嘉实港股上风夹杂A,嘉实港股上风夹杂C: 嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新)

 嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月05日更新)             基金顾问东说念主：嘉实基金顾问有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                     症结辅导   嘉实港股上风夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 8 月 召募。本基金基金合同于 2021 年 1 月 19 日隆重收效，自该日起本基金顾问东说念主首先顾问本 基金。   本招募说明书是对原《嘉实港股上风夹杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金顾问东说念主保证本招募说明书的 内容信得过、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出内容性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是散布投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等省略提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分琢磨自身的风险承受材干，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券荒芜的非系统性风险、基金顾问东说念主在基金顾问 实施过程中产生的基金顾问风险、本基金的荒芜风险等等。本基金的投资范围包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融养殖品、资产辅助证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为夹杂型证券投资基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低 于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标 的、市场轨制、交易司法互异等带来的境外市场的风险。本基金投资港股通标的股票的具 体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关连股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的划定范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交易司法等互异带来的荒芜风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能推崇出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行日常交易，港股 不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物尊府概要和基 金合同，全面康健本基金的风险收益特征和产物特性，并充分琢磨自身的风险承受材干， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金顾问东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金顾问东说念主承诺以老实信用、勤劳尽责的原则顾问和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏执净值高下并不预示其未来功绩推崇。   本基金顾问东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日,联系财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），十分事项注明除外。                   嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、前言   《嘉实港股上风夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督顾问办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 顾问办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息流露顾问办法》 （以下简称“《信息流露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险顾问划定》 （以下简称“《流动性风险顾问划定》”）、《证券投资基金信息流露编报司法第 5 号募说明书的内容与情势>》等联系法律律例以及《嘉实港股上风夹杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金顾问东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性述说或者症结遗漏，并对 其信得过性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府苦求 召募的。本基金顾问东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金顾问 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他联系划定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验矫正和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 本 标准性文献以偏执他对基金合同当事东说念主有遏抑力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献频频作念出的矫正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督顾问办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募 证券投资基金信息流露顾问办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 召募证券投资基金运作顾问办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险顾问划定》及颁布机关对其频频作念出的修 订 合交易所进行申报，买卖划定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或颐养       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 融机构进行监督和顾问的机构 主体，包括基金顾问东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 关法律律例划定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及关连法律律例划定，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务阅历并与基金顾问东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 顾问东说念主托付代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、弯曲、转托管及依期定额投资等业务 金账户的建立和顾问、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 金份额余额偏执变动情况的账户 购、申购、赎回、弯曲、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理结束基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 交易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 非港股通交易日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务司法，由基金顾问东说念主和投资东说念主共同效率 苦求购买基金份额的行径 苦求购买基金份额的行径 划定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，苦求将其持有基金顾问东说念主顾问的某一基金的基金份额弯曲为基金顾问东说念主顾问的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款面目，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资面目 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金弯曲中转入苦求份额总和后的余额) 跳跃上一服务日基金总份额的 10% 息、已结束的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为用       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 其他资产的价值总和 净值除以计算日该类基金份额的基金份额总和 基金份额的基金份额净值的过程 流露办法》划定的互联网网站（包括基金顾问东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子流露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别计算和公告 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产辅助证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或交易的债券等 其更新 面目，将基金颐养投资组合的市场冲击成安分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到公说念对待 处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账户称为侧袋账户 存在症结不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 症结不细则性的资产；（三）其他资产价值存在症结不细则性的资产    嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金顾问东说念主 （一）、基金顾问东说念主基本情况   称号     嘉实基金顾问有限公司  注册地址    中国（上海）目田贸易窥察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限职责公司 30%。  存续期间    持续筹谋   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  谋划东说念主     胡勇钦   嘉实基金顾问有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批宇宙社保基金、企业年金投资顾问东说念主、QDII 和 特定资产顾问业务等阅历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士筹商生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产顾问有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限职责公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限职责公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、资产顾问中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本顾问         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本顾问（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商顾问学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与责罚决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席履行官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团顾问委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算究诘集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席究诘参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济顾问学院工业企业顾问专科，硕士筹商生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座培植。2004 年把握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济结合与发展组织（OECD）投资委员会大师委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理大师委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院培植、博士生导师，清华大学商法 筹商中心主任、清华大学全球私募股权筹商院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院履行特邀究诘大师、深圳证券交 易所法律专科究诘委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资顾问有限公司副董事长，兼任明石 改进期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 筹商部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金顾问股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神培植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学培植、博士生导师、中债筹商所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资筹商》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险筹商大师服务室大师。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产顾问中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金顾问有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，顾问学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （把握服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士筹商生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金顾问有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 顾问有限公司,曾任稽核部履行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任设想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金顾问有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金顾问有限公司，曾任合规顾问部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士筹商生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金顾问有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金顾问有限公司总司理，嘉实资产顾问有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士筹商生。2011 年加入嘉实基金顾问有限公司，曾任股票 筹商部筹商员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士筹商生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、筹商策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士筹商生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据筹商院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金顾问 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士筹商生。曾任职于国度外汇顾问局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金顾问有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、草创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金顾问有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士筹商生。曾任职于富国基金顾问有限公司、汇添富 基金顾问股份有限公司、海富通基金顾问有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金顾问有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士筹商生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士筹商生。曾任国都证券筹商所筹商员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金筹商员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、筹商部筹商主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金顾问有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡立场投资总监，硕士筹商生。曾任新疆金新信赖证券顾问总部信息研 究部司理，德恒证券信息筹商中心副总司理、经纪业务顾问部副总司理，兴业证券筹商发        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档筹商员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产顾问分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金顾问有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士筹商生。曾任中金公司筹商部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的筹商和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金顾问 有限公司，曾任国际筹商组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士筹商生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士筹商生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金顾问有限公司。   （1）现任基金司理   张金涛先生，硕士筹商生，22 年证券从业经历，具有基金从业阅历，中国国籍。曾任 中金公司筹商部动力组组长，润晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的筹商和投资。 值立场投资总监。2017 年 1 月 12 日至 2019 年 4 月 12 日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基 金司理、2017 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 26 日任嘉实沪港深陈诉夹杂型证券投资基金基金 司理。2016 年 5 月 27 日于今任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金基金司理、2018 年 8 月 3 日于今任嘉实瑞享依期绽开活泼配置夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 14 日 于今任嘉实瑞成两年持有期夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 19 日于今任嘉实港 股上风夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 6 月 9 日于今任嘉实首先上风夹杂型证券投 资基金基金司理、2021 年 8 月 17 日于今任嘉实蓝筹上风夹杂型证券投资基金基金司理、   （2）历任基金司理   胡宇飞先生，顾问期间为 2021 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 22 日。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资顾问中心总司理邵健先生，价值风      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 格投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造筹商总监刘杰先生，大消耗研 究总监吴越先生，大周期筹商总监肖觅先生。 （三）、基金顾问东说念主的职责 售、申购、赎回、弯曲和登记事宜； 为；  （四）基金顾问东说念主的承诺 立健全里面控制轨制，采用灵验措施，驻守违背联系法律律例、基金合同和中国证监会有 关划定的行径发生。 规，建立健全的里面控制轨制，采用灵验措施，驻守下列行径发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不公说念地对待其顾问的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；  （5）法律律例或中国证监会划定装扮的其他行径。 律律例及行业标准，老实信用、勤劳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：  （1）承销证券；  （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金顾问东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定装扮的其他行动。   基金顾问东说念主运用基金财产买卖基金顾问东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、实践控制东说念主或 者与其有症结横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交易的，应当妥贴本基金的投资见地和投资策略，恪守基金份额持有东说念主利益优先原则， 防御利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。关连交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与流露。症结关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金顾问东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照联系法律律例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的联系法律律例、规章、基金合同和中国证监会的联系划定，泄 漏在职职期间洞悉的联系证券、基金的贸易神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易偏执他行动。   （五）基金顾问东说念主的里面控制轨制   为加强里面控制，防御和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹谋，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金顾问公司里面控制带领意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本顾问轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和张开，是各项基本顾问轨制的摘要和 统辖。基本顾问轨制包括投资顾问、信息流露、信息期间顾问、公司财务顾问、基金管帐、 东说念主力资源顾问、尊府档案顾问、功绩评估考核、合规顾问和风险控制、遑急应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭职责、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、履行、监督、反馈等各个门径；      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控治安，调换内控轨制 的灵验履行；  （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤苦；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦。  （5）成本效益原则：运用科学化的筹谋顾问方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑持其灵验性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面顾问轨制的正当合规性及内控轨制的履行情况，充 分阐发孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资顾问的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责带领基金资产的运作、细则基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险顾问的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关连 总监组成，负责全面评估公司筹谋顾问过程中的各项风险，并提倡防御化解措施。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的履行情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会证明公司里面控制履行情况。  （5）合规顾问部门：公司顾问层爱重和辅助合规风控服务，并保证合规顾问部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规顾问部门偏执各岗亭的职责和 服务经由、组织规律。合规顾问部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的履行情况的监控查验服务。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险控制第一职责东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时证明的义务。  （7）岗亭职工：公司努力确立内控优先和风险顾问理念，培养全体职工的风险防御意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志连气儿到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时证明、反馈的义务。  公司确立“轨制上控制风险、期间上量化风险”，积极给与或采用先进的风险控制技 术和技能，进行里面控制和风险顾问。  （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分阐发孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东说念主控制现象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司冉冉建立决策科学、运营标准、顾问高效的运行机制，包      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 括民主、透明的决策治安和顾问议事司法，高效、严谨的业务履行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉 并以书面面目承诺效率，在授权范围内承担职责；   ②建立症结业务处理凭据传递和信息疏通轨制，关连部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源顾问轨制，健全激励遏抑机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任材干。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防御和化解风险。   （6）授权控制应当连气儿于公司筹谋行动的遥远，授权控制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和顾问层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 治安温暖序，确保授权轨制的贯彻履行；   ②公司各部门、分公司及职工在划定授权范围内期骗相应的职责；   ③症结业务授权采用书面情势，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反馈基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确远离各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等症结岗亭不得有东说念主员的相通。投资、筹商、交易、IT 等症结业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和调换信息顾问系统，严格信息顾问，保证客户尊府等信息安全、信得过和完 整。积极调换信息疏通渠说念的畅达，建立明晰的证明系统，各级辅导、部门及职工均有明 确的证明路子。   （10）建立和完善客户服务治安，加强基金销售顾问，标准基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不高洁竞争行径。   （11）制订切实灵验的济急应变措施，建立危急处理机制温暖序，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳固的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规顾问部门对公司里面控制轨制的履行情况 进行持续的监督，保证里面控制轨制落实；依期评价里面控制的灵验性并当令改进。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务妥贴 联系法律、行政律例、部门规章及行业监管司法；  ②对里面风险控制轨制的持续监督。合规顾问部门持续完善“风险职责授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保扫数识别出的要道 风险点均有对应控制措施，实时防御和化解风险；  ③督察长按照公司划定，向董事会、筹谋顾问主要负责东说念主证明公司筹谋顾问的正当合 规情况和合规顾问服务开展情况。  （1）基金顾问东说念主承诺以上对于里面控制的流露信得过、准确；  （2）基金顾问东说念主承诺根据市场变化和基金顾问东说念主发展约束完善里面控制体系和里面控 制轨制。       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立期间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   谋划电话：010-66105799   谋划东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   放胆 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年事 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有筹商生以上学历或高档期间职称。   （三）基金托管业务筹谋情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，剿袭“老实信用、勤劳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险顾问和里面控制体系、规 范的顾问模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 宽绰投资者、金融资产顾问机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟练的产物线。领有包括证券投 资基金、信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产顾问规划、证券公司定向资产顾问规划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产顾问、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险顾问等升值服务，不错为各种客户 提供个性化的托管服务。放胆 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年赢得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是赢得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国内 外金融范围的持续招供和泛泛好评。   （四）基金托管东说念主的里面控制情况   中国工商银行资产托管部在风险顾问的实操过程中根据国际公认的里面控制 COSO 准则 从里面环境、风险评估、控制行动、信息与疏通、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险控制体系，并纳入统一的风险顾问体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持标准运作的原则，将建立系统、高效 的风险防御和控制体系视为服务要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 题新情况的约束出现，资产托管部彻首彻尾将风险顾问置于与业务发展同等症结的位置， 视风险防御和控制为托管业务生计与发展的生命线。资产托管部实施全员风险顾问，将风 险控制职责落实到具体业务部门和关连业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次凯旋通过评估组织里面 控制和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保寄望见的控制及灵验性证明，充分 标明孤苦第三方对中国工商银行托管服务在风险顾问、里面控制方面的健全性和灵验性的 全面招供，也诠释中国工商银行托管服务的风险控制材干也曾与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹谋顾问正当合规；   （2）促进结束资产托管业务发展计策和筹谋见地；   （3）资产托管业务风险顾问的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管筹谋效率和效果；   （5）业务记录、管帐信息和其他筹谋顾问关连信息的信得过、准确、好意思满、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面控制应连气儿决策、履行和监督全过程，袒护资产 托管业务各项业务经由和顾问行动，袒护扫数机构、部门和从业东说念主员。   （2）症结性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，关忽闪要业务事项、 要点业务门径和高风险范围。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机构建立、权责分配及业务经由等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面控制应当与筹谋限度、业务范围和风险特性相适 应，并进行动态颐养，以合理成本结束里面控制见地。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应坚持风险为本、审慎筹谋的理念，设立机 构或开展各项筹谋顾问行动均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应量度实施成本与预期效益，以合理成本 结束存效控制。   资产托管业务里面控制纳入全行统一的里面控制体系。   （1）总行资产托管部根据里面控制基本划定建立健全资产托管业务里面控制体系，作 为全行托管业务的牵头顾问部门，根据行内里面控制基本划定建立健全里面控制体系，建 立与托管业务条线相适合的里面控制运行机制，细则各项业务行动的风险控制点，制定标 准统一的业务轨制；采用妥贴的控制措施，合理保证托管业务经由的筹谋效率和效果，组 织开展资产托管业务里面控制措施的履行、监督和查验，督促各机构落实控制措施。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控顾问服务，根据年度服务要点，依期或 不依期在全行开展关连业务监督查验，将托管业务查验名目整合到全行业务监督查验服务 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价服务。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门手脚里面控制的履行机构，负责组织开展本 机构里面控制的日常运行及自查服务，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部爱重里面控制轨制的建立，坚持把风险防御和控制的理念和方法 融入岗亭职责、轨制建立和服务经由中，建立了一整套里面控制轨制体系，包括《资产托管 业务顾问划定》、《资产托管业务里面控制顾问办法》、《资产托管业务全面风险顾问办法》、 《资产托管业务营运顾问办法》、《资产托管业务合同顾问办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统顾问办法》、《资产托管业务症结突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员顾问办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东说念主员、授权、改进、 合同、图章、服务质料、收费、反洗钱、驻守利益冲破、业务连气儿性、考核、信息系统等 全方面履行里面控制措施。   资产托管业务切实履行风险顾问第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的顾问到路，主动将资产托管业务的风险顾问纳入全行全面风险顾问体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为顾问要点，搭建适合资产托管业务特性的风险管 理架构，通过鼓动托管业务体制机制与完善集约化营运调动、建立资产托管风险顾问委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队伍建立、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员顾问等措施，灵验控制操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性服务规划和济急预案，具备行之灵验 的灾备收复决议、充足的迁移办公开导、同城异城相结合的备份办公景色、必要的服务主说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭建立及依期演练机制。在症结突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，当令遴聘或按次启动“原景色现场+居家”、“部 分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种决议，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性 服务，确保托管产物日常交易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金顾问东说念主运作基金进行监督的方法温暖序   根据《基金法》、基金合同、托管公约和联系基金律例的划定，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资装扮行径、基金参与银行间债券市场、基      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金 收益分配、关连信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月首先。  基金托管东说念主发现基金顾问东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管公约或联系基金法律 律例划定的行径，应实时以书面情势文告基金顾问东说念主限期纠正，基金顾问东说念主收到文告后应 实时查对，并以书面情势对基金托管东说念主发出回函阐明。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 文告县项进行复查，督促基金顾问东说念主改正。基金顾问东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。  基金托管东说念主发现基金顾问东说念主有症结违章行径，应立即证明中国证监会，同期文告基金 顾问东说念主限期纠正。           嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、关连服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金顾问有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真    （010）65215577      谋划东说念主       黄娜   （2）嘉实基金顾问有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                                住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                                商务区东区 1-6 栋                                法定代表东说念主：张正海                                谋划东说念主：弋利佳                                电话：0851-86858673                                客服电话：4001196033                                网址：http://www.bankgy.cn          注:只销售 C 份额。           赛罕区升起南路 33 号                                住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                                法定代表东说念主：刘丰                                谋划东说念主：牧琪尔                                电话：0471-5180118                                客服电话：40005-96019                                网址：http://www.boimc.com.cn/                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林     嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       谋划东说念主：杨菲                       传真：010-66107914                       客服电话：95588                       网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                       ltd.com                       街 69 号                       住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                       法定代表东说念主：谷澍                       谋划东说念主：林葛                       电话：(010)85108227                       传真：(010)85109219                       客服电话：95599                       网址：https://www.abchina.com/cn                       注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                       住所：北京市复兴门内大街 1 号                       法定代表东说念主：葛海蛟                       谋划东说念主：梅非奇                       电话：(010)66596688                       传真：(010)66594946                       客服电话：95566                       网址：http://www.boc.cn                       注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                       住所：北京市西城区金融大街 25 号                       法定代表东说念主：张金良                       谋划东说念主：黄志凌                       电话：010-66215533                       传真：010-66218888                       客服电话：95533                       网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）目田贸易窥察区银城中路                       法定代表东说念主：任德奇                       谋划东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：深圳市福田区深南大路 7088 号                        法定代表东说念主：缪建民                        谋划东说念主：季平伟                        电话：                          （0755）83198888                        传真：                          （0755）83195050                        客服电话：95555                        网址：http://www.cmbchina.com                        信大厦                        注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                        层、32-42 层                        法定代表东说念主：方合英                        谋划东说念主：丰靖                        电话：95558                        客服电话：95558                        网址：http://www.citicbank.com      司                 注册地址：上海市中山东一起 12 号                        住所：上海市中山东一起 12 号                        法定代表东说念主：张为忠                        谋划东说念主：江逸舟、赵守良                        电话：(021)61618888                        传真：(021)63604199                        客服电话：95528                        网址：http://www.spdb.com.cn                        江滨中大路 398 号兴业银行大厦                        住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                        号兴业银行大厦                        法定代表东说念主：吕家进                        谋划东说念主：卞晸煜                        电话：                          （021）52629999                        传真：                          （021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                        中国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        谋划东说念主：朱红                        电话： （010）63636153      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        银行大厦                        注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                        法定代表东说念主：李民吉                        谋划东说念主：贾荣                        客服电话：95577                        网址：http://www.hxb.com.cn                        区银城中路 168 号                        住所：中国(上海)目田贸易窥察区银城中路 168                        号                        法定代表东说念主：金煜                        谋划东说念主：王笑                        电话：021-68475888                        传真：021-68476111                        客服电话：95594                        网址：http://www.bosc.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东说念主：王凯                        谋划东说念主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        谋划东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        谋划东说念主：胡技勋      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：                          （0574）89068340                        传真：                          （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 70 号                        住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东说念主：徐力                        谋划东说念主：施传荣                        电话：021-38523692                        传真：021-50105124                        客服电话：(021)962999                        网址：http://www.srcb.com      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东说念主：关文杰                        谋划东说念主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        谋划东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(宇宙)                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                        住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                        法定代表东说念主：张荣森（代）                        谋划东说念主：谢冰然                        电话：0571-88260386                        客服电话：95527                        网址：http://www.czbank.com                        路 288 号                        住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号                        法定代表东说念主：谢宁                        谋划东说念主：刘静      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：                          （025）86775044                        传真：                          （025）86775376                        客服电话：95302                        网址：http://www.njcb.com.cn                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        谋划东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东说念主：王锦虹                        谋划东说念主：王宏                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东说念主：李光安                        谋划东说念主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        注册地址：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展大路                        住所：新疆乌鲁木都市水磨沟区会展大路 599 号                        新疆资产中心 A 座 4 层至 31 层                        法定代表东说念主：任想宇                        谋划东说念主：何佳                        电话：(0991)8824667                        传真：(0991)8824667                        客服电话：(0991)96518                        网址：http://www.uccb.com.cn                        住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                        法定代表东说念主：曾勇      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        谋划东说念主：王淑华                        电话：0535-6699660                        传真：0535-6699884                        客服电话：4008-311-777                        网址：http://www.yantaibank.net                        路 88 号                        住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                        法定代表东说念主：彭寿斌                        谋划东说念主：沈宗达                        电话：0411-82311936                        传真：0411-82311731                        客服电话：4006640099                        网址：www.bankofdl.com      司                 东路 2 号                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东说念主：卢国锋                        谋划东说念主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/                        街 28 号                        住所：河北省石家庄市祯祥北大街 28 号                        法定代表东说念主：梅爱斌                        谋划东说念主：王娟                        电话：0311-88627587                        传真：0311-88627027                        客服电话：4006129999                        网址：http://www.hebbank.com                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东说念主：梁邦海                        谋划东说念主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        谋划东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        中路一段 97 号 26 栋                        住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号                        法定代表东说念主：黄毅                        谋划东说念主：樊海波                        电话：028-67676033                        传真：028-67676033                        客服电话：4001696869                        网址：http://www.tf.cn                        号                        住所：山东省日照市烟台路 197 号                        法定代表东说念主：杨宝峰                        谋划东说念主：孔颖                        电话：0633-8081590                        传真：0633-8081276                        客服电话：4006896588                        网址：www.bankofrizhao.com.cn                        中大路 358 号海峡银行大厦                        住所：福建省福州市台江区江滨中大路 358 号海                        峡银行大厦                        法定代表东说念主：俞敏                        谋划东说念主：吴白玫                        电话：0591-87838759                        传真：0591-87388016                        客服电话：4008939999                        网址：http://www.fjhxbank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东说念主：魏学坤                        谋划东说念主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        A座                        注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                        住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                        法定代表东说念主：李光林                        谋划东说念主：马杰                        电话：0871-65236624                        传真：0871-65236614                        客服电话：0877-96522                        网址：www.ynhtbank.com                        CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                        住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路                        法定代表东说念主：郭浩                        谋划东说念主：田力源                        电话：0371-61910219                        客服电话：95186                        网址：http://www.zybank.com.cn                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：朱荣晖                        谋划东说念主：庞爱静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      司                 大厦 2005 室                        注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47                        号                        住所：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号                        法定代表东说念主：吴言林                        谋划东说念主：林伊灵                        电话：025-66046166-810                        传真：025-56663409                        客服电话：025-66046166                        网址：http://www.huilinbd.com/      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东说念主：陈峣                        谋划东说念主：侯国治      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）目田贸易窥察区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）目田贸易窥察区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东说念主：粟旭                        谋划东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路线 98 号青岛海尔                        洲际酒店 B 座 20 层                        法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                        谋划东说念主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        谋划东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        谋划东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        谋划东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：杨文斌                        谋划东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        谋划东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东说念主：闫振杰                        谋划东说念主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661                        网址：http://www.myfund.com      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）目田贸易窥察区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）目田贸易窥察区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        谋划东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        谋划东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        谋划东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东说念主：才殿阳                        谋划东说念主：魏晨      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        谋划东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        谋划东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济期间开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济期间开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        谋划东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        谋划东说念主：宋子琪      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）目田贸易窥察区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）目田贸易窥察区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东说念主：巩巧丽                        谋划东说念主：秦琼                        电话：021-80134149                        传真：021-80133413                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东说念主：杨健                        谋划东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        谋划东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东说念主：金佶                        谋划东说念主：陈云卉      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        谋划东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        谋划东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东说念主：黄欣                        谋划东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        裙房 2 层 222 单元                        注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                        住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                        室                        法定代表东说念主：何静                        谋划东说念主：姜颖                        电话：13522549431      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：010-65951887                        客服电话：400-068-1176                        网址：http://www.hongdianfund.com                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        谋划东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        谋划东说念主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东说念主：钱昊旻                        谋划东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        谋划东说念主：于舒                        电话：0411-39027828      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）目田贸易窥察区陆家嘴环路                        法定代表东说念主：许欣                        谋划东说念主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        谋划东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com      职责公司              路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户                        住所：山东省青岛市市北区龙城路 31 号超卓世纪                        中心 1 号楼 5006 户                        法定代表东说念主：李赛                        谋划东说念主：李慧慧 初阳                        电话：13521117215 18653299942                        客服电话：4008189598                        网址：https://www.hongtaiwealth.com/                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        谋划东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://life.sinosig.com/                        注册地址：中国（上海）目田贸易窥察区商城路                        住所：中国（上海）目田贸易窥察区商城路 618                        号                        法定代表东说念主：贺青                        谋划东说念主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        谋划东说念主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙                        谋划东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一起 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        谋划东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                        升起一街 2 号 618 室      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        谋划东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        谋划东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        谋划东说念主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        谋划东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点究诘电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        谋划东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        谋划东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        谋划东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一起 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        谋划东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        谋划东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        谋划东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        谋划东说念主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东说念主：金文忠                        谋划东说念主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        国际中心 A 座 17 层                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                        号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                        远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        法定代表东说念主：施华                        谋划东说念主：丁敏                        客服电话：95571                        网址：http://www.foundersc.com                        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                        住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                        大厦南塔楼 10-19 层                        法定代表东说念主：王军                        谋划东说念主：陈静                        电话：0755-8355761                        客服电话：95514                        网址：http://www.cgws.com/cczq      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        谋划东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        谋划东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        谋划东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祯祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        谋划东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东说念主：章宏韬                        谋划东说念主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         网址：http://www.hazq.com                         源中心 30 楼                         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东说念主：陈照星                         谋划东说念主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/                         券大厦                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                         层                         法定代表东说念主：王文卓                         谋划东说念主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn                         大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                         大厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表东说念主：宁敏                         谋划东说念主：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com                         （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                         住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                         路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         法定代表东说念主：王献军                         谋划东说念主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         路 86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东说念主：王洪                         谋划东说念主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东说念主：戚侠                         谋划东说念主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         地大厦 C 座 31-33 层                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 3 幢 1 单元 5 层 5 号                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3                         幢 1 单元 5 层 5 号                         法定代表东说念主：林立                         谋划东说念主：张宇晨                         电话：0755-82707766                         传真：0755-82707993                         客服电话：400-188-3888                         网址：http://www.chinalin.com                         街 319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                         法定代表东说念主：徐朝日                         谋划东说念主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com                         山路 198 号财通双冠大厦西楼       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                         双冠大厦西楼                         法定代表东说念主：章启诚                         谋划东说念主：严泽文                         客服电话：96336                         网址：http://www.ctsec.com                         注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                         南大路 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                         说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         法定代表东说念主：俞洋                         谋划东说念主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（宇宙）                         网址：http://www.cfsc.com.cn                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层考中 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                         法定代表东说念主：高涛                         谋划东说念主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东说念主：戴彦                         谋划东说念主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东说念主：冉云                         谋划东说念主：郭元媛                         电话：15690849268       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新期间开发区高新                         大路 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新期间开发区高新大路                         法定代表东说念主：庞介民                         谋划东说念主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东说念主：高振营                         谋划东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                         住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                         法定代表东说念主：王达                         谋划东说念主：丁想                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         区浦明路 8 号                         住所：中国(上海)目田贸易窥察区浦明路 8 号                         法定代表东说念主：景忠                         谋划东说念主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         注册地址：天津经济期间开发区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济期间开发区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东说念主：安志勇                         谋划东说念主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东说念主：祝瑞敏                         谋划东说念主：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/                         注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东说念主：李福春                         谋划东说念主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东说念主：董祥                         谋划东说念主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn                         号                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东说念主：葛小波                         谋划东说念主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         网址：http://www.glsc.com.cn                         国际资产中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                         号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                         江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表东说念主：刘宛晨                         谋划东说念主：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com                         务外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东说念主：鲁智礼                         谋划东说念主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com                         注册地址：深圳市前海深港结合区南山街说念梦海                         大路 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                         住所：深圳市前海深港结合区南山街说念梦海大路                         法定代表东说念主：李剑峰                         谋划东说念主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn                         住所：深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东说念主：吴礼顺                         谋划东说念主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东说念主：王作义                         谋划东说念主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         谋划东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         兰州资产中心 19 楼                         注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                         富中心 21 楼                         住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中                         心 21 楼                         法定代表东说念主：祁建邦                         谋划东说念主：周鑫                         电话：0931-4890208                         客服电话：95368                         网址：http://www.hlzq.com/                         汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                         大路 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                         法定代表东说念主：郑宇                         谋划东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东说念主：严亦斌       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         谋划东说念主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         号莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东说念主：李鹏                         谋划东说念主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com                         建资产国际中心 27 层                         注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号                         住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号                         楼 15 层                         法定代表东说念主：吕春卫                         谋划东说念主：陈茜                         电话：010-86499838                         传真：010-86499401                         客服电话：021-80295794;0755-36991988                         网址：http://www.lczq.com/                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         谋划东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                         法定代表东说念主：李海超                         谋划东说念主：邵珍珍                         电话：(021)53686888                         传真：(021)53686100-7008                         客服电话：4008918918                         网址：http://www.shzq.com       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东说念主：张威                         谋划东说念主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn                         街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                         大厦 9 层 10 层                         法定代表东说念主：翁振杰                         谋划东说念主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易玄虚楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公贸易玄虚楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         谋划东说念主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东说念主：徐丽峰                         谋划东说念主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东说念主：赵洪波                         谋划东说念主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/                         紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东说念主：刘强                         谋划东说念主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东说念主：张海文                         谋划东说念主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东说念主：李刚                         谋划东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         谋划东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         谋划东说念主：陈慧慧       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）目田贸易窥察区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）目田贸易窥察区杨高南路                         法定代表东说念主：吕柳霞                         谋划东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         谋划东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：林海峰                         谋划东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         谋划东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         谋划东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         谋划东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         谋划东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区建立路 9 号高地中心       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         谋划东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         谋划东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）目田贸易窥察区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊                         谋划东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         谋划东说念主：邵爱静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)目田贸易窥察区浦明路       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：中国(上海)目田贸易窥察区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         谋划东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）目田贸易窥察区源深路                         住所：中国（上海）目田贸易窥察区源深路 1088                         号 7 层（实践楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         谋划东说念主：汤灿艳                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         谋划东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸窥察区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         谋划东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         谋划东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         谋划东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限职责公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         谋划东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东说念主：杨新章                         谋划东说念主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                             住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                             法定代表东说念主：马永谙                             谋划东说念主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com        司                    深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                             注册地址：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号                             A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                             司）                             住所：深圳市前海深港结合区前湾一起 1 号 A 栋                             法定代表东说念主：顾敏                             谋划东说念主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二）、登记机构   称号        嘉实基金顾问有限公司   住所        中国（上海）目田贸易窥察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   谋划东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、出具法律意见书的讼师事务所        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   称号          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主         韩炯               谋划东说念主   陈颖华   电话          （021）31358666    传真    （021）31358600   承办讼师        清晨、陈颖华 （四）、审计基金财产的管帐师事务所  称号            安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  履行事务合伙东说念主       毛鞍宁             谋划东说念主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金顾问东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏执他联系 划定召募。本基金召募苦求也曾中国证监会 2020 年 8 月 7 日证监许可20201704 号文注 册。 （二）基金类型、运作面目和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取面目的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关连费率的建立及费率水平在本基金招募 说明书、基金产物尊府概要或关连公告中列示。   本基金各种基金份额分别建立代码，合并投资运作，分别计算和公告各种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互弯曲。   本基金份额类别的具体建立、费率水对等由基金顾问东说念主细则，并在招募说明书、基金产 品尊府概要或关连公告中列明。      在不违背法律律例划定且对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金顾问东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或颐养基金份额类别建立、对基金 份额分类办法及司法进行颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金顾问东说念主应在调 整实施日前依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募面目及景色、召募对象、召募见地   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 发售公告或基金顾问东说念主网站。   妥贴法律律例划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   本基金不设召募见地。   基金顾问东说念主不错对召募期间的本基金召募限度建立上限。召募期内跳跃召募限度上限时， 基金顾问东说念主不错采用比例阐明或其他面目进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额采用前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内淌若有多笔认购，适用费率按单 笔分别计算。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：            认购金额 M（含认购费）         认购费率               M＜100 万元           1.20%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主扫数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的计算方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元    其中：认购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例一：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假 定召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：    净认购金额=100,000.00/（1＋1.20%）=98,814.23 元    认购用度=100,000.00-98,814.23=1185.77 元    认购份额=（98,814.23＋50.50）/1.00=98,864.73 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元， 可得 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时，认购份额的计算方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000.00 元在 召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额计算如下：    认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 100,050.50 份 C 类基金份额。    基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募行径扫尾前，任何东说念主不得动用。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同于 2021 年 1 月 19 日隆重收效，自该日起本基金顾问东说念主首先顾问本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   基金合同收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东说念主应当在依期证明中赐与流露；连气儿 60 个服务日出 现前述情形的，基金顾问东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会证明并提倡责罚决议，如持 续运作、弯曲运作面目、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会。   法律律例或中国证监会另有划定时，从其划定。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金顾问东说念主在招募说 明书或基金顾问东说念主网站列明。基金顾问东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金顾问东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业景色 或按销售机构提供的其他面目办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日及期间   投资东说念主在绽开日的绽开期间办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交易 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理期间为上海证券交易所、 深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的日常交易日的交易期间，但基金顾问东说念主根 据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若证券交易所交易期间变更或本基金投资于证券交易所除外其他证 券交易景色的交易标的或有其他特殊情况，基金顾问东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间 进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   本基金自 2021 年 4 月 16 日首先办理基金份额的申购、赎回业务。   基金顾问东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者 弯曲。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或弯曲苦求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一绽开日提倡的申购、赎回或弯曲苦求，并 按照下一绽开日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行计算； 进行法则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金顾问东说念主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行颐养。基金顾问东说念主必须在 新司法首先实施前依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   （四）申购与赎回的治安      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东说念主应根据销售机构划定的治安，在绽开日的绽开期间内提倡申购或赎回的苦求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理司法等在 效率基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在划定期间内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求收效后，基金顾问东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交易所或交易市场数据传输延伸、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金顾问东说念主 及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理经由时，赎回款项的支付期间相应顺延。如出 现港股通暂停交易或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交易的非交收 日而导致延伸交收，赎回款项的计帐交收可延伸办理。在发生多数赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同联系条目处理。   基金顾问东说念主应以交易期间扫尾前受理灵验申购或赎回苦求确当天手脚申购或赎回苦求 日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构划定的其他面目查询 苦求的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于苦求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务司法，对上述业务办理时 间进行颐养，本基金顾问东说念主将于首先实施前按照联系划定赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金顾问有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他划定的，以各销售机构划定为准。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跳跃本基金总份额的 50%，且不得变相侧目 50%辘集度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有划定的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金顾问东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他划定的，以各销售机构划定为准。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金顾问东说念主基于投资运作与 风险控制的需要，可采用上述一项或多项措施对基金限度赐与控制，具体以基金顾问东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金顾问东说念主应在颐养前依照《信息流露办法》的 联系划定在划定媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额采用前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额M（含申购费）             申购费率               M              M≥500 万元         按笔收取，单笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金顾问东说念主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主，         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告划定的费率履行；机构投资者通过本基金顾问东说念主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率淌若低于 0.6％，则按 0.6％履行。基金招募说明书及关连公告划定的相应申购 费率低于 0.6%时，按实践费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告划定的优惠费率履行。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金顾问东说念主发布了《嘉实基金顾问有限公司对于加多通达明端 收费基金产物的公告》，自 2021 年 4 月 16 日起，加多通达本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金弯曲等业务）、并对通过本公司基金网上直 销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                      基金网上直销                   持有期限（T）                                     后端申购优惠费率                     T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持有期间递减，即关连基金份额持有期间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。对峙续持有期少于 30 天的 投资东说念主，赎回费全额计入基金财产；对峙续持有期大于就是 30 天少于 90 天的投资东说念主，赎 回费总额的 75%计入基金财产；对峙续持有期大于就是 90 天少于 180 天的投资东说念主，赎回 费总额的 50%计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回 费，基金顾问东说念主将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                    持有期限（N）             赎回费率                       N＜7 天               1.5%         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       N≥180 天              0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                     持有期限（N）            赎回费率                        N＜7 天              1.5%                       N≥30 天               0 收费面目实施日前依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介上公告。 益无内容性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金 促销行动。 估值的公说念性。具体处理原则与操作标准恪守关连法律律例以及监管部门、自律司法的划定。 （七）申购份额、赎回金额的计算面目   （1）当投资者遴聘申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计算方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。   （2）当投资者遴聘申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东说念主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额的计算按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回采用“份额赎回”面目，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行 计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回苦求的赎回份额均为10,000份，但持有期间缅怀不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和赢得的赎回金额计算如下：                          赎回1      赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）           10,000   10,000      10,000    A类基金份额净值（元，b）         1.1000   1.2000      1.3000         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）        持有期间N           N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天        适用赎回费率（c）       1.5%          0.5%        0      赎回总额（元，d=a×b）     11,000.00     12,000.00   13,000.00        赎回费（e=c×d）      165.00        60.00       0.00        赎回金额（f=d-e）     10,835.00     11,940.00   13,000.00 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行妥贴治安，不错妥贴延伸计算或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金顾问东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法日常运行。 值期间仍导致公允价值存在症结不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金顾问东说念主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跳跃基金顾问东说念主划定确当日净申购比例上限。 达到或者跳跃 50%，或者变相侧目 50%辘集度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生上述第 1 项至第 7 项考中 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金顾问东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金顾问东说念主应当根据《信息流露办法》的划定在划定媒介 上刊登暂停申购公告。淌若投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金顾问东说念主应实时收复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金顾问东说念主有权按照调换存量基 金份额持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购苦求，或采用部分阐明等面目 对该投资东说念主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金顾问东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项： 资产净值。 值期间仍导致公允价值存在症结不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金顾问东说念主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法日常运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金顾问东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时， 基金顾问东说念主应按划定报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金顾问东说念主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求 东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条目处理。 基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分赐与肃除。在暂停赎回 的情况摈斥时，基金顾问东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理面目   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金弯曲中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金弯曲中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   当基金出现多数赎回时，基金顾问东说念主不错根据基金那时的资产组合情景决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金顾问东说念主以为有材干支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按日常赎回 治安履行。   （2）部分脱期赎回：当基金顾问东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回苦求有费事或以为因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金顾问 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘脱期赎回 或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日不竭赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被肃除。脱期的赎回苦求与下一绽开日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生多数赎回且基金顾问东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跳跃前一服务日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金顾问东说念主有权按照优先阐明其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东说念主未予阐明的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当 日不行被全部阐明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，阐明当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐明的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）脱期办理。脱期办理的具体治安，按照本条 划定的脱期赎回或取消赎回的面目办理；同期，基金顾问东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息流露办法》的划定在划定媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金顾问东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息流露办法》的划定在划定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金顾问东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书划定的其他面目在 3 个交易日内文告基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并依照 《信息流露办法》的联系划定在划定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 停公告。 划定在划定媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的各种基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金顾问东说念主须依照《信息流露办法》，最迟于再行绽开日在划定媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽开的公告。   （十二）基金弯曲   基金顾问东说念主不错根据关连法律律例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金顾问东说念主 顾问的其他基金之间的弯曲业务，基金弯曲不错收取一定的弯曲费，关连司法由基金顾问 东说念主届时根据关连法律律例及基金合同的划定制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与关连机 构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制履行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、妥贴法律律例的其它非交易过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主升天，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文书和协助履行文告书要求登记机构将基金份额持有东说念把握有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关连尊府，对于妥贴条件的非交易过户苦求按基金登记机构的划定办理， 并按基金登记机构划定的治安收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照划定的治安收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资规划   基金顾问东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资规划，具体司法由基金顾问东说念主另行划定。 投资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金顾问东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所划定的依期定额投资规划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、妥贴法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律律例或监管机构另有划定的除外。  （十七）基金顾问东说念主在不违背法律律例、且对基金份额持有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行颐养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的划定或关连公告。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    九、基金的投资 （一）、投资见地   本基金主要投资于港股通标的股票，同期可投资于 A 股市场和法律律例或监管机构允 许投资的特定范围内的其他市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互 通机制下的投资契机，在严格控制风险的前提下，力求获取跳跃功绩比较基准的陈诉。 （二）、投资范围   本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上 市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、 存托凭证偏执他照章刊行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可弯曲债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须妥贴中国证监会的关连划定）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行妥贴治安后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。其他金融器具的投资比例妥贴法律律例和监管机构的划定。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应颐养。 （三）、投资策略   A、资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析筹商，结合基本面、政策面、市场面等多种因素 的玄虚考量，研判市景色处的经济周期位置及未来发展所在，以细则组合中股票、债券、 货币市场器具偏执他金融器具的比例。   B、股票投资策略        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金将结合国表里经济、行业发展远景、 公司基本面、国际可比公司估值水平、主流投资者市场行径等影响港股投资的主要因素来 颐养港股权重配置比例和决定个股遴聘。   本基金采用“从下到上”为主“从上至下”为辅的选股策略来构建投资组合，聚焦产 业发展远景邃密、具备竞争上风的公司，同期结合宏不雅经济情景和中不雅产业趋势，精选具 备价值上风的行业公司。   从下到上，本基金以合理、偏低的价钱为前提，精选产业发展远景邃密、于同行比较 具备竞争上风、参加老本陈诉高的公司，获取公司创造的复利老本陈诉；同期本基金从价 值想路脱手，结合行业基本面发展趋势，积极挖掘“估值上风+边缘改善”的“戴维斯双击 型”标的，主要从盈利边缘改善和估值扩张两个角度寻求投资契机，死力提高组合安全边 际和高潮空间，遁藏价值罗网。具体的视角包括但不限于：   （1）策略要求股票具有历久投资价值：服气公司的价值创造是股票价值升值本源，重 视公司自己的竞争上风和价值创造。   （2）策略要求股票具有价值上风：投资于有安全边缘且基本面有改善趋势的股票，并 以期在个股估值趋于合理时卖出。   （3）策略的选股治安要求所选股票在财务和公司治理上莫得原则性问题，原则上估值 要较其同行或自身历史平均水平具有上风，能较为明确的预期未来功绩的持续增长。   在定量方面，本基金将主要温雅拟投资对象的盈利材干、成长性、合理估值水平三个 方面的计算。   （1）盈利材干。本基金通过盈利材干分析评估上市公司创造利润的材干，主要参考的 计算包括净资产收益率（ROE）、毛利率、净利率、EBITDA/主营业务收入等。举例，本基金 所投资公司的历久 ROE 将主要位于所属细分产业的前二分之一，或通过分析判断以为其长 期 ROE 未来有望进入所属细分产业前二分之一。   （2）成长材干。本基金通过成长材干分析评估上市公司未来的盈利增长速率，主要参 考的计算包括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等。举例，本基金所投资公司的主营业务 收入历久复合增速/净利润历久复合增速/市占率中的部分或全部计算位于所属细分产业的 前三分之一，或通过分析判断以为其未来有望进入所属细分产业前三分之一。   （3）估值水平。本基金通过估值水瓜分析评估刻下市场估值的合感性，主要参考的指 标包括市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、目田现金流贴现（FCFF， FCFE）和企业价值/EBITDA 等。   从上至下，在琢磨传统宏不雅经济计算（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金面情 况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上，从产业政策、贸易模式、 期间发展趋势、进入壁垒、市场空间、增长速率等进行深度筹商和玄虚考量，结合估值水 平进行资产配置。要点配置行业景气度较高、发展远景邃密、政策要点扶持的行业所在。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  对于存托凭证投资，本基金将在深切筹商的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的面目，筛选具有比较上风的存托凭证手脚投资标的。  C、债券投资策略  本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济景色下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在妥贴本基金关连投资比例划定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合顾问，力求获取较高的投资收益。  本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的展望未来的利率 趋势。组合久期是反馈利率风险最症结的计算，本基金顾问东说念主将根据关连因素的研判颐养 组合久期。  本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要温雅个别债券的遴聘和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合限度散布的行业配置策略，构造和优化组合。  通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、顾问层训诫与公司治理分析、运营与财务情景分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央筹商平台的其他资源，深切分析挖掘发 借主体的筹谋情景、现金流、发展趋势等情况，严格效率嘉实信用分析经由，履行嘉实信 用投资规律。  D、养殖品投资策略  本基金的养殖品投资将严格效率中国证监会及关连法律律例的遏抑，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等养殖器具，将根据风险顾问的原则，主要遴聘流动性好、交易 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、灵验顾问 现金流量或裁减建仓或调仓过程中的冲击成本等。  本基金参与股指期货投资将根据风险顾问的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以顾问投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的筹商，并结结伙指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金顾问东说念主针对股指期货交易制订严格的授权顾问轨制和投资决策经由，确保筹商分 析、投资决策、交易履行及风险控制各门径的孤苦运作，并明确关连岗亭职责。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金参与国债期货投资将根据风险顾问的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以顾问投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金顾问东说念主针对国债期货交易制订严格的授权顾问轨制和投资决策经由，确保筹商分 析、投资决策、交易履行及风险控制各门径的孤苦运作，并明确关连岗亭职责。  本基金将按照风险顾问的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验控制风险的前提下，遴聘流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结结伙票期权订价模子，遴聘估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金顾问东说念主将针对股票期权交易制订严格的授权顾问轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科材干，严格防御股票期权投资的 风险。  E、资产辅助证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的筹商，展望资产池未来现金流变化；筹商标的证券刊行条目，展望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切温雅流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期顾问、收益率弧线、个券遴聘和把捏市场交易契机等积极策略，在严格控制风 险的情况下，通过信用筹商和流动性顾问，遴聘风险颐养后的收益高的品种进行投资，以 期赢得历久稳固收益。  F、融资策略  为更好地结束投资见地，在加强风险防御并效率审慎原则的前提下，本基金可根据投 资顾问的需要参与融资业务。若关连融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。  G、风险顾问策略  本基金将鉴戒国外风险顾问的凯旋训戒，并结合公司现存的风险顾问经由，在各个投 资门径中来识别、度量和控制投资风险，并通过颐养投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏不雅策略筹商小 组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格效率公司的里面规章轨制，控制单 一个股投资风险。  H、投资决策依据和决策治安        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格效率国度联系法律、律例和基金的有 关划定。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限度风险的范围内， 遴聘预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （1）公司筹商部通过里面孤苦筹商，并鉴戒其他筹商机构的筹商效率，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主均分析证明，为投资决策委员会和基金司理提供决策依 据。   （2）投资决策委员会依期和不依期召开会议，根据本基金投资见地和对市场的判断决 定本规划的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产配置决议或症结投资决定。   （3）在既定的投资见地与原则下，根据分析师基本面筹商效率以及定量投资模子，由 基金司理遴聘妥贴投资策略的品种进行投资。   （4）孤苦的交易履行：本基金顾问东说念主通过严格的交易轨制和实时的一线监控功能，保 证基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地履行。   （5）动态的组合顾问：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化，结合本基 金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的颐养，使 之约束得到优化。   基金顾问东说念主的风险顾问部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险控制小组进行日常追踪，出具风险分析证明。基金顾问东说念主的合规顾问部门对本基 金投资过程进行日常监督。 （四）、投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低 于非现金基金资产的 80%；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10％；   （4）本基金顾问东说念主顾问的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产辅助证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；          嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （6）本基金持有的全部资产辅助证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产辅助证券的比例，不得跳跃该资产辅助 证券限度的 10％；    （8）本基金顾问东说念主顾问的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各种资产辅助证券，不得 跳跃其各种资产辅助证券总共限度的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产辅助证券。基金持有资 产辅助证券期间，淌若其信用等第下降、不再妥贴投资治安，应在评级证明发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金进入宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，进入宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交易，应当妥贴下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差计算）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系划定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交易，应当妥贴下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，总共(轧差计算)应当妥贴基金合同对于债券投资比例的联系约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    （14）本基金参与股票期权交易的，需效率下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算；    （15）本基金顾问东说念主顾问的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金顾问东说念主顾问的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金顾问东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金顾问东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行，与国内照章 刊行上市的股票合并计算；    （21）法律律例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金顾问东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述划定投资比例 的，基金顾问东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会划定 的特殊情形除外。法律律例另有划定的，从其划定。   基金顾问东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日最先先。   为调换基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金顾问东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏执他不高洁的证券交易行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会划定装扮的其他行动。   基金顾问东说念主运用基金财产买卖基金顾问东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、实践控制东说念主或 者与其有症结横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交易的，应当妥贴本基金的投资见地和投资策略，恪守基金份额持有东说念主利益优先原则， 防御利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。关连交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与流露。症结关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金顾问东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的划定履行；如法律律例或监管 部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、装扮行径等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，基金顾问东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门颐养或修改后的划定履行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五）、功绩比较基准   恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×70%+沪深 300 指数收益率×15%+中债玄虚资产 指数收益率×15%         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为要素 股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一 种股价指数。   沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发 的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的 主流股票，省略反馈 A 股市场总体价钱走势。   中债玄虚资产指数为中央国债登记结算有限职责公司编制并发布。该指数的样本券包 括了贸易银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地 方债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债 等债券，玄虚反馈反璧券市场全体价钱和陈诉情况，该指数以债券托管量市值手脚样本券 的权重因子，逐日计算债券市场全体推崇，是面前市场上较为巨擘的反馈债券市场全体走 势的基准指数之一，适结合为本基金债券部分的功绩比较基准。   淌若今后法律律例发生变化，或上述功绩比较基准指数住手编制或更更称号，或者有 更巨擘的、更能为市场普遍接受的功绩比较基准推出，或者是市场上出现愈加恰当用于本 基金的功绩基准的指数时，基金顾问东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，细则变更 基金的比较基准或其权重组成。   经基金顾问东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比 较基准并实时公告，不必召开基金份额持有东说念主大会。 （六）、风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以及 因投资环境、投资标的、市场轨制、交易司法互异等带来的境外市场的风险。 （七）、基金顾问东说念主代表基金期骗关连权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金顾问东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比较基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施治安、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有症结影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。 （九）、基金投资组合证明      基金顾问东说念主的董事会及董事保证本证明所载尊府不存在虚假纪录、误导性述说或症结 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。      本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本证明中的财务计算、净值推崇和投资组合证明等内容，保证复核内容不存在虚假 纪录、误导性述说或者症结遗漏。      本投资组合证明所载数据放胆 2024 年 6 月 30 日（“证明期末”），本证明所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             名目              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                   4,989,717,805.34          91.72       其中：债券                      80,439,885.62           1.48            资产辅助证券                           -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                -       资产 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,452,884,386.31 元，占基金资产净值的 比例为 82.54%。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 证明期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                          例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -            -  B    采矿业                              97,153,308.00         1.80  C    制造业                             398,676,452.37         7.39  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                                         -            -  E    建筑业                                         -            -  F    批发和零卖业                                      -            -  G    交通运输、仓储和邮政业                                 -            -  H    住宿和餐饮业                                      -            -  I    信息传输、软件和信息期间服       务业                                          -            -  J    金融业                              41,003,658.66         0.76  K    房地产业                                        -            -  L    租出和商务服务业                                    -            -  M    科学筹商和期间服务业                                  -            -  N    水利、环境和群众设施顾问业                               -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                               -            -  P    培植                                          -            -  Q    卫生和社会服务                                     -            -  R    文化、体育和文娱业                                   -            -  S    玄虚                                          -            -       总共                              536,833,419.03         9.95 (2) 证明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别          公允价值（东说念主民币）                占基金资产净值比例（%） 通讯服务                        532,652,314.42                   9.87 非必需消耗品                      980,190,214.02                  18.17 必需消耗品                       204,046,498.58                   3.78 动力                          662,169,053.89                  12.27 金融                          331,075,031.42                   6.14 医疗保健                        382,535,843.17                   7.09 工业                          738,527,750.71                  13.69 信息期间                        268,358,485.65                   4.97 原材料                         115,064,953.65                   2.13 房地产                          97,839,296.00                   1.81 公用职业                        140,424,944.80                   2.60 总共                        4,452,884,386.31                  82.54          嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 证明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                            占基金资产净值比例 序号    股票代码        股票称号       数目（股） 公允价值（元）                                                               （%）  序号             债券品种          公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）         其中：政策性金融债                             -                        -                                                            占基金资产净值比例 序号    债券代码        债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 注：证明期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 投资明细   无。          嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 细     无。     无。 (1) 证明期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 证明期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在证明编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国太平洋保障(集团)股份有限公司出 面前证明编制日前一年内受到监管部门公开训斥或/及处罚的情况。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策治安妥贴公司投资顾问轨制的关连划定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同划定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  序号        称号                    金额（元） (4) 证明期末持有的处于转股期的可弯曲债券明细  无。 (5) 证明期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合证明附注的其他笔墨描写部分  无。             嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                             十、基金的功绩   基金顾问东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤劳的原则顾问和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未来推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本证明期基金份额净值增长率偏执与同期功绩比较基准收益率的比较 嘉实港股上风夹杂 A                                             功绩比较                          净值增长     功绩比较              净值增长                           基准收益   阶段                     率治安差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率治安差                           ②        率③                                              ④ 月 19 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实港股上风夹杂 C                                             功绩比较                          净值增长     功绩比较              净值增长                           基准收益   阶段                     率治安差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率治安差                           ②        率③                                              ④ 月 19 日 （基金合 同收效 日）至 月 31 日          嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 1 日至 月 30 日    该期间区间历任基金司理   胡宇飞先生，顾问期间为 2021 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 22 日。 （二）、自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩比较基准收益率变 动的比较      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 扫尾时本基金的各项资产配置比例妥贴基金合同约定。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购 基金款以偏执他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关连法律律例、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金顾问东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。  （四）基金财产的守护和刑事职责  本基金财产孤苦于基金顾问东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 守护。基金顾问东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的划定刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。  基金顾问东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金顾问东说念主顾问运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金顾问东说念主顾问运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制履行。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交易景色的交易日以及国度法律律例划定需要对 外流露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产辅助证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则       基金顾问东说念主在细则关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准 则》、监管部门联系划定。 除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，应采用最近交 易日的报价细则公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的报价不行信得过反馈公允 价值的，唐突报价进行颐养，细则公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该 限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制手脚特征琢磨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息辅助的估值期间细则公允价值。采用估值期间细则公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，唐突估值进行颐养并细则公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及症结变化因素，颐养最近交易市价，细则公允价钱；       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可弯曲债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了症结变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及症结变化因素，调 整最近交易市价，细则公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值期间细则公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产辅助证券，采用估值期间细则公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，唐突市场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应采用估值期间细则其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采用估值期间细则公允价值，在估值期间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系划定确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭彰互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化的，采用最近交易日结算价 估值。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 新划定估值。   如基金顾问东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、治安及关连 法律律例的划定或者未能充分调换基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   基金顾问东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值计算和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金顾问东说念主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。   （五）估值治安 份额的余额数目计算，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金顾问东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度济急颐养机制。国度另有划定的，从其划定。   基金顾问东说念主每个服务日计算基金资产净值及各种基金份额净值，并按划定公告。 的划定暂停估值时除外。基金顾问东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各种基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金顾问东说念主按照划定对外公布。   （六）估值很是的处理   基金顾问东说念主和基金托管东说念主将采用必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为 该类基金份额净值很是。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金顾问东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估值很是遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   上述估值很是的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值很是职责方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是职责方承担；由于估值很是职责方 未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主酿成损失的，由估值很是职责方对径直损失承担 抵偿职责；若估值很是职责方也曾积极调解，而况有协助义务确当事东说念主有填塞的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿职责。估值很是职责方唐突更正 的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，而况仅对 估值很是的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值很是 职责方仍唐突估值很是负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值很是颐养采用尽量收复至假设未发生估值很是的正确情形的面目。   估值很是被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的治安如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值很是发生的原因细则 估值很是的职责方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是酿成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现很是时，基金顾问东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采用合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金顾问东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金顾问东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （3）如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。  （1）基金顾问东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的过错 不手脚基金资产估值很是处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据很是，或国度管帐政策、市场司法变更等非基金顾问东说念主或基金托管 东说念主原因，基金顾问东说念主和基金托管东说念主天然也曾采用必要、妥贴、合理的措施进行查验，仍未 能发现很是的，由此酿成的基金资产估值很是，基金顾问东说念主和基金托管东说念主解任抵偿职责， 但基金顾问东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施收缩或摈斥由此酿成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金顾问东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和各种基金份额净值由基金顾问东说念主负责计算，基金托管东说念主负责进行复核。 基金顾问东说念主应于每个服务日交易扫尾后计算当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核阐明后发送给基金顾问东说念主，由基金顾问 东说念主按照《信息流露办法》的划定进行流露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指放胆收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已结束收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 20%，若《基金合同》收效发火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益 分配面目是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 金顾问东说念主可对各种别基金份额分别制定收益分配决议。归并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金顾问东说念主可对基金收益分配原 则和支付面目进行颐养，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在划定媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配面目等内容。   （五）收益分配决议的细则、公告与实施   本基金收益分配决议由基金顾问东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息流露办法》 的联系划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照业 务司法履行。  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的划定。       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提治安和支付面目   本基金的顾问费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。顾问费的计算方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金顾问费   E 为前一日的基金资产净值   基金顾问费逐日计算，按月支付，经基金顾问东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金顾问东说念主协商一致的面目于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付 给基金顾问东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金顾问东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东说念主协商责罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计算，按月支付，经基金顾问东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金顾问东说念主协商一致的面目于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基金顾问东说念主应进行 查对，如发现数据不符，实时谋划基金托管东说念主协商责罚。       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。   销售服务费的计算方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计算，按月支付，经基金顾问东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金顾问东说念主协商一致的面目于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系律例及相应公约划定，按 用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取顾问费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例履行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金顾问东说念主口头缴纳。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照联系划定编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》划定的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介公告。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险顾问划定》、基金合同偏执他联系划定。关连法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的划定或赐与颐养的，本基金按照其最新划定履行，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金顾问东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会划定的天然东说念主、法东说念主和行恶东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的划定流露基金信息，并保证所流露信息的信得过性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会划定期间内，将应予流露的基金信息通过符 合中国证监会划定条件的宇宙性报刊（以下简称“划定报刊”）及妥贴《信息流露办法》规 定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介流露，并保证基金投资者省略按照基金合 同约定的期间和面目查阅或者复制公开流露的信息尊府。   （三）本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开流露的信息应采用汉文文本。同期采用外文文本的，基金信息流露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息采用阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   A、基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金产物尊府概要 召开的司法及具体治安，说明基金产物的特性等波及基金投资者症结利益的事项的法律文 件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息流露及基金      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 份额持有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生症结变更的，基金 顾问东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在划定网站上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金顾问东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金顾问东说念主不再 更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金产物尊府概要的信息发生症结变更的，基金顾问东说念主应当在 三个服务日内，更新基金产物尊府概要，并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金顾问东说念主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金顾问东说念主不再更新基金产物尊府概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金顾问东说念主应当按照《信息流露办法》的划定，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告、登载在划定报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、基金合同和基金托管协 议登载在划定网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在划定网站上。  B、基金份额发售公告  基金顾问东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日按照《信息流露办法》的划定登载于划定媒介上。  C、基金合同收效公告  基金顾问东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息流露办法》的划定在划定 媒介上登载基金合同收效公告。  D、基金净值信息  基金合同收效后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金顾问东说念主应当至少每周在 划定网站流露一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金顾问东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露绽开日的各种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金顾问东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站流露半年度和年 度临了一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金顾问东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计算面目及联系申购、赎回费率，并保证投资者省略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  F、基金依期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明  基金顾问东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登 载在划定网站上，并将年度证明辅导性公告登载在划定报刊上。基金年度证明中的财务会 计证明应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计。  基金顾问东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将中期证明 登载在划定网站上，并将中期证明辅导性公告登载在划定报刊上。  基金顾问东说念主应当在季度扫尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度证明，将季度 证明登载在划定网站上，并将季度证明辅导性公告登载在划定报刊上。  基金合同收效不及 2 个月的，基金顾问东说念主不错不编制当期季度证明、中期证明或者年 度证明。  如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金顾问东说念主至少应当在依期证明“影响投资者决策的其他症结信息” 项下流露该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明期内持有份额变化情况及本基 金的荒芜风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金顾问东说念主应当在基金年度证明和中期证明中流露基金组合资产情况偏执流动性风险 分析等。  G、临时证明  本基金发生症结事件，联系信息流露义务东说念主应当依照《信息流露办法》的联系划定编制 临时证明书，登载在划定报刊和划定网站上。  前款所称症结事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生症结影 响的下列事件： 所； 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主有益基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有益基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行径受到 症结行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有症结横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有划定的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   H、知道公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场高尚传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，关连 信息流露义务东说念主洞悉后应当立即对该讯息进行公开知道，并将联系情况立即证明中国证监 会。   I、基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   J、计帐证明   发生基金合同断绝事由的，基金顾问东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐证明。基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在划定网站上，并将计帐 证明辅导性公告登载在划定报刊上。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   K、实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关连信息流露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的划定进行信息流露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   L、中国证监会划定应予公开流露的其他信息。   在季度证明、中期证明、年度证明等依期证明和招募说明书（更新）等文献中流露股指 期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计算等，并充分揭 示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资目 标等。   基金顾问东说念主应在依期信息流露文献中流露参与股票期权交易的联系情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险计算、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资见地。   基金顾问东说念主应在基金年度证明及中期证明中流露其持有的资产辅助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和证明期内扫数的资产辅助证券明细。   基金顾问东说念主应在基金季度证明中流露其持有的资产辅助证券总额、资产辅助证券市值 占基金净资产的比例和证明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产辅助证券 明细。   基金应当在季度证明、中期证明、年度证明等依期证明和招募说明书（更新）等文献中 流露参与港股通标的股票交易的关连情况。   基金顾问东说念主应当在季度证明、中期证明、年度证明等依期证明和招募说明书（更新）等 文献中流露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执顾问 情况等。   （六）信息流露事务顾问   基金顾问东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露顾问轨制，指定有益部门及高档顾问 东说念主员负责顾问信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当妥贴中国证监会关连基金信息流露内容 与情势准则等律例的划定。   基金托管东说念主应当按照关连法律律例、中国证监会的划定和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期证明、 更新的招募说明书、基金产物尊府概要、基金计帐证明等公开流露的关连基金信息进行复 核、审查，并向基金顾问东说念主进行书面或电子阐明。   基金顾问东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。基金顾问 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证关连 报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金顾问东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介流露信息，然则其他群众媒介不得早于划定媒介流露信息，而况在不同媒介上流露 归并信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出具审计证明、法律意见书的专科机构， 应当制作服务底稿，并将关连档案至少保存到基金合同断绝后 10 年。   基金顾问东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的 前提下，自主进步信息流露服务的质料。具体要求应当妥贴中国证监会及自律司法的关连 划定。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金顾问东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律律例划定将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延伸信息流露的情形   当出现下述情况时，基金顾问东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸流露基金信息：      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金顾问东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐师事务所意见后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金顾问东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用妥贴《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金顾问东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况细则是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金顾问东说念主计算各项 投资运作计算和基金功绩计算时仅需琢磨主袋账户资产。  基金顾问东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。  基金顾问东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金顾问东说念主和基金托管东说念主唐突主袋账户资产进行估值并流露 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算 应妥贴《企业管帐准则》的关连要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取顾问费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复交易等面目收复流动性后，基金顾问东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等面目，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金顾问东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金顾问东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金顾问东说念主应实时聘用妥贴《中华东说念主民 共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 症结影响的事项后基金顾问东说念主应实时发布临时公告,并在基金依期证明中流露特定资产的运 作情况。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示     （一）市场风险     证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：     货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。     证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。     金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。     本基金投资的目的是使基金资产保值升值，淌若发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。     上市公司的筹谋情景受多种因素影响，如市场、期间、竞争、顾问、财务等都会导致 公     司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。     （二）信用风险     信用风险主要指债券、资产辅助证券等信用证券刊行主体信用情景恶化，导致信用评 级下降致使到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因违 约而产生的证券交割风险。     （三）流动性风险     指基金资产不行飞速调动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交易过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调 整的费事，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。     投资东说念主在绽开日的绽开期间办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交易 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理期间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的日常交易日的交易期间，但基金顾问东说念主根据法律律例、中国证监会的要 求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同收效后，若证券交易所交易期间变更或本基金投资于证券交易所除外其他证 券交易景色的交易标的或有其他特殊情况，基金顾问东说念主将视情况对前述绽开日及绽开期间 进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、国债 期货、股票期权、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在规 范的交易景色，运作期间长，市场透明度较高，运作面目标准，历史流动性情景邃密，正 常情况下省略实时欢欣基金变现需求，保证基金按时唐突赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往训戒统计，绝大部分期间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市 场情况时，基金顾问东说念主会按照基金合同及关连法律律例要求，实时启动流动性风险唐突措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金对股票资产的投资以香港市场为主。本基金将结合国表里经济、 行业发展远景、公司基本面、国际可比公司估值水平、主流投资者市场行径等影响港股投 资的主要因素来颐养港股权重配置比例和决定个股遴聘。   债券投资方面，本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变 化趋势和信用风险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济景色下的估值水平、 预期收益和预期风险特征，在妥贴本基金关连投资比例划定的前提下，决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在玄虚琢磨宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资见地，行业散布度较高，受到单一瞥 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳跃基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在交易所、银行间市 场日常交易的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个服务日自省略阐明收到的各种应收款项等，上述资产流动 本性况邃密。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金弯曲中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金弯曲中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当本基金发生多数赎回情形时，基金顾问东说念主可能采用以卑劣动性风险顾问措施，以控 制因多数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并对当日苦求赎回的份额跳跃前一服务日基金总份额 20%的单个 赎回苦求东说念主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）采用舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金顾问东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 玄虚运用各种流动性风险顾问器具，对赎回苦求等进行限度颐养，手脚特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   ① 脱期办理多数赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、多数赎回的情 形及处理面目”，详备了解本基金脱期办理多数赎回苦求的情形及治安。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及治安。   ③降速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理面目”，详备了解本基金 降速支付赎回款项的情形及治安。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的期间将可能比一般日常情形下有所延伸。   ④收取短期赎回费   本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及治安。        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金顾问东说念主不错采用舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。当基金采用舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行颐养，使得市场的冲击成本省略分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公说念对待。  ⑦实施侧袋机制。  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及治安。  侧袋机制是一种流动性风险顾问器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和弯曲，仅主袋账户份额日常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变现期间具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户份额的净值，即便基金顾问东说念主在基金定 期证明中流露证明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金顾问东说念主不承担任何保证和 承诺的职责。  基金顾问东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金顾问东说念主计算各项投资运作计算和基金功绩计算时仅需琢磨主袋 账户资产，并根据关连划定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金流露的功绩计算不行反馈特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）顾问风险  在基金顾问运作过程中，可能因基金顾问东说念主对经济景色和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金顾问东说念主的顾问水平、顾问技能和顾问期间等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或期间风险      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   指关连当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面控制存在裂缝或者东说念主为因素酿成操作 诞妄或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门诓骗、交易很是、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样交易行径或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响交易的日常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金顾问东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金顾问或运作过程中，违背国度法律律例的划定，或者基金投资违背律例及基金 合同联系划定的风险。   （七）本基金荒芜的风险   本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩推崇。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不行全都对抗市场全体下落风险，基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金顾问东说念主 将阐发专科筹商上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的深切筹商，持续 优化组合配置，以控制特定风险。   本基金投资资产辅助证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产辅助证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产辅助证券持有东说念主将面对无法在合理的 期间内以公允价钱出售资产辅助证券而遭受损失的风险。资产辅助证券的还款开始为基础 资产未来现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 辅助证券本息无法按期或足额偿还的风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交易扫数限公司开市前阶段，当 日额度使用结束的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额 度使用结束的，当日本基金将面对不行通过港股通进行买入交易的风险。   本基金将投资港股通标的股票，在交易期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限职责公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交易，细则交易实践适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”投资于香港市场，在市 场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 约束颐养，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场酿成缺乏，从而对投资 收益以及日常的申购赎回产生径直或转折的影响。  （2）香港市场交易司法有别于内地 A 股市场司法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动。 为港股通交易日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行日常交易，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将面对在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易 异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有划定的除外；因港股通股票权益分拨或者弯曲等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、弯曲或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有手脚计算基准；投票数目超出持罕有量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。  本基金还投资于股指期货、国债期货等金融器具，而股指期货、国债期货属于高风险 投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期货、国债期货交易采 用保证金交易面目，基金资产可能由于无法实时筹措资金欢欣建立或者撑持期货头寸所要 求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外， 期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一 致而面对基差风险。  本基金投资股票期权，可能面对的主要风险包括养殖品价钱波动带来的市场风险；衍 生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金欢欣建立或者撑持衍 生品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易敌手不肯或无法履行契约而产生 的信用风险；以及各种操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票手脚担保品进行融资交易时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远跳跃普通证券交易。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将面对融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产履行强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的控制，平仓的数额可能跳跃全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交易采用相应措施，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以调换市场平稳运行。这些措施将可能给本金带来杠杆效应降 低、致使提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不行按照约定的时 间追加担保物时面对强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交易敌手违约产生的风险。一方面，淌若证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交易期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交易权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对 一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、期骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动遏抑存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息流露监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  来往、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金顾问东说念主自身径直控制 材干之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例划定和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金顾问东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议收效后依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介 公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关连治安后，基金合同应当断绝： 相接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金顾问东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的划定不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律意见书；      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连划定等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例细则剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种别基金份 额持有东说念把握有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产享有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系症结事项应实时公告；基金财产计帐证明经妥贴《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐证明报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的划定由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在划定网站上，并将计帐证明辅导性 公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容节录  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；  （4）按照划定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息尊府；  （7）监督基金顾问东说念主的投资运作；  （8）对基金顾问东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。 限于：  （1）致密阅读并效率基金合同、招募说明书、业务司法以及基金顾问东说念主按照划定就本 基金发布的关连公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）温雅基金信息流露，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所划定的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同断绝的有限职责；  （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东说念主正当权益的行动；  （7）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）真的提供基金顾问东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频赐与更新和补充；        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  B．基金顾问东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同孤苦运用并顾问基金财产；  （3）依照基金合同收取基金顾问费以及法律律例划定或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照划定召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及联系法律划定监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了基金合 同及国度联系法律划定，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及联系法律划定决定基金收益的分配决议；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及弯曲苦求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资业务；  （12）以基金顾问东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并细则关连费率，对该等服务机构的关连行径进行监督和处理；  （14）在不违背法律律例的前提下，制订和颐养联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户偏执他关连业务的业务司法；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以老实信用、严慎勤劳的原则顾问和运用基金财产；  （4）配备填塞的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋面目 顾问和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务顾问及东说念主事顾问等轨制，保证所顾问 的基金财产和基金顾问东说念主的财产相互孤苦，对所顾问的不同基金分别顾问，分别记账，进 行证券投资；         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用妥贴合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴基 金合同等法律文献的划定，按联系划定计算并公告基金净值信息，细则基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；   （10）按照法律划定要求编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏执他联系划定，履行信息流露及证明义务；   （12）保守基金贸易神秘，不浮现基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他联系划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开流露前应予阴私，不 向他东说念主浮现，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定细则基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系划定召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产顾问业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在划定期间发出，而况保证投资者 省略按照基金合同划定的期间和面目，随时查阅到与基金联系的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到联系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （19）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同划定履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同酿成基金财产损失机，基金顾问东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金顾问东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金顾问东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金顾问东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行收效，基金顾问 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （25）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （27）法律律例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的划定安全守护基金财产；  （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例划定或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金顾问东说念主对本基金的投资运作，如发现基金顾问东说念主有违背基金合同及国度 法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成症结损失的情形，应禀报中国证监会， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关连市场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金顾问东说念主更换时，提名新的基金顾问东说念主；  （7）法律律例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。  （1）以老实信用、勤劳尽责的原则持有并安全守护基金财产；  （2）设立有益的基金托管部门，具有妥贴要求的营业景色，配备填塞的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；  （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务顾问及东说念主事顾问等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 对所托管的不同的基金分别建立账户，孤苦核算，分账顾问，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他联系划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；  （5）守护由基金顾问东说念主代表基金签订的与基金联系的症结合同及联系凭证；  （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金顾问东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金贸易神秘，除《基金法》、基金合同偏执他联系划定另有划定或有权机 关另有要求外，在基金信息公开流露前赐与阴私，不得向他东说念主浮现，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金顾问东说念主计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动联系的信息流露事项；        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具意见，说明基金顾问 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；淌若基金顾问东说念主有未履行基金 合同划定的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采用了妥贴的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连尊府 20 年以上；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按划定制作关连账册并与基金顾问东说念主查对；  （14）依据基金顾问东说念主的指示或联系划定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他联系划定，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金顾问东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的划定监督基金顾问东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；  （18）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时证明中国证监会和银行监管 机构，并文告基金顾问东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，快乐担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任 而解任；  （20）按划定监督基金顾问东说念主按法律律例和基金合同划定履行我方的义务，基金顾问东说念主 因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金顾问东说念主追偿；  （21）履行收效的基金份额持有东说念主大会的决定；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念把握有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）断绝基金合同；  （2）更换基金顾问东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）弯曲基金运作面目；  （5）颐养基金顾问东说念主、基金托管东说念主的薪金治安及销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资见地、范围或策略；      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）变更基金份额持有东说念主大会治安；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生症结影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同划定的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费面目、颐养本基金的基 金份额类别的建立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金顾问东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会划定范围内颐养联系 基金认购、申购、赎回、弯曲、非交易过户、转托管、收益分配等业务的司法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同划定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集面目 基金份额持有东说念主大会由基金顾问东说念主召集。 议。基金顾问东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金顾问东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金顾问东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金顾问东说念主提 出版面提议。基金顾问东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金顾问东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金顾问东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额持有东说念主代表和基金顾问东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金顾问东说念主，基 金顾问东说念主应当配合。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 而基金顾问东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金顾问东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拒绝、打扰。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文告期间、文告内容、文告面目 法》的划定在划定媒介公告会议文告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议情势；   （2）会议拟审议的事项、议事治安和表决面目；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付诠释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达期间和地点；   （5）会务常设谋划东说念主姓名及谋划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采用的具体通讯面目、托付的公证机关偏执谋划面目和谋划东说念主、书 面表决意见送达的截止期间和收取面目。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金顾问东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金顾问东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金顾问东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   D、基金份额持有东说念主出席会议的面目   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会面目、通讯开会面目或法律律例、监管机构允许 的其他面目召开，会议的召开面目由会议召集东说念主细则。 现场开会时基金顾问东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金顾问 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期妥贴以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念把握有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释妥贴法律律例、基金合同和会议文告的划定， 而况持有基金份额的凭证与基金顾问东说念把握有的登记尊府相符；        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他面目在收取表决意见截止期间昔日送达召集东说念主指定的地址。通讯开会 应以书面面目或基金合同约定的其他面目进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的面目视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公布关连辅导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（淌若基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（淌若基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金顾问东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告划定的面目统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金顾问东说念主经文告不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付诠释应妥贴法律律例、基金合同和会议 文告的划定，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错采用书面、网罗、电话、短信或其他面目进行表决，具体面目 由会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。 电话、短信或其他面目，具体面目在会议文告中列明。   E、议事内容与治安        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面目下，首先由大会把握东说念主按照下列第 G 条文定治安细则和公布监票东说念主， 然后由大会把握东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会把握东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金顾问东说念主授权代表未能把握大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表把握；淌若基金顾问东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能把握 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的把握东说念主。基金顾问东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或把握基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称号）和 谋划面目等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止期间前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决意见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所划定的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的面目通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，弯曲基金运作面目、更 换基金顾问东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会采用记名面目进行投票表决。   采用通讯面目进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据诠释，不然提交妥贴会议 文告中划定的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头妥贴会议文告规         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金顾问东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的把握东说念主应当在会 议首先后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金顾问东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金顾问东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的把握东说念主应当在会议首先后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金顾问东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会把握东说念主就地公布计票 结果。   （3）淌若会议把握东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会把握东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金顾问东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票面目为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金顾问东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金顾问东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果妥贴法律律例和基金合同划定的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议收效后应按照《信息流露办法》的划定在划定媒介上公告。   基金顾问东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当履行收效的基金份额持有东说念主大会的决 议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金顾问东说念主、基金托管东说念主均 有遏抑力。   I、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事治安、表决条件等划定， 但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致关连内容        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 被取消或变更的，基金顾问东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若关连基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念把握有或代表的基金份额或表 决权妥贴该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的把握东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例划定和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金顾问东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息流露义务东说念主应在决议收效后依照《信息流露办法》的联系划定在划定媒介 公告。   B、基金合同的断绝事由         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   有下列情形之一的，经履行关连治安后，基金合同应当断绝： 相接的；   C、基金财产的计帐 组，基金顾问东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的划定不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律意见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连划定等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例细则剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种别基金份         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 额持有东说念把握有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产享有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系症结事项应实时公告；基金财产计帐证明经妥贴《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐证明报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的划定由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在划定网站上，并将计帐证明辅导性 公告登载在划定报刊上。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入责罚。协商、长入不行责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有遏抑力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，不竭赤诚、勤劳、尽责地履行基金合 同划定的义务，调换基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同的效力   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募都集束后经基金顾问东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后收效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律遏抑力。 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效力。 和营业景色查阅。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 二十一、基金托管公约的内容节录    （一）托管公约当事东说念主    A、基金顾问东说念主    称号：嘉实基金顾问有限公司    住所：中国（上海）目田贸易窥察区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立期间：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册老本：1.5 亿元东说念主民币    组织情势: 有限职责公司（外商投资、非独资）    筹谋范围：基金召募、基金销售、资产顾问及中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续筹谋    电话：(010)65215588    传真：(010)65185678    谋划东说念主：胡勇钦    B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    谋划东说念主：郭明    成立期间：1984 年 1 月 1 日    组织情势：股份有限公司    注册老本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行有益期骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：持续筹谋    筹谋范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；守护箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 年金受托顾问服务；年金账户顾问服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信拜访、究诘、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督顾问机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金顾问东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主对基金顾问东说念主的投资行径期骗监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上 市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、 存托凭证偏执他照章刊行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可弯曲债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产辅助证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须妥贴中国证监会的关连划定）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在履行妥贴治安后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。其他金融器具的投资比例妥贴法律律例和监管机构的划定。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应颐养。   （2）根据法律律例的划定及《基金合同》的约定，本基金投资组合恪守以下投资限制： 非现金基金资产的 80%；          嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 跳跃该证券的 10％； 的 10％； 券限度的 10％； 资产辅助证券，不得跳跃其各种资产辅助证券总共限度的 10％； 辅助证券期间，淌若其信用等第下降、不再妥贴投资治安，应在评级证明发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差计算）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系划定；          嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产辅助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，总共(轧差计算)应当妥贴基金合同对于债券投资比例的联系约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳跃上一 交易日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； 的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金顾问东说念主顾问且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金顾问东说念主之外的因素致使基金不妥贴 该比例限制的，基金顾问东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并计算；   除上述 2）、9）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金顾问东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述划定投资比例的，基金 顾问东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会划定的特殊情 形除外。法律律例另有划定的，从其划定。   基金顾问东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日最先先。   法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金顾问东说念主在履行妥贴治安后， 则本基金投资不再受关连限制。   对于因法律律例变化导致本基金投资范围及投资限制等事项颐养的，基金顾问东说念主应提 前文告基金托管东说念主。经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金顾问东说念主领悟基 金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开始或系统开发等因素影响，基金顾问东说念主应为基 金托管东说念主系统颐养预留所需的合理必要期间。 为进行监督：   根据法律律例的划定及《基金合同》的约定，本基金装扮从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违背划定向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金顾问东说念主、基金托管东说念主出资。   基金顾问东说念主运用基金财产买卖基金顾问东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、实践控制东说念主或 者与其有症结横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他症结关 联交易的，应当妥贴本基金的投资见地和投资策略，恪守基金份额持有东说念主利益优先原则， 防御利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱履行。关连交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与流露。症结关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金顾问东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、装扮行径等作 出强制性颐养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的划定履行；如法律律例或监管部 门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、装扮行径等，且该等颐养或 修改属于非强制性的，基金顾问东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部门 颐养或修改后的划定履行，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 投资进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下面目对基金顾问东说念主参与银行间市场交易的交易敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金顾问东说念主向基金托管东说念主提供妥贴法律律例及行业治安的银行间市场交易敌手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算面目。基金托管 东说念主在收到名单后 2 个服务日内回函阐明收到该名单。基金顾问东说念主应依期或不依期对银行间 市场现券及回购交易敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间市场交易敌手时须提 前书面文告基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个服务日内回函阐明收到后，对名单进行更新。 基金顾问东说念主收到基金托管东说念主书面阐明后，被阐明颐养的名单首先收效，新名单收效前已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。   淌若基金托管东说念主发现基金顾问东说念主与不在名单内的银行间市场交易敌手进行交易，应及 时提醒基金顾问东说念主肃除交易，经提醒后基金顾问东说念主仍履行交易并酿成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，基金托管东说念主有权证明中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金顾问东说念主参与银行间市场交易的交易面目的控制   基金顾问东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中约定的该 交易敌手所适用的交易结算面目进行交易。淌若基金托管东说念主发现基金顾问东说念主莫得按照事前 约定的交易面目进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金顾问东说念主与交易敌手再行细则交易 面目，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。   （3）基金顾问东说念主参与银行间市场交易的中枢交易敌手为中国工商银行、中国银行、中 国建立银行、中国农业银行和交通银行，基金顾问东说念主在文告基金托管东说念主后，不错根据那时 的市场情况颐养中枢交易敌手名单。在与中枢交易敌手除外的交易敌手进行交易时，由于 交易敌手资信风险引起的损失，基金顾问东说念主应要求关连职责东说念主进行抵偿。基金托管东说念主的监 督职责仅限于根据已提供的名单，审核交易敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付材干 等波及到进款银行遴聘方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国建立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行除外的银行进款出 现由于进款银行信用风险而酿成的损失机，基金顾问东说念主应要求关连职责东说念主进行抵偿。基金      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 顾问东说念主在文告基金托管东说念主后，不错根据那时的市场情况对于中枢进款银行名单进行颐养。 基金托管东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。   （1）基金投资流通受限证券，应效率《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 联系问题的文告》等联系法律律例划定。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不全都一致，包括由《上市 公司证券刊行顾问办法》标准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一依期限锁依期的可交易证券,不包括由于发布症结讯息或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。   （3）基金顾问东说念主应在基金初度投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金顾问东说念主 董事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险控制轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金顾问东说念主还应提供基金顾问东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金顾问东说念主应至少于初度履行投资指示之前两个服务日将上述尊府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述尊府后两个服务日 内，以书面或其他两边招供的面目阐明收到上述尊府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金顾问东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法律律例要求的 联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付期间等。基金顾问东说念主应保证上述信息 的信得过、好意思满，并应至少于拟履行投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有填塞的期间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券联系问题的通 知》划定，对基金顾问东说念主是否效率法律律例进行监督，并审核基金顾问东说念主提供的联系书面信 息。   如基金顾问东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求责罚。淌若基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。淌若基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主快乐担连带职责。   B、基金托管东说念主应根据联系法律律例的划定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各种基金份额净值计算、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益分配、 关连信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   C、基金托管东说念主发现基金顾问东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管公约联系划定时，应实时以书面情势文告基金顾问东说念主限期纠正，基金顾问东说念主收到       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 书面文告后应实时查对，并以书面情势向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义 进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金顾问东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金顾问东说念主抵偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交易治安尚未成交的且基金托管东说念主在交易前省略监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背法律律例划定或者违背《基金合同》约定的，应当断绝履行，立即通 知基金顾问东说念主。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计算或依据交易治安也曾成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管 理东说念主。   基金顾问东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在划定期间内回复基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督证明的，基金顾问东说念主应积极配合提供关连数据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金顾问东说念主有症结违章行径，应立即证明中国证监会，同期文告基金 顾问东说念主限期纠正。   基金顾问东说念主无高洁原理，断绝、拒绝基金托管东说念主根据本公约划定期骗监督权，或采用 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡警告仍不 改正的，基金托管东说念主应证明中国证监会。   （三）基金顾问东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金顾问东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交易账户偏执他投资 所需账户、复核基金顾问东说念主计算的基金资产净值和各种基金份额净值，根据顾问东说念主指示办 理计帐交收、关连信息流露和监督基金投资运作等行径。   基金顾问东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账顾问、无故未 履行或无故延伸履行基金顾问东说念主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管公约偏执他联系划定时，基金顾问东说念主应实时以书面情势文告基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对阐明并以书面情势向基金顾问东说念主发出回函。在 限期内，基金顾问东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金顾问东说念主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金顾问东说念主应证明中国证 监会。基金顾问东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金顾问东说念主发现基金托管东说念主有症结违章行径，应立即证明中国证监会和银行业监督管 理机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金顾问东说念主合理的疑义进行解释。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主应积极配合基金顾问东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关连尊府以供基 金顾问东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在划定期间内回复基金顾问东说念主并改正。   基金托管东说念主无高洁原理，断绝、拒绝基金顾问东说念主根据本公约划定期骗监督权，或采用 拖延、诓骗等技能妨碍基金顾问东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金顾问东说念主提倡警告仍不 改正的，基金顾问东说念主应证明中国证监会。   （四）基金财产的守护   A、基金财产守护的原则 分、分配基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账顾问，确保基金财产的好意思满与孤苦。 联系当事东说念主细则到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时文告基金顾问东说念主采用措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金顾问 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应赐与必要协助，基金托管东说念主在已履 行实时文告义务的情况下对此不承担职责，因顾问东说念主原因导致托管东说念主无法履行文告义务的， 基金托管东说念主不承担职责。   除依据法律律例和基金合同的划定外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   B、基金的银行账户的开立和顾问   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，守护基金的银行存 款。该账户的开设和顾问由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行动，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于欢欣开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行动。   资产托管专户的顾问应妥贴《东说念主民币银行结算账户顾问办法》、《现金顾问暂行条例》、 《东说念主民币利率顾问划定》、《利率顾问暂行划定》、《支付结算办法》以及银行业监督顾问 机构的其他划定。   C、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和顾问   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的面目在中国证券登记结算有限职责公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于欢欣开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行动。   D、债券托管账户的开立和顾问 业拆借市场的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限职责公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，蓝本由基金托管东说念主守护，基金顾问东说念主保存副本。   E、其他账户的开设和顾问   在本托管公约坚决日之后，本基金被允许从事妥贴法律律例划定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，淌若波及关连账户的开设和使用，由基金顾问东说念主协助托管东说念主 根据联系法律律例的划定和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系司法使用并 顾问。   F、基金财产投资的联系银行进款证实书等什物证券的守护   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库；属于基金托 管东说念主实践灵验控制下的什物证券在基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失，由此产生的职责应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构实践灵验控制或守护的证券不承担 守护职责。   G、与基金财产联系的症结合同的守护   由基金顾问东说念主代表基金签署的与基金联系的症结合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金顾问东说念主守护。除本公约另有划定外，基金顾问东说念主在代表基金签署与基金联系的症结合同 时应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金顾问东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金顾问东说念主在合同签署后 5 个服务日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全面目将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金顾问东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部 门 20 年以上，法律律例或监管部门另有划定的，从其划定。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金顾问东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得弯曲。   （五）基金资产净值计算和管帐核算   A、基金资产净值的计算      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是指服务日该 类基金资产净值除以计算日该类基金份额总和，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金顾问东说念主不错设立大额赎回情形下的净值 精度济急颐养机制。国度另有划定的，从其划定。   基金顾问东说念主应每个服务日对基金资产估值，但基金顾问东说念主根据法律律例或基金合同的 划定暂停估值时除外。估值原则应妥贴《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》 偏执他法律、律例的划定。基金资产净值和各种基金份额净值由基金顾问东说念主负责计算，基 金托管东说念主复核。基金顾问东说念主应于每个服务日交易扫尾后计算当日的基金资产净值和各种基 金份额净值并以两边招供的面目发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计算结果复核后以 两边招供的面目发送给基金顾问东说念主，由基金顾问东说念主对基金净值按划定赐与公布。   基金顾问东说念主为本基金的管帐职责方，就与本基金联系的管帐问题，如经关连各方在平 等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意见，按照基金顾问东说念主对基金净值信息的计算结 果对外赐与公布。法律律例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国 家最新划定估值。   B、基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产辅助证券、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的症结事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及症结变化因素，颐养最近交易市价，细则公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化，按最 近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交易        嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 日后经济环境发生了症结变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及症结变化因素，颐养 最近交易市价，细则公允价钱； 挂牌转让的资产辅助证券，采用估值期间细则公允价值； 活跃市场上未经颐养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，唐突市场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场行动 或市场行动很少的情况下，应采用估值期间细则其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系划定确 定公允价值。   （3）对宇宙银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在昭彰互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化的，采用最近交易日结算 价估值。   （5）归并债券/股票同期在两个或两个以上市场交易的，按债券/股票所处的市场分别 估值。   （6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的，基金顾问东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金顾问东说念主不错采用舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （8）估值计算中波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票履行。   （10）关连法律律例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国度最 新划定估值。   如基金顾问东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、治安及关连 法律律例的划定或者未能充分调换基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   基金顾问东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值计算和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金顾问东说念主对基金净值信息的计算结果对外赐与公布。   过后诠释基金托管东说念主计算正确的，基金托管东说念主对基金顾问东说念主公布的计算结果所酿成的 损失不负抵偿职责。   C、估值差错处理   因基金估值很是给投资者酿成损失的应按照基金合同和本公约约定的估值差错处理原 则进行处理。   基金顾问东说念主和基金托管东说念主将采用必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为 该类基金份额净值很是。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金顾问东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估值很是遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值很是处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值很是职责方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是职责方承担；由于估值很是职责方 未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主酿成损失的，由估值很是职责方对径直损失承担 抵偿职责；若估值很是职责方也曾积极调解，而况有协助义务确当事东说念主有填塞的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿职责。估值很是职责方唐突更正 的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，而况仅对 估值很是的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）因估值很是而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值很是 职责方仍唐突估值很是负责。淌若由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和跳跃其实践损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值很是颐养采用尽量收复至假设未发生估值很是的正确情形的面目。   估值很是被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的治安如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值很是发生的原因细则 估值很是的职责方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是酿成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向联系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值计算出现很是时，基金顾问东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采用合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金顾问东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金顾问东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （1）基金顾问东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的过错 不手脚基金资产估值很是处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据很是，或国度管帐政策、市场司法变更等非基金顾问东说念主或基金托管 东说念主原因，基金顾问东说念主和基金托管东说念主天然也曾采用必要、妥贴、合理的措施进行查验，仍未 能发现很是的，由此酿成的基金资产估值很是，基金顾问东说念主和基金托管东说念主解任抵偿职责， 但基金顾问东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施收缩或摈斥由此酿成的影响。   D、基金账册的建立      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金顾问东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关连各方约定的归并记账方法 和管帐处理原则，分别孤苦时建立、登录和守护本基金的全套账册，对关连各方各自的账 册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧， 应以基金顾问东说念主的处理方法为准。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金顾问东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证关连各方平行登录的账册记录全都相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金顾问东说念主的账册为准。   如遇异常情况由顾问东说念主与托管东说念主协商处理。   E、基金依期证明的编制和复核   基金财务报表由基金顾问东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生症结变更的，基金顾问东说念主应当在三个 服务日内，更新基金招募说明书并登载在划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金顾问东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金顾问东说念主不再更新基金招募说明 书。   基金顾问东说念主在季度扫尾之日起 15 个服务日内完成季度证明编制并公告；在上半年扫尾 之日起两个月内完成中期证明编制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度证明编制 并公告。基金顾问东说念主在 5 个服务日内完成月度证明，在月度证明完成当日，对质明加盖公 章后，以加密传真面目将联系证明提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个服务日内进行 复核，并将复核结果实时书面文告基金顾问东说念主。基金顾问东说念主在 7 个服务日内完成季度证明， 在季度证明完成当日，将联系证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个服务日 内进行复核，并将复核结果书面文告基金顾问东说念主。基金顾问东说念主在一个月内完成中期证明， 在中期证明完成当日，将联系证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进 行复核，并将复核结果书面文告基金顾问东说念主。基金顾问东说念主在一个半月内完成年度证明，在 年度证明完成当日，将联系证明提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复 核，并将复核结果书面文告基金顾问东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金顾问东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以关连各方招供的账务处理面目为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金顾问东说念主提供的证明上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核意见书，关连各方各自留存一份。淌若基金顾问东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之 日之前就关连报抒发成一致，基金顾问东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就关连情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐证明、中期证明或年度证明复核结束后，需盖印阐明或出具 相应的复核阐明书，以备有权机构对关连文献审核时辅导。       嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   F、暂停估值的情形 基金顾问东说念主应当暂停估值；   （六）基金份额持有东说念主名册的守护   基金顾问东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》断绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金顾问东说念主的指示编制和守护，基金 顾问东说念主和基金托管东说念主应按照面前关连司法分别守护基金份额持有东说念主名册。守护面目不错采 用电子或文档的情势。登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金顾问东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 收效日、《基金合同》断绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日 内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》断绝日等波及到基金症结事项日历的基金份额 持有东说念主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版情势妥善守护基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存 期限为 20 年。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应效率阴私义务。   若基金顾问东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名册，应按有 关律例划定各自承担相应的职责。   （七）争议责罚面目和适用法律   关连各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除经友好协商 不错责罚的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁司法进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关连各方均有遏抑力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，关连各方当事东说念主应坚守基金顾问东说念主和基金托管东说念主职责，不竭赤诚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约划定的义务，调换基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区和台湾 地区法律）统辖。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （八）托管公约的变更、断绝与基金财产的计帐   A、托管公约的变更与断绝   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其 内容不得与《基金合同》的划定有任何冲破。基金托管公约的变更应当报中国证监会备案。 本公约约定事项如与法律律例、《基金合同》的划定相冲破的，应以法律律例及《基金合同》 的划定为准。   发生以下情况之一的，本托管公约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金托管东说念主接受基金资产；   （3）基金顾问东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金顾问东说念主接受基金顾问权；   （4）发生法律律例、中国证监会划定或《基金合同》划定的断绝事项。   B、基金财产的计帐 组，基金顾问东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财 产计帐小组接受基金财产之前，基金顾问东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管公约的规 定不竭履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管公约划定的义务，调换基金份额持有东说念主的正当权益。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐证明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐证明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐证明出具法 律意见书；   （6）将计帐证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 变现、结算保证金关连划定等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)清偿基金债务；   （4）按各种基金份额资产净值的比例细则剩余财产在各种基金份额中的分配比例，并 在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种别基金份额持有东说念把握有的该类基金份额比 例进行分配。归并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具 有同等的分配权。   基金财产未按前款(1)－(3)项划定清偿前，不分配给基金份额持有东说念主。   C、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系症结事项应实时公告；基金财产计帐证明经妥贴《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐证明报中国证监会备案后按照《信息流露办法》的划定由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐证明登载在划定网站上，并将计帐证明辅导性 公告登载在划定报刊上。   D、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。         嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金顾问东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务名目。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法日常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留谋划面目。    （二）依期定额投资规划    基金顾问东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资规划的联系司法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可赢得如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金顾问东说念主网站结束基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金顾问东说念主网站获取基金和基金顾问东说念主的各种信息，包括基金的法律 文献、功绩证明及基金顾问东说念主最新动态等尊府。    本基金顾问东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金顾问东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交易密 码修改、交易苦求查询和账户尊府查询等各种业务。    （四）究诘服务 产物与服务等信息，可拨打基金顾问东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应流露事项 以下信息流露事项已通过划定媒介（含基金顾问东说念主网站）公开流露。 序号                 临时证明称号                     流露期间       日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、弯曲及定投业务       安排的公告       通交易日暂停申购、赎回、弯曲及依期定额投资业务安       排的公告      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅面目  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金顾问东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复印件。      嘉实港股上风夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金顾问东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅面目  投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金顾问有限公司