南边完全收益: 南边完全收益计策按期盛开搀杂型发起式证券投资基金盛开申购、赎回及换取业务的公告

南边完全收益计策按期盛开搀杂型发起 式证券投资基金盛开申购、赎回及换取       业务的公告     公告送出日期：2024 年 12 月 10 日             第 1 页 共9 页 基金称号          南边完全收益计策按期盛开搀杂型发起式证券投资基金 基金简称          南边完全收益计策定开搀杂发起 基金主代码         000844 基金运作时势        协议型盛开式 基金合同奏效日       2014 年 12 月 1 日 基金处罚东谈主称号       南边基金处罚股份有限公司 基金托管东谈主称号       中国建立银行股份有限公司 基金登记机构称号      南边基金处罚股份有限公司 公告依据          《南边完全收益计策按期盛开搀杂型发起式证券投资基金基金合同》、               《南边完全收益计策按期盛开搀杂型发起式证券投资基金招募评释书》 申购肇始日         2024 年 12 月 13 日 赎回肇始日         2024 年 12 月 13 日 换取转入肇始日       2024 年 12 月 13 日  换取转出肇始日      2024 年 12 月 13 日 注： 盛开期内本基金收受申购、赎回与换取苦求。为保护基金份额抓有东谈主利益，在盛开时期，本 基金处罚东谈主有权依据本基金的规模情况和市集变化情况，凭据基金合同的商定，暂停或提前 竣事申购和换取转入业务，届时本基金处罚东谈主将在法则引子上刊登暂停或提前竣事申购和转 换转入公告。本基金暂停或提前竣事申购和换取转入业务时期，赎回和换取转出业务不受影 响。 请。   本基金每三个月盛开一次，每次盛开期不跳跃 5 个职责日，每个盛开期地方月份为基金 合同奏效日地方月份在后续每三个日期月中终末一个日期月，每个盛开期的首日为当月沪深   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购、赎回与换取，盛开日为盛开期内的每个职责日。 具体办理时辰为上海证券往复所、深圳证券往复所的平日往将来的往复时辰，但基金处罚东谈主 凭据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的法则公告暂停申购、赎回与换取时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往复市集、证券往复所往复时辰变更或其他荒谬情况， 基金处罚东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息 露馅目的》的干系法则在法则引子上公告。                            第 2 页 共9 页   本基金本次盛开期时辰为 2024 年 12 月 13 日至 12 月 19 日，并自 2024 年 12 月 20 日起 参加阻滞期，阻滞期内不办理申购、赎回与换取业务。   为保护基金份额抓有东谈主利益，在盛开时期，本基金处罚东谈主不错依据本基金的规模情况和 市集变化情况，凭据基金合同的商定,调养盛开期内的具体安排。届时本基金处罚东谈主将在规 定引子上公告。 提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需奉命销售机构的干系法则； 会另有法则或基金合同另有商定的以外； 有权采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权力，具体请参见干系公告； 处罚东谈主必须在调养前依照《信息露馅目的》的干系法则在法则引子上公告。   本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：               申购金额（M）                    申购费率                 M＜100 万                    1.5%                 M≥1000 万                每笔 1,000 元   投资东谈主访佛申购，须按每次申购所对应的费率层次鉴识计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等 各项用度。 在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐述。T 日提交的有用申 请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构法则的其他时势查询苦求                            第 3 页 共9 页 的阐述情况。若申购不行功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购苦求的受理并 不代表苦求一定班师，而仅代表销售机构确乎领受到苦求。申购的阐述以登记机构或基金管 理东谈主的阐述恶果为准； 份额净值为基准进行操办； 购苦求无效； 相宜上述法则的前提下，可凭据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需奉命销售机构的干系法则； 处罚东谈主必须在调养前依照《信息露馅目的》的干系法则在法则引子上公告。   本基金赎回费率最高不跳跃 1.5%，随苦求份额抓随机辰增多而递减。具体如下表所示 （其中 1 年指 365 天）：              苦求份额抓随机辰（N）                  赎回费率                      N＜7 日                 1.5%                      N≥2 年                  0   注：N 为当然日。   关于盛开期申购并在该盛开期赎回的基金份额，由于盛开期可能涵盖节沐日简略周末， 因此该份额的抓随机辰可能出现小于 7 日简略大于 7 日可是小于 30 日的情况，对应的赎回 费率将按照上述安排收取。   投资东谈主可将其抓有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓                              第 4 页 共9 页 有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。关于抓有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产；关于抓有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基 金份额所收取的赎回费，赎回用度 75%归入基金财产；关于抓有期长于 3 个月（含）但小于 的基金份额所收取的赎回费，赎回用度 25%归入基金财产。 在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐述。T 日提交的有用申 请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构法则的其他时势查询苦求 的阐述情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定班师，而仅代表销售机构确 实领受到苦求。赎回的阐述以登记机构或基金处罚东谈主的阐述恶果为准； 份额净值为基准进行操办；   投资东谈主赎回苦求班师后，基金处罚东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大齐赎回时，款项的支付目的参照本基金合同干系条件处理。   一、基金换取用度 费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会法则的比例下限以及该基金基金合同 的干系商定； 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金换取时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照换取金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金换取份额的操办公式                    第 5 页 共9 页   基金换取采用未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础操办。操办公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   换取用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-换取用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、换取用度法则操办例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的换取为例评释。本基金的换取业务收取用度参 照上述操主意则， 换取用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书道则 费率扩充（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费时势/费率                           M＜100 万         0.80%         申购费            100 万≤M＜500 万      0.60%                           M≥500 万       每笔 1000 元 A 类份额                      N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥1 年           0%         申购费                  无              -                            N＜7 天          1.50% C 类份额         赎回费             7 天≤N＜30 天        0.50%                            N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）     收费时势/费率                           M＜100 万         1.80%         申购费                           M≥1000 万      每笔 1000 元 A 类份额                            N＜7 天          1.50%         赎回费                            N≥2 年           0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的换取评释如下：                        第 6 页 共9 页                                            换取费率            换取金额（M）                               申购补差费率              赎回费率              M＜100 万             1.00%       份额抓随机辰（N）：   甲基金 A   100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转      500 万≤M＜1000 万         0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                    30 天≤N＜365 天：0.50%              M≥1000 万              0                                                N≥1 年：0%；                                               份额抓随机辰（N）：   乙基金 A                                        N＜7 天：1.50%；    转            --                 0       7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                                     1 年≤N＜2 年：0.30%；                                                 N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的换取，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额抓有东谈主利益的原则，在操办申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金不同类别基金份额之间换取只收取申购补差用度，不收取赎回用度，评释如下：                                            换取费率            换取金额（M）                               申购补差费率              赎回费率   甲基金 C      M＜100 万             0.80%    转      100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A      M≥500 万           每笔 1000 元   甲基金 A    转            --                 0               0   甲基金 C 回情状，转入方的份额必须处于可申购情状。如若触及换取的份额有一方不处于盛开情状， 换取苦求处理为失败。 点设施的，则需遵干系设施，具体见干系公告或招募评释书商定。 书》过甚更新的商定。                            第 7 页 共9 页 性阐述，办理转出基金的权力扣除以及转入基金的权力登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资东谈主可向销售机构查询基金换取的成交情况。 在法则引子赐与公告。本公司也不错凭据市集情况暂停和从头灵通换取业务，但应在实施前 在法则引子赐与公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者矜恤各销售机构的灵通情况和业务法则，或垂询干系销 售机构。    南边基金处罚股份有限公司    本基金代销机构信息详见基金处罚东谈主网站公示，敬请投资者属意。    基金处罚东谈主可依据内容情况增多或减少代销机构，并在基金处罚东谈主网站列示。    收场 2024 年 12 月 6 日，本基金抓有股票金钱 26,436,161.00 元，占基金金钱净值比例 为 35.07%，阁下股指期货进行对冲的空头合约市值 24,698,640.00 元，占基金金钱净值的 比例为 32.76%。 者交易网点露馅职责日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。                         第 8 页 共9 页 商一致后，不错阻隔本基金合同，不需要召开抓有东谈主大会：    （1）每个盛开期届满时，基金份额抓有东谈主数目活气 200 东谈主的；    （2）《基金合同》奏效 3 年内，每个盛开期届满时，当日基金金钱净值加上圈套日净申购 金额简略减去当日净赎回金额后低于 2000 万元的；《基金合同》奏效满 3 年后，每个盛开期 届满时，当日基金金钱净值加上圈套日净申购金额简略减去当日净赎回金额后低于 5000 万元 的；    （3）每个盛开期届满时，基金前 10 大份额抓有东谈主抓有基金份额总和跳跃基金总份额 了解本基金的瞩目情况，请仔细阅读《南边完全收益计策按期盛开搀杂型发起式证券投资基 金基金合同》、《南边完全收益计策按期盛开搀杂型发起式证券投资基金招募评释书》及《南 方完全收益计策按期盛开搀杂型发起式证券投资基金家具贵寓撮要》。 资东谈主，不错登录本基金处罚东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处罚东谈主寰球客服热线 （400－889－8899）。 所不同，投资东谈主应以销售机构具体法则的时辰为准。                                 南边基金处罚股份有限公司                    第 9 页 共9 页