嘉不二价值长青夹杂A,嘉不二价值长青夹杂C: 嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新)

 嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招         募说明书                 (2024年11月05日更新)             基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司             基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                     重要指示   嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2020 年 9 月 册召募。本基金基金合同于 2020 年 12 月 25 日隆重成效，自该日起本基金照料东说念主入手照料 本基金。   本招募说明书是对原《嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金招募说明书》的更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照料东说念主保证本招募说明书的 内容真实、准确、好意思满。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出实践性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分议论自身的风险承受才调，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金照料东说念主在基金照料 实施过程中产生的基金照料风险、本基金的私有风险等等。本基金的投资范围包含股指期 货、国债期货、股票期权等金融滋生品、资产救助证券等品种，可能给本基金带来独特风 险。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游功令互异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。   本基金投资关连股票市场交游互联互通机制试点允许买卖的规则范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交游功令等互异带来的私有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能表现出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可往往交游，港股 不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，采纳将部分基金资产投资 于港股通标的股票或采纳不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗费的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险。   投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产物贵寓概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分议论自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金照料东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金照料东说念主承诺以丰足信用、勤劳尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其畴昔事迹表现。   本基金照料东说念主提醒投资者基金投资的“买者温暖”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 4 日,相关财务数据和净值表现截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。                   嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       一、序言   《嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》 （以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料规则》 （以下简称“《流动性风险照料规则》”）、《证券投资基金信息线路编报功令第 5 号募说明书的内容与款式>》等相关法律律例以及《嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性叙述或者首要遗漏，并对 其真实性、准确性、好意思满性承担法律服务。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求 召募的。本基金照料东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关连的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金照料 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过火他相关规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          二、释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改进和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改进和补充 过火更新后的版块 表自便文献以过火他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献往往作念出的改进 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其往往作念出的改进 《公开召募证券投资基金信息线路照料办法》及颁布机关对其往往作念出的改进 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其往往作念出的改进 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关对其往往作念出的修 订 合交游所进行申报，买卖规则范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或疗养       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 融机构进行监督和照料的机构 主体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资照料办法》及关连法律律例规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资照料办法》及关连法律律例规则，运用来自境外的东说念主民币资金进行 境内证券投资的境外法东说念主 格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金照料东说念主订立了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 照料东说念主托福代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并救助基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完了基金备案手续，并获取中国证监会书面阐明的日历        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务功令，由基金照料东说念主和投资东说念主共同盲从 肯求购买基金份额的行径 肯求购买基金份额的行径 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 件，肯求将其持有基金照料东说念主照料的某一基金的基金份额调遣为基金照料东说念主照料的其他基 金基金份额的行径 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额) 杰出上一服务日基金总份额的 10%       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 其他资产的价值总和 净值除以诡计日该类基金份额的基金份额总额 基金份额的基金份额净值的过程 线路办法》规则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别成就代码，合并投资运作，分别诡计和公告 各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额 销售以及基金份额持有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公拓荒行股票、资 产救助证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或交游的债券等 其更新 方式，将基金疗养投资组合的市场冲击成安分配给实践申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到自制对待 处置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            三、基金照料东说念主 （一） 基金照料东说念主基本情况   称呼     嘉实基金照料有限公司  注册地址    中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册本钱    1.5 亿元  股权结构    中诚信托有限服务公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限服务公司 30%。  存续期间    持续经营   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  磋议东说念主     胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批天下社保基金、企业年金投资照料东说念主、QDII 和 特定资产照料业务等经验。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限服务公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信托有 限服务公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限服务公司，曾任信托业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、信托业务三部总司理、金钱照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱照料         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限服务公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与处理有接洽负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交游 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实践官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算照管集团高等照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席照管照管人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限服务公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤独董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。也曾久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座评释。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤独董事、北京中关村银行股 份有限公司孤独董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤独董事。    汤欣先生，孤独董事，法学博士，清华大学法学院评释、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤独董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院实践特邀照管巨匠、深圳证券交 易所法律专科照管委员会委员、中国证券投资基金业协会法制服务委员会委员、中国上市         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤独董事、民生证券股份有限公司 孤独董事、万达电影股份有限公司孤独董事。    陈重先生，孤独董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 创新手艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东说念主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客手艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神拔擢科技（北京）股份有限公司孤独董事、四川省投资集 团股份有限服务公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤独董事。    类承曜先生，孤独董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学评释、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠服务室巨匠。现兼任北 汽财务公司孤独董事、余姚农商行孤独董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理服务）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日搭伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限服务公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限服务公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部实践总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任逸想（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 防守长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实金钱照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息手艺部董事总司理，瑞信集 团信息手艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，防守长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限服务公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司防守长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、创举证券经纪有限服务 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限服务公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 展中心高等研究员、迎接服务中心首席迎接分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。   （1）现任基金司理   谭丽女士，硕士研究生，23 年证券从业经历，具有基金从业经验，中国国籍。曾在北 京海问投资照管有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金照料有限公司任研究员、 基金司理助理职务。2007 年 9 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任研究员、投资司理、策 略组投资总监，现任价值立场投资总监。2017 年 6 月 21 日至 2019 年 1 月 10 日任嘉实沪港 深陈述夹杂型证券投资基金基金司理、2018 年 9 月 5 日至 2023 年 2 月 18 日任嘉实丰和灵 活配置夹杂型证券投资基金基金司理、2020 年 1 月 8 日至 2021 年 8 月 2 日任嘉实 3 年顽固 运作策略配售天真配置夹杂型证券投资基金（LOF）基金司理、2021 年 8 月 3 日至 2022 年 于今任嘉实新浮滥股票型证券投资基金基金司理、2017 年 11 月 6 日于今任嘉不二价值精选股 票型证券投资基金基金司理、2017 年 11 月 14 日于今任嘉不二价值上风夹杂型证券投资基金 基金司理、2020 年 9 月 21 日于今任嘉不二价值发现三个月如期绽放夹杂型发起式证券投资基 金基金司理、2020 年 12 月 24 日于今任嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 4 月 27 日于今任嘉不二价值臻选夹杂型证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 27 日于今任 嘉不二价值驱动一年持有期夹杂型证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 2 日于今任嘉不二价值 创造三年持有期夹杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资照料中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大浮滥研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金照料东说念主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜； 为；   （四）基金照料东说念主的承诺 立健全里面阻抑轨制，采纳灵验程序，驻守违背相关法律律例、基金合同和中国证监会有 关规则的行径发生。 规，建立健全的里面阻抑轨制，采纳灵验程序，驻守下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其照料的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规则糟蹋的其他行径。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 律律例及行业表率，丰足信用、勤劳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、附近证券交游价钱过火他不正派的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则糟蹋的其他行动。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实践阻抑东说念主或 者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，谨守基金份额持有东说念主利益优先原则， 注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。关连交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与线路。首要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （1）依影相关法律律例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律律例、规章、基金合同和中国证监会的相关规则，泄 漏在职职期间细察的相关证券、基金的贸易玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资筹备等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游过火他行动。   （五）基金照料东说念主的里面阻抑轨制   为加强里面阻抑，注意和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验经营，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金照料公司里面阻抑带领倡导》并伙同公司具体情况，公司 已建立健全里面阻抑体系和里面阻抑轨制。   公司里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻抑大纲是对公司规矩规则的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的纲领和 统辖。基本照料轨制包括投资照料、信息线路、信息手艺照料、公司财务照料、基金管帐、 东说念主力资源照料、贵寓档案照料、事迹评估窥伺、合规照料和风险峻抑、要紧应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭成就、岗亭服务、操作守则等具体说明。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （1）健全性原则：里面阻抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实践、监督、反馈等各个枢纽；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控模范，珍爱内控轨制 的灵验实践；  （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤独；  （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此孤独。  （5）成本效益原则：运用科学化的经营照料方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的阻抑成本达到最好的里面阻抑后果。  （1）公司董事会对公司建立里面阻抑系统和救助其灵验性承担最终服务。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的实践情况，充 分阐扬孤独董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资照料的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险峻抑委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、防守长及关连 总监组成，负责全面评估公司经营照料过程中的各项风险，并忽视注意化解程序。  （4）防守长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻抑轨制的实践情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会陈述公司里面阻抑实践情况。  （5）合规照料部门：公司照料层敬爱和救助合规风控服务，并保证合规照料部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规照料部门过火各岗亭的职责和 服务经由、组织程序。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻抑轨制的实践情况的监控查验服务。  （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险峻抑第一服务东说念主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时陈述的义务。  （7）岗亭职工：公司努力成就内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险注意意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志集结到公司各个部门、各个岗亭和各个枢纽。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控服务，并负有对岗亭服务中发现的风险隐患或风险问题实时陈述、反馈的义务。  公司确立“轨制上阻抑风险、手艺上量化风险”，积极招揽或领受先进的风险峻抑技 术和技巧，进行里面阻抑和风险照料。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）公司冷静健全法东说念主治理结构，充分阐扬孤独董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东说念主阻抑表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司成就的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此孤独。公司冷静建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策模范和照料议事功令，高效、严谨的业求实践系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察 并以书面方式承诺盲从，在授权范围内承担服务；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息疏通轨制，关连部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源照料轨制，健全激励不停机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时注意和化解风险。   （6）授权阻抑应当集结于公司经营行动的恒久，授权阻抑的主要内容包括：   ①鼓动会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权力，建立健全公司授权 模范和模范，确保授权轨制的贯彻实践；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内运用相应的职责；   ③首要业务授权采纳书面式样，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行孤独运作，分别核算，实时、准确 和好意思满地反应基金资产的情景。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确离别各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理阻隔。   （9）建立和珍爱信息照料系统，严格信息照料，保证客户贵寓等信息安全、真实和完 整。积极珍爱信息疏通渠说念的运动，建立光显的陈述系统，各级指示、部门及职工均有明 确的陈述路子。   （10）建立和完善客户服务模范，加强基金销售照料，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行径和不正派竞争行径。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （11）制订切实灵验的救急应变程序，建立危境处理机制和模范，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会结实的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，防守长、合规照料部门对公司里面阻抑轨制的实践情况 进行持续的监督，保证里面阻抑轨制落实；如期评价里面阻抑的灵验性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 相关法律、行政律例、部门规章及行业监管功令；  ②对里面风险峻抑轨制的持续监督。合规照料部门持续完善“风险服务授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险服务东说念主，确保通盘识别出的环节 风险点均有对应阻抑程序，实时注意和化解风险；  ③防守长按照公司规则，向董事会、经营照料主要负责东说念主陈述公司经营照料的正当合 规情况和合规照料服务开展情况。  （1）基金照料东说念主承诺以上对于里面阻抑的线路真实、准确；  （2）基金照料东说念主承诺根据市场变化和基金照料东说念主发展赓续完善里面阻抑体系和里面控 制轨制。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢7088号招商银行大厦   注册本钱：252.20亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息线路负责东说念主：张姗   招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法东说念主理股的股份制贸易银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月奏凯地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家领受国际管帐标 准上市的公司。2006年9月又奏凯刊行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交游（股票代 码：3968），10月5日运用H股逾额配售，共刊行了24.2亿H股。放浪2024年6月30日，本集团 总资产115，747.83亿元东说念主民币，高等法下本钱充足率17.95%，权重法下本钱充足率14.60%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务照料团队、产物研发 团队、风险照料团队、系统与数据团队、款式救助团队、运营照料团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务经验，成为国内第一家获取该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务资质最全的贸易银行之一，领有证券投资基金 托管经验、基本养老保障基金托管机构经验、受托投资照料托管业务托管经验、保障资金托 管业务经验、企业年金基金托管业务经验、及格境外机构投资者托管（QFII）经验、及格境 内机构投资者托管（QDII）经验、私募基金业务外包服务经验、存托凭证试点存托业务等业 务经验。   招商银行资产托管伙同自身在托管行业深耕 22 年的专科才调和创新精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行策略，戮力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的巨匠、贴心折务的管家、让 价值持续增多、客户的体验更佳”的“4+方针”，以创新的“服务产物化”为方法论，全方 位助力资管机构完结可持续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，赓续创新托管系统、服务和产物：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务抽象系统和“6S”托管服务模范，首家发布 私募基金绩效分析陈述，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台，奏凯 托管国内第一只券商聚拢资产照料筹备、第一只 FOF、第一只信托资金筹备、第一只股权私 募基金、第一家完结货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户迎接、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 救助， 完结从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转念，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力赓续擢升,频年来获取业内各种奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产物创新奖”； 获中国资产照料“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产 托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新 “十佳金融产物创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限服务公司“2017 年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险照料系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”有计整齐等奖，以及中央金融团工委、天下金融青联第五届“双擢升”金点子有接洽 二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经巨擘媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限服务公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受宽待 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳迎接托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                         “2022 年度隆起资产托管银行天玑奖”； 市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、天下银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第 二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业 英华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（天下性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方 金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 任公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务隆起机构”、“2023 年度债 市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰 康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管互助伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国 基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年相配评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣 获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。   （二）主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实践董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东说念主保资产照料有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 （香港）有限公司董事长，东说念主保本钱投资照料有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限服务 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、实践董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高等经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行服务，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文书，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市关连事宜之授权 代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董 事长、招联浮滥金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会 副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险峻抑部副司理、司理、信贷照料部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教学，在风险照料、信贷照料、 公司金融、资产托管等领域有深远的研究和丰富的实务教学。   （三）基金托管业务经营情况   放浪 2024 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1484 只证券投资基金。   (四) 托管东说念主的里面阻抑轨制   招商银行确保托管业务严格盲从国度相关法律律例和行业监管轨制，坚持称职经营、规       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制，注意和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞疏忽、排斥隐患， 保证业务稳健运行的风险峻抑轨制，确保托管业务信息真实、准确、好意思满、实时；确保内控 机制、体制的赓续改进和各项业务轨制、经由的赓续完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面阻抑及风险注意体系：   一级里面阻抑及风险注意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行胡闹和阻抑；总行 风险照料部、法律合规部、审计部孤独对资产托管业务进行评估监督，并忽视内控擢升照料 建议。   二级里面阻抑及风险注意是招商银行资产托管部设立风险合规照料关连团队，负责部门 里面风险胡闹和阻抑，实时发现里面阻抑颓势，忽视整改有接洽，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室陈述。   三级里面阻抑及风险注意是招商银行资产托管部在成就专科岗亭时，谨守内阻抑衡原则， 视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面阻抑遮盖各项业务过程和操作枢纽、遮盖通盘团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照料轨制的建立均以注意风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）孤独性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对孤独，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面阻抑的查验、评价部门孤独于里面阻抑 的建立和实践部门。   （4）灵验性原则。里面阻抑灵验性包含里面阻抑联想的灵验性、里面阻抑实践的灵验 性。里面阻抑联想的灵验性是指里面阻抑的联想遮盖了通盘应关爱的重要风险，且联想的风 险搪塞程序稳妥。里面阻抑实践的灵验性是指里面阻抑大致按照联想要求严格灵验实践。   （5）适合性原则。里面阻抑适合招商银行托管业务风险照料的需要，并大致跟着托管 业务经营策略、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改进和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合阻隔，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险注意的目的。   （7）重要性原则。里面阻抑在完结全面阻抑的基础上，关详确要托管业务重要事项和 高风险枢纽。   （8）制衡性原则。里面阻抑大致完结在托管组织体系、机组成就、权责分配及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制成就。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照料、产物受理、会 计核算、资金计帐、岗亭照料、档案照料和信息照料等方面制定一系列规章轨制，建立了三      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 层轨制体系，即：基本规则、业务照料办法和业务操作规程。轨制结构脉络光显、照料要求 明确，欢畅风险照料全遮盖的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险峻抑。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份程序，领受加密、直连方式传输数据，数据实践外乡实时备份，通盘的业务信息须经过 严格的授权方能进行打听。   （3）客户贵寓风险峻抑。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守秘，除法律律例和其他相关规则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。   （4）信息手艺系统风险峻抑。招商银行对信息手艺系统机房、权限照料实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并成就门禁，通盘电脑成就密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息手艺系统采 取两地三中心的救急备份照料程序等，保证信息手艺系统的安全。   （5）东说念主力资源阻抑。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东说念主力资源照料及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源照料。   （五）基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和模范   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作照料办法》等有 关法律律例的规则及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务枢纽中，基金托管东说念主对基金照料东说念主发送 的投资指示、基金照料东说念主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监督，对违背法律律例、 基金合同的指示断绝实践，独立即文告基金照料东说念主。   基金托管东说念主如发现基金照料东说念主依据交游模范照旧成效的投资指示违背法律、行政律例 和其他相关规则，或者违背基金合同约定，实时以书面式样文告基金照料东说念主进行整改，整 改的时限应相宜法律律例及基金合同允许的疗养期限。基金照料东说念主收到文告后应实时查对 阐明并以书面式样向基金托管东说念主发出回函并改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。           嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        五、关连服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金照料有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真         （010）65215577      磋议东说念主       黄娜   （2）嘉实基金照料有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息          注:只销售 A 份额。           注册地址：北京市西城区金融大街 25 号                                住所：北京市西城区金融大街 25 号                                法定代表东说念主：张金良                                磋议东说念主：黄志凌                                电话：010-66215533                                传真：010-66218888                                客服电话：95533                                网址：http://www.ccb.com;http://www.ccb.cn          注:只销售 A 份额。           天·会展城 B 区金融商务区东区 1-6 栋                                住所：不雅山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融                                商务区东区 1-6 栋                                法定代表东说念主：张正海                                磋议东说念主：弋利佳                                电话：0851-86858673                                客服电话：4001196033                                网址：http://www.bankgy.cn                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东说念主：廖林     嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       磋议东说念主：杨菲                       传真：010-66107914                       客服电话：95588                       网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                       ltd.com                       街 69 号                       住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                       法定代表东说念主：谷澍                       磋议东说念主：林葛                       电话：(010)85108227                       传真：(010)85109219                       客服电话：95599                       网址：https://www.abchina.com/cn                       注册地址：北京市复兴门内大街 1 号                       住所：北京市复兴门内大街 1 号                       法定代表东说念主：葛海蛟                       磋议东说念主：梅非奇                       电话：(010)66596688                       传真：(010)66594946                       客服电话：95566                       网址：http://www.boc.cn                       验区银城中路 188 号                       住所：中国（上海）解放贸易考试区银城中路                       法定代表东说念主：任德奇                       磋议东说念主：高天                       电话：021-58781234                       传真：021-58408483                       客服电话：95559                       网址：www.bankcomm.com                       住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                       法定代表东说念主：缪建民                       磋议东说念主：季平伟                       电话：  （0755）83198888                       传真：  （0755）83195050                       客服电话：95555                       网址：http://www.cmbchina.com                       信大厦      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-                        住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                        层、32-42 层                        法定代表东说念主：方合英                        磋议东说念主：丰靖                        电话：95558                        客服电话：95558                        网址：http://www.citicbank.com                        江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                        住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                        号兴业银行大厦                        法定代表东说念主：吕家进                        磋议东说念主：卞晸煜                        电话：                          （021）52629999                        传真：                          （021）62569070                        客服电话：95561                        网址：http://www.cib.com.cn                        住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号                        中国光大中心                        法定代表东说念主：吴利军                        磋议东说念主：朱红                        电话： （010）63636153                        传真：010-63639709                        客服电话：95595                        网址：http://www.cebbank.com                        民生银行大厦                        注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        住所：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号                        法定代表东说念主：高迎欣                        磋议东说念主：王志刚                        电话：(010)58560666                        客服电话：95568                        网址：http://www.cmbc.com.cn                        银行大厦                        注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                        住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                        法定代表东说念主：李民吉                        磋议东说念主：贾荣      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：95577                        网址：http://www.hxb.com.cn                        区银城中路 168 号                        住所：中国(上海)解放贸易考试区银城中路 168                        号                        法定代表东说念主：金煜                        磋议东说念主：王笑                        电话：021-68475888                        传真：021-68476111                        客服电话：95594                        网址：http://www.bosc.cn                        住所：广州市越秀区东风东路 713 号                        法定代表东说念主：王凯                        磋议东说念主：詹全鑫、张扬眉                        电话：  （020）38322256                        传真：  （020）87310955                        客服电话：400-830-8003                        网址：http://www.cgbchina.com.cn                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东说念主：谢永林                        磋议东说念主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东说念主：陆华裕                        磋议东说念主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 70 号                        住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                        法定代表东说念主：徐力                        磋议东说念主：施传荣      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：021-38523692                        传真：021-50105124                        客服电话：(021)962999                        网址：http://www.srcb.com      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东说念主：关文杰                        磋议东说念主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        路 6 号 3 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                        法定代表东说念主：景在伦                        磋议东说念主：徐伟静                        电话：0532-68629925                        传真：0532-68629939                        客服电话：96588(青岛)、4006696588(天下)                        网址：http://www.qdccb.com/                        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        法定代表东说念主：卢国锋                        磋议东说念主：朱杰霞                        电话：0769-22111802                        传真：0769-23156406                        客服电话：956033                        网址：http://www.dongguanbank.cn/                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东说念主：夏平                        磋议东说念主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东说念主：王锦虹                        磋议东说念主：王宏      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东说念主：李光安                        磋议东说念主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com                        街 28 号                        住所：河北省石家庄市吉祥北大街 28 号                        法定代表东说念主：梅爱斌                        磋议东说念主：王娟                        电话：0311-88627587                        传真：0311-88627027                        客服电话：4006129999                        网址：http://www.hebbank.com      司                 号                        住所：重庆市江北区金梵衲路 36 号                        法定代表东说念主：谢文辉                        磋议东说念主：范亮                        电话：023-67637962                        传真：023-67637709                        客服电话：95389                        网址：http://www.cqrcb.com                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东说念主：梁邦海                        磋议东说念主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        心B座                        法定代表东说念主：赵小中                        磋议东说念主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com                        贸易银行大厦 6 层                        注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号                        贸易银行大厦                        住所：福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号贸易                        银行大厦                        法定代表东说念主：姚志萍                        磋议东说念主：张晓芳、邱素萍                        电话：0592-5315938 0592-2270316                        传真：0592-5050839                        客服电话：4008588888                        网址：http://www.xmbankonline.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东说念主：崔庆军                        磋议东说念主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        号                        住所：山东省日照市烟台路 197 号                        法定代表东说念主：杨宝峰                        磋议东说念主：孔颖                        电话：0633-8081590                        传真：0633-8081276                        客服电话：4006896588                        网址：www.bankofrizhao.com.cn                        中通衢 358 号海峡银行大厦                        住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 358 号海                        峡银行大厦                        法定代表东说念主：俞敏                        磋议东说念主：吴白玫                        电话：0591-87838759      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        传真：0591-87388016                        客服电话：4008939999                        网址：http://www.fjhxbank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东说念主：魏学坤                        磋议东说念主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com      司                 路 6 号 1 号楼                        住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                        法定代表东说念主：王锡峰                        磋议东说念主：李洪姣                        电话：0532-66957228                        传真：0532-85933730                        客服电话：96668                        网址：http://www.qrcb.com.cn                        A座                        注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号                        住所：云南省玉溪市东风南路 2 号                        法定代表东说念主：李光林                        磋议东说念主：马杰                        电话：0871-65236624                        传真：0871-65236614                        客服电话：0877-96522                        网址：www.ynhtbank.com                        CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦                        住所：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路                        法定代表东说念主：郭浩                        磋议东说念主：田力源                        电话：0371-61910219                        客服电话：95186                        网址：http://www.zybank.com.cn                        通衢 619 号                        住所：江西省九江市濂溪区长虹通衢 619 号                        法定代表东说念主：周时辛      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        磋议东说念主：程科夫                        电话：95316                        客服电话：95316                        网址：www.jjccb.com                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东说念主：朱荣晖                        磋议东说念主：庞拘束                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com      司                 大厦 2005 室                        注册地址：南京市高淳区经济拓荒区古檀通衢 47                        号                        住所：南京市高淳区经济拓荒区古檀通衢 47 号                        法定代表东说念主：吴言林                        磋议东说念主：林伊灵                        电话：025-66046166-810                        传真：025-56663409                        客服电话：025-66046166                        网址：http://www.huilinbd.com/      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东说念主：陈峣                        磋议东说念主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）解放贸易考试区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）解放贸易考试区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东说念主：粟旭                        磋议东说念主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路子 98 号青岛海尔                        洲际酒店 B 座 20 层                        法定代表东说念主：Giamberto Giraldo                        磋议东说念主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                        法定代表东说念主：王德英                        磋议东说念主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东说念主：吴卫国                        磋议东说念主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东说念主：薛峰                        磋议东说念主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东说念主：杨文斌                        磋议东说念主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东说念主：张跃伟                        磋议东说念主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东说念主：闫振杰                        磋议东说念主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661                        网址：http://www.myfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）解放贸易考试区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）解放贸易考试区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东说念主：李兴春                        磋议东说念主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东说念主：张峰                        磋议东说念主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东说念主：梁蓉                        磋议东说念主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东说念主：才殿阳                        磋议东说念主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东说念主：张莲                        磋议东说念主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东说念主：周欣                        磋议东说念主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济手艺拓荒区宏达北路                        住所：北京市北京经济手艺拓荒区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东说念主：武建华                        磋议东说念主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东说念主：王伟刚                        磋议东说念主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易考试区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）解放贸易考试区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东说念主：巩巧丽                        磋议东说念主：秦琼                        电话：021-80134149                        传真：021-80133413      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东说念主：杨健                        磋议东说念主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东说念主：尹彬彬                        磋议东说念主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东说念主：金佶                        磋议东说念主：陈云卉                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东说念主：彭浩                        磋议东说念主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东说念主：王翔                        磋议东说念主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东说念主：黄欣                        磋议东说念主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        裙房 2 层 222 单元                        注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层                        住所：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015                        室                        法定代表东说念主：何静                        磋议东说念主：姜颖                        电话：13522549431                        传真：010-65951887                        客服电话：400-068-1176                        网址：http://www.hongdianfund.com                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东说念主：郑新林                        磋议东说念主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三说念交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号 A 栋                        法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                        磋议东说念主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东说念主：钱昊旻                        磋议东说念主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东说念主：樊怀东                        磋议东说念主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      司                 验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                        住所：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路                        法定代表东说念主：许欣                        磋议东说念主：屠帅颖                        电话：021-68609600                        客服电话：400-700-9700                        网址：https://www.zocaifu.com/      司                 B座8层      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东说念主：毛淮平                        磋议东说念主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东说念主：李科                        磋议东说念主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        街 16 号                        住所：中国北京市西城区金融大街 16 号                        法定代表东说念主：白涛                        磋议东说念主：赵文栋                        电话：010-63632878                        客服电话：95519                        网址：www.e-chinalife.com                        注册地址：中国（上海）解放贸易考试区商城路                        住所：中国（上海）解放贸易考试区商城路 618                        号                        法定代表东说念主：贺青                        磋议东说念主：黄博铭                        电话：(021)38676666                        传真：(021)38670666                        客服电话：95521                        网址：http://www.gtja.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        法定代表东说念主：王常青                        磋议东说念主：谢怡然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东说念主：张纳沙                        磋议东说念主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一说念 111 号                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 111 号                        法定代表东说念主：霍达                        磋议东说念主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        厦                        注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城                        升起一街 2 号 618 室                        住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起                        一街 2 号 618 室                        法定代表东说念主：林传辉                        磋议东说念主：陈姗姗                        电话：（020）66338888                        客服电话：95575 或致电各地营业网点                        网址：http://www.gf.com.cn                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场                        （二期）北座                        法定代表东说念主：张佑君                        磋议东说念主：王一通      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东说念主：王晟                        磋议东说念主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东说念主：周杰                        磋议东说念主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点照管电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东说念主：张剑                        磋议东说念主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东说念主：杨华辉                        磋议东说念主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东说念主：金才玖                        磋议东说念主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一说念 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街说念福华一说念 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东说念主：段文务                        磋议东说念主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        融中心 A 座                        注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                        住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                        法定代表东说念主：沈和付                        磋议东说念主：汪前贤                        电话：0551-62207400                        传真：0551-62207148                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东说念主：张伟                        磋议东说念主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东说念主：肖海峰                        磋议东说念主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        网址：http://sd.citics.com                        B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号                        金融街中心 17、18 层                        注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘                        厦）12、15 层                        住所：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）                        法定代表东说念主：李娟                        磋议东说念主：程浩亮                        电话：010-66559211                        客服电话：95309                        网址：http://www.dxzq.net                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东说念主：范力                        磋议东说念主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                        注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                        法定代表东说念主：金文忠                        磋议东说念主：龚玉君、闻鑫                        客服电话：021-6332 5888                        网址：http://www.dfzq.com.cn                        国际中心 A 座 17 层                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                        号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华                        远华中心 4、5 号楼 3701-3717                        法定代表东说念主：施华                        磋议东说念主：丁敏                        客服电话：95571                        网址：http://www.foundersc.com                        田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力                        大厦南塔楼 10-19 层                        法定代表东说念主：王军                        磋议东说念主：陈静                        电话：0755-8355761                        客服电话：95514                        网址：http://www.cgws.com/cczq                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东说念主：刘秋明                        磋议东说念主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东说念主：陈可可                        磋议东说念主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东说念主：李剑锋                        磋议东说念主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        吉祥金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                        吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东说念主：何之江                        磋议东说念主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                         号                         法定代表东说念主：章宏韬                         磋议东说念主：范超                         电话：0551-65161821                         传真：0551-65161672                         客服电话：95318                         网址：http://www.hazq.com                         源中心 30 楼                         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东说念主：陈照星                         磋议东说念主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/                         券大厦                         注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                         住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                         层                         法定代表东说念主：王文卓                         磋议东说念主：王一彦                         电话：(021)20333333                         传真：021-50498825                         客服电话：95531;400-8888-588                         网址：http://www.longone.com.cn                         大厦 39、40、41 层、北京市西城区西单北大街                         注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银                         大厦 39 层                         住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦                         法定代表东说念主：宁敏                         磋议东说念主：初晓                         电话：021-20328755                         传真：021-58883554                         客服电话：4006208888                         网址：http://www.bocichina.com                         （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                         路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         法定代表东说念主：王献军                         磋议东说念主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         路 86 号                         住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                         法定代表东说念主：王洪                         磋议东说念主：张峰源                         电话：021-20315719                         客服电话：95538                         网址：http://www.zts.com.cn                         产融大厦 35 层                         注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢                         住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢 1619                         号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                         法定代表东说念主：戚侠                         磋议东说念主：孙健                         客服电话：95335                         网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                         街 319 号 8 幢 10000 室                         住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                         法定代表东说念主：徐朝日                         磋议东说念主：梁承华                         电话：(029)87416168                         传真：(029)87406710                         客服电话：95582                         网址：http://www.west95582.com                         街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层                         住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦                         法定代表东说念主：陈亮                         磋议东说念主：中金公司股票业务部                         传真：010-65058065       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         客服电话：4008209068                         网址：http://www.cicc.com.cn                         山路 198 号财通双冠大厦西楼                         住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通                         双冠大厦西楼                         法定代表东说念主：章启诚                         磋议东说念主：严泽文                         客服电话：96336                         网址：http://www.ctsec.com                         注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深                         南通衢 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         住所：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大                         说念 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A                         法定代表东说念主：俞洋                         磋议东说念主：刘熠                         电话：021-64339000                         客服电话：95323，4001099918（天下）                         网址：http://www.cfsc.com.cn                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                         法定代表东说念主：高涛                         磋议东说念主：陈梓基                         客服电话：95532                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东说念主：戴彦                         磋议东说念主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东说念主：冉云                         磋议东说念主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         区浦电路 370 号 2、3、4 层                         住所：中国(上海)解放贸易考试区浦电路 370 号                         法定代表东说念主：刘加海                         磋议东说念主：夏元                         电话：（021）68777222                         传真：（021）68777822                         客服电话：4008209898                         网址：http://www.cnhbstock.com                         强路 35 号庄家金融大厦                         住所：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号庄家金                         融大厦                         法定代表东说念主：张明                         磋议东说念主：高晨婧                         电话：0311-86273151                         客服电话：河北省内:95363;河北省外:0311-95363                         网址：https://www.95363.com/                         风大厦 2 号楼 25 层                         注册地址：湖北省武汉市东湖新手艺拓荒区高新                         通衢 446 号天风证券大厦 20 层                         住所：湖北省武汉市东湖新手艺拓荒区高新通衢                         法定代表东说念主：庞介民                         磋议东说念主：诸培宁                         电话：027-87618867                         传真：027-87618863                         客服电话：95391;4008005000                         网址：http://www.tfzq.com                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东说念主：高振营       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         磋议东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         德置地广场 E 座 12 层                         注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                         住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、                         法定代表东说念主：王达                         磋议东说念主：丁念念                         电话：020-83988334                         客服电话：95322                         网址：http://www.wlzq.cn                         区浦明路 8 号                         住所：中国(上海)解放贸易考试区浦明路 8 号                         法定代表东说念主：景忠                         磋议东说念主：刘玥/曹宇鑫                         电话：021-80508592/021-80508504                         客服电话：021-80508866;021-80508332                         网址：http://www.mszq.com                         注册地址：天津经济手艺拓荒区第二大街 42 号写                         字楼 101 室                         住所：天津经济手艺拓荒区第二大街 42 号写字楼                         法定代表东说念主：安志勇                         磋议东说念主：王星                         电话：022-28451922                         客服电话：956066                         网址：http://www.ewww.com.cn/                         住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                         法定代表东说念主：祝瑞敏                         磋议东说念主：付婷                         客服电话：95321                         网址：http://www.cindasc.com/                         注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                         住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                         法定代表东说念主：李福春       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         磋议东说念主：安岩岩                         电话：021-20361166                         客服电话：95360                         网址：http://www.nesc.cn                         注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                         中央 21 层                         住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                         法定代表东说念主：董祥                         磋议东说念主：纪肖峰                         电话：0351-7219280                         传真：0351-4137986                         客服电话：4007121212                         网址：http://www.dtsbc.com.cn                         号                         住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                         法定代表东说念主：葛小波                         磋议东说念主：庞芝慧                         电话：15006172037                         客服电话：95570                         网址：http://www.glsc.com.cn                         国际金钱中心 36 楼                         注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                         号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                         江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                         法定代表东说念主：刘宛晨                         磋议东说念主：郭静                         电话：(0731)84403347                         客服电话：95317                         网址：https://stock.hnchasing.com                         注册地址：深圳市前海深港互助区南山街说念梦海                         通衢 5073 号民生互联网大厦 C 座 1401-1408、                         住所：深圳市前海深港互助区南山街说念梦海通衢                         法定代表东说念主：李剑峰       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         磋议东说念主：徐玲娟                         电话：0755-83199599-8201                         客服电话：956019                         网址：http://www.csco.com.cn                         住所：深圳市福田区福华一说念 115 号投行大厦 20                         楼                         法定代表东说念主：吴礼顺                         磋议东说念主：王雯                         电话：0755-23838752                         客服电话：95358                         网址：http://www.firstcapital.com.cn                         注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         住所：海口市南宝路 36 号证券大厦４楼                         法定代表东说念主：王作义                         磋议东说念主：唐乙丹                         客服电话：400-8888-228                         网址：http://www.jyzq.cn                         金融中心 S2 幢 22 楼                         注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9                         楼                         住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼                         法定代表东说念主：武晓春                         磋议东说念主：张卉娟                         电话：                           （021）68761616                         客服电话：4008888128                         网址：http://www.tebon.com.cn                         广场 18-19 层                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         磋议东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         兰州金钱中心 19 楼                         注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                         富中心 21 楼       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                         心 21 楼                         法定代表东说念主：祁建邦                         磋议东说念主：周鑫                         电话：0931-4890208                         客服电话：95368                         网址：http://www.hlzq.com/                         汇处滨海通衢 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                         通衢 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢                         法定代表东说念主：郑宇                         磋议东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         股中心 19、21、22、23 层                         注册地址：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号开                         发区控股中心 19、21、22、23 层                         住所：广东省广州市黄埔区科学通衢 60 号拓荒区                         控股中心 19、21、22、23 层                         法定代表东说念主：严亦斌                         磋议东说念主：彭莲                         电话：0755-83331195                         客服电话：95564                         网址：http://www.ykzq.com/                         号莲富大厦 17 楼                         住所：厦门市念念明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                         法定代表东说念主：李鹏                         磋议东说念主：陈月月                         电话：0592-2079658                         客服电话：400-0099-886                         网址：http://www.gwgsc.com                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         磋议东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                         法定代表东说念主：李海超                         磋议东说念主：邵珍珍                         电话：(021)53686888                         传真：(021)53686100-7008                         客服电话：4008918918                         网址：http://www.shzq.com                         住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                         法定代表东说念主：张威                         磋议东说念主：廖晓                         电话：010-83561321                         客服电话：95399                         网址：www.cctgsc.com.cn                         街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                         住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                         大厦 9 层 10 层                         法定代表东说念主：翁振杰                         磋议东说念主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易抽象楼                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                         街满世尚都办公贸易抽象楼                         法定代表东说念主：祝艳辉                         磋议东说念主：阴冠华                         电话：010-83270885                         客服电话：4001966188                         网址：http://www.cnht.com.cn                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东说念主：徐丽峰       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         磋议东说念主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/                         注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                         法定代表东说念主：赵洪波                         磋议东说念主：周俊                         客服电话：956007                         网址：http://www.jhzq.com.cn/                         紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东说念主：刘强                         磋议东说念主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东说念主：张海文                         磋议东说念主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层                         法定代表东说念主：李刚                         磋议东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn       限公司               31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         磋议东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         磋议东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）解放贸易考试区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考试区杨高南路                         法定代表东说念主：吕柳霞                         磋议东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         磋议东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         司）                         住所：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：林海峰                         磋议东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         磋议东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         磋议东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         磋议东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         磋议东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区成就路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区成就路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         磋议东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         磋议东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易考试区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊                         磋议东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         磋议东说念主：邵拘束                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         注册地址：中国(上海)解放贸易考试区浦明路                         住所：中国(上海)解放贸易考试区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         磋议东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易考试区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易考试区源深路 1088                         号 7 层（实践楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         磋议东说念主：汤绚丽                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         磋议东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                         住所：河南自贸考试区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         磋议东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         磋议东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         磋议东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限服务公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         磋议东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东说念主：杨新章                          磋议东说念主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                          住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                          法定代表东说念主：马永谙                          磋议东说念主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com        司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾一说念 1 号 A 栋                          法定代表东说念主：顾敏                          磋议东说念主：邹榆                          电话：95384                          传真：0755-86700688                          客服电话：95384                          网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称呼        嘉实基金照料有限公司   住所        中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   法定代表东说念主     经雷   磋议东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律倡导书的讼师事务所   称呼          上海市通力讼师事务所   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主         韩炯               磋议东说念主   陈颖华   电话          （021）31358666    传真    （021）31358600   承办讼师        清晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼            安永华明管帐师事务所（特殊凡俗合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实践事务合伙东说念主       毛鞍宁             磋议东说念主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                       六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过火他相关 规则召募。本基金召募肯求照旧中国证监会 2020 年 9 月 10 日证监许可20202195 号文注 册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产上钩提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取 认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关连费率的成就及费率水平在本基金招募 说明书或关连公告中列示。   本基金各种基金份额分别成就代码，合并投资运作，分别诡计和公告各种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采纳认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金 份额类别之间不得彼此调遣。      本基金份额类别的具体成就、费率水对等由基金照料东说念主确定，并在招募说明书或关连公 告中列明。      在不违背法律律例规则且对基金份额持有东说念主利益无实践不利影响的前提下，基金照料东说念主 可为本基金增设新的基金份额类别并成就相应费率、减少或疗养基金份额类别成就、对基金 份额分类办法及功令进行疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金照料东说念主应在调 整实施日前依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募方针   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份额      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 发售公告或基金照料东说念主网站。   相宜法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东说念主。   本基金不设召募方针。   基金照料东说念主不错对召募期间的本基金召募界限成就上限。召募期内杰出召募界限上限时， 基金照料东说念主不错领受比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单 笔分别诡计。本基金 A 类基金份额的具体认购费率如下：          认购金额 M（含认购费）           认购费率               M＜100 万元           1.20%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金 的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者采纳认购 A 类基金份额时，认购份额的诡计方法如下：         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ①认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下：    净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    ②认购用度为固定金额时，认购份额的诡计方法如下：    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元    其中：认购份额的诡计结果按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例一：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，认购费率为 1.20%，假 定召募期产生的利息为 50.50 元，则可认购 A 类基金份额为：    净认购金额=100,000.00/（1＋1.20%）=98,814.23 元    认购用度=100,000.00-98,814.23=1185.77 元    认购份额=（98,814.23＋50.50）/1.00=98,864.73 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，召募期产生的利息为 50.50 元， 可得 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者采纳认购 C 类基金份额时，认购份额的诡计方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000.00 元在 召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额诡计如下：    认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 100,050.50 份 C 类基金份额。    基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行径终局前，任何东说念主不得动用。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  七、基金合同的成效   （一）基金合同成效   本基金基金合同于 2020 年 12 月 24 日隆重成效，自该日起本基金照料东说念主入手照料本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   基金合同成效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期陈述中赐与线路；连气儿 60 个服务日出 现前述情形的，基金照料东说念主应当在 10 个服务日内向中国证监会陈述并忽视方理有接洽，如转 换运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募说 明书或基金照料东说念主网站列明。基金照料东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日的绽放时刻办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交游 日，则本基金不绽放申购、赎回、调遣和定投，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证 券交游所（以下统称为“证券交游所”）的交游日的交游时刻，但基金照料东说念主根据法律律例、 中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回、调遣和定投业务时除外。   基金合同成效后，若证券交游所交游时刻变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场所的交游标的或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻 进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介上公告。   本基金自 2021 年 3 月 23 日入手办理基金份额的申购、赎回。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻忽视申购、赎回或调遣肯求，登记机构有 权断绝，如登记机构摄取的，视为投资东说念主不才一绽放日忽视的申购、赎回或调遣肯求，并 按照下一绽放日的肯求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行诡计； 进行轨则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到自制对待。   基金照料东说念主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行疗养。基金照料东说念主必须在 新功令入手实施前依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的模范      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资东说念主应根据销售机构规则的模范，在绽放日的绽放时刻内忽视申购或赎回的肯求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理功令等在 盲从基金合同和招募说明书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时刻内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求成效后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东说念主 及基金托管东说念主所能阻抑的因素影响业务处理经由时，赎回款项的支付时刻相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致延伸交收，赎回款项的计帐交收可延伸办理。在发生大批赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关条件处理。   基金照料东说念主应以交游时刻终局前受理灵验申购或赎回肯求确当天行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在往往情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主应在 T+2 日(包括该日)后实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询 肯求的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实摄取到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据关连业务功令，对上述业务办理时 间进行疗养，本基金照料东说念主将于入手实施前按影相关规则赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者杰出本基金总份额的 50%，且不得变相藏匿 50%集结度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 参见招募说明书或关连公告。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等程序，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与 风险峻抑的需要，可采纳上述一项或多项程序对基金界限赐与阻抑，具体以基金照料东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的阻抑程序。基金照料东说念主应在疗养前依照《信息线路办法》的 相关规则在规则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率   本基金A类基金份额收取申购用度，C类基金份额不收取申购用度。A类基金份额领受前 端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：            申购金额M（含申购费）             申购费率               M＜100 万元              1.50%               M≥500 万元         按笔收取，单笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   个东说念主投资者通过本基金照料东说念主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主， 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告规则的费率实践；机构投资者通过本基金照料东说念主直 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％实践。基金招募说明书及关连公告规则的相应申购 费率低于 0.6%时，按实践费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告规则的优惠费率实践。   注：2014 年 9 月 2 日，本基金照料东说念主发布了《嘉实基金照料有限公司对于增多通达明端 收费基金产物的公告》，自 2021 年 3 月 23 日起，增多通达本基金在本公司基金网上直销系统 的后端收费模式（包括申购、如期定额投资、基金调遣等业务）、并对通过本公司基金网上直 销系统交游的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表：                                      基金网上直销                   持有期限（T）                                     后端申购优惠费率                     T≥3 年              0.00%   本公司直销中心柜台和非直销销售机构暂不通达明端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊 载的公告。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持无意刻递减，即关连基金份额持无意刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担。对峙续持有期少于 30 天的投 资东说念主，赎回费全额计入基金财产；对峙续持有期大于等于 30 天但少于 90 天的投资东说念主，赎回 费总额的 75%计入基金财产；对峙续持有期大于等于 90 天但少于 180 天的投资东说念主，赎回费 总额的 50%计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于所收取的基金份额赎回 费，基金照料东说念主将其总额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额赎回费率具体如下：                    持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天               1.5%       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  N≥180 天               0   C 类基金份额赎回费率具体如下：                 持有期限（N）              赎回费率                   N＜7 天               1.5%                   N≥30 天               0 收费方式实施日前依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率谨守关连法律律例以及监管部门、自律功令的 规则。 有东说念主利益无实践性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销筹备，如期或不如期地开 展基金促销行动。   （七）申购份额、赎回金额的诡计方式   （1）当投资者采纳申购A类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。   （2）当投资者采纳申购C类基金份额时，申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东说念主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额的诡计按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的该类基金份额净值为基准进行 诡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回A类基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资者赎回C类基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）赎回金额的诡计按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回肯求的赎回份额均为10,000 份，但持无意刻曲直不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和获取的赎回金额诡计如下：         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                        赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）         10,000        10,000      10,000   基金份额净值（元，b）          1.1000        1.2000      1.3000      持无意刻N             N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天      适用赎回费率（c）         1.5%          0.5%        0   赎回总额（元，d=a×b）        11,000.00     12,000.00   13,000.00      赎回费（e=c×d）        165.00        60.00       0.00      赎回金额（f=d-e）       10,835.00     11,940.00   13,000.00 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥模范，不错稳妥延伸诡计或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法往往运行。 值手艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金照料东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例杰出基金照料东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者杰出 50%，或者变相藏匿 50%集结度的情形。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额杰出单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购肯求时，基金照料东说念主应当根据《信息线路办法》的规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东说念主应实时收复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金照料东说念主有权按护理惜存量基 金份额持有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购肯求，或采纳部分阐明等方式 对该投资东说念主的申购肯求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 资产净值。 值手艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金照料东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法往往运行。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金照料东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金照料东说念主应按规则报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金照料东说念主应足额支付；如 暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回肯求 东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。 基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分赐与澌灭。在暂停赎回 的情况排斥时，基金照料东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调遣中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额)杰出前一 服务日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主合计有才调支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按往往赎回 模范实践。   （2）部分缓期赎回：当基金照料东说念主合计支付投资东说念主的全部赎回肯求有贫乏或合计因支 付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照料 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回 或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到全部赎回为止； 采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被澌灭。缓期的赎回肯求与下一绽放日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎 回部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生大批赎回且基金照料东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主杰出前一服务日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的，基金照料东说念主有权按照优先阐明其他赎回肯求 东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东说念主的赎回肯求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东说念主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东说念主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东说念主未予阐明的赎回肯求缓期办理；如小额赎回肯求东说念主的赎回肯求在当 日不可被全部阐明，则按照单个小额赎回肯求东说念主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，阐明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）缓期办理。缓期办理的具体模范，按照本条 规则的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东说念主应当对缓期办理的事宜按照《信 息线路办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生大批赎回，如基金照料东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当按照《信息线路办法》的规则在规则媒介上进行公告。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书规则的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东说念主，说明相关处理方法，并依照 《信息线路办法》的相关规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各种基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金照料东说念主须依照《信息线路办法》，最迟于再行绽放日在规则媒介上刊登 再行绽放申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽放的公告。   （十二）基金调遣   本基金自 2021 年 3 月 23 日入手办理基金份额的调遣业务。本基金在绽放日的绽放时 间办理基金份额的调遣，若该服务日为非港股通交游日，则本基金不绽放申购、赎回、转 换和定投，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”） 的交游日的交游时刻，但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的规 定公告暂停申购、赎回、调遣和定投业务时除外。   基金照料东说念主不错根据关连法律律例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金照料东说念主 照料的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，关连功令由基金照料 东说念主届时根据关连法律律例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与关连机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的绽放状态、交游限制及调遣名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调遣时,每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时,不收取申 购补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行 补差。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务（“前端转前端”的模式）   转出基金有赎回用度的,收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调遣时,每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转时， 不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实践。   （3）通过网上直销系统办理基金调遣业务（“后端转后端”模式）   ①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；   ②若转出基金无赎回费，则不收取调遣用度。   （4）基金调遣份额的诡计   基金调遣采纳未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础诡计。诡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会规则的比例下限以及该基金基金合同的关连约定。   （1）基金调遣的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金调遣业务。   （2）基金调遣的原则：   ①领受份额调遣原则，即基金调遣以份额肯求；   ②当日的调遣肯求不错在当日交游终局时刻前澌灭，在当日的交游时刻终局后不得撤 销；   ③基金调遣价钱以肯求调遣当日基金份额净值为基础诡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金 调遣只可在吞并销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金照料 东说念主照料的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   ⑤基金照料东说念主可在不挫伤基金份额持有东说念主权益的情况下改动上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调遣的模范   ①基金调遣的肯求方式   基金投资者必须根据基金照料东说念主和基金销售机构规则的手续，在绽放日的业务办理时 间忽视调遣的肯求。   投资者提交基金调遣肯求时，账户中必须有有余可用的转出基金份额余额。   ②基金调遣肯求的阐明   基金照料东说念主应以在规则的基金业务办理时刻段内收到基金调遣肯求确当天行为基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金照料东说念主照料的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金照料东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金照料东说念主可根据市场情况制定或疗养上述基金调遣的相关限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者肯求基金调遣奏凯后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金照料东说念主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行疗养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调遣与大批赎回   当发生大批赎回时，本基金转出与基金赎回具有雷同的优先级，基金照料东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采纳相 同的比例阐明；但基金照料东说念主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐明的调遣肯求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金照料东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法往往运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非往往停市，导致基金照料东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产界限过大，使基金照料东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （e）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法往往运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值手艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金照料东说念主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当陆续接受转入肯求，可能会导致本基金总界限杰出基金照料东说念主规则的本基金总 界限上限时；或使本基金单日净申购比例杰出基金照料东说念主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金照料东说念主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者杰出 50%，或者变相藏匿 50%集结度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或挫伤现存基金份额持有东说念主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东说念主累计持有的份额杰出单个投资 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额杰出单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的转出肯求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金照料东说念主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时刻非往往停市，导致基金照料东说念主无法诡计当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上绽放日发生大批赎回；   （e）发生陆续接受转出肯求将挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值手艺仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金照料东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （g）基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因特地情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法往往运行；   （h）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调遣业务的解释权归基金照料东说念主，基金照料东说念主不错根据市场情况在不抗击相关 法律律例和《基金合同》的规则之前提下疗养上述调遣的收费方式、费率水平、业务功令及 相关限制，但应在疗养成效前依照《信息线路办法》的相关规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其关连具体办理规则以 各销售机构的规则为准。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （十三）基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实践等情形而产生的 非交游过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非交游过户。岂论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。  承袭是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书和协助实践文告书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的关连贵寓，对于相宜条件的非交游过户肯求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的模范收费。  （十四）基金的转托管  基金份额持有东说念主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的模范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。  （十五）如期定额投资筹备  基金照料东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资筹备，具体功令由基金照料东说念主另行规则。 投资东说念主在办理如期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所规则的如期定额投资筹备最低申购金额。  （十六）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律律例或监管机构另有规则的除外。  （十七）基金照料东说念主在不违背法律律例、且对基金份额持有东说念主的利益无实践不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行疗养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开持有东说念主大会进行审议。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的规则或关连公告。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资方针   本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备中枢竞争力、且市场估值水平具备相 对上风的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配进程，力求获取中经久、持 续、结实的逾额收益。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产救助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须相宜中国证监会的关连规则）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳妥模范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例相宜法律律例和监管机构的规 定。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应疗养。 （三） 投资策略   本基金以价值投资理念为中枢，根据中国股票市场的投资特色进行改良应用。领先根 据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；其次 在个股采纳上，通过深远研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，并根据 国内市场的特殊性及波动性，抽象议论可能影响企业投资价值以及市场价钱的关连因素， 发现具备投资价值的个股。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所拓荒使用的大类资产配置模子， 抽象议论宏不雅因素、市场因素、以及估值因素的目的，对主要大类资产如股票、债券、现 金等投资标的的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。   利用大类资产配置模子，前瞻性地判断市场阶段及趋势，进行行业配置策略的采纳， 完结逾额收益的最大化。在稳妥的市场环境下，基金司理将比拟各行业相对于全市场估值 水平的折溢价进程、以及该折溢价进程与历史平均折溢价进程的偏离，同期伙同对该行业 的周期性分析、基本面研究、可能的政策影响、市场认同度等因素，抽象判断该行业估值 模范的合感性，相对于比拟基准形成较大的行业偏离配置。   （1）个股投资策略   经久来看股票价钱反应投资价值，但在中短期内，企业可能因为手艺翻新、公司治理 轨制改善等基本面因素，或是资讯分歧称、投资者心扉等市场性因素，导致股票价钱低于 投资价值的情况。   本基金合计，价值投资即是发现投资标的真实价值的过程。在股票采纳策略上，本基 金将领受积极照料的方式，充分运用价值投资方法，通过深远的基本面分析和坚持安全边 际进行选股投资，并伙同风险照料技巧来完结投资方针。   本基金将重心关爱上市公司的股权治理结构、企业策略眼神与照料水平、企业在行业 中的地位及资源资质等重要特征。此外，还将通过定性地分析企业中枢业务的竞争力、稳 定性、贸易模式、创新才调、发展远景，以及企业的盈利才调、运营才调、杠杆水讲理成 长才调，进一步完善对上市公司基本面的评价。   本基金将比拟备选投资标的的市场价钱与投资价值，挑选市场价钱对于投资价值相对 低估的投资标的。在评价股票的估值水平时，重心关爱各项价值类目的，同期兼顾上市公 司盈利的波动性和成长性。评估上市公司估值水平将伙同统统估值方法和相对估值方法。   依据国内 A 股市场波动性较大的特色，本基金在决定投资价值时以相对价值为主，绝 对价值为辅，主要估值方法包含相对估值法以及现金流折现法。相对估值法主要根据股票 的市场估价比率与全市场、同行业/板块其他公司、该股票的历史估值比率对比来斟酌个股 估值的相对高下，其中估值比率包括每股收益与价钱比率、每股净资产与价钱比率、股息 收益率、或每股净现金流与价钱比率等；现金流折现法则根据企业的营成绩长、净利润增 长率、解放现金流等基本面因素，领受稳妥的折现率进行估算。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   跟着中国宏不雅经济快速发展，市场化进程赓续提高，国内企业出现很多因手艺翻新、 引入策略投资者、并购重组、公司治理改善、股权激励等因素，从而改善经营标的、扭亏 为盈、最终提高企业的中枢竞争力的事件。这些改变公司基本面竞争上风的首要事件，往 往因为深远研究的投资者较少，导致短期内市场价钱未能充分反应畴昔价值。本基金将通 过前瞻、深远的研究分析，来捕捉市场上所忽略的投资契机。   短期来看，由于 A 股具备新兴市场特性，行业个股轮动较快，往往因为短期特殊性事 件，导致特定个股价钱出现超涨或超跌的情况，因此本基金也关爱因个股短期超跌，导致 市场价钱低于投资价值的投资契机。   经久来看，市场会充分预期通盘影响企业内在价值的因素，并将通盘信息反应在股价 中。在短期内，市场将对影响投资标的的信息形成市场预期，并随实践情况反复修正市场 预期，而市场预期改变的过程，可能在一定进程上推动或扼制公司的股价。因此本基金也 将通过了解及测度市场各参与主体之间的预期以及预期可能产生的变化，提前掌捏因市场 预期改变所带来的投资契机。   本基金将抽象议论经上述 4 个设施精选出来的投资标的，比拟个别契机的投资收益及 潜在风险，精选风险与收益匹配的投资标的构建投资组合。   对于存托凭证投资，本基金将在深远研究的基础上，通过定性分析和定量分析相伙同 的方式，筛选具有比拟上风的存托凭证行为投资标的。   （2）港股通投资策略   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将谨守上述投资策略， 将相宜上述选股模范的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并伙同各式固定收益类资产在特定经济步地下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在相宜本基金关连投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的测度畴昔的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最重要的目的，本基金照料东说念主将根据关连因素的研判疗养 组合久期。   （2）信用债券投资策略        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  本基金通过承担阻抑的信用风险来获取信用溢价，主要关爱个别债券的采纳和行业配 置两方面。在定性与定量分析伙同的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，伙同阻抑分散的行业配置策略，构造和优化组合。  通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照料层素养与公司治理分析、运营与财务情景分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深远分析挖掘发 借主体的经营情景、现金流、发展趋势等情况，严格盲从嘉实信用分析经由，实践嘉实信 用投资程序。  本基金的滋生品投资将严格盲从中国证监会及关连法律律例的不停，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权等滋生器具，将根据风险照料的原则，主要采纳流动性好、交游 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、灵验照料 现金流量或裁汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。  （1）股指期货投资策略  本基金参与股指期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要领受流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并伙同股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金照料东说念主针对股指期货交游制订严格的授权照料轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游实践及风险峻抑各枢纽的孤独运作，并明确关连岗亭职责。  （2）国债期货投资策略  本基金参与国债期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金照料东说念主针对国债期货交游制订严格的授权照料轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游实践及风险峻抑各枢纽的孤独运作，并明确关连岗亭职责。  （3）股票期权投资策略  本基金将按照风险照料的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验阻抑风险的前提下，采纳流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并伙同股票期权订价模子，采纳估值合理的股票期权合约进 行投资。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金照料东说念主将针对股票期权交游制订严格的授权照料轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东说念主员具备股票期权业务常识和相应的专科才调，严格注意股票期权投资的 风险。  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，测度资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条件，测度提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切关爱流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期照料、收益率弧线、个券采纳和把捏市场交游契机等积极策略，在严格阻抑风 险的情况下，通过信用研究和流动性照料，采纳风险疗养后收益高的品种进行投资，以期 获取经久结实收益。  为更好地完结投资方针，在加强风险注意并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资照料的需要参与融资业务。若关连融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。  本基金将模仿国外风险照料的奏凯教学，并伙同公司现存的风险照料经由，在各个投 资枢纽中识别、度量和阻抑投资风险，并通过疗养投资组合的风险结构，来优化基金的风 险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险峻抑上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险峻抑上，本基金将严格盲从公司的里面规章轨制，阻抑单 一个股投资风险。  （1）投资决策依据 规则。 采纳预期收益大于预期风险的品种进行投资。  （2）投资决策模范 投资策略、行业和证券刊行东说念主均分析陈述，为投资决策委员会和基金司理提供决策依据。 本筹备的总体投资策略，审核并批准基金司理忽视的资产配置有接洽或首要投资决定。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 金司理采纳相宜投资策略的品种进行投资。 基金司理的投资指示在正当、合规的前提下得到高效地实践。 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的疗养，使之 赓续得到优化。   基金照料东说念主的风险照料部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险峻抑小组进行日常追踪，出具风险分析陈述。基金照料东说念主的合规照料部门对本基 金投资过程进行日常监督。 （四） 投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救助证券的比例，不得杰出该资产救助 证券界限的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助证券，不得 杰出其各种资产救助证券所有界限的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。基金持有资 产救助证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；          嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （11）本基金插手天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%，插手天下银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差诡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关规则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，所有(轧差诡计)应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需盲从下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得杰出基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金照料东说念主照料的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 杰出该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；    （21）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规则投资比例 的，基金照料东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行疗养，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。    基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。    为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、附近证券交游价钱过火他不正派的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则糟蹋的其他行动。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实践阻抑东说念主或 者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交游的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，谨守基金份额持有东说念主利益优先原则， 注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。关连交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与线路。首要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性疗养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规则实践；如法律律例或监管 部门修改或疗养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、糟蹋行径等，且该等疗养 或修改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门疗养或修改后的规则实践，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五） 事迹比拟基准   沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债抽象金钱指数收益率×20%   沪深 300 指数为中证指数有限公司拓荒的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和 深圳证券市场中市值大、流动性好的 300 只股票组成，抽象反应中国 A 股市场上市股票价 格的举座表现，是 A 股市场最具代表性的指数之一。恒生指数是由恒生指数服务有限公司 编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为身分股样本，以其刊行量为权数的加权平均股 价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债抽象金钱指数为中央国 债登记结算有限服务公司编制并发布。该指数的样本券包括了贸易银行债券、央行单据、 证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、所在企业债、中期单据、记账式国 债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券，抽象反应反璧 券市场举座价钱和陈述情况，该指数以债券托管量市值行为样本券的权重因子，逐日诡计 债券市场举座表现，是当今市场上较为巨擘的反应债券市场举座走势的基准指数之一，适 互助为本基金债券部分的事迹比拟基准。   如果今后法律律例发生变化，或上述事迹比拟基准指数罢手编制或更更称呼，或者有 更巨擘的、更能为市场精深接受的事迹比拟基准推出，或者是市场上出现愈加妥贴用于本         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金的事迹基准的指数时，基金照料东说念主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更 基金的比拟基准或其权重组成。   经基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比 较基准并实时公告，毋庸召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为夹杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游功令互异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金照料东说念主代表基金运用关连权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照管管帐师事务所倡导后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合陈述   基金照料东说念主的董事会及董事保证本陈述所载贵寓不存在伪善记录、误导性叙述或首要 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和好意思满性承担个别及连带服务。          嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）       本基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本陈述中的财务目的、净值表现和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性叙述或者首要遗漏。       本投资组合陈述所载数据放浪 2024 年 6 月 30 日（“陈述期末”），本陈述所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号              款式              金额（元）                                                      （%）        其中：股票                   3,917,051,030.48             91.76        其中：债券                                 -                  -              资产救助证券                          -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                  -        资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 618,270,095.08 元，占基金资产净值的比 例为 14.52%。 (1) 陈述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                          例（%）   A    农、林、牧、渔业                                    -            -   B    采矿业                           259,751,223.20          6.10   C    制造业                         2,187,705,929.41         51.36   D    电力、热力、燃气及水坐褥和        供应业                                         -            -   E    建筑业                                         -            -   F    批发和零卖业                                      -            -   G    交通运输、仓储和邮政业                   174,029,112.81          4.09   H    住宿和餐饮业                                      -            -         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  I    信息传输、软件和信息手艺服       务业                                                -          -  J    金融业                                   508,849,294.42    11.95  K    房地产业                                  168,445,375.56     3.95  L    租出和商务服务业                                          -          -  M    科学研究和手艺服务业                                        -          -  N    水利、环境和环球设施照料业                                     -          -  O    住户服务、修理和其他服务业                                     -          -  P    拔擢                                                -          -  Q    卫生和社会服务                                           -          -  R    文化、体育和文娱业                                         -          -  S    抽象                                                -          -       所有                                  3,298,780,935.40    77.45 (2) 陈述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别              公允价值（东说念主民币）                  占基金资产净值比例（%） 通折服务                                           -                   - 非必需浮滥品                                         -                   - 必需浮滥品                                          -                   - 动力                               209,101,559.30                4.91 金融                                             -                   - 医疗保健                                           -                   - 工业                               262,756,921.28                6.17 信息手艺                                           -                   - 原材料                                            -                   - 房地产                              146,411,614.50                3.44 公用职业                                           -                   - 所有                               618,270,095.08               14.52 (1) 陈述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                        占基金资产净值比例 序号    股票代码       股票称呼    数目（股） 公允价值（元）                                                           （%）            嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）      无。      无。 投资明细      无。 细      无。      无。 (1) 陈述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细      无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策      无。 (1) 本期国债期货投资政策      无。 (2) 陈述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细      无。 (3) 本期国债期货投资评价      无。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观察， 或在陈述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   基金照料东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案观察， 或在陈述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） (4) 陈述期末持有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 陈述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合陈述附注的其他笔墨态状部分   无。             嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                            十、基金的事迹   基金照料东说念主依照恪称职守、丰足信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本陈述期基金份额净值增长率过火与同期事迹比拟基准收益率的比拟 嘉不二价值长青夹杂 A                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟               净值增长                          基准收益   阶段                     率模范差     基准收益               ①-③      ②-④                率①                           率模范差                           ②        率③                                              ④ 月 24 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉不二价值长青夹杂 C                                             事迹比拟                          净值增长     事迹比拟               净值增长                          基准收益   阶段                     率模范差     基准收益               ①-③      ②-④                率①                           率模范差                           ②        率③                                              ④ 月 24 日 （基金合 同成效 日）至            嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 月 31 日 月 1 日至 月 30 日   该时刻区间历任基金司理   本基金在该时刻区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹比拟基准收益率变动 的比拟      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 终局时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据关连法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。  （四）基金财产的救助和刑事服务  本基金财产孤独于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 救助。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规则刑事服务外，基金财产不得被刑事服务。  基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章澌灭或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交游场所的交游日以及国度法律律例规则需要对 外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照料东说念主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、 监管部门相关规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交游日的报价不可真实反应公允 价值的，搪塞报价进行疗养，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值手艺中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该限制行为特征议论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批持有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息救助的估值手艺确定公允价值。领受估值手艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行疗养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资 品种的现行市价及首要变化因素，疗养最近交游市价，确定公允价钱；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了首要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化因素，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值手艺确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产救助证券，领受估值手艺确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经疗养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞市场报价进行疗养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应领受估值手艺确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票、债券，领受估值手艺确定公允价值，在估值手艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓动公拓荒售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相关规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交游日结算价 估值。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 新规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、模范及关连 法律律例的规则或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处理。   基金照料东说念主担任本基金的管帐服务方，负责本基金资产净值诡计和基金管帐核算。就 与本基金相关的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   （五）估值模范 份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主每个服务日诡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按规则公告。 规则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按照规则对外公布。   （六）估值过失的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、稳妥、合理的程序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为 该类基金份额净值过失。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因形成 估值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，服务东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值过失处理原则”给予补偿，承担补偿服务。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失服务方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失服务方承担；由于估值过失服务方 未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估值过失服务方对径直损失承担 补偿服务；若估值过失服务方照旧积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有有余的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿服务。估值过失服务方搪塞更正 的情况向相关当事东说念主进行阐明，确保估值过失已得到更正。   （2）估值过失的服务方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧辗转损失负责，况兼仅对 估值过失的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但估值过失 服务方仍搪塞估值过失负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失服务方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权利；如 果获取不当得利确当事东说念主照旧将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获 得的补偿额加上照旧获取的不当得利返还的总和杰出其实践损失的差额部分支付给估值错 误服务方。   （4）估值过失疗养领受尽量收复至假设未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的服务方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向相关当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值诡计出现过失时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当立即赐与纠正，并 采纳合理的程序驻守损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；过失偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （3）如法律律例或监管机关另有规则的，从其规则处理。  （1）基金照料东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的纰缪 不行为基金资产估值过失处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据过失，或国度管帐政策、市场功令变更等非基金照料东说念主或基金托管 东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采纳必要、稳妥、合理的程序进行查验，仍未 能发现过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金照料东说念主和基金托管东说念主奉命补偿服务， 但基金照料东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的程序放松或排斥由此形成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金照料东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和各种基金份额净值由基金照料东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金照料东说念主应于每个服务日交游终局后诡计当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核阐明后发送给基金照料东说念主，由基金照料 东说念主按照《信息线路办法》的规则进行线路。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停线路侧袋账户份额净值。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指放浪收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 体分配有接洽以公告为准，若基金合同成效动怒 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 金照料东说念主可对各种别基金份额分别制定收益分配有接洽。吞并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东说念主利益无实践不利影响的前提下，基金照料东说念主可对基金收益分配原 则和支付方式进行疗养，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分配有接洽   基金收益分配有接洽中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配有接洽的确定、公告与实施   本基金收益分配有接洽由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息线路办法》 的相关规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业 务功令实践。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的规则。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。照料费的诡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主与基金托管东说念主 两边查对无误后，由基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式，自动于月初 5 个服务 日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主协商处理。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金照料东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 顺延。用度自动扣划后，基金照料东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时磋议基金托管东说念主 协商处理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。   销售服务费的诡计方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东说念主和基金托管东说念主 两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金照料东说念主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应公约规则，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东说念主口头缴纳。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按影相关规则编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介公告。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   十六、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流 动性风险照料规则》、基金合同过火他相关规则。关连法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或赐与疗养的，本基金按照其最新规则实践，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律律例和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中 国证监会的规则线路基金信息，并保证所线路信息的真实性、准确性、好意思满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规则时刻内，将应予线路的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及相宜《信息线路办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介线路，并保证基金投资者大致按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息贵寓。   （三）本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开线路的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息线路义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东说念主大 会召开的功令及具体模范，说明基金产物的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律律例和监管要求线路影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息线路及      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的， 基金照料东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金照料东说念主 不再更新基金招募说明书。  （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金照料东说念主在基金财产救助及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金产物贵寓概如果基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金产物贵寓概要的信息发生首要变更的，基金照料东说念主应当 在三个服务日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金断绝 运作的，基金照料东说念主不再更新基金产物贵寓概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东说念主应当按照《信息线路办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公告、登载在规则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在规则网站上，并将基金产物贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在规则网站上。  基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说 明书确当日按照《信息线路办法》的规则登载于规则媒介上。  基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息线路办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同成效公告。  基金合同成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少每周在 规则网站线路一次各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路绽放日的各种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站线路半年度和年 度终末一日的各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  基金照料东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金照料东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年度陈述登 载在规则网站上，并将年度陈述指示性公告登载在规则报刊上。基金年度陈述中的财务会 计陈述应当经相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金照料东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将中期陈述 登载在规则网站上，并将中期陈述指示性公告登载在规则报刊上。  基金照料东说念主应当在季度终局之日起十五个服务日内，编制完成基金季度陈述，将季度 陈述登载在规则网站上，并将季度陈述指示性公告登载在规则报刊上。  基金合同成效不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年 度陈述。  如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期陈述“影响投资者决策的其他重要信息” 项下线路该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及本基 金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金照料东说念主应当在基金年度陈述和中期陈述中线路基金组搭伙产情况过火流动性风险 分析等。  本基金发生首要事件，相关信息线路义务东说念主应当依照《信息线路办法》的相关规则编制 临时陈述书，登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件：  （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同断绝、基金计帐；  （3）本基金调遣基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；  （5）基金照料东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金照料东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金照料东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、变更公司的实践阻抑东说念主；  （8）本基金召募期延长或提前终局召募；  （9）基金照料东说念主高等照料东说念主员、基金司理和基金托管东说念主有意基金托管部门负责东说念主发生 变动；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （10）基金照料东说念主的董事在最近 12 个月内变更杰出百分之五十，基金照料东说念主、基金托 管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百分之三十；   （11）波及基金财产、基金照料业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金照料东说念主或其高等照料东说念主员、基金司理因基金照料业务关连行径受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行径受到 首要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实践阻抑 东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分配事项；   （15）照料费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额的基金份额净值计价过失达该类基金份额的基金份额净值百分之零 点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大批赎回并缓期办理；   （19）本基金连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）疗养本基金份额类别成就；   （22）发生波及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （23）基金照料东说念主领受舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息线路义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场高尚传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，关连 信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开剖析，并将相关情况立即陈述中国证监 会。   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   发生基金合同断绝事由的，基金照料东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐陈述。基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在规则网站上，并将计帐 陈述指示性公告登载在规则报刊上。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金实施侧袋机制的，关连信息线路义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规则。   在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中线路股指 期货、国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资目 标等。基金照料东说念主应在如期信息线路文献中线路参与股票期权交游的相关情况，包括投资 政策、持仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总 体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方针。   基金照料东说念主应在基金年度陈述及中期陈述中线路其持有的资产救助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和陈述期内通盘的资产救助证券明细。   基金照料东说念主应在基金季度陈述中线路其持有的资产救助证券总额、资产救助证券市值 占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救助证券 明细。   基金应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等文献中 线路参与港股通标的股票交游的关连情况。   基金照料东说念主应当在季度陈述、中期陈述、年度陈述等如期陈述和招募说明书（更新）等 文献中线路参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火照料 情况等。   （六）信息线路事务照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路照料轨制，指定有意部门及高等照料 东说念主员负责照料信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当相宜中国证监会关连基金信息线路内容 与款式准则等律例的规则。   基金托管东说念主应当按照关连法律律例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期陈述、 更新的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金计帐陈述等公开线路的关连基金信息进行复 核、审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子阐明。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中采纳一家报刊线路本基金信息。基金照料 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关连 报送信息的真实、准确、好意思满、实时。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介线路信息，然则其他环球媒介不得早于规则媒介线路信息，况兼在不同媒介上线路 吞并信息的内容应当一致。  为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈述、法律倡导书的专科机构， 应当制作服务底稿，关连档案的保存期限不低于法律律例规则的最低年限。  基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金往往投资操作的 前提下，自主擢升信息线路服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律功令的关连 规则。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息线路文献的存放与查阅  照章必须线路的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律律例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延伸信息线路的情形  当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸线路基金信息：      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照管管帐师事务所倡导后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个服务日内聘用相宜《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计倡导。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金照料东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。大批赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回肯求杰出前一绽放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主诡计各项 投资运作目的和基金事迹目的时仅需议论主袋账户资产。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并线路 主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算 应相宜《企业管帐准则》的关连要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金照料东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照关连法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金照料东说念主应实时聘用相宜《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并线路专项审计倡导。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金照料东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期陈述中线路特定资产的运 作情况。        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                      十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情景将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的经营情景受多种因素影响，如市场、手艺、竞争、照料、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产救助证券等信用证券刊行主体信用情景恶化，导致信用评 级下降甚而到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不可赶快转念成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金交游过程中，可能会发生大批赎回的情形。大批赎回可能会产生基金仓位调 整的贫乏，导致流动性风险，甚而影响基金份额净值。   投资东说念主在绽放日的绽放时刻办理基金份额的申购和赎回，若该服务日为非港股通交游 日，则本基金不绽放基金份额申购、赎回，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交 易所（以下统称为“证券交游所”）的交游日的交游时刻，但基金照料东说念主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金合同成效后，若证券交游所交游时刻变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场所的交游标的或有其他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻 进行相应的疗养，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、资产救助证券、 债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债期货、股票期权等。上述资产均存在规 范的交游场所，运作时刻长，市场透明度较高，运作方式表率，历史流动性情景邃密，正 常情况下大致实时欢畅基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。极点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往教学统计，绝大部分时刻上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭逢极点市 场情况时，基金照料东说念主会按照基金合同及关连法律律例要求，实时启动流动性风险搪塞措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金的股票投资存身于对发展方针长久且优质的企业的研究和精选， 主要领受“从下到上”的股票精选策略，通过深远的基本面研究分析，力求采纳具有中枢 竞争力且盈利具备持续结实增长性的方针企业进行投资组合构建。   债券投资方面，本基金通过深远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不 同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期阻抑和结构分散策略为主，以收 益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大致提供结实收益的债券和货币市场器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在抽象议论宏不雅因素及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资方针，行业分散度较高，受到单一瞥 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个服务日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场往往交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个服务日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个服务日内大致阐明收到的各种应收款项等，上述资产流动 脾性况邃密。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调遣中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额总额后的余额)杰出前一 服务日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  当本基金发生大批赎回情形时，基金照料东说念主可能领受以卑劣动性风险照料程序，以控 制因大批赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分缓期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额杰出前一服务日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东说念主实施部分缓期办理；  （2）暂停赎回；  （3）领受舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他程序。  基金照料东说念主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 抽象运用各种流动性风险照料器具，对赎回肯求等进行阻抑疗养，行为特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的补助程序，包括但不限于：  （1）缓期办理大批赎回肯求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的 “九、大批赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理大批赎回肯求的情形及模范。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。  （2）暂停接受赎回肯求  具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及模范。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、大批赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减速支付赎回款项的情形及模范。  在此情形下，投资东说念主摄取赎回款项的时刻将可能比一般往往情形下有所延伸。  （4）收取短期赎回费  本基金对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  （5）暂停基金估值  投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及模范。  在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （6）舞动订价        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行疗养，使得市场的冲击成本大致分配给实践申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到自制对待。   （7）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募说明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及模范。   侧袋机制是一种流动性风险照料器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于灵验阻隔并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调遣，仅主袋账户份额往往绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变刻下刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金照料东说念主在基金定 期陈述中线路陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东说念主不承担任何保证和 承诺的服务。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东说念主诡计各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需议论主袋 账户资产，并根据关连规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金线路的事迹目的不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）照料风险   在基金照料运作过程中，可能因基金照料东说念主对经济步地和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东说念主的照料水平、照料技巧和照料手艺等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或手艺风险   指关连当事东说念主在业务各枢纽操作过程中，因里面阻抑存在颓势或者东说念主为因素形成操作 装假或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诈骗、交游过失、IT 系统故障等风险。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  在绽放式基金的各式交游行径或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障或者差错而 影响交游的往往进行或者导致投资者的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金照料东说念主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。  （六）合规性风险  指基金照料或运作过程中，违背国度法律律例的规则，或者基金投资违背律例及基金 合同相关规则的风险。  （七）本基金私有的风险  本基金是夹杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金事迹表现。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不可完全抵御市场举座下落风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金照料东说念主 将阐扬专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物的深远研究，持续 优化组合配置，以阻抑特定风险。  本基金投资资产救助证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流测度风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产救助证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产救助证券持有东说念主将濒临无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产救助证券而遭受损失的风险。资产救助证券的还款开端为基础 资产畴昔现金流，现金流测度风险是指由于对基础资产的现金流测度发生偏差导致的资产 救助证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游通盘限公司开市前阶段，当 日额度使用完了的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所持续交游时段，当日额 度使用完了的，当日本基金将濒临不可通过港股通进行买入交游的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在交游时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不等于最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限服务公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交游，确定交游实践适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场插手、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 赓续疗养，这些限制因素的变化可能对本基金插手或退出当地市场形成费事，从而对投资 收益以及往往的申购赎回产生径直或辗转的影响。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （2）香港市场交游功令有别于内地 A 股市场功令，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动。 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不可往往交游，港股不可实时卖 出，可能带来一定的流动性风险。 者将濒临在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 特地情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规则的除外；因港股通股票权益分拨或者调遣等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、调遣或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早终局；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有行为诡计基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等滋生金融器具，而滋生金融器具属 于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  本基金的投资器具股指期货可能激励如下风险：  （1）卖空风险  本基金可能会领受股指期货来剥离基金的系统性风险，将来会优选作念空个股、作念空其 他滋生器具的方式来完结投资方针。同期持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特 定市场情况下跑不赢凡俗偏股型基金的风险，同期有可能导致持有本基金在特殊情况下比 持有凡俗偏股型基金蒙受更大损失。  （2）基差风险  在使用股指期货对冲市场风险的过程中，基金财产可能因为股指期货合约与标的指数 价钱波动不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 货合约之间的价差向不利标的变动而导致的缓期风险。  （3）杠杆风险  因股指期货领受保证金交游而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。  （4）到期日风险  股指期货合约到期时，基金财产如持有未平仓合约，中金所将按照交割结算价将基金 财产持有的合约进行现金交割，基金财产将无法陆续持有到期合约，具有到期日风险。  （5）敌手方风险  基金照料东说念主运用基金财产投资于股指期货时，会勉力采纳资信情景优良、风险峻抑能 力强的期货公司行为经纪商，但不可阻绝在极点情况下，所采纳的期货公司在交游过程中 存在犯警、违纪经营行径或收歇计帐导致基金财产遭受损失。  （6）盯市结算风险  股指期货采纳保证金交游，保证金账户实行当日无欠债结算轨制，对资金照料要求较 高。假如市场走势对本基金财产不利，期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时刻和方 式文告基金照料东说念主追加保证金，以使基金财产能陆续持有未平仓合约。如出现极点行情， 市场持续向不利标的波动导致期货保证金不及，又未能在规则时刻内补足，按规则保证金 账户将被强制平仓，甚而已缴付的通盘保证金都不可弥补损失，从而导致超出预期的损失。  （7）平仓风险  在某些市场情况下，基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，举例，这 种情况可能在市场达到涨跌停板时出现。出现这类情况，基金财产缴付的通盘保证金有可 能无法弥补全部损失，托福东说念主还必须承担由此导致的全部损失。  期货经纪公司或其客户保证金不及，又未能在规则的时刻内补足，或因其他原因导致 中金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓，基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （8）连带风险  为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不及、又未 能在规则的时刻内补足，或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。  （9）基金资产投资特定投资对象的其他风险  如期货经纪公司违背法律律例或中金所交游、结算等功令，可能会导致基金财产受到 损失。  由于国度法律、律例、政策的变化、中金所交游功令的修改、要紧程序的出台等原因， 基金财产持有的未平仓合约可能无法陆续持有，基金财产必须承担由此导致的损失。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货交游领受保证金交游方式，基金 资产可能由于无法实时筹措资金欢畅建立或者救助国债期货头寸所要求的保证金而濒临保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市场风 险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差 风险。   本基金投资股票期权，可能激励如下风险：股票期权行为一种金融滋生品，具备一些 私有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是滋生品价钱波动带来的市场风险；滋生 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；滋生品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金欢畅建立或者救助滋生 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及各种操作风险。   （1）市场风险 然放大投资风险。将股票行为担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远杰出凡俗证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将濒临融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产实践强制平仓,且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组合 的阻抑，平仓的数额可能杰出全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游采纳相应程序，举例提高融资保证金比例、救助担保 比例和强制平仓的条件等，以珍爱市场自如运行。这些程序将可能给本金带来杠杆效应降 低、甚而提前插手追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。   （2）流动性风险   融资业务的流动性风险主要指当基金不可按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓救助担保比例，且不可按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。   （3）信用风险      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  信用风险主要指交游敌手走嘴产生的风险。一方面，如果证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗费的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、运用 表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动不停存托凭证持有东说念主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息线路监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。  （八）其他风险  战斗、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商走嘴、托管行走嘴等超出基金照料东说念主自身径直阻抑 才调之外的风险，可能导致基金或者基金持有东说念主利益受损。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）         十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东说念主应在决议成效后依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介 公告。   （二）基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，基金合同应当断绝： 相接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈述出具法 律倡导书；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有接洽，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项应实时公告；基金财产计帐陈述经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐陈述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在规则网站上，并将计帐陈述指示性 公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规则的最 低年限。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                  二十、基金合同的内容摘录  （一）基金合同当事东说念主及权利义务  A、基金份额持有东说念主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；  （7）监督基金照料东说念主的投资运作；  （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主挫伤其正当权益的行径照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）阐扬阅读并盲从基金合同、招募说明书、业务功令以及基金照料东说念主按照规则就本 基金发布的关连公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关爱基金信息线路，实时运用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同断绝的有限服务；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东说念主正当权益的行动；  （7）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；  （9）简直提供基金照料东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往赐与更新和补充；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B、基金照料东说念主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同成效之日起，根据法律律例和基金合同孤独运用并照料基金财产；  （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据基金合同及相关法律规则监督基金托管东说念主，如合计基金托管东说念主违背了基金合 同及国度相关法律规则，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要程序保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）依据基金合同及相关法律规则决定基金收益的分配有接洽；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣肯求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借 业务；  （12）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律行径；  （13）采纳、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、管帐等服务的机构并确定关连费率，对该等服务机构的关连行径进行监督和处理；  （14）在不违背法律律例的前提下，制订和疗养相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他关连业务的业务功令；  （15）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同成效之日起，以丰足信用、严慎勤劳的原则照料和运用基金财产；  （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 照料和运作基金财产；         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （5）建立健全里面风险峻抑、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此孤独，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采纳稳妥合理的程序使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的规则，按相关规则诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；  （10）按照法律规则要求编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同过火他相关规则，履行信息线路及陈述义务；  （12）保守基金贸易玄妙，不清楚基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他相关规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开线路前应予守秘，不 向他东说念主清楚，但向监管机构、司法机关等有权机关或审计、法律等外部专科照管人提供的除 外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配有接洽，实时向基金份额持有东说念主分配基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按规则保存基金财产照料业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连贵寓，保 存期限不低于法律律例规则的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时刻发出，况兼保证投资者 大致按照基金合同规则的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临驱散、照章被澌灭或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会并文告基金 托管东说念主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿服务，其补偿服务不因其退任而奉命；  （21）监督基金托管东说念主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  （22）当基金照料东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担服务；       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金照料东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效，基金照料 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C、基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的规则安全救助基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背基金合同及国度 法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成首要损失的情形，应禀报中国证监会， 并采纳必要程序保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市场功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。   （1）以丰足信用、勤劳尽责的原则持有并安全救助基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备有余的、及格的老练 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险峻抑、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此孤独； 对所托管的不同的基金分别成就账户，孤独核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此孤独；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）救助由基金照料东说念主代表基金订立的与基金相关的首要合同及相关凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、基金合同过火他相关规则另有规则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主清楚，但向监管机构、司法 机关等有权机关或审计、法律等外部专科照管人提供的除外；  （8）复核、审查基金照料东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动相关的信息线路事项；  （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具倡导，说明基金照料 东说念主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金照料东说念主有未实践基金 合同规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了稳妥的程序；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期限不低于法 律律例规则的最低年限；  （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按规则制作关连账册并与基金照料东说念主查对；  （14）依据基金照料东说念主的指示或相关规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金照料东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的规则监督基金照料东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救助、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临驱散、照章被澌灭或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金照料东说念主；  （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，答应担补偿服务，其补偿服务不因其退任 而奉命；  （20）按规则监督基金照料东说念主按法律律例和基金合同规则履行我方的义务，基金照料东说念主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；  （21）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决定；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额持有东说念主大会  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，基金份额持 有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：  （1）断绝基金合同；      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）疗养基金照料东说念主、基金托管东说念主的报答模范及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会模范；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范围内，且对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响的前提下， 疗养本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、疗养本基金的基 金份额类别的成就；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响或修改不波及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金照料东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会规则范围内疗养相关 基金认购、申购、赎回、调遣、非交游过户、转托管、收益分配等业务的功令；   （6）对基金份额持有东说念主利益无实践性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金照料东说念主召集。 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 同）的基金份额持有东说念主就吞并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提 出版面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知忽视提议的基金份额持有东说念主代表和基金照料东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金照料东说念主，基 金照料东说念主应当配合。 而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞谢、插手。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 法》的规则在规则媒介公告会议文告。基金份额持有东说念主大贯文告应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关过火磋议方式和磋议东说念主、书 面表决倡导送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票着力。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金照料 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释相宜法律律例、基金合同和会议文告的规则， 况兼持有基金份额的凭证与基金照料东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决倡导截止时刻夙昔送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公布关连指示 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决倡导；基金托管东说念主或基金照料东说念主经文告不参与书面表决倡导统计的， 不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具书面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面倡导或授权他东说念主代表出具书面倡导基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面倡导或授 权他东说念主代表出具书面倡导；      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的代理东说念主出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福评释应相宜法律律例、基金合同和会议 文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、集聚、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与模范   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定模范确定和公布监票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 磋议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决倡导截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决倡导截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议：        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、断绝基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。   基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证评释，不然提交相宜会议 文告中规则的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头相宜会议文告规 定的书面表决倡导视为灵验表决，表决倡导依稀不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面倡导的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议入手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然 由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决倡导的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   H、成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果相宜法律律例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议成效后应按照《信息线路办法》的规则在规则媒介上公告。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主大会的决 议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均 有不停力。   I、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决条件等规则， 但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关连内容 被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   J、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息线路义务东说念主应在决议成效后依照《信息线路办法》的相关规则在规则媒介 公告。   B、基金合同的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关连模范后，基金合同应当断绝： 相接的；   C、基金财产的计帐 组，基金照料东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的服务主说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一摄取基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐陈述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐陈述出具法 律倡导书；   （6）将计帐陈述报中国证监会备案并公告；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金关连规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有接洽，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按各种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各种基金份额中的分配比例，并在各种基金份额可分配的剩余财产范围内按各种别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分配。吞并类别的基金份额持有东说念主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项应实时公告；基金财产计帐陈述经相宜《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐陈述报中国证监会备案后按照《信息线路办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐陈述登载在规则网站上，并将计帐陈述指示性 公告登载在规则报刊上。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律律例规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、统一处理。协商、统一不可处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有不停力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续至意、勤劳、尽责地履行基金合 同规则的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和 台湾地区法律）统帅。   （五）基金合同的着力   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） /签章并在募鸠合束后经基金照料东说念主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后成效。 日止。 金合同各方当事东说念主具有同等的法律不停力。 持有一份，每份具有同等的法律着力。 和营业场所查阅。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）               二十一、基金托管公约的内容摘录   （一）托管公约当事东说念主   A、基金照料东说念主（也可称资产照料东说念主）   称呼：嘉实基金照料有限公司   住所：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立时刻：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督照料委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织式样：有限服务公司（外商投资，非独资）   注册本钱：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：持续经营   经营范围：基金召募、基金销售、资产照料以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东说念主（也可称资产托管东说念主）   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时刻：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织式样：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：持续经营   （二）基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   A、基金托管东说念主根据相关法律律例的规则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券采纳标 准的，基金照料东说念主应事前或如期向基金托管东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金实 际投资是否相宜基金合同对于证券采纳模范的约定进行监督。       嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证过火他照章发 行上市的股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市 股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、所在政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、 超短期融资券、中期单据等）、资产救助证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期 货、国债期货、股票期权、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 （但须相宜中国证监会的关连规则）。   本基金可根据关连法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行稳妥模范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标 的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或 到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器具的投资比例相宜法律律例和监管机构的规 定。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将作念相应疗养。   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%）；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东说念主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得杰出基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得杰出基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产救助证券的比例，不得杰出该资产救助 证券界限的 10％；   （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产救助证券，不得 杰出其各种资产救助证券所有界限的 10％；          嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。基金持有资 产救助证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不杰出本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不杰出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金插手天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得杰出基金资产净值 的 40%，插手天下银行间同行市场进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得杰出基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧差诡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的相关规则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得杰出上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当相宜下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得杰出基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保证金后， 应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得杰出基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产救助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得杰出基金持有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，所有(轧差诡计)应当相宜基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得杰出上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游的，需盲从下列投资比例限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得杰出基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所功令认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得杰出基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计；    （15）本基金照料东说念主照料的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 杰出该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东说念主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得杰出该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得杰出基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不杰出基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得杰出基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实践，与国内照章 刊行上市的股票合并诡计；    （21）法律律例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主 合并、基金界限变动等基金照料东说念主之外的因素致使基金投资比例不相宜上述规则投资比例 的，基金照料东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行疗养，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律律例另有规则的，从其规则。    基金照料东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起入手。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、附近证券交游价钱过火他不正派的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则糟蹋的其他行动。 或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要 关联交游的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，谨守基金份额持有东说念主利益优先原则， 注意利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实践。关连交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与线路。首要关联交游应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金照料东说念主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性疗养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规则实践；如法律律例或监管 部门修改或疗养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、糟蹋行径等，且该等疗养 或修改属于非强制性的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律律例或监管部 门疗养或修改后的规则实践，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   B、基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金照料东说念主采纳存 款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金照料东说念主应根据法律律例的规则及《基金合 同》的约定，确定相宜条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主 应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否相宜相关规则进行监督。对于不相宜规则的银 行入款，基金托管东说念主应当断绝实践，并文告基金照料东说念主。   本基金投资银行入款应相宜如下规则： 于有入款期限，根据公约可提前支取的银行入款不受上述比例限制；本基金投资于具有基 金托管东说念主经验的吞并贸易银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例所有不得杰出 的比例所有不得杰出 5%。   相关法律律例或监管部门制定或修改新的如期入款投资政策，基金照料东说念主履行稳妥程 序后，可相应疗养投资组合限制的规则。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 岗亭职责、风险峻抑程序和监察稽核轨制，切实注意相关风险。基金托管东说念主负责对本基金 银行如期入款业务的监督与核查，审查、复核关连公约、账户贵寓、投资指示、入款证实 书等相关文献，切实履行托管职责。   （1）基金照料东说念主负责阻抑信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等第、入款银 行的支付才调等波及到入款银行采纳方面的风险。   （2）基金照料东说念主负责阻抑流动性风险。流动性风险主要包括基金照料东说念主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可 欢畅基金往往结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估 值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金照料东说念主须加强里面风险峻抑轨制的成就。如因基金照料东说念主职工职务行径导致 基金财产受到损失的，需由基金照料东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金照料东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金法》、《运 作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户照料、利率照料、支付结算等的各项规则。   C、基金投资银行入款公约的订立、账户开设与照料、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金照料东说念主应与相宜经验的入款银行总行或其授权分行订立《基金入款业务总体 互助公约》（以下简称《总体互助公约》），确定《入款公约书》的款式范本。《总体互助 公约》和《入款公约书》的款式范本由基金托管东说念主与基金照料东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据关连律例对《总体互助公约》和《入款公约书》的内容进行复核， 审查入款银行经验等。   （3）基金照料东说念主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭证的办理方 式、邮寄地址、磋议东说念主和磋议电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的阐明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托福入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构过火上司行应予配合。   （5）基金照料东说念主应在《入款公约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切服务。   （6）基金照料东说念主应在《入款公约书》中规则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金照料东说念主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东说念主预留印鉴。 入款分支机构应实时就变更事项向基金照料东说念主、基金托管东说念主出具隆重书面阐明书。变更通      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 知的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东说念主的指定磋议东说念主变更，应 实时加盖公章书面文告对方。   （7）基金照料东说念主应在《入款公约书》中规则，因如期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金照料东说念主应当依据基金照料东说念主与入款银行订立的《总 体互助公约》、《入款公约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主救助和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金照料东说念主应在 《入款公约书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他灵验入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款阐明或到期支款的灵验凭证，且对应每笔存 款仅能开具惟一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的管帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐明收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东说念主指定磋议东说念主；若入款银行分支机构代为救助入款凭证的，由入款银行分支 机构指定管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话阐明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照料东说念主向入款银行忽视补办肯求，基金照料东说念主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托福至托管东说念主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个服务日，基金照料东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金照料东说念主应在《入款公约书》中规则，对于存期杰出 3 个月的如期入款，入款银行应 于每季末后 5 个服务日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的服务由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东说念主指定磋议东说念主。   （4）到期兑付   基金照料东说念主提前文告基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话盘问。入款到期前基 金照料东说念主与入款银行阐明入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金照料东说念主与 入款银行接洽入款到账时刻及利息补付事宜。基金照料东说念主应将接洽结果示知基金托管东说念主， 基金托管东说念主收妥入款本息确当日文告基金照料东说念主。   基金照料东说念主应在《入款公约书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文告基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具关连评释文献后， 与入款银行指定管帐主管电话阐明后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个服务日支付，入款 银行需按原公约约定利率和实践缓期天数支付缓期利息。   如果在入款期限内，由于基金界限发生缩减的原因或者出于流动性照料的需要等原因， 基金照料东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金照料东说念主与入款银行订立的《入款公约书》实践。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主在进行入款投资时有违背相关法律律例的规则及《基金合同》 的约定的行径，应实时以书面式样文告基金照料东说念主在 10 个服务日内纠正。基金照料东说念主对 基金托管东说念主文告的违纪事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。 基金托管东说念主发现基金照料东说念主有首要违游记径，应立即陈述中国证监会，同期文告基金照料 东说念主在 10 个服务日内纠正或断绝结算，若因基金照料东说念主拒不实践形成基金财产损失的，相 关损失由基金照料东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何服务。   D、基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金照料东说念主参与银 行间债券市场进行监督。基金照料东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供相宜法律法 规及行业模范的、经把稳采纳的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金照料东说念主有服务确保实时将更新后的交游敌手名单发送 给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金照料东说念主承担。基金照料东说念主应严格按照交游对 手名单的范围在银行间债券市场采纳交游敌手。基金托管东说念主监督基金照料东说念主是否按事前提 供的银行间债券市场交游敌手名单进行交游。在基金存续期间基金照料东说念主不错疗养交游对 手名单，但应将疗养结果至少提前一个服务日书面文告基金托管东说念主。新名单确定时已与本 次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照公约进行结算，但不得再发生新的 交游。如基金照料东说念主根据市场需要临时疗养银行间债券交游敌手名单及结算方式的，应向 基金托管东说念主说明意义，并在与交游敌手发生交游前 3 个交游日内与基金托管东说念主协商处理。   基金照料东说念主负责对交游敌手的资信阻抑，按银行间债券市场的交游功令进行交游，并 负责处理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金照料东说念主确定的 时刻内仍未承担走嘴服务过火他关连法律服务的，基金照料东说念主应当向关连交游敌手追偿。 基金托管东说念主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 现基金照料东说念主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金照料 东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇服务。   E、本基金投资流通受限证券，应盲从《对于基金投资非公拓荒行股票等流通受限证券 相关问题的文告》等相关监管规则。 券刊行照料办法》表率的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布首要音问或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公拓荒行证券，且限于由中国证券登记结算有 限服务公司、中央国债登记结算有限服务公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交游所或天下银行间债券市场交游的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公拓荒行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 事会批准的相关基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险峻抑轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例阻抑情况。   基金照料东说念主应至少于初度实践投资指示之前两个服务日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个服务日 内，以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述贵寓。   基金照料东说念主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受 限证券的流动性风险采纳积极灵验的程序，力求在合理的时刻内灵验处理基金运作的流动 性问题。如因基金大批赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫乏时，基金 照料东说念主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管东说念主不承担任何服务。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。 基金照料东说念主应保证上述信息的真实、好意思满，并应至少于拟实践投资指示前两个服务日将上 述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时刻进行审核。   由于基金照料东说念主未实时提供相关证券的具体的必要的信息，致使托管东说念主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担服务。 限证券的行径。如发现基金照料东说念主违背了《基金合同》、《托管公约》以过火他关连法律法        嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 规的相关规则，应实时文告基金照料东说念主，并禀报中国证监会，同期采纳合理程序保护基金 投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金照料东说念主的犯警、违纪以及违背《基金合同》、《托管 公约》的投资指示不予实践，独立即文告基金照料东说念主纠正，基金照料东说念主不予纠正或已代表基 金签署合同不得不实践时，基金托管东说念主应向中国证监会陈述。 线路所投资非公拓荒行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁如期等信息。   F、基金照料东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，阐扬评估中期单据投资业务的风险， 本着审慎、勤劳尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应相宜法律律例及监管机构的相 关规则。   G、基金托管东说念主根据相关法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值诡计、 各种基金份额净值诡计、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关连信息线路、基金 宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   H、基金托管东说念主发现基金照料东说念主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背法律律例、 《基金合同》和本托管公约的规则，应实时以电话、邮件或书面指示等方式文告基金照料东说念主 限期纠正。 基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金照料东说念主收到文告 后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文告，基金照料东说念主应以书面式样给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在上 述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈述中国证监会。   I、基金照料东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律律例、《基金合同》和本托管协 议对基金业求实践核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的指示，基金照料东说念主应在规则 时刻内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律律例、 基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督陈述的事项，基金照料东说念主应积 极配合提供关连数据贵寓和轨制等。   J、若基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据交游模范照旧成效的指示违背法律、行政律例和 其他相关规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文告基金照料东说念主实时纠正，由此形成 的损失由基金照料东说念主承担，托管东说念主在履行其文告义务后，赐与免责。   K、基金托管东说念主发现基金照料东说念主有首要违游记径，应实时陈述中国证监会，同期文告基 金照料东说念主限期纠正。   （三）基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   A、基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安 全救助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金照料东说念主      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 诡计的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金照料东说念主指示办理计帐交收、关连信息 线路和监督基金投资运作等行径。   B、基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未执 行或无故延伸实践基金照料东说念主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违背《基金法》、基金合 同、托管公约过火他相关规则时，应实时以书面式样文告基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到书面文告后应不才一服务日前实时查对并以书面式样给基金照料东说念主发出回函，说明 违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金照料东说念主有 权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   C、基金托管东说念主有义务配合和协助基金照料东说念主依照法律律例、基金合同和本托管公约对 基金业求实践核查，包括但不限于：对基金照料东说念主发出的书面指示，基金托管东说念主应在规则 时刻内回复并改正，或就基金照料东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供 关连贵寓以供基金照料东说念主核查托管财产的好意思满性和真实性。   D、基金照料东说念主发现基金托管东说念主有首要违游记径，应实时陈述中国证监会，同期文告基 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果陈述中国证监会。   （四）基金财产的救助   A、基金财产救助的原则 金财产的好意思满与孤独。 未经基金照料东说念主的正派指示，不得自走时用、刑事服务、分配基金的任何资产。不属于基金托 管东说念主实践灵验阻抑下的资产及什物证券等在基金托管东说念主救助期间的损坏、灭失，基金托管 东说念主不承担由此产生的服务。 期并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文告 基金照料东说念主采纳程序进行催收，基金照料东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账户 内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机构会员单元等托管公约当事东说念主外第 三方的诈骗、果决、罪过或收歇等原因给基金资产形成的损失等不承担服务。   B、基金召募期间及召募资金的验资         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 理。 持有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金照料东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规则时刻内，基金照料东说念主应 聘用相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资陈述。出具的 验资陈述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜。   C、基金资金账户的开立和照料 户”），救助基金的银行入款，并根据基金照料东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 照料东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行动。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和照料 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 金照料东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行动。 用由基金照料东说念主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公司的一级法东说念主计帐服务， 基金照料东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限服务公司的规则实践。 的投资业务，波及关连账户的开立、使用的，按相关规则开立、使用并照料；若无关连规 定，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则实践。   E、债券托管账户的开设和照料      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）  基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限服务公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的相关规则，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。  F、其他账户的开立和照料 管东说念主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金照料东说念主应以 书面式样将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和市场监控中心的登录用户名 及密码示知基金托管东说念主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金照料东说念主进行，重置 后务必实时文告托管东说念主。  基金托管东说念主和基金照料东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需贵寓。基金照料东说念主 保证所提供的账户开户材料的真实性和灵验性，且在关连贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东说念主。 照料东说念主协助基金托管东说念主按影相关法律律例和托管公约的约定协商后开立。新账户按相关规 定使用并照料。  G、基金财产投资的相关有价凭证等的救助  基金财产投资的相关什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限服务公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限服务公司或单据营业中心的代救助库，什物救助凭证由基金托管东说念主理有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。基金托管 东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主除外机构实践灵验阻抑的有价凭证不承担救助服务。  H、与基金财产相关的首要合同的救助  由基金照料东说念主代表基金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金照料东说念主、 基金托管东说念主救助。除托管公约另有规则外，基金照料东说念主代表基金签署的与基金财产相关的 首要合同应保证基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基金照料东说念主应在重 大合同签署后实时将首要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个服务日内将底本送达基金托 管东说念主处。因基金照料东说念主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由 基金照料东说念主负责。首要合同的救助期限不低于法律律例规则的最低年限。  对于无法取得二份以上的底本的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金照料东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真 件与基金照料东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。  （五）基金资产净值诡计、估值和管帐核算  A、基金资产净值的诡计、复核与完成的时刻及模范      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是指服务日该类基金资产净值除以服务日该类基金份额总额，各种 基金份额净值的诡计，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。基金照料东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急疗养机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主每个服务日诡计基金资产净值、各种基金份额净值，经基金托管东说念主复核， 按规则公告。   基金照料东说念主每个服务日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各种基金份额净值 发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按规则对外公布。 本基金相关的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的， 按照基金照料东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   B、基金资产的估值   基金照料东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值过失的处理方式   基金照料东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值过失。   D、基金管帐轨制   按国度相关部门规则的管帐轨制实践。   E、基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在基金合同成效后，应按照两边约定的吞并记账方法和管帐 处理原则，分别独随即成就、记录和救助本基金的全套账册，对关连各方各自的账册如期 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与陈述的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照料东说念主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时， 应实时文告基金照料东说念主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据完全一致。   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在每月终局后 5 个服务日内完成月度报表的编制及复核； 在季度终局之日起 15 个服务日内完成基金季度陈述的编制及复核；在上半年终局之日起两 个月内完成基金中期陈述的编制及复核；在每年终局之日起三个月内完成基金年度陈述的 编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 托管东说念主应共同查明原因，进行疗养，疗养以国度相关规则为准。基金年度陈述的财务管帐 陈述应当经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同成效不及 两个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈述、中期陈述或者年度陈述。   G、在有需要时，基金照料东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额持有东说念主名册的救助   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和救助，基金照料东说念主和基 金托管东说念主应分别救助基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律律例规则的最低年限。如 不可妥善救助，则按关连法律律例承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期陈述和年度陈述前，基金照料东说念主应将相关贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和好意思满性。基金照料东说念主和 托管东说念主不得将所救助的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从 守秘义务。   （七）争议处理方式   各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约相关的一切争议，如经友好协商未能 处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸 易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对 各方当事东说念主均有不停力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续至意、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中华东说念主民共和国法律（不含港澳台立法）统帅。   （八）托管公约的变更、断绝与基金财产的计帐   A、托管公约的变更模范   托管公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不 得与基金合同的规则有任何打破。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管公约断绝的情形   C、基金财产的计帐   基金照料东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。         嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十二、对基金份额持有东说念主的服务    基金照料东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个服务日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法往往收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留磋议方式。    （二）如期定额投资筹备    基金照料东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资筹备， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资筹备的相关功令另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可获取如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金照料东说念主网站完结基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照料东说念主网站获取基金和基金照料东说念主的各种信息，包括基金的法律 文献、事迹陈述及基金照料东说念主最新动态等贵寓。    本基金照料东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交游业务。个东说念主和机构投资者通过 基金照料东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户贵寓查询等各种业务。    （四）照管服务 产物与服务等信息，可拨打基金照料东说念主天下统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                二十三、其他应线路事项 以下信息线路事项已通过规则媒介（含基金照料东说念主网站）公开线路。 序号                临时陈述称呼                      线路时刻      因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、调遣及定投业务安排      的公告      对象刊行股票的公告      交游日暂停申购、赎回、调遣及如期定额投资业务安排的      公告      转入及如期定额投资）业务的公告      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）           二十四、招募说明书存放及查阅方式  本基金招募说明书公布后，分别置备于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。      嘉不二价值长青夹杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年 11 月 05 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金照料东说念主和/或基金托管东说念主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金照料有限公司