嘉实稳健增利6个月捏有夹杂A,嘉实稳健增利6个月捏有夹杂C: 嘉实稳健增利6个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书(2024年11月05日更新)

 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投      资基金更新招募评释书                   (2024年11月05日更新)               基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司              基金托管东谈主：中国建造银行股份有限公司                        关键辅导   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2024 年 1 月 23 日谨慎胜仗，自该 日起本基金经管东谈主动手经管本基金。   本招募评释书是对原《嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金招募评释书》的 更新，原招募评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金经管东谈主保证本 招募评释书的内容信得过、准确、好意思满。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出实践性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其捏有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分探究自身的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券专有的非系统性风险、基金经管东谈主在基金经管 实施过程中产生的基金经管风险、本基金的专有风险等等。本基金的投资鸿沟包含股指期 货、股票期权、国债期货、信用养殖品等金融养殖品、其他公募基金、资产支捏证券等品 种，可能给本基金带来额外风险。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券 型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法各别等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募评释书“十七、风险揭示”章节。   本基金投资量度股票市场交游互联互通机制允许买卖的礼貌鸿沟内的香港联合交游所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交游国法等各别带来的专有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能进展出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交游日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成往常交游，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资鸿沟包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大 吃亏的风险，以及与中国存托凭证刊行机制量度的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基 金经管东谈主经管的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投 资其他基金的非基金中基金），可能濒临集会度风险、被投资基金收益不达预期的风险、被 投资基金立场偏离风险以及被投资基金引起的流动性风险，具体详见本招募评释书“十七、 风险揭示”部分。   基金合同胜仗后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别筹划 6 个月的“锁定捏有 期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可央求赎回。因此基金份 额捏有东谈主濒临在锁定捏有期内不成赎回基金份额的风险。   基金合同胜仗后，一语气 50 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行相应措施后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募评释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 经管东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔 细阅读量度内容并情绪本基金启用侧袋机制时的特定风险。     嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）    投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金居品尊府概要和基 金合同，全面领悟本基金的风险收益特征和居品特性，并充分探究自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    投资者应当通过本基金经管东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不转变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。    本基金经管东谈主承诺以憨厚信用、辛勤尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值上下并不预示其异日事迹进展。    本基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者骄慢”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。    基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的关键性，悉力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法例和量度监管要求的礼貌处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金经管 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限公司旗下基金居品的系数个东谈主投 资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益系数东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将慑服上述承诺进行处理。细则请情绪嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）裸露的“嘉实基金隐秘政 策”过火后续作出的时常纠正。    本招募评释书已经本基金托管东谈主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 19 日,量度财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。          嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                        一、引子   《嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管 办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简 称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露经管办法》（以下简称“《信息 裸露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管礼貌》（以下简称“《流 动性风险经管礼貌》”）、《证券投资基金信息裸露内容与口头准则第 5 号内容与口头>》等量度法律法例以及《嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募评释书不存在职何伪善纪录、误导性敷陈或者首要遗漏，并对 其信得过性、准确性、好意思满性承担法律职责。本基金是根据本招募评释书所载明的尊府央求 召募的。本基金经管东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息， 或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金量度的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金经管 东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行动自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额捏有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他量度礼貌享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金合同的任何有用纠正和补充 期夹杂型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 招募评释书》过火更新后的版块 发售公告》 尊府概要》过火更新 表任意文献以过火他对基金合同当事东谈主有抑止力的决定、决议、陈述等，包括颁布机关对 前述文献时常作念出的纠正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》纠正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》纠正的《公开召募 证券投资基金信息裸露经管办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的纠正 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险经管礼貌》及颁布机关对其时常作念出的修 订   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 合交游所进行申报，买卖礼貌鸿沟内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或颐养 融机构进行监督和经管的机构 主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 并存续或经量度政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及量度法律法例礼貌，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合 格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金经管东谈主缔结了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 经管东谈主奉求代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管、按期定额投资及提供基金交游 账户信息查询等业务 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并撑捏基金份额捏有东谈主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 购、申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理罢了基金备案手续，并取得中国证监会书面阐明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则基金经管东谈主有权决定本基金是否通达基金份额申购、赎回或其他业务） 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别筹划 6 个月的“锁定捏有期”，有用认购份额的 锁定捏有期指基金合同胜仗日（锁定肇始日）起至基金合同胜仗日后第 6 个月月度对日的前 一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购份额的锁定捏有期指申购阐明日（锁定肇始日） 起至申购阐明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/申购的基 金份额自锁定到期日的下一就业日起方可央求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 证券投资基金登记方面的业务国法，由基金经管东谈主和投资东谈主共同慑服 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 礼貌的条件要求将基金份额兑换为现金的行动   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 件，央求将其捏有基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额退换为基金经管东谈主经管的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额） 跨越上一就业日基金总份额的 10% 息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的肤浅 收申购款过火他资产的价值总和 净值除以筹划日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 裸露办法》礼貌的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别设立代码，合并投资运作，分别筹划和公告 种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额捏有东谈主服务的用度   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公征战行股票、资 产支捏证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或交游的债券、禁闭运作基金及按期通达式 基金等 方式，将基金颐养投资组合的市场冲击成老实配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公正对待 处置计帐，目的在于有用坎坷并化解风险，确保投资者得到公正对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有利账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产 风险的信用养殖器用 各项支付和结算以此金额为筹划基准。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                           三、基金经管东谈主 （一） 基金经管东谈主基本情况   称号    嘉实基金经管有限公司  注册地址   中国（上海）目田贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册本钱   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限职责公司 30%。  存续期间   捏续谋略   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  量度东谈主    胡勇钦   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰球社保基金、企业年金投资经管东谈主、QDII 和 特定资产经管业务等经验。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士辩论生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产经管有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职责公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职责公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱经管    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与治理决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商量集团高档看护人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商量看护人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士辩论生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寥寂董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座莳植。2004 年主捏创 建了全联并购公会；2005 年担任经济配合与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寥寂董事、北京中关村银行股 份有限公司寥寂董事、上海仁会生物制药股份有限公司寥寂董事。    汤欣先生，寥寂董事，法学博士，清华大学法学院莳植、博士生导师，清华大学商法 辩论中心主任、清华大学全球私募股权辩论院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寥寂董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院践诺特邀商量内行、深圳证券交 易所法律专科商量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市     嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术看护人委员会委员、贵州银行股份有限公司寥寂董事、民生证券股份有限公司 寥寂董事、万达电影股份有限公司寥寂董事。    陈重先生，寥寂董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石 翻新工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 辩论部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发 展股份有限公司监事会主席、豆神莳植科技（北京）股份有限公司寥寂董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寥寂董事。    类承曜先生，寥寂董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学莳植、博士生导师、中债辩论所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资辩论》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险辩论内行就业室内行。现兼任北 汽财务公司寥寂董事、余姚农商行寥寂董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主捏就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士辩论生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司,曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士辩论生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司 看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实钞票经管有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士辩论生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 辩论部辩论员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士辩论生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、辩论策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士辩论生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集 团信息工夫部董事总司理，北京大数据辩论院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士辩论生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、首创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士辩论生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富 基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士辩论生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士辩论生。曾任国都证券辩论所辩论员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金辩论员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、辩论部辩论主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡立场投资总监，硕士辩论生。曾任新疆金新相信证券经管总部信息研 究部司理，德恒证券信息辩论中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券辩论发    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高档辩论员、情愿服务中心首席情愿分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士辩论生。曾任中金公司辩论部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的辩论和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管 有限公司，曾任国际辩论组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士辩论生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士辩论生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   高群山先生，博士辩论生，14 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾任 莫尼塔公司辩论部宏不雅分析师，兴业证券股份有限公司辩论所首席分析师，天风证券股份 有限公司固定收益部副总司理，鹏扬基金经管有限公司专户部副总司理，兴证全球基金管 理有限公司固定收益部总监助理。2022 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司任职于固收投研 体系。2019 年 3 月 20 日至 2021 年 1 月 21 日任兴全恒裕债券型证券投资基金基金司理， 月 19 日于今任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 22 日于今任嘉实 稳福夹杂型证券投资基金基金司理、2022 年 12 月 29 日于今任嘉实双利债券型证券投资基 金基金司理、2024 年 1 月 23 日于今任嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金基金 司理、2024 年 5 月 7 日于今任嘉实多益债券型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼登程治理决策战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产 经管有限公司首席践诺官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） （三） 基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回、退换和登记事宜； 为；   （四）基金经管东谈主的承诺 立健全里面控制轨制，采取有用措施，着重违反量度法律法例、基金合同和中国证监会有 关礼貌的行动发生。 里面控制轨制，采取有用措施，着重下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公正地对待其经管的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会礼貌破坏的其他行动。 律法例及行业表率，憨厚信用、辛勤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理经管的其他 基金，关联词中国证监会另有礼貌的除外；   （5）捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）从事内幕交游、左右证券交游价钱过火他不正大的证券交游行动；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌破坏的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、实践控制东谈主或 者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当适应本基金的投资办法和投资策略，死守基金份额捏有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱践诺。量度交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以裸露。首要关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管基金的情况，不属于前述首要关联交 易，关联词应当按照法律法例或监管礼貌的要求履行信息裸露义务。   （1）依照量度法律法例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的量度法律法例、规章、基金合同和中国证监会的量度礼貌，泄 露在职职期间明察的量度证券、基金的营业奥妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资谋略等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额捏有东谈主利益的证券交游过火他行动。   （五）基金经管东谈主的里面控制轨制   为加强里面控制，驻扎和化解风险，促进公司诚信、正当、有用谋略，保障基金份额 捏有东谈主利益，根据《证券投资基金经管公司里面控制率领主张》并招引公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司规矩礼貌的内控原则的细化和伸开，是各项基本经管轨制的撮要和 统辖。基本经管轨制包括投资经管、信息裸露、信息工夫经管、公司财务经管、基金管帐、 东谈主力资源经管、尊府档案经管、事迹评估窥察、合规经管和风险控制、伏击应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、操作守则等具体评释。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径；  （2）有用性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控措施，珍藏内控轨制 的有用践诺；  （3）寥寂性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保捏相对寥寂；  （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相寥寂；  （5）成本效益原则：运用科学化的谋略经管方法贬抑运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制效果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑捏其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责检讨公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分阐述寥寂董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责率领固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、看护长及量度 总监组成，负责全面评估公司谋略经管过程中的各项风险，并提议驻扎化解措施。  （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的践诺情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会答复公司里面控制践诺情况。  （5）合规经管部门：公司经管层青睐和支捏合规风控就业，并保证合规经管部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规经管部门过火各岗亭的职责和 就业历程、组织次第。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的践诺情况的监控检讨就业。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险控制第一职责东谈主，对本部门业务鸿沟内 的风险负有管控实时答复的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成立内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险驻扎意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险矍铄一语气到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责鸿沟内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时答复、反馈的义务。  公司确立“轨制上控制风险、工夫上量化风险”，积极接纳或接纳先进的风险控制技 术和妙技，进行里面控制和风险经管。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）公司慢慢健全法东谈主治理结构，充分阐述寥寂董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东谈主控制舒畅的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相寥寂。公司慢慢建立决策科学、运营表率、经管高效的运行机制，包 括民主、透明的决策措施和经管议事国法，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了依次递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭评释书和业务历程，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺慑服，在授权鸿沟内承担职责；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息相通轨制，量度部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源经管轨制，健全激励抑止机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的做事操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻扎和化解风险。   （6）授权控制应当一语气于公司谋略行动的长久，授权控制的主要内容包括：   ①鼓吹会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 表率和措施，确保授权轨制的贯彻践诺；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权鸿沟内利用相应的职责；   ③首要业务授权采取书面神志，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行寥寂运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反应基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差异各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的重复。投资、辩论、交游、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理坎坷。   （9）建立和珍藏信息经管系统，严格信息经管，保证客户尊府等信息安全、信得过和完 整。积极珍藏信息相通渠谈的流畅，建立明晰的答复系统，各级指引、部门及职工均有明 确的答复道路。   （10）建立和完善客户服务表率，加强基金销售经管，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正大竞争行动。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危急处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额捏有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安稳的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规经管部门对公司里面控制轨制的践诺情况 进行捏续的监督，保证里面控制轨制落实；按期评价里面控制的有用性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适应 量度法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；  ②对里面风险控制轨制的捏续监督。合规经管部门捏续完善“风险职责授权体系”机 制，组织量度业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东谈主，确保系数识别出的要津 风险点均有对应控制措施，实时驻扎和化解风险；  ③看护长按照公司礼貌，向董事会、谋略经管主要负责东谈主答复公司谋略经管的正当合 规情况和合规经管就业开展情况。  （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面控制的裸露信得过、准确；  （2）基金经管东谈主承诺根据市场变化和基金经管东谈主发展持续完善里面控制体系和里面控 制轨制。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                         四、基金托管东谈主   一）、基金托管情面况   （一）基本情况   称号：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时候：2004 年 09 月 17 日   组织神志：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续谋略   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   量度东谈主：王小飞   量度电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国建造银行总行设资产托管业务部，下设详尽处、基金业务处、证券保障业务处、 情愿相信业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运 营经管处、跨境与外包经管处、托管应用系统支捏处、内控合规处等 12 个职能处室，在北 京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部一语气遴聘外 部管帐师事务所对托管业务进行里面控制审计，并已经成为旧例化的内控就业妙技。   （三）基金托管业务谋略情况   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的营业银行，中国建造银行一直秉捏“以客 户为中心”的谋略理念，持续加强风险经管和里面控制，严格履行托管东谈主的各项职责，切 实珍藏资产捏有东谈主的正当权益，为资产奉求东谈主提供高质料的托管服务。经过多年稳步发展， 中国建造银行托管资产限度持续扩大，托管业务品种持续加多，已形成包括证券投资基金、 社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产 品在内的托管业务体系，是面前国内托管业务品种最皆全的营业银行之一。结果 2023 年年 末，中国建造银行已托管 1334 只证券投资基金。中国建造银行专科高效的托管服务才智和 业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建造银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环 球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年荣获中央国债登记结算 有限职责公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司（上清所） “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施 奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣 获《环球金融》 “中国最好次托管银行”，并看成独一中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖 项。   二）、基金托管东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制办法   看成基金托管东谈主，中国建造银行严格慑服国度量度托管业务的法律法例、行业监管规 章和本行内量度经管礼貌，称职谋略、表率运作、严格检讨，确保业务的稳健运行，保证 基金财产的安全好意思满，确保量度信息的信得过、准确、好意思满、实时，保护基金份额捏有东谈主的 正当权益。   （二）里面控制组织结构   中国建造银行设有风险内控经管委员会，负责全行风险经管与里面控制就业，对托管 业务风险经管和里面控制的有用性进行率领。资产托管业务部配备了专职内控合规东谈主员负 责托管业务的内控合规就业，具有寥寂利用内控合规就业权利和才智。   （三）里面控制轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了经管轨制、控制轨制、岗亭 职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作和得手进行；业务东谈主员具备从业经验； 业务经管严格实行复核、审核、检讨轨制，授权就业实行集会控制，业务钤记按规程撑捏、 存放、使用，账户尊府严格撑捏，制约机制严格有用；业务操作区有利设立，禁闭经管， 实施音像监控；业务信息由专职信息裸露东谈主负责，着重泄密；业求罢了自动化操作，着重 东谈主为事故的发生，工夫系统好意思满、寥寂。   三）、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和措施   （一）监督方法   依照《基金法》过火配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行征战的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以及基金合同礼貌，对 基金经管东谈主运作基金的投资比例、投资鸿沟、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投 资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金经管东谈主发送的投资指示、基金经管东谈主 对各基金用度的索求与开支情况进行检讨监督。   （二）监督历程 进行监控，如发现投资异常情况，向基金经管东谈主进行风险辅导，与基金经管东谈主进行情况核 实，督促其纠正，如有首要异常事项实时答复中国证监会。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 释或举证，如有必要将实时答复中国证监会。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       五、量度服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588         传真         （010）65215577      量度东谈主      黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息                               注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                               住所：北京市西城区金融大街 25 号                               法定代表东谈主：张金良                               量度东谈主：黄志凌                               电话：010-66215533                               传真：010-66218888                               客服电话：95533                               网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn                               住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                               法定代表东谈主：缪建民                               量度东谈主：季平伟                               电话：  （0755）83198888                               传真：  （0755）83195050                               客服电话：95555                               网址：http://www.cmbchina.com          司                    注册地址：上海市中山东沿途 12 号                               住所：上海市中山东沿途 12 号                               法定代表东谈主：张为忠 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       量度东谈主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       量度东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       量度东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       量度东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       量度东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       法定代表东谈主：卢国锋                       量度东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       量度东谈主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东谈主：张斌                       量度东谈主：庞娴静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东谈主：李春蓉                       量度东谈主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）目田贸易考研区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）目田贸易考研区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东谈主：粟旭                       量度东谈主：张宇明、王玉、李佳                       电话：021-53398968 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                       法定代表东谈主：王德英                       量度东谈主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东谈主：吴卫国                       量度东谈主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       量度东谈主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       号 10 楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东谈主：陶怡                       量度东谈主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东谈主：张跃伟                       量度东谈主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      司                厦                       注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                       住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                       法定代表东谈主：闫振杰                       量度东谈主：李静如                       电话：010-59601366-7024                       客服电话：4008886661                       网址：http://www.myfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）目田贸易考研区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）目田贸易考研区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东谈主：李兴春                       量度东谈主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东谈主：张峰                       量度东谈主：闫欢 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      公司               118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                       法定代表东谈主：汤蕾                       量度东谈主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东谈主：张莲                       量度东谈主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com      公司               大厦                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东谈主：周欣                       量度东谈主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址：北京市北京经济工夫征战区宏达北路                       住所：北京市北京经济工夫征战区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东谈主：武建华                       量度东谈主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东谈主：王伟刚                       量度东谈主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东谈主：尹彬彬                       量度东谈主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                       法定代表东谈主：金佶                       量度东谈主：陈云卉                       电话：021-33323998                       传真：021-33323837                       客服电话：400-820-2819                       网址：www.hotjijin.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东谈主：彭浩                       量度东谈主：孔安琪                       电话：010-53579668                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       融大厦 1503 室                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东谈主：王翔                       量度东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东谈主：黄欣                       量度东谈主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：中国（上海）目田贸易考研区银城路                       住所：中国（上海）目田贸易考研区银城路                       法定代表东谈主：郑新林                       量度东谈主：邓琦                       电话：021-68889082                       客服电话：021-68889082                       网址：www.weonefunds.com                       A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                       量度东谈主：叶健                       电话：0755-89460500                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/ 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       注册地址：中国（上海）目田贸易考研区新金桥                       路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                       办公区                       住所：中国（上海）目田贸易考研区新金桥路 27                       号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                       区                       法定代表东谈主：姚杨                       量度东谈主：朱翔宇                       电话：021-20538888                       传真：021-20538999                       客服电话：4008201515                       网址：zhengtongfunds.com      公司               国际中心 16 层                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东谈主：戴晓云                       量度东谈主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东谈主：李科                       量度东谈主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号特地时期                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号特地时期广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       量度东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东谈主：肖海峰                       量度东谈主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东谈主：陈可可                       量度东谈主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       吉祥金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                       吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥                       金融中心 B 座第 22-25 层                       法定代表东谈主：何之江                       量度东谈主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东谈主：戴彦                       量度东谈主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东谈主：高振营                       量度东谈主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号特地时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东谈主：窦长宏                       量度东谈主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      限公司              31 层                       注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                       住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                       法定代表东谈主：张斌                       量度东谈主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东谈主：章知方                       量度东谈主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：中国（上海）目田贸易考研区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）目田贸易考研区杨高南路                       法定代表东谈主：方磊                       量度东谈主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东谈主：陈成                       量度东谈主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：谭广锋                       量度东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       法定代表东谈主：盛超                       量度东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                       层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东谈主：其实                       量度东谈主：潘世友                       电话：95021                       传真：                         （021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                       法定代表东谈主：王珺                       量度东谈主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东谈主：吴强                       量度东谈主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区建造路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东谈主：杨远芬 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       量度东谈主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                       法定代表东谈主：钱燕飞                       量度东谈主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/                       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）目田贸易考研区杨高南路                       法定代表东谈主：张俊                       量度东谈主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东谈主：李柳娜                       量度东谈主：邵娴静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       注册地址：中国(上海)目田贸易考研区浦明路                       住所：中国(上海)目田贸易考研区浦明路 1500 号                       法定代表东谈主：简梦雯 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       量度东谈主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/                       富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）目田贸易考研区源深路                       住所：中国（上海）目田贸易考研区源深路 1088                       号 7 层（实践楼层 6 层）                       法定代表东谈主：陈祎彬                       量度东谈主：汤秀美                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东谈主：肖雯                       量度东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com                       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       住所：河南自贸考研区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       量度东谈主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/                       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东谈主：邹保威                       量度东谈主：李丹 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com                       中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东谈主：李楠                       量度东谈主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限职责公司            创汇 3 层 D303 号                       注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：杨柳                       量度东谈主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388                       网址：ppwfund.com                       富广场 1 号楼 B 座 14 层                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                       通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                       住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                       钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                       法定代表东谈主：王树科                       量度东谈主：张爽爽                       电话：021-68595976                       传真：021-68595766                       客服电话：952303                       网址：http://www.huaruisales.com                       注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                            住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                            法定代表东谈主：马永谙                            量度东谈主：姜帅伯                            电话：021-50701003                            传真：021-50701053                            客服电话：021-50701003                            网址：www.licaimofang.com        司                   深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                            注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号                            A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                            司）                            住所：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋                            法定代表东谈主：顾敏                            量度东谈主：邹榆                            电话：95384                            传真：0755-86700688                            客服电话：95384                            网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号       嘉实基金经管有限公司   住所       中国（上海）目田贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主    经雷   量度东谈主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三） 出具法律主张书的讼师事务所   称号         上海源泰讼师事务所   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主        廖海              量度东谈主     刘佳   电话         （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号          普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          中国（上海）目田贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈              中心 11 楼  法定代表东谈主       李丹            量度东谈主 张勇  电话          （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师     张勇、李哲虹      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                        六、基金的召募      （一）基金召募的依据      本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火 他量度礼貌召募。本基金召募央求已经中国证监会 2023 年 05 月 17 日证监许可20231102 号文注册。      （二）基金类型、运作方式和存续期间      基金合同胜仗后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别筹划 6 个月的“锁定捏 有期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可央求赎回。      因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在锁定到期日的下一就业 日按时通达该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分摒除之日的下一个就业日起方可央求赎回。      （三）基金份额的锁定捏有期      本基金每一份基金份额的“锁定捏有期”视投资者认购/申购的时候不同而分别计 算，具体国法如下：      有用认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同胜仗日（锁定肇始日）起至基金合同生 效日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁 定捏有期指申购阐明日（锁定肇始日）起至申购阐明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁 定到期日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可央求赎 回。      （四）基金份额的类别      本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。量度费率的设立及费率水平在本基 金招募评释书、基金居品尊府概要或量度公告中列示。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）      本基金种种基金份额分别设立代码，合并投资运作，分别筹划和公告种种基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。      本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金经管东谈主确定，并在招募评释书、基金 居品尊府概要或量度公告中列明。      在不违反法律法例礼貌且对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响的前提下，基金管 理东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或颐养基金份额类别设立、 对基金份额分类办法及国法进行颐养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议决定。基金经管 东谈主应在颐养实施日前依照《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介上公告。      （五）基金份额的召募期限、召募方式及场合、召募对象、召募办法      本基金通过销售机构公征战售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明。基金经管东谈主可时常变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。      适应法律法例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      本基金不设召募办法。      基金经管东谈主不错对召募期间的本基金召募限度设立上限。召募期内跨越召募限度上限 时，基金经管东谈主不错接纳比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公 告。      （六）基金的认购 金的基金份额发售公告。 金份额接纳前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购央求分别筹划。本基金 A 类基金份额的具体认 购费率如下：          认购金额（M，含认购费）           认购费率          M＜100 万元               0.60%          M≥500 万元               按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主系数，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的运转面值均为东谈主民币 1.00 元。   （1）当投资者遴荐认购 A 类基金份额时，认购份额的筹划方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的筹划方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的筹划方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为   净认购金额=10,000/(1+0.60%）= 9,940.36 元   认购用度＝10,000–9,940.36 = 59.64 元    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）    认购份额＝(9,940.36 + 10.00)/1.00 = 9,950.36 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共可得到    （2）当投资者遴荐认购 C 类基金份额时，认购份额的筹划方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 10,000 元在召募期 间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的 C 类基金份额筹划如下：    认购份额＝(10,000+5.00)/1.00＝10,005.00 份    即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 10,005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的筹划结果按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此误差产生的 损益归入基金财产。    基金召募期间召募的资金存入有利账户，在基金召募行动结果前，任何东谈主不得动用。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                      七、基金合同的胜仗   （一）基金合同的胜仗   本基金基金合同于 2024 年 1 月 23 日谨慎胜仗，自该日起本基金经管东谈主动手经管本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产限度   基金合同胜仗后，一语气 20 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期答复中给以裸露；一语气 50 个就业日出 现前述情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同胜仗后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别筹划 6 个月的“锁定捏有 期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可央求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在锁定到期日的下一就业 日按时通达该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分摒除之日的下一个就业日起方可央求赎回。   有用认购的基金份额的锁定捏有期指基金合同胜仗日（锁定肇始日）起至基金合同胜仗 日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间，有用申购的基金份额的锁定捏 有期指申购阐明日（锁定肇始日）起至申购阐明日后第 6 个月月度对日的前一日（锁定到期 日）之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可央求赎回。   （二）申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说 明书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的通达日实时候   投资东谈主在通达日的通达时候办理基金份额的申购和赎回，若该就业日为非港股通交游 日，则基金经管东谈主有权决定本基金是否通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时 间为证券交游所的往常交游日的交游时候，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜仗后，若出现新的证券/期货交游市场、证券/期货交游所交游时候变更或 有其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的颐养，但应在 实施日前依照《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介上公告。   本基金自 2024 年 7 月 23 日动手办理基金份额的申购、赎回业务。   投资东谈主申购的基金份额于锁定到期日的下一就业日起方可央求赎回，基金经管东谈主不会 公告个别投资东谈主所申购基金份额的具体赎回时候，投资东谈主应当自行情绪其所捏有的每一基 金份额的锁定到期日及可赎回的动手时候。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候提议申购、赎回或退换央求，登记机构有权   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一通达日提议的申购、赎回或退换央求，并按 照下一通达日的央求处理。   （四）申购与赎回的原则 进行筹划； 进行依次赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公正对待。   基金经管东谈主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东谈主必须在 新国法动手实施前依照《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介上公告。   （五）申购与赎回的措施   投资东谈主应根据销售机构礼貌的措施，在通达日的通达时候内提议申购或赎回的央求。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理国法等在 慑服基金合同和招募评释书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时候内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购胜仗。   就锁定捏有期届满的基金份额，基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额 登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资者赎回央求胜仗后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（含本 日）内支付赎回款项。遇证券、期货交游所或交游市场数据传输延长、通信系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能控制的身分影响业务处理历程时，赎 回款项的支付时候相应顺延。如出现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法 足额卖出或遇港股通交游的非交收日而导致延长交收，赎回款项的计帐交收可延长办理。 在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支 付按照基金合同量度要求处理。   基金经管东谈主应以交游时候结果前受理有用申购或赎回央求确本日看成申购或赎回央求 日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐明。本基 金登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用央求，投资东谈主可在 T+2 日   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 后（包括该日）实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构礼貌的其他方式查询申 请的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据量度业务国法，对上述业务办理时 间进行颐养，本基金经管东谈主将于动手实施前按照量度礼貌给以公告。   （六）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金经管有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有份额不设上限限制，但单一投资者累计捏 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相遁入 50%集会度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有礼貌的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可央求将其捏有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低捏有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东谈主有权 将投资者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。 参见更新的招募评释书或量度公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金限度给以控制，具体以基金经管东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制措施。基金经管东谈主应在颐养前依照《信息裸露办法》的 量度礼貌在礼貌媒介上公告。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （七）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额接纳前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费率 按单笔A类基金份额的申购央求分别筹划。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额（M，含申购费）             申购费率                M＜100万元               0.80%                M≥500万元          按笔收取，单笔1000元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的 市场推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东谈主投资者通过本基金经管东谈主直销网上交游申购本基金业求实行申购费率优惠，其申 购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡捏卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照量度公告礼貌的费率践诺；机构投资者通过本基金经管东谈主 直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于0.6%时，按实践费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照量度公告礼貌的优惠费率践诺。 定捏有期”     ，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可央求赎回。 收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介上公告。 基金估值的公正性。具体处理原则与操作表率死守量度法律法例以及监管部门、自律国法的 礼貌。 定基金促销谋略，按期或不按期地开展基金促销行动。    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）    （八）申购份额、赎回金额的筹划方式    （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的筹划方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹划方法如下：    净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹划方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的筹划方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东谈主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回接纳“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行筹划，本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，净赎回金额的筹划方法如下：    赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额-赎回用度    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，净赎回金额的筹划方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。   例三：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。   例四：某投资者央求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为：   赎回金额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者央求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，捏有期限为 700 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的净赎回金额为 13,000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的种种基金份额净值在本日收市后筹划， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适合措施，不错适合延长筹划或公告。   （九）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法往常运行。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金经管东谈主应当暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金经管东谈主礼貌确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相遁入 50%集会度的情形。 东谈主累计捏有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跨越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购央求时，基金经管东谈主应当根据《信息裸露办法》的礼貌在礼貌媒介上刊登 暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时归附申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东谈主有权按照珍藏存量基金份额 捏有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购央求，或采取部分阐明等方式对该投 资东谈主的申购央求进行限制。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 金经管东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金经管东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回申   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 请东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的量度要求处理。 基金份额捏有东谈主在央求赎回时可事前遴荐将当日可能未获受理部分给以覆没。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）摒除时，基金经管东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金退换中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额)跨越前一 就业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有才智支付投资东谈主的全部赎回央求时，按往常赎回 措施践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回央求有贫瘠或觉得因支 付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金经管 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐缓期赎回 或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被覆没。缓期的赎回央求与下一通达日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金经管东谈主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东谈主跨越前一就业日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金经管东谈主有权按照优先阐明其他赎回央求 东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东谈主的赎回央求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回央求的鸿沟内对大额赎回 央求东谈主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东谈主未予阐明的赎回央求缓期办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当 日不成被全部阐明，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例，阐明当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐明的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其 余赎回央求与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）缓期办理。缓期办理的具体措施，按照本条      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 礼貌的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东谈主应当对缓期办理的事宜按照《信 息裸露办法》的礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金经管东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当按照《信息裸露办法》的礼貌在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 评释书礼貌的其他方式在 3 个交游日内陈述基金份额捏有东谈主，评释量度处理方法，并依照 《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 停公告。 礼貌在礼貌媒介上刊登基金重新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息裸露办法》，最迟于重新通达日在礼貌媒介上刊登 重新通达申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新通达的公告。   （十三）基金退换   本基金自 2024 年 7 月 23 日动手办理基金份额的退换业务。投资东谈主在通达日的通达时 间办理基金份额的退换业务，若该就业日为非港股通交游日，则基金经管东谈主有权决定基金 是否通达退换业务，具体办理时候为证券交游所的交游日的交游时候，但基金经管东谈主根据 法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停退换业务时除外。   基金经管东谈主不错根据量度法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，量度国法由基金经管 东谈主届时根据量度法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前陈述基金托管东谈主与量度机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它通达式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金退换业务）之间的退换业务，各基金退换业务的通达状态、交游限制及退换名单 可从各基金量度公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。   本基金退换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）通过非直销销售机构办理基金退换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金退换时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金退换时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金退换业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金退换时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理退换业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率践诺。   （3）基金退换份额的筹划   基金退换采取未知价法，以央求当日基金份额净值为基础筹划。筹划公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   退换用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-退换用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会礼貌的比例下限以及该基金基金合同的量度约定。   （1）基金退换的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金退换业务。   （2）基金退换的原则：   ①接纳份额退换原则，即基金退换以份额央求；   ②当日的退换央求不错在当日交游结果时候前覆没，在当日的交游时候结果后不得撤 销；   ③基金退换价钱以央求退换当日基金份额净值为基础筹划；    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金退换。基金 退换只可在归并销售机构进行。退换的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金经管 东谈主经管的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金经管东谈主可在不挫伤基金份额捏有东谈主权益的情况下转换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金退换的措施   ①基金退换的央求方式   基金投资者必须根据基金经管东谈主和基金销售机构礼貌的手续，在通达日的业务办理时 间提议退换的央求。   投资者提交基金退换央求时，账户中必须有浪掷可用的转出基金份额余额。   ②基金退换央求的阐明   基金经管东谈主应以在礼貌的基金业务办理时候段内收到基金退换央求确本日看成基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的有用性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金退换的数额限制   基金退换时，投资者通过销售机构由本基金退换到基金经管东谈主经管的其他通达式基金 时，最低转出份额以基金经管东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金经管东谈主可根据市场情况制定或颐养基金退换的量度限制并实时公告。   （5）基金退换的注册登记   投资者央求基金退换得手后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金经管东谈主可在法律法例允许的鸿沟内，对上述注册登记办理时候进行颐养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金退换与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金经管东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐明；但基金经管东谈主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐明的退换央求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金退换的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入央求：   （a）因不可抗力导致基金无法往常运作；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （c）证券交游所或期货交游所交游时候非往常停市，导致基金经管东谈主无法筹划当日基 金资产净值；   （d）基金资产限渡过大，使基金经管东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；   （e）基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法往常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金经管东谈主 应当暂停接受基金转入央求；   （g）当链接接受转入央求，可能会导致本基金总限度跨越基金经管东谈主礼貌的本基金总 限度上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金经管东谈主礼貌确当日净申购比例上限；   （h）基金经管东谈主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者跨越 50%，或者变相遁入 50%集会度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或挫伤现存基金份额捏有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东谈主累计捏有的份额跨越单个投资 东谈主累计捏有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额跨越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的转出央求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金经管东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时候非往常停市，导致基金经管东谈主无法筹划当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上通达日发生无数赎回；   （e）接受某笔或某些转出央求可能会影响或挫伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；   （f）发生链接接受转出央求将挫伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值工夫仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金经管东谈主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；   （h）基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法往常运行；   （i）法律法例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   ③基金退换业务的解释权归基金经管东谈主，基金经管东谈主不错根据市场情况在不拒抗量度 法律法例和《基金合同》的礼貌之前提下颐养上述退换的收费方式、费率水平、业务国法及 量度限制，但应在颐养胜仗前依照《信息裸露办法》的量度礼貌在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金退换业务时，其量度具体办理礼貌以 各销售机构的礼貌为准。   （十四）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非交游过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非交游过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额捏有东谈主归天，其捏有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基 金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据胜仗司法文告和协助践诺陈述书要求登记机构将基金份额捏有东谈主捏有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的量度尊府，对于适应条件的非交游过户央求按基金登记机构的礼貌办理， 并按基金登记机构礼貌的表率收费。   （十五）基金的转托管   基金份额捏有东谈主可向其销售机构央求办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照礼貌的表率收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十六）按期定额投资谋略   基金经管东谈主不错为投资东谈主持理按期定额投资谋略，具体国法由基金经管东谈主另行礼貌。 投资东谈主在办理按期定额投资谋略时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金经管东谈主在量度公告或更新的招募评释书中所礼貌的按期定额投资谋略最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有礼貌的除外。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分 的礼貌或量度公告。   （十九）基金经管东谈主在不违反法律法例、且对基金份额捏有东谈主的利益无实践性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行颐养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行审议。        嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                          九、基金的投资 （一） 投资办法    本基金力图在严格控制风险的前提下，通过债券及股票主动的投资经管，罢了基金资 产的耐久稳健升值。 （二） 投资鸿沟    本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过火他照章 刊行、上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基金经管东谈主经管的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互 认基金、基金中基金和可投资其他基金的非基金中基金）（以下统称为“公募基金”）、债 券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离交游可转 债，下同）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、养殖器用（股指期货、股票期权、国债期货、信 用养殖品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国 证监会的量度礼貌）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资鸿沟。    本基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产、可退换债券和可交换债券所有 占基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本 基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金应当保捏不低于基金资产净 值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不跨越基金资产的 20%。其他金融器用的投资 比例适应法律法例和监管机构的礼貌。    其中，权益类资产包括股票、股票型基金和欢乐下述条件之一的夹杂型基金：    ①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的 60%；    ②最近四个季度按期答复裸露的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产的 （三） 投资策略    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析辩论，招引基本面、计谋面、资金面等多种身分 详尽考量，研判所处经济周期的位置及异日发展办法，在控制风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器用过火他金融器用的比例，并根据宏不雅经济时势和市 场时机的变化应时进行动态颐养。   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并招引各式固定收益类资产在特定经济时势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在适应本基金量度投资比例礼貌的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合经管，力图获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计谋进行分析，积极主动的瞻望异日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最关键的目的，本基金经管东谈主将根据量度身分的研判颐养 组合久期。如果预期利率下降，本基金将加多组合的久期，以较多地取得债券价钱上升带 来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将裁汰组合的久期，以减小债券价钱下降带 来的风险。   （2）信用债券和资产支捏证券投资策略   在信用债（含资产支捏证券，下同）投资方面，信用债的信用等第须在 AA 以上（含 AA）                                             ， 以买入时的信用等第为准。投资于信用等第 AA 的信用债占捏仓信用债的比例不跨越 20%， 投资于信用等第 AA+的信用债占捏仓信用债的比例不跨越 50%，投资于信用等第 AAA 的信用 债占捏仓信用债的比例不低于 50%；无债项评级的债券、短期融资券、超短期融资券、短 期公司债接纳刊行东谈主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基金捏有信用债期间， 如果其信用等第下降，不适应上述投资约定的，基金经管东谈主应当在该信用债可交游之日起 债资信评估有限职责公司）。   本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要情绪个别债券的遴荐和行业配 置两方面。在定性与定量分析招引的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器用中进行个债的精选，招引限度分散的行业配置策略，构造和优化组合。   通过接纳“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、经管层素养与公司治理分析、运营与财务情景分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央辩论平台的其他资源，深切分析挖掘发 借主体的谋略情景、现金流、发展趋势等情况，严格慑服嘉实信用分析历程，践诺嘉实信 用投资次第。    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）    率先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的辩论后果，践诺“嘉实投资备选库历程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资次第，保护组合质料。    其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调系数这个词债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等目的，招引组合经管层面的要求，决 定是否将个债纳入组合过火投资数目。    再有，因信用改善而支捏本基金投资的个债信用目的不错包括但不限于：更安稳或增 强的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务才智、资产估值更利于支捏债务、更弘大 的公司经管、更安稳或更高的市场占有率、更易于取得资金等；个债因信用恶化而支捏本 基金卖出的目的不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务才智、发债企业笼罩债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业取得资金的道路减少、发债企业发生经管层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的 办法价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    宏不雅信用环境变化，影响归并发债东谈主的走嘴概率，影响不同发债东谈主间的走嘴量度度， 影响既定信用等第发债东谈主在信用周期不同阶段的走嘴损失率，影响不同信用等第发债东谈主的 走嘴概率。同期，不同行业对宏不雅经济的量度性各别权贵，不同行业的潜在走嘴率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央辩论平台，基于深切的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面辩论，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取限度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制 投资风险。    本基金使用各信用级别捏仓量、行业分散度、组合捏仓分散、各项关键偿债目的鸿沟 等面目性统计目的，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水温柔事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和控制组合信用 风险涌现。    （3）期限结构配置策略    本基金对归并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火 他组合抑止条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构颐养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金将接纳骑乘策略增强组合的捏有期收益。当债券收益率弧线比拟笔陡时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着捏有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，有助于取得丰厚的价差收益即本钱利得收入。   （5）息差策略   本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。   投资于可退换债券与可交换债券的比例所有不跨越基金资产的 20%。   可退换债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行深切挖掘以明确该可退换债券/可交换债券的债底 保护，驻扎信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才智以确定可转 换债券/可交换债券中耐久的高潮空间。本基金将鉴戒信用债的基本面辩论，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利才智、治理结构等方面进行覆按，精选信用走嘴风险小 的可退换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动辩论相招引的基础上，结 合可退换债券/可交换债券的交游价钱、退换条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 遴荐合适的退换时机。   本基金接纳“从上至下”和“从下到上”相招引，精选行业和个股的策略。以公司行 业辩论员的基老实析为基础，同期招引数目化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品 种。   （1）行业投资策略：本基金将在探究行业人命周期、景气进程、估值水平以及股票市 场行业轮动法例的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证券市场环境的 变化，实时对行业配置进行动态颐养；   （2）个股投资策略：本基金主要接纳价值型策略，将接纳“从下到上”的方式，招引 定量、定性分析，覆按和筛选具有详尽比拟上风的个股看成投资标的。对价值、成长、收 益三类股票，本基金设定不同的估值目的。   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在深切辩论的基础上，通过定性分析和定量分析相招引 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证看成投资标的。   （4）港股通标的股票投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金将死守上述投资策略，优先将景气度上行板块中的优质港股纳入本基金的股票投资组 合。    本基金投资于全市场股票型 ETF 和本基金经管东谈主经管的股票型基金和欢乐下述条件之 一的夹杂型基金：①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的 的 60%。    按经管模式分类，主要包括主动经管型基金和被迫经管型基金两大类。    主动经管型基金筛选历程包括初选和精选两个阶段，本基金率先根据基金历史事迹、 基金风险颐养后的收益（信息比率、Sharpe 比率）、基金的限度和流动性等一系列量化指 标对基金进行初步筛选并确定适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选 基金，戮力寻找到投资立场安稳、事迹捏续优秀并具有邃密风险经管才智的投资品种。    对于指数基金及指数增强基金等被迫经管的居品，本基金将根据基金的指数标的、基 金的限度和流动性、追踪误差等量化目的筛选，并招引本基金的投资办法及基金投资策略 进行投资，看成基金投资策略的有用补充。    本基金的养殖品投资将严格慑服中国证监会及量度法律法例的抑止，合理利用股指期 货、股票期权、国债期货、信用养殖品等养殖器用，将根据风险经管的原则，主要遴荐流 动性好、交游活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约、信用养殖品进行交游，以对冲 投资组合的风险、有用经管现金流量或贬抑建仓或调仓过程中的冲击成本等。    （1）股指期货投资策略    本基金参与股指期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以经管投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要接纳流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的辩论，并招引股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。    基金经管东谈主针对股指期货交游制订严格的授权经管轨制和投资决策历程，确保辩论分 析、投资决策、交游践诺及风险控制各门径的寥寂运作，并明确量度岗亭职责。    （2）股票期权投资策略    本基金将按照风险经管的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有用控制风险的前提下，遴荐流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并招引股票期权订价模子，遴荐估值合理的股票期权合约进 行投资。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金经管东谈主将针对股票期权交游制订严格的授权经管轨制和投资决策历程，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科才智，严格驻扎股票期权投资的 风险。  （3）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险经管的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以经管投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金经管东谈主针对国债期货交游制订严格的授权经管轨制和投资决策历程，确保辩论分 析、投资决策、交游践诺及风险控制各门径的寥寂运作，并明确量度岗亭职责。  （4）信用养殖品投资策略  本基金按照风险经管原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品交游。本基金将根据 所捏标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资，合理确定信用养殖 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用养殖品的交游敌手方、创设机 构的风险经管，合理分散交游敌手方、创设机构的集会度，对交游敌手方、创设机构的财 务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责探询与严格的准入经管。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础； 投资决策。  （2）投资决策措施 置等提议率领性主张。 对宏不雅经济运行情景、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度辩论，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资办法及流动性经管等身分，对投资组合进行动态颐养。     嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） （四） 投资限制    基金的投资组合应死守以下限制：    （1）本基金投资于权益类资产、可退换债券和可交换债券所有占基金资产的比例为    （2）本基金投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%；    （3）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （4）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金经管东谈主经管的全部基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不跨越该证券的 10％；    （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （7）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （8）本基金捏有的归并（指归并信用级别）资产支捏证券的比例，不得跨越该资产支 捏证券限度的 10％；    （9）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支捏证券，不得 跨越其种种资产支捏证券所有限度的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预寰球银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当适应下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；        嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）    ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金捏有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差筹划）应当符 合基金合同对于股票投资比例的量度礼貌；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当适应下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，所有（轧差筹划）应当适应基金合同对于债券投资比例的量度约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需慑服下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应捏有合约行权所需的全额现金或交游所国法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数筹划；    （15）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用养殖品；不捏有合约类信用养殖品； 本基金捏有的具有信用保护买方属性的信用养殖品口头本金，不得跨越本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用养殖品口头本金所有不 得跨越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述礼貌投资比例的，基金经管东谈主应当在 3 个月内进行颐养；   （16）本基金经管东谈主经管的全部通达式基金捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合捏有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金及按期通达式基金等流通受 限基金）的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不适应该比例限制的，基金经管东谈主不得主 动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保捏一致；   （19）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章 刊行上市的股票合并筹划；   （21）本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%；   （22）本基金经管东谈主经管的全部基金（ETF 招引基金除外）捏有单只基金不跨越被投资 基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近按期答复裸露的限度为准；   （23）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按期报 告裸露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （24）本基金投资于禁闭运作基金及按期通达式基金等流通受限基金的比例所有不跨越 基金资产净值的 10%；   （25）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（15）、（17）、（18）、（22）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述规 定投资比例的，基金经管东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行颐养，但中国 证监会礼貌的特殊情形除外。因证券市场波动、基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分致 使基金投资不适应前款第（22）项礼貌的比例的，基金经管东谈主应当在 20 个交游日内进行调 整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金经管东谈主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的量度约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检讨自基金合同胜仗之日起动手。   为珍藏基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）投资基金中基金、可投资其他基金的非基金中基金和本基金基金司理经管的其他 基金，关联词中国证监会另有礼貌的除外；   （5）捏有具有复杂、养殖品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他 基金份额；   （6）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）从事内幕交游、左右证券交游价钱过火他不正大的证券交游行动；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌破坏的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、实践控制东谈主或 者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当适应本基金的投资办法和投资策略，死守基金份额捏有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱践诺。量度交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以裸露。首要关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管基金的情况，不属于前述首要关联交 易，关联词应当按照法律法例或监管礼貌的要求履行信息裸露义务。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的礼貌践诺；如法律法例或监管 部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、破坏行动等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行适合措施后，可按照法 律法例或监管部门颐养或修改后的礼貌践诺。 （五） 事迹比拟基准   中债总钞票（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5% （东谈主民币计价）   本基金采用被市场鄙俚认同的中证 800 指数和恒生指数看成股票部分的事迹比拟基准， 恒生指数看成港股部分的事迹比拟基准，中债总钞票（总值）指数看成固定收益部分的事迹 比拟基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设立了事迹比拟基准的权重。   如果上述事迹比拟基准波及的指数罢手发布或变改称号，或者量度法律法例发生变化， 或者有更巨擘的、更能为市场浩荡接受的事迹比拟基准推出，经基金经管东谈主与基金托管东谈主   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而毋庸召开 基金份额捏有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券 型基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法各别等带来的境外市场的风险。 （七） 基金经管东谈主代表基金利用鼓吹、债权东谈主或基金份额捏有东谈主权利的处理原则及方法 利，保护基金份额捏有东谈主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所主张后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。 （九） 基金投资组合答复   基金经管东谈主的董事会及董事保证本答复所载尊府不存在伪善纪录、误导性敷陈或首要 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。   本基金托管东谈主中国建造银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本答复中的财务目的、净值进展和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在伪善 纪录、误导性敷陈或者首要遗漏。          嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）      本投资组合答复所载数据结果 2024 年 6 月 30 日（“答复期末”），本答复所列财务数 据未经审计。                                                            占基金总资产的比例 序号                 式样                金额（元）                                                               （%）           其中：股票                                       -                -           其中：债券                        312,116,484.33             94.32                资产支捏证券                                 -                -           其中：买断式回购的买入返售金融                                                       -                -           资产 (1) 答复期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 答复期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 答复期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号              债券品种       公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）             其中：计谋性金融债           7,275,625.96                       2.20         嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                                                           占基金资产净值比例 序号       债券代码        债券称号      数目（张） 公允价值（元）                                                              （%）                         级 02                         级 01                         级 02                         级 01                         级 03 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 答复期末本基金投资的股指期货捏仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计谋     无。       嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 本期国债期货投资计谋   无。 (2) 答复期末本基金投资的国债期货捏仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探询， 或在答复编制日前一年内受到公开假造、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中国工商银行股份有限公司、宁波银行 股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有 限公司、广发银行股份有限公司出当今答复编制日前一年内受到监管部门公开假造或/及处 罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策措施适应公司投资经管轨制的量度礼貌。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号           称号                      金额（元） (4) 答复期末捏有的处于转股期的可退换债券明细  序号      债券代码      债券称号       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） (5) 答复期末前十名股票中存在流通受限情况的评释  无。 (6) 投资组合答复附注的其他笔墨面目部分  无。    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                         十、基金的事迹   基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 （一） 本答复期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉实稳健增利 6 个月捏有夹杂 A                                        事迹比拟                      净值增长     事迹比拟             净值增长                       基准收益   阶段                 率表率差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率表率差                       ②        率③                                         ④ 月 23 日 （基金合 同胜仗 日）至 月 30 日 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂 C                                        事迹比拟                      净值增长     事迹比拟             净值增长                       基准收益   阶段                 率表率差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率表率差                       ②        率③                                         ④ 月 23 日 （基金合 同胜仗 日）至 月 30 日    该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同胜仗以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：  （1）本基金合同胜仗日 2024 年 01 月 23 日至答复期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募评释书的约定，本基金自基金合同胜仗日 6 个月为建仓期，本答复 期处于建仓期内。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金捏有的种种有价证券、基金份额、银行入款本息和基金应收的 申购款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据量度法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相寥寂。  （四）基金财产的撑捏和责罚  本基金财产寥寂于基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主撑捏。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。  基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章覆没或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制践诺。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金量度的证券/期货交游场合的交游日以及国度法律法例礼貌需 要对外裸露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支捏证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定量度金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》、 监管部门量度礼貌。 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不成信得过反应公允 价值的，粗犷报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中探究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制看成特征探究。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量捏有量度资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得量度资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，粗犷估值进行颐养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近交游市价，确定公允价钱；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化身分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值工夫确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值工夫确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，粗犷市场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公征战行未上市的股票、债券，接纳估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公征战售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会量度礼貌确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在较着各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （1）非上市基金估值   本基金投资的境内非上市基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   （2）上市基金估值   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  ①投资于交游所交游型通达式指数基金（ETF 基金，不含 ETF 招引基金和货币 ETF）， 按估值日所投资基金的收盘价进行估值。  ②投资于境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值进行估值。  ③投资于境内上市按期通达式基金、禁闭式基金，按估值日所投资基金的收盘价进行 估值。  （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交游等特殊情 况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：  ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。  ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后市场环境未发生 首要变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市场环境发生了首要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市价及首要变化身分颐养最近 交游市价，确定公允价值。  ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金经管东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、捏仓份额等身分 合理确定公允价值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结算价估值。  本基金投资期权，根据量度法律法例以及监管部门的礼貌估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公正性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。  税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制波及的境 酬酢易场合所在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收礼貌颐养或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各别的， 基金将在量度税金颐养日或实践支付日进行相应的估值颐养。 应当承担的估值职责不因奉求而罢职；采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照有 关法律法例及企业管帐准则要求接纳合理估值工夫，确定公允价值。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 新礼貌估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及量度 法律法例的礼貌或者未能充分珍藏基金份额捏有东谈主利益时，应立即陈述对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金经管东谈主担任本基金的管帐职责方，负责本基金净值信息筹划和基金管帐核算。就 与本基金量度的管帐问题，如经量度各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，基金经管东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说光芒，按照基金经管东谈主对基金净值信息的 筹划结果对外给以公布。   （五）估值措施 份额的余额数目筹划，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另 有礼貌的，从其礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照礼貌对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值舛讹时，视为 该类基金份额净值舛讹。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因变成 估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，职责东谈主应当对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主 （“受损方”）的径直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据筹划差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹职责方应实时和谐各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职责方承担；由于估值舛讹职责方 未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估值舛讹职责方对径直损失承担 抵偿职责；若估值舛讹职责方已经积极和谐，何况有协助义务确当事东谈主有浪掷的时候进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿职责。估值舛讹职责方粗犷更正 的情况向量度当事东谈主进行阐明，确保估值舛讹已得到更正。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）估值舛讹的职责方对量度当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对 估值舛讹的量度径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 职责方仍粗犷估值舛讹负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹职责方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的鸿沟内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果取得欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经取得的欠妥得利返还的总和跨越其实践损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值舛讹颐养接纳尽量归附至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，量度确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的职责方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向量度当事东谈主进行阐明。   （1）任一类基金份额净值筹划出现舛讹时，基金经管东谈主应当立即给以纠正，通报基金 托管东谈主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的误差 不看成基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛讹，或国度管帐计谋、市场国法变更等非基金经管东谈主或基金托管 东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适合、合理的措施进行检讨，仍未 能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金经管东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿职责， 但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施安逸或摒除由此变成的影响。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （七）暂停估值的情形 营业时； 基金经管东谈主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和种种基金份额净值由基金经管东谈主负责筹划，基金托管东谈主负责进行复核。 基金经管东谈主应于每个估值日交游结果后筹划当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹划结果复核阐明后发送给基金经管东谈主，由基金经管 东谈主按照《信息裸露办法》的礼貌进行裸露。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除量度用度后 的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已罢了收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配决策以公告为准，若基金合同胜仗不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金经管东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分配决策。归并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响的前提下，基金经管东谈主在与基金托管东谈主协 商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但 应于变更实施日前按照《信息裸露办法》的要求在礼貌媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明结果收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策果真定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息裸露办法》 的量度礼貌在礼貌媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 额捏有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹划方法，依照《业务规 则》践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募评释书“侧袋机制”部 分的礼貌。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外； 支或基金合同另有约定的除外；   基金经管东谈主运用本基金财产申购其自身经管的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销 渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照量度法例、基金招募评释书约定应当收取，并记 入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金基金财产中投资于本基金经管东谈主经管的其他基金份额的部分不收取经管费。在 时常情况下，本基金的经管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金经管东谈主经管的 其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。经管 费的筹划方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金经管东谈主经管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时量度基金托管东谈主协商治理。    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金基金财产中投资于本基金托管东谈主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 时常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的 其他基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托 管费的筹划方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时量度基金托管东谈主协商治理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的筹划方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时量度基金托管东谈主协商治理。 按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的式样   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户量度的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，量度用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的礼貌。  （五）基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例践诺，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金经管东谈主口头缴纳。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                 十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐计谋 按照量度礼貌编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》礼貌的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介公告。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应适应《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险经管礼貌》、基金合同过火他量度礼貌。量度法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的礼貌或给以颐养的，本基金按照其最新礼貌践诺，无需基金份额捏有东谈主大会审 议批准。   （二）信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基 金份额捏有东谈主等法律法例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和造孽东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中 国证监会的礼貌裸露基金信息，并保证所裸露信息的信得过性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予裸露的基金信息通过符 合中国证监会礼貌条件的寰球性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及适应《信息裸露办法》规 定的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者大约按照基金合 同约定的时候和方式查阅或者复制公开裸露的信息尊府。   （三）本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开裸露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息裸露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息接纳阿拉伯数字；除相配评释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏有东谈主大 会召开的国法及具体措施，评释基金居品的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募评释书应当按照法律法例和监管要求裸露影响基金投资者决策的全部事 项，评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息裸露及   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额捏有东谈主服务等内容。基金合同胜仗后，基金招募评释书的信息发生首要变更的， 基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募评释书并登载在礼貌网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主 不再更新基金招募评释书。  （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产撑捏及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品尊府概若是基金招募评释书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同胜仗后，基金居品尊府概要的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当 在三个就业日内，更新基金居品尊府概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝 运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品尊府概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当按照《信息裸露办法》的礼貌，将 基金份额发售公告、基金招募评释书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在礼貌报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品尊府概要、基金合同和基金托管条约登 载在礼貌网站上，并将基金居品尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在礼貌网站上。  基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日按照《信息裸露办法》的礼貌登载于礼貌媒介上。  基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息裸露办法》的礼貌在礼貌 媒介上登载基金合同胜仗公告。  基金合同胜仗后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在 礼貌网站裸露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露通达日的种种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站裸露半年度和年 度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金经管东谈主应当在基金合同、招募评释书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的筹划方式及量度申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度答复，将年度答复登 载在礼貌网站上，并将年度答复辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度答复中的财务会 计答复应当经适应《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。  基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期答复，将中期答复 登载在礼貌网站上，并将中期答复辅导性公告登载在礼貌报刊上。  基金经管东谈主应当在季度结果之日起十五个就业日内，编制完成基金季度答复，将季度 答复登载在礼貌网站上，并将季度答复辅导性公告登载在礼貌报刊上。  基金合同胜仗不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度答复、中期答复或者年 度答复。  如答复期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按期答复“影响投资者决策的其他关键信息” 项下裸露该投资者的类别、答复期末捏有份额及占比、答复期内捏有份额变化情况及本基 金的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金经管东谈主应当在基金年度答复和中期答复中裸露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。  本基金发生首要事件，量度信息裸露义务东谈主应当依照《信息裸露办法》的量度礼貌编制 临时答回音，并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件：  （1）基金份额捏有东谈主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同拒绝、基金计帐；  （3）本基金退换基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金经管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；  （7）基金经管东谈主变更捏有百分之五以上股权的鼓吹、变更基金经管东谈主的实践控制东谈主；  （8）本基金召募期延长或提前结果召募；  （9）基金经管东谈主高档经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有利基金托管部门负责东谈主发生 变动；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十，基金经管东谈主、基金托 管东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理因基金经管业务量度行动受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托管业务量度行动受到 首要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、实践控制 东谈主或者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）经管费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提表率、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价舛讹达该类基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求；   （21）颐养本基金的基金份额类别设立；   （22）发生波及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （23）基金经管东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （24）本基金一语气 30 个就业日、40 个就业日、45 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目 不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能濒临拒绝的不确定性 风险进行辅导；   （25）基金信息裸露义务东谈主觉得可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场精湛传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏有东谈主权益的，量度 信息裸露义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄莹。   基金份额捏有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   发生基金合同拒绝事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐答复。基金财产计帐小组应当将计帐答复登载在礼貌网站上，并将计帐 答复辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金经管东谈主在按期答复和招募评释书等文献中应裸露投资于其他基金的量度情况并揭 示量度风险：1、投资策略、捏仓情况、损益情况、净值裸露时候等；2、交游及捏有基金 产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、经管费、托管费等；3、本基金捏有的基 金发生的首要影响事件，如退换运作方式、与其他基金合并、拒绝基金合同以及召开基金 份额捏有东谈主大会等；4、本基金投资于基金经管东谈主以及基金经管东谈主关联方经管基金的情况。   本基金实施侧袋机制的，量度信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的礼貌进行信息裸露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。   基金经管东谈主应在季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募评释书（更新）等文 件中裸露股指期货、国债期货交游情况，包括投资计谋、捏仓情况、损益情况、风险目的 等，并充分揭示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否适应既定的投资 计谋和投资办法等。   基金经管东谈主应在按期信息裸露文献中裸露参与股票期权交游的量度情况，包括投资政 策、捏仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否适应既定的投资计谋和投资办法。   基金经管东谈主应当在按期答复及招募评释书（更新）等文献中详备裸露信用养殖品的投资 情况，包括投资策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响以 及是否适应既定的投资办法及策略。   基金经管东谈主应在基金年度答复及中期答复中裸露其捏有的资产支捏证券总额、资产支 捏证券市值占基金净资产的比例和答复期内系数的资产支捏证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度答复中裸露其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值 占基金净资产的比例和答复期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券 明细。   基金经管东谈主应当在季度答复、中期答复、年度答复等按期答复和招募评释书（更新）等 文献中裸露参与港股通标的股票交游的量度情况。   （六）信息裸露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露经管轨制，指定有利部门及高档经管 东谈主员负责经管信息裸露事务。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金经管东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开裸露基金信息的管控，并建立基金敏锐信息 知情东谈主登记轨制。基金经管东谈主、基金托管东谈主及量度从业东谈主员不得清楚未公开裸露的基金信 息。  基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当适应中国证监会量度基金信息裸露内容 与口头准则等法例的礼貌。  基金托管东谈主应当按照量度法律法例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期答复、 更新的招募评释书、基金居品尊府概要、基金计帐答复等公开裸露的量度基金信息进行复 核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子阐明。  基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中遴荐一家报刊裸露本基金信息。基金经管 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证量度 报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。  基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，关联词其他人人媒介不得早于礼貌媒介裸露信息，何况在不同媒介上裸露 归并信息的内容应当一致。  为基金信息裸露义务东谈主公开裸露的基金信息出具审计答复、法律主张书的专科机构， 应当制作就业底稿，量度档案的保存期限不低于法律法例礼貌的最低年限。  基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公正对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的 前提下，自主普及信息裸露服务的质料。具体要求应当适应中国证监会及自律国法的量度 礼貌。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息裸露文献的存放与查阅  照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照量度法律法例礼貌将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息裸露的情形  当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长裸露基金信息： 业时；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所主张后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内遴聘适应《证 券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计主张。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额。 基金经管东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主筹划各项 投资运作目的和基金事迹目的时仅需探究主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主粗犷主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应适应《企业 管帐准则》的量度要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户量度的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 量度用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  特定资产以可出售、可转让、归附交游等方式归附流动性后，基金经管东谈主应当按照基 金份额捏有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额捏有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照量度法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金经管东谈主应实时遴聘适应《证券法》 礼貌的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计主张。  （七）侧袋机制的信息裸露  在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告，并在基金按期答复中裸露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的量度礼貌，但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如 将来法律法例或监管国法修改导致量度内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管国法 针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合程 序后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                     十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币计谋、财政计谋、产业计谋等国度计谋的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货膨大，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的谋略情景受多种身分影响，如市场、工夫、竞争、经管、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支捏证券等信用证券刊行主体信用情景恶化，导致信用评 级下降甚而到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成速即转机成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在通达式基金交游过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的贫瘠，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。  投资东谈主在通达日的通达时候办理基金份额的申购和赎回，若该就业日为非港股通交游 日，则基金经管东谈主有权决定本基金是否通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时 间为证券交游所的往常交游日的交游时候，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金经管东谈主自认购份额的锁定到期日的下一就业日起动手办理相应基金份额的赎回业 务，具体业务办理时候在赎回动手公告中礼貌。   基金合同胜仗后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别筹划 6 个月的“锁定捏有 期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可央求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在锁定到期日的下一就业 日按时通达该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分摒除之日的下一个就业日起方可央求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、公募基金基金份 额、资产支捏证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、股票期权、国债期货、 信用养殖品、现金等。上述资产均存在表率的交游场合，运作时候长，市场透明度较高， 运作方式表率，历史流动性情景邃密，往常情况下大约实时欢乐基金变现需求，保证基金 按时粗犷赎回要求。极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法 变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教学统计，绝大部分时候上述资产流 动性充裕，流动性风险可控，当碰到极点市场情况时，基金经管东谈主会按照基金合同及量度 法律法例要求，实时启动流动性风险粗犷措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析辩论，招引基本面、计谋面、资金面等多种身分 详尽考量，研判所处经济周期的位置及异日发展办法，在控制风险的前提下，确定组合中 股票、债券、公募基金、货币市场器用过火他金融器用的比例，并根据宏不雅经济时势和市 场时机的变化应时进行动态颐养。   债券等固定收益类资产投资方面，本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走 势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并招引各式固定收益类资产在特定经济 时势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在适应本基金量度投资比例礼貌的前提下， 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管 理，力图获取较高的投资收益。   股票投资方面，本基金接纳“从上至下”和“从下到上”相招引，精选行业和个股的 策略。以公司行业辩论员的基老实析为基础，同期招引数目化的系统选股方法，精选价值 被低估的投资品种。   基金投资方面，本基金投资于全市场股票型 ETF 和本基金经管东谈主经管的股票型基金和 欢乐下述条件之一的夹杂型基金：①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低 于基金资产的 60%；②最近四个季度按期答复裸露的股票资产（含存托凭证）投资比例均不 低于基金资产的 60%。按经管模式分类，主要包括主动经管型基金和被迫经管型基金两大   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 类。主动经管型基金筛选历程包括初选和精选两个阶段，本基金率先根据基金历史事迹、 基金风险颐养后的收益（信息比率、Sharpe 比率）、基金的限度和流动性等一系列量化指 标对基金进行初步筛选并确定适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选 基金，戮力寻找到投资立场安稳、事迹捏续优秀并具有邃密风险经管才智的投资品种。对 于指数基金及指数增强基金等被迫经管的居品，本基金将根据基金的指数标的、基金的规 模和流动性、追踪误差等量化目的筛选，并招引本基金的投资办法及基金投资策略进行投 资，看成基金投资策略的有用补充。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在详尽探究宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一改行动投资办法，行业分散度较高，受到单一转 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以贬抑基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金及按期通达式基金等流通受限基金）的市 值所有不得跨越基金资产净值的 15%，且本基金投资于禁闭运作基金及按期通达式基金等 流通受限基金的比例所有不跨越基金资产净值的 10%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场往常交游的股票、债券、非金融企业债务融资器用及同行存单，7 个就业日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个就业日内大约阐明收到的种种应收款项等，上述资产流动 秉性况邃密。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金退换中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后的余额)跨越前一 就业日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金经管东谈主可能接纳以卑鄙动性风险经管措施，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日央求赎回的份额跨越前一就业日基金总份额 20%的 单个赎回央求东谈主实施部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金经管东谈主在确保投资者得到公正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详尽运用种种流动性风险经管器用，对赎回央求等进行限度颐养，看成特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的赞助措施，包括但不限于：   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）缓期办理无数赎回央求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、无数赎回的情形 及处理方式”，详备了解本基金缓期办理无数赎回央求的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回央求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回央求的情形及措施。  （3）减速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“十、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时候将可能比一般往常情形下有所延长。  （4）暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及措施。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基 金估值的公正性。当基金接纳舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行颐养，使得市场的冲击成本大约分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公正对待。  （6）实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募评释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及措施。  侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定资产分离至有利的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有用坎坷并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手裸露基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和退换，仅主袋账户份额往常通达赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在 启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 特定资产的变面前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金定 期答复中裸露答复期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和 承诺的职责。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主筹划各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需探究主袋 账户资产，并根据量度礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金裸露的事迹目的不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东谈主对经济时势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东谈主的经管水平、经管妙技和经管工夫等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或工夫风险   指量度当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面控制存在劣势或者东谈主为身分变成操作 特殊或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门诓骗、交游舛讹、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响交游的往常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金经管东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违反国度法律法例的礼貌，或者基金投资违反法例及基金 合同量度礼貌的风险。   （七）本基金专有的风险   本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹进展。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成透顶抵御市场举座下落风险，基金净值进展因此会可能受到影响。本基金经管东谈主 将阐述专科辩论上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深切辩论，捏续 优化组合配置，以控制特定风险。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金合同胜仗后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别筹划 6 个月的“锁定捏有 期”，投资者捏有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可央求赎回。因此基金份 额捏有东谈主濒临在锁定捏有期内不成赎回基金份额的风险。  港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交游系数限公司开市前阶段，当日额度使 用罢了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所捏续交游时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交游的风险。  本基金可投资港股通标的股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并未便是最拆伙算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限职责公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交游，确定交游实践适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参预、投资额度、可投资对象、税务计谋等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 持续颐养，这些限制身分的变化可能对本基金参预或退出当地市场变成费事，从而对投资 收益以及往常的申购赎回产生径直或障碍的影响。  （2）香港市场交游国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成往常交游，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将濒临在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 异常情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有礼貌的除外；因港股通股票权益分拨或者退换等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有量度权益，但不得 通过港股通买入或卖出。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的捏有看成筹划基准；投票数目超出捏少见量的，按照比例分配捏有基数。 以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。   本基金可投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基 金经管东谈主经管的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互认基金、基金中基金和可投 资其他基金的非基金中基金），可能濒临以下风险：   （1）集会度风险   归并基金公司经管被投资的基金组合在投资立场、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金捏有归并基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能濒临较高的集会度，不利于风险分散。   （2）被投资基金收益不达预期的风险   本基金投资办法的罢了建立在被投资基金投资办法罢了的基础上。如果由于被投资基 金经管东谈主未能罢了投资办法，则本基金存在达不成投资办法的风险。   （3）被投资基金立场偏离风险   本基金基金筛选策略依靠对被投资基金立场的研判，通过遴荐和不同市场环境立场相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资立场出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。   （4）被投资基金引起的流动性风险   由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“无数赎回要求”限制捏有东谈主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在不成以下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。   本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品等养殖金融器用，而衍 生金融器用属于高风险投资器用，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。   本基金的投资器用股指期货可能激发如下风险：   （1）卖空风险   本基金可能会接纳股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他养殖器用的方式来罢了投资办法。同期捏有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险，同期有可能导致捏有本基金在特殊情况下比 捏有普通偏股型基金蒙受更大损失。   （2）基差风险   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括： 货合约之间的价差向不利办法变动而导致的延期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货接纳保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如捏有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产捏有的合约进行现金交割，基金财产将无法链接捏有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金经管东谈主运用基金财产投资于股指期货时，会尽力遴荐资信情景优良、风险控制能 力强的期货公司看成经纪商，但不成根绝在极点情况下，所遴荐的期货公司在交游过程中 存在违警、违法谋略行动或歇业计帐导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险  股指期货采取保证金交游，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金经管要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时候和方 式陈述基金经管东谈主追加保证金，以使基金财产能链接捏有未平仓合约。如出现极点行情， 市场捏续向不利办法波动导致期货保证金不及，又未能在礼貌时候内补足，按礼貌保证金 账户将被强制平仓，甚而已缴付的系数保证金都不成弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将捏有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的系数保证金有可 能无法弥补全部损失，奉求东谈主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在礼貌的时候内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未 能在礼貌的时候内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）其他风险  如期货经纪公司违反法律法例或中金所交游、结算等国法，可能会导致基金财产受到 损失。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  由于国度法律、法例、计谋的变化、中金所交游国法的修改、伏击措施的出台等原因， 基金财产捏有的未平仓合约可能无法链接捏有，基金财产必须承担由此导致的损失。  本基金投资国债期货，可能激发如下风险：国债期货交游接纳保证金交游方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金欢乐建立或者撑捏国债期货头寸所要求的保证金而濒临保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临 基差风险。  本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权看成一种金融养殖品，具备一些 专有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是养殖品价钱波动带来的市场风险；养殖 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险；无法实时筹措资金欢乐建立或者撑捏养殖 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及种种操作风险。  为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。  本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大吃亏的风险，以及与中国存托凭 证刊行机制量度的风险，包括存托凭证捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓吹在法律地位、 享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证捏有东谈主在分成派息、利用表决权等方 面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动抑止存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市 的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息裸露监管方面与境内可能存在各别 的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。  本基金投资资产支捏证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支捏证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支捏证券捏有东谈主将濒临无法在合理的 时候内以公允价钱出售资产支捏证券而遭受损失的风险。资产支捏证券的还款泉源为基础 资产异日现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 支捏证券本息无法按期或足额偿还的风险。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同胜仗后，一语气 50 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   战争、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商走嘴、基金托管东谈主走嘴等超出基金经管东谈主自身径直 控制才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议胜仗后依照《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行量度措施后，基金合同应当拒绝： 链接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的礼貌链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律主张书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金量度礼貌等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产鸿沟内按种种基金份额 的基金份额捏有东谈主捏有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额捏有东谈主捏有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的量度首要事项应实时公告；基金财产计帐答复经适应《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐答复报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最 低年限。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十、基金合同的内容摘录  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A、基金经管东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同胜仗之日起，根据法律法例和基金合同寥寂运用并经管基金财产；  （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例礼貌或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照礼貌召集基金份额捏有东谈主大会；  （6）依据基金合同及量度法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了基金合 同及国度量度法律礼貌，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及量度法律礼貌决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的鸿沟内，断绝或暂停受理申购、赎回及退换央求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用证券捏有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资看护人、 法律、管帐等服务的机构并确定量度费率，对该等服务机构的量度行动进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和颐养量度基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他量度业务的业务国法；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同胜仗之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和运用基金财产；  （4）配备浪掷的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式 经管和运作基金财产；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产互相寥寂，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他量度礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取适合合理的措施使筹划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适应基 金合同等法律文献的礼貌，按量度礼貌筹划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复；  （10）按照法律礼貌要求编制季度答复、中期答复和年度答复；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他量度礼貌，履行信息裸露及答复义务；  （12）保守基金营业奥妙，不清楚基金投资谋略、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他量度礼貌另有礼貌或有权机关另有要求外，在基金信息公开裸露前应予隐秘，不 向他东谈主清楚，但向审计、法律等外部专科看护人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额捏有东谈主分配基金收益；  （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他量度礼貌召集基金份额捏有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；  （16）按礼貌保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他量度尊府，保 存期限不低于法律法例礼貌的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在礼貌时候发出，何况保证投资者 大约按照基金合同礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金量度的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到量度尊府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临落幕、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会并陈述基金 托管东谈主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而罢职；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同变成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金经管东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理量度基金事务的行 为承担职责；  （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成胜仗，基金经管 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）践诺胜仗的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   B、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同胜仗之日起，照章律法例和基金合同的礼貌安全撑捏基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成首要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据量度市场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）设立有利的基金托管部门，具有适应要求的营业场合，配备浪掷的、及格的熟练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相寥寂； 对所托管的不同的基金分别设立账户，寥寂核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相寥寂；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他量度礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑捏由基金经管东谈主代表基金缔结的与基金量度的首要合同及量度凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业奥妙，除《基金法》、基金合同过火他量度礼貌另有礼貌或有权机 关另有要求外，在基金信息公开裸露前给以隐秘，不得向他东谈主清楚，但向审计、法律等外 部专科看护人提供的除外；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （8）复核、审查基金经管东谈主筹划的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动量度的信息裸露事项；  （10）对基金财务管帐答复、季度答复、中期答复和年度答复出具主张，评释基金经管 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金经管东谈主有未践诺基金 合同礼貌的行动，还应当评释基金托管东谈主是否采取了适合的措施；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他量度尊府，保存期限不低于法 律法例礼貌的最低年限；  （12）从基金经管东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；  （13）按礼貌制作量度账册并与基金经管东谈主查对；  （14）依据基金经管东谈主的指示或量度礼貌向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他量度礼貌，召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金经管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的礼貌监督基金经管东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临落幕、照章被覆没或者被照章宣告歇业时，实时答复中国证监会和银行监管 机构，并陈述基金经管东谈主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任 而罢职；  （20）按礼貌监督基金经管东谈主按法律法例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金经管东谈主 因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；  （21）践诺胜仗的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。  C、基金份额捏有东谈主  基金投资者捏有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，直 至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  （4）按照礼貌要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息尊府；  （7）监督基金经管东谈主的投资运作；  （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。 限于：  （1）厚爱阅读并慑服基金合同、招募评释书、基金居品尊府概要、业务国法以及基金 经管东谈主按照礼貌就本基金发布的量度公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）情绪基金信息裸露，实时利用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所礼貌的用度；  （5）在其捏有的基金份额鸿沟内，承担基金吃亏或者基金合同拒绝的有限职责；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行动；  （7）践诺胜仗的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；  （9）着实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时常给以更新和补充；  （10）法律法例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。  （二）基金份额捏有东谈主大会  基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东谈主大会事宜，除法律法例 另有礼貌或基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额捏有东谈主大会：  （1）拒绝基金合同；  （2）更换基金经管东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）退换基金运作方式；  （5）颐养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答表率或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会措施；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会的事 项。 下情况之一的，可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同礼貌的鸿沟内，且对现存基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响的前 提下，颐养本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、颐养本基金的基金份 额类别的设立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会礼貌鸿沟内颐养量度 基金认购、申购、赎回、退换、非交游过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额捏有东谈主利益无实践性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同礼貌不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额捏有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额捏有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提 出提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主 仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面陈述提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金经管东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并陈述基金经管东谈主，基 金经管东谈主应当配合。 而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额捏 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基 金份额捏有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻挠、插手。   C、召开基金份额捏有东谈主大会的陈述时候、陈述内容、陈述方式 法》的礼貌在礼貌媒介公告会议陈述。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议神志；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设量度东谈主姓名及量度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要陈述的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关过火量度方式和量度东谈主、书 面表决主张送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈述基金经管东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面陈述基金经管东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张的计票效率。   D、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金经管 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期适应以下条件时，不错 进行基金份额捏有东谈主大会议程：   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主捏有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授适应法律法例、基金合同和会议陈述的礼貌， 何况捏有基金份额的凭证与基金经管东谈主捏有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显示，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决主张截止时候昔时送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈述后，在 2 个就业日内一语气公布量度辅导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定陈述基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议陈述礼貌的方式统计基金份 额捏有东谈主的书面表决主张；基金托管东谈主或基金经管东谈主经陈述不参与书面表决主张统计的， 不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具书面主张或授权他东谈主代表出具书面主张的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面主张或授权他东谈主代表出具书面主张基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东谈主大会。重新召集的基金份额捏 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具书面主张或授 权他东谈主代表出具书面主张；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主张的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面主张的代理东谈主出具的奉求东谈主 捏有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授应适应法律法例、基金合同和会议 陈述的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额捏有东谈主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议陈述中列明。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议陈述中列明。   E、议事内容与措施   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额捏有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的陈述后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东谈主按照下列第 G 条文定措施确定和公布计票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主捏；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏 大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称号）和 量度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决主张截止时候前至 少提前 30 日公布提案，在所陈述的收取表决主张截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换基金运作方式、更 换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为有用。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗笔据讲授，不然提交适应会议 陈述中礼貌的阐明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适应会议陈述规 定的书面表决主张视为有用表决，表决主张璷黫不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面主张的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议动手后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会天然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金 份额捏有东谈主代表担任计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）计票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘货。计票东谈主应当进行重新盘货，重新盘货 以一次为限。重新盘货后，大会主捏东谈主应当马上公布重新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决主张的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、胜仗与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜仗。该表决通过之日为基金份额捏有 东谈主大管帐票完成且计票结果适应法律法例和基金合同礼貌的决议通过条件之日。   基金份额捏有东谈主大会决议胜仗后应按照《信息裸露办法》的礼貌在礼貌媒介上公告。    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当践诺胜仗的基金份额捏有东谈主大会的决 议。胜仗的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均 有抑止力。   I、本基金捏有的基金召开基金份额捏有东谈主大会时，本基金的基金经管东谈主应现代表其基 金份额捏有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所捏有基金的基金份额捏有东谈主大会，并在 死守本基金基金份额捏有东谈主利益优先原则的前提下利用量度投票权利，无需召开本基金的 基金份额捏有东谈主大会审议。基金经管东谈主需将表决主张事前征求基金托管东谈主的主张，并将表 决主张在按期答复中给以裸露。   J、实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则量度基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份 额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若量度基金份额捏有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表 决权适应该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日量度基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日量度基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）量度基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   K、本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等礼貌， 但凡径直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致量度内容 被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基金合同约定可 不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议胜仗后依照《信息裸露办法》的量度礼貌在礼貌媒介公告。   B、基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行量度措施后，基金合同应当拒绝： 链接的；   C、基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的礼貌链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律主张书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 变现、结算保证金量度礼貌等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产鸿沟内按种种基金份额 的基金份额捏有东谈主捏有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额捏有东谈主捏有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的量度首要事项应实时公告；基金财产计帐答复经适应《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐答复报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同量度的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、统一治理。协商、统一不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有抑止力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，链接赤诚、辛勤、尽责地履行基金合 同礼貌的义务，珍藏基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同的效率   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募麇集束后经基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后胜仗。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律抑止力。 东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律效率。 和营业场合查阅。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十一、基金托管条约的内容摘录   （一）基金托管条约当事东谈主   A、基金经管东谈主   称号：嘉实基金经管有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易考研区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东谈主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字19995 号   组织神志：有限职责公司（外商投资，非独资）   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币   存续期间：捏续谋略   谋略鸿沟：基金召募、基金销售、资产经管及中国证监会许可的其他业务   B、基金托管东谈主   称号：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织神志：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续谋略   谋略鸿沟：接纳公众入款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保障业务；提供撑捏箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门 批准的其他业务。   （二）基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   A、基金托管东谈主根据量度法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资鸿沟、投 资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴荐表率的，基金经管东谈主应按        嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 照基金托管东谈主要求的口头，将拟投资的标的证券库中各投资品种的具体鸿沟提供给基金托 管东谈主，基金经管东谈主不错根据实践情况的变化，对各标的投资品种的具体鸿沟给以更新和调 整并实时陈述基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资鸿沟对基金实践投资是否适应《基金合 同》对于证券遴荐表率的约定进行监督。    本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过火他照章 刊行、上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的 ETF（不含货币 ETF）和本基金经管东谈主经管的基金（不含货币市场基金、QDII 基金、香港互 认基金、基金中基金和可投资其他基金的非基金中基金）（以下统称为“公募基金”）、债 券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离交游可转 债，下同）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 捏证券、债券回购、银行入款、同行存单、养殖器用（股指期货、股票期权、国债期货、信 用养殖品）、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适应中国 证监会的量度礼貌）。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合措施后， 不错将其纳入投资鸿沟。    本基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产、可退换债券和可交换债券所有 占基金资产的比例为 10%-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本 基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。本基金应当保捏不低于基金资产净 值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。本基金投资同行存单的比例不跨越基金资产的 20%。其他金融器用的投资 比例适应法律法例和监管机构的礼貌。    其中，权益类资产包括股票、股票型基金和欢乐下述条件之一的夹杂型基金：    ①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的 60%；    ②最近四个季度按期答复裸露的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产的    B、基金托管东谈主根据量度法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行 监督。基金托管东谈主按下述比例和颐养期限进行监督：    （1）本基金投资于权益类资产、可退换债券和可交换债券所有占基金资产的比例为    （2）本基金投资于同行存单的比例不跨越基金资产的 20%；    （3）本基金应当保捏不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；     嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）    （4）本基金捏有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；    （5）本基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的全部基金捏有一家公司刊行的证券 （不含本基金所投资的基金份额），不跨越该证券的 10％；    （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支捏证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10％；    （7）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20％；    （8）本基金捏有的归并（指归并信用级别）资产支捏证券的比例，不得跨越该资产支 捏证券限度的 10％；    （9）本基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的 种种资产支捏证券，不得跨越其种种资产支捏证券所有限度的 10％；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预寰球银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当适应下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金捏有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当适应下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；        嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保捏不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%；    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需慑服下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应捏有合约行权所需的全额现金或交游所国法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数筹划；    （15）本基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的全部通达式基金捏有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的且由本 基金托管东谈主托管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公 司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产（含禁闭运作基金及按期通达式基金等流通受 限基金）的市值所有不得跨越基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不适应该比例限制的，基金经管东谈主不得主 动新增流动性受限资产的投资；    （17）基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%；    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章 刊行上市的股票合并筹划；    （19）本基金投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%；    （20）本基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的全部基金（ETF 招引基金除外）捏 有单只基金不跨越被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产限度以最近按期答复裸露 的限度为准；    嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （21）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最近按期报 告裸露的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （22）本基金投资于禁闭运作基金及按期通达式基金等流通受限基金的比例所有不跨越 基金资产净值的 10%；   （23）法律法例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（3）、（16）、（20）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上述礼貌投资比例的，基 金经管东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行颐养，但中国证监会礼貌的特殊 情形除外。因证券市场波动、基金限度变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资不适应 前款第（20）项礼貌的比例的，基金经管东谈主应当在 20 个交游日内进行颐养，但中国证监会 礼貌的特殊情形除外。法律法例另有礼貌的，从其礼貌。   基金经管东谈主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应基金合同 的量度约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当适应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与检讨自基金合同胜仗之日起动手。   C、基金托管东谈主根据量度法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管条约第十五 条第（九）款基金投资破坏行动通过过后监督方式进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓吹、实践控制东谈主或 者与其有首要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当适应本基金的投资办法和投资策略，死守基金份额捏有东谈主利益优先原则， 驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公正合理价钱践诺。量度交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以裸露。首要关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寥寂董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管基金的情况，不属于前述首要关联交 易，关联词应当按照法律法例或监管礼貌的要求履行信息裸露义务。   D、法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、破坏行动等 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的礼貌践诺；如法律法例或监管 部门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、破坏行动等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行适合措施后，可按照法 律法例或监管部门颐养或修改后的礼貌践诺。   E、基金托管东谈主根据量度法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金经管东谈主投资流 通受限证券进行监督。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金经管东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会量度礼貌，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险控制轨制，驻扎流动性风险、法律风险 和操作风险等各式风险。 国证监会批准的非公征战行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁 按期的可交游证券，不包括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的 证券。  本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中央国债登记 结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或寰球银行间债券市场交游的证券。  本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东谈主负责量度就业 的落实和和谐，并确保基金托管东谈主大约往常查询。因基金经管东谈主短处产生的流通受限证券 登记存管问题，变成基金托管东谈主无法安全撑捏本基金资产的职责与损失，及因流通受限证 券存管径直影响本基金安全的职责及损失，由基金经管东谈主承担。  本基金投资流通受限证券，不得预支任何神志的保证金，监管机构另有礼貌的从其规 定。 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要治理的基金投资比例限制失调、基 金流动性贫瘠以及量度损失的粗犷治理措施，以及量度异常情况的处置。  基金经管东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对量度风险采取积极 有用的措施，在合理的时候内有用治理基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或市场 发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫瘠时，基金经管东谈主应按照法律法例和基金合同 的礼貌处理并承担相应职责。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管 东谈主不承担任何职责。如因基金经管东谈主原因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带赔 偿职责的，基金经管东谈主应抵偿基金托管东谈主由此遭受的损失。 提交量度书面尊府，并保证向基金托管东谈主提供的量度尊府信得过、准确、好意思满。量度尊府如 有颐养，基金经管东谈主应实时提供颐养后的尊府。上述书面尊府包括但不限于：  （1）中国证监会批准刊行非公征战行股票的批准文献。  （2）非公征战行股票量度刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行尊府。  （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介裸露所投资非公征战行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁按期等信息。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   F、基金托管东谈主根据量度法律法例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资产净值筹划、 种种基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、量度 信息裸露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   G、基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违反法律法例、 《基金合同》和本托管条约的礼貌，应实时以书面神志陈述基金经管东谈主限期纠正。基金经管 东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书面陈述后应实时查对并 以书面神志给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，评释违法 原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随 时对陈述县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主陈述的违法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   H、基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金经管东谈主应在礼貌时候内回话 并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、《基金合 同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督答复的事项，基金经管东谈主应积极配合 提供量度数据尊府和轨制等。   I、若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交游措施已经胜仗的指示违反法律、行政法例和 其他量度礼貌，或者违反《基金合同》约定的，应当立即陈述基金经管东谈主，由此变成的损失 由基金经管东谈主承担。   J、基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违法行动，应实时答复中国证监会，同期陈述基 金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金经管东谈主无正大情理，断绝、退却 对方根据本托管条约礼貌利用监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基金托管东谈主应答复中国证监会。   K、当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额捏 有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所主张后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募评释书的礼貌。   （三）基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 筹划的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、量度信息 裸露和监督基金投资运作等行动。   B、基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未执 行或无故延长践诺基金经管东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本条约过火他量度礼貌时，应实时以书面神志陈述基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到陈述后应实时查对并以书面神志给基金经管东谈主发出回函，评释违法原因及纠正期限， 并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金经管东谈主有权随时对陈述县项进行 复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限 于：提交量度尊府以供基金经管东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在礼貌时候内回话基 金经管东谈主并改正。   C、基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违法行动，应实时答复中国证监会，同期陈述基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果答复中国证监会。基金托管东谈主无正大情理，断绝、退却 对方根据本条约礼貌利用监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金经管东谈主提议申饬仍不改正的，基金经管东谈主应答复中国证监会。   （四）基金财产的撑捏   A、基金财产撑捏的原则 金财产的好意思满与寥寂。 行协商治理。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的指示，不得自走时用、责罚、分配本基金的任 何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限职责公司结算数据完成场内交游交 收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、结算费和账户珍藏费等用度）。 期并陈述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时陈述基金 经管东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金经管东谈主应负责向量度当事东谈主 追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何职责。   B、基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金经管东谈主开立并经管。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 捏有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等量度礼貌后，基金经管东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在礼貌时候内，遴聘适应《中华东谈主民共 和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行验资，出具验资答复。出具的验资答复由参加验资的 退款等事宜。   C、基金银行账户的开立和经管 正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主撑捏和使用。 经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行动。 资产的支付。 转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个就业日内向托管东谈主发出销户央求。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 证券账户。 金经管东谈主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行动。 用由基金经管东谈主负责。   证券账户开户费由基金经管东谈主先行垫付，待本基金动手运营后，基金经管东谈主可向基金 托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金经管东谈主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐就业， 基金经管东谈主应给以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券 登记结算有限职责公司的礼貌以及基金经管东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算 条约》践诺。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 交游关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金经管东谈主需将量度讲授提供至基金托管东谈主。 账户刊出期间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应给以配合。 的投资业务，波及量度账户的开立、使用的，若无量度礼貌，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的礼貌践诺。   E、债券托管账户的开设和经管   《基金合同》胜仗后，基金经管东谈主负责以基金的口头央求并取得参预寰球银行间同行拆 借市场的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市场登 记结算机构的量度礼貌，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，捏有东谈主账户和资 金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金经管东谈主和基金托管东谈主共同代表 基金缔结寰球银行间债券市场债券回购主条约。   F、证券投资基金账户的开设和经管   经管东谈主遴荐通过机构投资者场外投资业务平台（简称"FISP"）参与通达式基金投资的， 应由基金经管东谈主在 FISP 系统登记居品信息，由托管东谈主对银行账户信息进行考据。居品登记 得手后，由基金经管东谈主在线向基金销售机构提交开户央求，账户开立信息通过 FISP 反馈基 金经管东谈主和托管东谈主。   G、其他账户的开立和经管 的其他投资品种的投资业务时，如果波及量度账户的开设和使用，由基金经管东谈主协助托管 东谈主根据量度法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立量度账户。该账户按量度国法使用 并经管。   H、基金财产投资的量度有价凭证等的撑捏   基金财产投资的量度什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于 基金托管东谈主的撑捏库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单据营 业中心的代撑捏库，撑捏凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券、银行按期入款证实书等有价 凭证的购买和转让，按基金经管东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管 东谈主除外机构实践有用控制或撑捏的资产不承担任何职责。   I、与基金财产量度的首要合同的撑捏   与基金财产量度的首要合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代表基金签署 的、与基金财产量度的首要合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托管东谈主撑捏。除本条约另 有礼貌外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产量度的首要合同包括但不限于基金年度   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 审计合同、基金信息裸露条约及基金投资业务中产生的首要合同，基金经管东谈主应保证基金 经管东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的原件。基金经管东谈主应在首要合同签署后实时以 加密方式将首要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个就业日内将原来送达基金托管东谈主处。 首要合同的撑捏期限不低于法律法例礼貌的最低期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复 印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。   （五）基金资产净值筹划和管帐核算   A、基金资产净值的筹划、复核与完成的时候及措施 每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目筹划，精准到 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别筹划基金份额净值。 的礼貌暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照礼貌对外公布。   B、基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、其他基金份额、资产支捏证券、 股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用养殖品、其它投资等资产及欠债。   基金经管东谈主在确定量度金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业管帐准则》、 监管部门量度礼貌。   （1）对存在活跃市场且大约获取同样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不成信得过反应公允 价值的，粗犷报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中探究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制看成特征探究。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量捏有量度资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有浪掷可利用数据 和其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。接纳估值工夫确定公允价值时，应优先使用可   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 不雅察输入值，唯有在无法取得量度资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，粗犷估值进行颐养并确定公 允价值。   （1）证券交游所上市的有价证券（不包含交游所上市基金）的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值工夫确定公允价值； 活跃市场上未经颐养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，粗犷市场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场行动 或市场行动很少的情况下，应接纳估值工夫确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鼓吹公征战售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会量度礼貌确 定公允价值。   （3）对寰球银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在较着各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）基金估值方法   本基金投资的境内非上市基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。   ①投资于交游所交游型通达式指数基金（ETF 基金，不含 ETF 招引基金和货币 ETF）， 按估值日所投资基金的收盘价进行估值。   ②投资于境内上市通达式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值进行估值。   ③投资于境内上市按期通达式基金、禁闭式基金，按估值日所投资基金的收盘价进行 估值。 基金经管东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后市场环境未发生 首要变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市场环境发生了首要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考近似投资品种的现行市价及首要变化身分颐养最近 交游市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发生疏红除权、折算或拆分，基金经管东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、捏仓份额等身分 合理确定公允价值。   （5）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，接纳最近交游日结算价估值。   本基金投资期权，根据量度法律法例以及监管部门的礼貌估值。   （6）归并证券同期在两个或两个以上市场交游的，按证券所处的市场分别估值。   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的公正性。   （9）估值筹划中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制波及的境 酬酢易场合所在地的法律法例礼貌应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收礼貌颐养或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各别的， 基金将在量度税金颐养日或实践支付日进行相应的估值颐养。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票践诺。   （11）信用养殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金经管东谈主照章 应当承担的估值职责不因奉求而罢职；采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照有 关法律法例及企业管帐准则要求接纳合理估值工夫，确定公允价值。   （12）量度法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、措施及量度 法律法例的礼貌或者未能充分珍藏基金份额捏有东谈主利益时，应立即陈述对方，共同查明原 因，两边协商治理。   鉴于本基金允许投资由基金经管东谈主经管的非上市基金，基金经管东谈主和基金托管东谈主需根 据已裸露的份额净值信息进行估值。如因基金经管东谈主裸露的份额净值舛讹或无法于两边约 定的时候裸露份额净值导致的估值舛讹，量度职责由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主担任本基金的管帐职责方，负责本基金净值信息筹划和基金管帐核算。就 与本基金量度的管帐问题，如经量度各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，基金经管东谈主向基金托管东谈主出具盖印的书面说光芒，按照基金经管东谈主对基金净值信息的 筹划结果对外给以公布。   C、基金份额净值舛讹的处理方式 类基金份额净值舛讹；任一类基金份额净值筹划出现舛讹时，基金经管东谈主应当立即给以纠 正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施着重损失进一步扩大；舛讹偏差达到该类基金份 额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到 该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 当发生净值筹划舛讹时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成损失 的，应由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 经管东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的职责，经阐明后按以下要求进行抵偿：   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）  (1)本基金的基金管帐职责方由基金经管东谈主担任，与本基金量度的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金经管东谈主的建议践诺，由此给基金份 额捏有东谈主和基金财产变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。  (2)若基金经管东谈主筹划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金托管 东谈主未对筹划过程提议疑义或要求基金经管东谈主书面评释，基金份额净值出错且变成基金份额 捏有东谈主损失的，应根据法律法例的礼貌对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投资者或基 金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照经管费和托管费的比例各自承担相应的 职责。  (3)如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹划结果，天然屡次重新筹划和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的筹划结果 对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。  (4)由于基金经管东谈主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值筹划舛讹而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责 赔付。  （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同和托管条约约定的估值方法进行估值时，所 变成的误差不看成基金资产估值舛讹处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛讹，或国度管帐计谋、市场国法变更等非基金经管东谈主或基金托管 东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适合、合理的措施进行检讨，仍未 能发现舛讹的，由此变成的基金资产估值舛讹，基金经管东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿职责， 但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施安逸或摒除由此变成的影响。 理东谈主筹划结果为准。  D、暂停估值的情形 营业时； 基金经管东谈主应当暂停估值；  E、实施侧袋机制期间的基金资产估值   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。   F、基金管帐轨制   按国度量度部门礼貌的管帐轨制践诺。   G、基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐答复。基金经管东谈主、基金托管东谈主分 别独速即设立、记录和撑捏本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的 原因而影响到基金净值信息的筹划和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   H、基金财务报表与答复的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行寥寂的复核。查对不符时， 应实时陈述基金经管东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据透顶一致。   (1)报表的编制   《基金合同》胜仗后，基金招募评释书的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个 就业日内，更新基金招募评释书并登载在礼貌网站上；基金招募评释书其他信息发生变更 的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募评释 书。基金经管东谈主在季度结果之日起 15 个就业日内完成季度答复编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期答复编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度答复编制 并公告。基金年度答复中的财务管帐答复应当经过适应《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的会 计师事务所审计。《基金合同》胜仗不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度答复、 中期答复或者年度答复。   (2)报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将量度报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 颐养，颐养以国度量度礼貌为准。   基金经管东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核量度报表及答复。   I、基金经管东谈主应在编制季度答复、中期答复或者年度答复之前实时向基金托管东谈主提供 基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额捏有东谈主名册的撑捏   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。基金份额 捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑捏，基金经管东谈主和基金托管东谈主 应分别撑捏基金份额捏有东谈主名册，保存期不低于法律法例礼貌的最低期限。如不成妥善保 管，则按量度法例承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期答复和年度答复前，基金经管东谈主应将量度尊府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其信得过性、准确性和好意思满性。基金托管东谈主不得 将所撑捏的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应慑服隐秘义务。   （七）争议治理方式   因本条约产生或与之量度的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一治理，协商、统一不 能治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对 当事东谈主均有抑止力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接赤诚、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，珍藏基金份额捏有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾 地区法律）统辖。   （八）托管条约的变更、拒绝与基金财产的计帐   A、托管条约的变更措施   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的礼貌有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   B、托管条约拒绝的情形   C、基金财产的计帐 基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管条约的礼貌链接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统如故受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐答复；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐答复进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐答复出具法 律主张书；   （6）将计帐答复报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金量度礼貌等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产鸿沟内按种种基金份额 的基金份额捏有东谈主捏有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额捏有东谈主捏有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   计帐过程中的量度首要事项应实时公告；基金财产计帐答复经适应《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐答复报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及量度文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例礼貌的最 低年限。     嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额捏有东谈主的服务    基金经管东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额捏有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务式样。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个就业日内向基金份额捏有东谈主寄 送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额捏有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法往常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留量度方式。    （二）按期定额投资谋略    基金经管东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资谋略， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资谋略的量度国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额捏有东谈主还可取得如下服务：    基金份额捏有东谈主均可通过基金经管东谈主网站罢了基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金经管东谈主网站获取基金和基金经管东谈主的种种信息，包括基金的法律 文献、事迹答复及基金经管东谈主最新动态等尊府。    本基金经管东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金经管东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交游密 码修改、交游央求查询和账户尊府查询等种种业务。    （四）商量服务 居品与服务等信息，可拨打基金经管东谈主寰球统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十三、其他应裸露事项 以下信息裸露事项已通过礼貌媒介（含基金经管东谈主网站）公开裸露。 序号                   临时答复称号                       裸露时候       胜仗公告       日常申购、赎回、退换及按期定额投资业务的公告   嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）            二十四、招募评释书存放及查阅方式  本基金招募评释书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实稳健增利 6 个月捏有期夹杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 11 月 05 日更新）                       二十五、备查文献 件。  （二）存放地点  备查文献存放于基金经管东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查 文献的复制件或复印件。                                             嘉实基金经管有限公司