嘉实优质精选羼杂A,嘉实优质精选羼杂C: 嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新)

 嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月05日更新)             基金管理东说念主：嘉实基金管理有限公司             基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                     重要教唆   嘉实优质精选羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 9 月 册召募。本基金基金合同于 2020 年 12 月 9 日正经见效，自该日起本基金管理东说念主发轫管理 本基金。   本招募说明书是对原《嘉实优质精选羼杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主保证本招募说明书的 内容真实、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出实践性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等巧合提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投 老本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分斟酌自身的风险承受材干，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独特的非系统性风险、基金管理东说念主在基金管理 实施过程中产生的基金管理风险、本基金的独特风险等等。本基金的投资范围包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产援手证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交往国法各别等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。   本基金投资相关股票市场交往互联互通机制试点允许买卖的端正范围内的香港联接交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交往国法等各别带来的独特风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能阐扬出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下 交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平淡交往，港股 不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大损失的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相关的风险。   投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物尊府概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分斟酌自身的风险承受材干， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管理东说念主承诺以真挚信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值上下并不预示其将来事迹阐扬。   本基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者怡悦”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募说明书还是本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日,相关财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），十分事项注明除外。                   嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、序论   《嘉实优质精选羼杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》 （以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》 （以下简称“《流动性风险管理端正》”）、《证券投资基金信息裸露编报国法第 5 号募说明书的内容与气象>》等相关法律法例以及《嘉实优质精选羼杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻纪录、误导性论述或者重要遗漏，并对 其真实性、准确性、完好意思性承担法律作事。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府苦求 召募的。本基金管理东说念主莫得委用或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相关的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主四肢基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他相关端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应珍摄查阅基金合同。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用调动和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用调动和补充 过甚更新后的版块 程序性文献以过甚他对基金合同当事东说念主有管制力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的调动 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议调动， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的调动 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的调动 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其时常作念出的修 订 合交往所进行申报，买卖端正范围内的香港联接交往所上市的股票的交往机制，或有权机 构对该交往机制的修改或调整       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 融机构进行监督和管理的机构 主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资管理办法》及相关法律法例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法例端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管理东说念主坚贞了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 管理东说念主委用代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务 金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并援手基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、调动、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获取中国证监会书面说明的日历        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 交往日。具体交往日安排，由两地证券交往所、证券交往服务公司对市场公布 非港股通交往日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同死守 苦求购买基金份额的步履 苦求购买基金份额的步履 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的某一基金的基金份额调动为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调动中转入苦求份额总和后的余额) 杰出上一作事日基金总份额的 10%       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 净值除以推敲日该类基金份额的基金份额总和 基金份额的基金份额净值的过程 裸露办法》端正的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成立代码，合并投资运作，分别推敲和公告 各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产援手证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券等 其更新 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到刚正对待 处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的资产        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金管理东说念主 （一）、基金管理东说念主基本情况   称号     嘉实基金管理有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册老本    1.5 亿元  股权结构    中诚信赖有限作事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限作事公司 30%。  存续期间    连续计议   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  揣测东说念主     胡勇钦   嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批宇宙社保基金、企业年金投资管理东说念主、QDII 和 特定资产管理业务等履历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限作事公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有 限作事公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限作事公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信赖业务三部总司理、金钱管理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚老本管理         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限作事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商管理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处分决议负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交往 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算接洽集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席接洽参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限作事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂寥董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教导。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济趋奉与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂寥董事、北京中关村银行股 份有限公司寂寥董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂寥董事。    汤欣先生，寂寥董事，法学博士，清华大学法学院教导、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂寥董事委员会主任委员、上海证券 交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实践特邀接洽行家、深圳证券交 易所法律专科接洽委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂寥董事、民生证券股份有限公司 寂寥董事、万达电影股份有限公司寂寥董事。    陈重先生，寂寥董事，博士，中共党员，明石投资管理有限公司副董事长，兼任明石 翻新工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联接会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发 展股份有限公司监事会主席、豆神训导科技（北京）股份有限公司寂寥董事、四川省投资集 团股份有限作事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司寂寥董事。    类承曜先生，寂寥董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教导、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家作事室行家。现兼任北 汽财务公司寂寥董事、余姚农商行寂寥董事、中华联接东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，管理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理作事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限作事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限作事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任空想（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任合规管理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管理有限公司 看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管理有限公司总司理，嘉实金钱管理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集 团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管理局、中汇储投资有限作事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、开创证券经纪有限作事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限作事公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券管理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管理部副总司理，兴业证券研究发        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管理 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司。   （1）现任基金司理   胡涛先生，MBA，22 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任北京证券 投资银行部司理，中金公司股票研究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理， 泰达宏利基金专户投资部副总司理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入 嘉实基金管理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。现任均衡格调投资总监。2009 年 6 月 司理。2014 年 8 月 20 日于今任嘉实优质企业羼杂型证券投资基金基金司理、2019 年 11 月 活配置羼杂型证券投资基金基金司理、2020 年 9 月 21 日于今任嘉实远见企业精选两年持有 期羼杂型证券投资基金基金司理、2020 年 12 月 9 日于今任嘉实优质精选羼杂型证券投资基 金基金司理、2021 年 9 月 28 日于今任嘉实优质中枢两年持有期羼杂型证券投资基金基金经 理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管理中心总司理邵健先生，价值风      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 格投资总监谭丽女士，成长格调投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大破钞研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三）、基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回、调动和登记事宜； 为；  （四）基金管理东说念主的承诺 立健全里面欺压轨制，选择有用轮番，辞谢违反相关法律法例、基金合同和中国证监会有 关端正的步履发生。 规，建立健全的里面欺压轨制，选择有用轮番，辞谢下列步履发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不刚正地对待其管理的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会端正不容的其他步履。 律法例及行业程序，真挚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：  （1）承销证券；  （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、阁下证券交往价钱过甚他不刚直的证券交往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、实践欺压东说念主或 者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交往的，应当稳健本基金的投资主见和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱实践。相关交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与裸露。重要关联交往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   （1）依影相关法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关端正，泄 漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的贸易巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资推敲等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交往过甚他行径。   （五）基金管理东说念主的里面欺压轨制   为加强里面欺压，驻守和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计议，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金管理公司里面欺压指挥意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面欺压体系和里面欺压轨制。   公司里面欺压轨制由里面欺压大纲、基本管理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面欺压大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本管理轨制的纲目和 统治。基本管理轨制包括投资管理、信息裸露、信息工夫管理、公司财务管理、基金管帐、 东说念主力资源管理、尊府档案管理、事迹评估调查、合规管理和风险欺压、进攻应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭作事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面欺压包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个要领；      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控程序，调整内控轨制 的有用实践；  （3）寂寥性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寂寥；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互寂寥。  （5）成本效益原则：运用科学化的计议管理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的欺压成本达到最好的里面欺压结果。  （1）公司董事会对公司建立里面欺压系统和援手其有用性承担最终作事。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面管理轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分阐扬寂寥董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责指挥基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险欺压委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总司理、看护长及相关 总监组成，负责全面评估公司计议管理过程中的各项风险，并建议驻守化解轮番。  （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面欺压轨制的实践情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会申报公司里面欺压实践情况。  （5）合规管理部门：公司管理层敬爱和援手合规风控作事，并保证合规管理部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管理部门过甚各岗亭的职责和 作事过程、组织规律。合规管理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部欺压轨制的实践情况的监控检查作事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险欺压第一作事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时申报的义务。  （7）岗亭职工：公司努力竖立内控优先和风险管理理念，培养全体职工的风险驻守意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险坚贞贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控作事，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时申报、反馈的义务。  公司确立“轨制上欺压风险、工夫上量化风险”，积极招揽或领受先进的风险欺压技 术和技巧，进行里面欺压和风险管理。  （1）公司徐徐健全法东说念主治理结构，充分阐扬寂寥董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益运输和里面东说念主欺压气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司成立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互寂寥。公司徐徐建立决策科学、运营程序、管理高效的运行机制，包      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 括民主、透明的决策程序和管理议事国法，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了国法递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有珍摄的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺死守，在授权范围内承担作事；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息调换轨制，相关部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激励管制机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳健的工作操守和专科胜任材干。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻守和化解风险。   （6）授权欺压应当贯串于公司计议行径的长久，授权欺压的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 尺度和程序，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内诈骗相应的职责；   ③重要业务授权选择书面样式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委用资产以及不同基金的资产之间实行寂寥运作，分别核算，实时、准确 和完好意思地反应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确诀别各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的访佛。投资、研究、交往、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和调整信息管理系统，严格信息管理，保证客户尊府等信息安全、真实和完 整。积极调整信息调换渠说念的流通，建立明晰的申报系统，各级引诱、部门及职工均有明 确的申报道路。   （10）建立和完善客户服务尺度，加强基金销售管理，程序基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不刚直竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变轮番，建立危急处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规管理部门对公司里面欺压轨制的实践情况 进行连续的监督，保证里面欺压轨制落实；如期评价里面欺压的有用性并当令改进。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳健 相关法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；  ②对里面风险欺压轨制的连续监督。合规管理部门连续完善“风险作事授权体系”机 制，组织相关业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险作事东说念主，确保统统识别出的重要 风险点均有对应欺压轮番，实时驻守和化解风险；  ③看护长按照公司端正，向董事会、计议管理主要负责东说念主申报公司计议管理的正当合 规情况和合规管理作事开展情况。  （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面欺压的裸露真实、准确；  （2）基金管理东说念主承诺根据市场变化和基金管理东说念主发展约束完善里面欺压体系和里面控 制轨制。       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息裸露揣测东说念主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器具有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业警戒，且具有外洋作事、学习或培训经历，60％以上的员器具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   四肢国内首批开展证券投资基金托管业务的贸易银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理推敲、信赖推敲、企业年金、银行答理产物、股权基金、私募基金、资金托管 等门类王人全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值服务，为各类客户提供个性化的托管升值服务，是国内开端的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   结果 2024 年 6 月 30 日，中国银行已托管 1111 只证券投资基金，其中境内基金 1046 只，QDII 基金 65 只，覆盖了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，欢乐了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管边界位居同行前线。   （四）托管业务的里面欺压轨制   中国银行托管业务部风险管理与欺压作事是中国银行全面风险欺压作事的组成部分， 继承中国银行风险欺压理念，坚持“程序运作、稳健计议”的原则。中国银行托管业务部 风险欺压作事贯串业务各要领，通过风险识别与评估、风险欺压轮番设定及轨制拓荒、内 外部检查及审计等轮番强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 赓续获取了基 于“ ISAE3402” 和      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） “SSAE16”双准则的里面欺压审计申报。中国银行托管业务内控轨制完善，内控轮番严实， 巧合有用保证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》的 相关端正，基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律、行政法例和其他相关端正， 或者违反基金合同约定的，应当拒却实践，实时文书基金管理东说念主，并实时向国务院证券监 督管理机构申报。基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据交往程序还是见效的投资指示违反法 律、行政法例和其他相关端正，或者违反基金合同约定的,应当实时文书基金管理东说念主，并及 时向国务院证券监督管理机构申报。           嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、相关服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金管理有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588       传真     （010）65215577      揣测东说念主       黄娜   （2）嘉实基金管理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           213 号 7 楼                                住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                                法定代表东说念主：李海超                                揣测东说念主：邵珍珍                                电话：(021)53686888                                传真：(021)53686100-7008                                客服电话：4008918918                                网址：http://www.shzq.com                                街 69 号                                住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                                法定代表东说念主：谷澍                                揣测东说念主：林葛                                电话：(010)85108227                                传真：(010)85109219                                客服电话：95599                                网址：https://www.abchina.com/cn                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东说念主：葛海蛟     嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       揣测东说念主：梅非奇                       电话：(010)66596688                       传真：(010)66594946                       客服电话：95566                       网址：http://www.boc.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）解放贸易考验区银城中路                       法定代表东说念主：任德奇                       揣测东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                       法定代表东说念主：缪建民                       揣测东说念主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦                       注册地址：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-                       住所：北京市曙光区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                       层、32-42 层                       法定代表东说念主：方合英                       揣测东说念主：丰靖                       电话：95558                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com     司                 注册地址：上海市中山东一齐 12 号                       住所：上海市中山东一齐 12 号                       法定代表东说念主：张为忠                       揣测东说念主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        江滨中正途 398 号兴业银行大厦                        住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                        号兴业银行大厦                        法定代表东说念主：吕家进                        揣测东说念主：卞晸煜                        电话：                          （021）52629999                        传真：                          （021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn                        银行大厦                        注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                        法定代表东说念主：李民吉                        揣测东说念主：贾荣                        客服电话：95577                        网址：http://www.hxb.com.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东说念主：王凯                        揣测东说念主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        揣测东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        揣测东说念主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东说念主：关文杰                        揣测东说念主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        揣测东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(宇宙)                        网址：http://www.qdccb.com/                        路 288 号                        住所：江苏省南京市玄武区中山路 288 号                        法定代表东说念主：谢宁                        揣测东说念主：刘静                        电话： （025）86775044                        传真： （025）86775376                        客服电话：95302                        网址：http://www.njcb.com.cn                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        揣测东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东说念主：王锦虹                        揣测东说念主：王宏                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东说念主：李光安                        揣测东说念主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                        法定代表东说念主：曾勇                        揣测东说念主：王淑华                        电话：0535-6699660                        传真：0535-6699884                        客服电话：4008-311-777                        网址：http://www.yantaibank.net                        路 88 号                        住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                        法定代表东说念主：彭寿斌                        揣测东说念主：沈宗达                        电话：0411-82311936                        传真：0411-82311731                        客服电话：4006640099                        网址：www.bankofdl.com                        号                        住所：重庆市江北区永平门街 6 号                        法定代表东说念主：杨秀明                        揣测东说念主：彭彦曦                        电话：023-63792129                        传真：023-63792238                        客服电话：956023                        网址：http://www.cqcbank.com      司                 东路 2 号                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东说念主：卢国锋                        揣测东说念主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.drcbank.com/                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东说念主：梁邦海                        揣测东说念主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com      限公司               中路 9 号                        住所：江苏省常州市武进区延政中路 9 号                        法定代表东说念主：陆曙光                        揣测东说念主：李仙                        电话：0519-89995161                        客服电话：96005                        网址：http://www.jnbank.com.cn                        贸易银行大厦 6 层                        注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号                        贸易银行大厦                        住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号贸易                        银行大厦                        法定代表东说念主：姚志萍                        揣测东说念主：张晓芳、邱素萍                        电话：0592-5315938 0592-2270316                        传真：0592-5050839                        客服电话：4008588888                        网址：http://www.xmbankonline.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军                        揣测东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        号                        住所：山东省日照市烟台路 197 号                        法定代表东说念主：杨宝峰                        揣测东说念主：孔颖                        电话：0633-8081590      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：0633-8081276                        客服电话：4006896588                        网址：www.bankofrizhao.com.cn                        中正途 358 号海峡银行大厦                        住所：福建省福州市台江区江滨中正途 358 号海                        峡银行大厦                        法定代表东说念主：俞敏                        揣测东说念主：吴白玫                        电话：0591-87838759                        传真：0591-87388016                        客服电话：4008939999                        网址：http://www.fjhxbank.com                        号                        住所：泉州市丰泽区泉泰路 266 号                        法定代表东说念主：林阳发                        揣测东说念主：董培姗、王燕玲                        电话：0595-22551071                        传真：0595-22578871                        客服电话：4008896312                        网址：http://www.qzccbank.com/                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东说念主：魏学坤                        揣测东说念主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com                        A座                        注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                        住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                        法定代表东说念主：李光林                        揣测东说念主：马杰                        电话：0871-65236624                        传真：0871-65236614                        客服电话：0877-96522                        网址：www.ynhtbank.com                        CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                        住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：郭浩                        揣测东说念主：田力源                        电话：0371-61910219                        客服电话：95186                        网址：http://www.zybank.com.cn                        赛罕区升起南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                        法定代表东说念主：刘丰                        揣测东说念主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        正途 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹正途 619 号                        法定代表东说念主：周时辛                        揣测东说念主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：朱荣晖                        揣测东说念主：庞痴呆                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      司                 大厦 2005 室                        注册地址：南京市高淳区经济拓荒区古檀正途 47                        号                        住所：南京市高淳区经济拓荒区古檀正途 47 号                        法定代表东说念主：吴言林                        揣测东说念主：林伊灵                        电话：025-66046166-810                        传真：025-56663409                        客服电话：025-66046166                        网址：http://www.huilinbd.com/      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东说念主：陈峣                        揣测东说念主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东说念主：粟旭                        揣测东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        路 98 号青岛海尔洲际旅馆 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                        洲际旅馆 B 座 20 层                        法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                        揣测东说念主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        揣测东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        揣测东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        揣测东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：杨文斌                        揣测东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        揣测东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市曙光区安苑路 11 号西楼 6 层 604、 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                       传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        揣测东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：北京市曙光区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东说念主：才殿阳                        揣测东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        揣测东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        揣测东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济工夫拓荒区宏达北路                        住所：北京市北京经济工夫拓荒区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        揣测东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        揣测东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）解放贸易考验区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东说念主：巩巧丽                        揣测东说念主：秦琼                        电话：021-80134149                        传真：021-80133413                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        揣测东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市曙光区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        揣测东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        揣测东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东说念主：黄欣                        揣测东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web      司                 厦 710、711 室                        注册地址：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号 A                        栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        法定代表东说念主：戴媛                        揣测东说念主：郭佶欣                        电话：400-000-5767                        客服电话：400-000-5767                        网址：xintongfund.com                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        揣测东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号 A 栋      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        揣测东说念主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东说念主：钱昊旻                        揣测东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        揣测东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        揣测东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        揣测东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        街 16 号                        住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                        法定代表东说念主：白涛                        揣测东说念主：赵文栋                        电话：010-63632878                        客服电话：95519                        网址：www.e-chinalife.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区商城路                        住所：中国（上海）解放贸易考验区商城路 618                        号                        法定代表东说念主：贺青                        揣测东说念主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市曙光区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        揣测东说念主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        揣测东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一齐 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        揣测东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                        升起一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        揣测东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市曙光区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        揣测东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        揣测东说念主：辛国政                        电话：010-80928123      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        揣测东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点接洽电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        揣测东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        揣测东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        揣测东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一齐 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        揣测东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        融中心 A 座                        注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                        住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                        法定代表东说念主：沈和付                        揣测东说念主：汪前贤                        电话：0551-62207400                        传真：0551-62207148                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        揣测东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        揣测东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号                        金融街中心 17、18 层                        注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新弘大                        厦）12、15 层                        住所：北京市西城区金融大街 5 号（新弘大厦）                        法定代表东说念主：李娟                        揣测东说念主：程浩亮                        电话：010-66559211                        客服电话：95309      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.dxzq.net                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        揣测东说念主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东说念主：金文忠                        揣测东说念主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        国际中心 A 座 17 层                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                        号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                        远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        法定代表东说念主：施华                        揣测东说念主：丁敏                        客服电话：95571                        网址：http://www.foundersc.com                        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层                        住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                        大厦南塔楼 10-19 层                        法定代表东说念主：王军                        揣测东说念主：陈静                        电话：0755-8355761                        客服电话：95514                        网址：http://www.cgws.com/cczq                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        揣测东说念主：郁疆      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        揣测东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        揣测东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        揣测东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东说念主：章宏韬                        揣测东说念主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：陈照星                        揣测东说念主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东说念主：王文卓                        揣测东说念主：王一彦                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn                        大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                        注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                        大厦 39 层                        住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                        法定代表东说念主：宁敏                        揣测东说念主：初晓                        电话：021-20328755                        传真：021-58883554                        客服电话：4006208888                        网址：http://www.bocichina.com                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        揣测东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        路 86 号                        住所：山东省济南市市中区经七路 86 号       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         法定代表东说念主：王洪                         揣测东说念主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东说念主：戚侠                         揣测东说念主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         地大厦 C 座 31-33 层                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 3 幢 1 单元 5 层 5 号                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3                         幢 1 单元 5 层 5 号                         法定代表东说念主：林立                         揣测东说念主：张宇晨                         电话：0755-82707766                         传真：0755-82707993                         客服电话：400-188-3888                         网址：http://www.chinalin.com                         街 319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                         法定代表东说念主：徐朝日                         揣测东说念主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com                         街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市曙光区开国门外大街 1 号国贸大厦                         法定代表东说念主：陈亮                         揣测东说念主：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn                         山路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                         双冠大厦西楼                         法定代表东说念主：章启诚                         揣测东说念主：严泽文                         客服电话：96336                         网址：http://www.ctsec.com                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                         法定代表东说念主：高涛                         揣测东说念主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东说念主：戴彦                         揣测东说念主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东说念主：冉云                         揣测东说念主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新工夫拓荒区高新                         正途 446 号天风证券大厦 20 层       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：湖北省武汉市东湖新工夫拓荒区高新正途                         法定代表东说念主：庞介民                         揣测东说念主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         能联接大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东说念主：高振营                         揣测东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                         住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                         法定代表东说念主：王达                         揣测东说念主：丁念念                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         区浦明路 8 号                         住所：中国(上海)解放贸易考验区浦明路 8 号                         法定代表东说念主：景忠                         揣测东说念主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com                         注册地址：天津经济工夫拓荒区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济工夫拓荒区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东说念主：安志勇       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         揣测东说念主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/                         注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东说念主：李福春                         揣测东说念主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn                         号                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东说念主：葛小波                         揣测东说念主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         务外环路 10 号                         住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号                         法定代表东说念主：鲁智礼                         揣测东说念主：李昐昐                         电话：0371--69099882                         客服电话：95377                         网址：http://www.ccnew.com                         注册地址：深圳市前海深港趋奉区南山街说念梦海                         正途 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                         住所：深圳市前海深港趋奉区南山街说念梦海正途                         法定代表东说念主：李剑峰                         揣测东说念主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn                         住所：深圳市福田区福华一齐 115 号投行大厦 20       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         楼                         法定代表东说念主：吴礼顺                         揣测东说念主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东说念主：王作义                         揣测东说念主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         揣测东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         兰州金钱中心 19 楼                         注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                         富中心 21 楼                         住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                         心 21 楼                         法定代表东说念主：祁建邦                         揣测东说念主：周鑫                         电话：0931-4890208                         客服电话：95368                         网址：http://www.hlzq.com/                         汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                         正途 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海正途                         法定代表东说念主：郑宇                         揣测东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         号莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东说念主：李鹏                         揣测东说念主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         揣测东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                         住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                         法定代表东说念主：陈太康                         揣测东说念主：戴文楠                         电话：021-68751603                         传真：021-68756991                         客服电话：95531/4008888588                         网址：http://www.qh168.com.cn                         住所：北京市曙光区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东说念主：张威                         揣测东说念主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn                         街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                         大厦 9 层 10 层                         法定代表东说念主：翁振杰                         揣测东说念主：张晖       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易概括楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公贸易概括楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         揣测东说念主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东说念主：赵洪波                         揣测东说念主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/                         紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东说念主：刘强                         揣测东说念主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东说念主：张海文                         揣测东说念主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东说念主：李刚                         揣测东说念主：张蕊       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         揣测东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市曙光区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         揣测东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                         法定代表东说念主：吕柳霞                         揣测东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         揣测东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：林海峰                         揣测东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         揣测东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         揣测东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         揣测东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         揣测东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区拓荒路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区拓荒路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         揣测东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         揣测东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊                         揣测东说念主：张蜓       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         揣测东说念主：邵痴呆                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)解放贸易考验区浦明路                         住所：中国(上海)解放贸易考验区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         揣测东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         揣测东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         揣测东说念主：高培       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         揣测东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市曙光区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         揣测东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限作事公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         揣测东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东说念主：杨新章                          揣测东说念主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                          住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                          法定代表东说念主：马永谙                          揣测东说念主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com        司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港趋奉区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：顾敏                          揣测东说念主：邹榆                          电话：95384                          传真：0755-86700688                          客服电话：95384                          网址：http://www.webank.com/ （二）、登记机构   称号        嘉实基金管理有限公司   住所        中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   揣测东说念主       梁凯        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三）、出具法律意见书的讼师事务所   称号          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主         韩炯               揣测东说念主   陈颖华   电话          （021）31358666    传真    （021）31358600   承办讼师        朝晨、陈颖华 （四）、审计基金财产的管帐师事务所  称号            安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实践事务合伙东说念主       毛鞍宁             揣测东说念主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过甚他相关 端正召募。本基金召募苦求还是中国证监会 2020 年 9 月 10 日证监许可20202196 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。相关费率的成立及费率水平在本基金招募 说明书或相关公告中列示。   本基金各类基金份额分别成立代码，合并投资运作，分别推敲和公告各类基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互调动。      本基金份额类别的具体成立、费率水对等由基金管理东说念主确定，并在招募说明书或相关公 告中列明。      在不违反法律法例端正且对基金份额持有东说念主利益无实践不利影响的前提下，基金管理东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并成立相应费率、减少或调整基金份额类别成立、对基金 份额分类办法及国法进行调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金管理东说念主应在调 整实施日前依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及步地、召募对象、召募主见   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 发售公告或基金管理东说念主网站。   稳健法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   本基金不设召募主见。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募边界成立上限。召募期内杰出召募边界上限时， 基金管理东说念主不错领受比例说明或其他方式进行说明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单 笔分别推敲。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：          认购金额 M（含认购费）           认购费率               M＜100 万元           1.20%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场推行、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主统统，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运行面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时，认购份额的推敲方法如下：         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的推敲方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的推敲方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    其中：认购份额的推敲结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例一：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假 定召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：    净认购金额=100,000.00/（1＋1.20%）=98,814.23 元    认购用度=100,000.00-98,814.23=1185.77 元    认购份额=（98,814.23＋50.50）/1.00=98,864.73 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元， 可得 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时，认购份额的推敲方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000.00 元在 召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额推敲如下：    认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 100,050.50 份 C 类基金份额。    基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募步履结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  七、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同于 2020 年 12 月 9 日正经见效，自该日起本基金管理东说念主发轫管理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产边界   基金合同见效后，连气儿 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期申报中赐与裸露；连气儿 60 个作事日出 现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会申报并建议处分决议，如调动运作方式、与 其他基金合并或者完了基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募说 明书或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日的通达时期办理基金份额的申购和赎回，若该作事日为非港股通交往 日，则本基金不通达申购、赎回，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证券交往所（以下 统称为“证券交往所”）的交往日的交往时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的 要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回业务时除外。   基金合同见效后，若证券交往所交往时期变更或本基金投资于证券交往所除外其他证 券交往步地的交往标的或有其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   本基金自 2021 年 3 月 8 日发轫办理基金份额的申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 调动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调动苦求，登记机构有 权拒却，如登记机构接管的，视为投资东说念主鄙人一通达日建议的申购、赎回或调动苦求，并 按照下一通达日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行推敲； 进行国法赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到刚正对待。   基金管理东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主必须在 新国法发轫实施前依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东说念主应根据销售机构端正的程序，在通达日的通达时期内建议申购或赎回的苦求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理国法等在 死守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在端正时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求见效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 交往所或交往市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管理东说念主 及基金托管东说念主所能欺压的要素影响业务处理过程时，赎回款项的支付时期相应顺延。如出 现港股通暂停交往或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交往的非交收 日而导致延长交收，赎回款项的计帐交收可延长办理。在发生多量赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关要求处理。   基金管理东说念主应以交往时期结果前受理有用申购或赎回苦求确当天四肢申购或赎回苦求 日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。本基金 份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日(包括该日)后实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方式查询 苦求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接管到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投 资者应实时查询，并妥善诈骗正当权利。不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行 承担。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务国法，对上述业务办理时 间进行调整，本基金管理东说念主将于发轫实施前按影相关端正赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交往级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者杰出本基金总份额的 50%，且不得变相秘籍 50%汇注度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交往账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交往账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交往账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 参见招募说明书或相关公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等轮番，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与 风险欺压的需要，可选择上述一项或多项轮番对基金边界赐与欺压，具体以基金管理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的欺压轮番。基金管理东说念主应在调整前依照《信息裸露办法》的 相关端正在端正媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率   本基金 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。A 类基金份额采 用前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔 分别推敲。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：       申购金额 M（含申购费）            申购费率       M＜100 万元                1.50%       M≥500 万元                按笔收取，单笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金 的市场推行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   个东说念主投资者通过本基金管理东说念主直销网上交往系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持 卡东说念主，申购本基金的申购费率优惠按影相关公告端正的费率实践；机构投资者通过本基金 管理东说念主直销网上交往系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金 额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及相关公告规 定的相应申购费率低于 0.6%时，按实践费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系 统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按影相关公告端正的优惠费率实践。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金管理东说念主发布了《嘉实基金管理有限公司对于加多通达明 端收费基金产物的公告》，自 2021 年 3 月 8 日起，加多通达本基金在本公司基金网上直销 系统的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调动等业务）、并对通过本公司基 金网上直销系统交往的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：            持有期限（T）            基金网上直销 后端申购优惠费率            T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率 按照持有时期递减，即相关基金份额持有时期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。坚连续持有期少于 30 天的 投资东说念主，赎回费全额计入基金财产；坚连续持有期大于就是 30 天但少于 90 天的投资东说念主， 赎回费总额的 75%计入基金财产；坚连续持有期大于就是 90 天但少于 180 天的投资东说念主，赎 回费总额的 50%计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回 费，基金管理东说念主将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额赎回费率具体如下：         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           持有期限（N）                   赎回费率           N＜7 天                     1.5%           N≥180 天                   0   C 类基金份额赎回费率具体如下：           持有期限（N）                   赎回费率           N＜7 天                     1.5%           N≥30 天                    0 或收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告。 保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作程序奉命相关法律法例以及监管部门、自律规 则的端正。 持有东说念主利益无实践性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销推敲，如期或不如期 地开展基金促销行径。   （七）申购份额、赎回金额的推敲方式  （1）当投资者遴聘申购A类基金份额时，申购份额的推敲方法如下：  ①申购用度适用比例费率时，申购份额的推敲方法如下：  净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)  申购用度＝申购金额－净申购金额  申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值  ②申购用度为固定金额时，申购份额的推敲方法如下：  申购用度＝固定金额  净申购金额=申购金额－申购用度        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。   （2）当投资者遴聘申购C类基金份额时，申购份额的推敲方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东说念主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额的推敲按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行 推敲，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的推敲方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的推敲方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的推敲按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   例三：假设三笔A类基金份额赎回苦求的赎回份额均为10,000 份，但持有时期是非不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎回金额推敲如下：                        赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）         10,000        10,000      10,000   基金份额净值（元，b）          1.1000        1.2000      1.3000      持有时期N             N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天      适用赎回费率（c）         1.5%          0.5%        0   赎回总额（元，d=a×b）        11,000.00     12,000.00   13,000.00      赎回费（e=c×d）        165.00        60.00       0.00      赎回金额（f=d-e）       10,835.00     11,940.00   13,000.00 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，不错适当延长推敲或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平淡运行。 值工夫仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例杰出基金管理东说念主端正确当日净申购比例上限。 达到或者杰出 50%，或者变相秘籍 50%汇注度的情形。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额杰出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项选取 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据《信息裸露办法》的端正在端正媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管理东说念主应实时复原申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管理东说念主有权按照调整存量基 金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购苦求，或选择部分说明等方式 对该投资东说念主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 资产净值。 值工夫仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平淡运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金管理东说念主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如 暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求 东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关要求处理。 基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分赐与灭亡。在暂停赎回 的情况排除时，基金管理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理方式         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调动中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调动中转入苦求份额总和后的余额)杰出前一 作事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有材干支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按平淡赎回 程序实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回苦求有坎坷或以为因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一作事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘宽限赎回 或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被灭亡。宽限的赎回苦求与下一通达日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础推敲赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金管理东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一作事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主杰出前一作事日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金管理东说念主有权按照优先说明其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东说念主未予说明的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当 日不行被全部说明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，说明当日受理的赎回苦求量，对当日全部未说明的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体程序，按照本条 端正的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管理东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息裸露办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生多量赎回，如基金管理东说念主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个作事日，并应当按照《信息裸露办法》的端正在端正媒介上进行公告。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个交往日内文书基金份额持有东说念主，说明相关处理方法，并依照 《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各类基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管理东说念主须依照《信息裸露办法》，最迟于重新通达日在端正媒介上刊登 重新通达申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新通达的公告。   （十二）基金调动   本基金自 2021 年 3 月 8 日发轫办理基金份额的调动业务。本基金在通达日的通达时期 办理基金份额的申购、赎回、调动和定投，若该作事日为非港股通交往日，则本基金不开 放申购、赎回、调动和定投，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证券交往所（以下统称 为“证券交往所”）的交往日的交往时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求 或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回、调动和定投业务时除外。   基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调动业务，基金调动不错收取一定的调动费，相关国法由基金管理 东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与相关机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它通达式基金（由归拢注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调动业务）之间的调动业务，各基金调动业务的通达状态、交往限制及调动名单 可从各基金相关公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。   本基金调动用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过销售机构办理基金调动业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调动时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调动时,不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调动金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调动业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调动时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调动业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实践。   （3）通过网上直销系统办理基金调动业务（“后端转后端”模式）   ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ②若转出基金无赎回费，则不收取调动用度。   （4）基金调动份额的推敲   基金调动选择未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础推敲。推敲公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调动用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调动用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会端正的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。   （1）基金调动的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交往确当日，方可办理基 金调动业务。   （2）基金调动的原则：   ①领受份额调动原则，即基金调动以份额苦求；   ②当日的调动苦求不错在当日交往结果时期前灭亡，在当日的交往时期结果后不得撤 销；   ③基金调动价钱以苦求调动当日基金份额净值为基础推敲；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调动。基金 调动只可在归拢销售机构进行。调动的两只基金必须都是该销售机构代理的归拢基金管理 东说念主管理的、在归拢基金注册登记机构处注册的基金；         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ⑤基金管理东说念主可在不毁伤基金份额持有东说念主权益的情况下调动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调动的程序   ①基金调动的苦求方式   基金投资者必须根据基金管理东说念主和基金销售机构端正的手续，在通达日的业务办理时 间建议调动的苦求。   投资者提交基金调动苦求时，账户中必须有裕如可用的转出基金份额余额。   ②基金调动苦求的说明   基金管理东说念主应以在端正的基金业务办理时期段内收到基金调动苦求确当天四肢基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该交往的有用性进行说明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调动的数额限制   基金调动时，投资者通过销售机构由本基金调动到基金管理东说念主管理的其他通达式基金 时，最低转出份额以基金管理东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管理东说念主可根据市场情况制定或调整上述基金调动的相关限制并实时公告。   （5）基金调动的注册登记   投资者苦求基金调动顺利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管理东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调动与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管理东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将选择相 同的比例说明；但基金管理东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未说明的调动苦求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金调动的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法平淡运作；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所或期货交往所交往时期非平淡停市，导致基金管理东说念主无法推敲当日基 金资产净值；   （d）基金资产边界过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形；       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （e）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因很是情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平淡运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值工夫仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当赓续接受转入苦求，可能会导致本基金总边界杰出基金管理东说念主端正的本基金总 边界上限时；或使本基金单日净申购比例杰出基金管理东说念主端正确当日净申购比例上限；   （h）基金管理东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者杰出 50%，或者变相秘籍 50%汇注度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现有基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额杰出单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额杰出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交往且港股通交往逐日额度不及；   （l）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的转出苦求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管理东说念主不行支付转出款项；   （b）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交往所或期货交往所交往时期非平淡停市，导致基金管理东说念主无法推敲当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上通达日发生多量赎回；   （e）发生赓续接受转出苦求将毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值工夫仍导致公允价值存在重要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （g）基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因很是情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平淡运行；   （h）法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调动业务的解释权归基金管理东说念主，基金管理东说念主不错根据市场情况在不违反相关 法律法例和《基金合同》的端正之前提下调整上述调动的收费方式、费率水平、业务国法及 相关限制，但应在调整见效前依照《信息裸露办法》的相关端正在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调动业务时，其相关具体办理端正以 各销售机构的端正为准。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （十三）基金的非交往过户  基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非交往过户以及登记机构认同、稳健法律法例的其它非交往过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。  继承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书和协助实践文书书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关尊府，对于稳健条件的非交往过户苦求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的尺度收费。  （十四）基金的转托管  基金份额持有东说念主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的尺度收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）如期定额投资推敲  基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资推敲，具体国法由基金管理东说念主另行端正。 投资东说念主在办理如期定额投资推敲时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资推敲最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结息争冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有端正的除外。  （十七）基金管理东说念主在不违反法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无实践不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交往所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或相关公告。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    九、基金的投资 （一）、投资主见   本基金在严格欺压风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，力求竣事基金资产 的连续褂讪升值。 （二）、投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过甚他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港联接交往所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调动债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产援手证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须稳健中国证监会的相关端正）。   本基金可根据相关法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例稳健法律法例和监管机构的规 定。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调整。 （三）、投资策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种要素 的概括考量，研判所处经济周期的位置及将来发展主见，以确定组合中股票、债券、货币 市场器具过甚他金融器具的比例。   （1）个股投资策略      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金的股票投资安身于对发展主见长期且优质的企业的研究和精选，主要领受“自 下而上”的股票精选策略，通过真切的基本面研究分析，力求遴聘具有中枢竞争力且盈利 具备连续褂讪增长性的主见企业进行投资组合构建。除了企业的基本面和成长性达到要求 外，本基金投资过程中也将同期和顺企业估值的合感性，要求买入价钱具有一定的安全边 际。   具体而言，对优质企业的精选主要从以下角度概括斟酌：   第一，主见公司的成长阶段：从企业人命周期表面看，在初生、成长、熟习、零落四 个阶段中，咱们倾向于遴聘处于成长阶段的优质企业进行投资，共享企业“从大到强”所 带来的收益。   第二，主见公司的竞争壁垒：主见公司应具备中枢竞争力，业务有较高的进入壁垒， 研发上巧合连续干与、在后续产物或服务上有裕如的储备等。   第三，主见公司具有确定性较强的盈利增长材干，能取得历久较高收益，并具备积极 化解风险的材干，具体目的包括但不限于：   第四，主见公司具有较好的公司治理水平：从股权结构的合感性、信息裸露的质料、 激励机制的有用性、关联交往的公允性、公司的管理层和鼓励的利益是否协统一均衡、公 司是否具有明晰的发展政策等方面，对公司治理水平进行概括评估。   在精选标的企业的同期和顺其风险收益比。高风险收益比的公司开端具备较高的安全 角落，安全角落来自于交往价钱与内在价值之差，内在价值来自于解放现金流创造材干。 运用与企业计议特色相稳健的估值方法对企业价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净 率、企业价值/销售收入、解放现金流贴现等。   对于存托凭证投资，本基金将在真切研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证四肢投资标的。   （2）港股通投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交往互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将奉命上述投资策略，将稳健上述选股尺度的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等要素，并结合各式固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在稳健本基金相关投资比例端正的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力求获取较高的投资收益。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）利率策略  本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的预计将来的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最重要的目的，本基金管理东说念主将根据相关要素的研判调整 组合久期。  （2）信用债券投资策略  本基金通过承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要和顺个别债券的遴聘和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合戒指分散的行业配置策略，构造和优化组合。  通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管理层教导与公司治理分析、运营与财务情状分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，真切分析挖掘发 借主体的计议情状、现金流、发展趋势等情况，严格死守嘉实信用分析过程，实践嘉实信 用投资规律。  本基金的繁衍品投资将严格死守中国证监会及相关法律法例的管制，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权等繁衍器具，将根据风险管理的原则，主要遴聘流动性好、交往 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交往，以对冲投资组合的风险、有用管理 现金流量或裁汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。  （1）股指期货投资策略  本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要领受流动性好、交往活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合资指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管理东说念主针对股指期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策过程，确保研究分 析、投资决策、交往实践及风险欺压各要领的寂寥运作，并明确相关岗亭职责。  （2）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管理东说念主针对国债期货交往制订严格的授权管理轨制和投资决策过程，确保研究分 析、投资决策、交往实践及风险欺压各要领的寂寥运作，并明确相关岗亭职责。  （3）股票期权投资策略        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用欺压风险的前提下，遴聘流动性好、交往活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结合资票期权订价模子，遴聘估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金管理东说念主将针对股票期权交往制订严格的授权管理轨制和投资决策过程，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科材干，严格驻守股票期权投资的 风险。  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等要素的研究，预计资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行要求，预计提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切和顺流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管理、收益率弧线、个券遴聘和垄断市场交往契机等积极策略，在严格欺压风 险的情况下，通过信用研究和流动性管理，遴聘风险调整后的收益高的品种进行投资，以 期获取历久褂讪收益。  为更好地竣事投资主见，在加强风险驻守并死守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。  本基金将模仿国外风险管理的顺利警戒，并结合公司现有的风险管理过程，在各个投 资要领中来识别、度量和欺压投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险欺压上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险欺压上，本基金将严格死守公司的里面规章轨制，欺压单 一个股投资风险。  （1）投资决策依据 端正。 遴聘预期收益大于预期风险的品种进行投资。  （2）投资决策程序       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析申报，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。 本推敲的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决议或重要投资决定。 金司理遴聘稳健投资策略的品种进行投资。 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实践。 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之 约束得到优化。   基金管理东说念主的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险欺压小组进行日常追踪，出具风险分析申报。基金管理东说念主的合规管理部门对本基 金投资过程进行日常监督。 （四）、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产援手证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援手证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产援手证券的比例，不得杰出该资产援手 证券边界的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产援手证券，不得 杰出其各类资产援手证券统统边界的 10％；          嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援手证券。基金持有资 产援手证券期间，如果其信用品级下降、不再稳健投资尺度，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金进入宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%，进入宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交往，应当稳健下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 10%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差推敲）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关端正；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出上一 交往日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交往，应当稳健下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得杰出基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，统统(轧差推敲)应当稳健基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一 交往日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交往的，需死守下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得杰出基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交往所国法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数推敲；    （15）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 杰出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得杰出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并推敲；    （21）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例 的，基金管理东说念主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。    基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同见效之日起发轫。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   为调整基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、阁下证券交往价钱过甚他不刚直的证券交往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正不容的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、实践欺压东说念主或 者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交往的，应当稳健本基金的投资主见和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱实践。相关交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与裸露。重要关联交往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正实践；如法律法例或监管 部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容步履等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调整或修改后的端正实践，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五）、事迹比拟基准   中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债概括金钱指数收益率×20%   中证 800 指数为中证指数有限公司拓荒的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由 中证 500 和沪深 300 样本股沿途组成，可较为全面地反应市场上不同边界特征股票的全体 阐扬。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成 分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的 一种股价指数。中债概括金钱指数为中央国债登记结算有限作事公司编制并发布。该指数 的样本券包括了贸易银行债券、央行单子、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银 行债券、所在企业债、中期单子、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期 融资券、中央企业债等债券，概括反应璧还券市场全体价钱和答谢情况，该指数以债券托         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 管量市值四肢样本券的权重因子，逐日推敲债券市场全体阐扬，是现在市场上较为泰斗的 反应债券市场全体走势的基准指数之一，适趋奉为本基金债券部分的事迹比拟基准。  如果今后法律法例发生变化，或上述事迹比拟基准指数罢手编制或更更称号，或者有 更泰斗的、更能为市场开阔接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加得当用于本 基金的事迹基准的指数时，基金管理东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更 基金的比拟基准或其权重组成。  经基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并实时公告，无用召开基金份额持有东说念主大会。 （六）、风险收益特征  本基金为羼杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交往国法各别等带来的境外市场的风险。 （七）、基金管理东说念主代表基金诈骗相关权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有重要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九）、基金投资组合申报         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      基金管理东说念主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在空幻纪录、误导性论述或重要 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好意思性承担个别及连带作事。      本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本申报中的财务目的、净值阐扬和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在空幻纪录、 误导性论述或者重要遗漏。      本投资组合申报所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（“申报期末”），本申报所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             名堂              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                     666,484,367.47             92.06       其中：债券                      37,571,226.17               5.19            资产援手证券                           -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 (1) 申报期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）  A    农、林、牧、渔业                                    -            -  B    采矿业                                         -            -  C    制造业                           523,255,216.52         72.42  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                                         -            -  E    建筑业                                         -            -  F    批发和零卖业                                      -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                                 -            -  H    住宿和餐饮业                                      -            -  I    信息传输、软件和信息工夫服                  58,562,144.20          8.11            嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）          务业  J       金融业                                                -         -  K       房地产业                                               -         -  L       租借和商务服务业                                           -         -  M       科学研究和工夫服务业                              49,422,875.47    6.84  N       水利、环境和群众设施管理业                                      -         -  O       住户服务、修理和其他服务业                                      -         -  P       训导                                                 -         -  Q       卫生和社会作事                                 35,244,131.28    4.88  R       文化、体育和文娱业                                          -         -  S       概括                                                 -         -          统统                                     666,484,367.47   92.24 (2) 申报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                           占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称号   数目（股） 公允价值（元）                                                              （%）  序号                债券品种     公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                       -                          -           嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                                                         占基金资产净值比例 序号       债券代码     债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                            （%） 注：申报期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 申报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 申报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问， 或在申报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   基金管理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案访问， 或在申报编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 申报期末持有的处于转股期的可调动债券明细   无。 (5) 申报期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合申报附注的其他翰墨刻画部分   无。             嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                             十、基金的事迹   基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本申报期基金份额净值增长率过甚与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实优质精选羼杂 A                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率尺度差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率尺度差                           ②        率③                                              ④ 月 09 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实优质精选羼杂 C                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率尺度差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率尺度差                           ②        率③                                              ④ 月 09 日 （基金合 同见效 日）至          嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准收益率变 动的比拟      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例稳健基金合同约定。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购 款以过甚他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相关法律法例、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寥。  （四）基金财产的援手和贬责  本基金财产寂寥于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 援手。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的端正贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章灭亡或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交往步地的交往日以及国度法律法例端正需要对 外裸露基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、 监管部门相关端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交往日的报价不行真实反应公允 价值的，应付报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中斟酌不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制四肢特征斟酌。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息援手的估值工夫确定公允价值。领受估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生重要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重要事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及重要变化要素，调整最近交往市价，确定公允价钱；       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可调动债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生重要变化，按 最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了重要变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重要变化要素，调 整最近交往市价，确定公允价钱；   （5）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产援手证券，领受估值工夫确定公允价值；   （6）对在交往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行调整以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应领受估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归拢股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公拓荒售股份、通过大量交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在显著各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生重要变化的，领受最近交往日结算价 估值。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 新端正估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法例的端正或者未能充分调整基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商处分。   基金管理东说念主担任本基金的管帐作事方，负责本基金资产净值推敲和基金管帐核算。就 与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理东说念主对基金净值信息的推敲结果对外赐与公布。   （五）估值程序 份额的余额数目推敲，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主每个作事日推敲基金资产净值及各类基金份额净值，并按端正公告。 端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个作事日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按照端正对外公布。   （六）估值差错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、适当、合理的轮番确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为 该类基金份额净值差错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，作事东说念主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿作事。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   上述估值差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据推敲差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值差错作事方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错作事方承担；由于估值差错作事方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主变成损失的，由估值差错作事方对径直损失承担 补偿作事；若估值差错作事方还是积极融合，而况有协助义务确当事东说念主有裕如的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿作事。估值差错作事方应付更正 的情况向相关当事东说念主进行说明，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的作事方对相关当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，而况仅对 估值差错的相关径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 作事方仍应付估值差错负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错作事方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的补偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和杰出其实践损失的差额部分支付给估值错 误作事方。   （4）估值差错调整领受尽量复原至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的作事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错变成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的作事方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值推敲出现差错时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选择合理的轮番辞谢损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （3）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。  （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的第 6 项估值方法进行估值时，所变成 的短处不四肢基金资产估值差错处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据差错，或国度管帐政策、市场国法变更等非基金管理东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是选择必要、适当、合理的轮番进行检查，仍未 能发现差错的，由此变成的基金资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿作事， 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的轮番削弱或排除由此变成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的说明  基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东说念主负责推敲，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个作事日交往结果后推敲当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值推敲结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理 东说念主按照《信息裸露办法》的端正进行裸露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配决议以公告为准，若基金合同见效活气 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值； 金管理东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分配决议。归拢类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无实践不利影响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决议果真定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息裸露办法》 的相关端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的推敲方法，依照业 务国法实践。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的推敲方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日推敲，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式，自动于月初 5 个作事 日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时揣测基金托管东说念主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的推敲方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日推敲，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 顺延。用度自动扣划后，基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时揣测基金托管东说念主 协商处分。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的推敲方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日推敲，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主和基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个作事日内从 基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法例及相应公约端正，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金支付给管理东说念主、托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管 机关的端正。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实践，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管理东说念主口头缴纳。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按影相关端正编制基金管帐报表； 式说明。  （二）基金的年度审计 法》端正的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介公告。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险管理端正》、基金合同过甚他相关端正。相关法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或赐与调整的，本基金按照其最新端正实践，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息裸露义务东说念主   本基金信息裸露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组织。   本基金信息裸露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法例和中 国证监会的端正裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、完好意思性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东说念主应当在中国证监会端正时期内，将应予裸露的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的宇宙性报刊（以下简称“端正报刊”）及稳健《信息裸露办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者巧合按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开裸露的信息尊府。   （三）本基金信息裸露义务东说念主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开裸露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息裸露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息领受阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的国法及具体程序，说明基金产物的特性等触及基金投资者重要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求裸露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息裸露及      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的， 基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金管理东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产援手及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物尊府概如果基金招募说明书的纲目文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同见效后，基金产物尊府概要的信息发生重要变更的，基金管理东说念主应当 在三个作事日内，更新基金产物尊府概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金完了 运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物尊府概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当按照《信息裸露办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告、登载在端正报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物尊府概要、基金合同和基金托管协 议登载在端正网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在端正网站上。  基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日按照《信息裸露办法》的端正登载于端正媒介上。  基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息裸露办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同见效公告。  基金合同见效后，在发轫办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在 端正网站裸露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在发轫办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露通达日的各类基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站裸露半年度和年 度终末一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的推敲方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者巧合在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登 载在端正网站上，并将年度申报教唆性公告登载在端正报刊上。基金年度申报中的财务会 计申报应当经稳健《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计。  基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报 登载在端正网站上，并将中期申报教唆性公告登载在端正报刊上。  基金管理东说念主应当在季度结果之日起十五个作事日内，编制完成基金季度申报，将季度 申报登载在端正网站上，并将季度申报教唆性公告登载在端正报刊上。  基金合同见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年 度申报。  如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期申报“影响投资者决策的其他重要信息” 项下裸露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基 金的独特风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中裸露基金组合资产情况过甚流动性风险 分析等。  本基金发生重要事件，相关信息裸露义务东说念主应当依照《信息裸露办法》的相关端正编制 临时申报书，登载在端正报刊和端正网站上。  前款所称重要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重要影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同完了、基金计帐；  （3）本基金调动基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金管理东说念主委用基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主委用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓励、变更公司的实践欺压东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发生 变动；       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更杰出百分之五十，基金管理东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务相关步履受到重要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相关步履受到 重要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、实践欺压 东说念主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价差错达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金发轫办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多量赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；   （21）调整本基金份额类别成立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重要事项时；   （23）基金管理东说念主领受舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息裸露义务东说念主以为可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场高尚传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，相关 信息裸露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开涌现，并将相关情况立即申报中国证监 会。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   发生基金合同完了事由的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在端正网站上，并将计帐 申报教唆性公告登载在端正报刊上。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金实施侧袋机制的，相关信息裸露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息裸露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更新）等文献中裸露股指 期货、国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示股指期货、国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资目 标等。基金管理东说念主应在如期信息裸露文献中裸露参与股票期权交往的相关情况，包括投资 政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交往对基金总 体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资主见。   基金管理东说念主应在基金年度申报及中期申报中裸露其持有的资产援手证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申报期内统统的资产援手证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度申报中裸露其持有的资产援手证券总额、资产援手证券市值 占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援手证券 明细。   基金应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更新）等文献中 裸露参与港股通标的股票交往的相关情况。   基金管理东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书（更新）等 文献中裸露参与融资交往情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚管理 情况等。   （六）信息裸露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息裸露管理轨制，指定挑升部门及高等管理 东说念主员负责管理信息裸露事务。   基金信息裸露义务东说念主公开裸露基金信息，应当稳健中国证监会相关基金信息裸露内容 与气象准则等法例的端正。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期申报、 更新的招募说明书、基金产物尊府概要、基金计帐申报等公开裸露的相关基金信息进行复 核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴聘一家报刊裸露本基金信息。基金管理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证相关 报送信息的真实、准确、完好意思、实时。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，然则其他群众媒介不得早于端正媒介裸露信息，而况在不同媒介上裸露 归拢信息的内容应当一致。   为基金信息裸露义务东说念主公开裸露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专科机构， 应当制作作事底稿，并将相关档案至少保存到基金合同完了后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平淡投资操作的 前提下，自主培植信息裸露服务的质料。具体要求应当稳健中国证监会及自律国法的相关 端正。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息裸露文献的存放与查阅   照章必须裸露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息裸露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长裸露基金信息：      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内遴聘稳健《中 华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多量赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求杰出前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东说念主推敲各项 投资运作目的和基金事迹目的时仅需斟酌主袋账户资产。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管理东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应稳健《企业 管帐准则》的相关要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金管理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均应按影相关法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并完了侧袋机制后，基金管理东说念主应实时遴聘稳健《中华东说念主民 共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息裸露   在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 重要影响的事项后基金管理东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期申报中裸露特定资产的运 作情况。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计议情状受多种要素影响，如市场、工夫、竞争、管理、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产援手证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评 级下降以至到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不行马上挪动成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在通达式基金交往过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调 整的坎坷，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。   投资东说念主在通达日的通达时期办理基金份额的申购和赎回，若该作事日为非港股通交往 日，则本基金不通达基金份额申购、赎回，具体办理时期为上海证券交往所、深圳证券交 易所（以下统称为“证券交往所”）的交往日的交往时期，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同见效后，若证券交往所交往时期变更或本基金投资于证券交往所除外其他证 券交往步地的交往标的或有其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产援手证券、 债券回购、同行存单、银行进款、股指期货、国债期货、股票期权等。上述资产均存在规 范的交往步地，运作时期长，市场透明度较高，运作方式程序，历史流动性情状雅致，正 常情况下巧合实时欢乐基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往警戒统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当碰到顶点市 场情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及相关法律法例要求，实时启动流动性风险应付措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金的股票投资安身于对发展主见长期且优质的企业的研究和精选， 主要领受“从下到上”的股票精选策略，通过真切的基本面研究分析，力求遴聘具有中枢 竞争力且盈利具备连续褂讪增长性的主见企业进行投资组合构建。   债券投资方面，本基金通过真切分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以久期欺压和结构分散策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造巧合提供褂讪收益的债券和货币市场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概括斟酌宏不雅要素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资主见，行业分散度较高，受到单一滑 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得杰出基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个作事日可变现资产，包括可在交往所、银行间市 场平淡交往的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个作事日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个作事日内巧合说明收到的各类应收款项等，上述资产流动 脾气况雅致。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调动中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调动中转入苦求份额总和后的余额)杰出前一 作事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  当本基金发生多量赎回情形时，基金管理东说念主可能领受以下贱动性风险管理轮番，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分宽限赎回，并有权对当日苦求赎回的份额杰出前一作事日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东说念主实施部分宽限办理；  （2）暂停赎回；  （3）领受舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他轮番。  基金管理东说念主在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概括运用各类流动性风险管理器具，对赎回苦求等进行戒指调整，四肢特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助轮番，包括但不限于：  （1）宽限办理多量赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、多量赎回的情 形及处理方式”，珍摄了解本基金宽限办理多量赎回苦求的情形及程序。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，珍摄了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及程序。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，珍摄了解本基金 减速支付赎回款项的情形及程序。  在此情形下，投资东说念主接管赎回款项的时期将可能比一般平淡情形下有所延长。  （4）收取短期赎回费  本基金坚连续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，珍摄了解本基金暂停估值的情形及程序。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本巧合分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到刚正对待。   （7）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，珍摄了解本基金侧袋机制的情形 及程序。   侧袋机制是一种流动性风险管理器具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调动，仅主袋账户份额平淡通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金定 期申报中裸露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和 承诺的作事。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主推敲各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需斟酌主袋 账户资产，并根据相关端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金裸露的事迹目的不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中，可能因基金管理东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理工夫等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或工夫风险   指相关当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面欺压存在残障或者东说念主为要素变成操作 差错或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、管帐部门诓骗、交往差错、IT 系统故障等风险。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  在通达式基金的各式交往步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响交往的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金管理东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交往所、证券登记结算机构等等。  （六）合规性风险  指基金管理或运作过程中，违反国度法律法例的端正，或者基金投资违反法例及基金 合同相关端正的风险。  （七）本基金独特的风险  本基金是羼杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹阐扬。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不行全都抵抗市场全体下落风险，基金净值阐扬因此会可能受到影响。本基金管理东说念主 将阐扬专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的真切研究，连续 优化组合配置，以欺压特定风险。  本基金投资资产援手证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产援手证券收 益。流动性风险是指在交往敌手有限的情况下，资产援手证券持有东说念主将面对无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产援手证券而遭受损失的风险。资产援手证券的还款来源为基础 资产将来现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 援手证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联接交往统统限公司开市前阶段，当 日额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所连续交往时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将面对不行通过港股通进行买入交往的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在交往时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通交往日日终，中国证券登记结算有限作事公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交往，确定交往实践适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交往互联互通机制”投资于香港市场，在市 场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 约束调整，这些限制要素的变化可能对本基金进入或退出当地市场变成用功，从而对投资 收益以及平淡的申购赎回产生径直或盘曲的影响。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （2）香港市场交往国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通交往日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不行平淡交往，港股不行实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将面对在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现内地证券交往服务公司认定的交往 很是情况时，内地证券交往服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交往的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有端正的除外；因港股通股票权益分配或者调动等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调动或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相关权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有四肢推敲基准；投票数目超出持非凡量的，按照比例分配持有基数。 以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊交往风险。  本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等繁衍金融器具，而繁衍金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  本基金的投资器具股指期货可能激发如下风险：  （1）卖空风险  本基金可能会领受股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他繁衍器具的方式来竣事投资主见。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢无为偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特殊情况下比 持有无为偏股型基金蒙受更大损失。  （2）基差风险  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 货合约之间的价差向不利主见变动而导致的缓期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货领受保证金交往而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法赓续持有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金管理东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会接力遴聘资信情状优良、风险欺压能 力强的期货公司四肢经纪商，但不行阻绝在顶点情况下，所遴聘的期货公司在交往过程中 存在违法、违法计议步履或停业计帐导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险  股指期货选择保证金交往，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金管理要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时期和方 式文书基金管理东说念主追加保证金，以使基金财产能赓续持有未平仓合约。如出现顶点行情， 市场连续向不利主见波动导致期货保证金不及，又未能在端正时期内补足，按端正保证金 账户将被强制平仓，以至已缴付的统统保证金都不行弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的统统保证金有可 能无法弥补全部损失，委用东说念主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在端正的时期内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未 能在端正的时期内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险  如期货经纪公司违反法律法例或中金所交往、结算等国法，可能会导致基金财产受到 损失。  由于国度法律、法例、政策的变化、中金所交往国法的修改、进攻轮番的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法赓续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金投资国债期货，可能激发如下风险：国债期货交往领受保证金交往方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金欢乐建立或者援手国债期货头寸所要求的保证金而面对保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对基差 风险。   本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权四肢一种金融繁衍品，具备一些 独特的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍 品基础资产交往量大于市场可报价的交往量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金欢乐建立或者援手繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交往敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各类操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票四肢担保品进行融资交往时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远杰出无为证券交往。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将面对融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信赖关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产实践强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的欺压，平仓的数额可能杰出全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交往选择相应轮番，举例提高融资保证金比例、援手担保 比例和强制平仓的条件等，以调整市场安定运行。这些轮番将可能给本金带来杠杆效应降 低、以至提前进入追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不行按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓援手担保比例，且不行按照约定的时 间追加担保物时面对强制平仓的风险。   （3）信用风险      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  信用风险主要指交往敌手负约产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交往期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交往权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对 一定的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大损失的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制相关的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在 法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动管制存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在连续信息裸露监管方面与境内可 能存在各别的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。  （八）其他风险  搏斗、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金管理东说念主自身径直欺压 材干之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息裸露义务东说念主应在决议见效后依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介 公告。   （二）基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当完了： 链接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的作当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出具法 律意见书；      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相关端正等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关重要事项应实时公告；基金财产计帐申报经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐申报报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在端正网站上，并将计帐申报教唆性 公告登载在端正报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容纲目  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息尊府；  （7）监督基金管理东说念主的投资运作；  （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：  （1）正经阅读并死守基金合同、招募说明书、业务国法以及基金管理东说念主按照端正就本 基金发布的相关公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受材干，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）和顺基金信息裸露，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金损失或者基金合同完了的有限作事；  （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；  （7）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的欠妥得利；  （9）照实提供基金管理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常赐与更新和补充；        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  B、基金管理东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同寂寥运用并管理基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及相关法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了基金合 同及国度相关法律端正，应报告中国证监会和其他监管部门，并选择必要轮番保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及相关法律端正决定基金收益的分配决议；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及调动苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；  （12）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的相关步履进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和调整相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交往过户过甚他相关业务的业务国法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者委用经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同见效之日起，以真挚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；  （4）配备裕如的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 管理和运作基金财产；         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互寂寥，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）选择适当合理的轮番使推敲基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健基 金合同等法律文献的端正，按相关端正推敲并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；  （10）按照法律端正要求编制季度申报、中期申报和年度申报；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同过甚他相关端正，履行信息裸露及申报义务；  （12）保守基金贸易巧妙，不泄露基金投资推敲、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他相关端正另有端正或有权机关另有要求外，在基金信息公开裸露前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的除 外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；  （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按端正保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相关尊府 15 年以上；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在端正时期发出，而况保证投资者 巧合按照基金合同端正的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到相关尊府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和分配；  （19）面对驱散、照章被灭亡或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并文书基金 托管东说念主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金管理东说念主将其义务委用第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担作事；       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行见效，基金管理 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   C、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全援手基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成重要损失的情形，应报告中国证监会， 并选择必要轮番保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）以真挚信用、勤勉尽责的原则持有并安全援手基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳健要求的营业步地，配备裕如的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互寂寥； 对所托管的不同的基金分别成立账户，寂寥核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得委用第三东说念主托管基金财产；   （5）援手由基金管理东说念主代表基金坚贞的与基金相关的重要合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （7）保守基金贸易巧妙，除《基金法》、基金合同过甚他相关端正另有端正或有权机 关另有要求外，在基金信息公开裸露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法 机关等有权机关或审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金管理东说念主推敲的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径相关的信息裸露事项；  （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说明基金管理 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金管理东说念主有未实践基金 合同端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选择了适当的轮番；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相关尊府 15 年以上；  （12）从基金管理东说念主或其委用的登记机构处接管并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按端正制作相关账册并与基金管理东说念主查对；  （14）依据基金管理东说念主的指示或相关端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过甚他相关端正，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金管理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和分配；  （18）面对驱散、照章被灭亡或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，同意担补偿作事，其补偿作事不因其退任 而免除；  （20）按端正监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金管理东说念主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；  （21）实践见效的基金份额持有东说念主大会的决定；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）完了基金合同；  （2）更换基金管理东说念主；      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调动基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳尺度及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生重要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基 金份额类别的成立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正范围内调整相关 基金认购、申购、赎回、调动、非交往过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主召集。 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就归拢事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金管理东说念主，基 金管理东说念主应当配合。 而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遏抑、过问。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式 法》的端正在端正媒介公告会议文书。基金份额持有东说念主大理会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权委用阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设揣测东说念主姓名及揣测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、委用的公证机关过甚揣测方式和揣测东说念主、书 面表决意见送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期稳健以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委用东说念主理有基金份 额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用阐述稳健法律法例、基金合同和会议文书的端正， 而况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证清醒，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期往常送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个作事日内连气儿公布相关教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的委用东说念主      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 持有基金份额的凭证及委用东说念主的代理投票授权委用阐述应稳健法律法例、基金合同和会议 文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与程序   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开端由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定程序确定和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委用东说念主姓名（或单元称号）和 揣测方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开端由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和十分决议：        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调动基金运作方式、更 换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、完了基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据阐述，不然提交稳健会议 文书中端正的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头稳健会议文书规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见浮泛不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议发轫后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议发轫后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   H、见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果稳健法律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议见效后应按照《信息裸露办法》的端正在端正媒介上公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践见效的基金份额持有东说念主大会的决 议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均 有管制力。   I、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等端正， 但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致相关内容 被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若相关基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权稳健该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相关基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息裸露义务东说念主应在决议见效后依照《信息裸露办法》的相关端正在端正媒介 公告。   B、基金合同的完了事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当完了： 链接的；   C、基金财产的计帐 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的作当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申报出具法 律意见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相关端正等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。归拢类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关重要事项应实时公告；基金财产计帐申报经稳健《中华东说念主民共和国证 券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐申报报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在端正网站上，并将计帐申报教唆性 公告登载在端正报刊上。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、调理处分。协商、调理不行处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有管制力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，赓续赤诚、勤勉、尽责地履行基金合 同端正的义务，调整基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区和 台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同的遵循   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） /签章并在募聚合束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后见效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律管制力。 持有一份，每份具有同等的法律遵循。 和营业步地查阅。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）              二十一、基金托管公约的内容纲目  （一）托管公约当事东说念主  A、基金管理东说念主（或简称“管理东说念主”）  称号：嘉实基金管理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市曙光区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主：经雷  成立时期：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督管理委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织样式: 有限作事公司（外商投资，非独资）  注册老本：1.5 亿元东说念主民币  计议范围：基金召募、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务  存续期间：连续计议  B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）  称号：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主: 葛海蛟  成立时期：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织样式：股份有限公司  注册老本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  计议范围：     招揽东说念主民币进款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外 汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇 借债；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买 卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国 外信用卡的刊行及付款；资信访问、接洽、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属 买卖；外洋分支机构计议与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法 令可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。  存续期间：连续计议  （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   A、基金托管东说念主根据相关法律法例的端正，对基金管理东说念主的下列投资运作进行监督   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过甚他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交往互联互通机制下允许买卖的香港联接交往所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调动债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、 超短期融资券、中期单子等）、资产援手证券、债券回购、同行存单、银行进款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须稳健中国证监会的相关端正）。   本基金可根据相关法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程序后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过甚他金融器具的投资比例稳健法律法例和监管机构的规 定。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调整。   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券， 不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产援手证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援手证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产援手证券的比例，不得杰出该资产援手 证券边界的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各 类资产援手证券，不得杰出其各类资产援手证券统统边界的 10％；          嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援手证券。基金持有资 产援手证券期间，如果其信用品级下降、不再稳健投资尺度，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金进入宇宙银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%，进入宇宙银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交往，应当稳健下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 10%；    ②每个交往日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统统（轧差推敲）占基金 资产的比例为 60%-95%；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出上一 交往日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交往，应当稳健下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ④本基金在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得杰出基金持有的债券 总市值的 30%；   ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一 交往日基金资产净值的 30%；   （14）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部通达式基金持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得杰出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东说念主管理且由本基金 托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司可 流通股票的 30%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得杰出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；   （18）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并推敲；   （20）法律法例及中国证监会端正的其他投资比例限制。   除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金边界变动等基金管理东说念主之外的要素致使基金投资比例不稳健上述端正投资比例 的，基金管理东说念主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调整，但中国证监会端正 的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同见效之日起发轫。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制，自动死守届时有用的法律法例或监管端正，不需另行召开基 金份额持有东说念主大会。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓励、实践欺压东说念主或 者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重要关 联交往的，应当稳健本基金的投资主见和投资策略，奉命基金份额持有东说念主利益优先原则， 驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱实践。相关交        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与裸露。重要关联交往应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寥董事通过。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   B、基金托管东说念主应根据相关法律法例的端正和《基金合同》的约定，对各类基金份额的 基金资产净值推敲、各类基金份额的基金份额净值推敲、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分配、相关信息裸露材料中登载基金事迹阐扬数据等进行复核。   C、基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金管理东说念主违反法律法例的端正 及本公约的约定，应实时教唆基金管理东说念主，基金管理东说念主收到教唆后应实时查对说明并改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对教唆事项进行复查。基金管理东说念主对基金托管东说念主教唆的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会申报。   D、基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示违反法律法例的端正及本公约的约定，应当 拒却实践，实时教唆基金管理东说念主，并依照法律法例的端正实时向中国证监会申报。基金托 管东说念主发现基金管理东说念主依据交往程序还是见效的指示违反法律法例和其他相关端正，或者违 反本公约约定的，应当实时教唆基金管理东说念主，并依照法律法例的端正实时向中国证监会报 告。   E、基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在端正时 间内回答基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据尊府和 轨制等。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律法例过甚行业监管要求的基础上，基金管理东说念主有权对基金托管东说念主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全援手基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户、证券账户、期货结算账户过甚他投资所需账户、复核基金管理东说念主推敲的各类 基金份额的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、相关信息 裸露和监督基金投资运作等步履。 当根由未实践或延长实践基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反法律法例、 《基金合同》及本公约相关端正时，应实时以书面样式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文书后应实时查对并以书面样式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的违法 事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应依照法律法例的端正申报中国证监会。 基金管理东说念主核查托管财产的完好意思性和真实性，在端正时期内回答基金管理东说念主并改正。对基      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金管理东说念主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督申报的，基金托管东说念主应积极配合提供 相关数据尊府和轨制等。   （四）基金财产的援手   A、基金财产援手的原则 《基金合同》及本公约另有端正，不得自走运用、贬责、分配基金的任何财产。 资所需账户。 金财产的完好意思与寂寥。 金托管东说念主不得委用第三东说念主托管基金财产。   B、《基金合同》见效前召募资金的验资和入账 的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数稳健《基金法》、《运作办法》等有 关端正的，由基金管理东说念主在法如期限内遴聘稳健《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事 务所进行验资，并出具验资申报。出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国 注册管帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资说明金额相一致。   C、基金的银行账户的开设和管理 托管东说念主援手和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行径。   D、基金进行如期进款投资的账户开设和管理   基金管理东说念主以基金口头开立进款账户，基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的援手和 使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中，基金管理东说念主应提前向基金托管东说念主提供 开户或账户变更所需的相关尊府。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   E、基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和管理 算有限作事公司开设证券账户。 金管理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行径。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交往所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限作事公司的端正实践。   F、其他账户的开设和管理   在本托管公约见效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及相关 账户的开设、使用的，按影相关端正办理；若无相关端正，则基金托管东说念主应当比照上述关 于账户开设、使用的端正。   G、债券托管专户的开设和管理   《基金合同》见效后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得进入宇宙银行间同行拆 借市场的交往履历，并代表基金进行交往；由基金管理东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上 述手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限作事公司和 银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行 间债券市场债券和资金的计帐。   H、基金财产投资的相关有价凭证的援手   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善援手。 基金托管东说念主对其除外机构实践有用欺压的有价凭证不承担作事。   I、与基金财产相关的重要合同及相关凭证的援手   基金托管东说念主按照法律法例援手由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的重要合同及 相关凭证。基金管理东说念主代表基金签署相关重要合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本公约另有端正外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金有 关的重要合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少 各持有一份蓝本的原件。重要合同由基金管理东说念主与基金托管东说念主按端正各自援手至少 15 年， 法律法例或监管国法另有端正的，从其端正。   对于无法取得两份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件，并确保复印件与原件一致。未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转 移。   （五）基金资产净值推敲和管帐核算       嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   A、基金资产净值的推敲和复核 推敲日该类基金资产净值除以推敲日该类基金份额余额所得的单元基金份额的价值。本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别推敲基金份额净值。 同》的端正暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》过甚他法律法例的端正。基金净值信息由基金管理东说念主负责推敲，基金托管东说念主复核。基 金管理东说念主应于每个估值日结果后推敲得出当日的各类基金份额净值，并以两边约定的方式 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应付净值推敲结果进行复核，并以两边约定的方式将复核 结果传送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按端正对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基 金管帐账目的查对同期进行。 基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及相关法律法例的端正或者未能充分调整基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 估值差错时，视为该类基金份额净值估值差错。当基金份额净值出现差错时，基金管理东说念主 应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并选择合理的轮番辞谢损失进一步扩大；当计价错 误达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当文书基金托管东说念主并报中国证监会备 案；当计价差错达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当文书基金托管东说念主并报中 国证监会备案的同期，实时进行公告。如法律法例或监管机构对前述内容另有端正的，按 其端正处理。 误，导致该基金财产或基金份额持有东说念主的径直损失，基金管理东说念主应依据基金合同及本公约 的约定承担作事。若基金托管东说念主推敲的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担作事； 若基金托管东说念主推敲的净值数据也不正确，则基金托管东说念主也同意担未正确履行复核义务的责 任。如果上述差错变成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥得利，且基金管理东说念主及基金托 管东说念主已各自承担了补偿作事，则基金管理东说念主应负责向欠妥得利之主体倡导返还欠妥得利， 基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金管理东说念主和基金托管东说念主已承担 的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分配。 送的数据差错等，或国度管帐政策变更、市场国法变更等非基金管理东说念主和基金托管东说念主原因， 基金管理东说念主和基金托管东说念主天然还是选择必要、适当、合理的轮番进行检查，仍未能发现该         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 差错的，由此变成的基金资产估值差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿作事。但基金 管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的轮番排除或削弱由此变成的影响。 达成一致，基金管理东说念主不错按照其对各类基金份额净值的推敲结果对外赐与公布，基金托 管东说念主不错将相关情况报中国证监会备案。   B、基金管帐核算   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的归拢记账方法和会 计处理原则，分别独马上成立、登记和援手基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应如期就管帐数据和财务目的进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别寂寥编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个作事日内完成；   在《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生重要变更的，基金管理东说念主应当在三 个作事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度申报教唆性公告登载在端正报刊上；基金管理东说念主应当在上 半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登载在端正网站上，并将 中期申报教唆性公告登载在端正报刊上；基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编 制完成基金年度申报，将年度申报登载在端正网站上，并将年度申报教唆性公告登载在规 定报刊上。   《基金合同》见效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主；基金管理东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核相关报表及申报。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的申报上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。如果 基金管理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管理东说念主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相关情况报证监会备案。   （六）基金份额持有东说念主名册的援手   根据《基金法》过甚他相关法律法例，基金份额持有东说念主名册的编制及连续援手义务由登 记结算机构承担。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的 基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记结算机构提供，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分 别援手基金份额持有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律法例或监管国法另有端正的，从 其端正。如不行妥善援手，则按相关法律法例端正承担作事。   在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金管理东说念主应将相关尊府送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完好意思性。基金托管东说念主不 得将所援手的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守守秘义务。   （七）适用法律与争议处分方式 十分行政区和台湾地区法律）并从其解释。 商处分。协商、调理不行处分的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易 仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事 东说念主均具有管制力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   （八）托管公约的变更、完了与基金财产的计帐   A、托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何突破。变更后的新公约须报中国证监会备案。本公约约定事项 如与法律法例、《基金合同》的端正相突破的，应以法律法例及《基金合同》的端正为准。   B、托管公约的完了   发生以下情况，经履行适当程序后本托管公约应当完了： 同》约定的完了事项。   C、基金财产的计帐        嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律法例的端正对本基金的财产进 行计帐。         嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初次基金交往（除基金开户外其他交往类型）后的 15 个作事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户说明书和交往对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平淡收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留揣测方式。    （二）如期定额投资推敲    基金管理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资推敲， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资推敲的相关国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可获取如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金管理东说念主网站竣事基金交往查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、事迹申报及基金管理东说念主最新动态等尊府。    本基金管理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交往业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交往密 码修改、交往苦求查询和账户尊府查询等各类业务。    （四）接洽服务 产物与服务等信息，可拨打基金管理东说念主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应裸露事项 以下信息裸露事项已通过端正媒介（含基金管理东说念主网站）公开裸露。 序号                临时申报称号                      裸露时期      因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、调动及定投业务安排      的公告      交往日暂停申购、赎回、调动及如期定额投资业务安排的      公告      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。      嘉实优质精选羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管理东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管理有限公司