珠海港: “21珠港01”2024年付息公告

证券代码：000507         证券简称：珠海港            公告编号：2024-097 债券代码：149667.SZ      债券简称：21 珠港 01                  珠海港股份有限公司               “21 珠港 01”2024 年付息公告     本公司及董事局合座成员保证信息清晰的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。     迫切内容请示：     ?   债券简称：21 珠港 01     ?   债券代码：149667.SZ     ?   债权登记日：2024 年 10 月 18 日     ?   债券付息日：2024 年 10 月 21 日     ?   计息本领：2023 年 10 月 19 日-2024 年 10 月 18 日    凡在 2024 年 10 月 18 日（含当日）前买入并抓有本期债券的投 资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资 者不享有本次派发的利息。    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”）于 2021 年 刊行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”、“21 珠港 01”）将于 本领的利息。凭证《珠海港股份有限公司 2021 年面向及格投资者公 征战行公司债券(第一期)召募诠释书》联系要求的法律解说，现将联系事 宜公告如下：   一、本期债券基本情况   （一）债券称呼：珠海港股份有限公司 2021 年面向及格投资者 公征战行公司债券（第一期）   （二）债券简称及代码：21 珠港 01/149667.SZ   （三）刊行主体：珠海港股份有限公司   （四）刊行总和：东说念主民币 2 亿元   （五）债券期限：5 年期，在第 3 年末附刊行东说念主交流票面利率选 择权和投资者回售遴荐权。   （六）债券利率过火细目形态：本期债券为固定利率债券，首 个周期的票面利率为 4.20%，在存续期内前 3 年固定不变，如刊行 东说念主利用交流票面利率遴荐权，未被回售部分债券在存续期后 2 年票 面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上或减去交流基点，在债 券存续期后 2 年固定不变；如刊行东说念主未利用交流票面利率遴荐权， 则未被回售部分债券在存续期后 2 年票面利率仍看护原有票面利率 不变。本期债券采纳单利按年计息，不计复利。   （七）每张派息额：东说念主民币 4.20 元（含税）   （八）债券形态：实名制记账式公司债券   （九）付息、兑付形态：本期债券摄取单利按年计息，不计复 利，过时不另计息。每年付息一次，到期一次还本，终末一期利息 随本金的兑付一王人支付。若债券抓有东说念主在本期债券存续期的第 3 年 末利用回售遴荐权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投 资者回售支付日一王人支付。本息支付将按照本期债券登记机构的有 关法律解说统计债券抓有东说念主名单，本息支付形态过火他具体安排按照债 券登记机构的相关业务法律解说办理。   （十）起息日：债券存续本领每年的 10 月 19 日为该计息年度 起息日。   （十一）付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年 的 10 月 19 日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末利用回售遴荐 权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 19 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交夙昔）。   （十二）兑付日：2026 年 10 月 19 日。若投资者在本期债券存 续期第 3 年末利用回售遴荐权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 10 月 19 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个 交夙昔；顺延本领兑付款项不另计利息）。   （十三）上市时辰及场地：本期债券于 2021 年 10 月 22 日在深 圳证券交往所上市交往。   （十四）担保情况：无   （十五）信用级别：凭证中诚信外洋信用评级有限株连公司（以 下简称“中诚信外洋评级”）于 2024 年 6 月 21 日出具的《珠海港股 份有限公司 2024 年度追踪评级敷陈》，中诚信外洋评级决定看护公 司的主体信用品级为 AA+，评级瞻望为清静；看护本期债券信用等 级为 AA+。    （十六）登记、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。    二、本期债券本次付息决议   按照《珠海港股份有限公司 2021 年面向及格投资者公征战行公 司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.20%。 每 10 张“21 珠港 01”（面值东说念主民币 1,000 元）派发利息东说念主民币 42.00 元（含税）。非住户企业（包含 QFII、RQFII）获得的实质每 10 张 派发利息为东说念主民币 42.00 元，扣税后个东说念主、证券投资基金债券抓有东说念主 获得的实质每 10 张派发利息为东说念主民币 33.60 元。    三、本期债券债权登记日和付息日   （一）债权登记日：2024 年 10 月 18 日   （二）除息日：2024 年 10 月 21 日   （三）付息日：2024 年 10 月 21 日    四、本期债券付息对象    本次付息对象为甩手 2024 年 10 月 18 日下昼深圳证券交往所收 市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“21 珠港 01”抓有东说念主。    五、本期债券付息次序    公司已交付中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交夙昔前，公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司 指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券抓有东说念主指 定的证券公司交易部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。    公司与中国结算深圳分公司的相关左券法律解说，如公司未依期足 额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后 续付息责任由公司自行雅致办理，相关膨大事宜以公司的相关公告 为准。    六、对于交纳公司债券利息所得税的诠释    （一）个东说念主投资者交纳企业债券利息个东说念主所得税的诠释    凭证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过火他相关律例法律解说， 本期债券个东说念主（包括证券投资基金）投资者应交纳公司债券个东说念主利 息收入所得税，纳税税率为利息额的 20％。凭证《国度税务总局关 于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴责任的示知》（国税函 【2003】612 号）法律解说，本期债券利率个东说念主所得税妥洽由各付息网点 在向债券抓有东说念主支付利息时雅致代扣代缴，速即入库。    （二）非住户企业交纳公司债券利息所得税的诠释    凭证 2021 年 11 月 22 日发布的《对于不时境外机构投资境内债 券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》（财税【2021】34 号）， 自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境 内债券阛阓获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上 述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建造的机构、 场面获得的与该机构、场面有实质沟通的债券利息。    （三）其他债券投资者交纳公司债券利息所得税的诠释    对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行交纳。    七、本次付息相关机构    （一）刊行东说念主：珠海港股份有限公司          沟通东说念主：陈女士          地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层          沟通电话：0756-3292225、3292229          邮政编码：519015    （二）主承销商：海通证券股份有限公司          沟通东说念主：郑先生、于先生          地址：北京市向阳区巩固路 5 号天圆祥泰大厦 15 层          沟通电话：010-88027168          邮政编码：100029    （三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限株连公司深 圳分公司          地址：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交 易所广场 22-28 楼          沟通电话：0755-21899306          邮政编码：518031    特此公告     珠海港股份有限公司董事局