嘉实量化精选股票: 嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新)

 嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月05日更新)             基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                     重要指示   嘉实量化精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 10 月 更注册的批复》由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册而来，自 2021 年 11 月 26 日起，由《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》纠正而成 的《嘉实量化精选股票型证券投资基金合同》收效。   本招募说明书是对原《嘉实量化精选股票型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照料东说念主保证本招募说明书的 内容信得过、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出本色性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资用具，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分沟通自身的风险承受才气，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金照料东说念主在基金照料 实施过程中产生的基金照料风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融养殖品、资产扶助证券等品种，可能给本基金带来极端风 险。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型、债券型和货 币市场基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金居品贵府 概要和基金合同，全面贯通本基金的风险收益特征和居品特性，并充分沟通自身的风险承 受才气，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大升天的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制酌量的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金照料东说念主履行相应轨范后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 照料东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读酌量内容并形状本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金照料东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有 可能面对基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金照料东说念主承诺以憨厚信用、勤劳尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其将来事迹理会。   本基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募说明书也曾本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日,酌量财务数据和净值理会截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相当事项注明除外。                   嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、弁言   《嘉实量化精选股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》 （以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料规则》 （以下简称“《流动性风险照料规则》”）、《证券投资基金信息线路编报公法第 5 号募说明书的内容与形状>》等酌量法律法例以及《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其信得过性、准确性、无缺性承担法律做事。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求 召募的。本基金照料东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金酌量的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金照料 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他酌量规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详确查阅基金合同。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 略股票型证券投资基金转型而来 有用纠正和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充 本 表随心文献以偏激他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、申诉等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的纠正 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息线路照料办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的纠正 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关对其通常作念出的修 订 融机构进行监督和照料的机构       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经酌量政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》及酌量法律法例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金照料东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 照料东说念主托付代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、退换、转托管、依期定额投资、基金交游账户查询等业务 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》自袪除日失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 基金合同停止之间的不依期期限       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 券投资基金登记方面的业务公法，由基金照料东说念主和投资东说念主共同遵守 肯求购买基金份额的步履 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 条件，肯求将其持有基金照料东说念主照料的某一基金的基金份额退换为基金照料东说念主照料的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份额总和后的余额) 越过上一做事日基金总份额的 10% 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为主 其他资产的价值总和 份额净值的过程 线路办法》规则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行依期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产扶助证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或交游的债券等 其更新 方式，将基金调理投资组合的市场冲击成老实派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到自制对待 处置计帐，想法在于有用结巴并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金照料东说念主 （一） 基金照料东说念主基本情况   称呼     嘉实基金照料有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册成本    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限做事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限做事公司 30%。  存续期间    持续计算   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  酌量东说念主     胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批寰球社保基金、企业年金投资照料东说念主、QDII 和 特定资产照料业务等经历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限做事公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限做事公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限做事公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照料         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限做事公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩办决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实施官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算参议集团高等照拂人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席参议照拂人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限做事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教师。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院教师、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实施特邀参议巨匠、深圳证券交 易所法律专科参议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制做事委员会委员、中国上市         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术照拂人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 翻新本事集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东说念主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本事发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限做事公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教师、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠做事室巨匠。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理做事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限做事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限做事公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任遐想（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实金钱照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本事部董事总司理，瑞信集 团信息本事部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限做事公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、始创证券经纪有限做事 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限做事公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、答允服务中心首席答允分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。   （1）现任基金司理   刘斌先生，博士研究生，18 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任长 盛基金照料有限公司金融工程研究员、高等金融工程研究员、基金司理、金融工程与量化 投资部总监等职务。2013 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司股票投资部，从事投资、研究 做事，现任增强作风投资总监。2009 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 4 日长盛量化红利策略 羼杂型证券投资基金基金司理，2010 年 8 月 4 日至 2011 年 12 月 20 日任长盛沪深 300 指数 证券投资基金（LOF）基金司理，2012 年 7 月 20 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛成长价值证 券投资基金基金司理，2012 年 9 月 13 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛同辉深证 100 等权重指 数证券投资基金（LOF）基金司理。2014 年 5 月 15 日至 2016 年 7 月 27 日任嘉实研究阿尔 法股票型证券投资基金基金司理、2014 年 5 月 15 日至 2020 年 5 月 14 日任嘉实统统收益策 略依期盛开羼杂型发起式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 7 日至 2021 年 11 月 25 日 任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金司理、2016 年 7 月 22 日至 2020 年 日至 2023 年 1 月 16 日任嘉实津润量化一年依期盛开羼杂型证券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2023 年 1 月 10 日任嘉实润和量化 6 个月依期盛开羼杂型证券投资基金基金 司理、2022 年 12 月 13 日至 2024 年 5 月 25 日任嘉实低碳精选羼杂型发起式证券投资基金 基金司理。2021 年 3 月 27 日于今任嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金司理、         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 于今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 20 日 于今任嘉实上证科创板 50 成份指数增强型发起式证券投资基金基金司理。   龙昌伦先生，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业经历，中国国籍。曾任 职于建信基金照料有限做事公司投资照料部，从事量化研究做事。2015 年 4 月加入嘉实基 金照料有限公司，现任职于量化投资部。2017 年 6 月 22 日至 2020 年 5 月 14 日任嘉实对冲 套利依期盛开羼杂型发起式证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 22 日至 2021 年 11 月 25 日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金司理、2019 年 5 月 6 日至 2021 年 实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金基金司理、2020 年 1 月 20 日于今任嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 26 日于今任嘉实量化精选股票型证券投 资基金基金司理、2022 年 11 月 24 日于今任嘉实创业板增强策略交游型盛开式指数证券投 资基金基金司理、2022 年 12 月 6 日于今任嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资照料中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长作风投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大浮滥研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金照料东说念主的职责 售、申购、赎回、退换和登记事宜；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 为；   （四）基金照料东说念主的承诺 立健全里面禁止轨制，遴选有用顺序，留神违背酌量法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的步履发生。 规，建立健全的里面禁止轨制，遴选有用顺序，留神下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其照料的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则禁锢的其他步履。 律法例及行业表率，憨厚信用、勤劳尽责，不得将基金资产用于以下投资或步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）投资基金中基金，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则禁锢的其他步履。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、施行禁止东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当得当本基金的投资地方和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则， 留神利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实施。酌量交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予线路。要紧关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （1）依照酌量法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的酌量法律法例、规章、基金合同和中国证监会的酌量规则，泄 漏在职职期间洞悉的酌量证券、基金的交易微妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资计算等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游偏激他步履。   （五）基金照料东说念主的里面禁止轨制   为加强里面禁止，留神和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计算，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金照料公司里面禁止带领倡导》并联接公司具体情况，公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。   公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的撮要和 统辖。基本照料轨制包括投资照料、信息线路、信息本事照料、公司财务照料、基金司帐、 东说念主力资源照料、贵府档案照料、事迹评估考察、合规照料和风险禁止、紧迫应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建树、岗亭做事、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个门径；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，爱戴内控轨制 的有用实施；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互零丁；   （5）成本效益原则：运用科学化的计算照料方法裁减运作成本，提高经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止成果。   （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和撑持其有用性承担最终做事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充 分理会零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）股票投资决策委员会为公司投资照料的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险禁止委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、督察长及酌量 总监组成，负责全面评估公司计算照料过程中的各项风险，并建议留神化解顺序。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的实施情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会讲述公司里面禁止实施情况。  （5）合规照料部门：公司照料层深爱和扶助合规风控做事，并保证合规照料部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照料部门偏激各岗亭的职责和 做事过程、组织规律。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的实施情况的监控查验做事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险禁止第一做事东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。  （7）岗亭职工：公司勇猛设立内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险留神意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险坚强聚合到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控做事，并负有对岗亭做事中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。  公司确立“轨制上禁止风险、本事上量化风险”，积极接收或遴选先进的风险禁止技 术和技能，进行里面禁止和风险照料。  （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分理会零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东说念主禁止风物的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建树的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互零丁。公司冉冉建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策轨范和照料议事公法，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了端正递进、权责统一、严实有用的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详确的岗亭说明书和业务过程，各岗亭东说念主员在上岗前均须洞悉 并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担做事；  ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通轨制，酌量部门和岗亭之间相互监督制衡。  （4）公司建立有用的东说念主力资源照料轨制，健全激励不停机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相稳当的职业操守和专科胜任才气。  （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时留神和化解风险。  （6）授权禁止应当聚合于公司计算步履的恒久，授权禁止的主要内容包括：  ①股东会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 轨范和轨范，确保授权轨制的贯彻实施；  ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内愚弄相应的职责；  ③要紧业务授权遴选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和无缺地响应基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确离别各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东说念主员的叠加。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理结巴。   （9）建立和爱戴信息照料系统，严格信息照料，保证客户贵府等信息安全、信得过和完 整。积极爱戴信息沟通渠说念的畅通，建立明晰的讲述系统，各级相易、部门及职工均有明 确的讲述道路。   （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售照料，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不刚直竞争步履。   （11）制订切实有用的救急应变顺序，建立危境处理机制和轨范，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳固的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规照料部门对公司里面禁止轨制的实施情况 进行持续的监督，保证里面禁止轨制落实；依期评价里面禁止的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务得当 酌量法律、行政法例、部门规章及行业监管公法；   ②对里面风险禁止轨制的持续监督。合规照料部门持续完善“风险做事授权体系”机 制，组织酌量业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险做事东说念主，确保总共识别出的要害 风险点均有对应禁止顺序，实时留神和化解风险；   ③督察长按照公司规则，向董事会、计算照料主要负责东说念主讲述公司计算照料的正当合 规情况和合规照料做事开展情况。   （1）基金照料东说念主承诺以上对于里面禁止的线路信得过、准确；   （2）基金照料东说念主承诺根据市场变化和基金照料东说念主发展陆续完善里面禁止体系和里面控 制轨制。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时刻：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   酌量电话：010-66105799   酌量东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   松手 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年岁 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等本事职称。   （三）基金托管业务计算情况   算作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，袭取“憨厚信用、勤劳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险照料和里面禁止体系、规 范的照料模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 雄壮投资者、金融资产照料机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟练的居品线。领有包括证券投 资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司蚁结伴产照料计算、证券公司定向资产照料计算、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产照料、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险照料等升值服务，不错为种种客户 提供个性化的托管服务。松手 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得到香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国内 外金融鸿沟的持续招供和平常好评。   （四）基金托管东说念主的里面禁止情况   中国工商银行资产托管部在风险照料的实操过程中根据国际公认的里面禁止 COSO 准则 从里面环境、风险评估、禁停步履、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险禁止体系，并纳入统一的风险照料体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇恒久秉持表率运作的原则，将建立系统、高效 的风险留神和禁止体系视为做事要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 题新情况的陆续出现，资产托管部实事求是将风险照料置于与业务发展同等重要的位置， 视风险留神和禁止为托管业务糊口与发展的人命线。资产托管部实施全员风险照料，将风 险禁止做事落实到具体业务部门和酌量业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次凯旋通过评估组织里面 禁止和安全顺序最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得到无保属倡导的禁止及有用性讲述，充分 标明零丁第三方对中国工商银行托管服务在风险照料、里面禁止方面的健全性和有用性的 全面招供，也证明中国工商银行托管服务的风险禁止才气也曾与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务计算照料正当合规；   （2）促进兑现资产托管业务发展策略和计算地方；   （3）资产托管业务风险照料的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管计算效率和成果；   （5）业务记录、司帐信息和其他计算照料酌量信息的信得过、准确、无缺、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面禁止应聚合决策、实施和监督全过程，隐蔽资产 托管业务各项业务过程和照料步履，隐蔽总共机构、部门和从业东说念主员。   （2）重要性原则。资产托管业务里面禁止应在全面禁止基础上，关防卫要业务事项、 要点业务门径和高风险鸿沟。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面禁止应在机构建树、权责分派及业务过程等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳当性原则。资产托管业务里面禁止应当与计算限制、业务范围和风险特性相适 应，并进行动态调理，以合理成本兑现里面禁止地方。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面禁止应坚持风险为本、审慎计算的理念，设立机 构或开展各项计算照料步履均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面禁止应量度实施成本与预期效益，以合理成本 兑现存效禁止。   资产托管业务里面禁止纳入全行统一的里面禁止体系。   （1）总行资产托管部根据里面禁止基本规则建立健全资产托管业务里面禁止体系，作 为全行托管业务的牵头照料部门，根据行内里面禁止基本规则建立健全里面禁止体系，建 立与托管业务条线相稳当的里面禁止运行机制，确定各项业务步履的风险禁止点，制定标 准统一的业务轨制；遴选适当的禁止顺序，合理保证托管业务过程的计算效率和成果，组 织开展资产托管业务里面禁止顺序的实施、监督和查验，督促各机构落实禁止顺序。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控照料做事，根据年度做事要点，依期或 不依期在全行开展酌量业务监督查验，将托管业务查验神色整合到全行业务监督查验做事 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价做事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门算作里面禁止的实施机构，负责组织开展本 机构里面禁止的日常运行及自查做事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部深爱里面禁止轨制的设立，坚持把风险留神和禁止的理念和方法 融入岗亭职责、轨制设立和做事过程中，建立了一整套里面禁止轨制体系，包括《资产托管 业务照料规则》、《资产托管业务里面禁止照料办法》、《资产托管业务全面风险照料办法》、 《资产托管业务营运照料办法》、《资产托管业务合同照料办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统照料办法》、《资产托管业务要紧突发事件救急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员照料办法》等，在环境、轨制、过程、岗亭职责、东说念主员、授权、翻新、 合同、图章、服务质料、收费、反洗钱、留神利益龙套、业务连气儿性、考察、信息系统等 全方面实施里面禁止顺序。   资产托管业务切实履行风险照料第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的照料念念路，主动将资产托管业务的风险照料纳入全行全面风险照料体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为照料要点，搭建稳当资产托管业务特性的风险管 理架构，通过激动托管业务体制机制与完善集约化营运鼎新、建立资产托管风险照料委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队设立、科技赋能、建立健全 救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员照料等顺序，有用禁止操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性做事计算和救急预案，具备行之有用 的灾备收复决策、充足的出动办公开拓、同城异城相联接的备份办公阵势、必要的办当事者说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭建树及依期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务连气儿性营运影响进程的评估，当令采纳或挨次启动“原阵势现场+居家”、“部 分同城外乡+居家”、“部分异城外乡+居家”、“外乡全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性 服务，确保托管居品日常交游的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管公约和酌量基金法例的规则，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁锢步履、基金参与银行间债券市场、基      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金资产净值的蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、酌量信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹理会数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月运转。  基金托管东说念主发现基金照料东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管公约或酌量基金法律 法例规则的步履，应实时以书面体式申诉基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到申诉后应 实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 申诉县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。  基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法步履，应立即讲述中国证监会，同期申诉基金 照料东说念主限期纠正。           嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、酌量服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金照料有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真        （010）65215577      酌量东说念主       黄娜   （2）嘉实基金照料有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林                                酌量东说念主：杨菲                                传真：010-66107914                                客服电话：95588                                网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                                ltd.com                                注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                                住所：北京市复兴门内大街 1 号                                法定代表东说念主：葛海蛟                                酌量东说念主：梅非奇                                电话：(010)66596688                                传真：(010)66594946                                客服电话：95566                                网址：http://www.boc.cn                                注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                                住所：北京市西城区金融大街 25 号                                法定代表东说念主：张金良     嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       酌量东说念主：黄志凌                       电话：010-66215533                       传真：010-66218888                       客服电话：95533                       网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）解放贸易考验区银城中路                       法定代表东说念主：任德奇                       酌量东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                       法定代表东说念主：缪建民                       酌量东说念主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦                       注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                       住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                       层、32-42 层                       法定代表东说念主：方合英                       酌量东说念主：丰靖                       电话：95558                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com                       江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东说念主：吕家进                       酌量东说念主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.cib.com.cn                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                        中国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        酌量东说念主：朱红                        电话： （010）63636153                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        民生银行大厦                        注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        法定代表东说念主：高迎欣                        酌量东说念主：王志刚                        电话：(010)58560666                        客服电话：95568                        网址：http://www.cmbc.com.cn      司                 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                        住所：北京市西城区金融大街 3 号                        法定代表东说念主：刘建军                        酌量东说念主：李雪萍                        电话：95580                        客服电话：95580                        网址：www.psbc.com                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东说念主：王凯                        酌量东说念主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        酌量东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        酌量东说念主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东说念主：关文杰                        酌量东说念主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        酌量东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(寰球)                        网址：http://www.qdccb.com/                        号徽银大厦                        住所：安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦                        法定代表东说念主：严琛                        酌量东说念主：顾伟平                        电话：0551-65898103                        传真：0551-62667684                        客服电话：4008896588                        网址：http://www.hsbank.com.cn                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        酌量东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东说念主：李光安                        酌量东说念主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        注册地址：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展通衢                        住所：新疆乌鲁木王人市水磨沟区会展通衢 599 号                        新疆金钱中心 A 座 4 层至 31 层                        法定代表东说念主：任念念宇                        酌量东说念主：何佳                        电话：(0991)8824667                        传真：(0991)8824667                        客服电话：(0991)96518                        网址：http://www.uccb.com.cn                        住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                        法定代表东说念主：曾勇                        酌量东说念主：王淑华                        电话：0535-6699660                        传真：0535-6699884                        客服电话：4008-311-777                        网址：http://www.yantaibank.net                        路 88 号                        住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                        法定代表东说念主：彭寿斌                        酌量东说念主：沈宗达                        电话：0411-82311936                        传真：0411-82311731                        客服电话：4006640099                        网址：www.bankofdl.com                        住所：天津市河西区友谊路 15 号                        法定代表东说念主：于建忠                        酌量东说念主：杨森                        电话：                          （022）28405330      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：                          （022）28405631                        客服电话：956056                        网址：http://www.bankoftianjin.com                        区赛汗街说念做事处建华南路 2 号 A 座                        住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念做事                        处建华南路 2 号 A 座                        法定代表东说念主：于学忠                        酌量东说念主：李玥钱                        电话：0472-5568647                        客服电话：95352                        网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                        心B座                        法定代表东说念主：赵小中                        酌量东说念主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com      司                 住所：广州市黄埔区映日路 9 号                        法定代表东说念主：蔡建                        酌量东说念主：戴一挥                        电话：020-22389188                        传真：020-22389031                        客服电话：95313                        网址：http://www.grcbank.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军                        酌量东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        中路一段 97 号 26 栋                        住所：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97 号      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：黄毅                        酌量东说念主：樊海波                        电话：028-67676033                        传真：028-67676033                        客服电话：4001696869                        网址：http://www.tf.cn      份有限公司             街说念永宁西路 555 号                        住所：浙江省温州市龙湾区永中街说念永宁西路                        法定代表东说念主：林天景                        酌量东说念主：胡俊杰                        电话：0577-86923223                        传真：0577-86982650                        客服电话：4008296596                        网址：http://www.lwrcb.com/      限公司               26 号                        注册地址：佛山市南海区桂城街说念南海通衢北 26                        号                        住所：佛山市南海区桂城街说念南海通衢北 26 号                        法定代表东说念主：肖光                        酌量东说念主：廖雪                        电话：0757-86329832                        传真：0757-86266631                        客服电话：96138                        网址：http://www.nanhaibank.com/                        天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                        住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                        商务区东区 1-6 栋                        法定代表东说念主：张正海                        酌量东说念主：弋利佳                        电话：0851-86858673                        客服电话：4001196033                        网址：http://www.bankgy.cn      司                 路 6 号 1 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                        法定代表东说念主：王锡峰                        酌量东说念主：李洪姣                        电话：0532-66957228                        传真：0532-85933730      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：96668                        网址：http://www.qrcb.com.cn                        号                        住所：桂林市临桂区公园北路 8 号                        法定代表东说念主：吴东                        酌量东说念主：周佩玲                        传真：0773-3851691                        客服电话：4008696299                        网址：http://www.guilinbank.com.cn      限公司               注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                        住所：江苏省南京市建邺区江东中路 381 号                        法定代表东说念主：赵远宽                        酌量东说念主：游丹                        电话：025-88866645                        传真：025-88866724                        客服电话：96008                        网址：http://www.zjrcbank.com/      份有限公司             72 号                        注册地址：杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                        住所：杭州市余杭区南苑街说念南大街 72 号                        法定代表东说念主：来煜标                        酌量东说念主：蔡亮                        电话：0571-86209980                        传真：0571-86137150                        客服电话：96596/4008896596                        网址：http://www.yhrcb.com/                        赛罕区起飞南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                        法定代表东说念主：刘丰                        酌量东说念主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        号国际银行大厦 1-6 层                        住所：福建省厦门市鹭江说念 8-10 号国际银行大厦                        法定代表东说念主：王晓健                        酌量东说念主：林婉      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：0592-2078888                        传真：0592-2078888-6702                        客服电话：956085                        网址：http://www.xib.com.cn                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：朱荣晖                        酌量东说念主：庞娴静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东说念主：陈峣                        酌量东说念主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东说念主：李春蓉                        酌量东说念主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东说念主：粟旭                        酌量东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        酌量东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        酌量东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        酌量东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：杨文斌                        酌量东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        酌量东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易考验区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        酌量东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        酌量东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        酌量东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东说念主：才殿阳                        酌量东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        酌量东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        酌量东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济本事开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济本事开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        酌量东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        酌量东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      司                 项中心 B 座 19 层                        注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C                        座六层 605 室                        住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六                        层 605 室                        法定代表东说念主：王人剑辉                        酌量东说念主：王潇洒                        电话：010-57298634                        传真：010-82055860                        客服电话：4006236060                        网址：http://www.niuniufund.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东说念主：杨健                        酌量东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        酌量东说念主：兰敏      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        酌量东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        酌量东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        酌量东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        酌量东说念主：叶健                        电话：0755-89460500      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东说念主：钱昊旻                        酌量东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        酌量东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      公司                元                        注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05                        单元                        住所：上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元                        法定代表东说念主：弭洪军                        酌量东说念主：茅旦青                        电话：021-33355392                        传真：021-63353736                        客服电话：400-876-5716                        网址：http://www.cmiwm.com/                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区新金桥                        路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                        办公区                        住所：中国（上海）解放贸易考验区新金桥路 27                        号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                        区      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：冯轶明                        酌量东说念主：朱翔宇                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：4008201515                        网址：zhengtongfunds.com      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东说念主：戴晓云                        酌量东说念主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        酌量东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        酌量东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        街 16 号      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                        法定代表东说念主：白涛                        酌量东说念主：赵文栋                        电话：010-63632878                        客服电话：95519                        网址：www.e-chinalife.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易考验区商城路                        住所：中国（上海）解放贸易考验区商城路 618                        号                        法定代表东说念主：贺青                        酌量东说念主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东说念主：王常青                        酌量东说念主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙                        酌量东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一王人 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一王人 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        酌量东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                        起飞一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        酌量东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        酌量东说念主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        酌量东说念主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        酌量东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点参议电                        话      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        酌量东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        酌量东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        酌量东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一王人 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一王人 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        酌量东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        酌量东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        山西国际贸易中心东塔楼                        住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                        心东塔楼                        法定代表东说念主：王怡里                        酌量东说念主：郭熠                        电话：                          （0351）8686659                        传真：                          （0351）8686619                        客服电话：95573                        网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        酌量东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        酌量东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        酌量东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        吉祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        酌量东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东说念主：章宏韬                        酌量东说念主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                        注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                        大厦 39 层                        住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                        法定代表东说念主：宁敏                        酌量东说念主：初晓                        电话：021-20328755                        传真：021-58883554                        客服电话：4006208888                        网址：http://www.bocichina.com                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东说念主：王献军                        酌量东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：www.swhysc.com                        街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                        住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦                        法定代表东说念主：陈亮                        酌量东说念主：中金公司股票业务部      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：010-65058065                        客服电话：4008209068                        网址：http://www.cicc.com.cn                        荣超商务中心 A 栋第 18-21 层收用 04 层                        注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                        南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                        住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                        法定代表东说念主：高涛                        酌量东说念主：陈梓基                        客服电话：95532                        网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                        栋楼                        法定代表东说念主：戴彦                        酌量东说念主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东说念主：冉云                        酌量东说念主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        区浦电路 370 号 2、3、4 层                        住所：中国(上海)解放贸易考验区浦电路 370 号                        法定代表东说念主：刘加海                        酌量东说念主：夏元                        电话：（021）68777222                        传真：（021）68777822                        客服电话：4008209898                        网址：http://www.cnhbstock.com      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东说念主：高振营                        酌量东说念主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        德置地广场 E 座 12 层                        注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                        住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                        法定代表东说念主：王达                        酌量东说念主：丁念念                        电话：020-83988334                        客服电话：95322                        网址：http://www.wlzq.cn                        注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                        中央 21 层                        住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                        法定代表东说念主：董祥                        酌量东说念主：纪肖峰                        电话：0351-7219280                        传真：0351-4137986                        客服电话：4007121212                        网址：http://www.dtsbc.com.cn                        海大厦                        注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                        住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号                        法定代表东说念主：何春梅                        酌量东说念主：李健                        电话：0755-88313842                        客服电话：0771-95563                        网址：http://www.ghzq.com.cn       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：深圳市福田区福华一王人 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东说念主：吴礼顺                         酌量东说念主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         酌量东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                         通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                         法定代表东说念主：郑宇                         酌量东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开发区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东说念主：严亦斌                         酌量东说念主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         建金钱国际中心 27 层                         注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号                         住所：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         楼 15 层                         法定代表东说念主：吕春卫                         酌量东说念主：陈茜                         电话：010-86499838                         传真：010-86499401                         客服电话：021-80295794;0755-36991988                         网址：http://www.lczq.com/                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         酌量东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、                         住所：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号                         法定代表东说念主：陈太康                         酌量东说念主：戴文楠                         电话：021-68751603                         传真：021-68756991                         客服电话：95531/4008888588                         网址：http://www.qh168.com.cn                         新城区海拉尔东街满世尚都办公交易概述楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公交易概述楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         酌量东说念主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东说念主：赵洪波                         酌量东说念主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东说念主：刘强                         酌量东说念主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东说念主：李刚                         酌量东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         酌量东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         酌量东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         法定代表东说念主：吕柳霞                         酌量东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         酌量东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：林海峰                         酌量东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         酌量东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         酌量东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         酌量东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         酌量东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         酌量东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         号                         住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         酌量东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考验区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊                         酌量东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         酌量东说念主：邵娴静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)解放贸易考验区浦明路                         住所：中国(上海)解放贸易考验区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         酌量东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易考验区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易考验区源深路 1088                         号 7 层（施行楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         酌量东说念主：汤清秀                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         酌量东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         酌量东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         酌量东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         酌量东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限做事公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         酌量东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         层、2 层 A1 单元、5 层 B1 单元、27 层 B 单元、                         注册地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国                         贸中心 A 栋 16 层、15 层 1 单元                         住所：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中                         心 A 栋 16 层、15 层 1 单元                         法定代表东说念主：朱大昕                         酌量东说念主：魏博                         电话：0592-5895625                         客服电话：400-8888-598                         网址：www.itf.com.cn                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东说念主：杨新章                         酌量东说念主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                             客服电话：952303                             网址：http://www.huaruisales.com                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                             住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                             法定代表东说念主：马永谙                             酌量东说念主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com        司                    深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                             注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号                             A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                             司）                             住所：深圳市前海深港互助区前湾一王人 1 号 A 栋                             法定代表东说念主：顾敏                             酌量东说念主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称呼        嘉实基金照料有限公司   住所        中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   酌量东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （三） 出具法律倡导书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海              酌量东说念主     刘佳   电话          （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼           普华永说念中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念               中心 11 楼  法定代表东说念主        李丹            酌量东说念主 张勇  电话           （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册司帐师      张勇、李哲虹         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        六、基金的历史沿革    嘉实量化精选股票型证券投资基金由嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 转型而来。    嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金经中国证监会《对于准予嘉实腾讯自选 股大数据策略股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可20151388 号）注册召募，基 金照料东说念主为嘉实基金照料有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司。    嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金自 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 12 月    经中国证监会书面阐发，《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 12 月 7 日收效。 投资基金召开基金份额持有东说念主大会。会议审议通过了《对于嘉实腾讯自选股大数据策略股票 型证券投资基金修改基金称呼、投资范围、投资策略及基金合同修改酌量事项的议案》，内 容包括嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金变更注册为嘉实量化精选股票型证 券投资基金和纠正基金合同等事项，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之日起收效。 决议收效后，基金照料东说念主实施变更注册，变更注册完成后由《嘉实腾讯自选股大数据策略股 票型证券投资基金基金合同》纠正而成的《嘉实量化精选股票型证券投资基金基金合同》正 式收效，原《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》自袪除日起失效。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    七、基金的存续   基金合同收效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额持有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在依期讲述中给予线路；连气儿 60 个做事日出 现前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个做事日内向中国证监会讲述并建议惩办决策，如持 续运作、退换运作方式、与其他基金合并或者停止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募说 明书或基金照料东说念主网站列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业阵势或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的盛开日实时刻   投资东说念主在盛开日的盛开时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的正常交游日的交游时刻，但基金管 理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若证券交游所交游时刻变更或本基金投资于证券交游所之外其他证 券交游阵势的交游标的或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时刻 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介上公告。   本基金自 2016 年 2 月 4 日起运转办理基金份额的申购和赎回。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或退换肯求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一盛开日建议的申购、赎回或退换肯求，并 按照下一盛开日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行蓄意； 序赎回，先申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到自制对待。   基金照料东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调理。基金照料东说念主必须在 新公法运转实施前依照《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的轨范      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东说念主应根据销售机构规则的轨范，在盛开日的盛开时刻内建议申购或赎回的肯求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理公法等在 遵守基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求收效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东说念主 及基金托管东说念主所能禁止的成分影响业务处理过程时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发 生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 按照基金合同酌量条件处理。   基金照料东说念主应以交游时刻收尾前受理有用申购或赎回肯求确当天算作申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。本基金 份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询肯求 的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于肯求的阐发情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据酌量业务公法，对上述业务办理时 间进行调理，本基金照料东说念主将于运转实施前按照酌量规则给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者越过本基金总份额的 50%，且不得变相逃避 50%鸠集度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等顺序，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与 风险禁止的需要，可遴选上述一项或多项顺序对基金限制给予禁止，具体以基金照料东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的禁止顺序。基金照料东说念主应在调理前依照《信息线路办法》的 酌量规则在规则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别蓄意。具体如下：            申购金额（含申购费）               申购费率               M              M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   个东说念主投资者通过本基金照料东说念主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠， 其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡 东说念主，申购本基金的申购费率优惠按照酌量公告规则的费率实施；机构投资者通过本基金照料 东说念主直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于 0.6%时，按施行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照酌量公告规则的优惠费率实施。 告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中心柜台及网上直销）申        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 购本基金的待业金客户实施特定申购费率：通过公司直销中心申购本基金的，适用的申购费 率为对应申购金额所适用的原申购费率的 10%；申购费率为固定金额的，则按原费率实施， 不再享有费率扣头。其中，待业金客户包括寰球社会保障基金、不错投资基金的地方社会保 障基金、企业年金单一计算以及蚁合计算、企业年金理事会托付的特定客户资产照料计算、 基本养老保障基金、得当东说念主社部规则的待业金居品、职业年金计算、养老地方基金。如将来 出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供 的新的养老基金类型，基金照料东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客 户范围。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金照料东说念主发布了《嘉实基金照料有限公司对于加多通畅明 端收费基金居品的公告》，自 2016 年 2 月 4 日起，加多通畅本基金在本公司基金网上直销 系统的后端收费模式（包括申购、依期定额投资、基金退换等业务）、并对通过本公司基金 网上直销系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                  基金网上直销            持有期限（T）                                后端申购优惠费率               T≥3 年                 0.0%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通畅明端收费模式。具体请参见嘉实基金 网站刊载的公告。   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场引申、销售、注册登记等各 项用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持随机刻递减，即酌量基金份额持随机刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。宝石续持有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5% 的赎回费，宝石续持有期大于便是 7 天少于 30 日的投资东说念主收取 0.75%的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产；宝石续持有期大于便是 30 天少于 90 天的投资东说念主收取 0.5%的赎 回费，并将赎回费总额的 75%计入基金财产；宝石续持有期大于便是 90 天少于 180 天的投 资东说念主收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总额的 50%计入基金财产；宝石续持有期大于便是 180         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 天少于 365 天的投资东说念主收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产；宝石续持有 期大于便是 365 天少于 730 天的投资东说念主收取 0.25%的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金 财产。   本基金具体赎回费率如下表所示：                    持有期限（N）             赎回费率                      N＜7 天                1.5%                      N≥730 天               0 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介上公告。 益无本色性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计算，依期或不依期地开展基金 促销步履。 估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵守酌量法律法例以及监管部门、自律公法的规则。   （七）申购份额、赎回金额的蓄意方式   （1）当投资者申购基金份额时，申购份额的蓄意方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则可        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49261.08元   申购用度＝50,000－49261.08＝738.92元   申购份额＝49261.08/1.0500＝46915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得 到46915.31份基金份额。   （2）申购份额蓄意结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回遴选“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行蓄意， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的蓄意方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额蓄意结果按四舍五入方法，保留到少量点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔基金份额赎回肯求的赎回份额均为10,000 份，但持随机刻黑白不同， 其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和得到的赎回金额蓄意如下：                          赎回1           赎回2         赎回3       赎回份额（份，a）          10,000        10,000      10,000    基金份额净值（元，b）           1.1000        1.2000      1.3000       持随机刻N             T＜7天         30天≤T＜365天    T≥730天       适用赎回费率（c）          1.5%          0.5%        0    赎回总额（元，d=a×b）         11,000.00     12,000.00   13,000.00       赎回费（e=c×d）         165.00        60.00       0.00       赎回金额（f=d-e）        10,835.00     11,940.00   13,000.00 收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在当天收市后蓄意，并在 T+1 日内公告。遇 特殊情况，经履行适当轨范，不错适当延长蓄意或公告。   （八）、拒却或暂停申购的情形         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生下列情况之一时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金照料东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例越过基金照料东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者越过 50%，或者变相逃避 50%鸠集度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额越过单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项收用 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定拒却或 暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据《信息线路办法》的规则在规则媒介上刊 登暂停申购公告。要是投资东说念主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况扬弃时，基金照料东说念主应实时收复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金照料东说念主有权按照爱戴存量基金份 额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购肯求，或遴选部分阐发等方式对该 投资东说念主的申购肯求进行限制。   （九）、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 资产净值。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金照料东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金照料东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求，基金照料东说念主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求 东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的酌量条件处理。 基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分给予肃除。在暂停赎回 的情况扬弃时，基金照料东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金退换中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份额总和后的余额)越过前一 做事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主觉得有才气支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按正常赎回 轨范实施。   （2）部分脱期赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回肯求有清贫或觉得因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金照料 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一做事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 脱期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳脱期赎回 或取消赎回。采纳脱期赎回的，将自动转入下一个盛开日赓续赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。脱期的赎回肯求与下一盛开日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础蓄意赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部 分作自动脱期赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金照料东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一做事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主越过前一做事日基金总份        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金照料东说念主有权按照优先阐发其他赎回肯求 东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东说念主未予阐发的赎回肯求脱期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当 日不成被全部阐发，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，阐发当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐发的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）脱期办理。脱期办理的具体轨范，按照本条 规则的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息线路办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个盛开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照料东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个做事日，并应当按照《信息线路办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个交游日内申诉基金份额持有东说念主，说明酌量处理方法，并依照 《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金重新盛开申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金照料东说念主须依照《信息线路办法》，最迟于重新盛开日在规则媒介上刊登 重新盛开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确重新盛开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新盛开的公告。   （十二）基金退换   本基金自 2016 年 2 月 4 日运转办理基金份额的退换业务，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时刻，但基金照料东说念主根据法律法例、中国证监 会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金照料东说念主不错根据酌量法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金照料东说念主 照料的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，酌量公法由基金照料       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主届时根据酌量法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与酌量机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它盛开式基金（由袪除注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的盛开状态、交游限制及退换名单 可从各基金酌量公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。   本基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金退换业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金退换时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金退换时,不收取申 购补差用度。申购补差用度按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金退换业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金退换时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理退换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实施。   （3）通过网上直销系统办理基金退换业务（“后端转后端”模式）   若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   若转出基金无赎回费，则不收取退换用度。   （4）基金退换份额的蓄意   基金退换遴选未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础蓄意。蓄意公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   退换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-退换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证 监会规则的比例下限以及该基金基金合同的酌量约定。   （1）基金退换的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金退换业务。   （2）基金退换的原则：   ①遴选份额退换原则，即基金退换以份额肯求；   ②当日的退换肯求不错在当日交游收尾时刻前肃除，在当日的交游时刻收尾后不得撤 销；   ③基金退换价钱以肯求退换当日基金份额净值为基础蓄意；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金退换。基金 退换只可在袪除销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的袪除基金照料 东说念主照料的、在袪除基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金照料东说念主可在不损伤基金份额持有东说念主权益的情况下改动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金退换的轨范   ①基金退换的肯求方式   基金投资者必须根据基金照料东说念主和基金销售机构规则的手续，在盛开日的业务办理时 间建议退换的肯求。   投资者提交基金退换肯求时，账户中必须有豪阔可用的转出基金份额余额。   ②基金退换肯求的阐发   基金照料东说念主应以在规则的基金业务办理时刻段内收到基金退换肯求确当天算作基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金退换的数额限制   基金退换时，投资者通过销售机构由本基金退换到基金照料东说念主照料的其他盛开式基金 时，最低转出份额以基金照料东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金照料东说念主可根据市场情况制定或调理基金退换的酌量限制并实时公告。   （5）基金退换的注册登记   投资者肯求基金退换得胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金照料东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行调理，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）基金退换与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金照料东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将遴选相 同的比例阐发；但基金照料东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐发的退换肯求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金退换的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法正常运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非正常停市，导致基金照料东说念主无法蓄意当日基 金资产净值；   （d）基金资产限制过大，使基金照料东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （e）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因非常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴选 估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金照料东说念主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当赓续接受转入肯求，可能会导致本基金总限制越过基金照料东说念主规则的本基金总 限制上限时；或使本基金单日净申购比例越过基金照料东说念主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金照料东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者越过 50%，或者变相逃避 50%鸠集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或损伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额越过单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额越过单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金照料东说念主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非正常停市，导致基金照料东说念主无法蓄意当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上盛开日发生多量赎回；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （e）发生赓续接受转出肯求将损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴选 估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金照料东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （g）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因非常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行；   （h）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金退换业务的解释权归基金照料东说念主，基金照料东说念主不错根据市场情况在不抵抗酌量 法律法例和《基金合同》的规则之前提下调理上述退换的收费方式、费率水平、业务公法及 酌量限制，但应在调理收效前依照《信息线路办法》的酌量规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金退换业务时，其酌量具体办理规则以 各销售机构的规则为准。   （十三）、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、得当法律法例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主去世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据收效司法文告和协助实施申诉书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的酌量贵府，对于得当条件的非交游过户肯求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的轨范收费。   （十四）、基金的转托管   基金份额持有东说念主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）、依期定额投资计算   基金照料东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资计算，具体公法由基金照料东说念主另行规则。 投资东说念主在办理依期定额投资计算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东说念主在酌量公告或更新的招募说明书中所规则的依期定额投资计算最低申购金额。   （十六）、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法例或监管机构另有规则的除外。   （十七）、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或酌量公告。   （十八）、基金照料东说念主在不违背法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无本色不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调理，或者安排本基金的一类或多类（如有）基金 份额在证券交游所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资地方   本基金以种种大数据为基础构建量化投资策略，力求在严格禁止风险的前提下，兑现 基金资产的经久稳固升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的 股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分 离交游可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 资产扶助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的酌量规 定）。   本基金可根据酌量法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当轨范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 80%-95%。本基金应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融用具的投资 比例得当法律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金通过定量化投资方法深入分析和挖掘大数据与股票价钱波动之间的关系，以大 数据策略研究形成对个股投资价值的概述评分，精选具有较高投资价值的上市公司构建投 资组合。   A 大类资产配置   本基金要点配置股票资产，同期从宏不雅面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行 概述分析，在严格禁止投资组合风险的前提下，确定或调理投资组合中股票、债券、货币 市场用具和法律法例或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。   B 股票投资策略   基金照料东说念主在资产配置的框架下，依据科学本事和系统化方法，深入分析上市公司各 类型大数据，包含基本面大数据、交游步履大数据、产业链大数据、互联网大数据，以及         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生 的上市公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的数据构建对个股 全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有显贵投资价值的上市公 司构建股票投资组合。  本基金的选股过程具体包括： 照料质料、行业地位、盈利才气、成长才气和估值水平的判断，并基于与二级市场股票收 益的关联性，构建分类策略，联接智能化优化算法，形成对上市公司投资价值的概述判断。 当公司的基本面投资价值、股票的估值水平出现较大变化时，将对股票组合当令进行动态 调理。  对于存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相联接的方 式，筛选具有比拟上风的存托凭证算作投资标的。  C 债券投资策略  本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等成分，并联接各式固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在得当本基金酌量投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，力求获取较高的投资收益。  本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的展望将来的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最重要的想法，本基金照料东说念主将根据酌量成分的研判调理 组合久期。  本基金通过承担禁止的信用风险来获取信用溢价，主要形状个别债券的采纳和行业配 置两方面。在定性与定量分析联接的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融用具中进行个债的精选，联接禁止散播的行业配置策略，构造和优化组合。  通过遴选“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照料层教诲与公司治理分析、运营与财务气象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发 借主体的计算气象、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析过程，实施嘉实信 用投资规律。  D 养殖品投资策略        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金的养殖品投资将严格遵守中国证监会及酌量法律法例的不停，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等养殖用具，将根据风险照料的原则，主要采纳流动性好、交游 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、有用照料 现金流量或裁减建仓或调仓过程中的冲击成本等。  本基金参与股指期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为想法。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要遴选流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并联接股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金照料东说念主针对股指期货交游制订严格的授权照料轨制和投资决策过程，确保研究分 析、投资决策、交游实施及风险禁止各门径的零丁运作，并明确酌量岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为想法。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金照料东说念主针对国债期货交游制订严格的授权照料轨制和投资决策过程，确保研究分 析、投资决策、交游实施及风险禁止各门径的零丁运作，并明确酌量岗亭职责。  本基金将按照风险照料的原则，以套期保值为主要想法，参与股票期权的投资。本基 金将在有用禁止风险的前提下，采纳流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并联接股票期权订价模子，采纳估值合理的股票期权合约进 行投资。  基金照料东说念主将针对股票期权交游制订严格的授权照料轨制和投资决策过程，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才气，严格留神股票期权投资的 风险。  E 资产扶助证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等成分的研究，展望资产池将来现金流变化；研究标的证券刊行条件，展望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切形状流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期照料、收益率弧线、个券采纳和把执市场交游契机等积极策略，在严格禁止风 险的情况下，通过信用研究和流动性照料，采纳风险调理后的收益高的品种进行投资，以 期得到经久稳固收益。  F 融资策略       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   为更好地兑现投资地方，在加强风险留神并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资照料的需要参与融资业务。若酌量融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。   G 风险照料策略   本基金将鉴戒国外风险照料的得胜教诲，并联接公司现存的风险照料过程，在各个投 资门径中来识别、度量和禁止投资风险，并通过调理投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。   具体而言，在大类资产配置策略的风险禁止上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险禁止上，本基金将严格遵守公司的里面规章轨制，禁止单 一个股投资风险。   H 投资决策依据和决策轨范   （1）国度酌量法律、法例、基金合同和基金照料东说念主照料轨制的酌量规则。照章决策是 本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作气象及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等建议带领性倡导。   （2）建议投资建议：研究员以表里部研究讲述、实地调研以偏激他信息起头算作参考， 对宏不雅经济运行气象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险照料部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 讲述。   （5）动态的组合照料：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，联接本基金 的投资地方及流动性照料等成分，对投资组合进行动态调理。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：          嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （1）股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；    （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％；    （5）本基金投资于袪除原始权益东说念主的种种资产扶助证券的比例，不得越过基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产扶助证券，其市值不得越过基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的袪除(指袪除信用级别)资产扶助证券的比例，不得越过该资产扶助 证券限制的 10％；    （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于袪除原始权益东说念主的种种资产扶助证券，不得 越过其种种资产扶助证券共计限制的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产扶助证券。基金持有资 产扶助证券期间，要是其信用等第下降、不再得当投资轨范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参加寰球银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值 的 40%，参加寰球银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金参与股指期货交游，应当遵守下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差蓄意）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的酌量规则；          嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金参与国债期货交游，应当遵守下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得越过基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，共计（轧差蓄意）应当得当基金合同对于债券投资比例的酌量约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金参与股票期权交游，应当遵守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所公法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数蓄意；    （15）本基金照料东说念主照料的全部盛开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并蓄意；   （21）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限制变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金投资比例不得当上述规则投资比例 的，基金照料东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调理，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同收效之日起运转。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则禁锢的其他步履。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、施行禁止东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当得当本基金的投资地方和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则， 留神利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实施。酌量交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予线路。要紧关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 等作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实施；如法律法例或监 管部门修改或调理触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁锢步履等，且该等调 整或修改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门调理或修改后的规则实施，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （五） 事迹比拟基准   中证 500 指数收益率*95%+中证概述债券指数收益率*5%   其中，中证 500 指数是由中证指数有限公司编制，其成份股包含了 500 只沪深 300 指 数成份股之外的 A 股市场中流动性好、代表性强的中小市值股票，概述响应了沪深证券市 场内中小市值公司的举座气象，适互助为本基金股票投资事迹比拟基准。而中证概述债券 指数是概述响应银行间和交游所市场国债、金融债、企业债、央票及短融举座走势的跨市 场债券指数。好像响应债券市场总体走势，适互助为本基金的债券投资事迹比拟基准。   要是今后法律法例发生变化，或上述事迹比拟基准触及的指数住手编制或更更称呼， 或者有更巨擘的、更能为市场深广接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加得当 用于本基金的事迹基准的指数时，基金照料东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。   经基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行适当轨范后本基金可 以变更事迹比拟基准并实时公告，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型、债券型和货 币市场基金。 （七） 基金照料东说念主代表基金愚弄酌量权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的规则。 （九） 基金投资组合讲述      基金照料东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在作假纪录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带做事。      本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本讲述中的财务想法、净值理会和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在作假 纪录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合讲述所载数据松手 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号             神色              金额（元）                                                     （%）       其中：股票                   1,260,719,758.89            90.24       其中：债券                       1,776,104.48              0.13            资产扶助证券                           -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                 -       资产 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                      占基金资产净值比 代码           行业类别             公允价值（元）                                                        例（%）  A    农、林、牧、渔业                        3,926,856.00         0.28  B    采矿业                            75,950,485.00         5.45  C    制造业                           761,382,359.90        54.65  D    电力、热力、燃气及水出产和                  49,470,770.50         3.55            嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）          供应业  E       建筑业                                    14,732,431.00    1.06  F       批发和零卖业                                 64,504,405.00    4.63  G       交通运载、仓储和邮政业                            13,731,006.00    0.99  H       住宿和餐饮业                                  2,067,648.00    0.15  I       信息传输、软件和信息本事服          务业                                    109,478,504.68    7.86  J       金融业                                   109,451,304.50    7.86  K       房地产业                                   20,186,410.00    1.45  L       租借和商务服务业                                7,989,327.00    0.57  M       科学研究和本事服务业                               961,816.00     0.07  N       水利、环境和群众设施照料业                          12,292,562.31    0.88  O       住户服务、修理和其他服务业                                     -         -  P       栽植                                                -         -  Q       卫生和社会做事                                           -         -  R       文化、体育和文娱业                              14,593,873.00    1.05  S       概述                                                -         -          共计                                1,260,719,758.89     90.49 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                          占基金资产净值比例 序号       股票代码        股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                             （%）  序号                债券品种     公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）           嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           其中：政策性金融债                        -                             -                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称呼   数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 注：讲述期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细                     持仓量（买/                 公允价值变动     代码      称呼             合约市值(元)                            风险说明                       卖）                    （元） IC2407     IC2407          40 39,340,800.00 -2,216,080.00        - 公允价值变动总额共计（元）                                                 -2,216,080.00 股指期货投成本期收益（元）                                                 -1,826,157.02 股指期货投成本期公允价值变动（元）                                             -2,216,080.00 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     本基金投资股指期货根据风险照料的原则，以套期保值为想法，采纳流动性好、交游活        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 跃的股指期货合约。   本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并得当既定的投资政策和投资目 标。 (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案看望， 或在讲述编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，江苏常熟农村交易银行股份有限公司出 面前讲述编制日前一年内受到监管部门公开训斥或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策轨范得当公司投资照料轨制的酌量规则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） (4) 讲述期末持有的处于转股期的可退换债券明细       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  序号   债券代码     债券称呼      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合讲述附注的其他笔墨面貌部分  无。             嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                             十、基金的事迹   基金照料东说念主依照恪遵法守、憨厚信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来理会。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率轨范差     基准收益               ①-③      ②-④               率①                            率轨范差                           ②        率③                                              ④ 月 26 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同收效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例得当基金合同约定。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）、基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的种种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）、基金财产的账户  基金托管东说念主根据酌量法律法例、表随心文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。  （四）、基金财产的守护和刑事做事  本基金财产零丁于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 守护。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律做事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规则刑事做事外，基金财产不得被刑事做事。  基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金酌量的证券交游阵势的交游日以及国度法律法例规则需要对 外线路基金净值的非交游日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产扶助证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）、估值原则       基金照料东说念主在确定酌量金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业司帐准 则》、监管部门酌量规则。 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴选最近交 易日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不成信得过响应公允 价值的，搪塞报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本事中沟通不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制算作特征沟通。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量持有酌量资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息扶助的估值本事确定公允价值。遴选估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得酌量资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调理并确定公允 价值。   （四）、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近交游市价，确定公允价钱；       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，遴选估值本事确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产扶助证券，遴选估值本事确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调理的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞市场报价进行调理以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场步履很少的情况下，应遴选估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的袪除股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，遴选估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会酌量规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近交游日结算价 估值。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及酌量 法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金照料东说念主担任本基金的司帐做事方，负责本基金资产净值蓄意和基金司帐核算。就 与本基金酌量的司帐问题，如经酌量各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给予公布。   （五）、估值轨范 量蓄意，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有规则的， 从其规则。 同的规则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按照规则对外公布。   （六）、估值谬误的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的顺序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值谬误时，视为基金份额净 值谬误。本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照料东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值谬误，导致其他当事东说念主遭受损失的，做事东说念主应当对由于该估值谬误遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值谬误处理原则”给予抵偿，承担抵偿做事。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差 错、系统故障差错、下达指示差错等。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值谬误做事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误做事方承担；由于估值谬误做事方 未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主酿成损失的，由估值谬误做事方对径直损失承担 抵偿做事；若估值谬误做事方也曾积极谐和，况且有协助义务确当事东说念主有豪阔的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿做事。估值谬误做事方搪塞更正 的情况向酌量当事东说念主进行阐发，确保估值谬误已得到更正。   （2）估值谬误的做事方对酌量当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值谬误的酌量径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值谬误而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值谬误 做事方仍搪塞估值谬误负责。要是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值谬误做事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果得到欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾得到的欠妥得利返还的总和越过其施行损失的差额部分支付给估值错 误做事方。   （4）估值谬误调理遴选尽量收复至假设未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，酌量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值谬误发生的原因确定 估值谬误的做事方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的做事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值谬误的更正向酌量当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值蓄意出现谬误时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 遴选合理的顺序留神损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的误 差不算作基金资产估值谬误处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据谬误，或国度司帐政策、市场公法变更等非基金照料东说念主或基金托管 东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然也曾遴选必要、适当、合理的顺序进行查验，仍未 能发现谬误的，由此酿成的基金资产估值谬误，基金照料东说念主和基金托管东说念主解任抵偿做事， 但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的顺序松开或扬弃由此酿成的影响。  （七）、暂停估值的情形 基金照料东说念主应当暂停估值；  （八）、基金净值的阐发  基金资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责进行复核。基 金照料东说念主应于每个估值日交游收尾后蓄意当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核阐发后发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主按照 《信息线路办法》的规则进行线路。  （九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除酌量用度后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）、基金可供分派利润   基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）、基金收益分派原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份 额可供分派利润的 20%，若《基金合同》收效活气 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东说念主可对基金收益分派原 则和支付方式进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）、收益分派决策真实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息线路办法》 的酌量规则在规则媒介公告。   （六）、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照业务公法实施。   （七）、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规则。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）、基金用度的种类   （二）、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。照料费的蓄意方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日蓄意，按月支付，经基金照料东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时酌量基金托管东说念主协商惩办。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的蓄意方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日蓄意，按月支付，经基金照料东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月月初 5 个做事日内、按照指定的账户旅途 进行资金支付。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度扣划后，基 金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时酌量基金托管东说念主协商惩办。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据酌量法例及相应公约规则，按费 用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）、不列入基金用度的神色       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  下列用度不列入基金用度： 损失； 金基金合同》的约定实施；  （四）、实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户酌量的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书的规则。  （五）、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东说念主口头缴纳。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的司帐与审计  （一）、基金司帐政策 按照酌量规则编制基金司帐报表； 式阐发。  （二）、基金的年度审计 法》规则的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介公告。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息线路   （一）、本基金的信息线路应得当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险照料规则》、基金合同偏激他酌量规则。酌量法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给予调理的，本基金按照其最新规则实施，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和非法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规则线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、无缺性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及得当《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介线路，并保证基金投资者好像按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息贵府。   （三）、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）、本基金公开线路的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金信息线路 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息遴选阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   A 基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品贵府概要 召开的公法及具体轨范，说明基金居品的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息线路及基金份额持         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主 应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金照料东说念主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同收效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在 三个做事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止运 作的，基金照料东说念主不再更新基金居品贵府概要。  B 基金净值信息  基金合同收效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周在 规则网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路盛开日的基金份额净值和基金份额 累计净值。  基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站线路半年度和年 度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  C 基金份额申购、赎回价钱  基金照料东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的蓄意方式及酌量申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。  D 基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述  基金照料东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在规则网站上，并将年度讲述指示性公告登载在规则报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。  基金照料东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在规则网站上，并将中期讲述指示性公告登载在规则报刊上。  基金照料东说念主应当在季度收尾之日起十五个做事日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在规则网站上，并将季度讲述指示性公告登载在规则报刊上。  基金合同收效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年 度讲述。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其他重要信息” 项下线路该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中线路基金组结伴产情况偏激流动性风险 分析等。   E 临时讲述   本基金发生要紧事件，酌量信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的酌量规则编制 临时讲述书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务酌量步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   F 泄漏公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场高尚传的讯息可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，酌量 信息线路义务东说念主洞悉后应当立即对该讯息进行公开泄漏。   G 基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   H 计帐讲述   发生基金合同停止事由的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲述。   I 实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，酌量信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息线路，详见招募说明书的规则。   J 中国证监会规则应予公开线路的其他信息。   在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等文献中线路股指 期货、国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险想法等，并充分揭 示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资目 标等。   基金照料东说念主应在依期信息线路文献中线路参与股票期权交游的酌量情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险想法、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资地方。   基金照料东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中线路其持有的资产扶助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和讲述期内总共的资产扶助证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度讲述中线路其持有的资产扶助证券总额、资产扶助证券市值 占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产扶助证券 明细。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金照料东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等依期讲述和招募说明书（更新）等 文献中线路参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激照料 情况等。  （六）、信息线路事务照料  基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路照料轨制，指定故意部门及高等照料 东说念主员负责照料信息线路事务。  基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当得当中国证监会酌量基金信息线路内容 与形状准则等法例的规则。  基金托管东说念主应当按照酌量法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募说明书、 基金居品贵府概要、基金计帐讲述等公开线路的酌量基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东说念主进行书面或电子阐发。  基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家报刊线路本基金信息。基金照料 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证酌量 报送信息的信得过、准确、无缺、实时。  基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介线路信息，然而其他群众媒介不得早于规则媒介线路信息，况且在不同媒介上线路 袪除信息的内容应当一致。  为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计讲述、法律倡导书的专科机构， 应当制作做事底稿，酌量档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。  基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主晋升信息线路服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律公法的酌量 规则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）、信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照酌量法律法例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）、暂停或延长信息线路的情形  当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路基金信息：      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参议司帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘用得当《中 华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计倡导。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主蓄意各项 投资运作想法和基金事迹想法时仅需沟通主袋账户资产。  基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。  基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的酌量要求。  （五）实施侧袋账户期间的基金用度  与侧袋账户酌量的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 酌量用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。  （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金照料东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照酌量法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并停止侧袋机制后，基金照料东说念主应实时聘用得当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并线路专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告,并在基金依期讲述中线路特定资产的运 作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的酌量规则，但凡径直援用法律法例或监管公法的部分，如 将来法律法例或监管公法修改导致酌量内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管公法 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当程 序后，可径直对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行气象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的想法是使基金资产保值升值，要是发生通货膨大，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的计算气象受多种成分影响，如市场、本事、竞争、照料、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产扶助证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评 级下降以致到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成飞快调动成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在盛开式基金交游过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调 整的清贫，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。  投资东说念主在盛开日的盛开时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交 易所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时刻，但基金照料东说念主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同收效后，若证券交游所交游时刻变更或本基金投资于证券交游所之外其他证 券交游阵势的交游标的或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时刻 进行相应的调理，但应在实施日前依照《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、股指期货、股票期权、国债期货、 资产扶助证券、债券回购、同行存单、银行入款、现金等。上述资产均存在表率的交游场 所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性气象精良无比，正常情况下能 够实时得志基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能 出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往 教诲统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇顶点市场情况时， 基金照料东说念主会按照基金合同及酌量法律法例要求，实时启动流动性风险搪塞顺序，保护基 金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，基金照料东说念主在资产配置的框架下，依据科学本事和系统化方法，深入 分析上市公司种种型大数据，包含基本面大数据、交游步履大数据、产业链大数据、互联 网大数据，以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司 进行研究所产生的上市公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的 数据构建对个股全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有显贵投 资价值的上市公司构建股票投资组合。   债券投资方面，本基金通过概述分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变 化趋势和信用风险变化等成分，并联接各式固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、 预期收益和预期风险特征，在得当本基金酌量投资比例规则的前提下，决定组合的久期水 平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，力求获取较高 的投资收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在概述沟通宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改步履投资地方，行业散播度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁减基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个做事日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场正常交游的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个做事日内到期或可      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 支取的逆回购、银行入款，7 个做事日内好像阐发收到的种种应收款项等，上述资产流动 特性况精良无比。   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金退换中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份额总和后的余额)越过前一 做事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金照料东说念主可能遴选以下游动性风险照料顺序，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额越过前一做事日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东说念主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）遴选舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他顺序。   基金照料东说念主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 概述运用种种流动性风险照料用具，对赎回肯求等进行禁止调理，算作特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助顺序，包括但不限于：   ① 脱期办理多量赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、多量赎回的情 形及处理方式”，详确了解本基金脱期办理多量赎回肯求的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详确了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及轨范。   ③减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详确了解本基金 减速支付赎回款项的情形及轨范。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时刻将可能比一般正常情形下有所延长。   ④收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   ⑤暂停基金估值        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详确了解本基金暂停估值的情形及轨范。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错遴选舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金遴选舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调理，使得市场的冲击成本好像分派给施行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到自制对待。  ⑦实施侧袋机制  投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详确了解本基金侧袋机制的情形 及轨范。  侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至故意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，想法在于有用结巴并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和退换，仅主袋账户份额正常盛开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金定 期讲述中线路讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和 承诺的做事。  基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金照料东说念主蓄意各项投资运作想法和基金事迹想法时仅需沟通主袋 账户资产，并根据酌量规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金线路的事迹想法不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）照料风险  在基金照料运作过程中，可能因基金照料东说念主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东说念主的照料水平、照料技能和照料本事等对基 金收益水平存在影响。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （五）操作或本事风险   指酌量当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面禁止存在症结或者东说念主为成分酿成操作 失实或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、司帐部门诓骗、交游谬误、IT 系统故障等风险。   在盛开式基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而 影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可能来自基金照料东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金照料或运作过程中，违背国度法律法例的规则，或者基金投资违背法例及基金 合同酌量规则的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是股票型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹理会。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成完全抵御市场举座着落风险，基金净值理会因此会可能受到影响。本基金照料东说念主 将理会专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，持续 优化组合配置，以禁止特定风险。   本基金投资资产扶助证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产扶助证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产扶助证券持有东说念主将面对无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产扶助证券而遭受损失的风险。资产扶助证券的还款起头为基础 资产将来现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 扶助证券本息无法按期或足额偿还的风险。   本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等养殖金融用具，而养殖金融用具属 于高风险投资用具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   期货交游遴选保证金交游方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而面对基差风险。   本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权算作一种金融养殖品，具备一些 私有的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是养殖品价钱波动带来的市场风险；养殖 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标的      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 指数价钱之间的价钱差的波动所酿成基差风险；无法实时筹措资金得志建立或者撑持养殖 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及种种操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票算作担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱着落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远越过普通证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而加多， 将面对融资成本加多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产实施强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的禁止，平仓的数额可能越过全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游遴选相应顺序，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以爱戴市场沉着运行。这些顺序将可能给本金带来杠杆效应降 低、以致提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限归赵债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时面对强制平仓的风险。   （3）信用风险   信用风险主要指交游敌手背信产生的风险。一方面，要是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对 一定的风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大升天的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制酌量的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动不停存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息线路监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  战争、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商背信、托管行背信等超出基金照料东说念主自身径直禁止 才气之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   （一）、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东说念主应在决议收效后依照《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介 公告。   （二）、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行酌量轨范后，基金合同应当停止： 贯串的；   （三）、基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律倡导书；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金酌量规则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   （四）、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。   （六）、基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经得当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容撮要  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A.基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵府；  （7）监督基金照料东说念主的投资运作；  （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并遵守基金合同、招募说明书、基金居品贵府概要、业务公法以及基金 照料东说念主按照规则就本基金发布的酌量公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）形状基金信息线路，实时愚弄权利和履行义务；  （4）缴纳基金申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金升天或者基金合同停止的有限做事；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的步履；  （7）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）确乎提供基金照料东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常给予更新和补充；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B．基金照料东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并照料基金财产；  （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及酌量法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违背了基金合 同及国度酌量法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并遴选必要顺序保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及酌量法律规则决定基金收益的分派决策；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及退换肯求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司愚弄证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律步履；  （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照拂人、 法律、司帐等服务的机构并确定酌量费率，对该等服务机构的酌量步履进行监督和处理；  （14）在不违背法律法例的前提下，制订和调理酌量基金开户、申购、赎回、退换和非 交游过户偏激他酌量业务的业务公法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同收效之日起，以憨厚信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产；  （4）配备豪阔的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 照料和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产相互零丁，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他酌量规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）遴选适当合理的顺序使蓄意基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法得当基金合同 等法律文献的规则，按酌量规则蓄意并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价 格；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；  （10）按照法律规则要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同偏激他酌量规则，履行信息线路及讲述义务；  （12）保守基金交易微妙，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他酌量规则另有规则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照拂人提供外， 在基金信息公开线路前应予阴私，不向他东说念主泄露；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他酌量规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按规则保存基金财产照料业务步履的司帐账册、报表、记录和其他酌量贵府不低 于法律法例要求的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时刻发出，况且保证投资者 好像按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金酌量的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到酌量贵府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；  （19）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并申诉基金 托管东说念主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任而解任；  （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同酿成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金照料东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理酌量基金事务的行 为承担做事；  （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；  （24）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （26）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全守护基金财产；  （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申诉中国证监会， 并遴选必要顺序保护基金投资者的利益；  （4）根据酌量市场公法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）以憨厚信用、勤劳尽责的原则持有并安全守护基金财产；  （2）设立故意的基金托管部门，具有得当要求的营业阵势，配备豪阔的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互零丁； 对所托管的不同的基金分别建树账户，零丁核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他酌量规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；  （5）守护由基金照料东说念主代表基金签订的与基金酌量的要紧合同及酌量凭证；  （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金交易微妙，除《基金法》、基金合同偏激他酌量规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科照拂人提供外，在基金信息公开线路前给予阴私， 不得向他东说念主泄露；  （8）复核、审查基金照料东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履酌量的信息线路事项；  （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具倡导，说明基金照料 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金照料东说念主有未实施基金 合同规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了适当的顺序；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他酌量贵府不低于法律法例要求 的最低年限；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按规则制作酌量账册并与基金照料东说念主查对；  （14）依据基金照料东说念主的指示或酌量规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他酌量规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金照料东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；  （18）面对终结、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并申诉基金照料东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任 而解任；  （20）按规则监督基金照料东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金照料东说念主 因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；  （21）实施收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）停止基金合同；  （2）更换基金照料东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）退换基金运作方式；  （5）调理基金照料东说念主、基金托管东说念主的薪金轨范；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资地方、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会轨范；  （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 利影响的前提下，如属于以下情况之一的，可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 调理本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调理本基金的基金份额类别的设 置；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金照料东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范围内调理酌量 基金认购、申购、赎回、退换、非交游过户、转托管、收益分派等业务的公法；   （6）对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金照料东说念主召集。 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就袪除事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金照料东说念主，基 金照料东说念主应当配合。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得结巴、干预。   C、召开基金份额持有东说念主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉方式 法》的规则在规则媒介公告会议申诉。基金份额持有东说念主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设酌量东说念主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关偏激酌量方式和酌量东说念主、书 面表决倡导送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金照料东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面申诉基金照料东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效用。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金照料 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期得当以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主理有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明得当法律法例、基金合同和会议申诉的规则， 况且持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记贵府相符；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证清楚，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决倡导截止时刻畴昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个做事日内连气儿公布酌量指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议申诉规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金照料东说念主经申诉不参与书面表决倡导统计的， 不影响表决效用；   （3）本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面倡导或授 权他东说念主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付证明应得当法律法例、基金合同和会议 申诉的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错遴选书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议申诉中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议申诉中列明。   E、议事内容与轨范        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申诉后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定轨范确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；要是基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和酌量方式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决倡导截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所申诉的收取表决倡导截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以相当决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作方式、更 换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄证明，不然提交得当会议 申诉中规则的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头得当会议申诉规         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 定的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导迂缓不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或袪除项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议运转后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大司帐票完成且计票结果得当法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议收效后应按照《信息线路办法》的规则在规则媒介上公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施收效的基金份额持有东说念主大会的决 议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均 有不停力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金实施侧袋机制，则酌量基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若酌量基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权得当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日酌量基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日酌量基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）酌量基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   袪除主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等规则， 但凡径直援用法律法例或监管公法的部分，如将来法律法例或监管公法修改导致酌量内容 被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东说念主应在决议收效后依照《信息线路办法》的酌量规则在规则媒介 公告。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   B、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行酌量轨范后，基金合同应当停止： 贯串的；   C、基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律倡导书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金酌量规则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分派。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经得当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同酌量的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一惩办。协商、统一不成惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚挚、勤劳、尽责地履行基金合 同规则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之想法，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区 和台湾地区法律）统带。   （五）基金合同的效用   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 署名/签章并经嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金份额持有东说念主大领路过， 自 2021 年 11 月 26 日起收效，《嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金合同》 自袪除日失效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律不停力。 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效用。 和营业阵势查阅。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 二十一、基金托管公约的内容撮要    （一）基金托管公约当事东说念主    A、基金照料东说念主    称呼：嘉实基金照料有限公司    住所：中国（上海）解放贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立时刻：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    组织体式: 有限做事公司（外商投资、非独资）    计算范围：基金召募、基金销售、资产照料及中国证监会许可的其他业务    存续期间：持续计算    电话：(010)65215588    传真：(010)65185678    酌量东说念主： 胡勇钦    B、基金托管东说念主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    酌量东说念主：郭明    成立时刻：1984 年 1 月 1 日    组织体式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行故意愚弄中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：持续计算    计算范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴 现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；守护箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 年金受托照料服务；年金账户照料服务；盛开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信看望、参议、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照拂人服务；组织或参加银团贷款； 外汇入款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督照料机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   A 基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资步履愚弄监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融用具：   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证偏激他照章刊行上市的 股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分 离交游可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、 资产扶助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现金 以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的酌量规 定）。   本基金可根据酌量法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当轨范后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 80%-95%。本基金应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （2）根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵守以下投资限制： 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 越过该证券的 10％；          嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 的 10％； 券限制的 10％； 资产扶助证券，不得越过其种种资产扶助证券共计限制的 10％； 扶助证券期间，要是其信用等第下降、不再得当投资轨范，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得越过基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差蓄意）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的酌量规则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上一 交游日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值 的 15%；        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得越过基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产扶助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得越过基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，共计（轧差蓄意）应当得当基金合同对于债券投资比例的酌量约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过上一 交游日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所公法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数蓄意； 的可流通股票，不得越过该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的且由基金托 管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得越过该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金不得当 该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 市值之和，不得越过基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并蓄意；      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   除上述 2）、9）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限制变动等基金照料东说念主之外的成分致使基金投资比例不得当上述规则投资比例的，基金 照料东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调理，但中国证监会规则的特殊情 形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的酌量约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当得当基金合同的约定。基金托管东说念主对 基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起运转。 为进行监督：   根据法律法例的规则及《基金合同》的约定，本基金禁锢从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、施行禁止东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游的，应当得当本基金的投资地方和投资策略，遵守基金份额持有东说念主利益优先原则， 留神利益龙套，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实施。酌量交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予线路。要紧关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁锢步履等作 出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实施；如法律法例或监管部 门修改或调理触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁锢步履等，且该等调理或 修改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门 调理或修改后的规则实施，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制等事项调理的，基金照料东说念主应提 前申诉基金托管东说念主。经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金照料东说念主深入基 金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据起头或系统开发等成分影响，基金照料东说念主应为基 金托管东说念主系统调理预留所需的合理必要时刻。 投资进行监督。   （1）基金托管东说念主依据以下约定对基金照料东说念主参与银行间债券市场投资进行监督。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东说念主参与银行间市场交游,应按照审慎的风险禁止原则评估交游敌手资信风险， 并自主采纳交游敌手。   基金照料东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款兑付)的交游结算 方式进行交游。   （2）基金托管东说念主对于基金照料东说念主参与银行间市场交游的交游方式的禁止   基金照料东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购交游时，需按交游敌手名单中约定的该 交游敌手所适用的交游结算方式进行交游。要是基金托管东说念主发现基金照料东说念主莫得按照预先 约定的交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金照料东说念主与交游敌手重新确定交游 方式，经提醒后仍未改正时酿成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担做事。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银行的支付才气 等触及到入款银行采纳方面的风险。基金照料东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并 据此采纳入款银行。因基金照料东说念主违背上述原则给基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担任 何做事。   （1）基金投资流通受限证券，应遵守《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 酌量问题的申诉》等酌量法律法例规则。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市 公司证券刊行照料办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一依期限锁依期的可交游证券,不包括由于发布要紧讯息或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金照料东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金照料东说念主 董事会批准的酌量基金投资流通受限证券的投资决策过程、风险禁止轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例禁止情况。   基金照料东说念主应至少于初次实施投资指示之前两个做事日将上述贵府书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个做事日 内，以书面或其他两边招供的方式阐发收到上述贵府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供得当法律法例要求的 酌量书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金照料东说念主应保证上述信息 的信得过、无缺，并应至少于拟实施投资指示前两个做事日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有豪阔的时刻进行审核。       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券酌量问题的通 知》规则，对基金照料东说念主是否遵守法律法例进行监督，并审核基金照料东说念主提供的酌量书面信 息。   如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩办。要是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何做事。要是基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主应承担连带做事。   B 基金托管东说念主应根据酌量法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值蓄意、 基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、酌量信息 线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹理会数据等进行监督和核查。   C 基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作偏激他运作违背《基金法》、《基金合同》、 基金托管公约酌量规则时，应实时以书面体式申诉基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到 书面申诉后应实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义 进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金照料东说念主抵偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据交游轨范尚未成交的且基金托管东说念主在交游前好像监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违背法律法例规则或者违背《基金合同》约定的，应当拒却实施，立即通 知基金照料东说念主。   对于必须于估值完成后方可获知的监控想法或依据交游轨范也曾成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违背法律法例或者违背《基金合同》约定的，应当立即申诉基金管 理东说念主。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时刻内复兴基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督讲述的，基金照料东说念主应积极配合提供酌量数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法步履，应立即讲述中国证监会，同期申诉基金 照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无刚直原理，拒却、不容基金托管东说念主根据本公约规则愚弄监督权，或遴选 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告诫仍不 改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （三）基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交游账户偏激他投资      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 所需账户、复核基金照料东说念主蓄意的基金资产净值和基金份额净值，根据照料东说念主指示办理清 算交收、酌量信息线路和监督基金投资运作等步履。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、无故未 实施或无故延长实施基金照料东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管公约偏激他酌量规则时，基金照料东说念主应实时以书面体式申诉基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到申诉后应实时查对阐发并以书面体式向基金照料东说念主发出回函。在 限期内，基金照料东说念主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金照料东说念主申诉的违法事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应讲述中国证 监会。基金照料东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应立即讲述中国证监会和银行业监督管 理机构，同期申诉基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金照料东说念主合理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查步履，包括但不限于：提交酌量贵府以供基 金照料东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性，在规则时刻内复兴基金照料东说念主并改正。   基金托管东说念主无刚直原理，拒却、不容基金照料东说念主根据本公约规则愚弄监督权，或遴选 拖延、诓骗等技能妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照料东说念主建议告诫仍不 改正的，基金照料东说念主应讲述中国证监会。   （四）基金财产守护   A 基金财产守护的原则 分、分派基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的无缺与零丁。 酌量当事东说念主确定到账日历并申诉基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时申诉基金照料东说念主遴选顺序进行催收。由此给基金酿成损失的，基金照料 东说念主应负责向酌量当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给予必要协助，基金托管东说念主在已履 行实时申诉义务的情况下对此不承担做事，因照料东说念主原因导致托管东说念主无法履行申诉义务的， 基金托管东说念主不承担做事。   除依据法律法例和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得托付第三东说念主托管基金财产。   B 基金的银行账户的开立和照料       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，守护基金的银行存 款。该账户的开设和照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出步履，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务之外的步履。   资产托管专户的照料应得当《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《现金照料暂行条例》、 《东说念主民币利率照料规则》、《利率照料暂行规则》、《支付结算办法》以及银行业监督照料 机构的其他规则。   C 基金证券账户与证券交游资金账户的开设和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限做事公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限做事公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的步履。   D 债券托管账户的开立和照料 业拆借市场的交游经历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限做事公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，底本由基金托管东说念主守护，基金照料东说念主保存副本。   E 其他账户的开设和照料   在本托管公约缔结日之后，本基金被允许从事得当法律法例规则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，要是触及酌量账户的开设和使用，由基金照料东说念主协助托管东说念主 根据酌量法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立酌量账户。该账户按酌量公法使用并 照料。   F 基金财产投资的酌量银行入款证实书等什物证券的守护   基金财产投资的酌量什物证券根据施行需要，存放于基金托管东说念主或其他机构的守护库； 属于基金托管东说念主施行有用禁止下的什物证券在基金托管东说念主守护期间的损坏、灭失，由此产 生的做事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构施行有用禁止或守护的 证券不承担守护做事。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   G 与基金财产酌量的要紧合同的守护   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金酌量的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金照料东说念主守护。除本公约另有规则外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金酌量的要紧合同 时应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正 本的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个做事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部 门，守护期限不低于法律法例规则的最低年限，法律法例或监管部门另有规则的，从其规 定。   对于无法取得二份以上的底本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转化。   （五）基金资产净值蓄意和司帐核算   A 基金资产净值的蓄意   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资 产净值除以蓄意日基金份额总和，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理 机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金照料东说念主根据法律法例或基金合同的 规则暂停估值时除外。估值原则应得当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》 偏激他法律、法例的规则。基金资产净值和基金份额净值由基金照料东说念主负责蓄意，基金托 管东说念主复核。基金照料东说念主应于每个估值日交游收尾后蓄意当日的基金资产净值和基金份额净 值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核后以两边招供 的方式发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值按规则给予公布。   基金照料东说念主为本基金的司帐做事方，就与本基金酌量的司帐问题，如经酌量各方在平 等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的倡导，按照基金照料东说念主对基金净值信息的蓄意结 果对外给予公布。法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国 家最新规则估值。   B 基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产扶助证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及要紧变化成分，调理最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调理 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产扶助证券，遴选估值本事确定公允价值； 活跃市场上未经调理的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市场报价进行调理以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场步履 或市场步履很少的情况下，应遴选估值本事确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会酌量规则确 定公允价值。   （3）对寰球银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。        嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在赫然互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近交游日结算 价估值。   （5）袪除债券/股票同期在两个或两个以上市场交游的，按债券/股票所处的市场分别 估值。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金照料东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错遴选舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实施。   （9）酌量法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、轨范及酌量 法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即申诉对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金照料东说念主担任本基金的司帐做事方，负责本基金资产净值蓄意和基金司帐核算。就 与本基金酌量的司帐问题，如经酌量各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外给予公布。   过后证明基金托管东说念主蓄意正确的，基金托管东说念主对基金照料东说念主公布的蓄意结果所酿成的 损失不负抵偿做事。   C 估值差错处理   因基金估值谬误给投资者酿成损失的应按照基金合同和本公约约定的估值差错处理原 则进行处理。   基金照料东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的顺序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值谬误时，视为基金份额净 值谬误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照料东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因酿成 估值谬误，导致其他当事东说念主遭受损失的，做事东说念主应当对由于该估值谬误遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值谬误处理原则”给予抵偿，承担抵偿做事。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值谬误做事方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误做事方承担；由于估值谬误做事方 未实时更正已产生的估值谬误，给当事东说念主酿成损失的，由估值谬误做事方对径直损失承担 抵偿做事；若估值谬误做事方也曾积极谐和，况且有协助义务确当事东说念主有豪阔的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应抵偿做事。估值谬误做事方搪塞更正 的情况向酌量当事东说念主进行阐发，确保估值谬误已得到更正。   （2）估值谬误的做事方对酌量当事东说念主的径直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值谬误的酌量径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值谬误而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值谬误 做事方仍搪塞估值谬误负责。要是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值谬误做事方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果得到欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾得到的欠妥得利返还的总和越过其施行损失的差额部分支付给估值错 误做事方。   （4）估值谬误调理遴选尽量收复至假设未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，酌量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值谬误发生的原因确定 估值谬误的做事方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值谬误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值谬误的做事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值谬误的更正向酌量当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值蓄意出现谬误时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当立即给予纠正，并 遴选合理的顺序留神损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的误差 不算作基金资产估值谬误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据谬误，或国度司帐政策、市场公法变更等非基金照料东说念主或基金托管 东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然也曾遴选必要、适当、合理的顺序进行查验，仍未 能发现谬误的，由此酿成的基金资产估值谬误，基金照料东说念主和基金托管东说念主解任抵偿做事， 但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的顺序松开或扬弃由此酿成的影响。   D 基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照酌量各方约定的袪除记账方法 和司帐处理原则，分别独速即建树、登录和守护本基金的全套账册，对酌量各方各自的账 册依期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧， 应以基金照料东说念主的处理方法为准。   经对账发现酌量各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证酌量各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的蓄意和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。   如遇非常情况由照料东说念主与托管东说念主协商处理。   E 基金依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个做事日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个 做事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明 书。   基金照料东说念主在季度收尾之日起 15 个做事日内完成季度讲述编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期讲述编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度讲述编制 并公告。基金照料东说念主在 5 个做事日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，对讲述加盖公 章后，以加密传真方式将酌量讲述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个做事日内进行 复核，并将复核结果实时书面申诉基金照料东说念主。基金照料东说念主在 7 个做事日内完成季度讲述， 在季度讲述完成当日，将酌量讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个做事日 内进行复核，并将复核结果书面申诉基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个月内完成中期讲述， 在中期讲述完成当日，将酌量讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进 行复核，并将复核结果书面申诉基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个半月内完成年度讲述，在       嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 年度讲述完成当日，将酌量讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复 核，并将复核结果书面申诉基金照料东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现酌量各方的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调理，调理以酌量各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核倡导书，酌量各方各自留存一份。要是基金照料东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之 日之前就酌量报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就酌量情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐讲述、中期讲述或年度讲述复核已矣后，需盖印阐发或出具 相应的复核阐发书，以备有权机构对酌量文献审核时指示。   F 暂停估值的情形 基金照料东说念主应当暂停估值；   （六）基金份额持有东说念主名册的守护   基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》停止日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和 持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和守护，基金 照料东说念主和基金托管东说念主应按照面前酌量公法分别守护基金份额持有东说念主名册。守护方式不错采 用电子或文档的体式。登记机构的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。   基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》 收效日、《基金合同》停止日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个做事日 内提交；《基金合同》收效日、《基金合同》停止日等触及到基金重要事项日历的基金份额 持有东说念主名册应于发生辰后十个做事日内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善守护基金份额持有东说念主名册，并依期刻成光盘备份，保存 期限不低于法律法例规则的最低年限。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用 于基金托管业务之外的其他用途，并应遵守阴私义务。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名册，应按有 关法例规则各自承担相应的做事。   （七）争议惩办方式   酌量各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约酌量的一切争议，除经友好协商 不错惩办的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁公法进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对酌量各方均有不停力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，酌量各方当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，赓续诚挚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约规则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之想法，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区和台湾 地区法律）统带。   （八）基金托管公约的变更、停止与基金财产的计帐   A 托管公约的变更与停止   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其 内容不得与《基金合同》的规则有任何龙套。基金托管公约的变更应当报中国证监会备案。 本公约约定事项如与法律法例、《基金合同》的规则相龙套的，应以法律法例及《基金合同》 的规则为准。   发生以下情况之一的，本托管公约停止：   （1）《基金合同》停止；   （2）基金托管东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金托管东说念主给与基金资产；   （3）基金照料东说念主终结、照章被肃除、歇业或有其他基金照料东说念主给与基金照料权；   （4）发生法律法例、中国证监会规则或《基金合同》规则的停止事项。   B 基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。在基金财 产计帐小组给与基金财产之前，基金照料东说念主和基金托管东说念主应按照基金合同和托管公约的规 定赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 勉、尽责地履行基金合同和托管公约规则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律倡导书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金酌量规则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总共合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归赵基金债务；   （4）依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产 计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行 分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则归赵前，不分派给基金份额持有东说念主。   C 基金财产计帐的公告   计帐过程中的酌量要紧事项应实时公告；基金财产计帐讲述经得当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告。   D 基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及酌量文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。         嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务神色。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个做事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐发书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留酌量方式。    （二）依期定额投资计算    基金照料东说念主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资计算， 投资者不错通过销售渠说念依期定额申购基金份额。依期定额投资计算的酌量公法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得到如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金照料东说念主网站兑现基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照料东说念主网站获取基金和基金照料东说念主的种种信息，包括基金的法律 文献、事迹讲述及基金照料东说念主最新动态等贵府。    本基金照料东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金照料东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户贵府查询等种种业务。    （四）参议服务 居品与服务等信息，可拨打基金照料东说念主寰球统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应线路事项 无。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。      嘉实量化精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金照料东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金照料有限公司