11月1日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1487,涨0.09%
发布日期:2024-11-05 15:17 点击次数:140
本站音书,11月1日,海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1487元,累计净值为1.2408元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月着落0.41%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
海富通瑞福债券A为债券型-搀杂一级基金,阐发最新一期基金季报披露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比125.12%,现款占净值比0.73%。
该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报25.03%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬报6.96%。
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