嘉实民安添复一年握有期搀杂A,嘉实民安添复一年握有期搀杂C: 嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新)

 嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资       基金更新招募说明书                  (2024年11月05日更新)              基金管束东说念主：嘉实基金管束有限公司             基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司                       环节指示   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2021 年 11 月 16 日肃穆成效，自该日 起本基金管束东说念主动手管束本基金。   本招募说明书是对原《嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金招募说明书》的更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管束东说念主保证本招 募说明书的内容真确、准确、完好。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本色性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分接洽自身的风险承受智商，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金管束东说念主在基金管束 实施过程中产生的基金管束风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资领域包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融繁衍品、资产支握证券等品种，可能给本基金带来突出风 险。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游王法相反等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。   本基金投资推敲股票市场交游互联互通机制试点允许买卖的划定领域内的香港鸠合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交游王法等相反带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表示出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交游，港股 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，采用将部分基金资产投资 于港股通标的股票或采用不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定握有 期”，投资者握有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可苦求赎回。因此基金份 额握有东说念主靠近在锁定握有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大吃亏的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制推敲的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、期骗 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动不休存托凭证握有东说念主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息泄漏监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品贵寓概要和基 金合同，全面贯通本基金的风险收益特征和居品特性，并充分接洽自身的风险承受智商， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金管束东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金管束东说念主承诺以淳厚信用、费事尽责的原则管束和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值上下并不预示其将来功绩表示。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金管束东说念主提醒投资者基金投资的“买者高傲”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日,关联财务数据和净值表示截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），尽头事项注明除外。           嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、前言   《嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金运作管束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息泄漏 管束办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风 险管束划定》（以下简称“《流动性风险管束划定》”）、《证券投资基金信息泄漏编报规 则第 5 号》等关联法律法例以及《嘉实民安添复一年握有期搀杂 型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其真确性、准确性、完好性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求 召募的。本基金管束东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金推敲的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金管束 东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行动本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额握有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他关联划定享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有用校正和补充 搀杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用校正和补充 募说明书》过火更新后的版块 售公告》 料概要》过火更新 表纵情文献以过火他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、请教等，包括颁布机关对 前述文献常常作念出的校正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》校正的《公开召募 证券投资基金信息泄漏管束办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束划定》及颁布机关对其常常作念出的修 订    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 合交游所进行申报，买卖划定领域内的香港鸠合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或调养 融机构进行监督和管束的机构 主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资管束办法》及推敲法律法例划定，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金管束东说念主订立了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 管束东说念主寄托代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、逶迤、转托管及依期定额投资等业务 金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并撑握基金份额握有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、逶迤、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户        嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 向中国证监会办理完了基金备案手续，并取得中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务） 金对每一份认购/申购的基金份额分别计较“锁定握有期”，有用认购份额的锁定握有期指 基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效日次一年年度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间，有用申购份额的锁定握有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次一年 年度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一 服务日起方可苦求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日 证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管束东说念主和投资东说念主共同遵循 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 划定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，苦求将其握有基金管束东说念主管束的某一基金的基金份额逶迤为基金管束东说念主管束的其他基 金基金份额的行动    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金逶迤中转入苦求份额总和后的余额) 高出上一服务日基金总份额的 10% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的知人善任 其他资产的价值总和 净值除以计较日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 泄漏办法》划定的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别确立代码，合并投资运作，分别计较和公告 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入彀提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额握有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公迷惑行股票、资 产支握证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或交游的债券等    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 方式，将基金调养投资组合的市场冲击成老实配给执行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 处置计帐，目的在于有用结巴并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           三、基金管束东说念主 （一）、基金管束东说念主基本情况   称号    嘉实基金管束有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚信托有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限服务公司 30%。  存续期间   握续谋略   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  推敲东说念主    胡勇钦   嘉实基金管束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成齐、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批世界社保基金、企业年金投资管束东说念主、QDII 和 特定资产管束业务等经验。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产管束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限服务公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信托有 限服务公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限服务公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、资产管束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本管束     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管束（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商管束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与责罚决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席扩充官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商酌集团高档顾问人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商酌顾问人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管束学院工业企业管束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，悲怆董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座训诲。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成齐、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司悲怆董事、北京中关村银行股 份有限公司悲怆董事、上海仁会生物制药股份有限公司悲怆董事。    汤欣先生，悲怆董事，法学博士，清华大学法学院训诲、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届悲怆董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院扩充特邀商酌巨匠、深圳证券交 易所法律专科商酌委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司悲怆董事、民生证券股份有限公司 悲怆董事、万达电影股份有限公司悲怆董事。    陈重先生，悲怆董事，博士，中共党员，明石投资管束有限公司副董事长，兼任明石 革命时候集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业鸠合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时候发 展股份有限公司监事会主席、豆神造就科技（北京）股份有限公司悲怆董事、四川省投资集 团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司悲怆董事。    类承曜先生，悲怆董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学训诲、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠服务室巨匠。现兼任北 汽财务公司悲怆董事、余姚农商行悲怆董事、中华鸠合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主握服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成齐伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限服务公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管束有限公司,曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管束有限公司，曾任合规管束部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管束有限公司 看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管束有限公司总司理，嘉实资产管束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时候部董事总司理，瑞信集 团信息时候部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管束局、中汇储投资有限服务公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管束有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、首创证券经纪有限服务 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管束有限公司、汇添富 基金管束股份有限公司、海富通基金管束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国齐证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管束部副总司理，兴业证券研究发     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产管束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润 晖投资高档副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管束 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管束有限公司。   （1）现任基金司理   胡永青先生，硕士研究生，21 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经 理。2013 年 11 月加入嘉实基金管束有限公司，曾任策略组组长。现任投资总监（固收+）。 投资基金的基金司理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券型证券投资 基金的基金司理。2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益依期灵通债券型证 券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实丰益策略依期灵通债券 型证券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 10 月 9 日至 2019 年 8 月 27 日任嘉实元和直投阻塞搀杂型发起 式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新资产 天真配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常 态天真配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新 想路天真配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实 稳泰债券型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债 债券型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新起航天真配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新趋势天真 配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新优选灵     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 活配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳盛债 券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强天真配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉不二价值增强 天真配置搀杂型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 2 日至 2021 年 1 月 18 日任嘉实稳宏 债券型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实稳怡债券型证 券投资基金基金司理、2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券证券投资基金 基金司理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实滋润量化一年依期灵通搀杂型证 券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2019 年 10 月 17 日任嘉实润和量化 6 个月依期开 放搀杂型证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 12 日任嘉实致元 42 个月 依期灵通债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 2 月 3 日任嘉实致安 日任嘉实致融一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金司理、2020 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金司理。2015 年 4 月 18 日于今任嘉实沉稳 收益债券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日于今任嘉实策略优选天真配置搀杂型 证券投资基金基金司理、2020 年 10 月 14 日于今任嘉实浦惠 6 个月握有期搀杂型证券投资 基金基金司理、2020 年 11 月 27 日于今任嘉实稳惠 6 个月握有期搀杂型证券投资基金基金 司理、2021 年 3 月 10 日于今任嘉实致融一年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金经 理、2021 年 9 月 13 日于今任嘉实适当添利一年握有期搀杂型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 16 日于今任嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 2 月 实融惠搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 29 日于今任嘉实浦盈一年握有期搀杂型 证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼启程责罚决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 管束有限公司首席扩充官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三）、基金管束东说念主的职责      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 售、申购、赎回、逶迤和登记事宜； 为；  （四）基金管束东说念主的承诺 立健全里面阻抑轨制，选择有用措施，真贵违犯关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关划定的行动发生。 规，建立健全的里面阻抑轨制，选择有用措施，真贵下列行动发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）不公说念地对待其管束的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额握有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会划定拦阻的其他行动。 律法例及行业法式，淳厚信用、费事尽责，不得将基金资产用于以下投资或步履：  （1）承销证券；  （2）违犯划定向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷服务的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；  （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱过火他不梗直的证券交游步履；  （7）法律、行政法例和中国证监会划定拦阻的其他步履。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行阻抑东说念主或 者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当妥贴本基金的投资主义和投资策略，罢免基金份额握有东说念主利益优先原则， 预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱扩充。推敲交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的悲怆董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （1）依照关联法律法例和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额握有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联划定，泄 漏在职职期间细察的关联证券、基金的贸易机要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋略等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额握有东说念主利益的证券交游过火他步履。   （五）基金管束东说念主的里面阻抑轨制   为加强里面阻抑，预防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用谋略，保障基金份额 握有东说念主利益，根据《证券投资基金管束公司里面阻抑携带成见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面阻抑体系和里面阻抑轨制。   公司里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本管束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻抑大纲是对公司轨则划定的内控原则的细化和张开，是各项基本管束轨制的摘要和 统治。基本管束轨制包括投资管束、信息泄漏、信息时候管束、公司财务管束、基金管帐、 东说念主力资源管束、贵寓档案管束、功绩评估调查、合规管束和风坎坷抑、艰辛应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭服务、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面阻抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个门径；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控步伐，调动内控轨制 的有用扩充；   （3）悲怆性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对悲怆；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互悲怆；   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的谋略管束方法斥责运作成本，提高经济效益，以合 理的阻抑成本达到最好的里面阻抑效果。  （1）公司董事会对公司建立里面阻抑系统和撑握其有用性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面管束轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况，充 分施展悲怆董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理、投资司理组成，负责 携带固定收益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风坎坷抑委员会为公司风险管束的最高决策机构，由公司总司理、看护长及推敲 总监组成，负责全面评估公司谋略管束过程中的各项风险，并淡薄预防化解措施。  （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻抑轨制的扩充情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会敷陈公司里面阻抑扩充情况。  （5）合规管束部门：公司管束层深爱和支握合规风控服务，并保证合规管束部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规管束部门过火各岗亭的职责和 服务历程、组织规律。合规管束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻抑轨制的扩充情况的监控查验服务。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风坎坷抑第一服务东说念主，对本部门业务领域内 的风险负有管控实时敷陈的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险管束理念，培养全体职工的风险预防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志团结到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责领域内承担相 应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时敷陈、反馈的义务。  公司确立“轨制上阻抑风险、时候上量化风险”，积极领受或领受先进的风坎坷抑技 术和技巧，进行里面阻抑和风险管束。  （1）公司迟缓健全法东说念主治理结构，充分施展悲怆董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东说念主阻抑高兴的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互悲怆。公司迟缓建立决策科学、运营法式、管束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策步伐和管束议事王法，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺遵循，在授权领域内承担服务；      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ②建立环节业务处理凭据传递和信息相通轨制，推敲部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源管束轨制，健全激励不休机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的处事操守和专科胜任智商。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时预防和化解风险。   （6）授权阻抑应当团结于公司谋略步履的恒久，授权阻抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管束层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 步伐和步伐，确保授权轨制的贯彻扩充；   ②公司各部门、分公司及职工在划定授权领域内期骗相应的职责；   ③紧要业务授权选择书面方式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行悲怆运作，分别核算，实时、准确 和完好地反应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分袂各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等环节岗亭不得有东说念主员的重迭。投资、研究、交游、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理结巴。   （9）建立和调动信息管束系统，严格信息管束，保证客户贵寓等信息安全、真确和完 整。积极调动信息相通渠说念的流畅，建立了了的敷陈系统，各级指点、部门及职工均有明 确的敷陈路线。   （10）建立和完善客户服务步伐，加强基金销售管束，法式基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不梗直竞争行动。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危急处理机制和步伐，对发生严重影响基金 份额握有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会沉稳的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规管束部门对公司里面阻抑轨制的扩充情况 进行握续的监督，保证里面阻抑轨制落实；依期评价里面阻抑的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务妥贴 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管王法；   ②对里面风坎坷抑轨制的握续监督。合规管束部门握续完善“风险服务授权体系”机 制，组织推敲业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东说念主，确保所有这个词识别出的关节 风险点均有对应阻抑措施，实时预防和化解风险；   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ③看护长按照公司划定，向董事会、谋略管束主要负责东说念主敷陈公司谋略管束的正当合 规情况和合规管束服务开展情况。  （1）基金管束东说念主承诺以上对于里面阻抑的泄漏真确、准确；  （2）基金管束东说念主承诺根据市场变化和基金管束东说念主发展继续完善里面阻抑体系和里面控 制轨制。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     四、基金托管东说念主   (一)基金托管东说念主概况   称号：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号   组织方式：其他股份有限公司（上市）   注册成本：43,782,418,502 元东说念主民币   电话：010-58560666   推敲东说念主：罗菲菲   中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全 国性股份制贸易银行，亦然严格按照中国《公司法》和《贸易银行法》设立的一 家当代金融企业。 交游所挂牌上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置更动，成为 国内首家实施股权分置更动的贸易银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券交游所挂牌上市。上市以来，中国民生银行 继续完善公司治理，平静鼓励更动转型，握续革命贸易模式和居品服务，竭力于 成为一家“让东说念主信托、受东说念主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士研究生，具有基金托管东说念主 高档管束东说念主员任职经验，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管束等 服务，具有多年金融从业经历，具备塌实的总部管束经历。曾任中国工商银行总 行资产托管部营销巨匠。   中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日取得基金托管经验，成为《中    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 华东说念主民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 更好地施展后发上风，平静发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立起原就本着充分保护基金握有东说念主的利益、为客户提供高品性托管服务的 原则，高起先地建立系统、完善轨制、组织东说念主员。资产托管部面前共有职工 101 东说念主，平均年齿 38 岁，100%职工领有大学本科以上学历，67%以上员器用有硕士以 上学位。   中国民生银行坚握以客户需求为导向，继承“诚信、严谨、高效、求实”的 谋略理念，依托丰富的资产托管训导、专科的托管业务服务和先进的托管业务平 台，为境表里客户提供安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行 资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合 作念客户的代表受邀参加了启动典礼。资产托管部恒久坚握以客户为中心，竭力于 为客户提供全面的详尽金融服务。对内平静整合行内资源，对外闲居搭建客户服 务平台，向各样托管客户提供专科化、升值化的托管详尽金融服务，得到各界的 充分招供，也在市场上成立了邃密品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。 自 2021 年以来，中国民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业 年金和待业金居品信息敷陈服务优秀管束机构”奖，连气儿三年蝉联中央国债登记 结算有限服务公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融搭理》颁发的“第 十三届金貔貅奖 2022 年度金牌资产托管银行”。2023 年度，本行先后荣获《金 融时报》“年度最好资产托管银行”，《证券时报》“2023 年度隆起资产托管银 行天玑奖”，以及《新浪财经》“待业金融服务革命银行”奖。   限制 2024 年 9 月 30 日，中国民生银行托管建信沉稳得利债券型证券投资基 金、中银新趋势天真配置搀杂型证券投资基金、长信利盈天真配置搀杂型证券投 资基金等共 342 只证券投资基金，基金托管领域 13,550.60 亿元。   (二)基金托管东说念主的里面阻抑轨制   (1)建立完好、严实、高效的风坎坷抑体系，形成科学的决策机制、扩充机 制和监督机制，预防和化解谋略风险，保障资产托管业务的适当运行和托管财产 的安全完好。   (2)平静培育合规文化，自愿形成称职谋略、法式运作的谋略想想和谋略理 念，严格阻抑合规风险，保证资产托管业务妥贴国度关联法律法例和行业监管规      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 则。   (3)以相互制衡健全有用的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础， 以落实到位的过程阻抑为着眼点，以先进的信息时候技巧为依托，建立全面、系 统、动态、主动、有益于差错防弊、堵塞马虎、排斥隐患、保证业务适当运行的 风坎坷抑轨制，确保托管业务信息真确、准确、完好、实时。   总行高档管束层负责部署全行的风险管束服务。总行风险管束委员会是总行 高档管束层下设的风险管束专科委员会，对高档管束层负责，支握高档管束层履 行职责。资产托管业务风坎坷抑服务在总行风险管束委员会的统一部署和携带下 开展。   总行各部门细腻配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分 工如下：总行风险管束部手脚总行风险管束委员会秘书机构，是全行风险管束的 统筹部门，对资产托管部的风坎坷抑服务进行携带；总行法律合规部负责资产托 管业务项下的推敲合同、条约等法律性文献的核定，对业务开展进行合规查验并 督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业务进行里面审计，包括依期里面审 计、现场和非现场查验等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险济急预案。   (1)正当合规原则。风坎坷抑应妥贴和体现国度法律、法例、规章和各项政 策。   (2)全面性原则。风坎坷抑障翳托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主 员，并涵盖资产托管业务各门径。   (3)有用性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力调动里面阻抑轨制的有用执 行，任何东说念主齐莫得特出轨制不休的权力。   (4)驻守性原则。必须成立“驻守为主”的管束理念，阻抑资产托管业务中 风险发生的泉源，详细于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生。   (5)实时性原则。资产托管业务风坎坷抑轨制的制定应当具有前瞻性，况兼 跟着托管部谋略策略、谋略方针、谋略理念等里面环境的变化和国度法律法例、 政策轨制等外部环境的改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵 塞马虎。   (6)悲怆性原则。各业务中心、各岗亭职能上保握相对悲怆性。风险合规管   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 理中心是资产托统治下设的扩充机构，不受其他业务中心和个东说念骨过问。业务操作 东说念主员和查验东说念主员严格分开，以保证风坎坷抑机构的服务不受烦躁。   (7)相互制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，相互牵制，通过切实可 行的相互制衡措施来排斥风坎坷抑的盲点。   (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日 常操作部门与行政、研发和营销等部门结巴。   (1)轨制建造：建立了明确的岗亭职责、科学的业务历程、详备的操作手册、 严格的东说念主员行动法式等一系列规章轨制。   (2)建立健全的组织管束结构：前后台分离，不同部门、岗亭相互牵制。   (3)风险识别与评估：依期组织进行风险识别、评估，制定并实施风坎坷抑 措施。   (4)相对悲怆的业务操作空间：业务操作区相对悲怆，实施门禁管束和音像 监控。   (5)东说念主员管束：进行依期的业务与处事说念德培训，使职工成立风险预防与控 制理念，并订立承诺书。   (6)济急预案：制定完备的济急预案，并组织职工依期演练；建立他乡灾备 中心，保证业务不中断。   中国民生银行股份有限公司从阻抑环境、风险评估、阻抑步履、信息相通、 监控等五个方面构建了托管业务风坎坷抑体系。   (1)坚握风险管束与业务发展同等环节的理念。中国民生银行股份有限公司 资产托管部从成立之日起就尽头强调法式运作，一直将建立一个系统、高效的风 险预防和阻抑体系手脚服务重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题新情况继续出现，咱们恒久将风险管束放在与业务发展同等环节的位置， 视风险预防和阻抑为托管业务生计和发展的生命线。   (2)实施全员风险管束。将风坎坷抑服务落实到具体业务中心和业务岗亭， 每位职工对我方岗亭职责领域内的风险负责。   (3)建立单干明确、相互牵制的风坎坷抑组织结构。咱们通过建立纵向双东说念主 制，横向多中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭相互制衡的组织结      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 构。   (4)以轨制建造手脚风险管束的中枢。咱们很是深爱里面阻抑轨制的建造， 也曾建立了一整套里面风坎坷抑轨制，包括业务管束办法、里面阻抑轨制、职工 行动法式、岗亭职责及涵括所有这个词后台运作门径的操作手册。以上轨制跟着外部环 境和业务的发展还会继续增多和完善。   (5)轨制的扩充和监督是风坎坷抑的关节。轨制落实查验是风坎坷抑管束的 有劲保证。资产托管部里面确立风险合规管束中心，依照关联法律规章，依期对 业务的运行进行查验。总行审计部不依期对托管业务进行审计。   (6)将先进的时候技巧运用于风坎坷抑中。托管业务系统需求不仅从业务方 面而且从风坎坷抑方面齐要经过多方论证，托管业务时候系统具有较强的自动风 坎坷抑功能。   (三)基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和步伐   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管束 办法》《公开召募证券投资基金信息泄漏管束办法》等关联法律法例的划定及基 金合同、基金托管条约的约定，基金托管东说念主对基金的投资领域、基金投资比例、 基金资产的核算、基金资产净值的计较、基金份额净值的计较、基金管束东说念主酬谢 的计提和支付、基金托管东说念主酬谢的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金 的划付、基金收益分配等进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主违犯《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关联 法律法例划定及基金合同、基金托管条约约定的行动，应实时以书面方式请教基 金管束东说念主限期纠正，基金管束东说念主收到请教后应实时查对阐发，并以书面方式对基 金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对请教县项进行复查，督促 基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主请教的非法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要非法行动，应立即敷陈中国证监会，同期 请教基金管束东说念主限期纠正。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      五、推敲服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金管束有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588      传真     （010）65215577      推敲东说念主     黄娜   （2）嘉实基金管束有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号              销售机构信息                              民生银行大厦                              注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                              住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                              法定代表东说念主：高迎欣                              推敲东说念主：王志刚                              电话：(010)58560666                              客服电话：95568                              网址：http://www.cmbc.com.cn （二）、登记机构      称号      嘉实基金管束有限公司      住所      中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼      法定代表东说念主   经雷      推敲东说念主     梁凯   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三）、出具法律成见书的讼师事务所   称号         上海市通力讼师事务所   住所、办公地址    上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主        韩炯              推敲东说念主   陈颖华   电话         （021）31358666   传真    （021）31358600   承办讼师       早晨、陈颖华 （四）、审计基金财产的管帐师事务所  称号          安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  扩充事务合伙东说念主     毛鞍宁             推敲东说念主    贺耀  电话          （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师     贺耀、马剑英      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他关联 划定召募。本基金召募苦求也曾中国证监会 2021 年 3 月 30 日证监许可20211064 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定握有期”， 投资者握有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管束东说念主无法在锁定到期日的下一服务 日按时灵通该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形的 影响因素排斥之日的下一个服务日起方可苦求赎回。 （三）基金份额的锁定握有期      本基金每一份基金份额的“锁定握有期”视投资者认购/申购的时辰不同而分别计较， 具体王法如下：      有用认购的基金份额的锁定握有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对 应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日）的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用 申购的基金份额的锁定握有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次一年年度对日的 前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一服务日起方 可苦求赎回。 （四）基金份额的类别      本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。推敲费率真实立及费率水平在本基金招募 说明书、基金居品贵寓概要或推敲公告中列示。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金各样基金份额分别确立代码，合并投资运作，分别计较和公告各样基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采用认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得相互逶迤。   在不违犯法律法例划定的前提下，基金管束东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并确立 相应费率、减少或调养基金份额类别确立、对基金份额分类办法及王法进行调养，无需召开 基金份额握有东说念主大会审议决定。基金管束东说念主应在调养实施日前依照《信息泄漏办法》的关联 划定在划定媒介上公告。 （五）基金份额的召募期限、召募方式及现象、召募对象、召募主义   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公迷惑售，各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告或基金管束东说念主网站。   妥贴法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募主义。   基金管束东说念主不错对召募期间的本基金召募领域确立上限。召募期内高出召募领域上限时， 基金管束东说念主不错领受比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公告。 （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单 笔分别计较。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：          认购金额（M，含认购费）            认购费率              M＜1000 万元            0.60%    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 M≥1000 万元           按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主所有这个词，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的动手面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者采用认购 A 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的计较方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的计较方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   其中：认购份额的计较结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此舛讹产生的损 益归入基金财产。   例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为   净认购金额=10,000/(1+0.60%）= 9,940.36 元   认购用度＝10,000 –9,940.36 = 59.64 元   认购份额＝(9,940.36 + 10.00)/1.00 = 9,950.36 份   即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可得到 9,950.36 份 A 类基金份额。   （2）当投资者采用认购 C 类基金份额时，认购份额的计较方法如下：   认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元   例二：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10,000 元在召募期间     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额计较如下：    认购份额＝(10,000+5.00)/1.00＝10,005.00 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到    基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行动结果前，任何东说念主不得动用。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2021 年 11 月 16 日肃穆成效，自该日起本基金管束东说念主动手管束本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产领域   基金合同成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期敷陈中赐与泄漏；连气儿 50 个服务日出 现前述情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定握有 期”，投资者握有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可苦求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管束东说念主无法在锁定到期日的下一服务 日按时灵通该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响因素排斥之日的下一个服务日起方可苦求赎回。   有用认购的基金份额的锁定握有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对 应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日）的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用 申购的基金份额的锁定握有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次一年年度对日的 前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一服务日起方 可苦求赎回。   （二）申购和赎回现象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管束东说念主在招募说 明书或基金管束东说念主网站列明。基金管束东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业现象 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的灵通日实时辰   投资东说念主在灵通日的灵通时辰办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交游 日，则本基金不灵通基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时辰为上海证券交游所、 深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的交游日的交游时辰，但基金管束东说念主根据法 律法例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券交游所交游时辰变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游现象的交游标的或有其他特殊情况，基金管束东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时辰 进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。   本基金自 2022 年 3 月 21 日动手办理基金份额的申购业务。   本基金锁依期届满后，自 2022 年 11 月 16 日动手办理基金份额的赎回业务。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰淡薄申购、赎回或逶迤苦求，登记机构有权    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一灵通日淡薄的申购、赎回或逶迤苦求，并按 照下一灵通日的苦求处理。   （四）申购与赎回的原则 进行计较； 进行赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管束东说念主可在不违犯法律法例的情况下，对上述原则进行调养。基金管束东说念主必须在 新王法动手实施前依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。   （五）申购与赎回的步伐   投资东说念主应根据销售机构划定的步伐，在灵通日的灵通时辰内淡薄申购或赎回的苦求。   投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在 遵循基金合同和招募说明书划定的前提下，以各销售机构的具体划定为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在划定时辰内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。   基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求成效后，基金管束东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管束东说念主 及基金托管东说念主所能阻抑的因素影响业务处理历程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致延长交收，赎回款项的计帐交收可延长办理。在发生大批赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关联条件处理。   基金管束东说念主应以交游时辰结果前受理有用申购或赎回苦求确当天手脚申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。基金份 额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日 后(包括该日) 实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构划定的其他方式查询申 请的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投 资者应实时查询。   如将来法律法例或监管机构对上述内容另有划定，从其划定。   在法律法例允许的领域内，本基金登记机构可根据推敲业务王法，对上述业务办理时 间进行调养，本基金管束东说念主将于动手实施前按照关联划定赐与公告。   （六）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管束有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他划定的，以各销售机构划定为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制，但单一投资者累计握 有份额不得达到或者高出本基金总份额的 50%，且不得变相隐没 50%聚首度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有划定的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可苦求将其握有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低握有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管束东说念主有权 将投资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他划定的，以各销售机构划定为准。 参见招募说明书或推敲公告。 应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。基金管束东说念主基于投资运作与 风坎坷抑的需要，可选择上述一项或多项措施对基金领域赐与阻抑，具体以基金管束东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的阻抑措施。基金管束东说念主应在调养前依照《信息泄漏办法》的 关联划定在划定媒介上公告。   （七）申购、赎回的费率    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 计较。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：           申购金额（M，含申购费）             申购费率               M＜1000万元               0.80%               M≥1000万元          按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金管束东说念主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡握卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照推敲公告划定的费率扩充；机构投资者通过本基金管束东说念主直 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％扩充。基金招募说明书及推敲公告划定的相应申购费 率低于0.6%时，按执行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照推敲公告划定的优惠费率扩充。 定握有期”，投资者握有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可苦求赎回。 收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法式罢免推敲法律法例以及监管部门、自律王法的 划定。 有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销谋略，依期或不依期地开 展基金促销步履。   （八）申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者采用申购 A 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者采用申购 C 类基金份额时，申购份额的计较方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的计较按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。    本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行计较，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的计较方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）赎回金额的计较按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例三：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 700 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 700 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。   例四：某投资者苦求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 700 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者苦求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 700 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。 由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后计较，并在 T+1 日 内公告。遇特殊情况，经履行妥贴步伐，不错妥贴延长计较或公告。   （九）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例高出基金管束东说念主划定确当日净申购比例上限。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 达到或者高出 50%，或者变相隐没 50%聚首度的情形。 东说念主累计握有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额高出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项考取 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管束东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管束东说念主应当根据《信息泄漏办法》的划定在划定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管束东说念主应实时规复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金管束东说念主有权按照调动存量基 金份额握有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购苦求，或选择部分阐发等方式 对该投资东说念主的申购苦求进行限制。   （十）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 资产净值。 值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时， 基金管束东说念主应按划定报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金管束东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求 东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的推敲条件处理。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额握有东说念主在苦求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与放胆。在暂停赎回 的情况排斥时，基金管束东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十一）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金逶迤中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金逶迤中转入苦求份额总和后的余额)高出前一 服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管束东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正常赎回 步伐扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金管束东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回苦求有困难或觉得因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管束 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采用宽限赎回 或取消赎回。采用宽限赎回的，将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被放胆。宽限的赎回苦求与下一灵通日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采用，投资东说念主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生大批赎回且基金管束东说念主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额握有东说念主高出前一服务日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金管束东说念主有权按照优先阐发其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回苦求的领域内对大额赎回 苦求东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东说念主未予阐发的赎回苦求宽限办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当 日不可被全部阐发，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，阐发当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐发的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）宽限办理。宽限办理的具体步伐，按照本条 划定的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管束东说念主应当对宽限办理的事宜按照《信 息泄漏办法》的划定在划定媒介上刊登公告。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）暂停赎回：连气儿 2 个灵通日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管束东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息泄漏办法》的划定在划定媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并宽限办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书划定的其他方式在 3 个交游日内请教基金份额握有东说念主，说明关联处理方法，并依照 《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 停公告。 划定在划定媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的各样基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金管束东说念主须依照《信息泄漏办法》，最迟于从头灵通日在划定媒介上刊登 从头灵通申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布从头灵通的公告。   （十三）基金逶迤   本基金自 2022 年 3 月 21 日动手办理基金份额的逶迤转入业务。   本基金锁依期届满后，自 2022 年 11 月 16 日动手办理基金份额的逶迤转出业务。   投资东说念主在灵通日的灵通时辰办理基金份额的逶迤业务，若该服务日为非港股通交游日， 则本基金不灵通逶迤业务，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的交游日的 交游时辰，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停转 换业务时除外。   基金管束东说念主不错根据推敲法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与基金管束东说念主 管束的其他基金之间的逶迤业务，基金逶迤不错收取一定的逶迤费，推敲王法由基金管束 东说念主届时根据推敲法律法例及基金合同的划定制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与推敲机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它灵通式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金逶迤业务）之间的逶迤业务，各基金逶迤业务的灵通状态、交游限制及逶迤名单 可从各基金推敲公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金逶迤用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）通过非直销销售机构办理基金逶迤业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金逶迤时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金逶迤时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照逶迤金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金逶迤业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金逶迤时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理逶迤业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率扩充。   （3）基金逶迤份额的计较   基金逶迤选择未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   逶迤用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-逶迤用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会划定的比例下限以及该基金基金合同的推敲约定。   （1）基金逶迤的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金逶迤业务。   （2）基金逶迤的原则：   ①领受份额逶迤原则，即基金逶迤以份额苦求；   ②当日的逶迤苦求不错在当日交游结果时辰前放胆，在当日的交游时辰结果后不得撤 销；   ③基金逶迤价钱以苦求逶迤当日基金份额净值为基础计较；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金逶迤。基金 逶迤只可在归并销售机构进行。逶迤的两只基金必须齐是该销售机构代理的归并基金管束 东说念主管束的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管束东说念主可在不毁伤基金份额握有东说念主权益的情况下更动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金逶迤的步伐   ①基金逶迤的苦求方式   基金投资者必须根据基金管束东说念主和基金销售机构划定的手续，在灵通日的业务办理时 间淡薄逶迤的苦求。   投资者提交基金逶迤苦求时，账户中必须有填塞可用的转出基金份额余额。   ②基金逶迤苦求的阐发   基金管束东说念主应以在划定的基金业务办理时辰段内收到基金逶迤苦求确当天手脚基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金逶迤的数额限制   基金逶迤时，投资者通过销售机构由本基金逶迤到基金管束东说念主管束的其他灵通式基金 时，最低转出份额以基金管束东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金管束东说念主可根据市场情况制定或调养基金逶迤的关联限制并实时公告。   （5）基金逶迤的注册登记   投资者苦求基金逶迤告成后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管束东说念主可在法律法例允许的领域内，对上述注册登记办理时辰进行调养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金逶迤与大批赎回   当发生大批赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管束东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将选择相 同的比例阐发；但基金管束东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐发的逶迤苦求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金逶迤的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （c）证券交游所或期货交游所交游时辰非正常停市，导致基金管束东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）基金资产领域过大，使基金管束东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形；   （e）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当陆续接受转入苦求，可能会导致本基金总领域高出基金管束东说念主划定的本基金总 领域上限时；或使本基金单日净申购比例高出基金管束东说念主划定确当日净申购比例上限；   （h）基金管束东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者握有基金份额的比 例达到或者高出 50%，或者变相隐没 50%聚首度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额握有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计握有的份额高出单个投资 东说念主累计握有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额高出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不足；   （l）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的转出苦求或者减慢支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管束东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同划定的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时辰非正常停市，导致基金管束东说念主无法计较当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上灵通日发生大批赎回；   （e）发生陆续接受转出苦求将毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时候仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金管束东说念主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （g）基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因极端情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行；   （h）法律法例划定或中国证监会认定的其他情形。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ③基金逶迤业务的解释权归基金管束东说念主，基金管束东说念主不错根据市场情况在不抗争关联 法律法例和《基金合同》的划定之前提下调养上述逶迤的收费方式、费率水平、业务王法及 关联限制，但应在调养成效前依照《信息泄漏办法》的关联划定在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金逶迤业务时，其推敲具体办理划定以 各销售机构的划定为准。   （十四）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、妥贴法律法例的其它非交游过户。不论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额握有东说念主弃世，其握有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书和协助扩充请教书要求登记机构将基金份额握有东说念主握有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的推敲贵寓，对于妥贴条件的非交游过户苦求按基金登记机构的划定办理， 并按基金登记机构划定的步伐收费。   （十五）基金的转托管   基金份额握有东说念主可向其销售机构苦求办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照划定的步伐收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十六）依期定额投资谋略   基金管束东说念主不错为投资东说念主持理依期定额投资谋略，具体王法由基金管束东说念主另行划定。 投资东说念主在办理依期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管束东说念主在推敲公告或更新的招募说明书中所划定的依期定额投资谋略最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有划定的除外。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的划定或推敲公告。   （十九）基金管束东说念主在不违犯法律法例、且对基金份额握有东说念主的利益无本色不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额握有东说念主大会进行审议。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    九、基金的投资 （一）、投资主义   本基金在努力严格阻抑风险的前提下，通过积极主动的投资管束，力图完结基金资产 的耐久适当升值。 （二）、投资领域   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港鸠合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可逶迤债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超 短期融资券、中期单子等）、资产支握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约存 款、依期入款过火他银行入款）、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货）、现金以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的推敲划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行妥贴步伐后， 不错将其纳入投资领域。   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%，其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保握不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资同行存单的比例不高出基金资产的 20%。其他金融器用的投资比例妥贴法律法 规和监管机构的划定。 （三）、投资策略   本基金将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面四个角度进行详尽分析，在阻抑风险的 前提下，确定组合中股票、债券、货币市场器用过火他金融器用的比例，并根据宏不雅经济 时势和市场时机的变化当令进行动态调养。   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济时势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在妥贴本基金推敲投资比例划定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管束，力图获取较高的投资收益。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的预计将来的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最环节的主义，本基金管束东说念主将根据推敲因素的研判调养 组合久期。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多地取得债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券投资策略   本基金在信用债投资方面，信用债的信用品级不低于 AA。本基金握有的全部信用债中， 信用品级 AA 的信用债的比例不高出全部信用债的 20%，信用品级 AA+的信用债的比例不超 过全部信用债的 70%，信用品级 AAA 的信用债的比例不低于全部信用债的 30%；短期融资券、 超短期融资券及短期公司债领受刊行东说念主主体评级并纳入上述相应信用品级比例限制。   本基金通过承担限制的信用风险来获取信用溢价，主要关切个别债券的采用和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选，结合限制分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管束层教养与公司治理分析、运营与财务情状分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，长远分析挖掘发 借主体的谋略情状、现金流、发展趋势等情况，严格遵循嘉实信用分析历程，扩充嘉实信 用投资规律。   率先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究后果，扩充“嘉实投资备选库历程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资规律，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中采用或调养个债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时辰）等主义，结合组合管束层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。   再有，因信用改善而支握本基金投资的个债信用主义不错包括但不限于：更沉稳或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务智商、资产估值更利于支握债务、更刚劲 的公司管束、更沉稳或更高的市场占有率、更易于取得资金等；个债因信用恶化而支握本 基金卖出的主义不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务智商、发债企业障翳债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业取得资金的路线减少、发债企业发生管束层的紧要变化、个债已达到本基金对其设定的 主义价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    宏不雅信用环境变化，影响归并发债东说念主的爽约概率，影响不同发债东说念主间的爽约推敲度， 影响既定信用品级发债东说念主在信用周期不同阶段的爽约损失率，影响不同信用品级发债东说念主的 爽约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的推敲性相反显耀，不同行业的潜在爽约率相反显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于长远的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限制分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，阻抑 投资风险。    本基金使用各信用级别握仓量、行业分散度、组合握仓散布、各项环节偿债主义领域 等形色性统计主义，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水缓和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和阻抑组合信用 风险清醒。    （3）可逶迤债券与可交换债券投资策略    投资于可逶迤债券与可交换债券的比例共计不高出基金资产的 20%。    可逶迤债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行长远挖掘以明确该可逶迤债券/可交换债券的债底 保护，预防信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长智商以确定可转 换债券/可交换债券中耐久的高涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利智商、治理结构等方面进行检会，精选信用爽约风险小 的可逶迤债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结 合可逶迤债券/可交换债券的交游价钱、逶迤条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 采用合适的逶迤时机。    （4）期限结构配置策略    本基金对归并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火 他组合不休条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （5）骑乘策略    本基金将领受骑乘策略增强组合的握有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着握有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于取得丰厚的价差收益即成本利得收入。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）息差策略   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。   本基金的股票投资，一方面从上至下分析行业景气周期的变化和行业款式的变化，筛 选具备投资契机的行业；另一方面从下到上通过对公司定性分析、谋略分析和估值探讨， 判断公司投资价值。悉力寻找出耐久沉稳成长周期，快速成长周期，底部进取周期成耐久， 新业务宽敞后劲周期等处于邃密周期阶段的具备中枢竞争力壁垒的优质公司，在具备中期 维度安全旯旮的价钱买入。   （1）行业投资策略：本基金将在接洽行业生命周期、景气进程、估值水平以及股票市 场行业轮动规矩的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态调养；   （2）个股投资策略：本基金将通过对公司定性分析、谋略分析和估值探讨，构建本基 金的股票组合。当行业、公司的基本面、估值水平体现出标的的风险收益比出现变化时， 本基金将对股票组合当令进行动态调养。其中，定性方面的分析包括：公司的中枢竞争力 分析，贸易模式分析，盈利增长中枢驱能源分析，公司管束治聪慧商分析等。定量方面的 分析包括：净利润增速，收入增速，净利率，毛利率，ROE，估值水对等。悉力从全市场寻 找到质优价廉，性价比一流的好标的握续驱动组合复利滚动增长。   对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有相比上风的存托凭证手脚投资标的。   （3）港股通投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将主要罢免上述股票投资策略进行港股通标的股票投资。具体而言，本基金的港股投 资亦将领受“从上至下”与“从下到上”相结合的选股策略来构建投资组合，结合宏不雅经 济情状和中不雅产业趋势，精选具备中枢竞争力的公司。此外，本基金将结合国表里经济、 行业发展远景、公司基本面、国际可比公司估值水平、主流投资者市场行动等影响港股投 资的主要因素来调养港股权重配置比例和决定个股采用。   本基金的繁衍品投资将严格遵循中国证监会及推敲法律法例的不休，合理利用股指期 货、股票期权、国债期货等繁衍器用，将根据风险管束的原则，主要采用流动性好、交游 活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约进行交游，以对冲投资组合的风险、有用管束 现金流量或斥责建仓或调仓过程中的冲击成本等。   （1）股指期货投资策略   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金参与股指期货投资将根据风险管束的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要领受流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结搭伙指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管束东说念主针对股指期货交游制订严格的授权管束轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交游扩充及风坎坷抑各门径的悲怆运作，并明确推敲岗亭职责。  （2）股票期权投资策略  本基金将按照风险管束的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用阻抑风险的前提下，采用流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结搭伙票期权订价模子，采用估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金管束东说念主将针对股票期权交游制订严格的授权管束轨制和投资决策历程，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科智商，严格预防股票期权投资的 风险。  （3）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险管束的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管束东说念主针对国债期货交游制订严格的授权管束轨制和投资决策历程，确保研究分 析、投资决策、交游扩充及风坎坷抑各门径的悲怆运作，并明确推敲岗亭职责。  本基金将在国内资产证券化居品具体政策框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 采用风险调养后收益高的品种进行投资。本基金将严格阻抑资产支握证券的总体投资领域 并进行分散投资，以斥责流动性风险。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）投资决策步伐 置等淡薄携带性成见。 对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资主义及流动性管束等因素，对投资组合进行动态调养。 （四）、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0-30%，其中投资于港股通标的股票 的比例占股票资产的 0-50%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高出基金资产的 20%；   （3）本基金应当保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （4）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （5）本基金管束东说念主管束的全部基金握有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10％；   （6）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产支握证券的比例，不得高出基金资产净 值的 10％；   （7）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得高出基金资产净值的 20％；   （8）本基金握有的归并(指归并信用级别)资产支握证券的比例，不得高出该资产支握 证券领域的 10％；   （9）本基金管束东说念主管束的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样资产支握证券，不得 高出其各样资产支握证券共计领域的 10％；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用品级下降、不再妥贴投资步伐，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （12）本基金投入世界银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得高出基金资产净值 的 40%，投入世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （13）本基金若参与股指期货交游，应当妥贴下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得高出基金握有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联划定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一 交游日基金资产净值的 20%；    （14）本基金若参与国债期货交游，应当妥贴下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金握有的债券 总市值的 30%；        嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计(轧差计较)应当妥贴基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一 交游日基金资产净值的 30%；    （15）本基金若参与股票期权交游的，需遵循下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应握有合约行权所需的全额现金或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得高出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较；    （16）本基金管束东说念主管束的全部灵通式基金握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的全部投资组合握有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致；    （19）基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并计较；    （21）法律法例及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（3）、（10）、（17）、（18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东说念主合并、基金领域变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述划定投资比 例的，基金管束东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调养，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有划定的，从其划定。    基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。    为调动基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违犯划定向他东说念主贷款或者提供担保；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、专揽证券交游价钱过火他不梗直的证券交游步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定拦阻的其他步履。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行阻抑东说念主或 者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当妥贴本基金的投资主义和投资策略，罢免基金份额握有东说念主利益优先原则， 预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱扩充。推敲交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的悲怆董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的划定扩充；如法律法例或监管 部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等，且该等调养 或修改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调养或修改后的划定扩充，无需基金份额握有东说念主大会审议决定。 （五）、功绩相比基准   中债总全价指数收益率×90%+中证 800 股票指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%（东说念主 民币计价）   中债总全价指数是中央国债登记结算有限服务公司编制的详尽反应银行间债券市场、 上海证券交游所债券市场、深圳证券交游所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。 该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债，能较好地反应债券市场的合座收益情况。 中证 800 股票指数为中证指数有限公司迷惑的中国 A 股市场指数，中证 800 股票指数样本 股由中证 500 和沪深 300 样本股所有这个词组成，可较为全面地反应市场上不同领域特征股票的 合座表示。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票 为要素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影 响的一种股价指数。   如果上述功绩相比基准波及的指数住手发布或变改称号，或者推敲法律法例发生变化， 或者有更巨擘的、更能为市场遍及接受的功绩相比基准推出，经基金管束东说念主与基金托管东说念主 协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告，而无用召开 基金份额握有东说念主大会。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （六）、风险收益特征  本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券 型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游王法相反等带来的境外市场的风险。 （七）、基金管束东说念主代表基金期骗推敲权利的处理原则及方法 握有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所成见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。 （九）、基金投资组合敷陈  基金管束东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在演叨纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带服务。  本基金托管东说念主中国民生银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本敷陈中的财务主义、净值表示和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在演叨 纪录、误导性述说或者紧要遗漏。  本投资组合敷陈所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“敷陈期末”），本敷陈所列财务数 据未经审计。       嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                                                  占基金总资产的比例 序号             名目              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                      68,805,960.48             15.17       其中：债券                     367,250,937.63             80.96             资产支握证券                          -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -       资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 16,146,815.12 元，占基金资产净值的比 例为 4.33%。 (1) 敷陈期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比  代码          行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）   A   农、林、牧、渔业                                    -            -   B   采矿业                             4,146,056.00          1.11   C   制造业                            36,206,981.32          9.71   D   电力、热力、燃气及水坐褥和       供应业                             3,273,392.00          0.88   E   建筑业                             1,775,232.00          0.48   F   批发和零卖业                          1,181,930.00          0.32   G   交通运输、仓储和邮政业                                 -            -   H   住宿和餐饮业                                      -            -   I   信息传输、软件和信息时候服       务业                              6,075,554.04          1.63   J   金融业                                         -            -   K   房地产业                                        -            -   L   租出和商务服务业                                    -            -   M   科学研究和时候服务业                                  -            -   N   水利、环境和全球设施管束业                               -            -   O   住户服务、修理和其他服务业                               -            -          嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  P       造就                                                   -         -  Q       卫生和社会服务                                              -         -  R       文化、体育和文娱业                                            -         -  S       详尽                                                   -         -          共计                                        52,659,145.36   14.12 (2) 敷陈期末按行业分类的港股通投资股票投资组合          行业类别               公允价值（东说念主民币）                   占基金资产净值比例（%） 通确信务                                     2,409,475.20               0.65 非必需虚耗品                                   3,548,956.18               0.95 必需虚耗品                                               -                   - 能源                                       8,720,109.79               2.34 金融                                                  -                   - 医疗保健                                     1,468,273.95               0.39 工业                                                  -                   - 信息时候                                                -                   - 原材料                                                 -                   - 房地产                                                 -                   - 公用行状                                                -                   - 共计                                   16,146,815.12                  4.33 (1) 敷陈期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                             占基金资产净值比例 序号        股票代码       股票称号    数目（股） 公允价值（元）                                                                （%）  序号                债券品种      公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债             30,904,926.23                      8.29          嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                                                             占基金资产净值比例 序号        债券代码        债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%）                        MTN005                          级 01 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 敷陈期末本基金投资的股指期货握仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策       嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   无。 (2) 敷陈期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案打听， 或在敷陈编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中信银行股份有限公司、中国建造银行 股份有限公司出面前敷陈编制日前一年内受到监管部门公开责难或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步伐妥贴公司投资管束轨制的推敲划定。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同划定的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同划定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称号                      金额（元） (4) 敷陈期末握有的处于转股期的可逶迤债券明细  序号      债券代码     债券称号     公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (5) 敷陈期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合敷陈附注的其他翰墨形色部分  无。     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          十、基金的功绩   基金管束东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎费事的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表示。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本敷陈期基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实民安添复一年握有期搀杂 A                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率步伐差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率步伐差                        ②        率③                                           ④ 月 16 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实民安添复一年握有期搀杂 C                                          功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                         基准收益   阶段                  率步伐差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率步伐差                        ②        率③                                           ④ 月 16 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 1 日至 月 30 日    该时辰区间历任基金司理   本基金在该时辰区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准收益率变 动的相比    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 结果时本基金的各项资产配置比例妥贴基金合同约定。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金握有的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据推敲法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相悲怆。  （四）基金财产的撑握和贬责  本基金财产悲怆于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 撑握。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的划定贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章破除、被照章放胆或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制扩充。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金推敲的证券交游现象的交游日以及国度法律法例划定需要对 外泄漏基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产支握证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则       基金管束东说念主在确定推敲金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准 则》、监管部门关联划定。 除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不可真确反应公允 价值的，应报答价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值时候中不应将该限制手脚特征接洽。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批握有推敲资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得推敲资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可逶迤债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值时候确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支握证券，领受估值时候确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行调养以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场步履很少的情况下，应领受估值时候确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公迷惑行未上市的股票、债券，领受估值时候确定公允价值，在估值时候难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公迷惑行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公迷惑售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联划定确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭彰相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价 估值。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 新划定估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、步伐及推敲 法律法例的划定或者未能充分调动基金份额握有东说念主利益时，应立即请教对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   基金管束东说念主担任本基金的管帐服务方，负责本基金资产净值计较和基金管帐核算。就 与本基金关联的管帐问题，如经推敲各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （五）估值步伐 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错设立大 额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有划定的，从其划定。 的划定暂停估值时除外。基金管束东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按照划定对外公布。   （六）估值差错的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为 该类基金份额净值差错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，服务东说念主应当对由于该估值差错遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值差错服务方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错服务方承担；由于估值差错服务方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主变成损失的，由估值差错服务方对平直损失承担 补偿服务；若估值差错服务方也曾积极谐和，况兼有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿服务。估值差错服务方应酬更正 的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的服务方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责，况兼仅对 估值差错的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 服务方仍应酬估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和高出其执行损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （4）估值差错调养领受尽量规复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错变成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选择合理的措施真贵损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额握有东说念主变成损失需要进行补偿时，基 金管束东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的服务，经阐发后按以下条件进行赔 偿：      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ①本基金的基金管帐服务方由基金管束东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋商后，尚不可达成一致时，按基金管束东说念主的建议扩充。  ②若基金管束东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此给基金份 额握有东说念主变成损失的，应根据法律法例的划定对投资者或基金支付补偿金，就执行向投资 者或基金支付的补偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照看束费和托管费的比例各自承担 相应的服务。  ③如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次从头计较和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的计较结果 对外公布，若过后证明基金托管东说念主计较结果正确，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的损 失，由基金管束东说念主负责赔付。  ④由于基金管束东说念主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较差错而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由基金管束东说念主负责赔 付。  （4）如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。  （七）暂停估值的情形 基金管束东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐发  基金资产净值和各样基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管束东说念主应于每个服务日交游结果后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐发后发送给基金管束东说念主，由基金管束 东说念主按照《信息泄漏办法》的划定进行泄漏。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账 户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。  （十）特殊情况的处理 为基金资产估值差错处理。 构发送的数据差错，或国度管帐政策变更、市场王法变更等非基金管束东说念主与基金托管东说念主原 因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然也曾选择必要、妥贴、合理的措施进行查验，但未能发   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 现差错的，由此变成的基金资产估值差错，基金管束东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务，但基 金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施排斥或收缩由此变成的影响。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除推敲用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配决策以公告为准，若基金合同成效不悦 3 个月可不进行收益分配； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金管束东说念主可对各样别基金份额分别制定收益分配决策。归并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额握有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金管束东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调养，不需召开基金份额握有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在划定媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策真实定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息泄漏办法》 的关联划定在划定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的划定。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提步伐和支付方式   本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管束费的计较方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式，自动于月初 5 个服务 日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商责罚。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商一致的方式，自动于月初 5 个服务 日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商责罚。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计较，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管束东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个服务日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个 基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金管束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商责罚。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应条约划定，按 用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的划定。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管束东说念主口头缴纳。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照关联划定编制基金管帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 法》划定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介公告。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十六、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流 动性风险管束划定》、基金合同过火他关联划定。推敲法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的划定或赐与调养的，本基金按照其最新划定扩充，无需基金份额握有东说念主大会审 议批准。   （二）信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主大会的基 金份额握有东说念主等法律法例和中国证监会划定的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的划定泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真确性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会划定时辰内，将应予泄漏的基金信息通过符 合中国证监会划定条件的世界性报刊（以下简称“划定报刊”）及妥贴《信息泄漏办法》规 定的互联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者大致按照基金合 同约定的时辰和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵寓。   （三）本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息泄漏义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有东说念主大 会召开的王法及具体步伐，说明基金居品的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求泄漏影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息泄漏及   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金管束东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在划定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金管束东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管束东说念主在基金财产撑握及基金运作监督等 步履中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品贵寓概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当 在三个服务日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金拒绝 运作的，基金管束东说念主不再更新基金居品贵寓概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管束东说念主应当按照《信息泄漏办法》的划定，将 基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在划定报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在划定网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在划定网站上。  基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说 明书确当日按照《信息泄漏办法》的划定登载于划定媒介上。  基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息泄漏办法》的划定在划定 媒介上登载基金合同成效公告。  基金合同成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每周在 划定网站泄漏一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。  在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日， 通过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄漏灵通日的各样基金份额净值和基金 份额累计净值。  基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在划定网站泄漏半年度和年 度终末一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。  基金管束东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的计较方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管束东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年度敷陈登 载在划定网站上，并将年度敷陈指示性公告登载在划定报刊上。基金年度敷陈中的财务会 计敷陈应当经妥贴《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计。  基金管束东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈 登载在划定网站上，并将中期敷陈指示性公告登载在划定报刊上。  基金管束东说念主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度敷陈，将季度 敷陈登载在划定网站上，并将季度敷陈指示性公告登载在划定报刊上。  基金合同成效不足 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年 度敷陈。  如敷陈期内出现单一投资者握有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在依期敷陈“影响投资者决策的其他环节信息” 项下泄漏该投资者的类别、敷陈期末握有份额及占比、敷陈期内握有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管束东说念主应当在基金年度敷陈和中期敷陈中泄漏基金组合资产情况过火流动性风险 分析等。  本基金发生紧要事件，关联信息泄漏义务东说念主应当依照《信息泄漏办法》的关联划定编制 临时敷陈书，登载在划定报刊和划定网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：  （1）基金份额握有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同拒绝、基金计帐；  （3）本基金逶迤基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金管束东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金管束东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金管束东说念主变更握有百分之五以上股权的股东、变更公司的执行阻抑东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金管束东说念主高档管束东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有意基金托管部门负责东说念主发生 变动；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金管束东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十，基金管束东说念主、基金托 管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管束东说念主或其高档管束东说念主员、基金司理因基金管束业务推敲行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务推敲行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行阻抑 东说念主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有划定的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）管束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提步伐、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价差错达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大批赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或从头接受申购、赎回苦求；   （21）调养本基金份额类别确立；   （22）发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （23）基金管束东说念主领受舞动订价机制进行估值；   （24）本基金连气儿 30 个服务日、40 个服务日、45 个服务日出现基金份额握有东说念主数目 不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能靠近拒绝的不确定性 风险进行指示；   （25）基金信息泄漏义务东说念主觉得可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场高尚传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东说念主权益的，推敲 信息泄漏义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开清爽。   基金份额握有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生基金合同拒绝事由的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐敷陈。基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐 敷陈指示性公告登载在划定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，推敲信息泄漏义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的划定进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募说明书（更新）等文献中泄漏股指 期货、国债期货交游情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险主义等，并充分揭 示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资目 标等。   基金管束东说念主应在依期信息泄漏文献中泄漏参与股票期权交游的关联情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险主义、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资主义。   基金管束东说念主应在基金年度敷陈及中期敷陈中泄漏其握有的资产支握证券总额、资产支 握证券市值占基金净资产的比例和敷陈期内所有这个词的资产支握证券明细。   基金管束东说念主应在基金季度敷陈中泄漏其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和敷陈期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券 明细。   基金应当在季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈等依期敷陈和招募说明书（更新）等文献中 泄漏参与港股通标的股票交游的推敲情况。   （六）信息泄漏事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏管束轨制，指定有意部门及高档管束 东说念主员负责管束信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当妥贴中国证监会推敲基金信息泄漏内容 与神志准则等法例的划定。   基金托管东说念主应当按照推敲法律法例、中国证监会的划定和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期敷陈、 更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金计帐敷陈等公开泄漏的推敲基金信息进行复 核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐发。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在划定报刊中采用一家报刊泄漏本基金信息。基金管束 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证推敲 报送信息的真确、准确、完好、实时。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在划定媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介泄漏信息，然则其他全球媒介不得早于划定媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏 归并信息的内容应当一致。  为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计敷陈、法律成见书的专科机构， 应当制作服务底稿，推敲档案的保存期限不低于法律法例划定的最低年限。  基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主普及信息泄漏服务的质料。具体要求应当妥贴中国证监会及自律王法的推敲 划定。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息泄漏文献的存放与查阅  照章必须泄漏的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照推敲法律法例划定将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息泄漏的情形  当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长泄漏基金信息：    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事务所成见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内礼聘妥贴《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计成见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册和份额。 基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账户份额。大批赎 回按照单个灵通日内主袋账户份额净赎回苦求高出前一服务日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东说念主计较各项 投资运作主义和基金功绩主义时仅需接洽主袋账户资产。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管束东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估值并泄漏 主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应妥贴《企业 管帐准则》的推敲要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   特定资产以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金管束东说念主应当按照基 金份额握有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额握有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管束东说念主齐应当实时向 侧袋账户全部份额握有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管束东说念主在每次处置变现后均应按照推敲法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金管束东说念主应实时礼聘妥贴《中华东说念主民 共和国证券法》划定的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计成见。   （七）侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管束东说念主应实时发布临时公告,并在基金依期敷陈中泄漏特定资产的运 作情况。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的谋略情状受多种因素影响，如市场、时候、竞争、管束、财务等齐会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支握证券等信用证券刊行主体信用情状恶化，导致信用评 级下降以至到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不可飞速滚动成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在灵通式基金交游过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调 整的困难，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。  基金合同成效后，基金管束东说念主在兴奋监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金动手办理申购的具体日历，具体业务办理时辰在申购动手公告中划定。  基金管束东说念主自认购份额的锁定到期日的下一服务日起办理相应基金份额的赎回业务， 具体业务办理时辰在赎回动手公告中划定。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金每一份基金份额的“锁定握有期”视投资者认购/申购的时辰不同而分别计较， 具体王法如下：   有用认购的基金份额的锁定握有期指基金合同成效日（锁定肇始日）起至基金合同成效 日次一年年度对日（某一特定日历在后续日积年度中的对应日历，若该日积年度中不存在对 应日历，则顺延至下一日为今年度的年度对日）的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用 申购的基金份额的锁定握有期指申购阐发日（锁定肇始日）至申购阐发日次一年年度对日的 前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一服务日起方 可苦求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产支握证券、 债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权等。上述资产均存在规 范的交游现象，运作时辰长，市场透明度较高，运作方式法式，历史流动性情状邃密，正 常情况下大致实时兴奋基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不足，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往训导统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭逢顶点市 场情况时，基金管束东说念主会按照基金合同及推敲法律法例要求，实时启动流动性风险应酬措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面四个角度进行详尽分析，在阻抑风险的 前提下，确定组合中股票、债券、货币市场器用过火他金融器用的比例，并根据宏不雅经济 时势和市场时机的变化当令进行动态调养。   债券投资方面，本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变 化趋势和信用风险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济时势下的估值水平、 预期收益和预期风险特征，在妥贴本基金推敲投资比例划定的前提下，决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管束，力图获取较高 的投资收益。   股票投资方面，本基金一方面从上至下分析行业景气周期的变化和行业款式的变化， 筛选具备投资契机的行业；另一方面从下到上通过对公司定性分析、谋略分析和估值探讨， 判断公司投资价值。悉力寻找出耐久沉稳成长周期，快速成长周期，底部进取周期成耐久， 新业务宽敞后劲周期等处于邃密周期阶段的具备中枢竞争力壁垒的优质公司，在具备中期 维度安全旯旮的价钱买入。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在详尽接洽宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行动投资主义，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以斥责基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得高出基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场正常交游的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个服务日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个服务日内大致阐发收到的各样应收款项等，上述资产流动 本性况邃密。   若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金逶迤中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金逶迤中转入苦求份额总和后的余额)高出前一 服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当本基金发生大批赎回情形时，基金管束东说念主可能领受以卑劣动性风险管束措施，以控 制因大批赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日苦求赎回的份额高出前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东说念主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金管束东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详尽运用各样流动性风险管束器用，对赎回苦求等进行限制调养，手脚特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的扶植措施，包括但不限于：   （1）宽限办理大批赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “十、大批赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金宽限办理大批赎回苦求的情形及步伐。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及步伐。   （3）减慢支付赎回款项   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”和“十、大批赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减慢支付赎回款项的情形及步伐。  在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时辰将可能比一般正常情形下有所延长。  （4）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及步伐。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调养，使得市场的冲击成本大致分配给执行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待。  （6）实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及步伐。  侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有用结巴并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和逶迤，仅主袋账户份额正常灵通赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在 启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金定 期敷陈中泄漏敷陈期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和 承诺的服务。  基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   启用侧袋机制后，基金管束东说念主计较各项投资运作主义和基金功绩主义时仅需接洽主袋 账户资产，并根据推敲划定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金泄漏的功绩主义不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管束风险   在基金管束运作过程中，可能因基金管束东说念主对经济时势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管束东说念主的管束水平、管束技巧和管束时候等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时候风险   指推敲当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面阻抑存在劣势或者东说念主为因素变成操作 差错或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权非法交游、管帐部门讹诈、交游差错、IT 系统故障等风险。   在灵通式基金的多样交游行动或者后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而 影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时候风险可能来自基金管束东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金管束或运作过程中，违犯国度法律法例的划定，或者基金投资违犯法例及基金 合同关联划定的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩表示。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可十足抵御市场合座下落风险，基金净值表示因此会可能受到影响。本基金管束东说念主 将施展专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的长远研究，握续 优化组合配置，以阻抑特定风险。   基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计较一年的“锁定握有 期”，投资者握有的基金份额自锁定到期日的下一服务日起，方可苦求赎回。因此基金份 额握有东说念主靠近在锁定握有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支握证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支握证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支握证券握有东说念主将靠近无法在合理的 时辰内以公允价钱出售资产支握证券而遭受损失的风险。资产支握证券的还款来源为基础 资产将来现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 支握证券本息无法按期或足额偿还的风险。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港鸠合交游所有这个词限公司开市前阶段，当 日额度使用完了的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所握续交游时段，当日额 度使用完了的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交游的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在交游时辰内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不即是最终结算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限服务公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交游，确定交游执行适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场投入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面齐有一定的限制，而且此类限制可能会 继续调养，这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地市场变成烦躁，从而对投资 收益以及正常的申购赎回产生平直或曲折的影响。  （2）香港市场交游王法有别于内地 A 股市场王法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交游，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 极端情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有划定的除外；因港股通股票权益分拨或者逶迤等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、逶迤或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有推敲权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 以投票截止日的握有手脚计较基准；投票数目超出握罕有量的，按照比例分配握有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等繁衍金融器用，而繁衍金融器用属 于高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  本基金的投资器用股指期货可能激励如下风险：  （1）卖空风险  本基金可能会领受股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他繁衍器用的方式来完结投资主义。同期握有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同期有可能导致握有本基金在特殊情况下比 握有普通偏股型基金蒙受更大损失。  （2）基差风险  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括： 货合约之间的价差向不利所在变动而导致的延期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货领受保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如握有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产握有的合约进行现金交割，基金财产将无法陆续握有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金管束东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会尽力采用资信情状优良、风坎坷抑能 力强的期货公司手脚经纪商，但不可根绝在顶点情况下，所采用的期货公司在交游过程中 存在作恶、非法谋略行动或停业计帐导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险  股指期货选择保证金交游，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金管束要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时辰和方 式请教基金管束东说念主追加保证金，以使基金财产能陆续握有未平仓合约。如出现顶点行情， 市场握续向不利所在波动导致期货保证金不足，又未能在划定时辰内补足，按划定保证金 账户将被强制平仓，以至已缴付的所有这个词保证金齐不可弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将握有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的所有这个词保证金有可 能无法弥补全部损失，寄托东说念主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不足，又未能在划定的时辰内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未 能在划定的时辰内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险  如期货经纪公司违犯法律法例或中金所交游、结算等王法，可能会导致基金财产受到 损失。  由于国度法律、法例、政策的变化、中金所交游王法的修改、艰辛措施的出台等原因， 基金财产握有的未平仓合约可能无法陆续握有，基金财产必须承担由此导致的损失。  本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货交游领受保证金交游方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金兴奋建立或者撑握国债期货头寸所要求的保证金而靠近保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。  本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权手脚一种金融繁衍品，具备一些 私有的风险点。投资股票期权所靠近的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金兴奋建立或者撑握繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各样操作风险。  本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大吃亏的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制推敲的风险，包括存托凭证握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风险；存托凭证握有东说念主在分成派息、期骗 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动不休存托凭证握有东说念主的风险；因 多地上市变成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证握有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息泄漏监管方面与境内可 能存在相反的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额握有东说念主大会进行表 决。故本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   战争、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等超出基金管束东说念主自身平直阻抑 智商之外的风险，可能导致基金或者基金握有东说念主利益受损。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介公告。   （二）基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行推敲步伐后，基金合同应当拒绝： 连续的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的划定陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律成见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金推敲划定等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产领域内按各样别基金份 额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额握有东说念主的每一份基金份 额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经妥贴《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的划定由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈指示性 公告登载在划定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例划定的最 低年限。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十、基金合同的内容节录  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金份额握有东说念主的权利与义务  基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主手脚基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；  （4）按照划定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；  （7）监督基金管束东说念主的投资运作；  （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。 限于：  （1）表示阅读并遵循基金合同、基金居品贵寓概要、招募说明书、业务王法以及基金 管束东说念主按照划定就本基金发布的推敲公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关切基金信息泄漏，实时期骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所划定的用度；  （5）在其握有的基金份额领域内，承担基金吃亏或者基金合同拒绝的有限服务；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的步履；  （7）扩充成效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）如实提供基金管束东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常赐与更新和补充；   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  B、基金管束东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成效之日起，根据法律法例和基金合同悲怆运用并管束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管束费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照划定召集基金份额握有东说念主大会；  （6）依据基金合同及关联法律划定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了基金合 同及国度关联法律划定，应报告中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及关联法律划定决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的领域内，断绝或暂停受理申购、赎回及逶迤苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗证券握有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益期骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问人、 法律、管帐等服务的机构并确定推敲费率，对该等服务机构的推敲行动进行监督和处理；  （14）在不违犯法律法例的前提下，制订和调养关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他推敲业务的业务王法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成效之日起，以淳厚信用、严慎费事的原则管束和运用基金财产；  （4）配备填塞的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 管束和运作基金财产；  （5）建立健全里面风坎坷抑、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东说念主的财产相互悲怆，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进 行证券投资；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他关联划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择妥贴合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴基 金合同等法律文献的划定，按关联划定计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈；   （10）按照法律划定要求编制季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他关联划定，履行信息泄漏及敷陈义务；   （12）保守基金贸易机要，不涌现基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他关联划定另有划定或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不 向他东说念主涌现，但向审计、法律等外部专科顾问人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额握有东说念主分配基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联划定召集基金份额握有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；   （16）按划定保存基金财产管束业务步履的管帐账册、报表、记录和其他推敲贵寓，保 存期限不低于法律法例划定的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时辰发出，况兼保证投资者 大致按照基金合同划定的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近破除、照章被放胆或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会并请教基金 托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益时，应当承 担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金托管东说念主违犯基 金合同变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担服务；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管束东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效，基金管束 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东说念主；   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （25）扩充成效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；  （27）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  C、基金托管东说念主的权利与义务  （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的划定安全撑握基金财产；  （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违犯基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形，应报告中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据推敲市场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；  （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他权利。  （1）以淳厚信用、费事尽责的原则握有并安全撑握基金财产；  （2）设立有意的基金托管部门，具有妥贴要求的营业现象，配备填塞的、及格的熟谙 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风坎坷抑、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互悲怆； 对所托管的不同的基金分别确立账户，悲怆核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互悲怆；  （4）除依据《基金法》、基金合同过火他关联划定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；  （5）撑握由基金管束东说念主代表基金订立的与基金关联的紧要合同及关联凭证；  （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金贸易机要，除《基金法》、基金合同过火他关联划定另有划定或有权机 关另有要求外，在基金信息公开泄漏前赐与守秘，不得向他东说念主涌现，但向审计、法律等外 部专科顾问人提供的除外；  （8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履关联的信息泄漏事项；   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）对基金财务管帐敷陈、季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈出具成见，说明基金管束 东说念主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的划定进行；如果基金管束东说念主有未扩充基金 合同划定的行动，还应当说明基金托管东说念主是否选择了妥贴的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他推敲贵寓，保存期限不低于法 律法例划定的最低期限；  （12）建立并保存基金份额握有东说念主名册；  （13）按划定制作推敲账册并与基金管束东说念主查对；  （14）依据基金管束东说念主的指示或关联划定向基金份额握有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他关联划定，召集基金份额握有东说念主大会或配合基 金管束东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的划定监督基金管束东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分配；  （18）靠近破除、照章被放胆或者被照章宣告停业时，实时敷陈中国证监会和银行监管 机构，并请教基金管束东说念主；  （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，原意担补偿服务，其补偿服务不因其退任 而免除；  （20）按划定监督基金管束东说念主按法律法例和基金合同划定履行我方的义务，基金管束东说念主 因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基金管束东说念主追偿；  （21）扩充成效的基金份额握有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同划定的其他义务。  （二）基金份额握有东说念主大会  基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东说念主大会事宜，基金份额握 有东说念主握有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额握有东说念主大会：  （1）拒绝基金合同；  （2）更换基金管束东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）逶迤基金运作方式；  （5）调养基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬谢步伐及销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （8）变更基金投资主义、领域或策略；   （9）变更基金份额握有东说念主大会步伐；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会划定的其他应当召开基金份额握有东说念主大会的事 项。 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同划定的领域内，且对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 调养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调养本基金的基 金份额类别真实立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金管束东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会划定领域内调养关联 基金认购、申购、赎回、逶迤、非交游过户、转托管、收益分配等业务的王法；   （6）对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同划定不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额握有东说念主大会由基金管束东说念主召集。 议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额握有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提 出版面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主淡薄书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额握有东说念主代表和基金管束东说念主；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金管束东说念主，基 金管束东说念主应当配合。 而基金管束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额握 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基 金份额握有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、烦躁。   C、召开基金份额握有东说念主大会的请教时辰、请教内容、请教方式 法》的划定在划定媒介公告会议请教。基金份额握有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要请教的其他事项。 基金份额握有东说念主大会所选择的具体通信方式、寄托的公证机关过火推敲方式和推敲东说念主、书 面表决成见送达的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面请教基金管束东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行书面请教基金管束东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票服从。   D、基金份额握有东说念主出席会议的方式   基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握有东说念主大会，基金管束 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期妥贴以下条件时，不错 进行基金份额握有东说念主大会议程：    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主握有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明妥贴法律法例、基金合同和会议请教的划定， 况兼握有基金份额的凭证与基金管束东说念主握有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头 召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决成见截止时辰昔时送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议请教后，在 2 个服务日内连气儿公布推敲指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定请教基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决成见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议请教划定的方式统计基金份 额握有东说念主的书面表决成见；基金托管东说念主或基金管束东说念主经请教不参与书面表决成见统计的， 不影响表决服从；   （3）本东说念主平直出具书面成见或授权他东说念主代表出具书面成见的，基金份额握有东说念主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面成见或授权他东说念主代表出具书面成见基金份额握有东说念主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主平直出具书面成见或授 权他东说念主代表出具书面成见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面成见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面成见的代理东说念主出具的寄托东说念主 握有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明应妥贴法律法例、基金合同和会议 请教的划定，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东说念主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议请教中列明。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议请教中列明。   E、议事内容与步伐   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额握有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的请教后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额握有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主握东说念主按照下列第 G 条文定步伐确定和公布计票东说念主， 然后由大会主握东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会主握东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主握；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额握有东说念主手脚该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决成见截止时辰前至 少提前 30 日公布提案，在所请教的收取表决成见截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须以尽头决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，逶迤基金运作方式、更 换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以尽头决议通过方 为有用。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额握有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明，不然提交妥贴会议 请教中划定的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头妥贴会议请教规 定的书面表决成见视为有用表决，表决成见依稀不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面成见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额握有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金 份额握有东说念主代表担任计票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）计票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行从头盘点。计票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会主握东说念主应当马上公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决成见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、成效与公告   基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额握有 东说念主大管帐票完成且计票结果妥贴法律法例和基金合同划定的决议通过条件之日。   基金份额握有东说念主大会决议成效后应按照《信息泄漏办法》的划定在划定媒介上公告。     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充成效的基金份额握有东说念主大会的决 议。成效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均 有不休力。   I、实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则推敲基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主和侧袋份 额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若推敲基金份额握有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主握有或代表的基金份额或表 决权妥贴该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日推敲基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日推敲基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）推敲基金份额的握有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额握有东说念主手脚该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决条件等划定， 但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致推敲内容 被取消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息泄漏办法》的关联划定在划定媒介公告。   B、基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行推敲步伐后，基金合同应当拒绝： 连续的；   C、基金财产的计帐 组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的划定陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律成见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金推敲划定等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产领域内按各样别基金份 额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额握有东说念主的每一份基金份 额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经妥贴《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的划定由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐敷陈登载在划定网站上，并将计帐敷陈指示性 公告登载在划定报刊上。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例划定的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入责罚。协商、长入不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不休力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚恳、费事、尽责地履行基金合 同划定的义务，调动基金份额握有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同的服从   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募靠拢束后经基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后成效。 日止。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金合同各方当事东说念主具有同等的法律不休力。 握有一份，每份具有同等的法律服从。 和营业现象查阅。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十一、基金托管条约的内容节录   （一）托管条约当事东说念主   A、基金管束东说念主   称号：嘉实基金管束有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100005   法定代表东说念主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织方式：有限服务公司（外商投资、非独资）   注册成本：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：握续谋略   谋略领域：基金召募、基金销售、资产管束以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主   称号：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   邮政编码：100031   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号   组织方式：其他股份有限公司（上市）   注册成本：28,365,585,227 元东说念主民币   存续期间：1996 年 02 月 07 日至耐久   谋略领域：领受公众入款；披发短期、中期和耐久贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提 供信用证服务及担保；代理收付款项；提供撑握箱服务；经国务院银行业监督管束机构批 准的其他业务；保障兼业代理业务。（市场主体照章自主采用谋略名目，开展谋略步履；保 险兼业代理业务以及照章须经批准的名目，经推敲部门批准后依批准的内容开展谋略步履； 不得从事国度和本市产业政策拦阻和限制类名目的谋略步履。）   （二）基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   A、基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资领域、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券采用步伐的，基金管束东说念主应按照基金 托管东说念主要求的神志提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用推敲时候系统，对基金执行投资 是否妥贴基金合同对于主题证券投资比例的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 基金管束东说念主应通过电子邮件或两边招供的其他方式完好、准确地向基金托管东说念主提供投资品 种池信息，如因基金管束东说念主原因未向基金托管东说念主提供投资品种池而变成基金托管东说念主投资监 督不足时的，基金托管东说念主不承担推敲服务。   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港鸠合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可逶迤债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行单子、短期融资券、超 短期融资券、中期单子等）、资产支握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约存 款、依期入款过火他银行入款）、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货）、现金以及 法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的推敲划定）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行妥贴步伐后， 不错将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：   本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%，其中投资于港股通 标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保握不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资同行存单的比例不高出基金资产的 20%。其他金融器用的投资比例妥贴法律法 规和监管机构的划定。   B、基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管东说念主按下述比例和调养期限进行监督： 比例占股票资产的 0-50%； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 高出该证券的 10％； 的 10％；     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 券领域的 10％； 资产支握证券，不得高出其各样资产支握证券共计领域的 10％； 支握证券期间，如果其信用品级下降、不再妥贴投资步伐，应在评级敷陈发布之日起 3 个 月内赐与全部卖出； 所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得高出基金握有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计较）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联划定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得高出上一 交游日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得高出基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保握不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；        嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ③本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得高出基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金握有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，共计(轧差计较)应当妥贴基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一 交游日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得高出基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应握有合约行权所需的全额现金或交游所王法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得高出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计较； 的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束且于本基金托 管东说念主托管的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不妥贴 该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域保握一致； 行上市的股票合并计较；    除上述 3、10、17、18 情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述划定投资比例的，基金管束 东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调养，但中国证监会划定的特殊情形除 外。法律法例另有划定的，从其划定。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。   C、基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对本托管条约第十五条第 （九）款基金投资拦阻行动进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管束东说念主基金投资 拦阻行动进行监督。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、执行阻抑东说念主或 者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当妥贴本基金的投资主义和投资策略，罢免基金份额握有东说念主利益优先原则， 预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱扩充。推敲交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与泄漏。紧要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的悲怆董事通过。基金管束东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等作 出强制性调养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的划定扩充；如法律法例或监管部 门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等，且该等调养或 修改属于非强制性的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门 调养或修改后的划定扩充，无需基金份额握有东说念主大会审议决定。   D、基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金管束东说念主参与银行间 债券市场进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供银行间债券市场 交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管束东说念主应严格按照交游对 手名单的领域在银行间债券市场采用交游敌手。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提 供的银行间债券市场交游敌手名单进行交游。基金管束东说念主不错对银行间债券市场交游敌手 名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照条约进行结算。   基金管束东说念主负责对交游敌手的资信阻抑，按银行间债券市场的交游王法进行交游，并 负责处理因交游敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律责 任及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管束东说念主确定的时辰前仍未承担爽约责 任过火他推敲法律服务的，基金管束东说念主应实时向推敲交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主莫得按 照事前约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束东说念主，基金 托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇服务。   E、基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金管束东说念主投资流通受 限证券进行监督。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金管束东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会推敲划定，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风坎坷抑轨制，预防流动性风险、法律风险 和操作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金管束东说念主是否遵循推敲轨制、流动性风险处置预 案以及推敲投资额度和比例等的情况进行监督。初度投资流通受限证券前，基金管束东说念主应 与基金托管东说念主就流通受限证券投资订立风坎坷抑补充条约。 流通受限证券须为经中国证监会批准的在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券，不包 括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质 押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限服务公司或中央国债登记 结算有限服务公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交游所或全 国银行间债券市场交游的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管束东说念主负责推敲服务 的落实和谐和，并确保基金托管东说念主大致正常查询。因基金管束东说念主原因产生的流通受限证券 登记存管问题，变成基金托管东说念主无法安全撑握本基金资产的服务与损失，及因基金管束东说念主 原因变成流通受限证券存管平直影响本基金安全的服务及损失，由基金管束东说念主承担。 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何服务。若虽经基金托管东说念主指示，基 金管束东说念主仍违犯基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使 基金托管东说念主承担连带补偿服务的，基金管束东说念主应补偿基金托管东说念主由此遭受的损失。   （1） 本基金投资流通受限证券时的法律法例遵循情况。   （2） 在基金投资流通受限证券管束服务方面关联轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3） 关联比例限制的扩充情况。   （4） 信息泄漏情况。   F、基金管束东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，表示评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、费事尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管束东说念主根据法律、法例、监管 部门的划定，制定了经公司董事会批准的基金投资中期单子推敲轨制(以下简称“《制 度》”)，以法式对中期单子的投资决策历程、风坎坷抑。基金管束东说念主《轨制》的内容与本 条约不一致的，以本条约的约定为准。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   G、基金如投资银行入款，基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对 基金投资银行入款的交游敌手领域是否妥贴关联划定进行监督。基金管束东说念主在签署银行存 款条约前，应将起草的银行入款条约送基金托管东说念主审核。   H、基金托管东说念主根据关联法律法例的划定及基金合同的约定，对基金资产净值计较、各 类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、推敲信 息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩表示数据等进行监督和核查。   I、基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违犯法律法例、 基金合同和本托管条约的划定，应实时以电话提醒或书面指示等方式请教基金管束东说念主限期 纠正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到书面请教 后应鄙人一服务日实时查对，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对请教县 项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主请教的非法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   J、基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管条约对 基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面指示，基金管束东说念主应在划定时辰内恢复并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本 托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督敷陈的事项，基金管束东说念主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。   K、若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交游步伐也曾成效的指示违犯法律、行政法例和 其他关联划定，或者违犯基金合同约定的，应当立即请教基金管束东说念主，由此变成的损失由 基金管束东说念主承担，并实时向中国证监会敷陈。   L、基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要非法行动，应实时敷陈中国证监会，同期请教基 金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金管束东说念主无梗直意义，断绝、拦阻 对方根据本托管条约划定期骗监督权，或选择拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主淡薄劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应敷陈中国证监会。   （三）基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全撑握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管束东说念主 计较的基金资产净值、各样基金份额净值、根据基金管束东说念主指示办理计帐交收、推敲信息 泄漏和监督基金投资运作等行动。   B、基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未执 行或无故延长扩充基金管束东说念主资金划拨指示、涌现基金投资信息等违犯《基金法》、基金合 同、本条约过火他关联划定时，应实时以书面方式请教基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到请教后应鄙人一服务日实时查对并以书面方式给基金管束东说念主发出回函，说明非法原因   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管束东说念主有权随时对 请教县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查行动， 包括但不限于：提交推敲贵寓以供基金管束东说念主核查托管财产的完好性和真确性，在划定时 间内恢复基金管束东说念主并改正。  C、基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要非法行动，应实时敷陈中国证监会，同期请教基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果敷陈中国证监会。基金托管东说念主无梗直意义，断绝、拦阻 对方根据本条约划定期骗监督权，或选择拖延、讹诈等技巧妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金管束东说念主淡薄劝诫仍不改正的，基金管束东说念主应敷陈中国证监会。  （四）基金财产的撑握  A、基金财产撑握的原则 基金管束东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵 销。基金管束东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律服务，其债权东说念主不得对基金财产期骗 请求冻结、扣押和其他权利。 计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 令，基金托管东说念主不得自交运用、贬责、分配基金的任何财产。非因基金财产本人承担的债 务，不得对基金财产强制扩充。 账户。 金财产的完好与悲怆。 如有特殊情况两边可另行协商责罚。 期并请教基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时请教基金 管束东说念主选择措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管束东说念主应负责向关联当事东说念主 追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何服务。  B、基金召募期间及召募资金的验资 东说念主开立。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 握有东说念主东说念主数妥贴《基金法》、《运作办法》等关联划定后，基金管束东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主为本基金开立的基金银行账户，同期在划定时辰内，礼聘妥贴《中 华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的验资敷陈由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名并加盖管帐师事务所公章方为有用。 理东说念主按划定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   C、基金银行账户的开立和管束 正当合规的指示办理资金收付。账户称号、账户预留印鉴以基金管束东说念主向基金托管东说念主出具 的开户寄托文献为准，基金托管东说念主负责账户预留印鉴的撑握和使用。该账户为不可提现账 户。基金管束东说念主应照章履行客户身份识别等各项反洗钱义务，在开立托管账户时按照开户 银行要求，就受益所有这个词东说念主识别等推敲信息的提供、核实等提供必要的协助，并确保所提供 信息以及证明材料的真确性、准确性。 管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的步履。 资产的支付。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 基金管束东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的步履。 责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主计帐服务，基 金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算 有限服务公司的划定扩充。      嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 种的投资业务，波及推敲账户的开立、使用的，若无推敲划定，则基金托管东说念主比照上述关 于账户开立、使用的划定扩充。   E、债券托管账户的开设和管束   基金合同成效后，基金管束东说念主代本基金向东说念主民银行发起银行间债券市场准入备案，备 案通过后，基金托管东说念主代本基金根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司、银 行间市场计帐所股份有限公司的关联划定，以本基金的口头在中央国债登记结算有限服务 公司、银行间市场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间 市场债券的结算，基金管束东说念主应在过程中给予必要的配合。基金管束东说念主代表本基金订立全 国银行间债券市场债券回购主条约。   F、依期入款账户的开设与管束   基金投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或虚构账户。依期入款账户 户名应与托管专户保握一致,该账户预留印鉴经与基金托管东说念主商议后预留。基金管束东说念主应该 在合理的时辰内进行依期入款的投资和支取事宜。对于任何的依期入款投资，基金管束东说念主 齐必须和入款机构订立依期入款条约，条约内容应至少包含起息日、到期日、入款金额、 入款账户、入款利率、入款是否不错提前支取、定存到期支取账户、入款证实书若何嘱托 以及入款证实书不得转让质押等条件。条约须约定基金托管东说念主承办行称号、地址和账户， 并将本基金托管专户指定为独一趟款账户，条约中波及基金托管东说念主推敲职责的约定须由基 金管束东说念主和基金托管东说念主两边协商一致后签署。   G、其他账户的开立和管束 在基金管束东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联划定使用并管束。   H、基金财产投资的关联有价凭证等的撑握   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于 基金托管东说念主的撑握库，也可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限 服务公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，撑握凭证由基金托管东说念主握有。什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证的购买和 转让，由基金管束东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主及基金托管东说念主委 托撑握的机构除外机构执行有用阻抑的证券不承担撑握服务，但基金托管东说念主应妥善撑握凭 证。   I、与基金财产关联的紧要合同的撑握   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金管束东说念主负责。由基金管束东说念主代表基金签署 的、与基金财产关联的紧要合同的原件分别由基金管束东说念主、基金托管东说念主撑握。基金管束东说念主    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原件。如实无法取得两份原本的， 基金管束东说念主负责撑握原本，同期应将一份原本复印件加盖公章后送达基金托管东说念主。紧要合 同的撑握期限不低于法律法例划定的最低期限。   （五）基金资产净值计较、估值和管帐核算   A、基金资产净值的计较、复核与完成的时辰及步伐   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错设立大 额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有划定的，从其划定。   基金管束东说念主每个服务日计较基金资产净值及各样基金份额净值，并按划定公告。   基金管束东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金管束东说念主根据法律法例或基金合同的 划定暂停估值时除外。基金管束东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按照划定对外公布。 就与本基金关联的管帐问题，如经推敲各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的 成见，按照基金管束东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产支握证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   基金管束东说念主在确定推敲金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、 监管部门关联划定。   （1）对存在活跃市场且大致获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不可真确反应公允 价值的，应报答价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时候中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值时候中不应将该限制手脚特征接洽。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批握有推敲资产或欠债所产生的溢价或折价。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有填塞可利用数据 和其他信息支握的估值时候确定公允价值。领受估值时候确定公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，只须在无法取得推敲资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估 值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调养并确定公 允价值。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化因素，调养最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，调养 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产支握证券，领受估值时候确定公允价值； 活跃市场上未经调养的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行调养以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场步履 或市场步履很少的情况下，应领受估值时候确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 行股票时公司股东公迷惑售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联划定确 定公允价值。   （3）对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在昭彰相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算 价估值。   （5）归并证券同期在两个或两个以上市场交游的，按证券所处的市场分别估值。   （6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管束东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （8）估值计较中波及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票扩充。   （10）推敲法律法例以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项，按国度最 新划定估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、步伐及推敲 法律法例的划定或者未能充分调动基金份额握有东说念主利益时，应立即请教对方，共同查明原 因，两边协商责罚。   （1）基金管束东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的舛讹 不手脚基金资产估值差错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所、证券登记结算机构及入款银行等 第三方机构发送的数据差错，或国度管帐政策、市场王法变更等非基金管束东说念主或基金托管 东说念主原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主诚然也曾选择必要、妥贴、合理的措施进行查验，仍未 能发现差错的，由此变成的基金资产估值差错，基金管束东说念主和基金托管东说念主免除补偿服务， 但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施收缩或排斥由此变成的影响。    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   C、基金份额净值差错的处理方式   基金管束东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为 该类基金份额净值差错。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，服务东说念主应当对由于该估值差错遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值差错服务方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错服务方承担；由于估值差错服务方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东说念主变成损失的，由估值差错服务方对平直损失承担 补偿服务；若估值差错服务方也曾积极谐和，况兼有协助义务确当事东说念主有填塞的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿服务。估值差错服务方应酬更正 的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的服务方对关联当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责，况兼仅对 估值差错的关联平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值差错 服务方仍应酬估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值差错服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的补偿额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和高出其执行损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （4）估值差错调养领受尽量规复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的服务方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值差错变成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值差错的服务方进行更正和补偿 损失；    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现差错时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 选择合理的措施真贵损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   D、暂停估值的情形 基金管束东说念主应当暂停估值；   E、基金管帐轨制   按国度关联部门划定的管帐轨制扩充。   F、基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐敷陈。基金管束东说念主、基金托管东说念主分 别独速即确立、记录和撑握本基金的全套账册。基金托管东说念主按划定制作推敲账册并与基金 管束东说念主查对。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管束东说念主的处 理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较 和公告的，以基金管束东说念主的账册为准。   G、基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行悲怆的复核。查对不符时， 应实时请教基金管束东说念主共同查出原因，进行调养，直至两边数据十足一致。   （1） 报表的编制   基金管束东说念主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在季度结果之日起 的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度敷陈的编制。基金年度敷陈的财务管帐    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 敷陈应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》划定的管帐师事务所审计。基金合同成效不足 两个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   （2） 报表的复核   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 调养，调养以国度关联划定为准。   基金管束东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核推敲报表及敷陈。   H、基金管束东说念主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基金托管东说念主提供 基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额握有东说念主名册的撑握   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金份额 握有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和撑握，保存期不低于法律法例规 定的最低年限，基金管束东说念主和基金托管东说念主应分别撑握基金份额握有东说念主名册，保存期不低于 法律法例划定的最低年限。如不可妥善撑握，则按推敲法例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金管束东说念主应将关联贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和完好性。基金托管东说念主不 得将所撑握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵循守秘义务。   （七）适用法律及争议责罚方式   因本托管条约产生或与之推敲的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入责罚，协商、调 解不可责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时 有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有约 束力，仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，本托管条约两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自继 续诚恳、费事、尽责地履行基金合同和本托管条约划定的义务，调动基金份额握有东说念主的合 法权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾 地区法律）统治。   （八）基金托管条约的变更、拒绝与基金财产的计帐   A、本托管条约的变更步伐   本托管条约两边当事东说念主经协商一致，不错对本托管条约进行修改。修改后的新托管协 议，其内容不得与基金合同的划定有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   B、基金托管条约拒绝出现的情形    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   C、基金财产的计帐   （1） 自出现《基金合同》拒绝事由之日起 30 个服务日内成立计帐小组，基金管束东说念主 组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财产计帐小组给与 基金财产之前，基金管束东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管条约的划定陆续履行保护 基金财产安全的职责。   （2） 基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管束东说念主、基金托管东说念主、符 合《中华东说念主民共和国证券法》划定的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必 要的服务主说念主员。   （3） 在基金财产计帐过程中，基金管束东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责，陆续诚恳、 费事、尽责地履行基金合同和托管条约划定的义务，调动基金份额握有东说念主的正当权益。   （4） 基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的撑握、清理、估价、 变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   发生基金合同拒绝的事由，应当按法律法例和基金合同的关联划定对基金财产进行清 算。基金财产计帐步伐主要包括：   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐敷陈；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐敷陈出具法 律成见书；   （6）将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产计帐的期限为 6 个月，因本基金所握证券的流动性受到限制而不可实时变现、 结算保证金推敲划定等客不雅因素，计帐期限可相应延长。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有这个词合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在    嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 各样基金份额中的分配比例，并在各样基金份额可分配的剩余财产领域内按各样别基金份 额握有东说念主握有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额握有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐敷陈经妥贴《中华东说念主民共和国证 券法》划定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐敷陈报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的划定由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例划定的最 低年限。     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额握有东说念主的服务    基金管束东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务名目。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个服务日内向基金份额握有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留推敲方式。    （二）依期定额投资谋略    基金管束东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资谋略， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资谋略的关联王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东说念主还可取得如下服务：    基金份额握有东说念主均可通过基金管束东说念主网站完结基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管束东说念主网站获取基金和基金管束东说念主的各样信息，包括基金的法律 文献、功绩敷陈及基金管束东说念主最新动态等贵寓。    本基金管束东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金管束东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密 码修改、交游苦求查询和账户贵寓查询等各样业务。    （四）商酌服务 居品与服务等信息，可拨打基金管束东说念主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。  嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十三、其他应泄漏事项 以下信息泄漏事项已通过划定媒介（含基金管束东说念主网站）公开泄漏。 序号                  临时敷陈称号                     泄漏时辰       因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、逶迤及定投业务安排       的公告       交游日暂停申购、赎回、逶迤及依期定额投资业务安排的       公告   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。   嘉实民安添复一年握有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管束东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管束有限公司