成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担抵偿职业，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛错职业方应实时招引各方， 实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错职业方承担；由于估值舛错职业方未 实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主变成损失的，由估值舛错职业方对顺利损失承担抵偿 职业；若估值舛错职业方还是积极招引，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职业。估值舛错职业方应酬更正的情况向干系当事东谈主进行确 认，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的职业方对干系当事东谈主的顺利损失负责，不合波折损失负责，况兼仅对 估值舛错的干系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （3）因估值舛错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛错 职业方仍应酬估值舛错负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错职业方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；若是赢得 欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是赢得的抵偿 额加上还是赢得的欠妥得利返还的总和越过其现实损失的差额部分支付给估值舛错职业方。   （4）估值舛错调整接纳尽量规复至假定未发生估值舛错的正确情形的方式。   估值舛错被发现后，干系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛错发生的原因笃定 估值舛错的职业方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的职业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛错的更正向干系当事东谈主进行阐发。   （1）基金估值出现舛错时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采用 合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。若是行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 值手艺仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东谈主协商一致的，基金应当暂停估 值；   七、基金净值的阐发   用于基金信息败露的基金资产净值、各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 作日来回结果后诡计当日的基金资产净值、各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 和 7 日年化收益率并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核阐发后发送给基金照料东谈主，由基金 照料东谈主给予公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值舛错处理。 国度司帐政策变更、阛阓国法变更等，基金照料东谈主和基金托管东谈主固然还是采用必要、适合、 合理的措施进行查验，但未能发现舛错的，由此变成的基金资产估值舛错，基金照料东谈主和基 金托管东谈主罢黜抵偿职业。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的措施松开或摒除由 此变成的影响。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）               §15 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额；基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分拨原则   本基金收益分拨应苦守下列原则： 益大于零时，为投资东谈主记正收益；基金照料东谈主将采用必要措施尽量幸免基金净收益小于零， 若当日已杀青收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日已杀青收益便是零时，当日投资东谈主 不记收益； 东谈主逐日诡计当日收益并分拨，且逐日进行支付，支付方式只接纳红利再投资(即红利转基金 份额)方式。投资东谈主当日收益分拨的诡计保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去尾原则 处理（因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止）；投资东谈主可通过赎回基金份额赢得 现款收益；若投资东谈主在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增多基金份额抓有东谈主基金 份额；若当日净收益便是零时，则保抓基金份额抓有东谈主基金份额不变；若当日基金净收益小 于零时，缩减基金份额抓有东谈主基金份额； 东谈主逐日诡计当日收益并分拨，计入投资东谈主收益账户，投资东谈主收益账户里的累计未付收益和其 抓有的基金份额一王人参加当日的收益分拨。收益账户高于 100 元以上的整百元收益于每个工 作日转为基金份额支付到投资东谈主的证券账户。投资东谈主当日收益分拨的诡计保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止）；   投资东谈主赎回基金份额时，其对应比例的累计未付收益立即结清，以现款支付给投资东谈主； 若累计未付收益为负值，则从投资东谈主赎回基金款中按比例扣除。投资东谈主卖出部分基金份额时， 不支付对应的累计未付收益；但投资东谈主份额全部卖出时，以现款方式将全部累计未付收益结 清； 金份额自下一个职业日起，不享有基金的收益分拨权益； 自卖出当日起，不享有基金的收益分拨权益；                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 的情况下，基金照料东谈主可调整基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大 会；   三、收益分拨有野心   本基金按日诡计并分拨收益，基金照料东谈主不另行公告基金收益分拨有野心。   四、收益分拨的时辰和措施   本基金逐日进行收益分拨。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主将在每个职业日的次日，通过网站、 基金份额销售网点以偏执他媒介，败露职业日的各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青 收益和 7 日年化收益率。   若遇法定节沐日，应于节沐日结果后第二个当然日，败露节沐日历间的各样基金份额的 每万份或每百份基金已杀青收益和节沐日终末一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个工 作日的各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同 意，不错适合蔓延诡计或公告。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   本基金逐日例行的收益分拨不再另行公告。   五、本基金各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益及 7 日年化收益率的诡计见 基金合同“基金的信息败露”章节。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                 §16 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金照料费按前一日基金资产净值的 0.30%的年费率计提。照料费的诡计方法如下：   H＝E×年照料费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支付 给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的 A 类、E 类和 H 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%。   销售服务费计提的诡计公式具体如下：                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据干系法例及相应条约礼貌，按费 用现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度调整   基金照料东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法例礼貌和基 金合同约定调整基金照料费率、基金托管费率、基金销售服务费率等干系费率。   基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致调低基金照料费率、基金托管费率、基金销售服务费 率等费率，无需召开基金份额抓有东谈主大会。   基金照料东谈主必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                §17 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：若是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度败露； 按照干系礼貌编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                 §18 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金合同》 偏执他干系礼貌。干系法律法例对于信息败露的败露方式、登载媒介、报备方式等礼貌发生 变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和犯法东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定媒介败露，并保证基金投资东谈主或然按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府撮要 东谈主大会召开的国法及具体措施，说明基金居品的脾气等波及基金投资东谈主枢纽利益的事项的法 律文献。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露及基金份额抓有东谈主服 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生枢纽变更的，基金照料东谈主应当 在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府撮要的信息发生枢纽变更的，基金照料东谈主应当 在三个职业日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作 的，基金照料东谈主不再更新基金居品贵府撮要。基金居品贵府撮要的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值阐扬、投老本基金波及的用度、风险揭示与枢纽教导等中国证监会礼貌的披 露事项，干系内容不得与基金合同、招募说明书有本色性各异。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金照料东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息、每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率公告 少每周在指定网站败露基金份额净值、基金份额累计净值、A 类、E 类基金份额的每万份基 金已杀青收益、H 类基金份额的每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；   （1）A 类、E 类基金份额的每万份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的诡计方法如下：                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）     每万份基金已杀青收益＝当日该类基金份额的已杀青收益/当日该类基金份额总额×     其中，Ri 为最近第 i 个当然日(包括诡计当日)的每万份基金已杀青收益。     （2）H 类基金份额的每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率的诡计方法如下：     每百份基金已杀青收益＝当日该类基金份额的已杀青收益/当日该类基金份额总额×100     其中，当日该类基金份额总额包括截止上一职业日（包括节沐日）未结转份额。     其中，Ri 为最近第 i 个当然日(包括诡计当日)的每百份基金已杀青收益。     每万份基金已杀青收益和每百份基金已杀青收益接纳四舍五入保留至少量点后第 4 位， 近似国法诡计。 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露职业日的各样基金份额的每万份或每百 份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日结果后第 2 个当然日，公 告节沐日历间的各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益、节沐日终末一日的 7 日年 化收益率，以及节沐日后首个职业日的各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错适合蔓延诡计或公告。法律法例另有礼貌的，从其 礼貌。 年度终末一日的基金份额净值、基金份额累计净值、各样基金份额的每万份或每百份基金已 杀青收益和 7 日年化收益率。基金照料东谈主应当在不晚于上述阛阓来回日（或当然日）的次日， 将基金份额净值、各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率登载在 指定网站上。     （五）基金出手申购、赎回公告     基金照料东谈主应于申购出手日、赎回出手日前依照《信息败露办法》的干系礼貌在指定媒 介上公告。     （六）基金申购赎回清单公告                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金照料东谈主应当在每个洞开日公告当日的申购 赎回清单。   （七）基金份额上市来回公告书   H 类基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金照料东谈主应当在基金份额上市来回前 3 个职业日将基金份额上市来回公告书登载在指定媒介上。   （八）基金依期论说，包括包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在指定网站上，并将年度论说教导性公告登载在指定报刊上。基金年度论说中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在指定网站上，并将中期论说教导性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论说教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者 年度论说。   基金运作期间，如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或越过基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在基金依期论说“影响投资者决策 的其他枢纽信息”项下败露该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说期内抓有份额 变化情况及居品的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金应在年度论说、中期论说中败露论说期末基金前 10 名份额抓有东谈主的类别、抓有 份额及占总份额的比例等信息。   本基金抓续运作过程中，应当在基金年度论说和中期论说中败露基金组联合产情况偏执 流动性风险分析等。   （九）临时论说   本基金发生枢纽事件，干系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金资产净值产生枢纽影响的 下列事件：                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚； 或者与其有枢纽是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他枢纽关 联来回事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 发生变更；                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 规礼貌的偏离度达到一定进程的情形； 影响的其他事项或中国证监会礼貌和基金合同约定的其他事项。   根据基金合同约定，上述第 2 项基金合同拒绝事项中，若《基金合同》奏效后，贯串 20 个职业日出现基金资产净值低于 5000 万元的情况，基金合同应当拒绝。在贯串 15 个职业日 以上出现基金资产净值低于 5000 万元的情况时，基金照料东谈主将根据现实情况发布教导性公 告。   （十）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音问可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东谈主权益的，干系 信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈，并将干系情况立即论说中国证监会、 基金上市来回的证券来回所。   （十一）清表面说   基金合同拒绝的，基金照料东谈主应当组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作出清 算论说。基金财产清理小组应当将清表面说登载在指定网站上，并将清表面说教导性公告登 载在指定报刊上。   （十二）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十三）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息败露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露照料轨制，指定专门部门及高等照料东谈主 员负责照料信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当安妥中国证监会干系基金信息败露内容与 花样准则等法例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益、7 日年化收 益率、基金依期论说、更新的招募说明书、基金居品贵府撮要、基金清表面说等公开败露的 干系基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐发。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中遴荐败露信息的报刊。基金照料东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证干系报送信息的真 实、准确、完满、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介败露信息，然则其他环球媒介不得早于指定媒介和基金上市来回的证券来回所网站败露 信息，况兼在不同媒介上败露灭亡信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计论说、法律见地书的专科机构，应 当制作职业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拒绝后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例礼貌将信 息置备于各自住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、复制。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）         §19 基金合同的变更、拒绝和基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 奏效之日起 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：   （一）一般拒绝 链接的；   （二）到点拒绝   《基金合同》奏效后，贯串 20 个职业日出现基金资产净值低于 5000 万元的情况，基金 合同应当拒绝。   三、基金财产的清理   （一）本基金到点拒绝的变现与清理   基金资产变现：本基金在出现到点拒绝的情况后的下一职业日起，基金投入变现期，变 现期不越过 5 个职业日，除暂时无法变现的资产外，基金照料东谈主应在变现期内将基金资产全 部变现。变现期，本基金可暂停基金份额的申购和赎回。   基金清理过程： 组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组进行基金清理。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的 职业主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （1）本基金变现期结果且基金财产清理小组已成立，则本基金由基金财产清理小组统 一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘 请讼师事务所对清表面说出具法律见地书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨； 条第（三）款“本基金到点拒绝波及二次清理的情况”。   （二）本基金一般拒绝的清理 组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘 请讼师事务所对清表面说出具法律见地书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   （三）本基金到点拒绝波及二次清理的情况   变现期内基金照料东谈主和基金托管东谈主可根据基金合同的约定计提照料费和托管费。若本基 金所抓有的个别债券资产流动性不及等原因导致基金所抓有资产在变现期内不行凯旋变现 的，则基金需要进行二次清理。二次清理原则上需待所波及二次清理的资产流动性舒服要求                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 的 10 个来回日内进行变现，但基金照料东谈主、基金托管东谈主协商一致接纳其他方法或基金财产 清理小组觉得对基金抓有东谈主更为故意的方法或法律法例及中国证监会另有礼貌的除外。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分拨 现的情况下，依据基金财产清理的分拨有野心，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行 分拨（基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的分拨权。每份 H 类基金份额与每 100 份 A 类或 E 类基金份额领有同瓜分拨权，下同）。 产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。当二次清理资产规复来回或流动性舒服要求时，基金照料东谈主应在 10 个 来回日内将未变现资产全部变现，并按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应协商一致接纳其他方法，或基金财产清理小组觉得对基金抓 有东谈主更为故意的方法，或根据法律法例及中国证监会的干系礼貌尽快完周详部资产变现，并 制作二次清表面说，清表面说经具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师 事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比 例将剩余资产进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的干系枢纽事项须实时公告；基金财产清表面说（包括二次清表面说）经具 有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 5 个职业日内 由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面说登载在指定网站上，并将 清表面说教导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                  §20 风险揭示   一、本基金专有的风险   （1）本基金基金照料东谈主可在每个洞开日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计 申购/赎回设定上限。若是投资东谈主的申购或赎回央求接受后将使当日申购或赎回干系戒指指 标越过上限，则投资东谈主的申购或赎回央求可能阐发失败。   （2）特定条件下，如基金收益为负、来回所假期休市等情况，基金可能暂停申购，投 资东谈主可能濒临无法申购本基金的风险。   （3）特定条件下，如基金收益为负、来回所假期休市等情况，基金可能暂停赎回，投 资东谈主可能濒临无法赎回本基金的风险。   （4）如若基金照料东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，可能影响投资东谈主的申购 赎回央求，毁伤投资东谈主利益。   （5）基金照料东谈主可能调整最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、 赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元全部赎回。   尽管本基金将通过有用的套利机制使场内基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价戒指在 一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净 值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   （1）看成货币基金，大多数情况下，逐日收益为正，但在极点情况下，当基金卖出债 券所得收益及利息收入在扣除干系费率之后可能为负，基金当日出现负收益。   （2）本基金场外初度申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元，若投资东谈主申购份额较少， 由于投资东谈主当日收益分拨的诡计保留到少量点后 2 位，可能出现当日基金收益无法露出的情 况。   （3）本基金场内基金份额的逐日收益分拨计入投资东谈主收益账户，当收益账户高于 100 元以上时，整百元收益才兑付为基金份额转入投资东谈主的证券账户。投资东谈主可在基金照料东谈主网 站查询收益账户明细。投资东谈主卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资东谈主份额全 部卖出时，以现款方式将全部累计收益与投资东谈主结清。   本基金在上海证券来回所上市来回，对于遴荐通过二级阛阓来回的投资东谈主而言，其投资 收益为买卖价差收益，来回用度和二级阛阓流动性因素都会在一定进程上影响投资东谈主的投资 收益。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （1）通过基金照料东谈主指定的部分券商在二级阛阓来回基金份额的投资东谈主将豁免征收交 易佣金。通过其他券商来回本基金基金份额的投资东谈主将被收取来回佣金，来回佣金会减少投 资东谈主的买卖价差收益。   （2）在其他条件不变的情况下，本基金的二级阛阓流动性可能影响本基金二级阛阓的 来回价钱。即在其他条件不变的情况下，当本基金二级阛阓流动性较差时，本基金可能出现 折价来回或溢价来回。特殊情况下，本基金也可能出现平价来回。   当本基金出现折价来回时，卖出本基金份额抓有东谈主需要承受折价卖出的损失；当本基金 出现溢价来回时，买入本基金的投资东谈主需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时， 期间投资东谈主的投资收益为负。   流动性风险是指投资东谈主提交了赎回央求后，基金照料东谈主无法实时变现基金资产，导致赎 回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较高，给基金资产变成较大的 损失的风险。大部分债券品种的流动性较好，也存在部分企业债、资产证券化、回购等品种 流动性相对较差的情况，若是阛阓短时辰内发生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到流 动性和投资收益。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类基金份额通过场外 方式办理申购和赎回等业务；H 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回所、深圳证 券来回所的平日来回日的来回时辰（基金销售机构另有礼貌的，可在上述范围内礼貌具体的 来回时辰），但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申 购、赎回时除外。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范围为现款、期限在一年以内(含一年)的银行入款、债券回购、中央银行 单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、 资产援救证券以及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有精良流动性的货币阛阓用具， 投资标的均在证监会及干系法律法例礼貌的正当范围之内，且一般具备精良的阛阓流动性和 可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金为货币阛阓基金，本 基金接纳积极照料型的投资策略，在戒指利率风险、尽量裁汰基金净值波动风险并舒服流动 性的前提下，提高基金收益。根据《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料礼貌》的 干系要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险照料措施，因 此本基金流动性风险也不错得到有用戒指。   （3）大都赎回情形下的流动性风险照料措施                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调理中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调理中转入央求份额总和后的余额)越过前一 洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。当基金出现大都赎回时，基金照料 东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或部分延期赎回。贯串 2 日以上(含本数) 发生大都赎回，如基金照料东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回央求；还是接受的赎回申 请不错减慢支付赎回款项，但不得越过 20 个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当基金发生大都赎回，在单个基金份额抓有东谈主越过基金总份额 50%以上的赎回央求情形 下，基金照料东谈主不错延期办理赎回央求。如基金照料东谈主对于其越过基金总份额 50%以上部分 的赎回央求实施延期办理，延期的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一洞开日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；如基金管 理东谈主只接受其基金总份额 50%部分看成当日有用赎回央求，基金照料东谈主不错根据“全额赎回” 或“部分延期赎回”的约定方式对该部分有用赎回央求与其他基金份额抓有东谈主的赎回央求一 并办理。   大都赎回业务的场内处理，按照上海证券来回所及中国证券登记结算有限职业公司的有 关礼貌办理。   （4）实施备用的流动性风险照料用具的情形、措施及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。若是出现流动 性风险，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实施备 用的流动性风险照料用具，看成特定情形下基金照料东谈主流动性风险照料的援助措施，包括但 不限于延期办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值以及 中国证监会认定的其他措施。同期基金照料东谈主应时刻防护可能产生的流动性风险，对流动性 风险进行日常监控，保护抓有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险照料用具时，有可能无法 按基金合同约定的时限支付赎回款项。   由于本基金申购赎回的高效率使本基金对流动性要求更高，本基金必须保抓一定的现款 比例以应付赎回的需求，在照料现款头寸时，有可能存在现款过多而带来的契机成本风险， 本基金永恒收益可能低于阛阓平均水平。   本基金逐日进行清理和收益分拨，系统杀青要求更高，可能出现系统故障导致基金无法 平日估值或办理干系业务的风险。   本基金贯串 20 个职业日基金资产净值低于 5000 万元情况下，基金合同应当拒绝。本基 金将启动到点拒绝的变现和清理过程。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   本基金为经中国证监会评估笃定的枢纽货币阛阓基金，将根据《枢纽货币阛阓基金监管 暂行礼貌》礼貌适用十分监管要求：（1）投资运作目的方面，本基金的投资连接度、资产 评级要求、来回敌手风险管控、高流动性资产比例、流动受限资产比例、组合久期及杠杆率 等较一般货币基金更为严格；（2）范畴戒指方面，基金照料东谈主将审慎阐发大额申购央求， 幸免出现接受单一投资者申购央求后导致其抓有份额越过基金总份额 5%的情况；单一投资 者抓有份额越过基金总份额 5%的，基金照料东谈主将与干系投资者就其赎回步履提前作出拘谨 性安排，包括但不限于单日净赎回份额不得越过基金总份额的 5%、减慢支付部分赎回款项 等；必要时基金照料东谈主可能采用设定单一投资者单日申购金额上限、基金单日净申购比例上 限、以赎回央求范畴笃定接受申购央求范畴、暂停基金申购等范畴管控措施。本基金不舒服 干系条件可能被中国证监会移出枢纽货币阛阓基金名单。请投资东谈主十分关注本基金看成枢纽 货币阛阓基金的干系风险和中国证监会公布的枢纽货币阛阓基金名单，合理安排资金进行投 资。   二、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资表情和来回轨制等多样因素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险； 基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险； 响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会 受到利率变化的影响； 影响而导致购买力下落，从而使基金的现实收益下落。   三、照料风险   在基金照料运作过程中基金照料东谈主的常识、训导、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，变成照料风险。但 从永恒看，本基金的收益水平仍与基金照料东谈主的照料水平、照料技能和照料手艺等干系性较 大，可能因为基金照料东谈主的因素而影响基金的永恒收益水平。   干系当事东谈主在业务各要领操作过程中，可能因里面戒指存在舛错或者东谈主为因素变成操作 失实或违反操作规程等引致风险，例如越权违章来回、诈骗步履、清理交收差错、份额登记 差错等风险。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   四、法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券阛阓渊博 端正等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构(包 括基金照料东谈主和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构 接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与法律文献中风险收益特征的表述可 能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之 间的匹配磨练。   五、其他风险                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                §21 基金合同的内容选录   一、基金份额抓有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金照料东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》空隙运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及干系法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度干系法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）依据《基金合同》及干系法律礼貌决定基金收益的分拨有野心；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券及转融通；   （13）在征服届时有用的法律法例和监管礼貌，且对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、来回清理等款项，基金照料东谈主有权代表基金份额 抓有东谈主在必要限定内以基金资产看成典质进行融资；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在安妥干系法律、法例的前提下，制订和调整干系基金认购、申购、赎回、调理 和非来回过户等业务国法，在法律法例和基金合同礼貌的范围内决定和调整基金的除调高管 理费率、托管费率、销售服务费率之外的基金干系费率结构和收费方式；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产相互空隙，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用适合合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法安妥《基 金合同》等法律文献的礼貌，按干系礼貌诡计并败露基金净值信息，各样基金份额的每万份 或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他干系礼貌，履行信息败露及论说义务；   （12）保守基金买卖玄机，不露出基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏执他干系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主露出；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨有野心，实时向基金份额抓有东谈主分拨基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项或对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系礼貌召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产照料业务步履的司帐账册、报表、记录和其他干系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在礼貌时辰发出，况兼保证投资东谈主 或然按照《基金合同》礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金干系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到干系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临散伙、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并文书基金 托管东谈主；                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担职业；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金照料东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行奏效，基金 照料东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的礼貌安全看护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成枢纽损失的情形，应申诉中国证监 会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系阛阓国法，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以淳厚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全看护基金财产；   （2）培植专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业景观，配备饱和的、及格的练习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险戒指、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互空隙；对                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 所托管的不同的基金分别设立账户，空隙核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互空隙；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金照料东谈主代表基金订立的与基金干系的枢纽合同及干系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄机，除《基金法》、《基金合同》偏执他干系礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开败露前给予守密，不得向他东谈主露出；   （8）复核、审查基金照料东谈主诡计的基金资产净值、基金份额净值、各样基金份额每万 份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务步履干系的信息败露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具见地，说明基金照料 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；若是基金照料东谈主有未扩充 《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采用了适合的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按礼貌制作干系账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或干系礼貌向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项或 对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他干系礼貌，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金照料东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的礼貌监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临散伙、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并文书基金照料东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职业，其抵偿职业不因其 退任而罢黜；   （20）按礼貌监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主的权利和义务   灭亡类别每份基金份额具有同等的正当权益。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并征服《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息败露，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项或对价及法律法例和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》拒绝的有限职业；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）扩充奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的措施和国法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。由于 A 类与 E 类基金份额的运转面值为 1 元，H 类基金份 额在基金合同奏效日折算后的面值为 100 元，因此在本部分中，在诡计包括但不限于提议召 开基金份额抓有东谈主大会、参加基金份额抓有东谈主大会以及基金份额抓有东谈主大会提案和表决等事 项的基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额和基金总份额时，每 100 份 A 类或 E 类基金份额等同 于 1 份 H 类基金份额。基金份额抓有东谈主抓有的灭亡类别内的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东谈主大会未设日常机构。   （一）召开事由                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （1）拒绝《基金合同》（法律法例、中国证监会另有礼貌或《基金合同》另有约定的 除外）；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作方式（法律法例、中国证监会另有礼貌或《基金合同》另有约定的 除外）；   （5）提高基金照料东谈主、基金托管东谈主的酬谢表率和提高销售服务费计提表率，但根据法 律法例的要求提高该等酬谢表率或销售服务费计提表率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略（法律法例、中国证监会另有礼貌或《基金合同》 另有约定的除外）；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会措施；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或悉数抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就灭亡事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；   （12）拒绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券来回所拒绝上市的除外；   （13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金照料费、基金托管费；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在不违反法律法例、基金合同的约定以及对份额抓有东谈主利益无本色性不利影响的 情况下调低基金的销售服务费率或变更收费方式，增多、减少或调整基金份额类别设立及对 基金份额分类办法、国法进行调整；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生枢纽变化；   （6）在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无本色性不利影 响的情况下，基金照料东谈主、销售机构、登记机构调整干系基金认购、申购、赎回、调理、非 来回过户、转托管等业务的国法；                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （7）按照法律法例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额抓有东谈主大会的之外的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合； 额抓有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提议书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提 议的基金份额抓有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并示知基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合； 有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得摧毁、干 扰；   （三）召开基金份额抓有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 额抓有东谈主大领略知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、场所和会议款式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和场所；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所采用的具体通讯方式、奉求的公证机关偏执筹商方式和筹商东谈主、表决 见地寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金照料东谈主到指定场所对表决见地 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面文书基金照料东谈主和基金托管东谈主 到指定场所对表决见地的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的 计票进行监督的，不影响表决见地的计票遵循。   （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律法例和监管机关允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金照料东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期安妥以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主抓有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明安妥法律法例、《基金合同》和会议文书的礼貌， 况兼抓有基金份额的凭证与基金照料东谈主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证露出，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额抓有东谈主大会。重新召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主笃定的非 现场方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个职业日内贯串公布干系 教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定场所对表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书礼貌的方式收取基金份额抓 有东谈主的表决见地；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文书不参加收取表决见地的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主顺利出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若本东谈主顺利出具表 决见地或授权他东谈主代表出具表决见地基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主顺利出具表决见地或授权他东谈主 代表出具表决见地；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决见地的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见地的代理东谈主出具的奉求东谈主抓 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明安妥法律法例、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额抓有东谈主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主笃定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与措施   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额抓有东谈主大会磋磨的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条文定措施笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金照料 东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；若是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 生又名基金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼）和 筹商方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以十分决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作方式（基金合同另有约定的除 外）、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、拒绝《基金合同》（基金合同另有约定的除外）、 本基金与其他基金合并以十分决议通过方为有用。   基金份额抓有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗把柄说明，不然提交安妥会议通 知中礼貌的阐发投资东谈主身份文献的表决视为有用出席的投资东谈主，口头安妥会议文书礼貌的表 决见地视为有用表决，表决见地隐约不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见地的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或灭亡项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述国法的前提下，具体国法以召集东谈主发布的基金份额抓有东谈主大领略知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会固然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓 有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议出手后文告在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份 额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行清点并由大会主抓东谈主就地公布计票 结果。   （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票东谈主应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主抓东谈主应当就地公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见地的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是接纳通讯方式进 行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当扩充奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。   九、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等礼貌， 但凡顺利援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、扩充方式   （一）收益分拨原则   本基金收益分拨应苦守下列原则： 益大于零时，为投资东谈主记正收益；基金照料东谈主将采用必要措施尽量幸免基金净收益小于零， 若当日已杀青收益小于零时，为投资东谈主记负收益；若当日已杀青收益便是零时，当日投资东谈主 不记收益；                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 东谈主逐日诡计当日收益并分拨，             且逐日进行支付。                    投资东谈主当日收益分拨的诡计保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止）； 投资东谈主可通过赎回基金份额赢得现款收益；若投资东谈主在当日收益支付时，若当日净收益大于 零，则增多基金份额抓有东谈主基金份额；若当日净收益便是零时，则保抓基金份额抓有东谈主基金 份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额抓有东谈主基金份额； 东谈主逐日诡计当日收益并分拨，计入投资东谈主收益账户，投资东谈主收益账户里的累计未付收益和其 抓有的基金份额一王人参加当日的收益分拨。投资东谈主当日收益分拨的诡计保留到少量点后 2 位， 少量点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分拨，直到分完为止）； 金份额自下一个职业日起，不享有基金的收益分拨权益； 自卖出当日起，不享有基金的收益分拨权益； 的情况下，基金照料东谈主可调整基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份额抓有东谈主大 会；   （二）收益分拨的时辰和措施   本基金逐日进行收益分拨。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主将在每个职业日的次日，通过网站、 基金份额销售网点以偏执他媒介，败露职业日的各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青 收益和 7 日年化收益率。   若遇法定节沐日，应于节沐日结果后第二个当然日，败露节沐日历间的各样基金份额的 每万份或每百份基金已杀青收益和节沐日终末一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个工 作日的各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同 意，不错适合蔓延诡计或公告。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   本基金逐日例行的收益分拨不再另行公告。   四、与基金财产照料、运用干系用度的索求、支付方式与比例   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。照料费的诡计方法如下：   H＝E×年照料费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金照料费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支付 给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×年托管费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个职业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的 A 类、E 类和 H 类基金份额的年销售服务费率均为 0.25%。   销售服务费计提的诡计公式具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日应计提的基金销售服务费   E 为前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金照料东谈主向基金托管 东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个职业日内从基金财 产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据干系法例及相应条约礼貌，按费 用现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资想法和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款、期限在一年以内 （含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 认同的其他具有精良流动性的货币阛阓用具。   将来若法律法例或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改革基金投资想法、不改革 基金风险收益特征，况兼法律法例允许货币阛阓基金投资货币阛阓基金的条件下，本基金可 投资其他货币阛阓基金，不需要召开基金份额抓有东谈主大会，具体投资比例限制按届时有用的 法律法例和监管机构的礼貌扩充。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围。   （二）投资限制   一）本基金不得投资于以下金融用具：   （1）股票、权证；   （2）可调理债券、可交换债券；   （3）信用等第在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资用具；   （4）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已投入终末一个利率调整期的除外；   （5）中国证监会、中国东谈主民银行扼制投资的其他金融用具。   法律、行政法例和监管部门取消上述扼制性礼貌的，在适用于本基金的情况下，则本基 金投资不再受干系限制。   二）投资组合限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 120 天，平均剩孑遗续期不得越过 240 天；   （2）本基金照料东谈主照料的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （3）灭亡机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具偏执看成原始权益东谈主的资产援救 证券占基金资产净值的比例悉数不得越过 10%，国债、中央银行单据、政策性金融债券除外；   （4）除发生大都赎回、贯串 3 个来回日累计赎回 20%以上或者贯串 5 个来回日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得越过 20%；   （5）本基金投资于具有基金托管经验的灭亡买卖银行的入款、同行存单，悉数不得超 过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管经验的灭亡买卖银行的入款、同行存单，合 计不得越过基金资产净值的 5%；   （6）本基金投资于有固依期限银行入款的比例不得越过基金资产净值的 30%，但若是 基金投资有入款期限，但条约中约定不错提前支取的银行入款，不受该比例限制；   （7）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例悉数不得低 于 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过基金资产净值的 10%；因 证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的因素甚至基金不安妥该比例限制的，基金 照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行抓续信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，若是对刊行东谈主同期                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则笃定其评级，并结合基金照料东谈主里面信用评级 进行空隙判断与认定；   （11）本基金抓有的灭亡(指灭亡信用级别)资产援救证券的比例，不得越过该资产援救 证券范畴的 10%；本基金抓有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%； 本基金照料东谈主照料的全部基金投资于灭亡原始权益东谈主的各样资产援救证券，不得越过其各样 资产援救证券悉数范畴的 10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产援救证券。基金抓有资 产援救证券期间，若是其信用等第下落、不再安妥投资表率，应在评级论说发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （13）本基金根据基金份额抓有东谈主连接度情况，投资组合应安妥下列礼貌： 组合的平均剩余期限不得越过 90 天，平均剩孑遗续期不得越过 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例悉数不得低于 20%； 组合的平均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期不得越过 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例悉数不得低于 30%；   （14）本基金照料东谈主照料的全部货币阛阓基金投资于灭亡买卖银行的银行入款偏执刊行 的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的 10%；   （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例悉数不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例悉数不得越过 2%； 前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、干系机构看成原 始权益东谈主的资产援救证券及中国证监会认定的其他品种；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；   （17）法律法例及中国证监会礼貌的其他比例限制。   除上述第（1）、（7）、（9）、（12）、（16）项另有约定外，因阛阓波动、基金规 模变动等基金照料东谈主之外的因素甚至基金投资比例不安妥上述礼貌投资比例的，基金照料东谈主 应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的， 从其礼貌。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行入款与同行存单的，应当经基 金照料东谈主董事会审议批准，干系来回应当预先征得基金托管东谈主的同意，并看成枢纽事项履行 信息败露措施。   若是法律法例及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相 应调整投资比例限制礼貌，不需经基金份额抓有东谈主大会审议。法律法例或监管部门取消上述 限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受上述限制。   六、基金资产净值的诡计方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   本基金的基金合同奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主将至少每 周公告一次基金资产净值、A 类、E 类基金份额的每万份基金已杀青收益、H 类基金份额的 每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率；在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料 东谈主将在每个职业日的次日，通过网站、基金份额销售网点以偏执他媒介，败露职业日的各样 基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日 结果后第 2 个当然日，公告节沐日历间的各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青收益、 节沐日终末一日的 7 日年化收益率，以及节沐日后首个职业日的各样基金份额的每万份或每 百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，不错适合蔓延诡计或公告。法 律法例另有礼貌的，从其礼貌。   七、基金合同澌灭和拒绝的事由、措施以及基金财产清理方式   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 奏效之日起 2 个职业日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的拒绝事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当拒绝：   一）一般拒绝 链接的；   二）到点拒绝                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   《基金合同》奏效后，贯串 20 个职业日出现基金资产净值低于 5000 万元的情况，基金 合同应当拒绝。   （三）基金财产的清理   一）本基金到点拒绝的变现与清理   基金资产变现：本基金在出现到点拒绝的情况后的下一职业日起，基金投入变现期，变 现期不越过 5 个职业日，除暂时无法变现的资产外，基金照料东谈主应在变现期内将基金资产全 部变现。变现期，本基金可暂停基金份额的申购和赎回。   基金清理过程： 组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组进行基金清理。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要的 职业主谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）本基金变现期结果且基金财产清理小组已成立，则本基金由基金财产清理小组统 一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘 请讼师事务所对清表面说出具法律见地书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨； 条第三）款“本基金到点拒绝波及二次清理的情况”。   二）本基金一般拒绝的清理 组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券、期货干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》拒绝情形出当前，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）遴聘具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘 请讼师事务所对清表面说出具法律见地书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨；   三）本基金到点拒绝波及二次清理的情况   变现期内基金照料东谈主和基金托管东谈主可根据基金合同的约定计提照料费和托管费。若本基 金所抓有的个别债券资产流动性不及等原因导致基金所抓有资产在变现期内不行凯旋变现 的，则基金需要进行二次清理。二次清理原则上需待所波及二次清理的资产流动性舒服要求 的 10 个来回日内进行变现，但基金照料东谈主、基金托管东谈主协商一致接纳其他方法或基金财产 清理小组觉得对基金抓有东谈主更为故意的方法或法律法例及中国证监会另有礼貌的除外。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨 现的情况下，依据基金财产清理的分拨有野心，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行 分拨（基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额在其对应的份额类别内领有对等的分拨权。每份 H 类基金份额与每 100 份 A 类或 E 类基金份额领有同瓜分拨权，下同）。 产扣除基金财产清理用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。当二次清理资产规复来回或流动性舒服要求时，基金照料东谈主应在 10 个 来回日内将未变现资产全部变现，并按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分拨。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应协商一致接纳其他方法，或基金财产清理小组觉得对基金抓 有东谈主更为故意的方法，或根据法律法例及中国证监会的干系礼貌尽快完周详部资产变现，并 制作二次清表面说，清表面说经具有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比 例将剩余资产进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的干系枢纽事项须实时公告；基金财产清表面说（包括二次清表面说）经具 有证券、期货干系业务经验的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备案后 5 个职业日内 由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清表面说登载在指定网站上，并将 清表面说教导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及干系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   八、争议惩办方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的仲裁国法进 行仲裁，仲裁场所为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不息至意、勤勉、尽责地履行基金 合同礼貌的义务，赞扬基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公景观 和营业景观查阅。                             南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                 §22 基金托管条约的内容选录   一、托管条约当事东谈主   （一）基金照料东谈主   称呼：南边基金照料股份有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   邮政编码：518048   法定代表东谈主：周易   成立日历：1998 年 3 月 6 日   批准培植机关及批准培植文号：中国证监会证监基字19984 号   组织款式：股份有限公司   注册老本：东谈主民币 3.6172 亿元   存续期间：抓续筹划   筹划范围：基金召募、基金销售、资产照料、中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成飞速间：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批准文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：抓续筹划   筹划范围：收受公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；代理资金清理；各样汇兑业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借钱；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有 价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜谒、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务照看人服务；证券公司客户来回结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 投资托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍居品 来回业务；经国务院银行业监督照料机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督、核查   （一）基金托管东谈主根据干系法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐表率的，基金照料东谈主应按照基金 托管东谈主要求的花样提供投资品种池和来回敌手库，以便基金托管东谈主运用干系手艺系统，对基 金现实投资是否安妥基金合同对于证券遴荐表率的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融用具，包括现款、期限在一年以内 （含一年）的银行入款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 认同的其他具有精良流动性的货币阛阓用具。   将来若法律法例或监管机构允许基金投资其他基金的，在不改革基金投资想法、不改革 基金风险收益特征，况兼法律法例允许货币阛阓基金投资货币阛阓基金的条件下，本基金可 投资其他货币阛阓基金，不需要召开基金份额抓有东谈主大会，具体投资比例限制按届时有用的 法律法例和监管机构的礼貌扩充。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合措施后，可 以将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据干系法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过 120 天，平均剩孑遗续期不得越过 240 天；   （2）本基金照料东谈主照料的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10%；   （3）灭亡机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具偏执看成原始权益东谈主的资产援救 证券占基金资产净值的比例悉数不得越过 10%，国债、中央银行单据、政策性金融债券除外；   （4）除发生大都赎回、贯串 3 个来回日累计赎回 20%以上或者贯串 5 个来回日累计赎 回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得越过 20%；   （5）本基金投资于具有基金托管经验的灭亡买卖银行的入款、同行存单，悉数不得超 过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管经验的灭亡买卖银行的入款、同行存单，合 计不得越过基金资产净值的 5%；   （6）本基金投资于有固依期限银行入款的比例不得越过基金资产净值的 30%，但若是 基金投资有入款期限，但条约中约定不错提前支取的银行入款，不受该比例限制；   （7）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例悉数不得低 于 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）    （8）现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融 用具占基金资产净值的比例悉数不得低于 10%；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得越过基金资产净值的 10%；因 证券阛阓波动、基金范畴变动等基金照料东谈主之外的因素甚至基金不安妥该比例限制的，基金 照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金投资的债券与非金融企业债务融资用具须具有评级禀赋的资信评级机构进 行抓续信用评级，信用评级主要参照最近一个司帐年度的主体信用评级，若是对刊行东谈主同期 有两家以上境内机构评级的，应接纳孰低原则笃定其评级，并结合基金照料东谈主里面信用评级 进行空隙判断与认定；    （11）本基金抓有的灭亡(指灭亡信用级别)资产援救证券的比例，不得越过该资产援救 证券范畴的 10%；本基金抓有的全部资产援救证券，其市值不得越过基金资产净值的 20%； 本基金照料东谈主照料的全部基金投资于灭亡原始权益东谈主的各样资产援救证券，不得越过其各样 资产援救证券悉数范畴的 10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产援救证券。基金抓有资 产援救证券期间，若是其信用等第下落、不再安妥投资表率，应在评级论说发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；    （13）本基金根据基金份额抓有东谈主连接度情况，投资组合应安妥下列礼貌： 组合的平均剩余期限不得越过 90 天，平均剩孑遗续期不得越过 180 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例悉数不得低于 20%； 组合的平均剩余期限不得越过 60 天，平均剩孑遗续期不得越过 120 天；投资组合中现款、 国债、中央银行单据、政策性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融用具占基金资产净 值的比例悉数不得低于 30%；    （14）本基金照料东谈主照料的、且由本基金托管东谈主托管的全部货币阛阓基金投资于灭亡商 业银行的银行入款偏执刊行的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产 的 10%；    （15）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例悉数不得越过 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例悉数不得越过 2%； 前述金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行入款、同行存单、干系机构看成原 始权益东谈主的资产援救证券及中国证监会认定的其他品种；    （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保抓一致；                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （17）法律法例及中国证监会礼貌的其他比例限制。   除上述第（1）、（7）、（9）、（12）、（16）项另有约定外，因阛阓波动、基金规 模变动等基金照料东谈主之外的因素甚至基金投资比例不安妥上述礼貌投资比例的，基金照料东谈主 应当在 10 个来回日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的， 从其礼貌。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的约定。法律 法例或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的买卖银行的银行入款与同行存单的，应当经基 金照料东谈主董事会审议批准，干系来回应当预先征得基金托管东谈主的同意，并看成枢纽事项履行 信息败露措施。   上述投资组合限制要求中，若属法律法例的强制性礼貌，则当法律法例或监管部门取消 上述限制，如适用于本基金，本基金投资可不受上述礼貌限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自基金合同奏效之日起出手。   （三）基金托管东谈主根据干系法律法例的礼貌及基金合同的约定，对本条约第十五条第九 项基金投资扼制步履进行监督。   （四）基金托管东谈主根据干系法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金照料东谈主参与银行 间债券阛阓进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经谨慎遴荐的、 本基金适用的银行间债券阛阓来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基 金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓来回敌手名单进行来回。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券阛阓来回敌手名单进行更新，如基金照料东谈主根据阛阓情况需要 临时调整银行间债券阛阓来回敌手名单，应向基金托管东谈主说明事理，在与来回敌手发生来回 前 3 个职业日内与基金托管东谈主协商惩办。基金照料东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发调 整的名单出手奏效，新名单奏效前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应 按照条约进行结算。基金照料东谈主负责对来回敌手的资信戒指，按银行间债券阛阓的来回国法 进行来回，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金照料东谈主莫得按照预先约定的来回 敌手或来回方式进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金照料东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损成仇职业。   （五）基金托管东谈主根据干系法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金照料东谈主遴荐入款 银行进行监督。   基金投资银行依期入款的，基金照料东谈主应根据法律法例的礼貌及基金合同的约定遴荐存 款银行。   本基金投资银行入款应安妥如下礼貌：                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 务账目及核算的真确、准确。 账户贵府、投资指示、入款证实书等干系文献，切实履行托管职责。 办法》等干系法律法例，以及国度干系账户照料、利率照料、支付结算等的各项礼貌。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主在遴荐入款银行时有违反干系法律法例的礼貌及基金合同 的约定的步履，应实时以书面款式文书基金照料东谈主在 10 个职业日内纠正。基金照料东谈主对基 金托管东谈主文书的违章事项未能在 10 个职业日内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。基 金托管东谈主发现基金照料东谈主有枢纽违章步履，应立即论说中国证监会，同期文书基金照料东谈主在   （六）基金托管东谈主根据干系法律法例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值诡计、 各样基金份额每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率诡计、应收资金到账、基金 用度开支及收入笃定、基金收益分拨、干系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   若是基金照料东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将伪善的功绩阐扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职业，并将在发现后立即论说中国证监会。   （七）基金照料东谈主应在基金初度投资中期单据前，与基金托管东谈主签署相应的风险戒指补 充条约，并按照法律法例的礼貌和补充条约的约定向基金托管东谈主提供经基金照料东谈主董事会批 准的干系基金投资中期单据的投资照料轨制。   （八）基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作中违反法律法 规和基金合同的礼貌，应实时以书面款式文书基金照料东谈主限期纠正。基金照料东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到文书后应不才一职业日前实时查对并以书 面款式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内,   基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查, 督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托 管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。基金托管东谈主发现 基金照料东谈主依据来回措施还是奏效的投资指示违反法律、行政法例和其他干系礼貌，或者违 反基金合同约定的，应当立即文书基金照料东谈主，并论说中国证监会。   （九）基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管条约 对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金照料东谈主应在礼貌时辰内恢复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报 送基金监督论说的事项，基金照料东谈主应积极配合提供干系数据贵府和轨制等。                      南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （十）基金托管东谈主发现基金照料东谈主有枢纽违章步履，应实时论说中国证监会，同期文书 基金照料东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金照料东谈主无刚直事理，拒却、摧毁 对方根据本条约礼貌诈欺监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务监督、核查   （一）基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金照料东谈主诡计的基金资产 净值、各样基金份额每万份或每百份基金已杀青收益和 7 日年化收益率诡计、根据基金照料 东谈主指示办理清理交收、干系信息败露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照料东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未 扩充或无故蔓延扩充基金照料东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本条约偏执他干系礼貌时，应实时以书面款式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文书后应不才一职业日前实时查对并以书面款式给基金照料东谈主发出回函，说明违章原因 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金照料东谈主有权随时对通 知县项进行复查,   督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金照料东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交干系贵府以供基金照料东谈主核查托管财产的完满性和真确性，在礼貌时辰内恢复基金照料 东谈主并改正。   （三）基金照料东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违章步履，应实时论说中国证监会，同期文书 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东谈主无刚直事理，拒却、摧毁 对方根据本条约礼貌诈欺监督权，或采用拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金照料东谈主提议告诫仍不改正的，基金照料东谈主应论说中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 令，基金托管东谈主不得自交运用、刑事职业、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商惩办。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金管 理东谈主采用措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何职业。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金照料东谈主开立并照料。 抓有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等干系礼貌后，基金照料东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在礼貌时辰内，遴聘具有从事证券 干系业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和照料 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主看护和使用。本基 金的一切货币收支步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的步履。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和照料 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 照料东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的步履。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职业公司的一级法东谈主清理职业，基金 照料东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的礼貌扩充。 用由基金照料东谈主负责。                       南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 账户的开设、使用的，按干系礼貌开设、使用并照料；若无干系礼貌，则基金托管东谈主应当比 照并征服上述对于账户开设、使用的礼貌。   （五）投资东谈主场内申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付   基金托管东谈主应根据登记机构的结算文书或者基金照料东谈主的指示办理本基金因场内申购、 赎回产生的现款替代和现款差额的结算。   （六）债券托管专户的开设和照料   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职业公司的有 关礼貌，以基金的口头在中央国债登记结算有限职业公司开立债券托管与结算账户，并代表 基金进行银行间阛阓债券的结算。基金照料东谈主和基金托管东谈主同期代表基金订立宇宙银行间债 券阛阓债券回购主条约。   （七）其他账户的开立和照料 照料东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按干系国法使用并照料。   （八）基金财产投资的干系有价凭证等的看护   基金财产投资的干系什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，看护凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主现实有用戒指下的什物证券在基金托管东谈主看护期间的损坏、灭失， 由此产生的职业应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构现实有用戒指的证券不承担 看护职业。   （九）与基金财产干系的枢纽合同的看护   由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金干系的枢纽合同的原件分别由基金照料东谈主、基金 托管东谈主看护。除条约另有礼貌外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金干系的枢纽合同期应保 证基金一方抓有两份以上的本来，以便基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份本来的原件。 枢纽合同的看护期限为基金合同拒绝后 15 年。   五、基金资产净值诡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金照料东谈主每个职业日诡计基金资产净值、各样基金份额的每万份或每百份基金已杀青 收益和 7 日年化收益率，经基金托管东谈主复核，按礼貌败露。   基金照料东谈主每职业日对基金资产进行估值后，将基金估值结果发送基金托管东谈主，经基金 托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主依据基金合同和干系法律法例的礼貌对外公布。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）   六、基金份额抓有东谈主名册的登记与看护   本基金的基金照料东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护的基金份额抓有东谈主名册，包括基金合 同奏效日、基金合同拒绝日、基金权益登记日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容至少应包括抓有 东谈主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由登记机构编制，由基金照料东谈主审核并提交基金托管东谈主看护。基金 托管东谈主有权要求基金照料东谈主提供大肆一个来回日或全部来回日的基金份额抓有东谈主名册，基金 照料东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金照料东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额抓有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个职业日内提交；基金合同奏效日、基金合同拒绝日 等波及到基金枢纽事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发寿辰后十个职业日内提交。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应妥善看护基金份额抓有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东谈主不得将所看护的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应征服守密 义务。若基金照料东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善看护基金份额抓有东谈主名册，应按有 关法例礼貌各自承担相应的职业。   七、争议惩办方式   因本条约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入惩办，协商、长入不行 惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁场所为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事 东谈主均有拘谨力。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自不息至意、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，赞扬基金份额抓有东谈主的正当权益。   本条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、托管条约的变更和拒绝   （一）托管条约的变更措施   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的礼貌有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约拒绝的情形                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）               §23 基金份额抓有东谈主服务   对基金份额抓有东谈主的服务主要由基金照料东谈主及销售机构提供，以下是基金照料东谈主提供的 主要服务内容。基金照料东谈主根据基金份额抓有东谈主的需要和阛阓的变化，有权在安妥法律法例 的前提下，增多和修改干系服务技俩。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金照料东谈主不承担任何职业。   若本基金包含在中国香港十分行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额抓有东谈主享有的服务 技俩一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及来回服务   投资东谈主可通过基金照料东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。干系 基金照料东谈主电子直销具体国法请参见基金照料东谈主网站干系公告和业务国法。   二、信息查询及来回阐发服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金照料东谈主网站等平台可享有基金来回查询、账户查询和基金照料东谈主照章披 露的各样基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称呼、照料东谈主称呼、基金代码、 风险等第、抓有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、依期论说和 基金照料东谈主最新动态等各样贵府。   （二）基金来回阐发服务   基金照料东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的款式实时向通过基金照料东谈主直销渠 谈投资并抓有本公司基金份额的抓有东谈主示知其认购、申购、赎回的基金称呼以及基金份额的 阐发日历、阐发份额和金额等信息。基金份额抓有东谈主通过非直销销售机构办理基金照料东谈主基 金份额来回业务的，干系信息阐发服务请参照各销售机构现实业务过程及礼貌。   三、基金保多情况信息服务   基金照料东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的款式向通过基金照料东谈主 直销渠谈投资并抓有基金照料东谈主基金份额的抓有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额抓有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                         南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的筹商方式省略、舛错、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 平日收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金照料东谈主网站，或拨打基金照料东谈主客服热线查询、 查对、变更预留筹商方式。   四、资讯服务   投资东谈主瞻念察并同意基金照料东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不依期通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主干系的账户服务文书、来回阐发文书、枢纽公 告文书、步履音问、营销信息、客户护理等资讯及升值服务，投老本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和秘密政策。如需取消相应资讯服务，可按照干系指引退订，或通过基金照料 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金照料东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线赢得投资商量、业务商量、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金照料东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式赢得投资商量、业务商量、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金照料东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金照料东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                        南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）                §24 其他应败露事项              标题                              公告日历 南边基金照料股份有限公司旗下部分 ETF 增多浙商证      2024-11-15 券为一级来回商的公告 南边基金照料股份有限公司对于旗下基金改聘司帐师         2024-11-02 事务所公告 南边同意金来回型货币阛阓基金 2024 年第 3 季度论说   2024-10-25 南边同意金来回型货币阛阓基金 H 类份额 2024 年国庆   2024-09-20 节暂停申购业务的公告 南边同意金来回型货币阛阓基金 H 类份额 2024 年中秋   2024-09-05 节暂停申购业务的公告 南边同意金来回型货币阛阓基金 2024 年中期论说       2024-08-31 南边同意金来回型货币阛阓基金 2024 年第 2 季度论说   2024-07-19 南边同意金来回型货币阛阓基金 H 类份额 2024 年端午   2024-05-30 节暂停申购业务的公告 南边同意金来回型货币阛阓基金 2024 年第 1 季度论说   2024-04-22 南边同意金来回型货币阛阓基金 H 类份额 2024 年五一   2024-04-22 作事节暂停申购业务的公告 南边同意金来回型货币阛阓基金 2023 年年度论说       2024-03-30 南边同意金来回型货币阛阓基金 2024 年爽节气暂停申     2024-03-26 购业务的公告 南边基金照料股份有限公司旗下部分 ETF 增多联储证      2024-03-13 券为一级来回商的公告 南边同意金来回型货币阛阓基金 2024 年春节暂停申购     2024-01-31 业务的公告 南边同意金来回型货币阛阓基金 2023 年第 4 季度论说   2024-01-22 南边同意金来回型货币阛阓基金 2024 年元旦节暂停申     2023-12-21 购业务的公告                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新） 南边基金照料股份有限公司对于调整旗下南边同意金     2023-12-07 来回型货币阛阓基金 A 类份额申购、定投和调理转入 业务金额限制的公告  注：其他败露事项详见基金照料东谈主发布的干系公告                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）          §25 招募说明书存放偏执查阅方式   本招募说明书存放在本基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构的住所，投资东谈主可在办 公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书本来 为准。   基金照料东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                     南边同意金来回型货币阛阓基金招募说明书（更新）              §26 备查文献                             南边基金照料股份有限公司