嘉实稳惠6个月合手有期搀杂A,嘉实稳惠6个月合手有期搀杂C: 嘉实稳惠6个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新)

 嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基         金更新招募说明书                 (2024年11月05日更新)              基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司             基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司                       要害指示   嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 4 月 13 日证监许可2020681 号《对于准予嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金 注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2020 年 11 月 27 日肃穆奏效，自该日起本基金 照料东说念主伊始照料本基金。   本招募说明书是对原《嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金招募说明书》的更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照料东说念主保证本招 募说明书的内容信得过、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本 基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等不祥提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分琢磨自身的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金照料东说念主在基金照料 实施过程中产生的基金照料风险、本基金的私有风险等等。   本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 及因投资环境、投资标的、市场轨制、走动法则各异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十六、风险揭示”章节。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资 于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险。   投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物辛苦概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分琢磨自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金照料东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后， 有可能靠近基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。   本基金照料东说念主承诺以敦厚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其异日事迹推崇。   本基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别臆想打算 6 个月的“锁定合手有 期”，投资者合手有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可苦求赎回业务。因此基 金份额合手有东说念主靠近在锁定合手有期内不可赎回基金份额的风险。   本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日,联系财务数据和净值推崇截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），非常事项注明除外。             嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        一、前言   《嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息显露 照料办法》（以下简称“《信息显露办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风 险照料轨则》(以下简称“《流动性风险照料轨则》”)、《证券投资基金信息显露编报法则 第 5 号》等联系法律法例以及《嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何空虚记录、误导性讲明或者要紧遗漏，并对 其信得过性、准确性、竣工性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的辛苦苦求 召募的。本基金照料东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金照料 东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的行动自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额合手有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他联系轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用改造和补充 合型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改造和补充 新 公告》 概要》偏激更新 范例性文献以偏激他对基金合同当事东说念主有不致力的决定、决议、禀报等，包括颁布机关对 前述文献常常作念出的改造 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息显露照料办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险照料轨则》及颁布机关对其常常作念出的修 订       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 合走动所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合走动所上市的股票的走动机制，或有权机 构对该走动机制的修改或调整 融机构进行监督和照料的机构 主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 关法律法例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及关联法律法例轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务资历并与基金照料东说念主签订了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 照料东说念主寄予代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、 建立并撑合手基金份额合手有东说念主名册和办理非走动过户等 金份额余额偏激变动情况的账户 购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户        嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并取得中国证监会书面证实的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 走动日。具体走动日安排，由两地证券走动所、证券走动服务公司对市场公布 非港股通走动日，则本基金不敞开基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别臆想打算“锁定合手有期” 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务法则，由基金照料东说念主和投资东说念主共同死守 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，苦求将其合手有的基金照料东说念主照料的某一基金的基金份额转机为基金照料东说念主照料的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额) 最初上一做事日基金总份额的 10% 息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的直率 其他资产的价值总和 净值除以臆想打算日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子显露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建立代码，合并投资运作，分别臆想打算和公告 各类基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金 份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额合手有东说念主服务的用度 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购与银行如期进款（含 公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支合手证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或走动的债券等 方式，将基金调整投资组合的市场冲击成安分配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到平正对待    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 处置计帐，宗旨在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           三、基金照料东说念主 （一）、基金照料东说念主基本情况   称号    嘉实基金照料有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限职责公司 30%。  存续期间   合手续筹谋   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  筹商东说念主    胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批天下社保基金、企业年金投资照料东说念主、QDII 和 特定资产照料业务等资历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职责公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职责公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照料       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与惩办决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球走动 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实施官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高等照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商照管人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济相助与发展组织（OECD）投资委员会众人委员，2007 年起担任上海证券走动所公司治理众人委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 走动所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院实施特邀筹商众人、深圳证券交 易所法律专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制做事委员会委员、中国上市      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 立异本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发 展股份有限公司监事会主席、豆神耕作科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教授、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究众人做事室众人。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主合手做事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 守护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实金钱照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集 团信息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，守护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司守护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品走动所、首创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、答理服务中心首席答理分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券走动员，兴业银行资 金营运中心债券走动员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。   （1）现任基金司理   胡永青先生，硕士研究生，21 年证券从业经历，具有基金从业资历，中国国籍。曾任 天安保障固定收益组合司理，信诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经 理。2013 年 11 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任策略组组长。现任投资总监（固收+）。 投资基金的基金司理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券型证券投资 基金的基金司理。2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益如期敞开债券型证 券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实丰益策略如期敞开债券 型证券投资基金基金司理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 10 月 9 日至 2019 年 8 月 27 日任嘉实元和直投紧闭搀杂型发起 式证券投资基金基金司理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新金钱 活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 3 月 30 日至 2018 年 12 月 4 日任嘉实新常 态活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新 想路活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实 稳泰债券型证券投资基金基金司理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任嘉实稳丰纯债 债券型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新起航活泼配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新趋势活泼 配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实新优选灵     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 活配置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳盛债 券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主题增强活泼配 置搀杂型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任嘉不二价值增强 活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 2 日至 2021 年 1 月 18 日任嘉实稳宏 债券型证券投资基金基金司理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实稳怡债券型证 券投资基金基金司理、2017 年 7 月 12 日至 2018 年 4 月 10 日任嘉实稳愉债券证券投资基金 基金司理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实滋润量化一年如期敞开搀杂型证 券投资基金基金司理、2018 年 2 月 9 日至 2019 年 10 月 17 日任嘉实润和量化 6 个月如期开 放搀杂型证券投资基金基金司理、2019 年 8 月 5 日至 2020 年 8 月 12 日任嘉实致元 42 个月 如期敞开债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 2 月 3 日任嘉实致安 日任嘉实致融一年如期敞开债券型发起式证券投资基金基金司理、2020 年 5 月 14 日至 2021 年 8 月 12 日任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金司理、2020 年 7 月 13 日至 2022 年 3 月 29 日任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金司理。2015 年 4 月 18 日于今任嘉实踏实 收益债券型证券投资基金基金司理、2016 年 12 月 1 日于今任嘉实策略优选活泼配置搀杂型 证券投资基金基金司理、2020 年 10 月 14 日于今任嘉实浦惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资 基金基金司理、2020 年 11 月 27 日于今任嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金基金 司理、2021 年 3 月 10 日于今任嘉实致融一年如期敞开债券型发起式证券投资基金基金经 理、2021 年 9 月 13 日于今任嘉实稳健添利一年合手有期搀杂型证券投资基金基金司理、2021 年 11 月 16 日于今任嘉实民安添复一年合手有期搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 2 月 实融惠搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 29 日于今任嘉实浦盈一年合手有期搀杂型 证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼动身惩办决策战队负责东说念主程剑先生，嘉实国际资产 照料有限公司首席实施官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三）、基金照料东说念主的职责      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 售、申购、赎回、转机和登记事宜； 为；  （四）基金照料东说念主的承诺 立健全里面遏抑轨制，遴选有用措施，退守违反联系法律法例、基金合同和中国证监会有 关轨则的行动发生。 规，建立健全的里面遏抑轨制，遴选有用措施，退守下列行动发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；  （2）抗击正地对待其照料的不同基金资产；  （3）利用基金资产为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  （5）法律法例或中国证监会轨则遮掩的其他行动。 律法例及行业范例，敦厚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行为：  （1）承销证券；  （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；  （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏激他不朴直的证券走动行为；  （7）法律、行政法例和中国证监会轨则遮掩的其他行为。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、履行遏抑东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联走动的，应当稳健本基金的投资地方和投资策略，遵照基金份额合手有东说念主利益优先原则， 堤防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱实施。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以显露。要紧关联走动应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   （1）依照联系法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额合手有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行有用的联系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的联系轨则，泄 漏在职职期间细察的联系证券、基金的生意难懂、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资规划等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额合手有东说念主利益的证券走动偏激他行为。   （五）基金照料东说念主的里面遏抑轨制   为加强里面遏抑，堤防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹谋，保障基金份额 合手有东说念主利益，根据《证券投资基金照料公司里面遏抑领导倡导》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面遏抑体系和里面遏抑轨制。   公司里面遏抑轨制由里面遏抑大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面遏抑大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的撮要和 统辖。基本照料轨制包括投资照料、信息显露、信息本领照料、公司财务照料、基金管帐、 东说念主力资源照料、辛苦档案照料、事迹评估探员、合规照料和风险遏抑、障碍应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭职责、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面遏抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个要领；   （2）有用性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控圭表，养息内控轨制 的有用实施；   （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对孤独；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤独。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）成本效益原则：运用科学化的筹谋照料方法谴责运作成本，提高经济效益，以合 理的遏抑成本达到最好的里面遏抑效果。  （1）公司董事会对公司建立里面遏抑系统和撑合手其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责检查公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充 分剖析孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）投资决策委员会为公司投资照料的最高决策机构，由公司总司理、总司理助理、 总监及资深基金司理组成，负责领导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的 原则。  （3）风险遏抑委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、守护长及关联 总监组成，负责全面评估公司筹谋照料过程中的各项风险，并提倡堤防化解措施。  （4）守护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面遏抑轨制的实施情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会答复公司里面遏抑实施情况。  （5）合规照料部门：公司照料层青睐和支合手合规风控做事，并保证合规照料部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照料部门偏激各岗亭的职责和 做事经由、组织次第。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部遏抑轨制的实施情况的监控检查做事。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险遏抑第一职责东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时答复的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险堤防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志勾搭到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭做事中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。  公司确立“轨制上遏抑风险、本领上量化风险”，积极接收或遴选先进的风险遏抑技 术和技巧，进行里面遏抑和风险照料。  （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分剖析孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联走动、利益输送和里面东说念主遏抑风物的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤独。公司冉冉建立决策科学、运营范例、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策圭表和照料议事法则，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了轨范递进、权责统一、严实有用的内控防地：      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺死守，在授权范围内承担职责；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息交流轨制，关联部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源照料轨制，健全激励不竭机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时堤防和化解风险。   （6）授权遏抑应当勾搭于公司筹谋行为的遥远，授权遏抑的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 圭表和圭表，确保授权轨制的贯彻实施；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内诈骗相应的职责；   ③要紧业务授权遴选书面花式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄予资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和竣工地响应基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辩各岗亭职责，投资和走动、走动和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、走动、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理阻遏。   （9）建立和养息信息照料系统，严格信息照料，保证客户辛苦等信息安全、信得过和完 整。积极养息信息交流渠说念的畅通，建立明晰的答复系统，各级迷惑、部门及职工均有明 确的答复途径。   （10）建立和完善客户服务圭表，加强基金销售照料，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不朴直竞争行动。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危急处理机制和圭表，对发生严重影响基金 份额合手有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会沉稳的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，守护长、合规照料部门对公司里面遏抑轨制的实施情况 进行合手续的监督，保证里面遏抑轨制落实；如期评价里面遏抑的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务稳健 联系法律、行政法例、部门规章及行业监管法则；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  ②对里面风险遏抑轨制的合手续监督。合规照料部门合手续完善“风险职责授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保系数识别出的要道 风险点均有对应遏抑措施，实时堤防和化解风险；  ③守护长按照公司轨则，向董事会、筹谋照料主要负责东说念主答复公司筹谋照料的正当合 规情况和合规照料做事开展情况。  （1）基金照料东说念主承诺以上对于里面遏抑的显露信得过、准确；  （2）基金照料东说念主承诺根据市场变化和基金照料东说念主发展继续完善里面遏抑体系和里面控 制轨制。     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立期间：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   限定 2024 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有职工 211 东说念主，平均年齿 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等本领职称。   （三）基金托管业务筹谋情况   动作中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，继承“敦厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险照料和里面遏抑体系、规 范的照料模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里 巨大投资者、金融资产照料机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻练的产物线。领有包括证券投 资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚合资产照料规划、证券公司定向资产照料规划、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产照料、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险照料等升值服务，不错为各类客户 提供个性化的托管服务。限定 2024 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1428 只。 自 2003 年以来，本行一语气二十一年取得香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国内 外金融范围的合手续招供和普通好评。   （四）基金托管东说念主的里面遏抑情况   中国工商银行资产托管部在风险照料的实操过程中根据国际公认的里面遏抑 COSO 准则 从里面环境、风险评估、遏抑行为、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险遏抑体系，并纳入统一的风险照料体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉合手范例运作的原则，将建立系统、高效 的风险堤防和遏抑体系视为做事重心。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 题新情况的继续出现，资产托管部元元本本将风险照料置于与业务发展同等要害的位置， 视风险堤防和遏抑为托管业务糊口与发展的人命线。资产托管部实施全员风险照料，将风 险遏抑职责落实到具体业务部门和关联业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次成功通过评估组织里面 遏抑和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部取得无保寄望见的遏抑及有用性答复，充分 标明孤独第三方对中国工商银行托管服务在风险照料、里面遏抑方面的健全性和有用性的 全面招供，也说明注解中国工商银行托管服务的风险遏抑才智照旧与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务筹谋照料正当合规；   （2）促进终了资产托管业务发展战术和筹谋地方；   （3）资产托管业务风险照料的有用性和资产安全；   （4）提高资产托管筹谋效率和效果；   （5）业务记录、管帐信息和其他筹谋照料关联信息的信得过、准确、竣工、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面遏抑应勾搭决策、实施和监督全过程，覆盖资产 托管业务各项业务经由和照料行为，覆盖系数机构、部门和从业东说念主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面遏抑应在全面遏抑基础上，关隆要害业务事项、 重心业务要领和高风险范围。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面遏抑应在机构建立、权责分配及业务经由等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）顺应性原则。资产托管业务里面遏抑应当与筹谋范围、业务范围和风险特性相适 应，并进行动态调整，以合理成本终了里面遏抑地方。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面遏抑应坚合手风险为本、审慎筹谋的理念，设立机 构或开展各项筹谋照料行为均应坚合手内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面遏抑应量度实施成本与预期效益，以合理成本 终了存效遏抑。   资产托管业务里面遏抑纳入全行统一的里面遏抑体系。   （1）总行资产托管部根据里面遏抑基本轨则建立健全资产托管业务里面遏抑体系，作 为全行托管业务的牵头照料部门，根据行内里面遏抑基本轨则建立健全里面遏抑体系，建 立与托管业务条线相顺应的里面遏抑运行机制，确定各项业务行为的风险遏抑点，制定标 准统一的业务轨制；遴选稳健的遏抑措施，合理保证托管业务经由的筹谋效率和效果，组 织开展资产托管业务里面遏抑措施的实施、监督和检查，督促各机构落实遏抑措施。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控照料做事，根据年度做事重心，如期或 不如期在全行开展关联业务监督检查，将托管业务检查技俩整合到全行业务监督检查做事 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价做事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门动作里面遏抑的实施机构，负责组织开展本 机构里面遏抑的日常运行及自查做事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部青睐里面遏抑轨制确凿立，坚合手把风险堤防和遏抑的理念和方法 融入岗亭职责、轨制确立和做事经由中，建立了一整套里面遏抑轨制体系，包括《资产托管 业务照料轨则》、《资产托管业务里面遏抑照料办法》、《资产托管业务全面风险照料办法》、 《资产托管业务营运照料办法》、《资产托管业务合同照料办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统照料办法》、《资产托管业务要紧突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员照料办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东说念主员、授权、立异、 合同、钤记、服务质地、收费、反洗钱、退守利益打破、业务一语气性、探员、信息系统等 全方面实施里面遏抑措施。   资产托管业务切实履行风险照料第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的照意象路，主动将资产托管业务的风险照料纳入全行全面风险照料体系，以“管 住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为照料重心，搭建顺应资产托管业务特性的风险管 理架构，通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运革新、建立资产托管风险照料委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务军队确立、科技赋能、建立健全 济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员照料等措施，有用遏抑操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性做事规划和济急预案，具备行之有用 的灾备收复决策、充足的转移办公开采、同城异城相结合的备份办公步地、必要的做事主说念主 员、科学明晰的 AB 岗亭建立及如期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务一语气性营运影响进度的评估，当令遴聘或按次启动“原步地现场+居家”、“部 分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形玉成球、全天候营运收集，向客户提供一语气性 服务，确保托管产物日常走动的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《基金法》、基金合同、托管公约和联系基金法例的轨则，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资遮掩行动、基金参与银行间债券市场、基    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金资产净值的臆想打算、基金份额净值臆想打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、关联信息显露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月伊始。  基金托管东说念主发现基金照料东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管公约或联系基金法律 法例轨则的行动，应实时以书面花式禀报基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到禀报后应 实时查对，并以书面花式对基金托管东说念主发出回函证实。在限期内，基金托管东说念主有权随时对 禀报县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主禀报的违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。  基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行动，应立即答复中国证监会，同期禀报基金 照料东说念主限期纠正。          嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          五、关联服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金照料有限公司直销中心      办公地址        北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话          （010）65215588      传真     （010）65215577      筹商东说念主         黄娜   （2）嘉实基金照料有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号        销售机构称号                 销售机构信息           司                      号院 2 号楼           注:只销售 A 份额。            住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                                  法定代表东说念主：关文杰                                  筹商东说念主：王薇娜                                  电话：(010)85605006                                  传真：(010)85605345                                  客服电话：96198                                  网址：http://www.bjrcb.com           注:只销售 A 份额。            号                                  住所：重庆市江北区永平门街 6 号                                  法定代表东说念主：杨秀明                                  筹商东说念主：彭彦曦                                  电话：023-63792129                                  传真：023-63792238                                  客服电话：956023                                  网址：http://www.cqcbank.com           限公司                    北路 677 号           注:只销售 A 份额。            住所：浙江省义乌市福田街说念城北路 677 号                                  法定代表东说念主：吴志良     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          筹商东说念主：王芳                          电话：0579-85562712                          传真：0579-85627331                          客服电话：4008896596                          网址：http://www.ywbank.com/      注:只销售 A 份额。         厦                          注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                          升起一街 2 号 618 室                          住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起                          一街 2 号 618 室                          法定代表东说念主：林传辉                          筹商东说念主：陈姗姗                          电话：（020）66338888                          客服电话：95575 或致电各地营业网点                          网址：http://www.gf.com.cn                          街 55 号                          住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                          法定代表东说念主：廖林                          筹商东说念主：杨菲                          传真：010-66107914                          客服电话：95588                          网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                          ltd.com                          验区银城中路 188 号                          住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区银城中路                          法定代表东说念主：任德奇                          筹商东说念主：高天                          电话：021-58781234                          传真：021-58408483                          客服电话：95559                          网址：www.bankcomm.com                          住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                          法定代表东说念主：缪建民                          筹商东说念主：季平伟                          电话：  （0755）83198888                          传真：  （0755）83195050                          客服电话：95555                          网址：http://www.cmbchina.com      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           信大厦                           注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                           住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                           层、32-42 层                           法定代表东说念主：方合英                           筹商东说念主：丰靖                           电话：95558                           客服电话：95558                           网址：http://www.citicbank.com       司                   注册地址：上海市中山东一起 12 号                           住所：上海市中山东一起 12 号                           法定代表东说念主：张为忠                           筹商东说念主：江逸舟、赵守良                           电话：(021)61618888                           传真：(021)63604199                           客服电话：95528                           网址：http://www.spdb.com.cn                           江滨中正途 398 号兴业银行大厦                           住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                           号兴业银行大厦                           法定代表东说念主：吕家进                           筹商东说念主：卞晸煜                           电话：                             （021）52629999                           传真：                             （021）62569070                           客服电话：95561                           网址：http://www.cib.com.cn                           住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                           中国光大中心                           法定代表东说念主：吴利军                           筹商东说念主：朱红                           电话： （010）63636153                           传真：010-63639709                           客服电话：95595                           网址：http://www.cebbank.com                           银行大厦                           注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                           住所：北京市东城区开国门内大街 22 号      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           法定代表东说念主：李民吉                           筹商东说念主：贾荣                           客服电话：95577                           网址：http://www.hxb.com.cn                           住所：广州市越秀区东风东路 713 号                           法定代表东说念主：王凯                           筹商东说念主：詹全鑫、张扬眉                           电话：  （020）38322256                           传真：  （020）87310955                           客服电话：400-830-8003                           网址：http://www.cgbchina.com.cn                           注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                           住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                           法定代表东说念主：谢永林                           筹商东说念主：张青                           电话：0755-22166118                           传真：0755-82080406                           客服电话：95511-3                           网址：http://www.bank.pingan.com                           路 345 号                           住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                           法定代表东说念主：陆华裕                           筹商东说念主：胡技勋                           电话： （0574）89068340                           传真： （0574）87050024                           客服电话：95574                           网址：http://www.nbcb.com.cn                           住所：江苏省南京市中华路 26 号                           法定代表东说念主：夏平                           筹商东说念主：张洪玮                           电话：(025)58587036                           传真：(025)58587820                           客服电话：95319                           网址：http://www.jsbchina.cn                           住所：天津市河东区海河东路 218 号                           法定代表东说念主：王锦虹                           筹商东说念主：王宏      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：(022)58316666                           传真：(022)58316569                           客服电话：400-888-8811                           网址：http://www.cbhb.com.cn                           住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                           法定代表东说念主：曾勇                           筹商东说念主：王淑华                           电话：0535-6699660                           传真：0535-6699884                           客服电话：4008-311-777                           网址：http://www.yantaibank.net                           上江街 888 号                           住所：黑龙江省哈尔滨市说念里区上江街 888 号                           法定代表东说念主：邓新权                           筹商东说念主：徐静                           电话：0451-87792591                           客服电话：95537                           网址：http://www.hrbb.com.cn       司                   东路 2 号                           住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                           法定代表东说念主：卢国锋                           筹商东说念主：洪晓琳                           电话：0769-22866143                           传真：0769-22866282                           客服电话：(0769)961122                           网址：http://www.drcbank.com/                           心B座                           注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                           务中心 B 座                           住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                           心B座                           法定代表东说念主：赵小中                           筹商东说念主：龙秀芳                           电话：0731-84305389                           传真：0731-84305417                           客服电话：0731-96511                           网址：http://www.bankofchangsha.com                           住所：四川省成都市西御街 16 号                           法定代表东说念主：王晖      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           筹商东说念主：刘成                           电话：028-86160050                           传真：028-86160050                           客服电话：95507                           网址：https://www.bocd.com.cn/                           注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                           住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                           法定代表东说念主：魏学坤                           筹商东说念主：张华阳                           电话：0416-3220085                           传真：0416-3220017                           客服电话：400-6696178                           网址：http://www.jinzhoubank.com                           CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                           住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路                           法定代表东说念主：郭浩                           筹商东说念主：田力源                           电话：0371-61910219                           客服电话：95186                           网址：http://www.zybank.com.cn       限公司                 街说念依江路 501 号第 1 幢                           住所：浙江省杭州市富阳区鹿山街说念依江路 501                           号第 1 幢                           法定代表东说念主：丁松茂                           筹商东说念主：周群                           电话：0571-61732352                           传真：0571-63360418                           客服电话：40088-96596                           网址：http://www.fyrcbk.com                           正途 619 号                           住所：江西省九江市濂溪区长虹正途 619 号                           法定代表东说念主：周时辛                           筹商东说念主：程科夫                           电话：95316                           客服电话：95316                           网址：www.jjccb.com                           号国际银行大厦 1-6 层                           住所：福建省厦门市鹭江说念 8-10 号国际银行大厦      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           法定代表东说念主：王晓健                           筹商东说念主：林婉                           电话：0592-2078888                           传真：0592-2078888-6702                           客服电话：956085                           网址：http://www.xib.com.cn                           二南街 18-2 号 B 座 601                           住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                           座 601                           法定代表东说念主：朱荣晖                           筹商东说念主：庞拘泥                           电话：400-003-5811                           客服电话：400-003-5811                           网址：www.jinjiwo.com       司                   大厦 2005 室                           注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47                           号                           住所：南京市高淳区经济开发区古檀正途 47 号                           法定代表东说念主：吴言林                           筹商东说念主：林伊灵                           电话：025-66046166-810                           传真：025-56663409                           客服电话：025-66046166                           网址：http://www.huilinbd.com/                           汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                           注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区临港新                           片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                           住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区临港新片区                           环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                           法定代表东说念主：粟旭                           筹商东说念主：张宇明、王玉、李佳                           电话：021-53398968                           客服电话：400-168-1235                           网址：www.luxxfund.com                           路 98 号青岛海尔洲际栈房 B 座 20 层                           住所：山东省青岛市市南区澳路子 98 号青岛海尔                           洲际栈房 B 座 20 层                           法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                           筹商东说念主：高赞      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：0532-87071088                           客服电话：400-612-3303                           网址：www.yitsai.com                           区益田路 5999 号基金大厦 19 层                           注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                           路 5999 号基金大厦 19 层                           住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                           法定代表东说念主：王德英                           筹商东说念主：崔丹                           电话：0755-83169999                           客服电话：4006105568                           网址：www.boserawealth.com                           富中心 A 栋 3 楼                           注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                           住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                           法定代表东说念主：吴卫国                           筹商东说念主：张裕                           电话：021-38509735                           传真：021-38509777                           客服电话：400-821-5399                           网址：http://www.noah-fund.com       司                   路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                           注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                           岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                           住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                           号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                           法定代表东说念主：薛峰                           筹商东说念主：童彩平                           电话：0755-33227950                           传真：0755-33227951                           客服电话：4006-788-887                           网址：http://www.zlfund.cn                           楼                           注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                           元                           住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                           法定代表东说念主：杨文斌                           筹商东说念主：张茹                           电话：021-20613999      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           传真：021-68596916                           客服电话：4007009665                           网址：https://www.howbuy.com/                           金融服务广场二期 11 层                           注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                           住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                           法定代表东说念主：张跃伟                           筹商东说念主：单丙烨                           电话：021-20691869                           传真：021-20691861                           客服电话：400-089-1289                           网址：http://www.erichfund.com       司                   厦                           注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                           住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                           法定代表东说念主：闫振杰                           筹商东说念主：李静如                           电话：010-59601366-7024                           客服电话：4008886661                           网址：http://www.myfund.com                           际金融广场 53 层                           注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区临港新                           片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区临港新片区                           海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                           法定代表东说念主：李兴春                           筹商东说念主：曹怡晨                           电话：021-50583533                           传真：021-50583633                           客服电话：400-032-5885                           网址：www.leadfund.com.cn                           国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                           注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                           层 710 号                           住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                           法定代表东说念主：张峰                           筹商东说念主：闫欢      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：400-021-8850                           传真：--                           客服电话：400-021-8850                           网址：http://www.harvestwm.cn       司                   楼 215A                           注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                           楼 712 室                           住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                           法定代表东说念主：梁蓉                           筹商东说念主：魏素清                           电话：010-66154828                           传真：010-63583991                           客服电话：400-6262-818                           网址：http://www.5irich.com       公司                  1809                           注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                           住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                           法定代表东说念主：才殿阳                           筹商东说念主：魏晨                           电话：010-52413385                           传真：010-85894285                           客服电话：400-6099-200                           网址：http://www.yixinfund.com       公司                  大厦                           注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                           住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                           法定代表东说念主：周欣                           筹商东说念主：褚志一又                           电话：021-60818730                           传真：021-60818187                           客服电话：400-101-9301                           网址：www.tonghuafund.com                           层                           注册地址：北京市北京经济本领开发区宏达北路                           住所：北京市北京经济本领开发区宏达北路 10 号      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           五层 5122 室                           法定代表东说念主：武建华                           筹商东说念主：侯艳红                           电话：010-53572363                           传真：010-56642623                           客服电话：400-8180-888                           网址：http://www.zzfund.com                           球财讯中心 D 座 4 层                           注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                           层 401-2                           住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                           法定代表东说念主：王伟刚                           筹商东说念主：宋子琪                           电话：010-62680527                           传真：010-62680527                           客服电话：400-619-9059                           网址：www.hcfunds.com       公司                  富中心 A 座 46 层                           注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                           楼 3 层 307                           住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                           层 307                           法定代表东说念主：杨健                           筹商东说念主：李海燕                           电话：010-65309516                           传真：010-65330699                           客服电话：400-673-7010                           网址：http://www.jianfortune.com                           注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                           室                           住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                           法定代表东说念主：尹彬彬                           筹商东说念主：兰敏                           电话：021-52822063                           传真：021-52975270                           客服电话：400-118-1188                           网址：www.66liantai.com                           厦 1206                           注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                           法定代表东说念主：彭浩                           筹商东说念主：孔安琪                           电话：010-53579668                           客服电话：400-004-8821                           网址：http://www.taixincf.com                           金融大厦 1503(2021 年报)                           注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                           住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                           元                           法定代表东说念主：王翔                           筹商东说念主：蓝杰                           电话：021-65370077                           传真：021-55085991                           客服电话：4008-205-369                           网址：http://www.jiyufund.com.cn       司                   楼 1203、1204 室                           住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                           法定代表东说念主：黄欣                           筹商东说念主：戴珉微                           电话：021-33768132                           传真：021-33768132*802                           客服电话：400-6767-523                           网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                           注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                           住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                           法定代表东说念主：郑新林                           筹商东说念主：吴卫东                           电话：021-68889082                           传真：021-68889283                           客服电话：021-68889082                           网址：http://www.pytz.cn                           德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                           注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号                           A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                           住所：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号 A 栋                           法定代表东说念主：TEO WEE HOWE      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           筹商东说念主：叶健                           电话：0755-89460500                           传真：0755-21674453                           客服电话：400-684-0500                           网址：https://www.ifastps.com.cn/       公司                  球财讯中心 A 座 5 层                           注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                           室                           住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                           法定代表东说念主：钱昊旻                           筹商东说念主：仲甜甜                           电话：010-59336492                           传真：010-59336510                           客服电话：010-59336512                           网址：http://www.jnlc.com                           注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                           德大厦 2 层 202 室                           住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                           厦 2 层 202 室                           法定代表东说念主：樊怀东                           筹商东说念主：于舒                           电话：0411-39027828                           传真：0411-39027835                           客服电话：4000-899-100                           网址：http://www.yibaijin.com/       司                   验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                           住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路                           法定代表东说念主：许欣                           筹商东说念主：屠帅颖                           电话：021-68609600                           客服电话：400-700-9700                           网址：https://www.zocaifu.com/                           昆泰国际大厦                           注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                           光金融广场 16 层                           住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                           融广场 16 层                           法定代表东说念主：李科      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           筹商东说念主：王超                           电话：010-59053660                           传真：010-59053700                           客服电话：95510                           网址：http://life.sinosig.com/                           注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区商城路                           住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区商城路 618                           号                           法定代表东说念主：贺青                           筹商东说念主：黄博铭                           电话：(021)38676666                           传真：(021)38670666                           客服电话：95521                           网址：http://www.gtja.com                           注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                           住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                           法定代表东说念主：王常青                           筹商东说念主：谢欢然                           电话：010-86451810                           客服电话：(8610)65608107                           网址：http://www.csc108.com                           融大厦                           注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                           大厦十六层至二十六层                           住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                           十六层至二十六层                           法定代表东说念主：张纳沙                           筹商东说念主：李颖                           电话：0755-81682519                           客服电话：95536                           网址：http://www.guosen.com.cn                           华一起 111 号                           住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 111 号                           法定代表东说念主：霍达                           筹商东说念主：业清扬                           电话：0755-82943666                           传真：0755-83734343                           客服电话：95565                           网址：http://www.cmschina.com      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                           注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                           广场（二期）北座                           住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                           （二期）北座                           法定代表东说念主：张佑君                           筹商东说念主：王一通                           电话：010-60838888                           客服电话：95558                           网址：http://www.citics.com                           滩金融广场                           注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                           住所：上海市黄浦区广东路 689 号                           法定代表东说念主：周杰                           筹商东说念主：张家瑞                           电话：021-23185429                           传真：021-63809892                           客服电话：95553 或拨打各城市营业网点筹商电                           话                           网址：http://www.htsec.com                           号 45 层                           住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                           法定代表东说念主：张剑                           筹商东说念主：王昊洋                           电话：021-33389888                           传真：021-33388224                           客服电话：95523 或 4008895523                           网址：http://www.swhysc.com                           号                           住所：福建省福州市湖东路 268 号                           法定代表东说念主：杨华辉                           筹商东说念主：乔琳雪                           电话：021-38565547                           客服电话：95562                           网址：http://www.xyzq.com.cn                           路 88 号                           住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                           法定代表东说念主：金才玖                           筹商东说念主：奚博宇      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：027-65799999                           传真：027-85481900                           客服电话：95579 或 4008-888-999                           网址：http://www.95579.com                           华一起 119 号安信金融大厦                           住所：深圳市福田区福田街说念福华一起 119 号安                           信金融大厦                           法定代表东说念主：段文务                           筹商东说念主：彭洁联                           电话：0755-81682531                           客服电话：95517 或 4008-001-001                           网址：http://www.essence.com.cn                           融中心 A 座                           注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                           住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                           法定代表东说念主：沈和付                           筹商东说念主：汪前贤                           电话：0551-62207400                           传真：0551-62207148                           客服电话：95578                           网址：www.gyzq.com.cn                           住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                           场                           法定代表东说念主：张伟                           筹商东说念主：郭力铭                           电话：18936886079                           客服电话：95597                           网址：http://www.htsc.com.cn/                           东座                           注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                           住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                           法定代表东说念主：肖海峰                           筹商东说念主：赵如意                           电话：0532-85725062                           客服电话：95548                           网址：http://sd.citics.com                           阳街 5 号      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                           法定代表东说念主：范力                           筹商东说念主：陆晓                           电话：0512-52938521                           传真：0512-62938527                           客服电话：95330                           网址：http://www.dwzq.com.cn                           住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                           室                           法定代表东说念主：陈可可                           筹商东说念主：郭杏燕                           电话：020-88834787                           客服电话：95548                           网址：http://www.gzs.com.cn                           注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                           住所：江苏省南京市江东中路 389 号                           法定代表东说念主：李剑锋                           筹商东说念主：曹梦媛                           电话：025-58519529                           客服电话：95386                           网址：http://www.njzq.com.cn                           祯祥金融中心 B 座 22-25 层                           注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                           祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                           住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥                           金融中心 B 座第 22-25 层                           法定代表东说念主：何之江                           筹商东说念主：王阳                           传真：021-58991896                           客服电话：95511-8                           网址：http://www.stock.pingan.com                           区天鹅湖路 198 号                           住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                           号                           法定代表东说念主：章宏韬                           筹商东说念主：范超                           电话：0551-65161821                           传真：0551-65161672                           客服电话：95318      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           网址：http://www.hazq.com                           券大厦                           注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                           住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                           层                           法定代表东说念主：王文卓                           筹商东说念主：王一彦                           电话：(021)20333333                           传真：021-50498825                           客服电话：95531;400-8888-588                           网址：http://www.longone.com.cn                           （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                           住所：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南                           路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                           法定代表东说念主：王献军                           筹商东说念主：王昊洋                           电话：021-33389888                           传真：021-33388224                           客服电话：95523 或 4008895523                           网址：www.swhysc.com                           路 86 号                           住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                           法定代表东说念主：王洪                           筹商东说念主：张峰源                           电话：021-20315719                           客服电话：95538                           网址：http://www.zts.com.cn                           产融大厦 35 层                           注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途                           住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619                           号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                           法定代表东说念主：戚侠                           筹商东说念主：孙健                           客服电话：95335                           网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                           街 319 号 8 幢 10000 室      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                           法定代表东说念主：徐朝日                           筹商东说念主：梁承华                           电话：(029)87416168                           传真：(029)87406710                           客服电话：95582                           网址：http://www.west95582.com                           山路 198 号财通双冠大厦西楼                           住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                           双冠大厦西楼                           法定代表东说念主：章启诚                           筹商东说念主：严泽文                           客服电话：96336                           网址：http://www.ctsec.com                           注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                           南正途 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                           住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                           说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                           法定代表东说念主：俞洋                           筹商东说念主：刘熠                           电话：021-64339000                           客服电话：95323，4001099918（天下）                           网址：http://www.cfsc.com.cn                           大厦                           注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                           城 10 栋楼                           住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                           栋楼                           法定代表东说念主：戴彦                           筹商东说念主：陈亚男                           电话：021-23586583                           传真：021-23586789                           客服电话：95357                           网址：http://www.18.cn                           注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                           住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                           法定代表东说念主：冉云                           筹商东说念主：郭元媛                           电话：15690849268      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           客服电话：95310                           网址：http://www.gjzq.com.cn                           能联合大厦 5 楼                           注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                           新南城商务中心 A 栋 11 楼                           住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                           城商务中心 A 栋 11 楼                           法定代表东说念主：高振营                           筹商东说念主：江恩前                           电话：(021)38784580                           客服电话：95351                           网址：http://www.xcsc.com                           号                           住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                           法定代表东说念主：葛小波                           筹商东说念主：庞芝慧                           电话：15006172037                           客服电话：95570                           网址：http://www.glsc.com.cn                           住所：深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20                           楼                           法定代表东说念主：吴礼顺                           筹商东说念主：王雯                           电话：0755-23838752                           客服电话：95358                           网址：http://www.firstcapital.com.cn                           注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                           法定代表东说念主：王作义                           筹商东说念主：唐乙丹                           客服电话：400-8888-228                           网址：http://www.jyzq.cn                           金融中心 S2 幢 22 楼                           注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                           楼                           住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                           法定代表东说念主：武晓春                           筹商东说念主：张卉娟      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           电话：                             （021）68761616                           客服电话：4008888128                           网址：http://www.tebon.com.cn                           广场 18-19 层                           注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                           楼 3 层、4 层、5 层                           住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                           层、4 层、5 层                           法定代表东说念主：苏军良                           筹商东说念主：林秋红                           客服电话：95547                           网址：http://www.hfzq.com.cn                           汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                           注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                           正途 3165 号五矿金融大厦 2401                           住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海正途                           法定代表东说念主：郑宇                           筹商东说念主：赵晓棋                           电话：0755-23375447                           客服电话：40018-40028                           网址：http://www.wkzq.com.cn                           股中心 19、21、22、23 层                           注册地址：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开                           发区控股中心 19、21、22、23 层                           住所：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开发区                           控股中心 19、21、22、23 层                           法定代表东说念主：严亦斌                           筹商东说念主：彭莲                           电话：0755-83331195                           客服电话：95564                           网址：http://www.ykzq.com/                           广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                           注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                           越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                           代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                           法定代表东说念主：窦长宏                           筹商东说念主：梁好意思娜                           传真：021-60819988      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                           客服电话：400-990-8826                           网址：http://www.citicsf.com/                           街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                           住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                           大厦 9 层 10 层                           法定代表东说念主：翁振杰                           筹商东说念主：张晖                           电话：010-87413731                           客服电话：400-818-8118                           网址：http://www.guodu.com                           新城区海拉尔东街满世尚都办公生意详尽楼                           住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                           街满世尚都办公生意详尽楼                           法定代表东说念主：祝艳辉                           筹商东说念主：阴冠华                           电话：010-83270885                           客服电话：4001966188                           网址：http://www.cnht.com.cn                           注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                           层 A2112 室                           住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                           A2112 室                           法定代表东说念主：张海文                           筹商东说念主：孙燕波                           电话：010-85556048                           传真：010-85556088                           客服电话：400-898-4999                           网址：www.crsec.com.cn                           路 1 号都市之门 B 座 5 层                           住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                           B座5层                           法定代表东说念主：李刚                           筹商东说念主：张蕊                           传真：029-88365835                           客服电话：95325                           网址：http://www.kysec.cn       限公司                 31 层                           注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                            住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                            法定代表东说念主：张斌                            筹商东说念主：孙博文                            电话：010-83363002                            传真：010-83363072                            客服电话：400-166-1188-2                            网址：http://www.new-rand.cn                            注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                            住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                            法定代表东说念主：章知方                            筹商东说念主：陈慧慧                            电话：010-85657353                            传真：8610-65884788                            客服电话：4009200022                            网址：http://licaike.hexun.com/                            注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区杨高南                            路 759 号 18 层 03 单元                            住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区杨高南路                            法定代表东说念主：吕柳霞                            筹商东说念主：毛善波                            电话：021-50810687                            传真：021-58300279                            客服电话：021-50810673                            网址：http://www.wacaijijin.com        公司                  园 CCDI 大楼                            注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                            港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                            住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                            升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                            法定代表东说念主：陈成                            筹商东说念主：唐宜为                            电话：18616726630                            客服电话：0851-85407888                            网址：http://www.gwcaifu.com                            大厦 15 楼                            注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                            司）                            住所：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号 A 栋                            法定代表东说念主：林海峰                            筹商东说念主：谭广锋                            电话：0755-86013388-80618                            传真：-                            客服电话：95017                            网址：http://www.tenganxinxi.com 或                            http://www.txfund.com        司                   4 号楼                            注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                            住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                            楼 1 层 103 室                            法定代表东说念主：盛超                            筹商东说念主：林天赐                            电话：010-59403028                            传真：010-59403027                            客服电话：95055                            网址：http://www.duxiaomanfund.com                            注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                            层                            住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                            法定代表东说念主：其实                            筹商东说念主：潘世友                            电话：95021                            传真：                              （021）64385308                            客服电话：400-1818-188                            网址：http://www.1234567.com.cn                            蚁元空间                            注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                            路 969 号 3 幢 5 层 599 室                            住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                            法定代表东说念主：王珺                            筹商东说念主：韩爱彬                            电话：021-60897840                            传真：0571-26697013                            客服电话：95188-8       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            网址：www.antfortune.com                            顺大厦                            注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                            住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                            法定代表东说念主：吴强                            筹商东说念主：林海明                            电话：0571-88920897                            传真：0571-86800423                            客服电话：952555                            网址：http://www.5ifund.com                            中心 1101 室                            注册地址：成都市成华区确立路 9 号高地中心                            住所：成都市成华区确立路 9 号高地中心 1101 室                            法定代表东说念主：杨远芬                            筹商东说念主：史若芬                            电话：028-86645380                            传真：028-82000996-805                            客服电话：400-080-3388                            网址：https://www.puyifund.com                            号                            住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                            法定代表东说念主：钱燕飞                            筹商东说念主：冯鹏鹏                            电话：025-66996699-887226                            传真：025-66996699-887226                            客服电话：95177                            网址：http://www.snjijin.com/                            验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                            住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区杨高南路                            法定代表东说念主：张俊                            筹商东说念主：张蜓                            电话：021-20219988-37492                            传真：021-20219923                            客服电话：021-20292031                            网址：https://www.wg.com.cn/        司                   园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                            注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                            住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                            期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                            室                            法定代表东说念主：李柳娜                            筹商东说念主：邵拘泥                            电话：010-62675768                            传真：010-62676582                            客服电话：010-6267 5369                            网址：www.xincai.com                            注册地址：中国(上海)解放贸易锤真金不怕火区浦明路                            住所：中国(上海)解放贸易锤真金不怕火区浦明路 1500 号                            法定代表东说念主：简梦雯                            筹商东说念主：徐亚丹                            电话：021-68882280                            传真：021-68882281                            客服电话：400-799-1888                            网址：https://www.520fund.com.cn/                            富大厦 7 楼                            注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区源深路                            住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区源深路 1088                            号 7 层（履行楼层 6 层）                            法定代表东说念主：陈祎彬                            筹商东说念主：汤瑰丽                            电话：021-20665952                            传真：021-22066653                            客服电话：4008219031                            网址：http://www.lufunds.com                            住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                            法定代表东说念主：肖雯                            筹商东说念主：邱湘湘                            电话：020-89629019                            传真：020-89629011                            客服电话：020-89629099                            网址：http://www.yingmi.com       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                            住所：河南自贸锤真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南                            路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                            法定代表东说念主：温丽燕                            筹商东说念主：高培                            电话：0371-85518395                            传真：0371-85518397                            客服电话：4000-555-671                            网址：https://www.hgccpb.com/                            创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                            注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                            住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                            楼 4 层 1-7-2                            法定代表东说念主：邹保威                            筹商东说念主：李丹                            电话：4000988511                            传真：010-89188000                            客服电话：010-89187658                            网址：kenterui.jd.com                            中心 C 座 17 层                            注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                            住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                            法定代表东说念主：李楠                            筹商东说念主：吴迪                            电话：010-57319532                            传真：010-61840699                            客服电话：400-159-9288                            网址：https://danjuanfunds.com/        限职责公司               创汇 3 层 D303 号                            注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号                            A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                            司）                            住所：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号 A 栋                            法定代表东说念主：杨柳                            筹商东说念主：周圆圆                            电话：400-666-7388                            传真：400-666-7388        嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                                客服电话：400-666-7388                                网址：ppwfund.com                                注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                                通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                                住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                                金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                                法定代表东说念主：杨新章                                筹商东说念主：张爽爽                                电话：021-68595976                                传真：021-68595766                                客服电话：952303                                网址：http://www.huaruisales.com         司                      深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                                注册地址：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号                                A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                                司）                                住所：深圳市前海深港相助区前湾一起 1 号 A 栋                                法定代表东说念主：顾敏                                筹商东说念主：邹榆                                电话：95384                                传真：0755-86700688                                客服电话：95384                                网址：http://www.webank.com/ （二）、登记机构   称号           嘉实基金照料有限公司   住所           中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址         北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主        经雷   筹商东说念主          梁凯   电话           （010）65215588   传真           （010）65185678    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （三）、出具法律倡导书的讼师事务所   称号         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海              筹商东说念主    刘佳   电话         （021）51150298   传真     （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的管帐师事务所  称号          安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址        北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实施事务合伙东说念主     毛鞍宁             筹商东说念主     贺耀  电话          （010）58153000   传真      （010）85188298  承办注册管帐师     贺耀、马剑英     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同偏激他联系 轨则召募。本基金召募苦求照旧中国证监 2020 年 4 月 13 日证监许可2020681 号文注册。 （二）基金类型和存续期间   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别臆想打算6个月的“锁定合手有 期”，投资者合手有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可苦求赎回业务。 （三）基金份额的锁定合手有期   本基金每一份基金份额的“锁定合手有期”视投资者认购/申购的期间不同而分别臆想打算， 具体法则如下：   有用认购的基金份额的锁定合手有期指基金合同奏效日（锁定肇端日）起，至基金合同生 效日后第6个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定合手 有期指申购证实日（锁定肇端日）起，至申购证实日后第6个月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可苦求赎回业务。   如：2020年3月16日申购证实的基金份额自2020年9月16日起不错赎回。 （四）基金份额的类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销 售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为C类基金份额。关联费率的建立及费率水平在本基金招募说 明书或关联公告中列示。   本基金各类基金份额分别建立代码，合并投资运作，分别臆想打算和公告各类基金份额净值 和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得相互转机。   在不违反法律法例轨则且对基金份额合手有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金照料东说念主    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或调整基金份额类别建立、对基金 份额分类办法及法则进行调整，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议决定。基金照料东说念主应在调 整实施日前依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。 （五）基金份额的召募期限、召募方式及步地、召募对象、召募地方   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金照料东说念主 网站列明。基金照料东说念主可常常变更或增减销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。   稳健法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   本基金不设召募地方。   基金照料东说念主不错对召募期间的本基金召募范围建立上限。召募期内最初召募范围上限时， 基金照料东说念主不错遴选比例证实或其他方式进行证实，具体办法参见基金份额发售公告。 （六）基金的认购 的基金份额发售公告。 额遴选前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单 笔分别臆想打算。具体认购费率如下：          认购金额（M 万元，含认购费）           认购费率               M＜100 万元              0.8%               M≥500 万元         按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    本基金 C 类基金份额认购费率为 0。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东说念主系数，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。    本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东说念主民币 1 元。    （1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时，认购份数的臆想打算方法如下：    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的臆想打算方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的臆想打算方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元    其中：认购份额的臆想打算结果按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此舛讹产生的损 益归入基金财产。    例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得到的基金份数臆想打算如下：    净认购金额＝10,000/(1+0.8%）＝9,920.63 元    认购用度＝10,000 –9,920.63＝79.37 元    认购份额＝(9,920.63 + 10)/1＝ 9,930.63 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到    （2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时，认购份数的臆想打算方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1 元    例二：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10,000 元在召募期间 产生的利息为 5 元，则其可得到的基金份数臆想打算如下：    认购份额＝(10,000+5)/1＝10,005 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得到      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动扫尾前，任何东说念主不得动用。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     七、基金合同的奏效   （一）基金合同奏效   本基金基金合同于 2020 年 11 月 27 日肃穆奏效，自该日起本基金照料东说念主伊始照料本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产范围   基金合同奏效后，一语气 20 个做事日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期答复中给以显露；一语气 50 个做事日出 现前述情形的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行计帐，远离基金合 同，无需召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的步地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募说 明书或基金照料东说念主网站列明。基金照料东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金照料 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业步地或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的敞开日及期间   投资东说念主在敞开日的敞开期间办理基金份额的申购，若该做事日为非港股通走动日，则 本基金不敞开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理期间为上海证券走动所、深圳证 券走动所（以下统称为“证券走动所”）的平素走动日的走动期间，但基金照料东说念主根据法律 法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若证券走动所走动期间变更或本基金投资于证券走动所除外其他证 券走动步地的走动标的或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述敞开日及敞开期间 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   本基金自 2021 年 2 月 1 日伊始办理基金份额的申购业务。   本基金自 2021 年 5 月 27 日伊始办理基金份额的赎回业务。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者 转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间提倡申购、赎回或转机苦求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一敞开日提倡的申购、赎回或转机苦求，并 按照下一敞开日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行臆想打算； 进行轨范赎回； 法权益不受挫伤并得到平正对待。   基金照料东说念主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东说念主必须在 新法则伊始实施前依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （四）申购与赎回的圭表   投资东说念主应根据销售机构轨则的圭表，在敞开日的敞开期间内提倡申购或赎回的苦求。   投资东说念左右理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理期间、处理法则等在 死守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则期间内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。   基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 走动所或走动市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东说念主 及基金托管东说念主所能遏抑的因素影响业务处理经由时，赎回款项的支付期间相应顺延。在发 生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按 照基金合同联系条目处理。   基金照料东说念主应以走动期间扫尾前受理有用申购或赎回苦求确当天动作申购或赎回苦求 日(T 日)，在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的有用性进行证实。本基金 份额登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询苦求 的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被证实，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于苦求的证实情况，投 资者应实时查询。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及走动级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制，但单一投资者累计合手 有份额不得达到或者最初本基金总份额的 50%，且不得变相逃匿 50%聚会度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其合手有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金走动账户最低合手有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金走动账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金走动账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与 风险遏抑的需要，可遴选上述一项或多项措施对基金范围给以遏抑，具体以基金照料东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的遏抑措施。基金照料东说念主应在调整前依照《信息显露办法》的 联系轨则在指定媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别 臆想打算。具体如下：          申购金额（M万元，含申购费）             申购费率               M＜100万元                 1.0%               M≥500万元           按笔收取，1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市场推论、销售、注 册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东说念主投资者通过本基金照料东说念主直销网上走动系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡合手卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关联公告轨则的费率实施；机构投资者通过本基金照料东说念主直 销网上走动系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实施。基金招募说明书及关联公告轨则的相应申购 费率低于 0.6%时，按履行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 式申购本基金的，前端申购费率按照关联公告轨则的优惠费率实施。 金份额提倡赎回苦求。 收费方式实施日前依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。 基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例遵照关联法律法例以及监管部门、自律法则的 轨则。 有东说念主利益无内容性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销规划，如期或不如期地开展 基金促销行为。    （七）申购份额、赎回金额的臆想打算方式    （1）当投资者遴聘申购 A 类基金份额时，申购份额的臆想打算方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的臆想打算方法如下：    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的臆想打算方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋1.0%）＝49,504.95 元    申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05 元    申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者遴聘申购 C 类基金份额时，申购份额的臆想打算方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份   即：投资东说念主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 47,619.05 份。   （3）申购份额的臆想打算按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   本基金的赎回遴选“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的各类基金份额净值为基准进 行臆想打算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，赎回金额的臆想打算方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的臆想打算方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的臆想打算按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失 归入基金财产。   例三：某投资者苦求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，合手有期限为 300 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000 元   赎回用度＝13,000×0＝0 元   净赎回金额＝13,000-0＝13,000 元   例四：某投资者苦求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，合手有期限为 300 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000 元   赎回用度＝13,000×0＝0 元   净赎回金额＝13,000-0＝13,000 元 由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各类基金份额净值在当天收市后臆想打算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳健圭表，不错稳健延长臆想打算或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生下列情况之一时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 购苦求。 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行。 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例最初基金照料东说念主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者最初 50%，或者变相逃匿 50%聚会度的情形。 东说念主累计合手有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额最初单个投资东说念主单日申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定拒却或 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金照料东说念主应当根据《信息显露办法》的轨则在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利 息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东说念主应实时收复申购业务的办理。 发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金照料东说念主有权按照养息存量基金份 额合手有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购苦求，或遴选部分证实等方式对该 投资东说念主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 算当日基金资产净值。 停接受基金份额合手有东说念主的赎回苦求。 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金照料东说念主应按照轨则报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金照料东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回申 请东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。 基金份额合手有东说念主在苦求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给以废除。在暂停赎回 的情况排斥时，基金照料东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多半赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金转机中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额)最初前一 做事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金照料东说念主不错根据基金那时的资产组合景色决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主觉得有才智支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按平素赎回 圭表实施。   （2）部分脱期赎回：当基金照料东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回苦求有坚苦或觉得因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照料 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一做事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘脱期赎回 或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个敞开日连接赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被废除。脱期的赎回苦求与下一敞开日    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础臆想打算赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生多半赎回且基金照料东说念主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一做事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东说念主最初前一做事日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金照料东说念主有权按照优先证实其他赎回苦求 东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部证实，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东说念主未予证实的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在当 日不可被全部证实，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的 比例，证实当日受理的赎回苦求量，对当日全部未证实的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）脱期办理。脱期办理的具体圭表，按照本条 轨则的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东说念主应当对脱期办理的事宜按照《信 息显露办法》的轨则在指定媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个敞开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金照料东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个做事日，并应当按照《信息显露办法》的轨则在指定媒介上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书轨则的其他方式在 3 个走动日内禀报基金份额合手有东说念主，说明联系处理方法，并依照 《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 停公告。 轨则在指定媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个敞开日的各类基金 份额净值。 公告的次数，但基金照料东说念主须依照《信息显露办法》，最迟于再行敞开日在指定媒介上刊登 再行敞开申购或赎回的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行敞开的公告。   （十二）基金转机      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金自 2021 年 2 月 1 日伊始办理基金份额的转机转入。本基金自 2021 年 5 月 27 日 伊始办理基金份额的转机转出业务。投资东说念主在敞开日的敞开期间办理基金份额的申购、转 换转入和定投，若该做事日为非港股通走动日，则本基金不敞开基金份额申购、转机转入 和定投，具体办理期间为上海证券走动所、深圳证券走动所（以下统称为“证券走动所”） 的平素走动日的走动期间，但基金照料东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同 的轨则公告暂停申购、转机转入和定投业务时除外。   基金照料东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金照料东说念主 照料的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，关联法则由基金照料 东说念主届时根据关联法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关联机 构。   本基金灵通与嘉实旗下其它敞开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告灵通基金转机业务）之间的转机业务，各基金转机业务的敞开状态、走动限制及转机名单 可从各基金关联公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。   本基金转机用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金转机业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金转机时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金转机时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照转机金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转机业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金转机时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理转机业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实施。   （3）基金转机份额的臆想打算   基金转机遴选未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础臆想打算。臆想打算公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   转机用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-转机用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的关联约定。   （1）基金转机的期间：投资者需在转出基金和转入基金均有走动确当日，方可办理基 金转机业务。   （2）基金转机的原则：   ①遴选份额转机原则，即基金转机以份额苦求；   ②当日的转机苦求不错在当日走动扫尾期间前废除，在当日的走动期间扫尾后不得撤 销；   ③基金转机价钱以苦求转机当日基金份额净值为基础臆想打算；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转机。基金 转机只可在并吞销售机构进行。转机的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金照料 东说念主照料的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金照料东说念主可在不挫伤基金份额合手有东说念主权益的情况下编削上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金转机的圭表   ①基金转机的苦求方式   基金投资者必须根据基金照料东说念主和基金销售机构轨则的手续，在敞开日的业务办理时 间提倡转机的苦求。   投资者提交基金转机苦求时，账户中必须有豪阔可用的转出基金份额余额。   ②基金转机苦求的证实   基金照料东说念主应以在轨则的基金业务办理期间段内收到基金转机苦求确当天动作基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该走动的有用性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金转机的数额限制   基金转机时，投资者通过销售机构由本基金转机到基金照料东说念主照料的其他敞开式基金 时，最低转出份额以基金照料东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金照料东说念主可根据市场情况制定或调整基金转机的联系限制并实时公告。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）基金转机的注册登记   投资者苦求基金转机成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金照料东说念主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理期间进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金转机与多半赎回   当发生多半赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金照料东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将遴选相 同的比例证实；但基金照料东说念主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未证实的转机苦求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金转机的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法平素运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券走动所或期货走动所走动期间非平素停市，导致基金照料东说念主无法臆想打算当日基 金资产净值；   （d）基金资产范围过大，使基金照料东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形；   （e）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因极端情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴选 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当连接接受转入苦求，可能会导致本基金总范围最初基金照料东说念主轨则的本基金总 范围上限时；或使本基金单日净申购比例最初基金照料东说念主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金照料东说念主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者合手有基金份额的比 例达到或者最初 50%，或者变相逃匿 50%聚会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或挫伤现存基金份额合手有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东说念主累计合手有的份额最初单个投资 东说念主累计合手有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额最初单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通走动且港股通走动逐日额度不及；   （l）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ②发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的转出苦求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金照料东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券走动所或期货走动所走动期间非平素停市，导致基金照料东说念主无法臆想打算当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上敞开日发生多半赎回；   （e）发生连接接受转出苦求将挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴选 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （g）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因极端情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平素运行；   （h）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金转机业务的解释权归基金照料东说念主，基金照料东说念主不错根据市场情况在不违抗联系 法律法例和《基金合同》的轨则之前提下调整上述转机的收费方式、费率水平、业务法则及 联系限制，但应在调整奏效前依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转机业务时，其关联具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实施等情形而产生的 非走动过户以及登记机构招供、稳健法律法例的其它非走动过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额合手有东说念主弃世，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文告和协助实施禀报书要求登记机构将基金份额合手有东说念主合手有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基金登记 机构要求提供的关联辛苦，对于稳健条件的非走动过户苦求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭表收费。   （十四）基金的转托管   基金份额合手有东说念主可向其销售机构苦求办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭表收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资规划    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东说念主不错为投资东说念左右理如期定额投资规划，具体法则由基金照料东说念主另行轨则。 投资东说念主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东说念主在关联公告或更新的招募说明书中所轨则的如期定额投资规划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、稳健法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   （十七）基金照料东说念主在不违反法律法例、且对基金份额合手有东说念主的利益无内容不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券走动所上市、申购和赎回，无需召开合手有东说念主大会进行审议。   （十八）、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的轨则 或关联公告。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     九、基金的投资 （一）、投资地方   本基金在严格遏抑风险的前提下，通过积极主动的投资照料，力图终了基金资产的长 期稳健升值。 （二）、投资范围   本基金的投资范围包括照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场走动互联互通机制下允许买卖的香港联合走动所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债、可转机债券（含分离走动可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期 融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包括公约进款、如期进款偏激他银行进款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的关联轨则）。本基金仅 投资于债项评级不低于 AA 的信用债。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳健圭表后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；本基金每个走动日日终在扣除股指期货合约和国债 期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金 投资同行存单的比例不最初基金资产的 20%；其他金融用具的投资比例稳健法律法例和监 管机构的轨则。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调整。 （三）、投资策略   本基金将从宏不雅面、政策面、基本面和资金面四个角度进行详尽分析，在遏抑风险的 前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏不雅经 济花样和市场时机的变化当令进行动态调整。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并结合多样固定收益类资产在特定经济花样下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在稳健本基金关联投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，力图获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的估量异日的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最要害的方针，本基金照料东说念主将根据关联因素的研判调整 组合久期。如果预期利率下降，本基金将加多组合的久期，以较多地取得债券价钱上涨带 来的收益；反之，如果预期利率上涨，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券投资策略   信用债券投资方面，本基金仅投资于债项评级不低于 AA 的信用债，通过承担限度的信 用风险来获取信用溢价，主要眷注个别债券的遴聘和行业配置两方面。在定性与定量分析 结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金融用具中进行个债的精选，结 合限度分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过遴选“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照料层造就与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，久了分析挖掘发 借主体的筹谋景色、现金流、发展趋势等情况，严格死守嘉实信用分析经由，实施嘉实信 用投资次第。   ①个别债券遴聘   开始，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究效果，实施“嘉实投资备选库经由”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资次第，保护组合质地。   其次，本基金主要从信用债券备选库中遴聘或调通盘债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市期间）等方针，结合组合照料层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏激投资数目。   再有，因信用改善而支合抄本基金投资的个债信用方针不错包括但不限于：更沉稳或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务才智、资产估值更利于支合手债务、更刚毅 的公司照料、更沉稳或更高的市场占有率、更易于取得资金等；个债因信用恶化而支合抄本 基金卖出的方针不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才智、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业取得资金的途径减少、发债企业发生照料层的要紧变化、个债已达到本基金对其设定的 地方价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ②行业配置    宏不雅信用环境变化，影响并吞发债东说念主的失言概率，影响不同发债东说念主间的失言关联度， 影响既定信用等第发债东说念主在信用周期不同阶段的失言损失率，影响不同信用等第发债东说念主的 失言概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关联性各异显耀，不同行业的潜在失言率各异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于久了的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险遏抑措施    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，遏抑 投资风险。    本基金使用各信用级别合手仓量、行业分散度、组合合手仓分散、各项要害偿债方针范围 等姿色性统计方针，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水顺心事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和遏抑组合信用 风险线路。    （3）期限结构配置策略    本基金对并吞类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏激 他组合不竭条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构调整的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将遴选骑乘策略增强组合的合手有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着合手有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于取得丰厚的价差收益即成本利得收入。    （5）息差策略    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金遴选“从上至下”和“从下到上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行 业研究员的基安分析为基础，同期结合数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）行业投资策略：本基金将在琢磨行业人命周期、景气进度、估值水平以及股票市 场行业轮动规矩的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态调整；   （2）个股投资策略：本基金主要遴选价值型策略，将遴选“从下到上”的方式，结合 定量、定性分析，检会和筛选具有详尽比拟上风的个股动作投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值方针。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市场走动互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵照上述投资策略，优先 将基本面健康、具有估值上风的港股纳入本基金的股票投资组合。   对于存托凭证投资，本基金将在久了研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证动作投资标的。   本基金参与股指期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为主要宗旨。本基金将 在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要遴选流动性好、走动活跃的期货合约。本 基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合伙指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金照料东说念主针对股指期货走动制订严格的授权照料轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、走动实施及风险遏抑各要领的孤独运作，并明确关联岗亭职责。   本基金参与国债期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为主要宗旨。本基金将 在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以照料投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。   基金照料东说念主针对国债期货走动制订严格的授权照料轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、走动实施及风险遏抑各要领的孤独运作，并明确关联岗亭职责。   本基金将在国内资产证券化产物具体政策框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 遴聘风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格遏抑资产支合手证券的总体投资范围 并进行分散投资，以谴责流动性风险。   （1）投资决策依据       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ①法律法例和基金合同。本基金的投资将严格死守国度联系法律、法例和基金的联系 轨则。   ②宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   ③投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受限度风险的范围内， 遴聘预期收益大于预期风险的品种进行投资。   （2）投资决策圭表   ①基金照料东说念主的研究部门通过里面孤独研究，并模仿其他研究机构的研究效果，形成 宏不雅、政策、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析答复，为投资决策委员会和基金司理提 供决策依据。   ②基金照料东说念主的投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资地方和对市 场的判断决定本规划的总体投资策略，审核并批准基金司理提倡的资产配置决策或要紧投 资决定。   ③在既定的投资地方与原则下，根据分析师基本面研究效果以及定量投资模子，由基 金司理遴聘稳健投资策略的品种进行投资。   ④孤独的走动实施：本基金照料东说念主通过严格的走动轨制和实时的一线监控功能，保证 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实施。   ⑤动态的组合照料：基金司理将追踪证券市场和证券刊行东说念主的发展变化，结合本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之 继续得到优化。   基金照料东说念主的风险照料部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险遏抑小组进行日常追踪，出具风险分析答复。基金照料东说念主的合规部对本基金投资 过程进行日常监督。 （四）、投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%，其中投资于港股通标的股票 的比例占股票资产的 0%-50%；   （2）本基金保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不最初基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不最初该证券的 10％；      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支合手证券的比例，不得最初基金资产净 值的 10％；    （6）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得最初基金资产净值的 20％；    （7）本基金合手有的并吞(指并吞信用级别)资产支合手证券的比例，不得最初该资产支合手 证券范围的 10％；    （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支合手证券，不得 最初其各类资产支合手证券算计范围的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，如果其信用等第下降、不再稳健投资圭表，应在评级答复发布之日起 3 个月内给以全部卖出；    （10）本基金仅投资于债项评级不低于 AA 的信用债；    （11）本基金投资同行存单的比例不最初基金资产的 20%；    （12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不最初本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （13）本基金参加天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得最初基金资产净值 的 40%，参加天下银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （14）本基金若参与股指期货走动，应当稳健下列投资限制：    ①本基金在职何走动日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得最初基金资产净值 的 10%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得最初基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何走动日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得最初基金合手有的股票 总市值的 20%。    ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差臆想打算）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系轨则；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得最初上一 走动日基金资产净值的 20%；    （15）本基金若参与国债期货走动，应当稳健下列投资限制：      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ①本基金在职何走动日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得最初基金资产净值 的 15%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得最初基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何走动日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金合手有的债券 总市值的 30%。    ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，算计(轧差臆想打算)应当稳健基金合同对于债券投资比例的联系约定；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一 走动日基金资产净值的 30%；    （16）本基金照料东说念主照料的全部敞开式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 最初该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合合手有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票的 30%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得最初基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回 购走动的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；    （19）本基金资产总值不最初基金资产净值的 140%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并臆想打算；    （21）法律法例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（17）、（18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述轨则投资比例 的，基金照料东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行调整，但中国证监会轨则 的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。    基金照料东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起伊始。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   为养息基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、驾驭证券走动价钱偏激他不朴直的证券走动行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则遮掩的其他行为。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、履行遏抑东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联走动的，应当稳健本基金的投资地方和投资策略，遵照基金份额合手有东说念主利益优先原则， 堤防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱实施。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以显露。要紧关联走动应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联来旧事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实施；如法律法例或监管 部门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、遮掩行动等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调整或修改后的轨则实施，无需基金份额合手有东说念主大会审议决定。 （五）、事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债总金钱指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指 数收益率×5%（东说念主民币计价）   中债总金钱指数从属于中债总指数族下的详尽系列，该指数成份券由记账式国债、央 行单据和政策性银行债组成，是一个响应境内利率类债券举座价钱走势情况的分类指数， 亦然中债指数应用最普通指数之一，适相助为本基金的投资事迹比拟基准。沪深 300 指数 是由上海证券走动所和深圳证券走动所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指 数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，不祥反 映 A 股市场总体价钱走势。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中 的 50 家上市股票为因素股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股市 价幅趋势最有影响的一种股价指数。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  如果上述事迹比拟基准触及的指数住手发布或变改称号，或者关联法律法例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市场遍及接受的事迹比拟基准推出，经基金照料东说念主与基金托管东说念主 协商，且在履行稳健必要的圭表后，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准 并实时公告，而不消召开基金份额合手有东说念主大会。 （六）、风险收益特征  本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、走动法则各异等带来的境外市场的风险。 （七）、基金照料东说念主代表基金诈骗股东权利的处理原则及方法 合手有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。  侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九）、基金投资组合答复  基金照料东说念主的董事会及董事保证本答复所载辛苦不存在空虚记录、误导性讲明或要紧 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带职责。        嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）       本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本答复中的财务方针、净值推崇和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在空虚 记录、误导性讲明或者要紧遗漏。       本投资组合答复所载数据限定 2024 年 6 月 30 日（“答复期末”），本答复所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              技俩               金额（元）                                                       （%）        其中：股票                      209,062,871.20             11.32        其中：债券                    1,617,748,949.24             87.61             资产支合手证券                            -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                  -        资产 注：通过港股通走动机制投资的港股公允价值为 36,485,907.17 元，占基金资产净值的比 例为 2.52%。 (1) 答复期末按行业分类的境内股票投资组合                                                         占基金资产净值比  代码           行业类别              公允价值（元）                                                           例（%）   A    农、林、牧、渔业                                     -            -   B    采矿业                             22,942,819.00          1.59   C    制造业                            124,637,670.32          8.62   D    电力、热力、燃气及水坐褥和        供应业                             15,526,971.00          1.07   E    建筑业                              2,773,800.00          0.19   F    批发和零卖业                           6,646,234.00          0.46   G    交通输送、仓储和邮政业                                  -            -   H    住宿和餐饮业                                       -            -       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  I    信息传输、软件和信息本领服       务业                                            49,469.71    0.00  J    金融业                                                  -         -  K    房地产业                                                 -         -  L    租出和商务服务业                                             -         -  M    科学研究和本领服务业                                           -         -  N    水利、环境和群众设施照料业                                        -         -  O    住户服务、修理和其他服务业                                        -         -  P    耕作                                                   -         -  Q    卫生和社会做事                                              -         -  R    文化、体育和文娱业                                            -         -  S    详尽                                                   -         -       算计                                     172,576,964.03     11.93 (2) 答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东说念主民币）                    占基金资产净值比例（%） 通战胜务                                 5,344,215.99                0.37 非必需破钞品                                         -                     - 必需破钞品                                          -                     - 动力                               24,416,380.43                   1.69 金融                                             -                     - 医疗保健                                 6,725,310.75                0.46 工业                                             -                     - 信息本领                                           -                     - 原材料                                            -                     - 房地产                                            -                     - 公用事迹                                           -                     - 算计                               36,485,907.17                   2.52 (1) 答复期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                          占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称号     数目（股） 公允价值（元）                                                             （%）          嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）     序号          债券品种            公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债               81,522,071.04                     5.64                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称号      数目（张） 公允价值（元）                                                                （%）                          续债                          级 03                          级 03                        MTN001                          级 01 投资明细      无。 细      无。      无。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 答复期末本基金投资的股指期货合手仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策   无。 (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 答复期末本基金投资的国债期货合手仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在答复编制日前一年内受到公开指责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国确立银行股份有限公司、中国农业 银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、广州银行股份有限公司出面前答复编制日前一 年内受到监管部门公开指责或/及处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策圭表稳健公司投资照料轨制的关联轨则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                      金额（元）       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (4) 答复期末合手有的处于转股期的可转机债券明细  序号     债券代码      债券称号      公允价值（元）            占基金资产净值比例（%） (5) 答复期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合答复附注的其他翰墨姿色部分  无。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          十、基金的事迹   基金照料东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）、本答复期基金份额净值增长率偏激与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂 A                                         事迹比拟                       净值增长     事迹比拟             净值增长                        基准收益   阶段                  率圭表差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率圭表差                        ②        率③                                          ④ 月 27 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂 C                                         事迹比拟                       净值增长     事迹比拟             净值增长                        基准收益   阶段                  率圭表差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率圭表差                        ②        率③                                          ④ 月 27 日 （基金合 同奏效 日）至      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该期间区间历任基金司理   本基金在该期间区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比拟基准收益率变 动的比拟    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期 扫尾时本基金的各项资产配置比例稳健基金合同约定。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金合手有的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购 基金款以偏激他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。  （四）基金财产的撑合手和刑事职责  本基金财产孤独于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 撑合手。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的轨则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。  基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章收场、被照章废除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实施。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券走动步地的走动日以及国度法律法例轨则需要对 外显露基金净值的非走动日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照料东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、 监管部门联系轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴选最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近走动日的报价不可信得过响应公允 价值的，粗豪报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中琢磨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产合手有者的，那么在估值本领中不应将该限制动作特征琢磨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批合手有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支合手的估值本领确定公允价值。遴选估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，粗豪估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近走动市价，确定公允价钱；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）走动所上市走动的可转机债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）走动所上市不存在活跃市场的有价证券，遴选估值本领确定公允价值。走动所市 场挂牌转让的资产支合手证券，遴选估值本领确定公允价值；   （6）对在走动所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，粗豪市场报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行为很少的情况下，应遴选估值本领确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，遴选估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在昭着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近走动日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 值的平正性。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 轨则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及关联 法律法例的轨则或者未能充分养息基金份额合手有东说念主利益时，应立即禀报对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金照料东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值臆想打算和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的臆想打算结果对外给以公布。   （五）估值圭表 的余额数目臆想打算，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有轨则的，从其轨则。   每个估值日臆想打算基金资产净值及各类基金份额净值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按照轨则对外公布。   （六）估值裂缝的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值裂缝时，视为 该类基金份额净值裂缝。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或销售机构， 或投资东说念主自身的原因形成估值裂缝，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估 值裂缝遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值裂缝处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据臆想打算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值裂缝职责方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝职责方承担；由于估值裂缝职责方 未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东说念主形成损失的，由估值裂缝职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值裂缝职责方照旧积极和洽，何况有协助义务确当事东说念主有豪阔的期间进行       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职责。估值裂缝职责方粗豪更正 的情况向联系当事东说念主进行证实，确保估值裂缝已得到更正。   （2）估值裂缝的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值裂缝的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值裂缝而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值裂缝 职责方仍粗豪估值裂缝负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和最初其履行损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值裂缝调整遴选尽量收复至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值裂缝发生的原因确定 估值裂缝的职责方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值裂缝形成的损失进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法由估值裂缝的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值裂缝的更正向联系当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值臆想打算出现裂缝时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 遴选合理的措施退守损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不动作基金资产估值裂缝处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据裂缝，或国度管帐政策、市场法则变更等非基金照料东说念主或基金托管 东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然照旧遴选必要、稳健、合理的措施进行检查，仍未    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 能发现裂缝的，由此形成的基金资产估值裂缝，基金照料东说念主和基金托管东说念主罢职补偿职责， 但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施削弱或排斥由此形成的影响。  （七）暂停估值的情形 营业时； 基金照料东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的证实  基金资产净值和各类基金份额净值由基金照料东说念主负责臆想打算，基金托管东说念主负责进行复核。 基金照料东说念主应于每个估值日走动扫尾后臆想打算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值臆想打算结果复核证实后发送给基金照料东说念主，由基金照料 东说念主按照《信息显露办法》的轨则进行显露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并显露主袋账 户的基金份额净值，暂停显露侧袋账户的基金份额净值。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限定收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已终了收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份 额可供分配利润的 20%，若基金合同奏效动怒 3 个月可不进行收益分配； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金照料东说念主可对各类别基金份额分别制定收益分配决策。本基金并吞类别的每份基金份额享 有同瓜分配权；   在不违反法律法例轨则以及对基金份额合手有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管 理东说念主可在按照监管部门要求履行稳健圭表后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不 需召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息显露办法》的要求在指定媒介 公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策确凿定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息显露办法》 的联系轨则在指定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的轨则。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。照料费的臆想打算方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日臆想打算，按月支付，经基金照料东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付 给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的臆想打算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日臆想打算，按月支付，经基金照料东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的臆想打算方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日臆想打算，按月支付，经基金照料东说念主和基金托管东说念主两边查对无误后，基金 托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系法例及相应公约轨则，按 用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东说念主口头缴纳。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照联系轨则编制基金管帐报表； 式证实。  （二）基金的年度审计 格的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介公告。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十六、基金的信息显露   （一）本基金的信息显露应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息显露办法》、《流 动性风险照料轨则》、基金合同偏激他联系轨则。关联法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给以调整的，本基金按照其最新轨则实施，无需基金份额合手有东说念主大会审 议批准。   （二）信息显露义务东说念主   本基金信息显露义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基 金份额合手有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组织。   本基金信息显露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的轨则显露基金信息，并保证所显露信息的信得过性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息显露义务东说念主应当在中国证监会轨则期间内，将应予显露的基金信息通过中 国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定 网站”）等媒介显露，并保证基金投资者不祥按照基金合同约定的期间和方式查阅或者复制 公开显露的信息辛苦。   （三）本基金信息显露义务东说念主承诺公开显露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开显露的信息应遴选汉文文本。同期遴选外文文本的，基金信息显露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开显露的信息遴选阿拉伯数字；除非常说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开显露的基金信息   公开显露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有东说念主大 会召开的法则及具体圭表，说明基金产物的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求显露影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息显露及    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额合手有东说念主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的， 基金照料东说念主应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照料东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产撑合手及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物辛苦概若是基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同奏效后，基金产物辛苦概要的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当 在三个做事日内，更新基金产物辛苦概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物辛苦概要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离 运作的，基金照料东说念主不再更新基金产物辛苦概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东说念主应当按照《信息显露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在指定报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物辛苦概要、基金合同和基金托管协 议登载在指定网站上，并将基金产物辛苦概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在指定网站上。  基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在显露招募说 明书确当日按照《信息显露办法》的轨则登载于指定媒介上。  基金照料东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日按照《信息显露办法》的轨则在指定 媒介上登载基金合同奏效公告。  基金合同奏效后，在伊始办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周在 指定网站显露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。  在伊始办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，显露敞开日的各类基金份额净值和基金 份额累计净值。  基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站显露半年度和年 度临了一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。  基金照料东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息显露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的臆想打算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者不祥在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛苦。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金照料东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登 载在指定网站上，并将年度答复指示性公告登载在指定报刊上。基金年度答复中的财务会 计答复应当经过具有证券、期货关联业务资历的管帐师事务所审计。  基金照料东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复 登载在指定网站上，并将中期答复指示性公告登载在指定报刊上。  基金照料东说念主应当在季度扫尾之日起十五个做事日内，编制完成基金季度答复，将季度 答复登载在指定网站上，并将季度答复指示性公告登载在指定报刊上。  基金合同奏效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年 度答复。  如答复期内出现单一投资者合手有基金份额达到或最初基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期答复“影响投资者决策的其他要害信息” 项下显露该投资者的类别、答复期末合手有份额及占比、答复期内合手有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金照料东说念主应当在基金年度答复和中期答复中显露基金组合资产情况偏激流动性风险 分析等。  本基金发生要紧事件，联系信息显露义务东说念主应当依照《信息显露办法》的联系轨则编制 临时答回信，并登载在指定报刊和指定网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件：  （1）基金份额合手有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同远离、基金计帐；  （3）本基金转机基金运作方式、基金合并；  （4）本基金更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金照料东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金照料东说念主变更合手有百分之五以上股权的股东、变更基金照料东说念主的履行遏抑东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前扫尾召募；  （9）基金照料东说念主高等照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主挑升基金托管部门负责东说念主发生 变动；      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更最初百分之五十，基金照料东说念主、基金托 管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动最初百分之三十；   （11）触及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照料东说念主或其高等照料东说念主员、基金司理因基金照料业务关联行动受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、履行遏抑 东说念主或者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来旧事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）照料费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭表、计提方式和费 率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价裂缝达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金伊始办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并脱期办理；   （19）本基金一语气发生多半赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （21）调整本基金份额类别建立；   （22）发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项时；   （23）基金照料东说念主遴选舞动订价机制进行估值；   （24）本基金一语气 30 个做事日、40 个做事日、45 个做事日出现基金份额合手有东说念主数目 动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能靠近远离的不确定性 风险进行指示；   （25）基金信息显露义务东说念主觉得可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场荣华传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东说念主权益的，关联 信息显露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开剖析，并将联系情况立即答复中国证监 会。   基金份额合手有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生基金合同远离事由的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在指定网站上，并将计帐 答复指示性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，关联信息显露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息显露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的轨则。   在季度答复、中期答复、年度答复等如期答复和招募说明书（更新）等文献中显露股指 期货、国债期货走动情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭 示股指期货、国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资目 标等。   基金照料东说念主应在基金年报及中期答复中显露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证 券市值占基金净资产的比例和答复期内系数的资产支合手证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度答复中显露其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值 占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券 明细。   基金应当在季度答复、中期答复、年度答复等如期答复和招募说明书（更新）等文献中 显露参与港股通标的股票走动的关联情况。   （六）信息显露事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息显露照料轨制，指定挑升部门及高等照料 东说念主员负责照料信息显露事务。   基金信息显露义务东说念主公开显露基金信息，应当稳健中国证监会关联基金信息显露内容 与花式准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期答复、更新的招募说明书、 基金产物辛苦概要、基金计帐答复等公开显露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东说念主进行书面或电子证实。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊显露本基金信息。基金照料 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子显露网站报送拟显露的基金信息，并保证关联 报送信息的信得过、准确、竣工、实时。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上显露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介显露信息，然而其他群众媒介不得早于指定媒介显露信息，何况在不同媒介上显露 并吞信息的内容应当一致。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   为基金信息显露义务东说念主公开显露的基金信息出具审计答复、法律倡导书的专科机构， 应当制作做事底稿，并将关联档案至少保存到基金合同远离后 10 年。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求显露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的 前提下，自主提高信息显露服务的质地。具体要求应当稳健中国证监会及自律法则的关联 轨则。前述自主显露如产生信息显露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息显露文献的存放与查阅   照章必须显露的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息显露的情形   当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长显露基金信息： 业时；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商管帐师事务所倡导后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个做事日内聘用稳健《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并显露专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额。 基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。多半赎 回按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回苦求最初前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主臆想打算各项 投资运作方针和基金事迹方针时仅需琢磨主袋账户资产。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主粗豪主袋账户资产进行估值并显露 主袋账户的基金份额净值，暂停显露侧袋账户的基金份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户联系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   特定资产以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金照料东说念主应当按照基 金份额合手有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额合手有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额合手有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并远离侧袋机制后，基金照料东说念主应实时聘用稳健《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并显露专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息显露   在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期答复中显露特定资产的运 作情况。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特性。宏不雅经济运行景色将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的宗旨是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的筹谋景色受多种因素影响，如市场、本领、竞争、照料、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  指基金在走动过程发生交收失言，或者基金所投资的债券失言，导致基金资产损失。  （三）流动性风险  指基金资产不可速即转变成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在敞开式基金走动过程中，可能会发生多半赎回的情形。多半赎回可能会产生基金仓位调 整的坚苦，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  基金合同奏效后，基金照料东说念主在得志监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金伊始办理申购的具体日历，具体业务办理期间在申购伊始公告中轨则。  基金合同奏效后，基金照料东说念主自认购/申购基金份额的锁定到期日的下一做事日起办理 相应基金份额的赎回业务，具体业务办理期间在赎回伊始公告中轨则。  本基金每一份基金份额的“锁定合手有期”视投资者认购/申购的期间不同而分别臆想打算， 具体法则如下：    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   有用认购的基金份额的锁定合手有期指基金合同奏效日（锁定肇端日）起，至基金合同生 效日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定合手 有期指申购证实日（锁定肇端日）起，至申购证实日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一做事日起方可苦求赎回业务。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、国 债期货、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述资产均存在范例的走动 步地，运作期间长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景色邃密，平素情况下 不祥实时得志基金变现需求，保证基金按时粗豪赎回要求。极点市场情况下，上述资产可 能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过 往造就统计，绝大部分期间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当际遇极点市场情况 时，基金照料东说念主会按照基金合同及关联法律法例要求，实时启动流动性风险粗豪措施，保 护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在琢磨行业人命周期、景气进度、估值水平以及股票市场行 业轮动规矩的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的变化， 实时对行业配置进行动态调整。   债券投资方面，本基金通过久了分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期遏抑和结构分散策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造不祥提供沉稳收益的债券和货币市场用具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在详尽琢磨宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行动投资地方，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以谴责基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得最初基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个做事日可变现资产，包括可在走动所、银行间市 场平素走动的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个做事日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个做事日内不祥证实收到的各类应收款项等，上述资产流动 秉性况邃密。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金转机中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金转机中转入苦求份额总和后的余额）最初前一 做事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。   当本基金发生多半赎回情形时，基金照料东说念主可能遴选以卑劣动性风险照料措施，以控 制因多半赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并对当日苦求赎回的份额最初前一做事日基金总份额 20%的单个 赎回苦求东说念主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）遴选舞动订价机制；   （4）实施侧袋机制，投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本 基金侧袋机制的情形及圭表；   （5）中国证监会认定的其他措施。   （1）现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且遴选 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证实后，基金照料东说念主 应当遴选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。基金份额合手有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金照料东说念主不错遴选舞动订价机制，以 确保基金估值的平正性。当日参与申购和赎回走动的投资者存在承担申购或者赎回产生的 走动偏激他成本的风险。   （3）侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行 处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，宗旨在于有用阻遏并化解 风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手显露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回和转机，仅主袋账户份额平素敞开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主 将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其 对应特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低 于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不显露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金定 期答复中显露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和 承诺的职责。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   启用侧袋机制后，基金照料东说念主臆想打算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需琢磨主袋 账户资产，并根据关联轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金显露的事迹方针不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）照料风险   在基金照料运作过程中，可能因基金照料东说念主对经济花样和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东说念主的照料水平、照料技巧和照料本领等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或本领风险   指关联当事东说念主在业务各要领操作过程中，因里面遏抑存在劣势或者东说念主为因素形成操作 无理或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法走动、管帐部门讹诈、走动裂缝、IT 系统故障等风险。   在敞开式基金的多样走动行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而 影响走动的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金照料公 司、登记机构、销售机构、证券走动所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金照料或运作过程中，违反国度法律法例的轨则，或者基金投资违反法例及基金 合同联系轨则的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹推崇。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可系数抵御市场举座下降风险，基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金照料东说念主 将剖析专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的久了研究，合手续 优化组合配置，以遏抑特定风险。   基金合同奏效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别臆想打算 6 个月的“锁定合手有 期”，投资者合手有的基金份额自锁定到期日的下一做事日起，方可苦求赎回业务。在锁定 到期日前，基金份额合手有东说念主靠近不可赎回基金份额的风险。   本基金投资资产支合手证券，可能靠近利率风险、流动性风险、现金流估量风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支合手证券收 益。流动性风险是指在走动敌手有限的情况下，资产支合手证券合手有东说念主将靠近无法在合理的 期间内以公允价钱出售资产支合手证券而遭受损失的风险。资产支合手证券的还款来源为基础 资产异日现金流，现金流估量风险是指由于对基础资产的现金流估量发生偏差导致的资产 支合手证券本息无法按期或足额偿还的风险。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金还投资于股指期货、国债期货等金融用具，而股指期货、国债期货属于高风险 投资用具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。股指期货、国债期货走动采 用保证金走动方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者撑合手期货头寸所要 求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外， 期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约标的价钱波动不一 致而靠近基差风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合走动系数限公司开市前阶段，当 日额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所合手续走动时段，当日额 度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入走动的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在走动期间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限职责公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔走动，确定走动履行适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场走动互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 继续调整，这些限制因素的变化可能对本基金参加或退出当地市场形成辛劳，从而对投资 收益以及平素的申购赎回产生径直或盘曲的影响。  （2）香港市场走动法则有别于内地 A 股市场法则，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通走动日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平素走动，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将靠近在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现内地证券走动服务公司认定的走动 极端情况时，内地证券走动服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 靠近在暂停服务期间无法进行港股通走动的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分拨或者转机等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、转机或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的合手有动作臆想打算基准；投票数目超出合手特地量的，按照比例分配合手有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊走动风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大赔本的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证合手有东说念主在分成派息、诈骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动不竭存托凭证合手有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证合手有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息显露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券走动机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  接触、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危急、行业竞争、代理商失言、托管行失言等超出基金照料东说念主自身径直遏抑 才智之外的风险，可能导致基金或者基金合手有东说念主利益受损。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）          十九、基金合同的变更、远离和基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 证监会备案。信息显露义务东说念主应在决议奏效后依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介 公告。   （二）基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行关联圭表后，基金合同应当远离： 相连的； 资产净值低于 5000 万元情形，且基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的轨则连接履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货关联业务资历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）聘用管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律倡导书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联轨则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额 的基金份额合手有东说念主合手有的该类基金份额比例进行分配。并吞类别的基金份额合手有东说念主合手有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同瓜分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业 务资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐答复报中国证监会备案后按照《信息显露办法》的轨则由基金财产计帐小组进 行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十、基金合同的内容选录  （一）基金合同当事东说念主的权利与义务  A.基金份额合手有东说念主的权利和义务  基金投资者合手有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；  （5）出席或者拜托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开显露的基金信息辛苦；  （7）监督基金照料东说念主的投资运作；  （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）厚爱阅读并死守基金合同、招募说明书、业务法则以及基金照料东说念主按照轨则就本 基金发布的关联公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）眷注基金信息显露，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；  （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同远离的有限职责；  （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的行为；  （7）实施奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）实在提供基金照料东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常给以更新和补充；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B.基金照料东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤独运用并照料基金财产；  （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额合手有东说念主大会；  （6）依据基金合同及联系法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了基金合 同及国度联系法律轨则，应报告中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及联系法律轨则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及转机苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗证券合手有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、管帐等服务的机构并确定关联费率，对该等服务机构的关联行动进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和调整联系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非走动过户偏激他关联业务的业务法则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产；  （4）配备豪阔的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹谋方式 照料和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产相互孤独，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资；       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选稳健合理的措施使臆想打算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健基 金合同等法律文献的轨则，按联系轨则臆想打算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；   （10）按照法律轨则要求编制季度答复、中期答复和年度答复；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他联系轨则，履行信息显露及答复义务；   （12）保守基金生意难懂，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏激他联系轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息公开显露前应予守秘，不 向他东说念主泄露，但向审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额合手有东说念主分配基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系轨则召集基金份额合手有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关联辛苦 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛苦在轨则期间发出，何况保证投资者 不祥按照基金合同轨则的期间和方式，随时查阅到与基金联系的公开辛苦，并在支付合理 成本的条件下得到联系辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近收场、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并禀报基金 托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应当承 担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金照料东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金照料东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可奏效，基金照料 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （25）实施奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；  （27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  C.基金托管东说念主的权利和义务  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全撑合手基金财产；  （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违反基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关联市场法则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券、期 货走动资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；  （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则合手有并安全撑合手基金财产；  （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳健要求的营业步地，配备豪阔的、及格的老练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；  （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤独； 对所托管的不同的基金分别建立账户，孤独核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤独；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；  （5）撑合手由基金照料东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金生意难懂，除《基金法》、基金合同偏激他联系轨则另有轨则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开显露前给以守秘，不得向他东说念主泄露，但向审计、法律等外 部专科照管人提供的除外；  （8）复核、审查基金照料东说念主臆想打算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为联系的信息显露事项；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具倡导，说明基金照料 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金照料东说念主有未实施基金 合同轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了稳健的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关联辛苦 15 年以上；  （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；  （13）按轨则制作关联账册并与基金照料东说念主查对；  （14）依据基金照料东说念主的指示或联系轨则向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系轨则，召集基金份额合手有东说念主大会或配合基 金照料东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金照料东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分配；  （18）靠近收场、照章被废除或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并禀报基金照料东说念主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，答应担补偿职责，其补偿职责不因其退任 而罢职；  （20）按轨则监督基金照料东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金照料东说念主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；  （21）实施奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额合手有东说念主大会  基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东说念主大会事宜，基金份额合手 有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：  （1）远离基金合同；  （2）更换基金照料东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）转机基金运作方式；  （5）调整基金照料东说念主、基金托管东说念主的报酬圭表或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资地方、范围或策略；       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （9）变更基金份额合手有东说念主大会圭表；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；   （12）单独或算计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金照料东说念主收到提议当日的基金份额臆想打算，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；   （13）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会的事 项。 由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额合手有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的范围内，且对基金份额合手有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金 的基金份额类别的建立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金照料东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会轨则范围内调整联系 基金认购、申购、赎回、转机、非走动过户、转托管、收益分配等业务的法则；   （6）对基金份额合手有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。   B.会议召集东说念主及召集方式 基金份额合手有东说念主大会由基金照料东说念主召集。 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额合手有东说念主就并吞事项书面要求召开基金份额合手有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东说念主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额合手有东说念主代表和基金照料东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金照料东说念主，基 金照料东说念主应当配合。 而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上的基金份额合手 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东说念主照章自行召集基 金份额合手有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得梗阻、侵犯。   C.召开基金份额合手有东说念主大会的禀报期间、禀报内容、禀报方式 法》的轨则在指定媒介公告会议禀报。基金份额合手有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议花式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予说明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达期间和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要禀报的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄予的公证机关偏激筹商方式和筹商东说念主、书 面表决倡导送达的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面禀报基金照料东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面禀报基金照料东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表 决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票效率。   D.基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金照料    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳健以下条件时，不错 进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主合手有基金份 额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予说明注解稳健法律法例、基金合同和会议禀报的轨则， 何况合手有基金份额的凭证与基金照料东说念主合手有的登记辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证自满，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决倡导截止期间往常送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议禀报后，在 2 个做事日内一语气公布关联指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定禀报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议禀报轨则的方式统计基金份 额合手有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金照料东说念主经禀报不参与书面表决倡导统计的， 不影响表决效率；   （3）本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额合手 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具书面倡导或授 权他东说念主代表出具书面倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的寄予东说念主 合手有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予说明注解应稳健法律法例、基金合同和会议 禀报的轨则，并与基金登记机构记录相符。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 召开，基金份额合手有东说念主不错遴选书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议禀报中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议禀报中列明。   E.议事内容与圭表   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额合手有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的禀报后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，开始由大会主合手东说念主按照下列第 G 条文定圭表确定和公布监票东说念主， 然后由大会主合手东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主合手；如果基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手 大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额合手有东说念主动作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名、身份证 明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元称号）和筹商方式等事 项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，开始由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决倡导截止期间前至 少提前 30 日公布提案，在所禀报的收取表决倡导截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以非常决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转机基金运作方式、更 换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、远离基金合同、本基金与其他基金合并以非常决议通过方 为有用。   基金份额合手有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背左证说明注解，不然提交稳健会议 禀报中轨则的证实投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头稳健会议禀报规 定的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面倡导的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议伊始后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会诚然 由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议伊始后晓谕在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金 份额合手有东说念主代表担任计票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主合手东说念主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决倡导的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H.奏效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额合手有 东说念主大管帐票完成且计票结果稳健法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额合手有东说念主大会决议奏效后应按照《信息显露办法》的轨则在指定媒介上公告。如 果遴选通信方式进行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证 机构、公证员姓名等一同公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实施奏效的基金份额合手有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均 有不致力。   I.本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关联内容 被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份 额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关联基金份额合手有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表 决权稳健该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东说念主动作该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 证监会备案。信息显露义务东说念主应在决议奏效后依照《信息显露办法》的联系轨则在指定媒介 公告。   B.基金合同的远离事由   有下列情形之一的，经履行关联圭表后，基金合同应当远离： 相连的； 资产净值低于 5000 万元情形，且基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致的；   C.基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的轨则连接履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货关联业务资历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （5）聘用管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律倡导书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联轨则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D.计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额 的基金份额合手有东说念主合手有的该类基金份额比例进行分配。并吞类别的基金份额合手有东说念主合手有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同瓜分配权。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业 务资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐答复报中国证监会备案后按照《信息显露办法》的轨则由基金财产计帐小组进 行公告。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （四）争议惩办方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一惩办。协商、统一不可惩办的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不致力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚挚、勤勉、尽责地履行基金合 同轨则的义务，养息基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金合同原本一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金照料东说念主、基金托管东说念主 各合手有二份，每份具有同等的法律效率。  基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公步地和 营业步地查阅。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                 二十一、基金托管公约的内容选录    （一）托管公约当事东说念主    A.基金照料东说念主    称号：嘉实基金照料有限公司    住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东说念主：经雷    成立期间：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    组织花式: 有限职责公司（外商投资、非独资）    筹谋范围：基金召募、基金销售、资产照料及中国证监会许可的其他业务    存续期间：合手续筹谋    电话： (010)65215588    传真： (010)65185678    筹商东说念主： 胡勇钦    B.基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    筹商东说念主：郭明    成立期间：1984 年 1 月 1 日    组织花式：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升诈骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：合手续筹谋    筹谋范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑合手箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 年金受托照料服务；年金账户照料服务；敞开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信拜访、筹商、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照管人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督照料机构批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   A.基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行动诈骗监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围包括照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证偏激他依 法刊行上市的股票）、内地与香港股票市场走动互联互通机制下允许买卖的香港联合走动所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、地方政府债、可转机债券（含分离走动可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期 融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支合手证券、债券回购、同行存单、银行进款 （包括公约进款、如期进款偏激他银行进款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳健中国证监会的关联轨则）。本基金仅 投资于债项评级不低于 AA 的信用债。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳健圭表后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：   （1）基金的投资组合比例为：   股票资产占基金资产的比例为 0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的 0%-50%）；本基金每个走动日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的走动保 证金后，应当保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资同行存单的比例不超 过基金资产的 20%；其他金融用具的投资比例稳健法律法例和监管机构的轨则。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应调整。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵照以下投资限制： 比例占股票资产的 0%-50%；      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 最初该证券的 10％； 的 10％； 券范围的 10％； 资产支合手证券，不得最初其各类资产支合手证券算计范围的 10％； 支合手证券期间，如果其信用等第下降、不再稳健投资圭表，应在评级答复发布之日起 3 个 月内给以全部卖出； 所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何走动日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得最初基金资产净值 的 10%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得最初基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何走动日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得最初基金合手有的股票 总市值的 20%。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差臆想打算）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的联系轨则；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得最初上一 走动日基金资产净值的 20%；    ①本基金在职何走动日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得最初基金资产净值 的 15%；    ②每个走动日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的走动保证金后，应当 保合手不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何走动日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得最初基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支合手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何走动日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得最初基金合手有的债券 总市值的 30%。    ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，算计(轧差臆想打算)应当稳健基金合同对于债券投资比例的联系约定；    ⑥本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得最初上一 走动日基金资产净值的 30%； 的可流通股票，不得最初该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料且由本基金托 管东说念主托管的全部投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得最初该上市公司可流 通股票的 30%； 券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不稳健 该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 走动的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围保合手一致； 行上市的股票合并臆想打算。    除上述 2）、9）、17）、18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金范围变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不稳健上述轨则投资比例的，基金    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 照料东说念主应当在所涉证券可走动之日起 10 个走动日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情 形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金照料东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起伊始。 为进行监督：   为养息基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主偏激控股股东、履行遏抑东说念主或 者与其有要紧厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联走动的，应当稳健本基金的投资地方和投资策略，遵照基金份额合手有东说念主利益优先原则， 堤防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场平正合理价钱实施。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以显露。要紧关联走动应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联来旧事项进行审查。   法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、遮掩行动等作 出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的轨则实施；如法律法例或监管部 门修改或调整触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、遮掩行动等，且该等调整或 修改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部门 调整或修改后的轨则实施，无需基金份额合手有东说念主大会审议决定。 投资进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金照料东说念主参与银行间市场走动的走动敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金照料东说念主向基金托管东说念主提供稳健法律法例及行业圭表的银行间市场走动敌手的名单， 并按照审慎的风险遏抑原则在该名单中约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金托管 东说念主在收到名单后 2 个做事日内回函证实收到该名单。基金照料东说念主应如期或不如期对银行间 市场现券及回购走动敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间市场走动敌手时须提 前书面禀报基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个做事日内回函证实收到后，对名单进行更新。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金照料东说念主收到基金托管东说念主书面证实后，被证实调整的名单伊始奏效，新名单奏效前已与 本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照公约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金照料东说念主与不在名单内的银行间市场走动敌手进行走动，应及 时提醒基金照料东说念主废除走动，经提醒后基金照料东说念主仍实施走动并形成基金资产损失的，基 金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，基金托管东说念主有权答复中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金照料东说念主参与银行间市场走动的走动方式的遏抑   基金照料东说念主在银行间市场进行现券买卖和回购走动时，需按走动敌手名单中约定的该 走动敌手所适用的走动结算方式进行走动。如果基金托管东说念主发现基金照料东说念主莫得按照预先 约定的走动方式进行走动时，基金托管东说念主应实时提醒基金照料东说念主与走动敌手再行确定走动 方式，经提醒后仍未改正时形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。   （3）基金照料东说念主参与银行间市场走动的中枢走动敌手为中国工商银行、中国银行、中 国确立银行、中国农业银行和交通银行，基金照料东说念主在禀报基金托管东说念主后，不错根据那时 的市场情况调整中枢走动敌手名单。在与中枢走动敌手除外的走动敌手进行走动时，由于 走动敌手资信风险引起的损失，基金照料东说念主应要求关联职责东说念主进行补偿。基金托管东说念主的监 督职责仅限于根据已提供的名单，审核走动敌手是否在名单内列明。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行的支付才智 等触及到进款银行遴聘方面的风险。本基金中枢进款银行名单为中国工商银行、中国银行、 中国确立银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除中枢进款银行除外的银行进款出 现由于进款银行信用风险而形成的损失机，基金照料东说念主应要求关联职责东说念主进行补偿。基金 照料东说念主在禀报基金托管东说念主后，不错根据那时的市场情况对于中枢进款银行名单进行调整。 基金托管东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核中枢进款银行是否在名单内列明。   （1）基金投资流通受限证券，应死守《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 联系问题的禀报》等联系法律法例轨则。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不系数一致，包括由《上市 公司证券刊行照料办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一如期限锁如期的可走动证券,不包括由于发布要紧音问或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等流通受限证券。   （3）基金照料东说念主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金照料东说念主 董事会批准的联系基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险遏抑轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例遏抑情况。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金照料东说念主应至少于初次实施投资指示之前两个做事日将上述辛苦书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有豪阔的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述辛苦后两个做事日 内，以书面或其他两边招供的方式证实收到上述辛苦。   （4）基金投资流通受限证券前，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供稳健法律法例要求的 联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已 合手有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付期间等。基金照料东说念主应保证上述信息 的信得过、竣工，并应至少于拟实施投资指示前两个做事日将上述信息书面发至基金托管东说念主， 保证基金托管东说念主有豪阔的期间进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券联系问题的通 知》轨则，对基金照料东说念主是否死守法律法例进行监督，并审核基金照料东说念主提供的联系书面信 息。   如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求惩办。如果基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东说念主答应担连带职责。   B.基金托管东说念主应根据联系法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值臆想打算、 各类基金份额净值臆想打算、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关联 信息显露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   C.基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作偏激他运作违反《基金法》、《基金合同》、 基金托管公约联系轨则时，应实时以书面花式禀报基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到 书面禀报后应实时查对，并以书面花式向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义 进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主禀报的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金照料东说念主补偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据走动圭表尚未成交的且基金托管东说念主在走动前不祥监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违反法律法例轨则或者违反《基金合同》约定的，应当拒却实施，立即通 知基金照料东说念主，并向中国证监会答复。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据走动圭表照旧成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违反法律法例或者违反《基金合同》约定的，应当立即禀报基金管 理东说念主，并答复中国证监会。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则期间内回应基金 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督答复的，基金照料东说念主应积极配合提供关联数据辛苦和轨制等。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法行动，应立即答复中国证监会，同期禀报基金 照料东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无朴直事理，拒却、遮掩基金托管东说念主根据本公约轨则诈骗监督权，或遴选 拖延、讹诈等技巧妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡劝诫仍不 改正的，基金托管东说念主应答复中国证监会。   （三）基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主安全撑合手基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货走动账户偏激他投资 所需账户、复核基金照料东说念主臆想打算的基金资产净值和各类基金份额净值，根据照料东说念主指示办 理计帐交收、关联信息显露和监督基金投资运作等行动。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、无故未 实施或无故延长实施基金照料东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管公约偏激他联系轨则时，基金照料东说念主应实时以书面花式禀报基金托管东说念主限 期纠正，基金托管东说念主收到禀报后应实时查对质实并以书面花式向基金照料东说念主发出回函。在 限期内，基金照料东说念主有权随时对禀报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。 基金托管东说念主对基金照料东说念主禀报的违法事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应答复中国证 监会。基金照料东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即答复中国证监会和银行业监督管 理机构，同期禀报基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主应就基金照料东说念主合理的疑义进行解释。   基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关联辛苦以供基 金照料东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在轨则期间内回应基金照料东说念主并改正。   基金托管东说念主无朴直事理，拒却、遮掩基金照料东说念主根据本公约轨则诈骗监督权，或遴选 拖延、讹诈等技巧妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照料东说念主提倡劝诫仍不 改正的，基金照料东说念主应答复中国证监会。   （四）基金财产的撑合手   A.基金财产撑合手的原则 分、分配基金的任何财产。 资所需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的竣工与孤独。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 联系当事东说念主确定到账日历并禀报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时禀报基金照料东说念主遴选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金照料 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主应给以必要协助，基金托管东说念主在已履 行实时禀报义务的情况下对此不承担职责，因照料东说念主原因导致托管东说念主无法履行禀报义务的， 基金托管东说念主不承担职责。   除依据法律法例和基金合同的轨则外，基金托管东说念主不得寄予第三东说念主托管基金财产。   B.基金的银行账户的开立和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，撑合手基金的银行存 款。该账户的开设和照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出行为，均需通过基金 托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行为。   资产托管专户的照料应稳健《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《现金照料暂行条例》、 《东说念主民币利率照料轨则》、《利率照料暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督照料 机构的其他轨则。   C.基金证券账户与证券走动资金账户的开设和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券走动资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行为。   D.债券托管账户的开立和照料 业拆借市场的走动资历，并代表基金进行走动；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限职责公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，原本由基金托管东说念主撑合手，基金照料东说念主保存副本。   E.其他账户的开设和照料       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事稳健法律法例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，由基金照料东说念主协助托管东说念主 根据联系法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系法则使用并 照料。   F.基金财产投资的联系银行进款证实书等什物证券的撑合手   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的撑合手库；属于基金托 管东说念主履行有用遏抑下的什物证券在基金托管东说念主撑合手期间的损坏、灭失，由此产生的职责应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构履行有用遏抑或撑合手的证券不承担 撑合手职责。   G.与基金财产联系的要紧合同的撑合手   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基 金照料东说念主撑合手。除本公约另有轨则外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金联系的要紧合同 时应保证基金一方合手有两份以上的原本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份正 本的原件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个做事日内通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献撑合手部 门 15 年以上，法律法例或监管部门另有轨则的，从其轨则。   对于无法取得二份以上的原本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转变。   （五）基金资产净值臆想打算和管帐核算   A.基金资产净值的臆想打算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各类基金份额净值是按照每个估 值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目臆想打算，精准到 0.0001 元，小 数点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。 国度另有轨则的，从其轨则。   基金照料东说念主应每个估值日对基金资产估值，但基金照料东说念主根据法律法例或基金合同的 轨则暂停估值时除外。估值原则应稳健《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》 偏激他法律、法例的轨则。基金资产净值和各类基金份额净值由基金照料东说念主负责臆想打算，基 金托管东说念主复核。基金照料东说念主应于每个估值日走动扫尾后臆想打算当日的基金资产净值和各类基 金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值臆想打算结果复核后以 两边招供的方式发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值信息按轨则给以公布。   基金照料东说念主为本基金的管帐职责方，就与本基金联系的管帐问题，如经关联各方在平 等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的倡导，按照基金照料东说念主对基金净值信息的臆想打算结    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 果对外给以公布。法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国 家最新轨则估值。   B.基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 其它投资等资产及欠债。   （1）证券走动所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近走动市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值； 挂牌转让的资产支合手证券，遴选估值本领确定公允价值； 活跃市场上未经调整的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，粗豪市场报价进行调整以证实估值日的公允价值；对于不存在市场行为 或市场行为很少的情况下，应遴选估值本领确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过大批走动取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会联系轨则确 定公允价值。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）对天下银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在昭着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化的，遴选最近走动日结算价估值。   （5）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金照料东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （6）估值臆想打算中触及港币对东说念主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错遴选舞动订价机制，以确保基金 估值的平正性。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票实施。   （9）关联法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及关联 法律法例的轨则或者未能充分养息基金份额合手有东说念主利益时，应立即禀报对方，共同查明原 因，两边协商惩办。   基金照料东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值臆想打算和基金管帐核算。就 与本基金联系的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的臆想打算结果对外给以公布。   C.估值裂缝的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值裂缝时，视为 该类基金份额净值裂缝。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主，或基金托管东说念主，或登记机构，或销售机构， 或投资东说念主自身的原因形成估值裂缝，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估 值裂缝遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值裂缝处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数据臆想打算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。       嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值裂缝职责方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝职责方承担；由于估值裂缝职责方 未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东说念主形成损失的，由估值裂缝职责方对径直损失承担 补偿职责；若估值裂缝职责方照旧积极和洽，何况有协助义务确当事东说念主有豪阔的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职责。估值裂缝职责方粗豪更正 的情况向联系当事东说念主进行证实，确保估值裂缝已得到更正。   （2）估值裂缝的职责方春联系当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值裂缝的联系径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值裂缝而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值裂缝 职责方仍粗豪估值裂缝负责。如果由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值裂缝职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧取得的欠妥得利返还的总和最初其履行损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值裂缝调整遴选尽量收复至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值裂缝发生的原因确定 估值裂缝的职责方；   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值裂缝形成的损失进行评估；   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法由估值裂缝的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值裂缝的更正向联系当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值臆想打算出现裂缝时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 遴选合理的措施退守损失进一步扩大。   （2）裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；裂缝偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛讹 不动作基金资产估值裂缝处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据裂缝，或国度管帐政策、市场法则变更等非基金照料东说念主或基金托管 东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然照旧遴选必要、稳健、合理的措施进行检查，仍未 能发现裂缝的，由此形成的基金资产估值裂缝，基金照料东说念主和基金托管东说念主罢职补偿职责， 但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施削弱或排斥由此形成的影响。   D.基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照关联各方约定的并吞记账方法 和管帐处理原则，分别独速即建立、登录和撑合抄本基金的全套账册，对关联各方各自的账 册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧， 应以基金照料东说念主的处理方法为准。   经对账发现关联各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因 并纠正，保证关联各方平行登录的账册记录系数相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的臆想打算和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。   E.基金如期答复的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个做事日内完成。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在三个 做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说明 书。   基金照料东说念主在季度扫尾之日起 15 个做事日内完成季度答复编制并公告；在上半年扫尾 之日起两个月内完成中期答复编制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度答复编制 并公告。   基金照料东说念主在 5 个做事日内完成月度答复，在月度答复完成当日，对答复加盖公章后， 以加密传真方式将联系答复提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个做事日内进行复核， 并将复核结果实时书面禀报基金照料东说念主。基金照料东说念主在 7 个做事日内完成季度答复，在季 度答复完成当日，将联系答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个做事日内进 行复核，并将复核结果书面禀报基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个月内完成中期答复，在中 期答复完成当日，将联系答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复 核，并将复核结果书面禀报基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个半月内完成年度答复，在年度 答复完成当日，将联系答复提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核， 并将复核结果书面禀报基金照料东说念主。     嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主在复核过程中，发现关联各方的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行调整，调整以关联各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 基金托管东说念主在基金照料东说念主提供的答复上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复 核倡导书，关联各方各自留存一份。如果基金照料东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之 日之前就关联报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就关联情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐答复、中期答复或年度答复复核完毕后，需盖印证实或出具 相应的复核证实书，以备有权机构对关联文献审核时指示。   F.暂停估值的情形 营业时； 基金照料东说念主应当暂停估值；   （六）基金份额合手有东说念主名册的撑合手   基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑合手的基金份额合手有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》远离日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的称号和 合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和撑合手，基金 照料东说念主和基金托管东说念主应按照面前关联法则分别撑合手基金份额合手有东说念主名册。撑合手方式不错采 用电子或文档的花式。登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额合手有东说念主名册：《基金合同》 奏效日、《基金合同》远离日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册。基金份额合手有东说念主名册的内容必须包括基金份额合手有东说念主的名 称和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个做事日 内提交；《基金合同》奏效日、《基金合同》远离日等触及到基金要害事项日历的基金份额 合手有东说念主名册应于发诞辰后十个做事日内提交。   基金托管东说念主以电子版花式妥善撑合手基金份额合手有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所撑合手的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应死守守秘义务。   若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善撑合手基金份额合手有东说念主名册，应按有 关法例轨则各自承担相应的职责。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （七）争议惩办方式   关联各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约联系的一切争议，除经友好协商 不错惩办的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会那时有用的仲裁法则进行仲裁， 仲裁的地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关联各方均有不致力。仲裁用度由败诉方承 担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，关联各方当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚挚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约轨则的义务，养息基金份额合手有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统领（为本公约之宗旨，不包括香港非常行政区、澳门非常行政区和 台湾地区法律）。   （八）基金托管公约的变更、远离与基金财产的计帐   A.托管公约的变更与远离   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管公约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何打破。基金托管公约的变更应当报中国证监会备案。 本公约约定事项如与法律法例、《基金合同》的轨则相打破的，应以法律法例及《基金合同》 的轨则为准。   发生以下情况之一的，本托管公约远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）基金托管东说念主收场、照章被废除、歇业或有其他基金托管东说念主收受基金资产；   （3）基金照料东说念主收场、照章被废除、歇业或有其他基金照料东说念主收受基金照料权；   （4）发生法律法例、中国证监会轨则或《基金合同》轨则的远离事项。   B.基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的轨则连接履行保护基金财产安全的职责。 证券、期货关联业务资历的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）聘用管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐答复出具法 律倡导书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关联轨则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类基金份额 的基金份额合手有东说念主合手有的该类基金份额比例进行分配。并吞类别的基金份额合手有东说念主合手有的 每一份基金份额就本类别基金份额的剩余资产享有同瓜分配权。   C.基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项应实时公告；基金财产计帐答复经具有证券、期货关联业 务资历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐答复报中国证监会备案后按照《信息显露办法》的轨则由基金财产计帐小组进 行公告。   D.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额合手有东说念主的服务    基金照料东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额合手有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）辛苦寄送/发送    初次基金走动（除基金开户外其他走动类型）后的 15 个做事日内向基金份额合手有东说念主寄 送或邮件发送开户证实书和走动对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额合手有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平素收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留筹商方式。    （二）如期定额投资规划    基金照料东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资规划， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资规划的联系法则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额合手有东说念主还可取得如下服务：    基金份额合手有东说念主均可通过基金照料东说念主网站终了基金走动查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照料东说念主网站获取基金和基金照料东说念主的各类信息，包括基金的法律 文献、事迹答复及基金照料东说念主最新动态等辛苦。    本基金照料东说念主已灵通个东说念主和机构投资者的网上直销走动业务。个东说念主和机构投资者通过 基金照料东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户辛苦修改、走动密 码修改、走动苦求查询和账户辛苦查询等各类业务。    （四）筹商服务 产物与服务等信息，可拨打基金照料东说念主天下统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。   嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十三、其他应显露事项 以下信息显露事项已通过轨则媒介（含基金照料东说念主网站）公开显露。 序号                   临时答复称号                       显露期间        日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转机及定投业务安        排的公告        通走动日暂停申购、赎回、转机及如期定额投资业务安排        的公告    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复印件。    嘉实稳惠 6 个月合手有期搀杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金照料东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业期间免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理期间内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金照料有限公司