华泰柏瑞沪深300ETF纠合I: 华泰柏瑞沪深300交游型怒放式指数证券投资基金纠合基金(I类份额)基金居品云尔选录更新

  华泰柏瑞沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金纠合基金（I 类份额）                          基金居品云尔选录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 27 日                        送出日历：2024 年 11 月 27 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、居品大约 基金简称      华泰柏瑞沪深 300ETF 纠合     基金代码              460300 下属基金简称    华泰柏瑞沪深 300ETF 纠合 I   下属基金交游代码          022699 基金经管东谈主     华泰柏瑞基金经管有限公司         基金托管东谈主             中国工商银行股份有限公司 基金合同奏凯日   2024 年 11 月 26 日 基金类型      股票型                  交游币种              东谈主民币 运作神气      平庸怒放式                怒放频率              每个怒放日                                运行担任本基金基金经 基金司理      柳军                   理的日历                                证券从业日历            2001 年 05 月 25 日           《基金合同》奏凯后，基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5,000 其他        万元的，基金经管东谈主应当实时施展中国证监会；通顺 20 个责任日出现前述情形的，           基金经管东谈主应当向中国证监会诠释原因并报送惩处有筹算。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资策略 投资目的      高超追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化。           本基金金钱投资于具有邃密流动性的金融器具，包括沪深 300ETF、沪深 300 指数成份股           及备选成份股、非成份股、存托凭据、债券、新股（一级市集初度刊行和增发）、权证、           股指期货、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。           本基金可根据法律法例的国法，参与转融通证券出借业务。 投资规模           经常情况下，本基金金钱中投资于沪深 300ETF 的比例不低于基金金钱净值的 90%；现款           （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券           不低于基金金钱净值的 5%；股指期货以套期保值为目的，权证、股指期货偏激他金融工           具的投资比例依照法律法例或监管机构的国法推论。           本基金为沪深 300ETF 的纠合基金。沪深 300ETF 是主阵势受完全复制法结束对沪深 300           指数高超追踪的全被迫指数基金，本基金主要通过投资于沪深 300ETF 结束对事迹比较           基准的高超追踪，力求将日均追踪偏离度的十足值规章在 0.3%以内，年追踪过失规章在 主要投资策略           本基金将根据投资目的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的真切盘考判断，进           行存托凭据的投资。             华泰柏瑞沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金纠合基金（I 类份额）基金居品云尔选录更新 事迹比较基准   沪深 300 指数×95%＋银行活期入款税后收益率×5%          本基金为沪深 300ETF 的纠合基金，经受主要投资于华泰柏瑞沪深 300 交游型怒放式指          数证券投资基金结束对事迹比较基准的高超追踪。因此，本基金的事迹发达与沪深 300 风险收益特征          指数的发达密切干系。本基金的风险与收益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币市          场基金。 注：详见《华泰柏瑞沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金纠合基金招募诠释书》第十部分“基金的投 资”。 (二) 投资组合伙产确立图表/区域确立图表 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                收费神气/费率               备注              /抓有期限（N）    申购费                  -                          -        I 类份额不收取申购费  （前收费）                N＜7 天                       1.5%             -  赎回费                N≥7 天                        0%              - (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费神气/年费率或金额                           收取方 经管费                    0.15%                      基金经管东谈主和销售机构 托管费                    0.05%                        基金托管东谈主 销售就业费                  0.10%                         销售机构 审计用度             106,000.00 元                      管帐师事务所 信息袒露费            120,000.00 元                      国法袒露报刊 其他用度     详见招募诠释书的基金用度与税收章节                         干系就业机构                                第 2页 共 3页             华泰柏瑞沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金纠合基金（I 类份额）基金居品云尔选录更新 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 金额以基金依期施展袒露为准。 不收取托管费。 四、风险揭示与紧迫教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金的投资风险包括投资组合的风险、经管风险、投资合规性风险、基金投资科创板风险以偏激他 风险。    基金金钱投资科创板股票，会濒临科创板机制下因投资目的、市集轨制以及交游国法等各异带来的特 有风险，包括但不限于：退市风险、市集风险、流动性风险、系统性风险、战略风险。    本基金的投资规模包括存托凭据。存托凭据是新证券品种，本基金投资存托凭据在承担境内上市交游 股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭据、革命企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制干系的私有风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪过失规章未达商定目的、指数编制机构住手就业、 成份券停牌等潜在风险。 (二) 紧迫教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋力的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议惩处处理神气为仲裁。具体仲裁机构和仲裁处所详见基金合同的具体商定。    基金居品云尔选录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期关切基金经管东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他云尔查询神气   以下云尔详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］ 易型怒放式指数证券投资基金纠合基金托管左券》、《华泰柏瑞沪深 300 交游型怒放式指数证券投资基金 纠合基金招募诠释书》                         第 3页 共 3页